非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为39,724.83元，计入当期损益的政府补助为2,333,235.37元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,844,273.05元[4] 负债类关键指标变化 - 2023年3月31日合同负债为461,129,008.32元，较2022年12月31日的484,898,018.13元有所下降[10] - 2023年3月31日应付职工薪酬为261,787,804.89元，较2022年12月31日的277,126,138.44元有所下降[10] - 2023年3月31日应交税费为25,921,879.12元，较2022年12月31日的45,976,880.82元大幅下降[10] - 2023年3月31日流动负债合计为2,572,152,600.05元，较2022年12月31日的2,747,895,561.86元有所下降[10] - 2023年3月31日长期借款为20,000,000.00元，较2022年12月31日的10,000,000.00元增加[10] - 2023年3月31日负债合计为2,615,462,648.38元，较2022年12月31日的2,780,835,771.78元有所下降[10] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,498,659,997.21元，较2022年第一季度的1,303,435,185.25元有所增加[14] - 2023年第一季度收到的税费返还为7,248,942.70元，较2022年第一季度的7,654,449.18元有所下降[14] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,518,299,589.05元，较2022年第一季度的1,340,131,746.95元有所增加[14] 营业收入与净利润相关 - 本报告期营业收入为1,263,639,604.34元，比上年同期增长2.84%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -58,471,586.85元[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -246,978,217.52元[15][29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -61,710,809.58元，主要系报告期内数字经济业务利润下降及联营企业投资收益减少所致[25][29] - 基本每股收益本报告期为 -0.0621元/股，稀释每股收益本报告期为 -0.0612元/股[29] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -1.58%[29] - 报告期内公司实现营业收入126,363.96万元，较上年同期增长2.84%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5,847.16万元[34] - 报告期内公司确认投资收益 - 1,748万元，较上年同期减少2,035万元[34] - 2023年一季度营业总收入1,263,639,604.34元，2022年同期为1,228,770,769.91元[61] - 2023年一季度营业总成本1,339,304,668.81元，2022年同期为1,295,248,314.40元[61] - 2023年一季度其他收益16,161,215.61元，2022年同期为10,821,955.25元[61] - 2023年一季度投资收益为 -17,476,582.37元，2022年同期为2,872,886.03元[61] - 2023年第一季度综合收益总额为-8234.95万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-5847.16万元，归属于少数股东的综合收益总额为-2387.80万元[63] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0621元/股，稀释每股收益为-0.0612元/股[63] 资产类关键指标变化 - 本报告期末总资产为6,427,129,862.60元，较上年度末减少3.64%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,670,260,769.32元，较上年度末减少1.45%[30] - 未分配利润从1,282,902,306.64元降至1,224,430,719.79元；归属于母公司所有者权益合计从3,724,282,521.31元降至3,670,260,769.32元[38] - 货币资金从1,795,210,140.80元降至1,085,825,648.79元；交易性金融资产从229,422,016.72元增至362,974,772.29元[44][50] - 应收票据从8,759,290.56元降至2,046,855.04元；应收账款从944,560,635.03元降至872,111,010.49元[44][50] - 应收款项融资从16,872,793.00元增至21,517,197.78元；预付款项从99,833,415.23元增至105,600,577.42元[44][50] - 2023年存货为1,318,661,497.74元，2022年为1,222,530,107.73元[59] - 2023年流动资产合计4,450,047,180.37元，2022年为4,963,198,148.41元[59] - 2023年非流动资产合计1,977,082,682.23元，2022年为1,707,001,495.02元[59] - 2023年资产总计6,427,129,862.60元，2022年为6,670,199,643.43元[59] - 2023年第一季度长期股权投资为5.91亿元，其他权益工具投资为6230.77万元，其他非流动金融资产为3.30亿元[67] - 2023年第一季度投资性房地产为5.20亿元，固定资产为6022.88万元，在建工程为9.80万元[67] - 2023年第一季度使用权资产为3441.19万元，无形资产为1121.79万元，商誉约为5036.50万元[67] - 2023年第一季度递延所得税资产为2284.24万元，较之前减少438.84万元；非流动资产合计为17.07亿元，较之前减少438.84万元；资产总计为66.70亿元，较之前减少438.84万元[67] 利润表其他指标变化 - 公允价值变动收益为 - 1,981,366.98元，上年同期为1,082,814.01元；信用减值损失为 - 333,378.40元，上年同期为 - 2,172,123.14元[40] - 营业利润为 - 82,753,621.91元，上年同期为 - 53,997,794.93元；利润总额为 - 82,801,838.41元，上年同期为 - 53,632,890.38元[40] - 净利润为 - 82,349,543.76元，上年同期为 - 53,714,550.06元；归属于母公司股东的净利润为 - 58,471,586.85元，上年同期为 - 38,475,955.15元[40] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 670,828,045.90元，上年同期为 - 277,076,108.99元；期末现金及现金等价物余额为994,557,492.39元，上年同期为1,498,052,541.92元[43] 股东持股与质押情况 - 赵剑持股72,914,838股，占比7.75%，质押41,200,000股[56] - 徐岷波持股54,642,371股，占比5.81%，质押33,200,000股[56] - 报告期末普通股股东总数为77789人，前两名股东李结义持股8456.63万股，占比8.99%；杜宣持股7836.64万股，占比8.33%[74] 会计政策变更影响 - 营业成本从1,017,090,165.84元调整为1,011,328,640.84元，调整金额为 -5,761,525.00元[21] - 财务费用从 -258,280.46元调整为5,503,244.54元，调整金额为5,761,525.00元[21] - 公司自2022年1月1日起执行变更后的会计政策，采购返利列示变更影响利润表中“营业成本”和“财务费用”，但不影响“营业收入”和“营业利润”[70] 2023年第一季度短期负债情况 - 2023年第一季度短期借款为8.93亿元，应付票据为1.53亿元，应付账款为5.75亿元[67] 2023年第一季度部分负债情况 - 2023年第一季度合同负债为4.85亿元，应付职工薪酬为2.77亿元，应交税费为4597.69万元[67]

公司业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司净利润26,919.82万元，同比增长7.96%[5][17][32][118] - 公司2022年营业收入为6,477,901,741.60元，较上年下降2.52%[11][17][32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为230,219,578.03元，较上年同期增加[11] - 公司在2022年实现营业收入64.78亿元，同比下降2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比增长7.96%[17][32] - 公司2022年业务表现稳健，金融行业实现营业收入23.25亿元，同比增长7.25%；证券软件业务收入增长16.82%[32] - 公司2022年硬件业务毛利率为4.25%，证券软件业务毛利率为88.05%，资管机构软件业务毛利率为73.58%[39] 金融科技发展 - 公司在资管科技领域进入发展快车道，资管产品线已实现全面覆盖大资管的各个细分行业，同时在多个核心产品和技术上逐步形成优势[18] - 公司为金融科技全领域服务商，提供全技术栈、全产品线解决方案，深度聚焦金融科技[23] - 公司在2022年年度报告中提到，创新业务方面取得了重大突破，包括在基金行业取得进展，中标益民基金总包项目，启动下一代数字化转型[27] 技术与产品 - 公司推动技术与产品一体化管理，加强客户服务工作，开发上线统一的客户服务平台K-ONE[22] - 公司新一代证券综合业务平台FS2.0在安信证券机构柜台项目全面上线，证券IT业务收入规模同比保持增长[25] - 公司在资管IT业务方面，2022年收入创历史新高，持续投入和争取增量客户向存量客户转化，优化技术架构，形成差异性竞争优势[26] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求建立了严密的内控管理体系，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[144] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经公司薪酬与考核委员会审议并经公司董事会以及股东大会确认[104] - 公司2022年董事领取报酬总额为503.44万元，监事领取报酬总额为378.50万元，高级管理人员领取报酬总额为1,077.81万元[106] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为86,416户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为77,789户[177] - 公司回购股份方案披露时间为2022年5月12日，拟回购股份数量为6,666,667股至8,333,333股，占总股本的比例为0.71%-0.89%，拟回购金额不低于8000万元，不高于10000万元[184]

报告披露 - 公司将于2023年4月18日披露2022年年度报告及摘要[2] 业绩说明会 - 2023年4月20日15:30 - 17:30举行2022年度业绩说明会，形式为网络直播+文字互动[2][3] - 网络直播地址为全景网（https://rs.p5w.net/）[3] - 投资者可在2023年4月19日16:00前将问题发至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com）[4] - 出席人员包括董事长兼总裁李结义等[5] - 网络参会无需报名，2023年4月20日15:30 - 17:30可登录全景网参会[6] - 联系人是殷明、陈志生，联系电话0755 - 86393989，邮箱chenzhisheng@szkingdom.com[7] - 业绩说明会召开后公司将通过官网及全景网提供回放[7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.43亿元，同比增长2.41%；年初至报告期末营业收入43.66亿元，同比增长4.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5998.17万元，同比减少63.68%；年初至报告期末为1.38亿元，同比减少37.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5015.95万元，同比减少30.98%；年初至报告期末为8990.10万元，同比减少23.62%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.42亿元[5] - 本报告期基本每股收益0.0637元/股，同比减少64.83%；年初至报告期末为0.1464元/股，同比减少39.48%[5] - 本报告期末总资产67.06亿元，较上年度末增长1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益35.76亿元，较上年度末增长1.23%[8] - 2022年1 - 9月公司实现营业收入43.66亿元，较上年同期增长4.02%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降37.54%[18] - 2022年9月30日资产总计67.06亿元，较2021年12月31日的65.85亿元增长1.84%[28] - 2022年前三季度营业总收入43.66亿元，较2021年前三季度的41.97亿元增长4.02%[29] - 2022年前三季度营业总成本43.23亿元，较2021年前三季度的41.57亿元增长3.99%[29] - 2022年9月30日流动资产合计52.90亿元，较2021年12月31日的52.10亿元增长1.52%[25] - 2022年9月30日非流动资产合计14.16亿元，较2021年12月31日的13.74亿元增长3.04%[28] - 2022年9月30日流动负债合计29.29亿元，较2021年12月31日的27.70亿元增长5.75%[28] - 2022年9月30日非流动负债合计4079.27万元，较2021年12月31日的8245.89万元减少50.53%[30] - 2022年9月30日所有者权益合计37.36亿元，较2021年12月31日的37.32亿元增长0.10%[30] - 2022年9月30日货币资金11.39亿元，较2021年12月31日的18.88亿元减少39.64%[25] - 2022年9月30日交易性金融资产6.04亿元，较2021年12月31日的3.19亿元增长89.60%[25] - 税金及附加本期为18,206,047.91元，上期为13,244,515.45元[33] - 销售费用本期为145,099,504.34元，上期为137,961,697.89元[33] - 管理费用本期为260,001,032.96元，上期为252,511,291.57元[33] - 研发费用本期为413,891,200.38元，上期为552,735,005.31元[33] - 营业利润本期为77,722,142.07元，上期为216,830,463.32元[33] - 利润总额本期为126,438,062.91元，上期为216,873,454.41元[33] - 净利润本期为114,574,903.29元，上期为210,590,536.34元[33] - 基本每股收益本期为0.1464元/股，上期为0.2419元/股[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -742,050,974.59元，上期为 -631,156,279.78元[40] - 投资活动现金流入小计本期为1,710,870,185.13元，上期为430,451,119.24元[40] - 投资活动现金流出小计为20.7535508659亿美元和4.448010783亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.6448490146亿美元和-0.1434995906亿美元[41] - 吸收投资收到的现金为10.810037536亿美元[41] - 取得借款收到的现金为12.0074538949亿美元和6.1574亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为13.0584877837亿美元和18.184737536亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为9.7444196132亿美元和9.3248657477亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.3140681705亿美元和8.8598717883亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-124246.17美元和12.2美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-7.7525330517亿美元和2.4048095219亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为9.9987534574亿美元和14.5187054134亿美元[41] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月金融行业收入14.47亿元，同比增长7.52%；非金融行业收入29.04亿元，同比增长1.91%[14] - 2022年1 - 9月证券经纪软件业务收入4.21亿元，同比增长22.35%；资管机构软件业务收入1.27亿元，同比增长20.48%[14] - 2022年1 - 9月银行软件业务收入3.13亿元，同比减少13.74%；科技园租赁业务收入5877.35万元，同比减少12.98%[14] - 2022年1 - 9月数字经济业务收入2.64亿元，同比增长36.39%[14] - 公司金融IT业务实现营业收入14.47亿元，同比增长7.52%；证券IT业务和资管IT业务分别增长22.35%和20.48%；非金融业务营业收入同比小幅增长1.91%[20] 各业务线项目进展 - 证券IT业务核心产品新一代证券综合业务平台FS2.0在安信证券整体上线后应用于多家客户[20] - 资管IT业务综合理财平台在UBS瑞银和大河财富项目上线运营，实时估值产品在鹏华基金和中信证券完成业务验证测试[21] - 银行IT业务人谷科技研发团队完成支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造[21] - 公司承建的山东城商行联盟统一收单平台正式上线，将逐步承接并支撑全部山东城联13家成员行的数字人民币收单受理业务[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为91,534人[15] - 李结义持股84,566,270股，占比8.99%；杜宣持股78,366,433股，占比8.33%；赵剑持股74,763,838股，占比7.94%；徐岷波持股66,732,371股，占比7.09%[15] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新119号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人[17] - 李结义通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有84,566,270股；倪国强合计持有11,654,334股；玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新119号私募证券投资基金合计持有9,245,800股；沈志坤合计持有4,491,891股[17]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.23亿元，上年同期为25.93亿元，同比增长5.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7781.70万元，上年同期为5548.09万元，同比增长40.26%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3974.16万元，上年同期为4502.74万元，同比下降11.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.11亿元，上年同期为 -4.97亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为34.85亿元，上年度末为35.33亿元，同比下降1.34%[18] - 总资产为65.93亿元，上年度末为65.85亿元，同比增长0.12%[18] - 基本每股收益为0.0829元/股，上年同期为0.0619元/股，同比增长33.93%[18] - 稀释每股收益为0.0827元/股，上年同期为0.0618元/股，同比增长33.82%[18] - 加权平均净资产收益率为2.18%，上年同期为1.97%，增加0.21个百分点[18] - 2022年上半年公司实现营业收入27.23亿元，同比增长5.02%；归属上市公司股东净利润7781.70万元，同比增长40.26%；扣非净利润3974.16万元，同比下降11.74%[47] - 本报告期末公司总资产65.93亿元，与上年度末持平；归属上市公司股东净资产34.85亿元，同比上年度末减少1.34%[47] - 营业收入27.23亿元，同比增长5.02%；营业成本21.61亿元，同比增长10.80% [58] - 销售费用8601.33万元，同比下降1.20%；管理费用1.75亿元，同比增长8.83% [58] - 研发费用2.76亿元，同比下降21.96%；筹资活动产生的现金流量净额2.60亿元，同比下降72.85% [58] - 货币资金期末数为1,460,513,820.60元，占总资产22.15%，较上年期末变动-22.63%，系使用自有资金回购股份所致[75] - 应收款项期末数为1,004,876,362.76元，占总资产15.24%，较上年期末变动19.65%，因业务增长所致[75] - 短期借款期末数为1,003,951,641.77元，占总资产15.23%，较上年期末变动60.51%，为补充流动资金[77] - 应付票据期末数为142,399,336.00元，占总资产2.16%，较上年期末变动79.04%，因结算方式变化[77] - 应付账款期末数为383,393,913.69元，占总资产5.82%，较上年期末变动-29.67%，因子公司支付货款增加[77] - 应付职工薪酬期末数为125,054,185.32元，占总资产1.90%，较上年期末变动-50.00%，因支付上年计提奖金[77] - 预计负债期末数为4,037,996.45元，占总资产0.06%，较上年期末变动-92.19%，因冲回计提预计负债[77] - 境外资产为59,087,986.94元，占总资产0.90%[78] - 受限货币资金合计131,927,751.71元，包括银行承兑汇票、信用证、履约及保函保证金、定期存单质押[78][81] - 非交易性权益工具投资期末余额合计74,924,707.85元，交易性权益工具投资期末余额合计42,955,849.70元[82] - 对外长期股权投资期初余额489,196,216.27元，追加投资63,855,981.94元，减少投资10,491,126.60元，期末余额542,643,179.67元[85][87][88] - 以公允价值计量的金融资产期初余额429,192,774.01元，期末余额464,535,444.42元，当期变动35,342,670.41元，对当期利润影响金额9,876,926.14元[89] - 流动比率本报告期末1.79，较上年度末下降4.79%[156] - 速动比率本报告期末1.28，较上年度末下降8.57%[158] - 资产负债率本报告期末44.49%，较上年度末增加1.17%[158] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期39741562.16元，较上年同期下降11.74%[158] - EBITDA全部债务比本报告期0.09，较上年同期下降10.00%[158] - 利息保障倍数本报告期4.38，较上年同期增加25.86%[158] - EBITDA利息保障倍数本报告期5.92，较上年同期增加19.11%[158] - 货币资金期末余额1460513820.60元，期初余额1887710759.52元[164] - 公司资产总计期末余额为6,592,896,951.47元，期初余额为6,584,821,342.96元，略有增长[166] - 非流动资产合计期末余额为1,410,144,051.57元，期初余额为1,374,357,819.20元，有所增加[166] - 流动负债合计期末余额为2,896,069,027.23元，期初余额为2,770,225,406.40元，呈上升趋势[166] - 非流动负债合计期末余额为37,297,480.55元，期初余额为82,458,860.64元，大幅减少[169] - 负债合计期末余额为2,933,366,507.78元，期初余额为2,852,684,267.04元，有所上升[169] - 所有者权益合计期末余额为3,659,530,443.69元，期初余额为3,732,137,075.92元，略有下降[169] - 应收账款期末余额为272,050,269.48元，期初余额为130,022,521.96元，增长明显[169] - 存货期末余额为365,013,378.69元，期初余额为449,364,268.76元，有所减少[169] - 短期借款期末余额为1,003,951,641.77元，期初余额为625,486,409.30元，大幅增加[166] - 应付职工薪酬期末余额为125,054,185.32元，期初余额为250,093,053.45元，减少一半[166] - 2022年上半年公司资产总计52.45亿元，较2021年上半年的49.67亿元增长5.69%[173][176] - 2022年上半年公司负债合计21.95亿元，较2021年上半年的19.19亿元增长14.37%[176] - 2022年上半年公司所有者权益合计30.50亿元，较2021年上半年的30.48亿元增长0.06%[176] - 2022年上半年营业总收入27.23亿元，较2021年上半年的25.93亿元增长4.99%[176] - 2022年上半年营业总成本27.01亿元，较2021年上半年的25.38亿元增长6.44%[176] - 2022年上半年营业利润3072.68万元，较2021年上半年的5770.17万元下降46.75%[178] - 2022年上半年利润总额7796.87万元，较2021年上半年的5771.69万元增长35.10%[178] - 2022年上半年净利润6966.78万元，较2021年上半年的5659.24万元增长23.10%[178] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润7781.70万元，较2021年上半年的5548.09万元增长39.90%[178] - 2022年上半年少数股东损益为 - 814.92万元，2021年上半年为111.15万元[178] - 2022年上半年综合收益总额为69,685,831.19元，2021年为56,592,363.21元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为77,835,049.18元，2021年为55,480,861.71元[181] - 2022年基本每股收益为0.0829元/股，2021年为0.0619元/股；稀释每股收益2022年为0.0827元/股，2021年为0.0618元/股[181] - 2022年上半年营业收入为880,809,173.62元，2021年为696,432,897.00元[183] - 2022年上半年营业成本为581,065,983.85元，2021年为433,135,688.39元[183] - 2022年上半年营业利润为62,758,299.89元，2021年为71,095,784.28元[185] - 2022年上半年净利润为107,931,117.16元，2021年为73,289,430.04元[185] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为2,732,205,076.43元，2021年为2,681,341,562.45元[187] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为3,343,360,369.28元，2021年为3,178,580,261.43元[187] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 611,155,292.85元，2021年为 - 497,238,698.98元[187] - 2022年上半年经营活动现金流入小计923,310,455.77元，2021年同期为642,476,970.71元[196] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,404,941.40元，2021年同期为 - 158,899,908.19元[196] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1,293,822,015.17元，2021年同期为305,446,297.08元[196] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 255,327,626.77元，2021年同期为 - 116,604,375.79元[196] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计200,000,000.00元，2021年同期为1,040,338,197.14元[196] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为40,816,846.41元，2021年同期为916,442,654.03元[198] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 138,164.08元[198] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 213,244,003.04元，2021年同期为640,938,370.05元[198] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1,293,623,177.47元，2021年同期为676,705,131.29元[198] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,080,379,174.43元，2021年同期为1,317,643,501.34元[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为4,458元，计入当期损益的政府补助为4,853,216.46元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为9,876,926.14元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回为1,189,363.65元，其他营业外收入和支出为47,243,616.97元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 14,841,260.17元，所得税影响额为9,395,045.32元，少数股东权益影响额（税后）为855,795.42元，非经常性损益合计为38,075,480.31元[23] 行业发展情况 - 2021年证券行业信息技术投入金额338.20亿元，同比增长28.7%，占2020年度营业收入的7.7%，2017年至今累计投入近1200亿元，IT投入超2亿元的券商有40家，超10亿元的券商有10家[33] - 中国数字经济市场规模2021年超过40万亿元，到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%，软件和信息服务业规模达14万亿元[38] - 2022年上半年金融行业平稳发展，多项改革政策落地，如北交所

营业收入相关 - 本报告期营业收入1228770769.91元，同比增长8.50%[5] - 2022年第一季度营业总收入为12.29亿元，较2021年第一季度的11.32亿元增长8.5%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38475955.15元，同比减少206.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30429711.76元，同比减少195.64%[5] - 2022年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润-3848万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3043万元[16] - 2022年第一季度营业利润为 - 5399.78万元，2021年第一季度为2720.21万元[30] - 2022年第一季度利润总额为 - 5363.29万元，2021年第一季度为2723.25万元[30] - 2022年第一季度净利润为 - 5371.46万元，2021年第一季度为2754.05万元[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0410元/股，同比减少197.16%[5] - 本报告期稀释每股收益-0.0409元/股，同比减少197.15%[5] - 基本每股收益2022年第一季度为-0.0410元/股，2021年第一季度为0.0422元/股[32] - 稀释每股收益2022年第一季度为-0.0409元/股，2021年第一季度为0.0421元/股[32] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.09%，较上年减少2.38个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产6537533855.22元，较上年度末减少0.72%[8] - 2022年3月31日货币资金为1620981040.34元，2021年12月31日为1887710759.52元[17] - 2022年3月31日交易性金融资产为463480837.18元，2021年12月31日为318812216.46元[17] - 2022年3月31日应收票据为3493049.73元，2021年12月31日为13820280.33元[20] - 2022年3月31日应收账款为895268453.07元，2021年12月31日为839820084.61元[20] - 2022年3月31日存货为1302742370.57元，2021年12月31日为1343323433.52元[20] - 2022年3月31日流动资产合计为5109303703.13元，2021年12月31日为5210463523.76元[20] - 2022年3月31日长期股权投资为551207993.48元，2021年12月31日为489196216.27元[20] - 2022年3月31日非流动资产合计为1428230152.09元，2021年12月31日为1374357819.20元[20] - 2022年3月31日资产总计为6537533855.22元，2021年12月31日为6584821342.96元[20] 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3510639134.41元，较上年度末减少0.62%[8] - 2022年第一季度末所有者权益合计为36.95亿元，较上一时期的37.32亿元略有下降[24] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数96753，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为12.95亿元，较2021年第一季度的11.11亿元增长16.6%[26] 负债相关 - 2022年第一季度末流动负债合计为27.68亿元，较上一时期的27.70亿元略有下降[23] - 2022年第一季度末非流动负债合计为7461.68万元，较上一时期的8245.89万元有所下降[23] - 2022年第一季度末负债合计为28.42亿元，较上一时期的28.53亿元略有下降[23] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计为65.38亿元，较上一时期的65.85亿元略有下降[24] 综合收益总额相关 - 综合收益总额2022年第一季度为-53714550.06元，2021年第一季度为27540518.45元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2022年第一季度为-38475955.15元，2021年第一季度为36062694.65元[32] - 归属于少数股东的综合收益总额2022年第一季度为-15238594.91元，2021年第一季度为-8522176.20元[32] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-258512329.73元，同比减少1286.30%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年第一季度为1303435185.25元，2021年第一季度为1295455536.42元[32] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为-258512329.73元，2021年第一季度为21791411.52元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为-205974219.02元，2021年第一季度为29449075.19元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为187559675.74元，2021年第一季度为948264871.68元[38] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为-277076108.99元，2021年第一季度为999505714.08元[38]

整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入6,645,628,584.10元，较2020年增长17.76%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润249,359,930.68元，较2020年减少29.89%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,321,119.81元，较2020年增长26.51%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 164,025,659.16元，较2020年减少171.05%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,532,611,983.78元，较2020年末增长54.43%[23] - 2021年末总资产6,584,821,342.96元，较2020年末增长28.29%[23] - 2021年基本每股收益0.2714元／股，较2020年减少34.73%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.92%，较2020年减少9.42个百分点[23] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.14%，较2020年减少1.31个百分点[23] - 2021年度公司实现归属于母公司净利润24,935.99万元，拟向全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发现金股利2,540.92万元[6] - 2021年公司实现营业收入66.46亿元，同比增长17.76%；归属净利润2.49亿元，同比下降29.89%；扣非净利润1.93亿元，同比增长26.51%[71] - 本报告期末公司总资产65.85亿元，同比增加28.29%，归属股东净资产35.33亿元，同比增加54.43%[71] - 公司总营业收入为66.3784460984亿美元，同比增长17.78%，营业成本为53.3537175507亿美元，同比增长23.33%，毛利率为19.62%，较上年减少3.61个百分点[81][82] - 公司总成本本期为53.35亿元，较上年同期的43.26亿元增长23.33%，其中金融行业成本增长64.72%，非金融行业成本增长15.36%[95] - 销售费用本期为1.81亿元，较上期增长11.84%；管理费用本期为3.49亿元，较上期下降8.86%；研发费用本期为5.93亿元，较上期下降1.05%；财务费用本期为 - 3600.70万元，主要因提前偿还债券致利息费用下降[99] - 本期费用化研发投入为5.93亿元，研发投入总额占营业收入比例为8.92%，资本化比重为0%[100] - 经营活动现金流入小计本期为71.68亿元，较上年同期增长14.45%；经营活动现金流出小计本期为73.32亿元，较上年同期增长21.55%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.64亿元，较上年同期下降171.05%[104] - 投资活动现金流入小计本期为8.45亿元，较上年同期增长58.80%，主要系收到转让金智维股权款以及基金分配收益[104] - 投资活动现金流出小计为885,390,561.67元，较上年增加58.37%[107] - 筹资活动现金流入小计为1,947,011,848.46元，较上年增加218.24%[107] - 筹资活动现金流出小计为1,178,739,844.52元，较上年增加66.68%[107] - 现金及现金等价物净增加额为563,739,061.76元，较上年增加419.91%[107] - 货币资金期末余额为1,887,710,759.52元，占总资产比例28.67%，较上期增加47.97%[107] - 交易性金融资产期末余额为318,812,216.46元，占总资产比例4.84%，较上期增加220.71%[107] - 应收账款期末余额为839,820,084.61元，占总资产比例12.75%，较上期增加56.76%[107] - 短期借款期末余额为625,486,409.30元，占总资产比例9.50%，较上期增加87.58%[110] - 应付票据期末余额为79,535,000.00元，占总资产比例1.21%，较上期减少67.92%[110] - 应付账款期末余额为545,132,287.36元，占总资产比例8.28%，较上期增加28.25%[110] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额181,722,669.94元，期末余额429,192,774.01元，当期变动247,470,104.07元，对当期利润影响金额57,192,554.14元[124] - 交易性金融资产期初余额99,408,023.62元，期末余额318,812,216.46元，当期变动219,404,192.84元，对当期利润影响金额6,192,554.14元[124] - 其他非流动金融资产期末余额41,455,849.70元，当期变动41,455,849.70元[124] - 其他权益工具投资期初余额82,314,646.32元，期末余额68,924,707.85元，当期变动 - 13,389,938.47元，对当期利润影响金额51,000,000.00元[124] - 公司近三年营业收入分别为2021年664562.86万元、2020年564321.67万元、2019年487529.00万元[196] - 公司近三年归属于上市公司股东的净利润分别为2021年24935.99万元、2020年35565.04万元、2019年23939.82万元[196] 各季度财务数据 - 2021年各季度营业收入分别为11.32亿元、14.60亿元、16.05亿元、24.48亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3606.27万元、1941.82万元、1.65亿元、2874.32万元[27] 非经常性损益情况 - 2021年非流动资产处置损益为1.18亿元，主要系转让联营企业金智维部分股权产生的投资收益所致[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为2671.26万元[28] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 4941.73万元，主要系根据诉讼一审判决结果计提预计负债所致[32] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 1831.45万元，主要系联营企业金智维一次性授予股权激励确认的股份支付费用所致[32] 行业市场规模数据 - 全国证券公司2020年信息技术总投入为263亿元，近五年复合增长率达26%[41] - 截至2021年底，基金管理公司管理的公募基金规模达25.56万亿元，同比上升28.51%；私募基金管理规模约20.27万亿元，同比上升19.51%[41] - 2020年智慧城市相关项目总投资约2.4万亿元[45] 各业务线收入数据 - 2021年公司创新业务收入9.11亿元，同比增长47.95%[52] - 2021年金融行业业务营收21.68亿元，同比增长25.00%，其中证券经纪软件业务收入5.65亿元，同比增长9.35%；资管机构软件业务收入1.72亿元，同比增长53.05%[72] - 2021年银行软件业务收入5.66亿元，同比增长9.09%；综合金融软件业务收入0.38亿元，同比增长5.08%；定制化服务业务收入8.28亿元，同比增长50.28%[74] - 2021年非金融行业业务营收44.70亿元，同比增长14.57%，其中数字经济业务营收4.49亿元，同比减少28.30%，毛利率提升11.89个百分点[75] - 2021年设备分销营业收入39.35亿元，同比增长21.61%；科技园租赁业务营收0.86亿元，同比增长116.23%[75] - 金融行业营业收入为21.6796245572亿美元，同比增长25.00%，营业成本为11.5046787699亿美元，同比增长64.72%，毛利率为46.93%，较上年减少12.80个百分点[81] - 非金融行业营业收入为44.6988215412亿美元，同比增长14.57%，营业成本为41.8490387808亿美元，同比增长15.36%，毛利率为6.38%，较上年减少0.64个百分点[81] - 证券经纪软件业务收入规模同比稳步增长，收入为5.6472833311亿美元，同比增长9.35%，营业成本为0.951581984亿美元，同比增长42.31%，毛利率为83.15%，较上年减少3.90个百分点[81][83] - 资管机构软件业务收入取得大幅增长，收入为1.716011651亿美元，同比增长53.05%，营业成本为0.456295982亿美元，同比增长112.78%，毛利率为73.41%，较上年减少7.46个百分点[81][84] - 银行软件业务收入实现小幅增长，收入为5.6550469513亿美元，同比增长9.09%，营业成本为4.1183135465亿美元，同比增长4.73%，毛利率为27.17%，较上年增加3.03个百分点[81][89] - 数字经济业务收入为4.4855226624亿美元，同比下降28.30%，营业成本为2.9286815亿美元，同比下降39.35%，毛利率为34.71%，较上年增加11.89个百分点[81][91] - IT设备分销业务收入为39.3503513214亿美元，同比增长21.61%，营业成本为38.4738931441亿美元，同比增长23.29%，毛利率为2.23%，较上年减少1.33个百分点[81][92] - 科技园租赁业务收入因南京、成都产业园投入使用大幅增长，收入为0.8629475574亿美元，同比增长116.23%，营业成本为0.4464641367亿美元，同比增长83.85%，毛利率为48.26%，较上年增加9.11个百分点[81][92] - 软件业务营业收入为14.8739299706亿美元，同比下降0.50%，营业成本为6.4447427141亿美元，同比下降2.41%，毛利率为56.67%，较上年增加0.85个百分点[81] 业务成本数据 - 营业成本53.40亿元，同比增长23.43%，主要因业务增长成本增加；销售费用1.81亿元，同比增长11.84%，无重大变化[76] - 管理费用3.49亿元，同比下降8.86%，无重大变化；财务费用 - 0.36亿元，因提前偿还债券利息费用下降[76] - 金融行业硬件采购成本本期为2.53亿元，较上年同期增长35.22%；职工薪酬成本本期为6.66亿元，较上年同期增长113.07%[95] - 非金融行业硬件采购成本本期为40.11亿元，较上年同期增长18.55%；职工薪酬成本本期为2482.46万元，较上年同期下降83.15%[95] - 软件业务硬件采购成本本期为2807.65万元，较上年同期下降25.53%；职工薪酬成本本期为3.70亿元，较上年同期增长13.21%[95] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额为13.80亿元，占年度销售总额的20.76%；前五名供应商采购额为40.47亿元，占年度采购总额的70.14%[98] 研发相关数据 - 公司研发人员占比超60%，2021年研发投入5.93亿元，2019 - 2021年累计研发投入18.68亿元，享有1100余项已登记软件著作权，获130余项荣誉证书[65] - 公司研发人员数量为5516人，占公司总人数的62.06%，其中本科及以上学历占比76.02%，30岁以下占比63.72%[103] 业务技术与性能数据 - 证券极速交易单笔穿透时延达2微秒，通过FPGA硬件加速可达到纳秒级，单账户并发性能大于8万笔/秒，极速交易系统实盘委托超750万笔/日，单节点支持日委托超100万笔，超10,000个用户同时在线[56] - 2021年KOCA平台完成向5家客户的对外输出[56] - 2021年实现2家券商信创申报项目上线[61] 业务战略与规划 - 公司制定《〈金证基本法〉实施细则（一）》等文件，明确经营策略和管理目标[51] - 公司机构服务业务搭建相关系统，2021年团队和产品均实现升级[52] - 子公司金智维2021年在政务等多领域拓展客户并实现突破[55] - 公司确立“金融科技 + 数字经济”双循环发展战略，聚焦金融科技赛道[138] - 2022年公司将加强双基石业务，拓展创新业务，加大研发创新力度[142][143] - 公司将做好人才引进，强化组织保障，加强品牌建设，优化市场营销策略[144][145] - 公司面临行业技术升级风险，将加大基础技术和产品开发投入[146][149] - 公司面临人力成本上升

活动基本信息 - 活动目的：加强投资者关系管理，与投资者沟通交流，使投资者了解公司情况 [2] - 活动时间：2021 年 12 月 10 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼阶梯会议室 [2] - 活动方式：现场接待，与投资者现场交流 [2] 出席人员 - 公司高级副总裁兼董事会秘书殷明先生 [2] - 监事会召集人刘瑛女士 [2] 预约信息 - 预约时间：2021 年 12 月 9 日前（9:30 - 11:30、14:00 - 17:00） [2] - 联系人：陈志生 [2] - 联系电话：0755 - 86393989 [2] - 邮箱：chenzhisheng@szkingdom.com [2] 注意事项 - 登记人数满 30 人后不再接受预约，14 日内去过中高风险地区人员请勿报名 [2] - 活动日前投资者可提问题，公司统一答复 [2] - 参加互动人员食宿及交通费用自理 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1604668318.80元，同比增长4.83%；年初至报告期末4197438730.74元，同比增长16.59%[5] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入41.97亿元，较上年同期增加16.59%[18] - 2021年前三季度营业总收入4197438730.74元，2020年前三季度为3600305285.44元[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润165135829.56元，同比增长256.14%；年初至报告期末220616691.27元，同比减少7.46%[5] - 2021年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比下降7.46%[18] - 2021年前三季度净利润为210590536.34元，2020年同期为208674802.16元[38] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72672241.87元，同比增长97.67%；年初至报告期末117699687.91元，同比增长326.81%[5] - 2021年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，同比增长326.81%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -631156279.78元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 631156279.78元，2020年同期为 - 296755542.84元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1811元/股，同比增长234.13%；年初至报告期末0.2419元/股，同比减少12.70%[7] - 本报告期稀释每股收益0.1809元/股，同比增长234.38%；年初至报告期末0.2417元/股，同比减少12.78%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2419元/股，2020年同期为0.2771元/股[40] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.2417元/股，2020年同期为0.2771元/股[40] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率4.89%，增加2.72个百分点；年初至报告期末7.63%，减少4.06个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产6154042950.46元，较上年度末增长19.90%[7] - 2021年资产总计6154042950.46元，2020年为5132712359.32元[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3495722964.27元，较上年度末增长52.82%[7] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计3657353461.57元，2020年为2457786278.77元[34] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计92463587.69元，年初至报告期末102917003.36元[9] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年前三季度营业总成本4157376623.05元，2020年前三季度为3604584294.91元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2021年前三季度营业利润为216830463.32元，2020年同期为216063965.67元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2021年前三季度利润总额为216873454.41元，2020年同期为215974827.61元[38] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14349959.06元，2020年同期为 - 60648625.43元[44] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为885987178.83元，2020年同期为16403335.16元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为240480952.19元，2020年同期为 - 341000675.92元[44] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为1451870541.34元，2020年同期为761959267.18元[44] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则调整 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，对期初财务报表进行调整[47][53] - 2020年12月31日流动资产合计3752459513.04元，2021年1月1日无调整[47] - 2020年12月31日非流动资产合计1380252846.28元，2021年1月1日调整为1394199433.73元，调整数13946587.45元[49] - 2020年12月31日资产总计5132712359.32元，2021年1月1日调整为5146658946.77元，调整数13946587.45元[49] - 2020年12月31日流动负债合计2144466578.96元，2021年1月1日调整为2151839811.07元，调整数7373232.11元[49] - 2020年12月31日非流动负债合计530459501.59元，2021年1月1日调整为537032856.93元，调整数6573355.34元[51] - 2020年12月31日负债合计2674926080.55元，2021年1月1日调整为2688872668.00元，调整数13946587.45元[51] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计2287469143.60元，2021年1月1日无调整[51] - 2020年12月31日少数股东权益170317135.17元，2021年1月1日无调整[51] - 2020年12月31日所有者权益合计2457786278.77元，2021年1月1日无调整[51] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2021年9月30日货币资金1,520,165,334.55元，2020年12月31日为1,275,708,242.76元[24] - 2021年9月30日交易性金融资产207,557,613.30元，2020年12月31日为99,408,023.62元[24] - 2021年9月30日应收票据2,071,468.76元，2020年12月31日无此项数据[24] - 2021年9月30日应收账款924,568,308.26元，2020年12月31日为535,721,278.75元[24] - 2021年9月30日应收款项融资4,771,840.95元，2020年12月31日为49,065,384.07元[24] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2021年流动资产合计4801976709.89元，2020年为3752459513.04元[29] - 2021年非流动资产合计1352066240.57元，2020年为1380252846.28元[29] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2021年流动负债合计2232775075.37元，2020年为2144466578.96元[32] - 2021年非流动负债合计263914413.52元，2020年为530459501.59元[32] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年负债合计2496689488.89元，2020年为2674926080.55元[32] 财务数据关键指标变化 - 负债和所有者权益总计 - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计6154042950.46元，2020年为5132712359.32元[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融IT业务 - 2021年1 - 9月公司金融IT业务实现营业收入13.46亿元，同比增长24.96%，其中证券、资管、银行软件业务分别增长20.47%、21.60%、16.95%[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 创新业务 - 2021年1 - 9月创新业务收入同比增加48.13%[22]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为25.93亿元，较上年同期增加25.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5548.09万元，较上年同期减少71.11%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4502.74万元，同比扭亏为盈[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.97亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.83亿元，较上年度末增加43.51%[20] - 总资产为59.58亿元，较上年度末增加16.07%[20] - 基本每股收益为0.0619元/股，较上年同期减少72.27%[20] - 稀释每股收益为0.0618元/股，较上年同期减少72.31%[20] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年同期减少7.54个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入25.93亿元，同比增长25.28%；扣非净利润4,502.74万元，同比扭亏为盈；总资产59.58亿元，同比增加16.07%；净资产32.83亿元，同比增加43.51%[45] - 报告期内营业成本19.51亿元，同比增长23.65%；销售费用8,706.10万元，同比增长24.48%；管理费用1.61亿元，同比减少3.04%；研发费用3.54亿元，同比增长21.97%[58] - 经营活动现金流量净额 -4.97亿元；投资活动现金流量净额 -1,908.82万元，同比减少140.35%；筹资活动现金流量净额9.58亿元，同比增长846.13%[58] - 货币资金本期期末数为17.0766588352亿元，占总资产比例28.66%，较上年期末增长33.86%，系非公开发行募集资金到账所致[72] - 应收款项本期期末数为7.8803446268亿元，占总资产比例13.23%，较上年期末增长47.10%，因业务增长所致[72] - 存货本期期末数为12.0411825979亿元，占总资产比例20.21%，较上年期末增长3.09%，无重大变化[72] - 使用权资产本期期末数为2501.425139万元，占总资产比例0.42%，较上年期末增长100%，系执行新租赁准则调整增加长期租赁资产[72] - 应付账款本期期末数为3.250709391亿元，占总资产比例5.46%，较上年期末下降23.52%，因支付货款增加所致[72] - 应付职工薪酬本期期末数为9900.397322万元，占总资产比例1.66%，较上年期末下降51.18%，系支付上年计提奖金所致[75] - 租赁负债本期期末数为1059.669911万元，占总资产比例0.18%，较上年期末增长100%，系执行新租赁准则调整增加长期租赁应付租金[75] - 受限货币资金期末余额合计5474.413521万元，包括银行承兑汇票保证金3613万元和履约及保函保证金1861.413521万元[76] - 非交易性权益工具投资期末余额合计6844.114632万元，较期初余额8231.464632万元减少[78] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额181,722,669.94元，期末余额154,116,776.27元，当期变动 - 27,605,893.67元，对当期利润影响金额1,192,175.31元[86] - 本报告期末流动比率2.35，较上年度末增长34.29%；速动比率1.73，较上年度末增长42.98%；资产负债率42.03%，较上年度末降低10.09%[176] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润45027446.04元，上年同期为 - 9187050.81元[176] - 本报告期EBITDA全部债务比0.10，较上年同期降低47.37%；利息保障倍数3.48，较上年同期降低55.27%；EBITDA利息保障倍数4.97，较上年同期降低40.97%[176] - 2021年6月30日货币资金1707665883.52元，较2020年12月31日的1275708242.76元增加[181] - 2021年6月30日应收账款788034462.68元，较2020年12月31日的535721278.75元增加[181] - 公司2021年6月30日资产总计5,957,557,047.69元，较2020年12月31日的5,132,712,359.32元增长16.07%[184][186] - 2021年6月30日负债合计2,504,157,596.83元，较2020年12月31日的2,674,926,080.55元下降6.40%[186] - 2021年6月30日所有者权益合计3,453,399,450.86元，较2020年12月31日的2,457,786,278.77元增长40.51%[186] - 2021年6月30日母公司流动资产合计2,621,045,753.24元，较2020年12月31日的1,734,949,509.53元增长51.07%[188] - 2021年6月30日货币资金为1,331,974,083.88元，较2020年12月31日的702,093,480.45元增长89.71%[188] - 2021年6月30日应收账款为190,428,027.21元，较2020年12月31日的95,843,680.90元增长98.68%[188] - 2021年6月30日应付账款为325,070,939.10元，较2020年12月31日的425,065,359.15元下降23.52%[184] - 2021年6月30日合同负债为611,265,704.93元，较2020年12月31日的678,484,918.02元下降9.91%[184] - 2021年6月30日实收资本为941,517,905.00元，较2020年12月31日的860,440,484.00元增长9.42%[186] - 2021年6月30日资本公积为1,340,754,274.52元，较2020年12月31日的411,412,510.05元增长225.89%[186] - 2021年上半年公司资产总计44.69亿元，较2020年上半年的34.99亿元增长27.72%[191][193] - 2021年上半年公司负债合计16.53亿元，较2020年上半年的16.97亿元下降2.59%[193] - 2021年上半年公司所有者权益合计28.16亿元，较2020年上半年的18.02亿元增长56.29%[193] - 2021年上半年公司营业总收入25.93亿元，较2020年上半年的20.70亿元增长25.28%[193] - 2021年上半年公司营业总成本25.38亿元，较2020年上半年的21.06亿元增长20.51%[193] - 2021年上半年公司营业利润5770.17万元，较2020年上半年的17067.22万元下降66.19%[196] - 2021年上半年公司利润总额5771.69万元，较2020年上半年的17060.13万元下降66.17%[196] - 2021年上半年公司净利润5659.24万元，较2020年上半年的16684.04万元下降66.19%[196] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润5548.09万元，较2020年上半年的19203.82万元下降71.11%[196] - 2021年上半年少数股东损益111.15万元，较2020年上半年的 - 2519.78万元实现扭亏[196] - 2021年上半年综合收益总额为56,592,363.21元，2020年为166,840,405.03元[198] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为55,480,861.71元，2020年为192,038,186.13元[198] - 2021年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1,111,501.50元，2020年为 - 25,197,781.10元[198] - 2021年上半年基本每股收益为0.0619元/股，2020年为0.2232元/股[198] - 2021年上半年稀释每股收益为0.0618元/股，2020年为0.2232元/股[198] - 2021年上半年营业收入为696,432,897.00元，2020年为573,414,434.96元[198] - 2021年上半年营业成本为433,135,688.39元，2020年为348,229,899.69元[198] - 2021年上半年销售费用为16,508,756.86元，2020年为11,469,551.04元[198] - 2021年上半年管理费用为81,206,854.02元，2020年为42,701,186.80元[198] - 2021年上半年研发费用为124,481,323.42元，2020年为134,046,500.23元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,453,415.67元，其中非流动资产处置损益为 -1,165,662.95元，越权审批等税收返还减免为12,929,384.61元等[25] 市场环境数据 - 2021年上半年沪深一级市场股权融资总金额7,793亿元，同比提高20%；市场股基交易量日均成交额9,778亿元，同比增加21.31%[30] - 2018 - 2020年度，中国证券公司的IT技术总投入分别为128.00亿元、153.11亿元和179.41亿元，年均增长率为18.40%[33] - 中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2019年市场规模达10.5万亿元[35] 公司技术与研发情况 - 公司享有906项已登记软件著作权，获得120项国家级、省部级、市级荣誉证书[37] - 公司研发人员占总人数比例超过70%，2018 - 2020年累计研发投入19亿元，2021年上半年研发投入3.54亿元[37] - 公司于2014年通过CMMI 5最高级别认证[39] - 公司基于低延时通讯技术研发的HARE高速消息总线，系统内部处理耗时小于2微秒，今年上半年功能更完备[48] 公司业务模式与服务能力 - 公司作为金融科技全领域服务商，主业聚焦“金融科技 + 数字经济”两大赛道[28] - 公司通过招投标和商务谈判方式获取业务，向目标客户销售产品和服务并提供相关服务[28] - 公司能为券商、大资管行业客户提供全流程整体解决方案及全流程跟进服务[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融行业业务收入8.63亿元，同比增长34.08%；证券经纪软件业务收入2.43亿元，同比增长44.83%；资管机构软件业务收入6,936.38万元，同比增长48.92%[45] - 非金融行业业务收入17.28亿元，同比增长21.18%；数字经济业务收入1.33亿元，同比减少25.15%，毛利率增加1.68%[46] - 创新业务收入3.42亿元，同比增长78.48%；其中量化交易业务收入2,542.39万元，同比减少9.00%；RPA业务收入3,482.01万元，同比增长77.41%；融合通信业务收入21,221.87万元，同比增长131.74%[46][47] - 金融行业营业收入862,710,526.42元，同比增长34.08%，毛利率62.41%，较上年增加1.90个百分点[59] - 证券经纪软件业务收入243,132,590.74元，同比增长44.83%，毛利率81.67%，较上年减少12.67个百分点[59] - 资管机构软件业务收入69,363,764.20元，同比增长48.92%，毛利率64.67%，较上年减少31.91个百分点[59] - 定制服务业务营业收入334,226,330.43元，同比增长46.71%，毛利率69.50%，较上年增加9.37个百分点[60] - 非金融行业营业收入1,728,173,093.14元，同比增长21.18%，毛利率5.90