国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，审计委员会委员应当为不在本公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人员担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应为证 券监管规则要求的会计 ...

国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细 则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下： 1．2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届审计委员会第六次会议，会议审议 并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司关于 2022 年日常关联 交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》（审议该议案时公司 5 名委员中的 姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）《<公司 2022 年度内控审计 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-007 国药集团药业股份有限公司关于 为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为缓解国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）资金周转压力，满足其日常经营需要，公司拟提 供总额度不超过人民币 4 亿元的内部借款，期限为一年，借款年 利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股 子公司，公司能够分别对其实施有效的业务、资金管理等风险控 制，确保资金安全，整体风险可控。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 （一）被资助对象的基本情况 本次拟发放内部借款的对象为公司控股子公司国控天星，其 基本情况如下： 1.企业性质：有限责任公司（中外合 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...

特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，国药股份营业收入为123.89亿人民币，同比下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿人民币，同比下降16.10%[4] - 基本每股收益为0.6332元，同比下降16.10%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为199.38亿人民币，较上年同期增长1.15%[13] 资产状况 - 总资产为316.32亿人民币，同比增长6.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.88亿人民币，同比增长6.14%[5] - 公司的总资产为316.32亿人民币，较上年同期增长6.8%[10] - 2023年第三季度公司资产总计为22,124,853,951.44元，较上年同期增长约192,114,982.21元[18] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入达到379.23亿人民币，较去年同期减少19.77亿人民币[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.40亿人民币，较去年同期减少10.64亿人民币[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.62亿人民币，较去年同期减少5.64亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,805,198.77[22] - 筹资活动现金流入小计为15,351,411,416.05[22] - 筹资活动现金流出小计为16,999,638,925.17[22] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.47亿人民币[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-9.25亿人民币[7] - 国药控股股份有限公司持有国药股份54.72%的股份，为最大股东[8] - 2023年第三季度，国药集团药业股份有限公司的流动资产总额为276.7亿人民币，较上年同期增长6.9%[10] - 长期股权投资达到160.99亿人民币，较上年同期增长10.5%[10] - 营业总收入为365.3亿人民币，较上年同期增长5.8%[12] - 营业总成本为348.03亿人民币，较上年同期增长6.1%[12] - 2023年第三季度公司每股基本收益为1.9381元[14] - 公司流动负债合计为8,928,343,747.41元，较上年同期减少约371,991,608.14元[18] - 公司净利润为1,172,199,378.04元，较上年同期增长约35,966,045.52元[20] - 公司综合收益总额为1,173,212,437.75元，较上年同期增长约39,511,754.51元[21]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到241.40亿元，同比增长9.70%[12][25][28] - 归属于上市公司股东的净利润为9.85亿元，同比增长14.19%[12][25] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.30元，同比增长14.19%[12] - 公司2023年上半年实现主营业务收入241.4亿元，同比增加9.70%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元，较去年同期下降575.27%[12][28] - 公司2023年上半年预付款项减少51.88%，应付票据减少31.82%[29] - 公司2023年上半年股票投资公允价值变动为34.72亿，私募基金投资公允价值变动为6.76亿[31] - 公司2023年上半年营业总收入为241.40亿人民币，同比增长10.18%[89] - 公司2023年上半年营业总成本为230.08亿人民币，同比增长9.79%[89] - 公司2023年上半年净利润为10.63亿人民币，同比增长13.97%[90] - 2023年上半年，公司营业利润为961,785,260.85元，较去年同期增长9.5%[93] - 综合收益总额为811,441,983.84元，较去年同期增长11.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,057,140.22元，较去年同期下降至少90%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,901,954.77元，较去年同期下降30%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,593,877,240.87元，较去年同期下降20%[96] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,585.95亿人民币，较去年同期增加了0.97%[97] - 2023年上半年，公司所有者权益内部结转金额为-3.53亿人民币[98] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,633.08亿人民币，较去年同期增加了1.14%[99] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,473.22亿人民币，较去年同期增加了2.69%[100] - 2023年上半年，公司资产总计为3083.95亿，较去年同期增长4.2%[86] - 公司流动资产合计为1548.65亿，较去年同期略有下降[87] - 公司非流动资产合计为972.52亿，较去年同期略有增长[87] - 公司负债合计为1450.87亿，较去年同期略有增长[87] - 公司所有者权益合计为1633.08亿，较去年同期略有增长[87] - 公司货币资金为684.87亿，较去年同期下降12.4%[87] - 公司应收账款为4659.54亿，较去年同期增长17.2%[87] - 公司存货为1799.06亿，较去年同期增长6.7%[87] - 公司长期股权投资为518.34亿，较去年同期略有增长[88] - 公司应付账款为3833.86亿，较去年同期增长32.7%[88] 业务领域 - 公司在北京地区医药商业领域居于龙头地位，业务以医药流通为主[16] - 公司已实现北京地区等级医院的100%覆盖，并覆盖超过4700家基层医疗机构[17] - 公司零售直销业务覆盖全国500强连锁药店和众多单体药店，直接渠道覆盖超3万多家门店[17] - 公司在药品、医疗器械、耗材等多个领域有丰富的品种资源，与上千家国内外供应商保持稳定合作[18] - 公司为上下游客户提供增值服务，不断提升供应链价值，并为终端医疗机构提供支持[19] - 公司在麻醉药品、一类精神药品全国性批发业务中保持领先市场份额[20] - 公司血液制品业务在北京地区及全国医药市场的一级商中保持明显优势[21] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括政策风险、市场风险和应收账款风险[38] 环保措施 - 公司控股子公司国瑞药业通过清洁生产审核工作，有效地控制环境污染[58] - 公司控股子公司国瑞药业在2023年上半年采取多种减碳措施，共计减少二氧化碳排放623吨[59] - 公司控股子公司国瑞药业在生产过程中采取了污水处理、制冷系统智能控制、LED照明灯等措施，节水、节电等[60] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为43,822户，前十名股东中国药控股股份有限公司持股量最大，持股比例为54.72%[79] - 中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金持有11,117,955股，占比1.47%[80] - 北京康辰药业股份有限公司持有10,236,189股，占比1.36%[80] - 中国建设银行股份有限公司国泰大健康股票型证券投资基金持有6,345,139股，占比0.84%[81] - 中国建设银行股份有限公司工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有6,288,400股，占比0.83%[81] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持有6,043,400股，占比0.80%[81] - 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金持有5,463,410股，占比0.72%[81] - 招

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为112.26亿人民币，同比增长1.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿人民币，同比增长10.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年末减少0.01个百分点[5] - 公司营业总收入为11,226,301,799.68元，较去年同期有所增长[11] - 公司净利润为450,428,720.64元，较去年同期有所增长[12] - 净利润为27.91亿元，较去年同期增长15.29%[19] 股东情况 - 前十大股东中，国药控股股份有限公司持股数量最多，占比54.72%[7] - 前十大股东中，持有无限售条件流通股最多的是国药控股股份有限公司，数量为2.12亿股[7] 资产状况 - 2023年第一季度公司流动资产合计为26,044,105,606.93元，较上一季度略有增长[9] - 公司非流动资产合计为3,928,996,555.05元，较上一季度有所增加[10] 费用情况 - 公司销售费用为238,032,898.63元，较上一季度有所增加[12] - 公司管理费用为105,221,392.78元，较上一季度有所增加[12] - 公司研发费用为16,684,728.20元，较上一季度有所增加[12] - 公司财务费用为-22,863,210.00元，较上一季度有所减少[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,144,417,344.84元，较去年同期下降[14] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,815,510.68元，较去年同期下降[15] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为161,784,331.64元，较去年同期增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，较去年同期增长不适用[20]

公司基本信息 - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为国药股份，股票代码为600511[11] - 公司的法定代表人为姜修昌[12] - 公司注册地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层[12] - 公司办公地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层，邮政编码为100077[12] 财务表现 - 2022年公司营业收入为454.99亿人民币，较上年同期下降2.09%[13] - 2022年公司净利润为19.64亿人民币，同比增长11.97%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为23.95亿人民币，同比增长22.36%[13] - 公司2022年末净资产为142.15亿人民币，同比增长11.23%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年稀释每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.65%，较上年同期增加0.08个百分点[13] 业务发展 - 公司全国普通药品分销业务覆盖30多个省市自治区，覆盖零售终端超过8万家门店[18] - 公司2022年持续加大研发新药投入、夯实人才基础、强化与MAH的合作、拓展产品渠道和市场[18] - 公司控股子公司国药物流是中国第一家第三方专业医药物流公司，整体仓储总面积约5.37万平方米[19] - 公司2022年完成软著5项、发明专利1项、实用新型专利5项，累计持有软件著作权26项、实用新型专利8项、发明专利2项[19] 风险管理 - 公司面临政策风险，对政策关注、理解和机会把握不到位将导致较大风险[56] - 公司面临市场风险，主要竞争者或新进者削弱了公司的相对优势和可持续发展的能力[57] - 公司加强内部协调沟通，修订完善内控相关制度，提升管理质量、运营效率[58] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，规范公司运作，强化内幕信息管理和信息披露工作[59] 董事、监事和高级管理人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为1948.9393万元[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕等人的离任和聘任情况[105] - 公司董事会近期召开的会议包括第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议[105] 环保责任 - 公司2022年度投入环保资金为48.3232万元，主要子公司国瑞药业已取得排污许可证，对废气排放进行监测和处理[119][120] - 公司通过清洁生产审核工作，努力减少资源浪费和环境污染，促进工业经济与环境的协调发展[132] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量405吨[133] - 公司已披露了2022年度企业社会责任报告[134] - 公司在2022年度报告中公布了对外捐赠和公益项目的总投入为1,692.24万元，其中资金投入为1,646.50万元，物资折款为45.74万元[135]