| | | 特此公告。 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 2024 年上半年经营信息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）的初步统计，2024 年第二季度，公 司各运行电厂按合并报表口径完成发电量 58.33 亿千瓦时，同比增长 3.12%；完成上网 电量 55.43 亿千瓦时，同比增长 3.32%；完成供热量 284.66 万吨，同比增长 11.88%。 2024 年上半年，累计完成发电量 111.59 亿千瓦时，同比增长 2.76%；累计完成上网电 量 106.08 亿千瓦时，同比增长 2.82%；累计完成供热量 486.48 万吨，同比增长 12.43%。 详细情况如下表： | 电源类别 | | 发电量（亿千瓦时） | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 4-6 月 | 同比% | 1 ...

业绩相关 - 2018年12月7日公开发行28.30亿元“福能转债”[4] 股本变动 - 截至2024年7月9日，“福能转债”转股使总股本增至2,585,966,013股[4] - 2023年12月31日能源集团持股1,531,925,937股，占比60.29%[4] - 截至2024年7月9日，能源集团持股比例稀释至59.24%[4] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[3] - 可转债持有人转股情况不确定，权益变动将披露[7] - 本次权益变动无后续披露事项[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年上半年的整体经营情况,包括一季度风电业务受福建省风况下降的影响,但得益于火电业务的良好表现而保持平稳过渡[1][2][3] - 进入二季度以来,公司风电业务有所好转,尤其是6月份创下单月较好的纪录,但由于二三季度为平分期,难以完全弥补上半年的下滑[2][3] - 公司火电业务在二季度表现良好,得益于燃煤价格下降和下游热电需求旺盛[3][4] - 公司天然气电厂和参股的华润温州电厂在二季度也有较好的业绩表现[4][5] - 公司海上风电项目建设进展顺利,有望在未来为公司带来新的利润增长点[5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司今年海上风电项目的审批和建设情况,以及未来几年的发展规划[6][7][8] **蔡总回答** - 福建省海上风电资源规划总量约10.2-10.3GW,过去3年已经通过竞配和直配方式分配了4GW左右 - 目前已开工建设的项目主要是三峡能源的项目,其他项目还在招标或刚刚开工 - 预计今年福建省可能会一次性将剩余5-6GW的海上风电资源通过竞配和直配的方式分配完毕[8][9][10] - 公司正在积极争取相关海上风电资源,未来电价有望达到标杆火电上网电价水平,项目收益较好[9][10][11] 问题2 **投资人提问** 询问公司参与市场化交易的情况,以及未来随着新能源装机增加是否会面临电价下降的压力[18][19][20] **蔡总回答** - 公司目前有部分风电项目参与福建省的市场化交易,主要是超过一定利用小时数的部分电量 - 由于福建省新能源装机占比还不高,加上需求端绿电需求较强,目前市场化交易电价还维持在较高水平 - 未来随着新能源装机增加,市场化交易电价可能会有所下降,但考虑到福建省风电资源优势,预计下降空间有限[19][20][21] 问题3 **投资人提问** 询问公司化工业务在当地的投资规模和带动作用[24][25] **蔡总回答** - 公司在福州和莆田等地有较大规模的化工项目投资,主要集中在PPA、PLS等化工产品的产业链 - 这些化工项目总投资规模达到500-600亿元,对当地经济发展有较大贡献 - 公司凭借在化工领域的资源优势,也在与当地政府就海上风电资源的争取方面有所优势[24][25]

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为121.56亿、143.18亿、146.95亿元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为13.59亿、25.94亿、26.23亿元[4] - 2020 - 2022年累计现金分红16.97亿，2023年拟分红约8亿[6] 装机规模 - 截至2023年末控股运营总装机599.39万千瓦[3] - 力争2025年末控股运营、建设发电装机1500万千瓦[5] - 力争2030年末控股运营、建设发电装机2000万千瓦[5] 项目进展 - 已核准木兰、花山抽蓄及东桥热电项目[4] - 获东田抽蓄和长乐海上风电项目开发前期许可[4] 公司管理 - 2024年度行动方案7月3日经董事会通过[3] - 制定《高级管理人员任期制和契约化管理办法》[10] 其他 - 2023年信息披露获上交所A级评价[8] - 《2024 - 2026年度股东分红回报规划》规定分红占比不低于30%[6]

可转债转股情况 - 截至2024年6月30日，累计转股金额17.75667亿元，形成股份2.3402582亿股，占比15.0807%[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额10.54333亿元，占比37.2556%[2][5] - 2024年4 - 6月，转股金额1.11263亿元，形成股份1997.5168万股[2][4] 可转债发行与交易 - 2018年12月7日，发行28.30亿元可转债，期限6年[3] - 2018年12月28日，可转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关信息 - 2019年6月14日起可转股，起止日期至2024年12月6日，初始价8.69元/股，最新5.57元/股[3] 股本情况 - 2024年3月31日，总股本25.60788604亿股[7] - 2024年6月30日，总股本25.80763772亿股，转股使股本增加1997.5168万股[7]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.31元[2] - 以2580763772股为基数派现，共800036769.32元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/7/5，除权（息）和发放日2024/7/8[2][7] 计税情况 - 个人股东及基金持股超1年每股派现0.31元，1月内全额计税，1 - 12月暂减50%计税[10] - QFII和港投按10%税率，每股派现0.279元[11] - 机构投资者自行缴税，每股派现0.31元[11] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 福建省能源集团、三峡资本现金红利由公司直放[9]

转债信息 - 福能转债2024/7/5停牌，2024/7/8复牌[2] - 调整前转股价格5.57元/股，调整后5.26元/股[2] - 2024年7月1日起停转股，7月8日起恢复[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利3.10元（含税），不转增股本[2] 价格调整 - 转股价格调整公式P1 = P0－D，实施日期2024年7月8日[2][5]

投资者交流情况 - 公司2024年6月参加线上投资者交流2次[1] - 公司2024年6月现场接待德邦证券调研1次[1] - 公司2024年6月开展现场路演30场[1] 投资者咨询情况 - 公司2024年6月投资者来电6次[1] - 公司2024年6月线上互动问答3次[1] - 公司2024年6月接听投资者咨询热线6次[2] - 公司2024年6月回复投资者问题（上证e互动）3次[2] 交流活动总数 - 公司2024年6月线上交流及现场路演共33次[2]

权益分派 - 2023年年度权益分派每股派现0.31元（含税），不转增股本[6] - 2024年5月21日股东大会审议通过方案[6] 可转债 - “福能转债”7月1日起停牌、停止转股[4][5] - 持有人6月28日（含）前可转股[8] - 7月2日披露实施及价格调整公告[7]

| 证券代码：600483 | | | --- | --- | | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2024-030 | | 转债代码：110048 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年6月18日，由董事会办公室以电子邮件的 方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年6月25日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整福能转债转股价格的议案》。 鉴于公司将实施 2023 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司 ...