业绩总结 - 2023年全年累计实现营业收入450.86亿元，同比增加10.62%[16] - 2023年利润总额6.07亿元，同比增加15.33%[16] - 2023年实现净利润4.95亿元，同比增加12.41%[16] - 2023年归属于母公司的净利润4.68亿元，同比增加15.06%[16] - 2023年基本每股收益0.62元/股，较2022年下降10.14%[65] - 2023年末公司资产总计117.75亿元，较上年末下降9.97%[67] - 2023年末流动资产98.77亿元，较上年末下降12.13%[67] - 2023年末负债合计50.00亿元，较上年末下降27.35%[70] - 2023年末股东权益合计67.74亿元，较上年末增长9.34%[73] - 2023年财务费用7355.57万元，较2022年下降56.10%[75] - 2023年信用减值损失476.39万元，较2022年下降41.50%[76] - 2023年经营活动现金流量净额7.43亿元，较2022年增长17.39%[79] - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.79亿元，较2022年多流出730.78万元[79] 未来展望 - “十四五”公司定位中国贵金属产业领军者，目标成为世界一流、全球前三[25] - 2024年公司力争实现营业收入500亿元[30] - 公司将持续优化产业布局，推进重点产业化项目建设[32] 新产品和新技术研发 - 公司依托20个国家、省市、企业三级创新平台完善技术创新体系，布局44项国家、省部级科技项目[21] 市场扩张和并购 - 设立贵研资源（东营）公司，建设华北绿色循环利用基地[20] - 贵研资源（永兴）公司稀贵金属精深加工及分析检测服务项目启动建设[20] 其他新策略 - 2024年拟开展套期保值的金属品种有黄金、白银等10种，工具包括租赁、远期等[118] - 2024年拟开展外汇套保业务的币种为美元、欧元，工具包括远期、期货、期权[118] - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[146][149] 公司治理 - 公司已完成第八届董事会、监事会及专门委员会换届选举，董事会成员合计9人，其中独立董事3人，非独立董事5人，职工代表董事1人[36] - 报告期内董事会召集股东大会四次，审议通过二十六项议案；召开董事会会议十三次，审议通过五十五项议案[37][38] - 公司累计完成信息披露130次，获上交所年度信息披露评价及考核“良好”等级[41] - 全年开展投资者关系网络说明会、现场调研会合计44场次，与上年同期大幅增加[43] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），合计拟派发现金红利1.45亿元（含税），分配比例占2023年归属于上市公司股东净利润的30.87%[44] - 完成第一批40%限制性股票解锁及上市流通工作[43] 风险提示 - 贵金属价格波动会给公司带来流动资金紧张和贬值风险[27] - 宏观经济不利波动和竞争差距或使公司下游市场被抢占[28] - 若不能及时升级产品和推出新技术，公司面临技术进步和产品迭代风险[29] 审计相关 - 信永中和对公司2023年度财务报表及四个专项报告发表标准无保留审计意见[166] - 本期审计费用合计98万元，其中财务审计费用76万元，内部控制审计费用22万元[157] - 各公司年终审计于2024年1月4日开始，历时2个多月现场审计工作结束[162] 子公司相关 - 公司对贵研催化公司拥有实质控制力，直接和间接合并持股95.02%[113] - 公司本部调整增加净利润519.99万元[167] - 贵研催化公司合计调整增加净利润501.05万元[168] - 贵研资源公司调整增加净利润261.80万元[169] - 贵研工催公司调整减少净利润95.11万元[169] - 贵研中希公司调整减少净利润42.73万元[169] - 合并层面调整增加净利润7.74万元[172] 资金安排 - 公司拟向银行申请授信额度，包括人民币80亿元、美元3.5亿元[102] - 公司拟向20家控股子公司提供短期借款，合计最高不超过人民币35.6亿元、美元8000万元[104][107] - 公司为12家控股子公司银行授信额度提供担保，合计最高不超人民币18.3亿元、美元25550[111][112]

会议信息 - 2024年05月07日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年4月25日至05月06日16:00前可预征集提问[2][4] 报告发布 - 2024年4月18日发布2023年度报告，4月27日拟发布2024年Q1报告[2] 参会人员 - 董事长王建强等参加[4] 联系方式 - 联系人陈国林等，电话0871 - 68328190，邮箱stock@ipm.com.cn[5] 查看途径 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

合并资产负债表 2023年12月31日 | 编制单位:云南省贵 | 金属新材料控股集团股份有限公司 | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 七、1 | 1, 780, 490, 500. 32 | 3, 188, 063, 819. 63 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | 七、3 | 23, 266, 277. 57 | 179, 013, 164. 57 | | 应收票据 | 七、4 | 764, 639, 995. 00 | 545, 285, 181. 71 | | 应收账款 | 七、5 | 1, 542, 235, 887. 82 | 1, 915, 836, 420. 04 | | 应收款项融资 | 七、7 | 576, 763, 736. 32 | 812, 611, 134. 07 | | 预付款项 | 七、8 | 456, 053, 6 ...

业绩数据 - 公司2018 - 2023年净利润分别为2899.82万元、3313.16万元、3454.70万元、4164.67万元、1981.00万元、3927.72万元[48][52] - 2022年销售收入7.7亿元，利润总额2096.06万元；2023年销售收入8.8亿元，同比上升20%，利润总额4514.89万元[48] - 2020 - 2023年净资产收益率分别为21.32%、22.28%、9.63%、17.22%[52] - 2020 - 2023年资产负债率分别为45.15%、56.66%、46.02%、47.94%[52] - 2020 - 2023年销售收入增长率分别为26.75%、58.87%、 - 17.93%、15.24%[53] - 2020 - 2023年净利润增长率分别为4.27%、20.55%、 - 52.43%、98.27%[53] - 2023年营业收入预测67290.60万元，实际88715.28万元，差异21424.68万元，差异比率31.84%[68] - 2023年营业成本预测56793.80万元，实际78182.29万元，差异21388.49万元，差异比率37.66%[68] - 2023年营业税金及附加预测152.59万元，实际273.65万元，差异121.06万元，差异比率79.34%[68] - 2023年销售费用预测458.19万元，实际378.88万元，差异 - 79.31万元，差异比率 - 17.31%[68] - 2023年管理费用预测2137.35万元，实际1653.12万元，差异 - 484.23万元，差异比率 - 22.66%[68] - 2023年研发费用预测2684.42万元，实际2755.11万元，差异70.69万元，差异比率2.63%[68] - 2023年资产减值损失预测为0，实际773.18万元[68] - 2024 - 2028年营业收入分别为88,505.00万元、90,277.03万元、92,083.48万元、93,927.66万元、95,804.30万元[72] - 2024 - 2028年息税前利润（扣非）分别为5,632.93万元、5,872.94万元、6,042.95万元、6,109.15万元、6,178.82万元[73] 资产数据 - 不含商誉资产组账面价值4491.56万元，母公司合并报表中商誉账面余额8516.62万元，已计提商誉减值准备988.36万元，商誉账面价值7528.26万元[15] - 贵研中希资产组（含商誉）可收回金额为17212.86万元，低于合并报表商誉账面余额，但不低于其账面价值[18] - 固定资产账面原值9,395.85万元，账面净值3,731.10万元[74] - 房屋建筑物账面原值1,410.11万元，账面净值372.24万元，建筑面积11,245.02㎡[75] - 老厂区土地使用权面积3,192.00㎡，新厂区支付土地总价款70%计288.75万元但未取得权证[78] - 构筑物及其他辅助设施账面原值15.84万元，账面净值6.45万元[81] - 机器设备账面原值7,041.65万元，账面净值3,032.14万元，共390项（732台）[82] - 2024年初预计处置报废148台旧设备，账面原值174.54万元，账面净值5.95万元[82] - 车辆账面原值145.76万元，账面净值69.36万元，共7项（7辆）[83] - 电子办公设备账面原值782.49万元，账面净值250.92万元，共314项（564台套）[84] - 在建工程账面价值236.01万元，共21项[85] - 财务办公软件原始入账价值119.13万元，账面净值64.76万元，共3项[85] - 企业申报账面未记录的已获授权有效专利46项，其中发明专利6项、实用新型专利40项[86] - 企业申报账面未记录的商标权共计3项[86] - 企业申报账面未记录的软件著作权共计6项[86] - 长期待摊费用原始入账价值20.43万元，账面净值11.79万元，于2022年9 - 10月开始摊销，摊销年限36个月[88] - 其他非流动资产账面价值159.15万元，共7项，均为2023年购买机器设备预付款[89] 市场扩张与并购 - 2017年12月贵研铂业1.62亿元收购上海中希合金有限公司60%股权[39] - 2022年6月新设温州分公司，租赁厂房面积7027.50平方米，年租金154.15万元，年园区管理费7.6万元，租赁期为2021年11月1日至2024年10月30日[23] - 2023年12月12日签订设备资产转让协议，预估价款2837.94万元，最终以备案评估价值为准[24] 其他信息 - 公司执行15%所得税税率优惠政策，有效期至2024年，年初正在办理再次认证更新手续[54] - 2024年2月20日五年期LPR利率由4.2%调整为3.95%，评估按基准日LPR参数测算[25] - 预计设备资产转让需一年过渡期实现排污许可证、客户的完全转移[143] - 佘山镇人民政府明确上海中希公司对佘山镇沈砖公路3168号土地至少20年内的使用权[138]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA1F0044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告)执行了鉴证工作。 贵研铂业公司管 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 二〇二四年四月 | 报告导读 . | | --- | | 高层致辞 . | | 关于贵金属集团 | | (一) 集团简介 . | | (二) 企业文化 | | (三)控制关系图 | | 我们的 2023 . | | (一) 数说履责亮点 . | | (二) 绽放铂光异彩 | | (三)踏寻奋斗足迹 | | (四)见证不凡荣誉 10 | | 责任聚焦: 党旗飘扬风正劲,领航定向行致远 . | | (一) 筑牢政治思想根基 . | | (二) 夯实党建工作基础 14 | | (三) 推进党风廉政建设 | | 胸怀"国之大者",创建一流企业 | | (一)诚至金开,规范公司治理 . | | (二)乘势而上,深化国企改革 . | | (三)聚焦主业,打造卓越精品 . | | (四)守正创新, 点燃智慧引擎 | | 厚植绿色底蕴,共绘锦绣山河 | | (一)思深益远,强化绿色管理 39 | | (二) 谋定而动, 深耕绿色运营 | | (三)行且坚毅,宣贯绿色文化 . | | 践行为民尽责,赋能美好社会 . | | (一)汇智聚力,打造幸福职场 . | ...

董事会财务审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日，信永中和与公司管理层针对预审情况进行了沟通，与财 务部门和相关管理层进行了交流和探讨； 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-026 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范治理水平，优化董事会构成，确保《公司章程》与上位法规 的一致性，进一步优化独立董事制度，维护独立董事合法权益，强化独立董事履职能力， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及公司拟回购注销离职、退休及去世员工已获授但尚未解除限售的限制性股票而导致总 股本及股本结构发生变化的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | | 万元，经发行社会公众股、转增股本、非 | 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 | | 公开发行股票、配股及回 ...

股东回报规划 - 公司制订《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[1] 利润分配政策 - 保持政策连续性和稳定性，坚持现金分红原则[2] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[2] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[2] - 2024 - 2026年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[2] 其他规定 - 董事会可提议中期现金分红[3] - 分红执行及决策程序接受监事会监督[3] - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[7] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[8] - 辞职致比例不足应继续履职，公司60日内补选[9] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[11][15][17] - 关联交易等经同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经独立董事专门会议审议[11][18] 独立董事会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时可自行召集[14] 公司对独立董事支持 - 保证知情权，资料不充分可联名延期，董事会应采纳[14] - 资料保存十年[14] - 提供履职条件，秘书协助，意见及时公告[14] - 行使职权公司人员应配合[14] - 聘请中介机构费用公司承担[15] 独立董事津贴与保险 - 给予适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[15] - 建立责任保险制度降低风险[15] 制度相关 - 制度不能与法律法规冲突，授权董事会修改[17] - 制度经股东大会批准生效[18]