业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控错漏占税前利润、资产总额比例有缺陷定量标准[16] - 非财务报告内控资产损失有缺陷定量标准[18] 未来展望 - 2025年继续健全内部控制制度，强化执行与监督[25]

募集资金情况 - 2017年非公开发行41,365,452股，每股24.90元，募资总额1,029,999,754.80元，净额1,018,217,601.99元[2] - 截至2024年12月31日，累计手续费支出4,141.65元，利息收入35,914,284.19元[4] - 截至2024年12月31日，实际累计投入募资53,526,655.94元，2024年度投入0元[10] - 截至2024年12月31日，募资账户余额150,599,163.28元，实际账户余额152,081,318.54元，差额1,482,155.26元[4] - 公司尚未使用募集资金本金余额为964689020.74元[27] 资金使用与归还 - 2024年使用8.5亿元闲置募资暂时补充流动资金[4] - 公司拟将不超8.54亿元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 报告期内使用8.5亿元闲置募资补充流动资金，截至2025年3月5日已全额归还[14] 项目结项与账户情况 - 截至2024年11月5日，“信息化系统建设项目”结项，节余1,925.31元转入国控北京普通账户[5] - 公司在中信银行开立募资专项账户，国控北京账户于2024年11月5日注销[9] - “信息化系统建设项目”截至期末投入进度102.15%，于2024年10月达预定可使用状态[27]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 1 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特 ...

借款信息 - 拟委托银行向国控天星发放不超4亿内部借款，年利率不低于LPR，期限一年[3][5] - 2025年借款4亿，期限2025年5月9日至2026年5月8日，利率一年期LPR[10] 审批情况 - 2025年3月18日董事会通过借款议案，尚需股东大会审议[5] 国控天星情况 - 注册资本10000万元，公司持股51% [7][8] - 2024年末资产总额326099.14万元，负债241218.84万元，净资产84880.30万元[9] - 2024年度营收546648.67万元，净利润9288.80万元[9] - 2024年末资产负债率73.97% [9] 担保与财务资助 - 日本三菱商事等按持股比例为借款提供连带责任保证担保[12] - 公司提供财务资助总余额4亿，占最近一期经审计净资产2.11%[15] - 对合并报表外单位资助总余额为0，逾期未收回金额为0[15]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行41,365,452股，每股发行价24.90元，募集资金总额1,029,999,754.80元，净额1,018,217,601.99元[2][3] - 截至2024年12月31日，上期末募投项目总支出53,526,655.94元，本期支出0元[4] - 截至2024年12月31日，累计手续费总支出4,141.65元，累计利息收入35,914,284.19元[4] - 2024年使用8.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年3月5日已全额归还[4][5][12] - 截至2024年11月5日，节余募集资金1,925.31元永久性补充流动资金[4][6] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额150,599,163.28元，实际账户余额152,081,318.54元，差额1,482,155.26元[4][6] - 2024年拟将不超过8.54亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[5][11] - 募集资金总额为102.999975亿元，净额为101.82176亿元[20] - 本年度投入募集资金总额为0，已累计投入5.352666亿元[20] - 公司尚未使用募集资金本金余额为9.6468902074亿元[20] - 本报告期内募集资金补充流动资金8.5亿元[20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户实际余额为1.5208131854亿元[20] - 银行存款累计利息收入为3591.428419万元，支付相关银行手续费用4141.65元[20] 项目情况 - 2018年向全资子公司国控北京注资5,240万元实施“信息化系统建设项目”[8] - 截至2024年12月31日，公司实际累计投入“信息化系统建设项目”募集资金53,526,655.94元，2024年度投入0元[11] - 截至2024年11月5日，国控北京完成募集资金专户注销，余额1,925.31元转入普通账户[9] - 国控北京“信息化系统建设项目”结项，节余资金1925.31元转入普通账户，对应专户销户[13] - “信息化系统建设项目”截至期末投入进度为102.15%，于2024年10月结项[20] 审计情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映存放及使用情况[17]

天健基本情况 - 注册资本19,045万元[1] - 2024年末合伙人数240余，注会2300余，从业人员7800余名[2] - 2023年经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户22家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 天健执业情况 - 近3年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，从业人员受罚共涉及50人[3] - 项目合伙人王昆等近3年分别签署或复核5家、9家、3家A股上市公司审计报告[3][4] 公司审计机构变更 - 2024年第三次临时股东大会同意聘任天健为2024年外部审计机构[7] - 2024年度原审计机构为普华永道中天，因规定及市场信息变更改聘天健[8][9] - 公司与普华永道中天充分沟通，其无异议，前后任做好沟通配合[9] - 董事会审计委员会核查认为天健具备审计资质和能力[9] 审计工作开展 - 2024年10月22日审计委员会会议通过变更议案[9] - 2025年初审计委员会与注会及项目经理沟通2024年度审计工作[10] - 审计委员会审查资质能力，督促出具审计报告[10] - 天健按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[11]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议通过多项报告及议案[2][3] 财务相关 - 审计委员会认为2024年财务报告真实准确完整[4] - 2024年变更会计师事务所为天健[4] 审计计划 - 认可2023年度内审总结，批准2024年度计划[5] 内控体系 - 2024年推动督促公司完善内控体系[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月24日9点30分召开[3] - 地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月24日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年3月20日已披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8、9[9] - 涉及关联股东回避表决议案为6[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[12] - 登记日期为2025年4月16日至18日[14] - 公告发布时间为2025年3月20日[16]

会议信息 - 公司第八届监事会第十八次会议于2025年3月18日召开，三位监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9] - 审议通过《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[8] - 审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[9]

议案审议 - 《国药股份2024年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过，待股东大会审议[3][5][6][9][10][12][14] - 《国药股份关于2024年日常关联交易及预计2025年交易议案》4票同意通过，待审议[8] - 《关于召开公司2024年年度股东大会有关事项的议案》8票同意通过[14] 人事变动 - 拟聘任田国涛为总经理等高管，聘期至2025年12月31日[14] 人员信息 - 田国涛、叶彤等多人任职情况及持股关联说明，唐磊因内幕交易被立案调查[17][18][20][21][23]