整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,841,704,160.95元，较上年度末增长7.68%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,368,496,068.11元，较上年同期增长494.52%[7] - 年初至报告期末营业收入4,670,753,040.30元，较上年同期减少3.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润218,455,798.48元，较上年同期减少18.07%[7] - 公司2017年第三季度负债合计128.14亿元，较年初的113.20亿元增长13.29%[32] - 公司2017年第三季度所有者权益合计80.27亿元，较年初的80.36亿元微降0.11%[32] - 公司2017年第三季度流动资产合计78.19亿元，较年初的75.86亿元增长3.07%[35] - 公司2017年第三季度非流动资产合计46.09亿元，较年初的47.44亿元下降2.84%[35] - 公司2017年第三季度流动负债合计19.25亿元，较年初的24.77亿元下降22.29%[36] - 公司2017年第三季度非流动负债合计42.18亿元，较年初的34.97亿元增长20.61%[36] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为13.46亿元，上期为14.50亿元；年初至报告期（1 - 9月）营业总收入为46.71亿元，上年同期为48.58亿元[40] - 本季度营业总成本为12.78亿元，上期为13.06亿元；年初至报告期营业总成本为43.78亿元，上年同期为44.28亿元[40] - 本季度营业利润为6720.95万元，上期为1.44亿元；年初至报告期营业利润为3.13亿元，上年同期为4.30亿元[40] - 本季度利润总额为7661.32万元，上期为1.47亿元；年初至报告期利润总额为3.24亿元，上年同期为4.39亿元[41] - 本季度净利润为5368.85万元，上期为1.13亿元；年初至报告期净利润为2.35亿元，上年同期为3.27亿元[41] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为7912.52万元，上期为8920.63万元；年初至报告期为2.18亿元，上年同期为2.67亿元[41] - 本季度其他综合收益的税后净额为 - 5307.14万元，上期为72.98亿元；年初至报告期为 - 8005.21万元，上年同期为72.91亿元[41] - 本季度综合收益总额为61.70万元，上期为8.43亿元；年初至报告期为1.55亿元，上年同期为10.57亿元[41] - 基本每股收益本季度为0.08元/股，上期为0.09元/股；年初至报告期为0.21元/股，上年同期为0.25元/股[42] - 母公司1 - 9月营业收入为8234.78万元，上年同期为1.06亿元；利润总额为1.63亿元，上年同期为1.20亿元[43] - 2017年第三季度净利润为9,168,578.70元，上年同期为99,431,775.48元[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,690,604,394.17元，上年同期为4,219,865,711.99元[45] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为4,322,108,326.06元，上年同期为3,989,679,054.52元[45] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,368,496,068.11元，上年同期为230,186,657.47元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为45,153,476.98元，上年同期为3,947,234.00元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为409,766,365.63元，上年同期为82,638,316.60元[46] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 364,612,888.65元，上年同期为 - 78,691,082.60元[46] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3,226,332,443.54元，上年同期为4,684,545,056.85元[46] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为3,215,641,131.26元，上年同期为4,767,376,425.54元[46] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1,005,126,757.48元，上年同期为76,602,917.53元[46] - 经营活动现金流入小计2017年Q3为9845.97万元，上年同期为13586.88万元[49] - 经营活动现金流出小计2017年Q3为13388.96万元，上年同期为16531.48万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额2017年Q3为 - 3542.99万元，上年同期为 - 2944.60万元[49] - 投资活动现金流入小计2017年Q3为13191.75万元，上年同期为8511.00万元[49] - 投资活动现金流出小计2017年Q3为4208.94万元，上年同期为2576.17万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额2017年Q3为8982.82万元，上年同期为5934.83万元[49] - 筹资活动现金流入小计2017年Q3为1723486.15万元，上年同期为1423407.77万元[49] - 筹资活动现金流出小计2017年Q3为1726221.29万元，上年同期为1510494.07万元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年Q3为 - 2735.13万元，上年同期为 - 87086.30万元[49] - 现金及现金等价物净增加额2017年Q3为2697.44万元，上年同期为 - 84078.65万元[49] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为28,887户[10] - 常高新集团有限公司期末持股522,662,086股，持股比例49.92%[10] 部分科目财务数据关键指标变化 - 报告期内应收票据期末45,487,131.65元，较期初减少84.35%[12] - 报告期内预付款项期末681,971,097.70元，较期初增长68.69%[12] - 报告期内长期借款期末3,402,239,954.20元，较期初增长173.02%[13] - 报告期内预收款项期末1,628,300,286.10元，较期初增长307.88%[13] - 税金及附加期末为46,233,280.92元，期初为159,754,820.45元，同比减少71.06%，主要因“营改增”后营业税减少[16] - 财务费用期末为100,527,618.94元，期初为63,367,401.88元，同比增加58.64%，主要因出口业务美元计价流动资产汇率浮动账面浮亏[16] - 资产减值损失期末为20,609,371.03元，期初为7,386,376.65元，同比增加179.02%，主要因子公司为联营企业2.5亿元借款计提5%减值损失[16][17] - 投资收益期末为20,162,701.83元，期初为 - 3,987.50元，同比增加505,747.69%，主要因收到江苏银行分红款[16][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金期末为4,997,443,173.81元，期初为3,496,474,252.07元，同比增加42.93%，主要因商品房销售回款增加[19] - 投资支付的现金期末为129,280,000.00元，期初为3,300,000.00元，同比增加3,817.58%，主要因子公司增资及支付联营企业投资款[19] - 支付其他与投资活动有关的现金期末为256,600,300.00元，期初无，主要因子公司支付联营企业借款2.5亿元[19] - 发行债券收到的现金期末无，期初为1,350,000,000.00元，同比减少100%，因上年收到发行款而本年度未发生[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金期末无，期初为200,000,000.00元，同比减少100%，因上年收到发行款而本年度未发生[19] - 2017年9月30日货币资金期末余额34.88亿元，较年初27.30亿元增长约27.78%[30] - 2017年9月30日应收账款期末余额53.54亿元，较年初42.14亿元增长约27.05%[30] - 2017年9月30日短期借款期末余额4.55亿元，较年初7.42亿元下降约38.68%[31] - 2017年9月30日长期借款期末余额34.02亿元，较年初12.46亿元增长约173.04%[31] - 公司2017年第三季度货币资金期末余额为5205.71万元，较年初的2508.21万元增长107.54%[34] - 公司2017年第三季度应收账款期末余额为844.07万元，较年初的827.25万元增长2.03%[35] - 公司2017年第三季度短期借款期末余额为3.55亿元，较年初的5.85亿元下降39.32%[35] - 公司2017年第三季度长期借款期末余额为17.15亿元，较年初的0.65亿元增长2538.46%[36] 债券发行情况 - 公司曾发行多期非公开定向债务融资工具和公司债券，如2013年度第一期定向工具规模5亿元，利率5.90%；2014年黑牡丹公司债券（第一期）规模8.5亿元，利率5.40%等[21][22][23] - 2015年6月23 - 24日发行2015年度第一期中期票据，规模2亿元，前3个计息年度票面利率6%[24] - 已获批注册发行不超9亿元人民币中期票据，待择机发行[24] - 2016年6月23 - 24日发行2016年度第一期超短期融资券，规模5亿元，期限270天，发行利率3.98%，尚有15亿元额度待发行[25] - 2016年5月26日发行2016年度第一期理财直接融资工具，规模2亿元，期限5年，发行利率5.00%[25] - 拟非公开发行不超15亿元公司债券，已提交二次反馈材料，上交所正在审核[26] - 拟以境外全资子公司发行不超1亿美元或等值货币境外债券，已取得备案登记证明，待择机发行[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为戈亚芳[14] - 公司董事会秘书为周明，证券事务代表为何晓晴[15] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市青洋北路47号，邮编213017[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称黑牡丹，代码600510[18] - 公司原名为常州第二色织股份有限公司，1995年3月16日更名为黑牡丹（集团）股份有限公司[152] - 公司向社会法人按每股1.80元的价格定向募集1,000.00万股社会法人股，向本公司内部职工按每股1.80元的价格定向募集450万股内部职工股[152] - 1996年12月公司国家股股权由常州市国有资产投资经营总公司持有[152] - 经中国证券监督管理委员会批准，公司于2002年6月3日向社会公众发行人民币普通股3,800万股[152] - 公司设立时股本总额为4,505.15万元，1994年用资本公积金转增股本后总股本增至5,406.18万元，1998年以资本公积金按10:10的比例转增股本后总股本增至10,812.36万股，2002年向社会公众发行人民币普通股后总股本增至14,612.36万股[152] - 2004年3月31日以资本公积金每10股转增10股，总股本增至29,224.72万股；2005年以资本公积金每10股转增5股，总股本增至43,837.08万股[153] - 2005年6月3日公司内部职工股正式上市流通[153] - 2006年度股权分置改革方案为每10股流通股获付3股对价股份[153] - 2009年公司申请增加注册资本35,715.19万元，向常高新非公开发行35,715.19万股，发行价格6.51元/股，变更后总股本为79,552.27万股[154] - 2015年公司向四名特定对象非公开发行25,157.2325万股，发行价格6.36元/股，变更后总股本为104,709.5025万股，注册资本104,709.5025万元[155] 财务报告审计与批准情况 - 本半年度报告未经审计[4] - 财务报告于2017年8月18日经公司第七届董事会第二十次会议批准报出[156] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入为33.25亿元，上年同期调整后为34.08亿元，同比减少2.44%[20] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的收益为1.39亿元，上年同期调整后为1.77亿元，同比减少21.47%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为137,595,991.49元，较上年同期减少19.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为298,340,095.27元，较上年同期增长376.95%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7,574,666,954.99元，较上年度末减少0.32%[21] - 总资产为20,333,981,170.17元，较上年度末增长5.05%[21] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期减少23.53%[22] - 加权平均净资产收益率为1.81%，较上年同期减少0.83个百分点[22] - 非经常性损益合计为1,734,566.08元[24] - 可供出售的金融资产期末余额为1,021,998,000.00元，较期初减少37,387,500.00元[25] - 报告期末公司总资产203.34亿元，较上年期末增加5.05%；报告期内营业收入33.25亿元，较上年同期减少2.44%；归属于上市公司的净利润1.39亿元，同比减少21.47%[39] - 税金及附加本期数31253754.52元，上年同期数116645145.57元，变动比例-73.21%，主要因“营改增”致营业税减少7919万[50][51] - 资产减值损失本期数24625538.07元，上年同期数7651597.90元，变动比例221.84%，主要因子公司为联营企业借款2.5亿元计提5%资产减值损失[50][51] - 投资收益本期数20310008.97元，上年同期数108303.00元，变动比例18652.95%，主要因收到江苏银行分红款1958万元[50][51] - 应收票据期末数34,935,626.78元，占总资产0.17%，较上期减少87.98%，因子公司支付工程材料款[58] - 预付款项期末数685,227,941.34元，占总资产3.37%，较上期增加69.50%，因子公司预付工程款增加[58][59] - 其他应收款期末数1,113,104,330.76元，占总资产5.47%，较上期增加31.73%，因子公司为联营企业提供2.5亿借款[58][60] - 长期股权投资期末数56,220,603.42元，占总资产0.28%，较上期增加603.67%，因子公司出资4900万设立新公司[58][60] - 预收款项期末数756,883,335.19元，占总资产3.72%，较上期增加89.60%，因子公司预收房款增加[58][60] - 应付股利期末数119,928,108.25元，占总资产0.59%，较上期增加1430.22%，因本期计提分红款未支付[58][60] - 长期借款期末数2,912,986,843.12元，占总资产14.33%，较上期增加133.76%，因本期银行长期借款及信托贷款增加[58][60] - 报告期投资额7088万元，上年同期投资额1500万元，变动幅度372.53%[61] - 本报告期末流动比率2.43，较上年度末增4.29%；速动比率1.71，增17.12%；资产负债率60.39%，增加1.91个百分点[111] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.00，较上年同期降3.38%[111] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年度或上年同期持平[111] - 2017年6月30日公司合并资产总计203.34亿元，较期初193.56亿元增长4.95%[117][118] - 2017年6月30日公司合并流动资产合计151.87亿元，较期初142.85亿元增长6.31%[117] - 2017年6月30日公司合并流动负债合计62.42亿元，较期初61.37亿元增长1.71%[118] - 2017年6月30日公司合并非流动负债合计60.39亿元，较期初51.82亿元增长16.53%[118] - 2017年6月30日公司合并所有者权益合计80.53亿元，较期初80.36亿元增长0.21%[118][119] - 2017年6月30日母公司流动资产合计81.64亿元，较期初75.86亿元增长7.62%[120] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计44.49亿元，较期初44.79亿元下降0.67%[120] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额31.54亿元，较期初27.30亿元增长15.54%[117] - 2017年6月30日公司长期借款期末余额29.13亿元，较期初12.46亿元增长133.80%[118] - 2017年上半年公司资产总计128.68亿元，较上期123.30亿元增长4.37%[121] - 流动负债合计26.74亿元，较上期24.77亿元增长8.09%；非流动负债合计38.37亿元，较上期34.97亿元增长9.73%[121] - 营业总收入33.25亿元，较上期34.08亿元下降2.44%[125] - 营业总成本30.99亿元，较上期31.22亿元下降0.71%[125] - 营业利润2.45亿元，较上期2.87亿元下降14.35%[125] - 净利润1.81亿元，较上期2.15亿元下降15.56%[125] - 综合收益总额1.54亿元，较上期2.14亿元下降28.79%[126] - 基本每股收益0.13元/股，较上期0.17元/股下降23.53%；稀释每股收益0.13元/股，较上期0.17元/股下降23.53%[126] - 母公司营业收入5922.19万元，较上期6843.56万元下降13.46%[128] - 母公司营业利润1.52亿元，较上期1925.53万元增长691.41%[128] - 公司2017年上半年利润总额为152,589,499.38元，上年同期为20,844,465.29元[129] - 公司2017年上半年净利润为152,589,499.38元，上年同期为20,844,465.29元[129] - 公司2017年上半年其他综合收益的税后净额为 - 28,050,000元[129] - 公司2017年上半年综合收益总额为124,539,499.38元，上年同期为20,844,465.29元[129] - 公司2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为298,340,095.27元，上年同期为 - 107,724,512.10元[132] - 公司2017年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 303,972,846.92元，上年同期为 - 72,280,942.77元[133] - 公司2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为647,039,584.32元，上年同期为 - 216,989,824.46元[133] - 公司2017年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为638,950,589.34元，上年同期为 - 393,689,589.36元[133] - 母公司2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 18,422,965.80元，上年同期为 - 20,801,198.75元[135] - 母公司2017年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为60,967,134.39元，上年同期为 - 622,749,912.50元[136] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为80.53亿元，上期为71.61亿元[139][143] - 本期资本公积减少1266.62万元，上期无变动[139][143] - 本期其他综合收益减少2708.37万元，上期减少56.90万元[139][143] - 本期未分配利润增加1529.14万元，上期增加7956.42万元[139][143] - 本期少数股东权益增加4186.41万元，上期增加3631.59万元[139][143] - 本期综合收益总额为1.54亿元，上期为2.13亿元[139][143] - 本期所有者投入和减少资本为-1266.62万元，上期无变动[139][143] - 本期利润分配为-1.24亿元，上期为-9786.18万元[139][143] - 本期同一控制下企业合并增加所有者权益919.67万元，上期增加6644.05万元[139][143] - 股本本期和上期均为10.47亿元[139][143] - 2017年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为5,638,748,922.25元，本年期初所有者权益合计为5,638,748,922.25元，本期期末所有者权益合计为5,561,731,595.49元[148][150] - 2017年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 -77,017,326.76元[148] - 2017年半年度综合收益总额为20,844,465.29元[148] - 2017年半年度利润分配金额为 -97,861,792.05元，其中对所有者（或股东）的分配为 -85,861,792.05元，其他为 -12,000,000.00元[148][150] 业务板块信息 - 公司业务涵盖城镇化建设、纺织服装和产业投资三大板块[28] 公司优势 - 公司具有产业定位、品牌和技术、政府资源、平台整合、多元化资本运作等优势[32][33][34][35][36] PPP项目情况 - 截止报告期末，公司已签署3个PPP项目协议，总金额约35亿元，其中2017年上半年成功竞标常州市新北区PPP三期紫金山路项目，总金额约6亿元[41] - 项目建设新增完工道路6.09公里、河道1.69公里、绿化面积23.15公顷，工程建设总面积达71.87万㎡[41] 公司

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产193.49亿元，较上年度末增加0.10%；归属于上市公司股东的净资产76.94亿元，较上年度末增加1.37%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，较上年同期增加56.05%；营业收入16.59亿元，较上年同期增加12.13%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润7276.01万元，较上年同期增加18.75%；扣除非经常性损益的净利润7133.91万元，较上年同期增加18.21%[7] - 加权平均净资产收益率为0.95%，较上年增加0.03个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增加16.67%[7] - 公司资产总计期末余额为193.49亿元，年初余额为193.30亿元，略有增长[30][31] - 流动资产合计期末余额为142.52亿元，年初余额为142.61亿元，基本持平[29] - 非流动资产合计期末余额为50.97亿元，年初余额为50.70亿元，有所增加[30] - 负债合计期末余额为111.99亿元，年初余额为113.03亿元，略有下降[30][31] - 流动负债合计期末余额为60.58亿元，年初余额为61.21亿元，稍有减少[30] - 非流动负债合计期末余额为51.42亿元，年初余额为51.82亿元，有所降低[30][31] - 所有者权益合计期末余额为81.49亿元，年初余额为80.27亿元，有所上升[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28241户[11] - 前十名股东中，常高新集团有限公司持股比例49.92%，昝圣达持股比例10.51%，常州国有资产投资经营有限公司持股比例9.21%[11] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末3672.06万元，较年初减少87.36%；预付款项期末5.73亿元，较年初增加41.65%[14] - 在建工程期末2537.12万元，较年初增加189.41%；应付职工薪酬期末730.21万元，较年初减少83.48%[14] - 一年内到期的非流动负债期末20.82亿元，较年初增加55.62%；其他流动负债期末6.79亿元，较年初减少42.30%[14] - 长期借款期末19.96亿元，较年初增加60.15%[14] 部分损益项目变化 - 税金及附加本期为12,239,474.14元，上期为51,778,392.86元，同比减少76.36%，主要因“营改增”政策使营业税减少[16][17] - 投资收益本期为752,168.59元，上期为35,525.00元，同比增加2,017.29%，主要因购买理财产品产生收益[16][17] - 所得税费用本期为35,286,431.55元，上期为22,946,972.65元，同比增加53.77%，主要因本期利润增加[16][17] 现金流相关项目变化 - 收到的税费返还本期为15,838,704.21元，上期为11,290,578.26元，同比增加40.28%，主要因子公司项目完成土地增值税清算收到返还[19][20] - 取得借款收到的现金本期为1,419,184,126.49元，上期为264,640,024.76元，同比增加436.27%，主要因本期向金融机构借款增加[19][21] 债券发行与兑付情况 - 2013年5月22日公司发行第一期定向工具，规模5亿元，期限3年，利率5.90%，2016年5月23日到期兑付完毕[22] - 2014年10月29日公司发行第一期公司债券，规模8.5亿元，期限5年，利率5.40%[23] - 2015年6月23 - 24日公司发行第一期中期票据，规模2亿元，尚有8亿元额度已注册未发行[23][24] - 2016年6月23日公司发行第一期超短期融资券，规模5亿元，期限270天，利率3.98%，2017年3月24日到期兑付完毕，尚有15亿元额度已注册未发行[24][25] - 公司拟非公开发行不超过15亿元公司债券，正处于反馈意见回复阶段；拟以境外全资子公司发行不超过5亿元境外债券，已取得备案登记证明[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为126.99亿元，年初余额为123.30亿元，增长明显[34] - 母公司流动资产合计期末余额为79.16亿元，年初余额为75.86亿元，有所增加[34] - 母公司非流动资产合计期末余额为47.83亿元，年初余额为47.44亿元，略有增长[34] 2017年第一季度财务指标变化 - 2017年第一季度营业总收入为16.59亿元，上期为14.80亿元，同比增长12.12%[37] - 2017年第一季度营业总成本为15.36亿元，上期为13.93亿元，同比增长10.23%[37] - 2017年第一季度营业利润为1.24亿元，上期为0.86亿元，同比增长43.66%[37] - 2017年第一季度净利润为0.91亿元，上期为0.65亿元，同比增长40.31%[37] - 2017年第一季度流动负债合计为29.41亿元，上期为24.77亿元，同比增长18.73%[35] - 2017年第一季度非流动负债合计为33.57亿元，上期为34.97亿元，同比下降3.99%[35] - 2017年第一季度负债合计为62.98亿元，上期为59.73亿元，同比增长5.44%[35] - 2017年第一季度所有者权益合计为64.01亿元，上期为63.57亿元，同比增长0.68%[35] - 2017年第一季度基本每股收益为0.07元/股，上期为0.06元/股，同比增长16.67%[38] - 2017年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，上期为0.06元/股，同比增长16.67%[38] 2017年1 - 3月合并报表现金流情况 - 2017年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计10.09亿元，上期为8.28亿元；现金流出小计12.77亿元，上期为14.37亿元；现金流量净额为 - 2.68亿元，上期为 - 6.09亿元[41] - 2017年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1522.09万元，上期为138.74万元；现金流出小计2.25亿元，上期为1014.34万元；现金流量净额为 - 2.10亿元，上期为 - 875.60万元[41][42] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计14.19亿元，上期为2.65亿元；现金流出小计11.59亿元，上期为8.85亿元；现金流量净额为2.60亿元，上期为 - 6.21亿元[42] - 2017年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 2.19亿元，上期为 - 12.39亿元；期初余额为22.08亿元，上期为28.31亿元；期末余额为19.89亿元，上期为15.92亿元[42] - 2017年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为9.50亿元，上期为7.46亿元[41] 2017年1 - 3月母公司报表现金流情况 - 2017年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计3429.28万元，上期为3074.96万元；现金流出小计4125.23万元，上期为4517.39万元；现金流量净额为 - 695.95万元，上期为 - 1442.43万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计73.81万元，上期为0；现金流出小计2043.15万元，上期为1503.13万元；现金流量净额为 - 1969.34万元，上期为 - 1503.13万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计64.19亿元，上期为25.73亿元；现金流出小计63.62亿元，上期为30.64亿元；现金流量净额为5617.84万元，上期为 - 4910.11万元[44] - 2017年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 5.21亿元，上期为2951.75万元；期初余额为2491.18万元，上期为10.02亿元；期末余额为5442.93万元，上期为4.82亿元[44][45] - 2017年1 - 3月母公司取得借款收到的现金为13.00亿元，上期为2.60亿元[44]

母公司利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润121,035,690.69元，提取法定盈余公积金12,103,569.07元[2] - 2016年末母公司实际可供投资者分配的利润为651,873,342.00元[2] - 2016年度利润分配预案以2016年12月31日总股本1,047,095,025股为基数，每10股派发现金红利1.07元（含税），共计派发现金112,039,167.68元[2] - 派发现金红利后尚余未分配利润539,834,174.32元，结转下一年度分配[2] 公司基本信息 - 公司法定代表人为戈亚芳[13] - 董事会秘书为周明，证券事务代表为何晓晴[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市青洋北路47号，邮编213017[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称黑牡丹，代码600510[17] 公司审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2015年12月26日至2016年12月31日[18] - 现聘任境内会计师事务所为江苏公证天业，报酬80万元，审计年限17年；内控审计报酬20万元；保荐人为东海证券[98] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入60.75亿元，较2015年增长40.52%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，较2015年增长37.15%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.71亿元，较2015年增长53.55%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产75.90亿元，较2015年末增长14.60%[19] - 2016年基本每股收益0.35元/股，较2015年增长2.94%[20] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2015年增长18.18%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.32%，较2015年减少0.39个百分点[20] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.88%，较2015年增加0.16个百分点[20] - 2016年非经常性损益合计1.01亿元，较2015年增加6.11%[25] - 2016年公司实现营业收入607,537.72万元，同比增加40.52%；归属于上市公司的净利润37,152.77万元，同比增长37.15%；资产总额为1,933,020.69万元，资产规模比年初增加5.10%[42] - 公司2016年营业收入60.75亿元，较上年同期43.23亿元增长40.52%；营业成本49.56亿元，较上年同期35.56亿元增长39.36%[50] - 公司2016年销售费用1.02亿元，较上年同期7287.12万元增长39.56%；管理费用2.02亿元，较上年同期1.72亿元增长16.93%[50] - 公司2016年财务费用 -7010.45万元，较上年同期 -3114.78万元减少125.07%；研发支出3133.49万元，较上年同期2702.65万元增长15.94%[50] - 公司2016年经营活动现金流量净额7512.26万元，较上年同期1.87亿元减少59.88%；投资活动现金流量净额 -5924.50万元，较上年同期 -1.20亿元增长50.71%；筹资活动现金流量净额 -6.48亿元，较上年同期10.39亿元减少162.41%[50] - 2016 - 2014年现金分红数额分别为1.12亿、0.86亿、0.68亿元，占净利润比率分别为30.16%、31.70%、28.20%[94] - 2016年息税折旧摊销前利润为8.3982684434亿元，较2015年的5.6064198184亿元增长49.80%[170] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.592450052亿元，较2015年的 - 1.2020658059亿元增长50.71%[170] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.4824062526亿元，较2015年的10.3862722541亿元减少162.41%[170] - 2016年末现金及现金等价物余额为22.0768103117亿元，较2015年的28.3098994693亿元减少22.02%[170] - 2016年流动比率为2.33，较2015年的2.01增长15.92%[170] - 2016年速动比率为1.46，较2015年的1.10增长32.73%[170] - 2016年资产负债率为58.48%，较2015年的62.05%减少3.57个百分点[170] - 报告期末银行授信总额79.12亿元，已使用31.55亿元[172] - 公司期末资产总计193.30亿元，期初为183.92亿元，期末较期初增长5.09%[185][186] - 期末流动资产合计142.61亿元，期初为146.19亿元，期末较期初下降2.45%[184] - 期末非流动资产合计50.70亿元，期初为37.73亿元，期末较期初增长34.38%[184] - 期末流动负债合计61.21亿元，期初为72.90亿元，期末较期初下降16.03%[185] - 期末非流动负债合计51.82亿元，期初为41.23亿元，期末较期初增长25.69%[185] - 期末所有者权益合计80.27亿元，期初为69.79亿元，期末较期初增长15.01%[186] - 货币资金期末余额27.16亿元，期初为30.71亿元，期末较期初下降11.55%[184] - 应收票据期末余额2.91亿元，期初为0.17亿元，期末较期初增长1585.30%[184] - 存货期末余额53.11亿元，期初为66.33亿元，期末较期初下降19.93%[184] - 长期借款期末余额12.46亿元，期初为7.69亿元，期末较期初增长62.01%[185] - 2016年公司资产总计123.30亿元，较上一年的122.25亿元增长0.87%[189] - 2016年公司负债合计59.73亿元，较上一年的65.86亿元下降9.31%[189] - 2016年公司所有者权益合计63.57亿元，较上一年的56.39亿元增长12.73%[190] - 2016年公司营业总收入60.75亿元，较上一年的43.23亿元增长40.52%[193] - 2016年公司营业总成本54.47亿元，较上一年的39.64亿元增长37.41%[193] - 2016年公司营业利润6.29亿元，较上一年的3.68亿元增长70.69%[193] - 2016年公司净利润4.54亿元，较上一年的2.82亿元增长61.01%[194] - 2016年公司综合收益总额11.47亿元，较上一年的2.80亿元增长309.19%[194] - 2016年公司基本每股收益0.35元/股，较上一年的0.34元/股增长2.94%[194] - 2016年公司稀释每股收益0.35元/股，较上一年的0.34元/股增长2.94%[194] - 2016年净利润为1.21亿元，上一年为2.05亿元[196] - 2016年综合收益总额为8.17亿元，上一年为2.05亿元[196] - 2016年销售商品、提供劳务收到现金50.75亿元，上一年为33.91亿元[199] - 2016年经营活动现金流入小计66.45亿元，上一年为42.68亿元[199] - 2016年经营活动现金流出小计65.70亿元，上一年为40.81亿元[199] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为7512.26万元，上一年为1.87亿元[199] - 2016年投资活动现金流入小计5457.78万元，上一年为2881.88万元[199] - 2016年投资活动现金流出小计1.14亿元，上一年为1.49亿元[200] - 2016年筹资活动现金流入小计45.46亿元，上一年为84.50亿元[200] - 2016年筹资活动现金流出小计51.94亿元，上一年为74.12亿元[200] 城建业务线数据关键指标变化 - 2016年城建板块新增完工道路38.92公里、河道2.28公里、河道驳岸2.2公里、新增绿化面积191.53公顷、建成公园面积17.35公顷；工程建设总面积达97.05万㎡[43] - 2016年公司保障性住房项目施工面积达55.49万㎡，代建公共基础设施项目建设总面积达25.81万㎡，新桥高中精装修完成60% [43] 房地产项目进展情况 - 苏州兰亭半岛生活广场全面竣工，所属苏州奥克伍德酒店10月试营业、11月12日正式开业[44] - 绿都万和城01地块A、B区竣工，02地块项目已开工[44] - 祥龙苑二期、百草苑余房销售全部完成[44] - 怡盛花园完成竣工验收交付[44] - 牡丹国际花园完成项目公司组建和开发计划部署，推进完成工程招标和开工准备工作[44] - 绿都万和城项目截至报告期末累计开发约130.22万平方米，2016年实现交付面积20.66万平方米、营业收入12.83亿元[106] 公司产业链与融资情况 - 公司形成集城市基础设施建设等为一体的完整产业链[33] - 公司通过短期融资券等实现债权融资，通过非公开发行股票实现股权融资[38] 各行业业务线数据关键指标变化 - 公司纺织行业2016年营业收入14.25亿元，较上年增长14.92%；营业成本11.98亿元，较上年增长17.39%；毛利率15.97%，较上年减少1.77个百分点[50] - 公司建筑行业2016年营业收入11.39亿元，较上年减少23.74%；营业成本10.12亿元，较上年减少19.80%；毛利率11.15%，较上年减少4.36个百分点[50] - 公司房地产行业2016年营业收入33.79亿元，较上年增长122.88%；营业成本26.39亿元，较上年增长116.45%；毛利率21.91%，较上年增加2.32个百分点[50] - 纺织行业本期成本11.98亿美元，占总成本24.16%，较上年同期增长17.39%[54] - 房地产行业本期成本26.39亿美元，占总成本53.24%，较上年同期增长116.45%[54] - 建筑行业本期成本10.12亿美元，占总成本20.42%，较上年同期下降19.80%[54] 公司产品生产销售库存情况 - 公司2016年牛仔布生产量5000.25万米，较上年增长2.11%；销售量4886.24万米，较上年增长2.49%；库存量904.31万米，较上年增长14.43%[52] - 公司2016年色织布生产量255.50万米，较上年减少60.63%；销售量279.68万米，较上年减少59.12%；库存量119.58万米，较上年减少16.82%[52] - 公司2016年服装生产量272.28万件，较上年增长8.21%；销售量279.04万件，较上年减少1.17%；库存量49.11万件，较上年减少12.10%[52] 公司费用相关情况 - 销售费用本期1.02亿美元，较上年同期增长39.56%，因房地产销售增加致销售佣金增加[56] - 财务费用本期 -7010.45万美元，较上年同期减少125.07%，因应收政府款项资金占用费增加[56] - 研发投入合计3133.49万美元，占营业收入比例0.52%，研发人员139人，占公司总人数比例4.90%[58] 公司现金流相关情况 - 经营活动现金流量净额本期7512.26万美元，较上年同期减少59.88%，因PPP项目支付动迁服务费及拆迁补偿款[60] - 投资活动现金流量净额本期 -5924.50万美元，较上年同期增加50.71%，因上期出资1亿美元成立金瑞碳材料[60] - 筹资活动现金流量净额本期 -6.48亿美元，较上年同期减少162.41%，因上期完成非公开发行股票收到约16亿募集资金[60] 公司资产负债相关情况 - 应收票据本期2.91亿美元，较上期期末增长1579.61%，因子公司销售安置房后收到客户银行承兑汇票[62] - 长期应付职工薪酬为122.05万元，较年初增加主要因应付辞退福利增加[64] - 递延收益为320万元，较年初减少33.33%，因一年内待摊销的纺织技改政府拨款转入其他流动负债科目[64] - 递延所得税负债为2.31841875亿元，较年初增加1334241.73%，因持有江苏银行股票

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19,611,280,281.74元，较上年度末增长6.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,519,519,280.60元，较上年度末增长13.53%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额233,297,235.40元，较上年同期增长137.90%[8] - 年初至报告期末营业收入4,854,224,248.62元，较上年同期增长56.78%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润264,965,448.99元，较上年同期增长68.71%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润257,312,473.43元，较上年同期增长72.45%[8] - 加权平均净资产收益率为3.89%，较上年增加0.55个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，较上年增长25.00%[8] - 公司2016年第三季度资产总计196.11亿元，较年初的183.92亿元增长6.62%[34] - 流动负债合计59.34亿元，较年初的72.90亿元减少18.60%[34] - 非流动负债合计57.42亿元，较年初的41.23亿元增长39.26%[35] - 所有者权益合计79.35亿元，较年初的69.79亿元增长13.70%[35] - 公司无形资产期末余额3020.23万元，较年初的3118.11万元减少3.14%[34] - 公司长期待摊费用期末余额5971.68万元，较年初的1901.38万元增长214.07%[34] - 7 - 9月营业总收入为14.49亿元，上年同期为6.86亿元；1 - 9月营业总收入为48.54亿元，上年同期为30.96亿元[41] - 7 - 9月营业总成本为13.07亿元，上年同期为6.41亿元；1 - 9月营业总成本为44.26亿元，上年同期为28.68亿元[41] - 7 - 9月净利润为1.12亿元，上年同期为0.31亿元；1 - 9月净利润为3.26亿元，上年同期为1.74亿元[41] - 7 - 9月少数股东损益为0.24亿元，上年同期为0.05亿元；1 - 9月少数股东损益为0.61亿元，上年同期为0.17亿元[42] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为7.30亿元，上年同期为 - 0.02亿元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为7.29亿元，上年同期为 - 0.02亿元[42] - 7 - 9月综合收益总额为8.42亿元，上年同期为0.29亿元；1 - 9月综合收益总额为10.55亿元，上年同期为1.73亿元[42] - 基本每股收益7 - 9月为0.08元/股，上年同期为0.03元/股；1 - 9月为0.25元/股，上年同期为0.20元/股[42] - 稀释每股收益7 - 9月为0.08元/股，上年同期为0.03元/股；1 - 9月为0.25元/股，上年同期为0.20元/股[42] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为99431775.48元，上年同期为 - 920179.57元[47] - 2016年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金3493110384.29元，上年同期为2519869312.64元，同比增长38.62%[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为233297235.40元，上年同期为 - 615621514.65元[49] - 2016年1 - 9月投资活动取得投资收益收到现金为0元，上年同期为8800000元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动取得借款收到现金2884545056.85元，上年同期为2347249661.27元，同比增长22.98%[50] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为94276594.64元，上年同期为 - 221260227.21元[50] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计127.68亿元，较年初的122.25亿元增长4.44%[38] - 母公司流动负债合计23.73亿元，较年初的32.36亿元减少26.67%[39] - 母公司非流动负债合计40.07亿元，较年初的33.50亿元增长19.61%[39] - 母公司所有者权益合计63.87亿元，较年初的56.39亿元增长13.26%[39] - 1 - 9月母公司营业收入为1.06亿元，上年同期为2.06亿元[46] - 1 - 9月母公司净利润为1.20亿元，上年同期为1.98亿元[46] - 2016年1 - 9月母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金74105577.21元，上年同期为213167648.94元，同比下降65.23%[53] - 2016年1 - 9月母公司投资活动取得投资收益收到现金85000000元，上年同期为218800000元，同比下降61.15%[53] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动取得借款收到现金1500000000元，上年同期为2201884616.70元，同比下降31.87%[53] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 840786496.21元，上年同期为77940701.63元[54] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为35,918户[11] - 常高新集团有限公司持股比例49.93%，昝圣达持股比例10.51%，常州国有资产投资经营有限公司持股比例9.21%[11] 具体财务项目指标变化 - 应收账款期末为52.41亿元，较期初38.03亿元增加37.79%，主要因子公司应收工程款和安置房回购款增加[13][15] - 营业收入本期为48.54亿元，较上期30.96亿元增加56.78%，主要因商品房和安置房收入增加[17][19] - 营业成本本期为44.26亿元，较上期28.68亿元增加54.33%，因营业收入增加相应成本结转增加[17][19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34.93亿元，较上期25.20亿元增加38.62%，因商品房销售回款大幅增加[21][22] - 收到的税费返还本期为2697.88万元，较上期4557.43万元减少40.80%，因子公司出口收入减少退税减少[21][22] - 支付的各项税费本期为4.06亿元，较上期2.64亿元增加53.80%，因收入及利润增加税费增加[21][22] - 投资支付的现金本期为330万元，较上期1.15亿元减少97.13%，因子公司对外投资减少[21][23] - 发行债券收到的现金本期为13.50亿元，较上期23.00亿元减少41.30%，因发行规模较上年同期减少[21][23] - 可供出售金融资产期末为13.18亿元，较期初3.47亿元增加279.99%，因江苏银行上市按公允价值计量[13][15] - 递延所得税负债期末为2.42亿元，较期初1.74万元增加1392806.62%，因持有江苏银行股票应纳税暂时性差异增加[13][16] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额33.01亿元，年初余额30.71亿元[33] - 2016年9月30日公司应收票据期末余额2855.01万元，年初余额1730.25万元[33] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额52.41亿元，年初余额38.03亿元[33] - 2016年9月30日公司存货期末余额53.04亿元，年初余额66.33亿元[33] - 2016年9月30日公司可供出售金融资产期末余额13.18亿元，年初余额3.47亿元[33] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额146.81亿元，年初余额146.19亿元[33] 公司融资情况 - 2014年10月29日公司发行2013年第一期公司债券，规模8.5亿元，票面利率5.40%；2016年7月8日发行第二期，规模8.5亿元，票面利率4.30%[26] - 2015年6月23 - 24日公司发行2015年度第一期中期票据，规模2亿元，前3个计息年度票面利率6%，尚有8亿元额度已注册未发行[27] - 2016年6月23日公司发行2016年度第一期超短期融资券，规模5亿元，期限270天，发行利率3.98%，尚有10亿元额度已注册未发行[27][28] - 2016年5月26日公司发行2016年度第一期理财直接融资工具，规模2亿元，期限5年，发行利率5.00%，尚有3亿元额度已注册未发行[28]

2016 年半年度报告 公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 5 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 18 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产180.32亿元，较上年度末减少1.96%；归属于上市公司股东的净资产66.85亿元，较上年度末增加0.93%[6] - 年初至报告期末（1 - 3月），经营活动产生的现金流量净额为 - 6.09亿元，较上年同期增加34.54%；营业收入14.80亿元，较上年同期减少3.61%[6] - 年初至报告期末（1 - 3月），归属于上市公司股东的净利润6127.29万元，较上年同期减少1.29%；扣除非经常性损益的净利润6034.79万元，较上年同期增加8.42%[6] - 加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期减少0.41个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少25.00%[6] - 2016年3月31日公司合并资产总计180.32亿元，年初为183.92亿元，下降1.96%[27][28][29] - 公司2016年第一季度营业总收入为14.799326622亿元，上期为15.3536889777亿元，同比下降3.59%[34] - 公司2016年第一季度净利润为6471.031084万元，上期为7042.380485万元，同比下降8.11%[34] - 公司2016年第一季度流动负债合计为27.9077899456亿元，上期为32.3602615439亿元，同比下降13.76%[33] - 公司2016年第一季度非流动负债合计为34.5亿元，上期为33.5亿元，同比增长2.99%[33] - 公司2016年第一季度负债合计为62.4077899456亿元，上期为65.8602615439亿元，同比下降5.24%[33] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为56.4548597511亿元，上期为56.3874892225亿元，同比增长0.12%[33] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[35] - 公司2016年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计92.50万元，其中非流动资产处置损益88.16万元，计入当期损益的政府补助56.80万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34232户，前十名股东中常高新集团有限公司持股比例49.92%，昝圣达持股比例10.51%[11] 资产项目关键指标变化 - 报告期内，货币资金期末21.22亿元，较期初减少30.90%，主要系归还银行借款和子公司支付工程款[13][14] - 应收票据期末2968.33万元，较期初增加71.55%，主要系子公司收到货款和工程款[13][14] - 在建工程期末2482.65万元，较期初增加98.57%，主要系购进纺织生产设备尚在安装调试[13][14] - 合并流动资产合计142.55亿元，年初为146.19亿元，下降2.50%[27] - 公司合并货币资金期末余额21.22亿元，年初为30.71亿元，下降30.90%[27] - 合并应收账款期末余额47.78亿元，年初为38.03亿元，增长25.63%[27] - 合并存货期末余额61.32亿元，年初为66.33亿元，下降7.55%[27] - 2016年3月31日母公司资产总计118.86亿元，年初为122.25亿元，下降2.77%[32] - 母公司流动资产合计80.73亿元，年初为84.19亿元，下降4.11%[32] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末5.04亿元，较期初增加126.58%，主要系子公司开具银行承兑汇票支付工程材料款[13][14] - 合并流动负债合计68.44亿元，年初为72.90亿元，下降6.11%[28] - 合并非流动负债合计41.44亿元，年初为41.23亿元，增长0.50%[28][29] - 母公司流动负债合计10.85亿元，年初为13.95亿元，下降22.22%[32] 损益类项目关键指标变化 - 资产减值损失本期为193,088.80元，上期为 - 40,000.00元，同比增加582.72%[16] - 投资收益本期为35,525.00元，上期为 - 52,635.70元，同比增加167.49%[16] - 营业外收入本期为2,000,298.96元，上期为8,323,740.79元，同比减少75.97%[16] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为70,162,376.76元，上期为52,698,360.20元，同比增加33.14%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为76,198,490.21元，上期为238,292,110.90元，同比减少68.02%[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为6,843,410.94元，上期为3,705,813.25元，同比增加84.67%[19] - 取得借款收到的现金本期为264,640,024.76元，上期为664,777,292.10元，同比减少60.19%[19] - 发行债券收到的现金本期为0元，上期为13亿元，同比减少100.00%[19] - 公司经营活动现金流入小计本期为827,835,813.07元，上期为746,133,162.53元；现金流出小计本期为1,437,183,577.11元，上期为1,677,027,241.84元；现金流量净额本期为 - 609,347,764.04元，上期为 - 930,894,079.31元[39] - 公司投资活动现金流入小计本期为1,387,400.00元，上期为1,183,530.00元；现金流出小计本期为10,143,410.94元，上期为3,705,813.25元；现金流量净额本期为 - 8,756,010.94元，上期为 - 2,522,283.25元[39][40] - 公司筹资活动现金流入小计本期为264,640,024.76元，上期为1,965,777,292.10元；现金流出小计本期为885,481,479.37元，上期为977,905,514.73元；现金流量净额本期为 - 620,841,454.61元，上期为987,871,777.37元[40] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 197,590.51元，上期为834,533.15元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,239,142,820.10元，上期为55,289,947.96元；期初余额本期为2,830,989,946.93元，上期为1,716,517,877.95元；期末余额本期为1,591,847,126.83元，上期为1,771,807,825.91元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30,749,608.26元，上期为90,826,198.17元；现金流出小计本期为45,173,898.69元，上期为117,756,696.54元；现金流量净额本期为 - 14,424,290.43元，上期为 - 26,930,498.37元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元；现金流出小计本期为15,031,330.56元，上期为279,052.53元；现金流量净额本期为 - 15,031,330.56元，上期为 - 279,052.53元[42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,573,303,413.79元，上期为5,262,029,298.96元；现金流出小计本期为3,064,314,184.03元，上期为4,225,033,346.19元；现金流量净额本期为 - 491,010,770.24元，上期为1,036,995,952.77元[42] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 147,635.45元，上期为291,131.97元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 520,614,026.68元，上期为1,010,077,533.84元；期初余额本期为1,002,328,303.10元，上期为19,587,299.72元；期末余额本期为481,714,276.42元，上期为1,029,664,833.56元[43] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为746,382,858.05元，上期为683,730,926.06元[39] - 公司取得借款收到的现金本期为264,640,024.76元，上期为664,777,292.10元；发行债券收到的现金本期为0元，上期为1,300,000,000.00元[40] 债券发行情况 - 公司2013年获批发行不超17亿元公司债券，已发行8.5亿元，尚有8.5亿元额度待发行[20] 子公司项目中标情况 - 子公司中标常州市新北区2015 - 2016年重点基础设施一期PPP项目，建设总投资约12.22亿元[22] 母公司财务关键指标变化 - 公司2016年第一季度母公司营业收入为2570.357596万元，上期为8466.154858万元，同比下降69.64%[37] - 公司2016年第一季度母公司净利润为673.705286万元，上期为 - 1183.012951万元，同比扭亏为盈[37]

公司基本信息 - 公司法定代表人为戈亚芳[12] - 董事会秘书为周明，证券事务代表为何晓晴[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市青洋北路47号，邮编213017[14] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称黑牡丹，代码600510[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[17] 母公司利润分配情况 - 2015年度母公司实现净利润204,653,068.62元，提取法定盈余公积金20,465,306.86元[2] - 2015年末母公司实际可供投资者分配的利润为640,803,012.43元[2] - 2015年度利润分配预案以1,047,095,025股为基数，每10股派发现金红利0.82元(含税)，共计派发现金85,861,792.05元[2] - 派发现金红利后尚余未分配利润554,941,220.38元，结转下一年度分配[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入43.23亿元，较2014年减少18.03%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较2014年增长12.56%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产66.23亿元，较2014年末增长42.42%[18] - 2015年基本每股收益0.34元/股，较2014年增长13.33%[19] - 2015年加权平均净资产收益率5.71%，较2014年增加0.47个百分点[19] - 2015年第一季度营业收入15.35亿元，归属于上市公司股东的净利润6207.29万元[21] - 2015年非流动资产处置损益167.68万元，2014年为73.55万元，2013年为 - 8.97万元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助2082.12万元，主要为收到和摊销研发项目拨款[23] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.01亿元，主要为子公司收到财政资金占用费[23] - 2015年可供出售金融资产期初余额7.3万元，期末余额8.75万元，当期变动1.45万元[26] - 2015年公司实现营业收入432,347.77万元，同比下降18.03%；归属于上市公司的净利润27,089.88万元，同比增长12.56%；资产总额为1,839,209.33万元，资产规模比年初增加14.70%[43] - 营业收入43.23亿元，较上年同期减少18.03%；营业成本35.56亿元，较上年同期减少19.05%[50] - 销售费用7287.12万元，较上年同期增加1.35%；管理费用1.72亿元，较上年同期减少5.42%；财务费用 -3114.78万元，较上年同期减少82.44%[50][58] - 研发投入2702.65万元，占营业收入比例为0.63%，研发人员数量158人，占公司总人数的比例为5.38%[59] - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，较上年同期增加119.45%；投资活动产生的现金流量净额 -1.20亿元，较上年同期减少3802.88%；筹资活动产生的现金流量净额10.39亿元，较上年同期增加98.70%[50][60] - 应收账款期末金额为38.03亿元，占总资产20.68%，较上期增加48.01%，主要因子公司黑牡丹建设应收政府及下属部门道路工程款增加[62] - 短期借款期末金额为15.45亿元，占总资产8.40%，较上期增加275.19%，主要因本期银行借款增加[63] - 应付债券期末金额为28.50亿元，占总资产15.50%，较上期增加39.02%，主要因本期新发15年度非公开定向债务融资工具13亿元等[63] - 货币资金期末金额为30.71亿元，占总资产16.70%，较上期增加62.31%，主要因年底收到定增资金[63] - 其他流动资产期末金额为5.06亿元，占总资产2.75%，较上期减少84.34%，主要因期末将部分代垫款项重分类至其他非流动资产[63] - 可供出售金融资产期末金额为3.47亿元，占总资产1.89%，较上期增加47.71%，主要因本期出资1亿元成立金瑞碳材料[63] - 期末融资总额767,056.52万元，整体平均融资成本6.14%，利息资本化金额22,685.55万元[70] - 2015年现金分红85,861,792.05元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润270,898,789.40元的31.70%[91] - 2014年现金分红67,858,086.31元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润240,660,711.44元的28.20%[91] - 2013年现金分红117,737,359.60元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润392,345,165.46元的30.01%[91] - 2015年息税折旧摊销前利润为560,641,981.84元，较2014年增长0.86%[173] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -120,206,580.59元，较2014年减少3,802.88%[173] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为1,038,627,225.41元，较2014年增长98.70%[173] - 2015年末现金及现金等价物余额为2,830,989,946.93元，较2014年增长64.93%[173] - 2015年资产负债率为62.05%，较2014年减少6.79个百分点[173] - 报告期末，公司被用作抵押或质押或冻结的资产账面价值合计19.18亿元[174] - 报告期末，银行的授信总额57.42亿元，已使用19.68亿元[176] - 公司期末资产总计183.92亿元，较期初160.34亿元增长14.70%[189] - 期末流动资产合计146.19亿元，期初为149.31亿元，略有下降[188] - 期末非流动资产合计37.73亿元，期初为11.03亿元，增长242.04%[188] - 期末流动负债合计72.90亿元，期初为76.94亿元，有所减少[189] - 期末非流动负债合计41.23亿元，期初为33.43亿元，增长23.33%[189] - 期末所有者权益合计69.79亿元，期初为49.97亿元，增长39.66%[190] - 货币资金期末余额30.71亿元，期初为18.92亿元，增长62.31%[188] - 应收账款期末余额38.03亿元，期初为25.70亿元，增长47.63%[188] - 短期借款期末余额15.45亿元，期初为4.12亿元，增长275.00%[189] - 应付债券期末余额28.50亿元，期初为20.50亿元，增长39.02%[189] - 2015年营业总收入43.23亿元，较上期52.75亿元有所下降[199] - 2015年营业总成本39.64亿元，较上期48.52亿元有所下降[199] - 2015年净利润2.82亿元，较上期3.19亿元有所下降[199] - 2015年归属母公司所有者的净利润2.71亿元，较上期2.41亿元有所上升[199] - 2015年流动负债合计32.36亿元，较上期29.37亿元有所上升[195] - 2015年非流动负债合计33.50亿元，较上期22.62亿元有所上升[195] - 2015年负债合计65.86亿元，较上期51.99亿元有所上升[195] - 2015年所有者权益合计56.39亿元，较上期37.31亿元有所上升[195] - 2015年基本每股收益0.34元/股，较上期0.30元/股有所上升[200] - 2015年稀释每股收益0.34元/股，较上期0.30元/股有所上升[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年城建板块新增完工道路10.08公里、河道0.69公里、道路照明7.10公里、新增绿化面积31.97公顷；工程建设总面积达122.11万㎡[44] - 2015年保障性住房项目施工面积达83.77万㎡，代建公共基础设施项目建设总面积达13.70万㎡[44] - 2015年苏州兰亭半岛生活广场2、3号楼竣工，1、5号楼进入室内精装修施工阶段；绿都万和城01地块21万平方米住宅和配套公建施工进入后期阶段[45] - 2015年完成牛仔面料生产4,896.95万米，销售4,767.31万米，创近年来新高[46] - 纺织行业营业收入12.40亿元，同比减少39.88%；建筑行业营业收入14.93亿元，同比增加37.68%；房地产行业营业收入15.16亿元，同比减少26.00%[52] - 牛仔布生产量4896.95，同比增加47.40%；销售量4767.31，同比增加32.79%[54] - 纺织行业原材料成本7.88亿元，占总成本比例22.17%，较上年同期减少52.73%[56] - 房地产行业土地成本1.48亿元，占总成本比例4.16%，较上年同期减少43.58%[56] - 建筑行业施工成本12.62亿元，占总成本比例35.48%，较上年同期增加42.65%[56] - 报告期内房地产储备土地总面积67.21万平方米，规划计容建筑面积87.36万平方米，其中合作开发项目涉及面积29.29万平方米，权益占比51.00%[65] - 报告期内房地产开发总投资额83.34亿元，实际投资额9.25亿元[68] - 苏州丹华君都项目总投资额16.50亿元，报告期实际投资额9000.59万元[68] - 常州百馨苑项目总投资额23.51亿元，报告期实际投资额4.64亿元[68] - 报告期内公司房地产可供出售面积合计1,282,421.52平方米，已预售面积404,003.17平方米[69][70] - 黑牡丹置业2015年营业收入114,433.69万元，利润总额9,410.51万元，净利润7,055.25万元，净利润较上期增加55.59%[75] - 黑牡丹建设2015年营业收入146,697.49万元，利润总额23,727.19万元，净利润17,805.78万元，净利润较上期增加30.21%[75] - 绿都房地产2015年营业收入27,727.13万元，利润总额2,494.02万元，净利润1,828.08万元，净利润较上期减少88.99%[75] - 2015年北部新城完成16户资料流转，面积30762.48平方米，补偿金额7911万元[101] - 绿都万和城项目截至期末累计开发约130.22万平方米，2015年交付面积2.46万平方米，营业收入2.73亿元[101] 公司业务板块及发展战略 - 公司纺织服装业务通过自主研发、自主销售，打造出从棉花采购到面料销售的一体化产业链，并拓展到服装制造和销售[31] - 公司产业投资板块商业模式为“投、管、退”，抓住创新机遇加大项目储备和投资[32] - 公司依托大股东优势拥有丰富政府、园区企业和土地资源，形成良好沟通协调机制[36] - 公司形成纺织服装、城镇化建设和产业投资三大业务板块，实现产业资源整合和收益提升[38] - 黑牡丹科技园1.1期完成竣工验收备案，报告期新增入驻企业4家[48] - 2016年公司纺织服装业务将坚持以“提升产品质量”为核心，构建“6 - 3 - 1”产品研发模式[79] - 公司城镇化建设板块定位清晰，业务区域在苏南国家自主创新示范区内，未来发展前景良好[78] - 2016年公司将抓住创新创业机遇，结合苏南国家自主创新示范区建设，寻求新产业培育增长点[81] - 公司将推进城镇化建设板块模式突破，研究推进PPP业务，梳理存量项目，完善代建管理模式，创新自营项目营销模式[82] - 公司将强化纺织板块业务突破，推进新产品研发和技术改造，整合完善牛仔行业供应链平台[83] - 公司将实现科技园区运营突破，明确产业投资定位，完善投后管理，促进投资效益增长，加强2.5产业在园区集聚[84] - 2016年我国经济发展面临较大挑战，城镇化、纺织、产业投资业务面临不同挑战[85][86] 公司股权及股东情况 - 公司2015年完成非公开发行股票251,572,325股，总股本从795,522,700股增至1,047,095,025股[114][115][120] - 有限售条件股份变动后数量为251,572,325股，占比24.03%；无限售条件流通股份数量为795,522,700股，占比75.97%[114] - 国有法人持股变动后数量为78,616,352股，占比7.51%；其他内资持股变动后数量为172,955,973股，占比16.52%[114] - 境内非国有法人持股变动后数量为31,446,540股，占比3.00%；境内自然人持股变动后数量为141,509,433股，占比13.52%[114

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产171.35亿元，较上年度末增长6.86%[8] - 公司资产总计期末余额为171.35亿元，年初余额为160.34亿元，增长6.86%[34][35] - 流动资产合计期末余额为159.29亿元，年初余额为149.31亿元，增长6.7%[33] - 非流动资产合计期末余额为12.05亿元，年初余额为11.03亿元，增长9.24%[34] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产49.38亿元，较上年度末增长6.18%[8] - 所有者权益合计期末余额为53.02亿元，年初余额为49.97亿元，增长6.11%[35] - 其他权益工具期末余额为1.99亿元，年初余额为0，新增1.99亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 6.16亿元，较上年同期增长58.36%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5.2482989039亿元，较上期3.3725556311亿元增加55.62%，因本期收回北部新城项目代垫成本高于上年同期[19][20] - 发行债券收到的现金本期为23亿元，较上期7亿元增加228.57%，因本期发行13亿元非公开定向债务融资工具及10亿元短期融资券[19][20] - 购建固定资产等支付的现金本期为2423.492944万元，较上期976.325823万元增加148.23%，因本期购置纺织生产设备[19][20] - 2015年1 - 9月合并经营活动现金流入小计3,090,273,480.52元，上年同期为2,617,667,151.65元，同比增长18.05%[46] - 2015年1 - 9月合并经营活动现金流出小计3,705,894,995.17元，上年同期为4,096,073,696.86元，同比下降9.52%[46] - 2015年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 615,621,514.65元，上年同期为 - 1,478,406,545.21元，亏损收窄58.35%[46] - 2015年1 - 9月合并投资活动现金流入小计11,574,579.41元，上年同期为699,373.60元，同比增长1554.99%[46] - 2015年1 - 9月合并投资活动现金流出小计139,234,929.44元，上年同期为9,763,258.23元，同比增长1326.11%[47] - 2015年1 - 9月合并筹资活动现金流入小计4,848,549,661.27元，上年同期为3,686,709,179.19元，同比增长31.51%[47] - 2015年1 - 9月合并现金及现金等价物净增加额为 - 221,260,227.21元，上年同期为 - 1,157,439,244.96元，亏损收窄80.88%[47] - 1 - 9月经营活动现金流入小计292,939,187.02元，上年同期为577,875,213.87元[50] - 1 - 9月经营活动现金流出小计278,196,988.24元，上年同期为471,256,348.77元[50] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,742,198.78元，上年同期为106,618,865.10元[50] - 1 - 9月投资活动现金流入小计218,800,000.00元，上年同期为541,200.00元[50] - 1 - 9月投资活动现金流出小计41,154,180.21元，上年同期为7,196,111.97元[50] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额177,645,819.79元，上年同期为 - 6,654,911.97元[50] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计13,115,859,567.75元，上年同期为1,863,200,000.00元[50] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计13,231,826,339.96元，上年同期为2,008,784,577.73元[50] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 115,966,772.21元，上年同期为 - 145,584,577.73元[50] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额77,940,701.63元，上年同期为 - 45,832,794.85元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入30.96亿元，较上年同期减少31.57%[8] - 营业收入本期为30.9624667884亿元，较上期45.247449001亿元减少31.57%，受房地产开发周期和原料贸易业务量缩减影响[16][17] - 2015年1 - 9月营业总收入30.96亿美元，上年同期为45.25亿美元；营业总成本28.68亿美元，上年同期为41.19亿美元[42] - 2015年1 - 9月母公司营业收入205,767,164.96元，上年同期为459,232,477.68元，同比下降55.19%[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期减少21.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较上年同期减少24.33%[8] - 2015年1 - 9月净利润1.74亿美元，上年同期为2.87亿美元；归属于母公司所有者的净利润1.57亿美元，上年同期为2.00亿美元[42] - 2015年1 - 9月母公司净利润198,181,189.96元，上年同期亏损33,357,545.14元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为3.34%，较上年减少1.01个百分点[8] - 基本每股收益0.1974元/股，较上年减少21.32%[8] - 稀释每股收益0.1974元/股，较上年减少21.32%[8] - 2015年7 - 9月基本每股收益为0.0324元/股，上年同期为0.0257元/股；1 - 9月基本每股收益为0.1974元/股，上年同期为0.2509元/股[43] - 2015年7 - 9月稀释每股收益为0.0324元/股，上年同期为0.0257元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.1974元/股，上年同期为0.2509元/股[43] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[43] - 2015年1 - 9月营业利润2.37亿美元，上年同期为4.05亿美元；利润总额2.45亿美元，上年同期为4.05亿美元[42] - 2015年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 154.64万美元，上年同期为 - 45.55万美元[43] - 2015年1 - 9月综合收益总额1.73亿美元，上年同期为2.86亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.56亿美元，上年同期为1.99亿美元[43] - 2015年1 - 9月母公司营业利润193,615,036.91元，上年同期亏损35,862,744.30元[45] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计期末余额为118.33亿元，年初余额为110.37亿元，增长7.21%[34][35] - 应收账款期末为34.7983642106亿元，较期初25.6957547068亿元增加35.42%，主要因子公司应收政府及下属部门道路工程款增加[13] - 应付股利期末为4682.548121万元，较期初56.905909万元增加8128.58%，因2014年度部分利润分配款项尚未支付[13] - 营业税金及附加本期为8220.836981万元，较上期1.5662842681亿元减少47.51%，因孙公司项目上期集中交付确认收入，相应结转税金及附加较多[16][17] - 应收账款期末余额为34.80亿元，年初余额为25.70亿元，增长35.19%[33] - 应付票据期末余额为3.78亿元，年初余额为1.75亿元，增长115.99%[34] - 短期借款期末余额为10.04亿元，年初余额为4.12亿元，增长143.76%[34] - 应付债券期末余额为23.50亿元，年初余额为20.50亿元，增长14.63%[34] - 2015年第三季度流动负债合计38.52亿美元，较上期29.37亿美元有所增加；非流动负债合计28.5亿美元，上期为22.62亿美元；负债合计67.02亿美元，上期为51.99亿美元[39] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为38130户[10] 融资相关 - 2015年10月10日公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复，目前正在办理相关事宜[22] - 2015年公司发行多期非公开定向债务融资工具，2月12日发行8亿元，期限3年，利率6.80%；3月26日发行5亿元，期限180天，利率6.00% [23] - 定向工具尚有5亿元额度已注册未发行[24] - 2015年6月7日发行5亿元短期融资券，利率4.49%；9月15日发行5亿元短期融资券，利率4%[24] - 公司债券尚有8.5亿元额度已核准未发行[25] - 2015年6月23 - 24日发行2亿元中期票据，前3个计息年度票面利率6%，尚有8亿元额度已注册未发行[25][26] 投资收益相关 - 投资收益本期为857.848701万元，较上期 - 9.943823万元增加8726.95%，因收到江苏银行2014年度分红款880万元[16][17] 子公司相关 - 2015年8月，控股子公司出资1000万美元设立常州嘉发纺织科技有限公司，出资比例100%[26] - 2015年9月，控股子公司的全资子公司注册资本由1000万美元变更为100万美元[26] - 2015年6月，全资子公司出资1亿元设立常州金瑞碳材料创业投资企业，占比40%[27] 集团承诺相关 - 常高新集团承诺若相关地块项目使公司受损将全额补偿[29] - 常高新集团承诺解决同业竞争问题[29] - 常高新集团承诺未来6个月内不减持公司股票[29]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.17元/股，上年同期为0.23元/股，减少26.09%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.17元/股，上年同期为0.23元/股，减少26.09%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.16元/股，上年同期为0.22元/股，减少27.27%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.79%，上年同期为3.88%，减少1.09个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.63%，上年同期为3.84%，减少1.21个百分点[17] - 营业收入本报告期为24.104012亿元，上年同期为35.5508388616亿元，减少32.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.3126173383亿元，上年同期为1.7921244099亿元，减少26.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.2366065321亿元，上年同期为1.7733477321亿元，减少30.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.5683544862亿元，上年同期为 -9.1965965513亿元，增加61.20%[19] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为49.132915282亿元，上年度末为46.5047539604亿元，增加5.65%[19] - 2015年上半年营业收入24.10亿元，较上年同期35.55亿元减少32.20%[30] - 2015年上半年营业成本19.95亿元，较上年同期29.14亿元减少31.55%[30] - 2015年上半年财务费用5064.30万元，较上年同期2576.90万元增加96.53%[30] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量净额-3.57亿元，较上年同期-9.20亿元增加61.20%[30] - 2015年上半年投资活动产生的现金流量净额-2241.44万元，较上年同期-679.21万元减少230.00%[30] - 2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额7.75亿元，较上年同期6.81亿元增加13.82%[30] - 2015年上半年投资收益885.01万元，较上年同期10.65万元增加8206.12%[31] - 2015年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少6551.96万元[32] - 货币资金本期期末数2,870,335,255.39元，较上年期末数增加51.69%[38] - 2015年6月30日公司流动资产合计165.71亿元，较期初149.31亿元增长11.0%[99] - 2015年6月30日公司非流动资产合计11.04亿元，较期初11.03亿元增长0.1%[100] - 2015年6月30日公司资产总计176.75亿元，较期初160.34亿元增长10.2%[100] - 2015年6月30日公司流动负债合计86.71亿元，较期初76.94亿元增长12.7%[100] - 2015年6月30日公司非流动负债合计37.32亿元，较期初33.43亿元增长11.7%[100] - 2015年6月30日公司负债合计124.03亿元，较期初110.37亿元增长12.4%[100] - 2015年6月30日公司所有者权益合计52.72亿元，较期初49.97亿元增长5.5%[101] - 2015年公司新增其他权益工具（永续债）1.994亿元[101] - 2015年6月30日公司未分配利润为18.98亿元，较期初18.35亿元增长3.4%[101] - 2015年6月30日公司少数股东权益为3.59亿元，较期初3.47亿元增长3.6%[101] - 2015年6月30日公司资产总计109.13亿元，较期初89.31亿元增长22.2%[103] - 2015年上半年营业总收入24.10亿元，较上期35.55亿元下降32.19%[107] - 2015年上半年营业总成本22.27亿元，较上期32.03亿元下降30.47%[107] - 2015年上半年营业利润1.92亿元，较上期3.52亿元下降45.62%[107] - 2015年上半年净利润1.44亿元，较上期2.52亿元下降42.86%[107] - 2015年6月30日流动资产合计71.31亿元，较期初50.64亿元增长40.82%[103] - 2015年6月30日流动负债合计40.01亿元，较期初29.37亿元增长36.23%[104] - 2015年6月30日非流动资产合计37.82亿元，较期初38.66亿元下降2.17%[103] - 2015年6月30日非流动负债合计28.50亿元，较期初22.62亿元增长26%[104] - 2015年6月30日所有者权益合计40.62亿元，较期初37.31亿元增长8.87%[104] - 综合收益总额本期为143,747,463.62元，上期为251,027,194.27元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为131,274,218.47元，上期为178,761,576.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为12,473,245.15元，上期为72,265,618.11元[108] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17元/股，上期均为0.23元/股[108] - 母公司营业收入本期为148,405,650.44元，上期为299,982,981.37元；净利润本期为199,101,369.53元，上期为 - 25,155,735.91元[111] - 经营活动现金流入小计本期为2,316,195,904.84元，上期为2,008,908,706.21元；经营活动现金流出小计本期为2,673,031,353.46元，上期为2,928,568,361.34元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 356,835,448.62元，上期为 - 919,659,655.13元[113] - 投资活动现金流入小计本期为11,573,879.41元，上期为109,900.00元；投资活动现金流出小计本期为33,988,261.13元，上期为6,902,041.72元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,414,381.72元，上期为 - 6,792,141.72元[113][114] - 筹资活动现金流入小计本期为3,833,974,153.01元，上期为3,103,315,423.52元；筹资活动现金流出小计本期为3,058,722,758.82元，上期为2,422,179,736.56元；筹资活动产生的现金流量净额本期为775,251,394.19元，上期为681,135,686.96元[114] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,196,703.36元，上期为 - 328,485.39元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为397,198,267.21元，上期为 - 245,644,595.28元；期初现金及现金等价物余额本期为1,716,518,925.78元，上期为2,159,695,416.86元；期末现金及现金等价物余额本期为2,113,717,192.99元，上期为1,914,050,821.58元[114] - 可供出售金融资产公允价值变动损益本期为17,850.00元，上期为 - 300.00元；外币财务报表折算差额本期为 - 5,365.36元，上期为 - 450,564.83元[108] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 - 946.82元，上期为 - 79,564.38元[108] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计170,255,180.81元，上期为379,121,808.67元；经营活动现金流出小计210,644,704.03元，上期为288,745,948.95元；经营活动产生的现金流量净额为 - 40,389,523.22元，上期为90,375,859.72元[117] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计218,800,000.00元，上期为0；投资活动现金流出小计9,949,737.16元，上期为4,976,245.97元；投资活动产生的现金流量净额为208,850,262.84元，上期为 - 4,976,245.97元[117] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计9,494,076,753.73元，上期为1,410,000,000.00元；筹资活动现金流出小计9,244,769,793.09元，上期为1,499,081,794.76元；筹资活动产生的现金流量净额为249,306,960.64元，上期为 - 89,081,794.76元[117] - 2015年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为660,522.04元，上期为 - 45,609.89元[117] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为418,428,222.30元，上期为 - 3,727,790.90元；期初现金及现金等价物余额为19,587,299.72元，上期为96,440,561.21元；期末现金及现金等价物余额为438,015,522.02元，上期为92,712,770.31元[117] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计4,997,051,457.49元，期末为5,272,340,834.80元[119] - 2015年其他权益工具本期增加199,400,000.00元[119] - 2015年其他综合收益本期增加12,484.64元[119] - 2015年未分配利润本期增加63,403,647.52元[119] - 2015年少数股东权益本期增加12,473,245.15元[119] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为47.96亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为49.29亿元，本期增减变动金额为1.33亿元[120] - 公司本期综合收益总额为2.51亿元，其中其他综合收益减少45.09万元，未分配利润增加1.79亿元，少数股东权益增加7226.56万元[120] - 公司本期利润分配使所有者权益减少1.18亿元，主要是对所有者（或股东）分配减少1.18亿元[120] - 母公司上年期末所有者权益合计为37.31亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为40.62亿元，本期增减变动金额为3.31亿元[122] - 母公司本期综合收益总额为1.99亿元，全部体现在未分配利润增加上[122] - 母公司本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.99亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本增加1.99亿元[122] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少6785.81万元，主要是对所有者（或股东）分配减少6785.81万元[122] - 上年期末所有者权益合计为38.01亿元，本期期末为36.58亿元，减少1.43亿元[124] - 本期未分配利润减少1.43亿元，其中综合收益总额减少2515.57万元，利润分配减少1.18亿元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 纺织行业营业收入570,885,778.28元，毛利率16.65%，营业收入比上年减少48.26%[42] - 建筑行业营业收入1,200,940,017.64元，毛利率14.95%，营业收入比上年增加72.18%[42] - 房地产行业营业收入617,844,047.34元，毛利率22.36%，营业收入比上年减少63.97%[42] - 国外地区营业收入279,688,927.44元，比上年减少19.73%；国内地区营业收入2,113,673,357.86元，比上年减少33.26%[44] - 2015年1 - 6月黑牡丹置业营业收入49,091.59万元，净利润1,438.53万元，较上年同期增长3.88%[61] - 2015年1 - 6月黑牡丹建设营业收入117,752.41