第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的 议案》：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元 （含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。截至2024年12月 31日，公司总股本2,780,137,800股，以此计算合计拟派发现金红利861,842,718.00元（含税）。上述2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开[2] - 现场会议14点30分在福州福建省能源石化大厦3A层会议室举行[2] - 网络投票5月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 本次大会审议16项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] - 特别决议议案为议案11[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、9、10[5] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9，关联股东为福建省能源集团[5] 其他信息 - 股东登记时间为2025年5月9日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[10] - 登记地点在福州福建省能源石化大厦17层董事会办公室[10] - 会议联系电话0591 - 86211285等[13] - 可委托代表出席大会并表决15项议案[15]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2025年4月13日送达全体监事[2] - 监事会会议于2025年4月23日17:00召开[2] 会议表决 - 以5票同意通过《2024年度监事会工作报告》等六项议案[3][4]

议案通过情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[5] - 《关于福建省能源石化集团财务有限公司相关议案》7票同意通过[7] - 《关于续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构的议案》9票同意通过[8] - 《关于2025年度固定资产投资计划等多项修订议案》9票同意通过[8][9] - 投资建设长乐外海J区海上风电场等项目议案9票同意通过[11] - 召开2024年年度股东大会的议案9票同意通过[11] 信贷与投资计划 - 公司2025年贷款总额控制在255亿元范围内[7] 报告听取情况 - 听取各位独立董事《2024年度述职报告》等多项报告[12]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,793,239,619.31元，上年度2,623,474,968.92元，上上年度2,594,551,291.08元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2,670,421,959.77元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.31元（含税）[2][3] - 2024年拟派发现金红利861,842,718元（含税），占2024年净利润30.85%[3] - 2024年现金分红总额861,842,718元，上年度800,036,769.32元，上上年度781,828,563.20元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额2,443,708,050.52元，累计回购注销总额0元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例91.51%[4] - 2025年半年度拟以不低于当期净利润10%现金分红[5] 其他 - 2025年4月23日董事会审议通过相关议案[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本2,780,137,800股，母公司报表期末未分配利润6,588,177,628.42元[3]

募集资金情况 - 2018年12月7日公开发行可转换公司债券，募集资金28.3亿元，净额28.05937亿元[1] - 2023年12月31日募集资金账户余额2.1624383411亿元[3] - 本报告期实际使用募集资金3639.225209万元，截至2024年12月31日累计使用22.8587649705亿元[10] 资金投入与置换 - 截至2018年12月31日，自筹资金预先投入募投项目2.8874157897亿元[11] - 2019年4月18日以募集资金置换预先投入的自筹资金2.8874157897亿元[11] 资金补充与归还 - 2019 - 2024年多次使用可转债闲置募集资金补充流动资金，金额分别为5亿、8.8亿、8.8亿、8.59亿、6.79亿元，均已归还[12][13][14][26] - 本期收回前期临时补充流动资金金额6.2350518697亿元[4] 项目情况 - 永春外山等四个风电场项目投入进度分别为92.78%、70.31%、78.82%、81.42%，均达预计效益[25] - 2024年度项目无未达计划进度情况，可行性未发生重大变化[25] 其他情况 - 2024年7月25日注销募集资金专户[18] - 致同会计师事务所认为2024年度专项报告符合规定[22] - 平安证券认为2024年度募集资金存放和使用符合法规[23]

募集资金情况 - 2018年12月7日公司公开发行可转换公司债券募集资金28.3亿元，净额28.05937亿元[15] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额为2.1624383411亿元[17] - 本期募集资金投入项目支出3639.225209万元[17] - 募集资金银行存款利息收入165.693362万元[17] - 募集资金银行手续费支出1.80366万元[17] - 本期收回前期临时补充流动资金6.2350518697亿元[17] - 永久补充流动资金6.1210072607亿元[17] - 本期收到流动资金转入831.772905万元[17] - 本期流动资金转出2.0122890193亿元[17] - 截止2024年7月25日，公司募集资金账户均已注销[21][32] - 本报告期公司实际使用募集资金36392252.09元，截至2024年12月31日累计使用2285876497.05元[22] - 2024年度投入募集资金3.3亿元，累计投入2.8587649705亿元[39] 自筹资金与置换情况 - 截至2018年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目2.8874157897亿元，2019年以募集资金置换[23][24][39] - 永春外山、南安洋坪、莆田潘宅、莆田平海湾海上风电场F区项目自筹资金置换先期投入合计2.8874157897亿元[25] 闲置资金使用情况 - 2019 - 2023年公司多次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿元、8.8亿元、8.8亿元、8.59亿元、6.79亿元，且均已归还[25][26][27] - 2022年10月20日，公司使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过8.8亿元[41] - 截至2022年10月24日，公司归还用于暂时补充流动资金的可转债闲置募集资金8.59亿元[41] - 截至2024年7月25日，公司归还可转债闲置募集资金6.79亿元[41] 募投项目情况 - 外山风电场项目承诺投资1.04亿元，期末累计投入进度92.78%，年度实现效益206.47485万元[39] - 洋坪风电场项目承诺投资2.4亿元，期末累计投入进度70.31%，年度实现效益624.55211万元[39] - 田潘宅风电场项目承诺投资2.5亿元，期末累计投入进度78.82%，年度实现效益1070.24825万元[39] - 平海湾海上风电场FF00项目承诺投资9.77亿元，期末累计投入进度81.42%，年度实现效益8097.14687万元[39] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更、未对外转让或置换[34][35] 其他情况 - 2024年5月21日，公司将公开发行可转换公司债券节余募集资金及募投项目应付未付质保金永久性补充公司流动资金[31] - 2023年年度股东大会决策，公司将公开发行可转换公司债券节余募集资金及募投项目应付未付资金10.8亿元[41] - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，授权有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[50][51]

财务数据 - 2024年末应收账款余额558,117.75万元，坏账准备3,569.13万元，账面价值554,548.62万元[15] - 2024年度向关联方采购煤炭227,808.52万元[19] - 2024年末在关联方存款余额574,728.88万元、贷款余额339,810.88万元[19] - 2024年末流动资产11,765,191,541.87元，上年末12,092,822,513.31元[30] - 2024年末非流动资产38,924,434,961.89元，上年末39,780,595,357.98元[30] - 2024年末资产总计50,689,626,503.76元，上年末51,873,417,871.29元[30] - 2024年末流动负债4,741,399,695.74元，上年末7,573,443,751.64元[31] - 2024年末非流动负债15,163,573,490.75元，上年末15,228,212,374.33元[31] - 2024年末负债合计19,969,612,070.07元，上年末22,737,017,242.39元[31] - 2024年末归属于母公司股东权益25,276,572,915.46元，上年末21,921,508,684.41元[31] - 2024年末少数股东权益6,627,232,885.76元，上年末6,031,100,576.96元[31] - 2024年末股东权益合计31,903,805,801.22元，上年末27,952,609,261.37元[31] - 本期合并营业收入145.63亿元，上期146.95亿元[33] - 本期合并营业成本106.96亿元，上期111.92亿元[33] - 本期合并营业利润40.51亿元，上期36.85亿元[33] - 本期合并利润总额40.56亿元，上期36.31亿元[33] - 本期合并净利润34.82亿元，上期31.97亿元[33] - 归属于母公司股东本期净利润27.93亿元，上期26.23亿元[33] - 少数股东本期损益6.89亿元，上期5.73亿元[33] - 本期综合收益总额35.16亿元，上期32.11亿元[33] - 基本每股收益本期1.07元，上期1.03元[33] - 稀释每股收益本期1.00元，上期0.97元[33] - 经营活动现金流入小计本期157.64亿元，上期163.38亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期110.79亿元，上期117.12亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期46.85亿元，上期46.25亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期10.73亿元，上期8.31亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期36.64亿元，上期24.05亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 25.90亿元，上期 - 15.74亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期31.09亿元，上期53.36亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期54.17亿元，上期65.29亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 23.08亿元，上期 - 11.94亿元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期58.28亿元，上期39.70亿元[35] 股本及权益变动 - 2024年末股本81,813,062元，较年初增加86,374,850元[1] - 2024年末资本公积304,481,651元，较年初增加3,473,708.48元[1] - 2024年末其他综合收益3,125,974.15元，较年初增加4,312,648.8元[1] - 2024年末专项储备2,286,432.2元，本期提取27,572,382.8元，本期使用20,335,111.7元[1] - 2024年末盈余公积104,314,914元，较年初增加104,551,377.3元[1] - 2024年末未分配利润9,524,895,496元，较年初增加150,723,606.3元[1] - 2024年末少数股东权益1,031,100,576.9元，较年初增加488,891,082元[1] - 2024年末股东权益合计24,952,609,261元，较年初增加425,895,414元[1] 历史融资与股权变动 - 2004年向社会公众公开发行8,000万股，每股发行价4.40元，发行后总股本19,232.2475万元[48] - 2014年向福建省能源集团发行969,863,611股购买资产，交易价格464,564.67万元[49] - 2016年1月12日非公开发行A股股票29347.8251万股，募集资金总额2699999909.20元，扣除费用后净额2681336430.95元[50] - 2018年12月发行面值总额28.30亿元可转换公司债券，截至2024年12月31日，累计转股数433399848股，本期转股数239193894股[51][54] - 2020年6月12日向福建省能源集团发行A股股票20854.0956万股购买宁德核电10%股权，扣除费用后增加股东权益1519138234.57元[53] - 2022年度股东大会通过利润分配方案，以1954571408股为基数，每10股送红股3股，共派送586371422股[53] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[9] - 审计将应收账款预期信用损失和关联交易识别为关键审计事项[15][19] 会计政策 - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日按不同规则处理汇兑差额[75] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[165]

财务数据 - 2024年存放财务公司年初余额30,792,645,752.5元，增加29,982,352,396.6元，减少5,747,288,769.6元，年末余额64,071,596.49元[15] - 2024年向财务公司贷款年初余额3,538,965,203.0元，增加485,000,000.0元，减少625,856,377.3元，年末余额3,398,108,825.0元[15] - 2024年短期借款金额360,000,000.00元，增加和减少均为360,000,000.00元[15] - 2024年长借年初余额3,538,965,203.0元，增加125,000,000.0元，减少625,856,377.3元，年末余额3,038,108,825.0元[15] 业务合作 - 2024年5月21日与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》[15] 审计相关 - 致同对公司2024年12月31日财报出具无保留意见审计报告[7] - 致同核对资料未发现重大不一致[8] - 致同授权福州分所七人2025年签署报告及约定书[22][23]

会议情况 - 报告期内召开10场次董事会会议[3] - 召开9场次董事会各专门委员会会议[3] - 召开3场次独立董事专门会议[3] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[8] 独立董事意见 - 认为关联交易等遵循原则，程序合法，定价公允[7] - 认为财务等报告真实、完整、准确[8] - 认为高管薪酬分配合规，无损害利益情形[8] 独立董事动态 - 与中小股东互动交流[5] - 参加专题培训提升能力[6] - 2025年将继续为公司发展建言献策[9]