中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司 | 序 | | 募集资金承诺投资 | 截至 2023 年 12 月 31 日止累计投入金额（万 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 承诺投资项目 | 总额（万元） | 元） | | | | 1 | 医院供应链延伸项目 | 65,057.95 | - | 未实施（注 | 1） | | 2 | 社区医院药房托管项目 | 12,378.20 | - | 未实施（注 | 1） | | 3 | 医院冷链物流系统建设 项目 | 20,285.83 | - | 未实施（注 | 1） | | 4 | 信息化系统建设项目 | 5,240.00 | 5,352.67（注 2） | 已实施 | | | | 合计 | 102,961.98 | 5,352.67（注 2） | | | 注 1：公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目建设延期的议案》（详见公告临 2018-052） 注 2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付 经中国证券监督管理委 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，审计委员会委员应当为不在本公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人员担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应为证 券监管规则要求的会计 ...

国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细 则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下： 1．2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届审计委员会第六次会议，会议审议 并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司关于 2022 年日常关联 交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》（审议该议案时公司 5 名委员中的 姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）《<公司 2022 年度内控审计 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-007 国药集团药业股份有限公司关于 为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为缓解国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）资金周转压力，满足其日常经营需要，公司拟提 供总额度不超过人民币 4 亿元的内部借款，期限为一年，借款年 利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股 子公司，公司能够分别对其实施有效的业务、资金管理等风险控 制，确保资金安全，整体风险可控。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 （一）被资助对象的基本情况 本次拟发放内部借款的对象为公司控股子公司国控天星，其 基本情况如下： 1.企业性质：有限责任公司（中外合 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...

特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-036 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，国药股份营业收入为123.89亿人民币，同比下降1.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿人民币，同比下降16.10%[4] - 基本每股收益为0.6332元，同比下降16.10%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为199.38亿人民币，较上年同期增长1.15%[13] 资产状况 - 总资产为316.32亿人民币，同比增长6.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为150.88亿人民币，同比增长6.14%[5] - 公司的总资产为316.32亿人民币，较上年同期增长6.8%[10] - 2023年第三季度公司资产总计为22,124,853,951.44元，较上年同期增长约192,114,982.21元[18] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入达到379.23亿人民币，较去年同期减少19.77亿人民币[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.40亿人民币，较去年同期减少10.64亿人民币[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.62亿人民币，较去年同期减少5.64亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,805,198.77[22] - 筹资活动现金流入小计为15,351,411,416.05[22] - 筹资活动现金流出小计为16,999,638,925.17[22] 其他 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.47亿人民币[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-9.25亿人民币[7] - 国药控股股份有限公司持有国药股份54.72%的股份，为最大股东[8] - 2023年第三季度，国药集团药业股份有限公司的流动资产总额为276.7亿人民币，较上年同期增长6.9%[10] - 长期股权投资达到160.99亿人民币，较上年同期增长10.5%[10] - 营业总收入为365.3亿人民币，较上年同期增长5.8%[12] - 营业总成本为348.03亿人民币，较上年同期增长6.1%[12] - 2023年第三季度公司每股基本收益为1.9381元[14] - 公司流动负债合计为8,928,343,747.41元，较上年同期减少约371,991,608.14元[18] - 公司净利润为1,172,199,378.04元，较上年同期增长约35,966,045.52元[20] - 公司综合收益总额为1,173,212,437.75元，较上年同期增长约39,511,754.51元[21]

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...

国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023 年 10 月 13 日 以书 面 、电子 邮 件 等形 式 发出 ，会 议 于 2023 年 10 月 24 日 以 现场 和 通 讯方 式 在北 京 召开 ，公司 三 位监 事 全部 出席 会 议， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事会 议 的有 关 规定 。 二、监事会会议审议情况 本次 会 议审 议 并 表 决通 过 了如 下 决议 ： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-035 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 以 3 票 同意 、0 票 反 对和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《国药股份 2023 年第 三 季度 报 告》。 监事 会 对公 司 2023 年第 三 季度 报 告的 审核 意 ...