母公司利润分配情况 - 2016年度母公司实现净利润93,556,353.47元，计提10%法定盈余公积9,355,635.35元，期末可供股东分配利润为570,133,473.64元[2] - 公司拟按总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），预计分配股利47,967,084.96元，分配后未分配利润余额522,166,388.68元结转下一年度[2] 公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入3,068,269,793.13元，较2015年增长5.04%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润84,474,066.15元，较2015年增长394.37%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,266,915.45元，较2015年增长351.69%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额202,420,038.37元，较2015年增长332.14%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,648,849,631.39元，较2015年末增长130.43%[18] - 2016年末总资产7,820,919,069.35元，较2015年末增长43.57%[18] - 2016年基本每股收益0.07元/股，较2015年的 - 0.03元/股增长333.33%[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.13%，较2015年的 - 1.52%增加4.65个百分点[19] - 公司实现营业收入30.68亿元，同比增长5.04%，营业利润8673.54万元，同比增长375.55%，净利润8447.41万元，同比增长394.37%[39] - 营业成本26.99亿元，同比增长3.29%，销售费用886.51万元，同比增长28.96%，管理费用1.02亿元，同比增长4.97%，财务费用8197.64万元，同比下降23.53%[41] - 经营活动现金流量净额2.02亿元，同比增长332.14%，投资活动现金流量净额 -5.32亿元，同比下降599.88%，筹资活动现金流量净额18.57亿元，同比增长1181.89%[41] - 销售费用2016年为886.51万元，较2015年增长28.96%；管理费用增长4.97%；财务费用下降23.53%；税金及附加下降52.48%；资产减值损失增长51.52%[47] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为2.02亿元，较2015年增长332.14%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 -5.32亿元，较2015年增长599.88%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为18.57亿元，较2015年增长1181.89%[49] - 货币资金本期期末数21.22亿元，占总资产27.14%，较上期期末增长235.16%[50] - 应收账款本期期末数4.99亿元，较上期期末增长42.25%[50] - 应付账款本期期末数9.68亿元，占总资产29.98%，较上期期末增长38.28%[51] - 应付债券本期期末数8亿元，占总资产24.80%，较上期期末增长100.00%[51] - 实收资本本期数为15.99亿元，上年同期数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因本期定向增发[53] - 资本公积本期数为25.75亿元，上年同期数为6.33亿元，变动幅度306.68%，因本期定向增发[53] - 2016年息税折旧摊销前利润22124.78万元，较2015年的12764.12万元增长73.34%[178] - 2016年流动比率2.47，较2015年的1.33增长85.71%[178] - 2016年速动比率1.19，较2015年的0.38增长213.16%[178] - 2016年资产负债率41.28%，较2015年的63.55%下降35.04%[178] - 2016年EBITDA全部债务比9.39%，较2015年的6.78%增长38.45%[178] - 2016年末公司合并资产总计78.21亿元，期初为54.47亿元[191] - 2016年末公司合并流动资产合计59.89亿元，期初为43.64亿元[190] - 2016年末公司合并非流动资产合计18.32亿元，期初为10.83亿元[190] - 2016年末公司合并负债合计32.28亿元，期初为34.62亿元[191] - 2016年末公司合并所有者权益合计45.92亿元，期初为19.86亿元[192] - 2016年末母公司资产总计67.22亿元，期初为50.71亿元[193] - 2016年末母公司流动资产合计57.97亿元，期初为42.46亿元[193] - 2016年末母公司非流动资产合计9.25亿元，期初为8.25亿元[193] - 2016年末母公司负债合计21.34亿元，期初为24.74亿元[193] - 2016年末母公司所有者权益合计45.88亿元，期初为25.97亿元[193] - 2016年资产总计78.49亿元，较上期54.10亿元增长45.09%[194] - 2016年负债合计28.40亿元，较上期30.41亿元下降6.61%[194] - 2016年所有者权益合计50.10亿元，较上期23.69亿元增长111.40%[194] - 2016年营业总收入30.68亿元，较上期29.21亿元增长5.04%[197] - 2016年营业总成本29.81亿元，较上期29.51亿元增长1.03%[197] - 2016年营业利润8673.54万元，上期亏损3147.77万元[197] - 2016年净利润6001.99万元，上期亏损6122.11万元[197] - 2016年基本每股收益0.07元/股，上期为 -0.03元/股[198] - 2016年母公司营业收入28.45亿元，较上期22.99亿元增长23.74%[200] - 2016年母公司营业利润1.15亿元，较上期3952.49万元增长191.69%[200] 非经常性损益情况 - 2016年非流动资产处置损益为 - 13,778,517.40元，2015年为4,562.22元，2014年为 - 379,604.33元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为1,838,546.09元，2015年为4,195,370.00元，2014年为1,752,000.00元[23] - 2016年其他营业外收入和支出为29,102,555.37元，2015年为 - 9,678,931.70元，2014年为99,643.38元[24] - 2016年非经常性损益合计为14,207,150.70元，2015年为 - 779,148.55元，2014年为8,603,037.85元[24] 各季度营业收入情况 - 2016年第一至四季度营业收入分别为691,176,767.78元、839,433,306.80元、565,971,974.12元、971,687,744.43元[22] 建筑工程施工业务情况 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入比重为91.24%[26] - 公司建筑工程施工有单一施工模式和融资合同模式两种经营模式[27] - 公司建筑工程业务主要分布于长三角地区、福建、武汉、青岛等地，暂无海外业务[27] - 2016年全年完成施工产值28.45亿元，完成新增中标金额17.6亿元，新增固定资产663.77万元[34] - 公司目前在建工程共40个，2016年完成竣工项目12个，工程项目分布在上海、浙江、福建及青岛等地[34] - 2016年获得上海市市政金奖2个、浦东新区市政金奖1个、浙江省工程质量奖4个、杭州及宁波市工程质量奖4个[35] - 2016年获得上海市文明工地2个、上海市安全标准化工地5个、浙江省市政公用安全文明施工标准化工地1个[35] - 2016年获得全国、省级QC成果一、二、三等奖5个[35] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质等多项资质证书[31] - 国内建筑企业超过8万家，公司在行业内处于中等偏下水平[29] - 公司主要融资项目位于浙江省台州市，主要模式为BT和PPP业务模式[28] - 2016年公司技术中心针对上海10号线2期3标段上跨地铁6号线桥梁悬臂拼装施工难点展开重点技术攻关[36] - 公司制定了统一的《施工组织设计/施工方案》模板并在上海分公司推行实施[36] 各业务线收入成本及毛利率情况 - 工程施工营业收入27.96亿元，同比增长22.69%，营业成本24.41亿元，同比增长19.56%，毛利率增加2.24个百分点[43] - 桥梁运营营业收入7203.42万元，同比下降6.29%，营业成本3825万元，同比无变化，毛利率减少3.34个百分点[43] - 船舶运输营业收入966.57万元，同比下降35.61%，营业成本1268.11万元，同比下降30.80%，毛利率减少9.12个百分点[43] - 房地产开发营业收入1.87亿元，同比下降65.99%，营业成本1.99亿元，同比下降63.70%，毛利率减少14.19个百分点[43] - 华东地区营业收入28.73亿元，同比增长20.05%，营业成本25.02亿元，同比增长18.06%，毛利率增加1.47个百分点[43] - 工程施工成本本期金额24.41亿元，占总成本90.69%，较上年同期增长12.39%[45] - 2016年市政工程营业收入为30.64亿元，2015年为29.20亿元，2014年为29.14亿元[55] - 2016年市政工程营业成本为26.92亿元，2015年为26.07亿元，2014年为26.00亿元[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.04亿元，占年度销售总额49.02%；前五名供应商采购额5.57亿元，占年度采购总额29.96%[46] 受限资金情况 - 期末其他货币资金中230万元为民工工资保证金、80万元为保函保证金、1110.32万元为个人住房抵押贷款保证金，均使用受限[52] 项目验收与在建情况 - 报告期内竣工验收项目18个，总金额8.65亿元；在建项目88个，总金额1.81亿元[58][60] - 台州市内环南路项目金额7.35亿元，完工百分比64.50%；台州湾大桥及接线工程金额25.50亿元，完工百分比23.92%[62] 存货情况 - 存货中已完工未结算余额为2.02亿元，累计已发生成本3.64亿元[64] 对外投资情况 - 报告期内追加分步投资上海磐石腾达投资管理有限公司170.73万元、上海磐石腾达投资合伙企业4175.57万元，投资浙江台州市沿海高速公路有限公司1.464亿元，占比1.83%[66] 子公司经营情况 - 上海博佳贸易有限公司2016年末总资产2048.57万元，净利润15.14万元；台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司净利润2350.73万元；杭州钱江四桥经营有限公司净利润2240.69万元；上海腾达投资有限公司净利润101.48万元[68][69] - 腾达建设集团合肥工程建设有限公司注册资本300万元，公司出资270万元占90%，2016年末净资产 -86.31万元，净利润 -2万元[70] - 云南腾达运通置业有限公司注册资本5000万元，公司持股89%，2016年末总资产19682.20万元，净资产 -17705.12万元，营业收入14573.89万元，净利润 -2202.77万元[70] - 浙江腾达建设置业有限公司注册资本5000万元，为公司全资子公司，2016年末总资产15676.07万元，净资产10971.25万元，营业收入3823.72万元，净利润566.36万元[70] - 上海汇业海运有限公司注册资本6100万元，2016年末总资产187.70万元，净资产186.65万元，营业收入966.57万元，净利润 -1762.92万元[71] - 宜春市腾达置业有限公司注册资本3000万元，公司持股51%，2016年末总资产63773.30万元，净资产 -7626.23万元，营业收入2813.09万元，净利润 -4561.94万元[71] - 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）实收资本2.79亿元，公司出资1.57亿元，2016年末总资产29292.48万元，净资产28729.88万元，营业收入436.89万元，净利润 -182.34万元[74] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司2016年

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产74.37亿元，较上年度末增长36.53%[7] - 公司2016年第三季度流动资产合计57.35亿元，年初为43.64亿元，增长31.40%[20] - 非流动资产合计17.02亿元，年初为10.83亿元，增长57.12%[20] - 资产总计74.37亿元，年初为54.47亿元，增长36.53%[20] - 母公司2016年9月30日流动资产合计56.90亿元，年初为42.46亿元，增长33.99%[24] - 非流动资产合计19.24亿元，年初为11.63亿元，增长65.41%[24] - 母公司资产总计76.14亿元，年初为54.10亿元，增长40.73%[25] - 货币资金期末数为21.57亿元，期初数为6.33亿元，变动幅度240.69%，因报告期成功定向增发股票，资金到位[13] - 可供出售金融资产期末数为1.51亿元，期初数为430万元，变动幅度3404.65%，因报告期对台州湾大桥PPP项目股权投资[13] - 长期应收款期末数为7.74亿元，期初数为2.69亿元，变动幅度187.93%，因报告期对台州湾大桥项目垫资款和BT项目工程款[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计19.89亿元，年初为32.85亿元，下降39.45%[21] - 非流动负债合计8.83亿元，年初为1.77亿元，增长398.87%[21] - 负债合计28.71亿元，年初为34.62亿元，下降17.07%[21] - 短期借款期末数为4375万元，期初数为13.89亿元，变动幅度 - 96.85%，因报告期归还部分银行借款[14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.01亿元，较上年度末增长128.05%[7] - 所有者权益合计45.66亿元，年初为19.86亿元，增长129.91%[22] - 股本期末数为15.99亿元，期初数为10.18亿元，变动幅度57.06%，因报告期成功定向增发股票58086.56万股，发行价4.39元/股[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入20.97亿元，较上年同期增长4.32%[8] - 营业收入本期数为20.97亿元，上年同期数为20.10亿元，变动幅度4.32%，因市政建设施工量增加[14] - 2016年7 - 9月营业总收入为5.66亿元，上年同期为7.72亿元；1 - 9月营业总收入为20.97亿元，上年同期为20.10亿元[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为18.38亿元，上年同期为15.93亿元；营业成本为16.40亿元，上年同期为14.25亿元[31] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2013360447.28元，上年同期为1912204118.22元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为17.25亿美元，上年同期为15.70亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6012.79万元，较上年同期增长236.38%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6031.14万元，较上年同期增长386.51%[8] - 2016年7 - 9月营业利润为2205.14万元，上年同期为627.16万元；1 - 9月营业利润为8060.38万元，上年同期为2113.70万元[29] - 2016年7 - 9月利润总额为2180.44万元，上年同期为1020.67万元；1 - 9月利润总额为8048.01万元，上年同期为2490.96万元[29] - 2016年7 - 9月净利润为1382.11万元，上年同期为222.41万元；1 - 9月净利润为5714.34万元，上年同期为799.17万元[29] - 2016年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1576.06万元，上年同期为515.86万元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6012.79万元，上年同期为1787.52万元[29] - 2016年7 - 9月少数股东损益为 - 193.95万元，上年同期为 - 293.46万元；1 - 9月少数股东损益为 - 298.45万元，上年同期为 - 988.35万元[29] - 2016年前三季度净利润为39535152.73元，上年同期为33368778.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为2.93%，较上年增加1.42个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长150%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，较上年增长400%[8] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.00元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为0.02元/股[31] - 2016年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期也均为0.03元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6747.38万元，较上年同期增长152.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6747.38万元，上年同期数为 - 1.27亿元，变动幅度152.94%，因本期施工项目预收款增加和支付保证金减少[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 5.03亿元，上年同期数为179.53万元，变动幅度 - 28124.84%，因报告期增加对台州湾大桥PPP项目股权投资及项目借款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为19.62亿元，上年同期数为 - 1374.02万元，变动幅度14375.71%，因报告期发行公司债8亿元、非公开定向债务融资工具2亿元和归还部分银行借款[15] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为67473841.13元，上年同期为 - 127449327.26元[35] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 503119005.17元，上年同期为1795261.01元[36] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1961507734.77元，上年同期为 - 13740174.92元[36] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为1525862570.73元，上年同期为 - 139394241.17元[36] - 2016年初现金及现金等价物余额为580644535.17元，上年同期为598987416.74元[36] - 2016年末现金及现金等价物余额为2106507105.90元，上年同期为459593175.57元[36] - 2016年1 - 9月吸收投资收到的现金为2524999997.17元，上年同期为892319999.33元[36] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为20.22亿美元，上年同期为19.26亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为20.30亿美元，上年同期为25.00亿美元[38] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 742.81万美元，上年同期为 - 57406.95万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为282.08万美元，上年同期为2633.85万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为5.49亿美元，上年同期为7373.00万美元[38] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 54631.83万美元，上年同期为 - 4739.15万美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为42.03亿美元，上年同期为22.92亿美元[38] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为21.98亿美元，上年同期为18.70亿美元[38] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为14.52亿美元，上年同期为 - 1.99亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为98830户[10] - 营业税金及附加本期数为4245.25万元，上年同期数为7055.40万元，变动幅度 - 39.83%，因“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 2016年7 - 9月营业总成本为5.46亿元，上年同期为7.65亿元；1 - 9月营业总成本为20.15亿元，上年同期为19.89亿元[28]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长100%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.02元/股，同比增长100%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长300%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.17%，上年同期为1.08%，同比增加1.09个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.17%，上年同期为0.86%，同比增加1.31个百分点[17] - 营业收入本报告期为15.31亿元，上年同期为12.38亿元，同比增长23.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为4436.73万元，上年同期为1271.66万元，同比增长248.89%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为4428.14万元，上年同期为1013.94万元，同比增长336.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.24亿元，上年同期为 -2.98亿元，同比增长141.54%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为20.64亿元，上年度末为20.17亿元，同比增长2.28%[18] - 报告期公司实现营业收入153,061.01万元，同比增长23.63%，营业利润5,855.24万元，同比增长293.88%，归属于母公司所有者的净利润4,436.73万元，同比增长248.89%[23][27] - 流动比率从132.86%增至149.98%，速动比率从37.61%增至45.92%，资产负债率从63.55%增至65.99%[88] - EBITDA利息保障倍数从1.75增至2.42，增幅38.29%[88] - 2016年6月30日货币资金期末余额744,392,406.81元，期初余额633,251,726.57元[95] - 应收账款期末余额321,610,178.88元，期初余额351,277,324.55元[95] - 存货期末余额2,987,462,545.78元，期初余额3,098,718,033.10元[95] - 短期借款期末余额762,750,000.00元，期初余额1,388,750,000.00元[96] - 应付债券期末余额820,072,500.00元，期初无此项[96] - 2016年上半年公司营业总收入为15.3061007458亿美元，较上期的12.3804199321亿美元增长23.63%[102] - 2016年上半年公司营业总成本为14.6867874223亿美元，较上期的12.2335661496亿美元增长20.05%[102] - 2016年上半年公司营业利润为5855.237464万美元，较上期的1486.537825万美元增长294.02%[102] - 2016年上半年公司利润总额为5867.564219万美元，较上期的1470.299542万美元增长299.07%[102] - 2016年上半年公司净利润为4332.232729万美元，较上期的576.762864万美元增长651.15%[102] - 2016年6月30日公司资产总计为61.3402249903亿美元，较期初的54.0967269529亿美元增长13.39%[100] - 2016年6月30日公司负债合计为37.3622905238亿美元，较期初的30.406487833亿美元增长22.87%[100] - 2016年6月30日公司所有者权益合计为23.9779344665亿美元，较期初的23.6902391199亿美元增长1.21%[101] - 2016年6月30日公司流动负债合计为27.1665655238亿美元，较期初的28.836487833亿美元下降5.8%[100] - 2016年6月30日公司非流动负债合计为10.195725亿美元，较期初的1.57亿美元增长550.68%[100] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,367,278.49元，上期为12,716,564.60元[103] - 综合收益总额本期为43,322,327.29元，上期为5,767,628.64元[103] - 基本每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股；稀释每股收益本期为0.04元/股，上期为0.02元/股[103] - 营业收入本期为1,346,574,760.75元，上期为941,303,465.69元[105] - 营业利润本期为37,014,386.22元，上期为27,339,366.70元[106] - 利润总额本期为37,288,656.35元，上期为27,275,531.44元[106] - 净利润本期为27,065,433.08元，上期为20,456,648.58元[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为123,656,125.03元，上期为 - 297,703,534.03元[109] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 422,561,385.29元，上期为75,026,978.42元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为408,481,987.99元，上期为 - 59,785,263.73元[109] - 经营活动现金流入小计本期为14.26亿元，上期为10.94亿元；经营活动现金流出小计本期为13.72亿元，上期为17.65亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5437.55万元，上期为 - 6.70亿元[111] - 投资活动现金流入小计本期为209.18万元，上期为1791.44万元；投资活动现金流出小计本期为4.68亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.66亿元，上期为1791.44万元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为15.68亿元，上期为19.12亿元；筹资活动现金流出小计本期为11.43亿元，上期为15.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4.25亿元，上期为3.67亿元[112] - 现金及现金等价物净增加额本期为1370.15万元，上期为 - 2.85亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.25亿元，上期为5.65亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.38亿元，上期为2.80亿元[112] - 上年末归属于母公司所有者权益中股本为10.18亿元，资本公积为6.33亿元，专项储备为60.51万元，其他综合收益为3412.76万元，盈余公积为1.16亿元，未分配利润为2.15亿元，少数股东权益为 - 3189.56万元，所有者权益合计为19.86亿元[115] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额中股本增加170.41万元，资本公积增加4436.73万元，专项储备增加170.41万元，未分配利润增加4502.64万元[115][117] - 本期专项储备提取380.90万元，使用210.49万元[117] - 本期综合收益总额为4332.23万元[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12.45亿元，上期为9.47亿元[111] - 取得借款收到的现金本期为5.69亿元，上期为9.05亿元[111] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为1171236631.17元，本期增减变动金额为877974287.70元，期末余额为2049210918.87元[120][121] - 本期股本增加281096573.00元，资本公积增加608022329.76元[120] - 本期综合收益总额为5767628.64元，其中未分配利润增加12716564.60元，少数股东权益减少6948935.96元[120] - 本期所有者投入和减少资本共889118902.76元，均为股东投入的普通股[120] - 本期利润分配使未分配利润减少20360744.58元[121] - 本期专项储备增加3448500.88元，其中本期提取7420490.18元，本期使用3971989.30元[121] - 母公司上年末所有者权益合计为2369023911.99元，本期增减变动金额为28769534.66元[123] - 母公司本期综合收益总额为27065433.08元，全部计入未分配利润[123] - 母公司本期专项储备增加1704101.58元[123] - 上年末所有者权益合计1,471,054,133.96元，本期初余额相同，本期增减变动金额为892,663,307.64元，期末余额为2,397,793,446.65元[124][126] - 专项储备本期提取3,809,001.84元，本期使用2,104,900.26元，期末余额1,704,101.58元[124] - 综合收益总额20,456,648.58元[126] - 所有者投入和减少资本共889,118,902.76元，其中股东投入普通股带来的金额为889,118,902.76元[126] - 利润分配为 -20,360,744.58元[126] - 货币资金期末余额744,392,406.81元，期初余额633,251,726.57元，其中库存现金期末665,647.08元、期初625,709.13元，银行存款期末722,762,336.81元、期初613,770,826.04元，其他货币资金期末20,964,422.92元、期初18,855,191.40元[193] - 应收账款期末账面余额350,937,737.51元，坏账准备29,327,558.63元，账面价值321,610,178.88元；期初账面余额385,681,018.46元，坏账准备34,403,693.91元，账面价值351,277,324.55元[198] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额350,937,737.51元，占比100%，坏账准备29,327,558.63元，计提比例8.36%；期初账面余额384,624,121.39元，占比99.73%，坏账准备33,346,796.84元，计提比例8.67%[198] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额1,056,897.07元，占比0.27%，坏账准备1,056,897.07元，计提比例100.00%[198] - 账龄1年以内应收账款期末余额217,745,885.81元，坏账准备10,887,294.29元，计提比例5%[200] - 账龄1至2年应收账款期末余额69,625,355.50元，坏账准备6,962,535.55元，计提比例10%[200] - 账龄2至3年应收账款期末余额24,711,409.00元，坏账准备3,706,711.35元，计提比例15%[200] - 账龄3年以上应收账款期末余额38,855,087.20元，坏账准备7,771,017.44元，计提比例20%[200] - 本期收回或转回坏账准备金额5,076,135.28元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工营业收入1,334,232,368.02元，营业成本1,184,706,455.34元，毛利率11.21%，营业收入同比增46.12%，营业成本同比增45.83%，毛利率增加0.18个百分点[29] - 房地产销售营业收入153,496,261.53元，营业成本119,279,128.55元，毛利率22.29%，营业收入同比降44.82%，营业成本同比降51.34%，毛利率增加10.42个百分点[29] - 钱江四桥经营权营业收入36,222,446.10元，营业成本19,125,000.00元，毛利率47.2%，营业收入同比降7.29%，毛利率减少3.85个百分点[29] - 华东、华中、西南地区营业收入分别为13.78亿元、3255.15万元、1.19亿元，同比增减分别为52.02%、-56.27%、-53.71%，合计15.29亿元，同比增23.54%[31]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为58.58亿元，较上年度末增长7.65%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元，较上年度末增长0.07%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5469.14万元，较上年同期增长128.34%[6] - 年初至报告期末营业收入为6.91亿元，较上年同期减少6.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为53.63万元，较上年同期减少81.99%[6] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期减少0.11个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，较上年同期减少75.00%[6] - 公司2016年第一季度资产总计58.58亿元，较年初的54.42亿元增长7.66%[17] - 2016年1 - 3月营业总收入6.91亿元，较上期的7.40亿元下降6.58%[24] - 2016年1 - 3月营业总成本6.86亿元，较上期的7.37亿元下降6.88%[24] - 公司本期营业收入为604,483,528.53元，上期为528,413,217.16元，同比增长14.39%[27] - 本期营业成本为552,473,395.94元，上期为473,195,913.30元，同比增长16.75%[27] - 本期营业利润为 - 20,326,213.98元，上期为6,450,496.71元，同比下降415.10%[27] - 本期净利润为 - 18,091,522.45元，上期为4,752,208.85元，同比下降479.55%[27] - 本期基本每股收益为 - 0.02元/股，上期为0.01元/股，同比下降300%[28] - 本期稀释每股收益为 - 0.02元/股，上期为0.01元/股，同比下降300%[28] - 经营活动现金流入小计本期为1,099,581,569.15元，上期为893,646,154.95元，同比增长23.04%[29] - 经营活动现金流出小计本期为1,044,890,126.50元，上期为1,086,631,355.26元，同比下降3.84%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,691,442.65元，上期为 - 192,985,200.31元，同比增长128.34%[29] - 归属母公司所有者的净利润本期为536,307.91元，上期为2,977,357.10元，同比下降81.99%[25] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计965,837,582.61元，上期为781,384,630.28元[33] - 2016年第一季度经营活动现金流出小计933,639,589.32元，上期为1,376,967,949.66元[33] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额32,197,993.29元，上期为 - 595,583,319.38元[33] - 2016年第一季度投资活动现金流入小计44,595,398.05元，上期为10,244,833.04元[30] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计146,818,035.00元，上期为65,930.00元[30] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 102,222,636.95元，上期为10,178,903.04元[30] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计1,139,200,000.00元，上期为1,396,319,999.33元[30] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计978,010,064.40元，上期为1,432,853,051.64元[30] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额161,189,935.60元，上期为 - 36,533,052.31元[30] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额113,658,741.30元，上期为 - 219,339,349.58元[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为82210户[9] 资产类项目关键指标变化 - 预付账款期末数为6364.56万元，较期初数增长98.14%，原因是报告期工程材料采购款预付增加[11] - 其他流动资产期末数为0，较期初数减少100.00%，原因是原预缴税金结转[11] - 可供出售金融资产期末余额为1.59亿美元，年初余额为430万美元，增长36倍[12][16] - 长期应收款期末余额为5.58939099亿美元，年初余额为2.6889876037亿美元，增长107.86%[12][16] - 无形资产期末余额3.70亿元，较年初的3.80亿元下降2.53%[17] - 递延所得税资产期末余额6596.43万元，较年初的6469.71万元增长1.96%[17] 负债类项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为7.7975亿美元，年初余额为13.8875亿美元，下降43.85%[12] - 预收账款期末余额为5.8222239275亿美元，年初余额为3.7647201752亿美元，增长54.65%[12] - 应付职工薪酬期末余额为3896.716749万美元，年初余额为1.1731645396亿美元，下降66.78%[12] - 应交税费期末余额为1825.733116万美元，年初余额为5485.968216万美元，下降66.72%[12] - 其他流动负债期末余额为2.0168902044亿美元，年初余额为168.902044万美元，增长11841.18%[12] - 长期借款期末余额为2.475亿美元，年初余额为1.475亿美元，增长67.80%[12] - 应付债券本期发行8亿美元[12] - 流动负债合计27.86亿元，较年初的32.79亿元下降14.99%[17] - 非流动负债合计10.84亿元，较年初的1.77亿元增长512.59%[18] - 母公司流动负债合计25.86亿元，较年初的28.84亿元下降10.30%[21] - 母公司非流动负债合计10.64亿元，较年初的1.57亿元增长577.83%[22]

公司基本信息 - 公司法定代表人为叶林富（代）[11] - 公司于1995年8月21日登记注册，2002年12月26日在上海证券交易所挂牌交易[198] 财务审计相关 - 天健会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 现聘任境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计年限16年[84] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元，2015年末累计未分配利润为215,302,117.60元，拟不进行利润分配和公积金转增股本[3] - 2015年营业收入为2,921,064,908.58元，较2014年增长0.26%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为-28,696,922.34元，较2014年减少219.46%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,917,773.79元，较2014年减少281.07%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为-87,197,120.93元，较2014年减少1,307.68%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,431,096.38元，较2014年末增长72.34%[19] - 2015年末总资产为5,447,347,580.11元，较2014年末减少3.78%[19] - 2015年末总股本为1,018,037,229，较2014年末增长38.14%[19] - 2015年基本每股收益为-0.03元/股，较2014年的0.03元/股减少200%[20] - 2015年加权平均净资产收益率为-1.52%，较2014年的2.06%减少3.58个百分点[20] - 实现营业收入2,921,064,908.58元，同比增加0.26%[42][44] - 实现营业利润 - 31,477,690.07元，同比减少160.29%[42] - 实现归属于母公司所有者的净利润 - 28,696,922.34元，同比减少219.46%[42] - 营业成本2,613,540,266.39元，同比增加0.50%[44] - 销售费用6,874,458.91元，同比减少44.90%[44] - 管理费用97,367,711.83元，同比增加23.49%[44] - 财务费用107,201,901.23元，同比增加174.27%[44] - 经营活动产生的现金流量净额 - 87,197,120.93元，同比减少1,307.68%[44] - 2015年末流动资产合计43.64亿元，较期初46.01亿元有所下降；非流动资产合计10.83亿元，较期初10.60亿元有所上升[165] - 2015年末资产总计54.47亿元，较期初56.61亿元有所下降[166] - 2015年末流动负债合计32.85亿元，较期初41.52亿元大幅下降；非流动负债合计1.77亿元，较期初3.38亿元有所下降[166] - 2015年末负债合计34.62亿元，较期初44.90亿元大幅下降[166] - 2015年末所有者权益合计19.86亿元，较期初11.71亿元大幅上升[167] - 2015年末货币资金为6.33亿元，较期初6.39亿元略有下降[165] - 2015年末应收账款为3.51亿元，较期初4.44亿元有所下降[165] - 2015年末存货为30.99亿元，较期初32.70亿元有所下降[165] - 2015年末短期借款为13.89亿元，较期初11.89亿元有所上升[166] - 2015年末股本为10.18亿元，较期初7.37亿元有所上升[167] - 期末流动资产合计42.46亿元，期初为39.79亿元，期末非流动资产合计11.63亿元，期初为8.21亿元[169][170] - 期末资产总计54.10亿元，期初为48.00亿元[170] - 期末流动负债合计28.84亿元，期初为32.39亿元，期末非流动负债合计1.57亿元，期初为0.90亿元[170] - 期末负债合计30.41亿元，期初为33.29亿元[170] - 期末所有者权益合计23.69亿元，期初为14.71亿元[170][171] - 本期营业总收入29.21亿元，上期为29.14亿元[172] - 本期营业总成本29.51亿元，上期为28.62亿元[172] - 本期营业利润为 - 3147.77万元，上期为5220.82万元[172] - 本期净利润为 - 6122.11万元，上期为1149.70万元[172] - 基本每股收益本期为 - 0.03元/股，上期为0.03元/股[173] - 本期营业收入为22.9953843754亿美元，上期为24.7654132854亿美元，同比下降7.14%[175] - 本期营业利润为3952.493084万美元，上期为2.7472670326亿美元，同比下降85.61%[175] - 本期净利润为2244.983441万美元，上期为2.6550995188亿美元，同比下降91.54%[176] - 本期经营活动现金流入小计为25.7755796353亿美元，上期为25.3208027082亿美元，同比增长1.79%[179] - 本期经营活动现金流出小计为26.6475508446亿美元，上期为25.2486006908亿美元，同比增长5.54%[179] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8719.712093万美元，上期为722.020174万美元，同比下降1304.63%[179] - 本期投资活动现金流入小计为4544.394887万美元，上期为9492.478013万美元，同比下降52.13%[179] - 本期投资活动现金流出小计为1.2147256609亿美元，上期为3085.402731万美元，同比增长293.69%[179] - 本期筹资活动现金流入小计为30.6016890276亿美元，上期为25.3423222491亿美元，同比增长20.75%[179] - 本期筹资活动现金流出小计为29.1528604618亿美元，上期为25.7291423315亿美元，同比增长13.31%[180] - 经营活动现金流入小计本期为23.46亿元，上期为25.75亿元，流出小计本期为25.87亿元，上期为25.03亿元，净额本期为 - 2.41亿元，上期为0.71亿元[181] - 投资活动现金流入小计本期为0.99亿元，上期为11.46亿元，流出小计本期为6.03亿元，上期为10.16亿元，净额本期为 - 5.04亿元，上期为1.30亿元[181] - 筹资活动现金流入小计本期为29.59亿元，上期为20.89亿元，流出小计本期为22.54亿元，上期为22.42亿元，净额本期为7.05亿元，上期为 - 1.54亿元[181][182] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.40亿元，上期为0.47亿元，期初余额本期为5.65亿元，上期为5.18亿元，期末余额本期为5.25亿元，上期为5.65亿元[182] - 股本上年期末余额为7.37亿元，本期期末余额为10.18亿元，增加2.81亿元[185][187] - 资本公积上年期末余额为2508.55万元，本期期末余额为6.33亿元，增加6.08亿元[185][187] - 其他综合收益本期增加60.51万元[185][187] - 专项储备本期增加615.67万元，本期提取1354.60万元，本期使用738.93万元[185][187] - 盈余公积本期增加224.50万元[185][187] - 未分配利润本期减少5130.27万元[185][187] - 本年期初所有者权益合计为12.07亿元，本期增减变动金额为-3585.84万元，期末余额为11.71亿元[190] - 母公司本年期初所有者权益合计为14.71亿元，本期增减变动金额为8.98亿元，期末余额为23.69亿元[192][193] - 本期专项储备提取1066.74万元，使用443.69万元，期末余额较期初增加623.05万元[190] - 本期综合收益总额为1149.70万元[190] - 本期所有者投入和减少资本为-200.00万元[190] - 本期利润分配中，提取盈余公积2655.10万元，对所有者分配-5158.58万元[190] - 母公司本期综合收益总额为2305.49万元[192] - 母公司本期所有者投入和减少资本为8.89亿元，其中股东投入普通股8.89亿元[192] - 母公司本期利润分配中，提取盈余公积224.50万元，对所有者分配-2036.07万元[192] - 母公司本期专项储备提取1354.60万元，使用738.93万元，期末余额较期初增加615.67万元[192][193] - 提取盈余公积26,550,995.19元[196] - 对所有者（或股东）的分配为51,585,845.92元[196] - 专项储备本期提取10,667,359.49元，本期使用4,436,886.80元，期末余额6,230,472.69元[196] - 本期期末所有者权益各项目余额分别为736,940,656.00元、106,047,697.63元、27,970,958.31元、114,006,172.89元、486,088,649.13元、1,471,054,133.96元[196] 各季度财务数据 - 2015年第一至四季度营业收入分别为7.3982561126亿元、4.9821638195亿元、7.716420848亿元、9.1138083057亿元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为297.73571万元、973.92075万元、515.864028万元、-4657.212722万元[22] 非经常性损益数据 - 2015年非流动资产处置损益为4562.22元，2014年为-379604.33元，2013年为1.4396302217亿元[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为419.537万元，2014年为175.2万元，2013年为458.28万元[24] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为453.366927万元，2014年为1000.53373万元，2013年为2563.868569万元[24] - 2015年其他营业外收入和支出为-967.89317万元，2014年为99643.38元，2013年为-708.347635万元[25] - 2015年非经常性损益合计为-77.914855万元，2014年为860.303785万元，2013年为1.2520066235亿元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入的比重为78.05%[27] - 工程施工营业收入22.7998843754亿元，同比增17.45%，营业成本20.4176397994亿元，同比增15.79%，毛利率10.45%，增加1.28个百分点[47] - 房地产销售营业收入5.48055971亿元，同比降37.31%，营业成本5.0821281958亿元，同比降34.81%，毛利率7.27%，减少3.56个百分点[47] - 钱江四桥经营权营业收入7687.082134万元，同比降4.29%，营业成本3825万元，同比无变化，毛利率50.24%，减少2.14个百分点[47] - 内河沿海船运营业收入1501.104665万元，同比降22.08%，营业成本1832.503908万元，同比降15.50%，毛利率 - 22.08%，减少14.99个百分点[47] 公司业务布局与资质荣誉 - 国内建筑企业超8万家，建筑业增加值占国内GDP比重超7%，公司在行业内处于中等偏下水平[30] - 公司主要融资项目位于浙江省台州市，主要模式为BT和PPP业务模式[29] - 公司房地产业务主要位于浙江台州、云南昆明和江西宜春，业务以开发销售为主，部分物业自持[30] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项经营资质，全国获市政工程

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.42亿元，较上年度末减少5.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.62亿元，较上年度末增长76.19%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上年同期增长67.89%[8] - 年初至报告期末营业收入为20.10亿元，较上年同期增长54.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1787.52万元，较上年同期减少35.59%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1239.66万元，较上年同期减少44.58%[8] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年同期减少0.73个百分点[8] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少50.00%[8] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少66.67%[8] - 2015年9月30日公司资产总计53.42亿元，年初为56.61亿元，下降5.64%[21] - 流动资产合计43.06亿元，年初为46.01亿元，下降6.41%[21] - 非流动资产合计10.36亿元，年初为10.60亿元，下降2.24%[21] - 负债合计32.89亿元，年初为44.90亿元，下降26.75%[22] - 流动负债合计31.36亿元，年初为41.52亿元，下降24.48%[22] - 非流动负债合计1.53亿元，年初为3.38亿元，下降54.73%[22] - 所有者权益合计20.53亿元，年初为11.71亿元，增长75.27%[22] - 2015年第三季度流动负债合计26.24亿元，上期为32.39亿元；非流动负债合计1.15亿元，上期为0.9亿元；负债合计27.39亿元，上期为33.29亿元[24] - 2015年第三季度所有者权益合计23.78亿元，上期为14.71亿元；负债和所有者权益总计51.18亿元，上期为48.00亿元[24] - 2015年7 - 9月营业总收入7.72亿元，上期为4.21亿元；1 - 9月营业总收入20.10亿元，上期为13.02亿元[26] - 2015年7 - 9月营业总成本7.65亿元，上期为4.16亿元；1 - 9月营业总成本19.89亿元，上期为12.70亿元[26] - 2015年7 - 9月营业利润0.63亿元，上期为0.52亿元；1 - 9月营业利润2.11亿元，上期为3.23亿元[26] - 2015年7 - 9月利润总额1.02亿元，上期为0.70亿元；1 - 9月利润总额2.49亿元，上期为3.36亿元[27] - 2015年7 - 9月净利润0.22亿元，上期为0.57亿元；1 - 9月净利润0.80亿元，上期为2.51亿元[27] - 2015年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润0.52亿元，上期为0.66亿元；1 - 9月为1.79亿元，上期为2.78亿元[27] - 2015年7 - 9月少数股东损益 - 0.29亿元，上期为 - 0.09亿元；1 - 9月为 - 0.99亿元，上期为 - 0.26亿元[27] - 2015年7 - 9月基本每股收益0元/股，上期为0.01元/股；1 - 9月为0.02元/股，上期为0.04元/股[28] - 2015年7 - 9月营业收入651,947,436.66元，上年同期395,281,901.72元；1 - 9月营业收入1,593,250,902.35元，上年同期1,277,274,248.61元[30] - 2015年7 - 9月净利润12,912,129.65元，上年同期1,773,681.12元；1 - 9月净利润33,368,778.23元，上年同期26,368,617.44元[31] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股；稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.04元/股[32] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1,912,204,118.22元，上年同期1,505,875,988.28元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计2,373,337,340.20元，上年同期1,746,341,040.75元；现金流出小计2,500,786,667.46元，上年同期2,143,296,703.16元；现金流量净额 - 127,449,327.26元，上年同期 - 396,955,662.41元[35] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计75,685,400.01元，上年同期87,258,934.28元；现金流出小计73,890,139.00元，上年同期40,853,577.33元；现金流量净额1,795,261.01元，上年同期46,405,356.95元[35] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2,329,619,999.33元，上年同期2,161,406,024.91元；现金流出小计2,343,360,174.25元，上年同期2,083,472,096.81元；现金流量净额 - 13,740,174.92元，上年同期77,933,928.10元[35][36] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 139,394,241.17元，上年同期 - 272,616,377.36元；期初余额598,987,416.74元，上年同期566,378,470.42元；期末余额459,593,175.57元，上年同期293,762,093.06元[36] - 经营活动现金流入小计为19.26亿美元，上年同期为15.28亿美元，同比增长25.96%[38] - 经营活动现金流出小计为25.00亿美元，上年同期为17.51亿美元，同比增长42.78%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5.74亿美元，上年同期为 - 2.23亿美元，亏损扩大157.75%[38] - 投资活动现金流入小计为2633.85万美元，上年同期为6528.45万美元，同比下降59.66%[38] - 投资活动现金流出小计为7373.00万美元，上年同期为4061.61万美元，同比增长81.53%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4739.15万美元，上年同期为2466.84万美元，由盈转亏[39] - 筹资活动现金流入小计为22.92亿美元，上年同期为15.45亿美元，同比增长48.35%[39] - 筹资活动现金流出小计为18.70亿美元，上年同期为16.21亿美元，同比增长15.37%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.22亿美元，上年同期为 - 7646.77万美元，由亏转盈[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.997亿美元，上年同期为 - 2.745亿美元，亏损缩小27.25%[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计51.18亿元，年初为48.00亿元，增长6.61%[23] - 母公司流动资产合计42.25亿元，年初为39.79亿元，增长6.18%[23] - 母公司非流动资产合计8.93亿元，年初为8.21亿元，增长8.72%[23] 具体财务科目关键指标变化 - 应收票据期末数为0，期初数20万，变动幅度-100%，因本期承兑汇票收款[12] - 预付账款期末数7585.58万，期初数2935.07万，变动幅度158.45%，因报告期工程材料采购款预付增加[12] - 营业收入本期数20.1亿，上年同期数13.02亿，变动幅度54.31%，因报告期市政工程施工和房地产项目收入增加[12] - 营业成本本期数17.75亿，上年同期数11.52亿，变动幅度54.05%，因报告期市政工程施工和房地产成本随收入同步增加[14] - 销售费用本期数557.32万，上年同期数942.83万，变动幅度-40.89%，因云南房地产项目营销费用减少[14] - 财务费用本期数7466.62万，上年同期数3280.82万，变动幅度127.58%，因部分房地产完工后，本期利息支出费用化[14] - 2015年7 - 9月营业成本585,417,637.73元，上年同期365,439,602.88元；1 - 9月营业成本1,425,332,332.57元，上年同期1,172,683,835.16元[30] - 2015年7 - 9月财务费用3,966,956.06元，上年同期2,585,353.51元；1 - 9月财务费用22,827,317.41元，上年同期3,564,793.99元[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为102503户[10] 公司管理层变动 - 公司法定代表人、总经理徐君明于2015年9月28日去世，暂由董事长叶林富代行职责，后聘任杨九如为总经理并将任法定代表人，工商变更在进行中[14][15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.38亿元，上年同期8.82亿元，同比增长40.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1271.66万元，上年同期2116.41万元，同比减少39.91%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1013.94万元，上年同期1705.12万元，同比减少40.54%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.98亿元，上年同期 -3.76亿元，同比增长20.75%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，上年度末11.71亿元，同比增长75.60%[16] - 本报告期末总资产50.88亿元，上年度末56.61亿元，同比减少10.13%[16] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.03元/股，同比减少33.33%[17] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.03元/股，同比减少33.33%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，上年同期0.02元/股，同比减少50.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.08%，上年同期1.76%，减少0.68个百分点[17] - 营业收入1,238,041,993.21元，较上年同期增长40.44%；营业成本1,085,629,288.48元，增长39.11%[25] - 销售费用2,964,437.03元，较上年同期减少40.97%；管理费用33,865,158.27元，增长20.16%；财务费用57,714,109.63元，增长161.10%[25] - 经营活动现金流量净额 - 297,703,534.03元，较上年同期增长20.75%；投资活动现金流量净额75,026,978.42元，增长22.81%；筹资活动现金流量净额 - 59,785,263.73元，减少165.57%[25] - 2015年上半年公司合计营业收入12.38亿元，同比增长40.44%，营业成本10.86亿元，同比增长39.11%，毛利率12.31%，增加0.83个百分点[28] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额337,730,153.82元，较期初639,258,485.16元减少[94] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额462,639,792.80元，较期初443,639,533.68元增加[94] - 2015年6月30日公司预付款项期末余额92,059,095.93元，较期初29,350,696.26元增加[94] - 2015年6月30日公司存货期末余额3,006,283,847.26元，较期初3,270,105,625.65元减少[94] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额5,087,969,367.76元，较期初5,661,251,317.62元减少[94] - 公司2015年上半年营业总收入为12.38亿元，上期为8.82亿元[99] - 公司2015年上半年营业总成本为12.23亿元，上期为8.55亿元[99] - 公司2015年6月30日流动负债合计28.86亿元，期初为41.52亿元[95] - 公司2015年6月30日非流动负债合计1.53亿元，期初为3.38亿元[95] - 公司2015年6月30日负债合计30.39亿元，期初为44.90亿元[95] - 公司2015年6月30日所有者权益合计20.49亿元，期初为11.71亿元[95] - 公司2015年6月30日资产总计48.95亿元，期初为48.00亿元[96] - 公司2015年6月30日母公司流动负债合计24.16亿元，期初为32.39亿元[96][97] - 公司2015年6月30日母公司非流动负债合计1.15亿元，期初为0.90亿元[97] - 公司2015年6月30日母公司负债合计25.31亿元，期初为33.29亿元[97] - 2015年上半年公司投资收益为180,000元[100] - 2015年上半年公司营业利润本期为14,865,378.25元，上期为27,049,298.15元；母公司营业利润本期为27,339,366.70元，上期为33,144,448.57元[100][102] - 2015年上半年公司利润总额本期为14,702,995.42元，上期为26,665,983.34元；母公司利润总额本期为27,275,531.44元，上期为32,793,248.43元[100][102] - 2015年上半年公司净利润本期为5,767,628.64元，上期为19,442,795.58元；母公司净利润本期为20,456,648.58元，上期为24,594,936.32元[100][102] - 2015年上半年归属于母公司所有者的净利润本期为12,716,564.60元，上期为21,164,055.05元[100] - 2015年上半年少数股东损益本期为 - 6,948,935.96元，上期为 - 1,721,259.47元[100] - 2015年上半年基本每股收益本期为0.02元/股，上期为0.03元/股；稀释每股收益本期为0.02元/股，上期为0.03元/股[100][102] - 2015年1 - 6月母公司营业收入本期为941,303,465.69元，上期为881,992,346.89元[101] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计本期为1,326,817,590.81元，上期为1,239,780,963.81元[104] - 2015年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金本期为944,457,730.31元，上期为1,133,647,061.54元[104] - 经营活动现金流出小计本期为16.25亿元，上期为16.15亿元，产生的现金流量净额本期为-2.98亿元，上期为-3.76亿元[105] - 投资活动现金流入小计本期为7515.86万元，上期为1.02亿元，产生的现金流量净额本期为7502.70万元，上期为6109.41万元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为19.50亿元，上期为17.59亿元，产生的现金流量净额本期为-5978.53万元，上期为9117.30万元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.82亿元，上期为-2.23亿元，期末余额本期为3.17亿元，上期为3.43亿元[105] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.94亿元，上期为11.29亿元，现金流出小计本期为17.65亿元，上期为13.02亿元，产生的现金流量净额本期为-6.70亿元，上期为-1.73亿元[107][108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1791.44万元，上期为7207.91万元，产生的现金流量净额本期为1791.44万元，上期为3166.05万元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.12亿元，上期为11.42亿元，产生的现金流量净额本期为3.67亿元，上期为-9038.03万元[108] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-2.85亿元，上期为-2.31亿元，期末余额本期为2.80亿元，上期为2.86亿元[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.25亿元，上期为2.02亿元[105] - 取得借款收到的现金本期为7.43亿元，上期为13.60亿元[105] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为11.71亿元，本期期末为20.49亿元[111] - 本期股本增加2.81亿元，资本公积增加6.08亿元[111] - 本期专项储备增加344.85万元，其中本期提取742.05万元，本期使用397.20万元[111][114] - 本期未分配利润减少764.42万元，少数股东权益减少694.89万元[111] - 上年期末所有者权益合计为12.07亿元，本期期末为11.74亿元[114][116] - 本期资本公积增加14.64万元，专项储备增加118.30万元[114][116] - 本期未分配利润减少3042.18万元，少数股东权益减少386.76万元[114] - 本期综合收益总额为576.76万元，其中归属于母公司的为1271.66万元，少数股东的为 - 694.89万元[111] - 本期所有者投入和减少资本共8.89亿元，主要为股东投入的普通股[111] - 本期利润分配共减少2036.07万元，主要为对所有者（或股东）的分配[111] - 上年期末所有者权益合计1,471,054,133.96元，本期增减变动金额892,663,307.64元，本期期末余额2,363,717,441.60元[119] - 上年期末专项储备27,970,958.31元，本期提取7,420,490.18元，本期使用3,971,989.30元，本期期末余额31,419,459.19元[119][121] - 上年期末未分配利润486,088,649.13元，本期综合收益总额20,456,648.58元，利润分配-20,360,744.58元，本期期末余额486,184,553.13元[119] - 另一组上年期末所有者权益合计1,250,899,555.31元，本期增减变动金额-25,807,897.25元，本期期末余额1,225,091,658.06元[121][123] - 另一组上年期末专项储备21,740,485.62元，本期提取2,777,190.85元，本期使用1,594,178.50元，本期期末余额22,923,497.97元[121][123] - 另一组上年期末未分配利润298,715,538.36元，本期综合收益总额24,594,936.32元，利润分配-51,585,845.92元，本期期末余额271,724,628.76元[121][123] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工营业收入913,084,682.87元，毛利率11.03%，较上年增加2.64个百分点；房地产开发营业收入278,169,146.26元，毛利率11.87%，较上年减少26.29个百分点等行业数据[27] - 工程施工营业收入9.13亿元，同比增长14.48%，营业成本8.12亿元，同比增长11.19%，毛利率11.03%，增加2.64个百分点[28] - 道路桥梁运营营业收入3907万元，同比减少2.97%，营业成本1912.5万元，无增减，毛利率51.05%，减少1.45个百分点[28] - 船舶运输营业收入771.81万元，同比减少11.92%，营业成本896.92万元，同比减少0.20%，毛利率-16.21%，减少13.65个百分点[28] - 房地产开发营业收入2.78亿元，同比增长695.57%，营业成本2.45亿元，同比增长1033.85%，毛利率11.87%，减少26.29个百分点[28] - 华东地区营业收入9.06亿元，同比增长8.83%；华中地区营业收入7444.26万元，同比增长52.52%；华南地区营业收入2.57亿元[31] - 华南地区中，本期云南置业公司比上年同期增加2.57亿元[30] 公司业务运营情况 - 公司完成非公开增发股票，启动4亿元短期融资券申报，重新启动非公开定向债务融资工具申报、发行[21] - 公司年度内新中标金额为7.8亿元[21] - 台州汇鑫广场住宅已售及预售面积14979.89平方米，均价9730元/平方米；写字楼已售及预售面积6805.44平方米，均价9908元/平方米；商铺已售及预售面积559.75平方米，均价44323元/平方米[21] - 宜春凤凰春晓一期住宅累计预售面积30830.14平方米，均价3614元/平方米；幼儿园用房800万整体销售；商铺未预售[22] - 云南鑫都韵城住宅报告期新增销售及预售面积6648.26平方米，均价8358元/平方米，期末累计69405.04平方米，均价8638元/平方米等多类物业销售数据[22][23] - 报告期内公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共14家，其中13家是全资或控股子公司，1家参股公司[34] - 报告期后公司投资设立上海磐石腾达投资管理有限公司，注册资本1000万元，持股50%；拟投资不超1

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,050,969,820.94元，较上年度末减少10.78%；归属于上市公司股东的净资产为2,067,261,407.59元，较上年度末增长76.60%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -192,985,200.31元，较上年同期减少1,022.49%[5] - 年初至报告期末营业收入为739,825,611.26元，较上年同期增长40.45%；归属于上市公司股东的净利润为2,977,357.10元，较上年同期减少65.47%[5] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年减少0.68个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年减少60.00%[5] - 2015年第一季度营业总收入739,825,611.26元，较上期526,749,941.68元增长约40.45%[25] - 2015年第一季度营业总成本736,767,969.52元，较上期516,097,826.17元增长约42.76%[25] - 2015年第一季度营业利润3,057,641.74元，较上期10,652,115.51元下降约71.30%[26] - 2015年第一季度净利润881,778.11元，较上期7,298,130.14元下降约87.92%[26] - 2015年3月31日资产总计4,809,154,594.78元，年初为4,800,448,390.41元，增长约0.18%[22] - 2015年3月31日负债合计2,439,694,108.19元，年初为3,329,394,256.45元，下降约26.72%[22] - 2015年3月31日所有者权益合计2,369,460,486.59元，年初为1,471,054,133.96元，增长约61.08%[23] - 2015年第一季度基本每股收益0.004元/股，上期为0.01元/股，下降60%[26] - 2015年第一季度净利润为4752208.85元，上年同期为20051184.95元[29] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为0.03元/股[29] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计893646154.95元，上年同期为840481001.00元[32] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计1086631355.26元，上年同期为819561062.78元[32] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 192985200.31元，上年同期为20919938.22元[32] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计1396319999.33元，上年同期为671400000.00元[33] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计1432853051.64元，上年同期为510786995.15元[33] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 36533052.31元，上年同期为160613004.85元[33] - 2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 219339349.58元，上年同期为96408147.12元[33] - 2015年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为388647110.15元，上年同期为662786617.54元[33] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为3695.54万美元[35] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为962.64万美元和2631.18万美元[35] - 2015年第一季度吸收投资收到的现金为8.92亿美元[35] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为4.89亿美元和2.89亿美元[35] - 2015年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1500万美元和6300万美元[35] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为13.96亿美元和3.52亿美元[35] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为8.52亿美元和3.4亿美元[35] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1940.55万美元和2460.84万美元[35] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.65亿美元和 - 1.02亿美元[35] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.21亿美元和 - 3339.08万美元[35] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为7,440.22元，其他营业外收入和支出为 -121,658.44元，非经常性损益合计 -111,689.86元[5][8] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为61,396户，叶林富持股70,543,760股，占比6.93%[8] - 叶林富持股从2331万股增至7054万股，持股比例从3.16%增至6.93%，成为第一大股东，实际控制人变更为叶林富[12][13] - 叶林富及其一致行动人持股从6026万股增至1.07亿股，持股比例从8.17%增至10.56%[13] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数为389,417,110.15元，较期初减少39.08%，原因是本期归还部分银行借款[10] - 预付账款期末数为67,271,220.43元，较期初增长129.20%，因报告期工程材料采购款预付增加[10] - 短期借款期末数为746,500,000.00元，较期初减少37.21%，系归还部分银行借款[10] - 应付职工薪酬期末数为21,846,476.01元，较期初减少72.74%，因公司在春节期间支付上年度职工工资[10] - 长期借款从3.18亿美元降至1.48亿美元，降幅53.46%，因归还部分银行借款[11] - 实收资本从7.37亿美元增至10.18亿美元，增幅38.14%，因本期定向增发2.81亿股股票[11] - 资本公积从2509万美元增至6.33亿美元，增幅2423.89%，因增发股票之溢价增加[11] - 2015年3月31日货币资金341,263,751.25元，年初为572,306,225.00元，下降约40.37%[20] - 2015年3月31日期末股本1,018,037,229.00元，年初为736,940,656.00元，增长约38.14%[23] 业务线费用及收入关键指标变化 - 营业收入从5.27亿美元增至7.40亿美元，增幅40.45%，因报告期房地产项目收入增加[11] - 销售费用从474万美元降至113万美元，降幅76.18%，因云南房地产项目营销费用减少[11] - 经营活动现金流量净额从2092万美元降至 - 1.93亿美元，降幅1022.49%，因本期退回部分工程保证金[11] - 投资活动现金流量净额从 - 8512万美元增至1018万美元，增幅111.96%，因本期定期存款减少[11] - 筹资活动现金流量净额从5.11亿美元降至14.33亿美元，降幅180.52%，因本期归还部分银行借款[11]

财务分配 - 公司拟以2015年3月31日总股本1,018,037,229股为基数，每10股派发现金红利0.20元，预计分配股利20,360,744.58元[2] - 2014年每10股派息0.20元，现金分红数额为20360744.58元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为84.76%；2013年每10股派息0.70元，现金分红数额为51585845.92元，占比34.17%；2012年每10股派息0.20元，现金分红数额为14738813.12元，占比73.35%[83] - 2014年对所有者（或股东）分配为 -51,585,845.92元[183] - 2014年利润分配中提取盈余公积4,058,411.41元，对所有者（或股东）分配 -14,738,813.12元[184] - 2014年母公司利润分配中提取盈余公积26,550,995.19元，对所有者（或股东）分配 -51,585,845.92元[186] - 公司 2014 年对所有者（或股东）分配金额为 51,585,845.92 元[187] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入2,913,530,799.82元，较2013年增长57.36%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润24,021,244.38元，较2013年减少84.09%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,418,206.53元，较2013年减少40.17%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额7,220,201.74元，较2013年增长120.09%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,170,608,075.10元，较2013年末减少1.78%[22] - 2014年末总资产5,661,251,317.62元，较2013年末增长2.23%[22] - 2014年基本每股收益0.03元/股，较2013年的0.20元/股减少85.00%[23] - 2014年加权平均净资产收益率2.06%，较2013年的13.51%减少11.45个百分点[23] - 2014年非流动资产处置损益为 -379,604.33元，2013年为143,963,022.17元[25] - 2014年计入当期损益的政府补助为1,752,000.00元，2013年为4,582,800.00元[25] - 2014年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为10,005,337.30元，2013年为25,638,685.69元[25] - 2014年非经常性损益合计8,603,037.85元，2013年为125,200,662.35元[26] - 2014年度业务收入29.14亿元，较2013年增加10.62亿元，增长57.34%[34] - 2014年营业成本26.01亿元，较2013年增长64.30%[34] - 2014年销售费用1247.61万元，较2013年降低43.24%[34] - 2014年财务费用3908.68万元，较2013年增长807.31%[34] - 2014年经营活动现金流量净额722.02万元，较2013年增长120.09%[34] - 2014年投资活动现金流量净额6407.08万元，较2013年降低67.23%[34] - 2014年筹资活动现金流量净额-3868.20万元，较2013年增长72.60%[34] - 2014年末货币资金期末余额为639,258,485.16元，期初余额为598,040,495.85元[164] - 2014年末应收账款期末余额为443,639,533.68元，期初余额为435,247,302.72元[164] - 2014年末预付款项期末余额为29,350,696.26元，期初余额为15,467,898.97元[164] - 2014年末存货期末余额为3,270,105,625.65元，期初余额为3,272,552,429.42元[164] - 2014年末流动资产合计期末余额为4,601,377,218.45元，期初余额为4,536,308,705.56元[164] - 2014年末长期应收款期末余额为83,257,483.70元，期初余额为166,514,967.30元[164] - 公司2014年末资产总计56.61亿元，较期初55.38亿元增长2.23%[165] - 2014年末流动负债合计41.52亿元，较期初41.42亿元增长0.24%[165] - 非流动负债合计3.38亿元，较期初1.89亿元增长79.20%[165] - 负债合计44.90亿元，较期初43.31亿元增长3.67%[165] - 所有者权益合计11.71亿元，较期初12.07亿元下降2.98%[166] - 母公司2014年末资产总计48.00亿元，较期初41.66亿元增长15.21%[169] - 母公司流动负债合计32.39亿元，较期初28.00亿元增长15.69%[169] - 母公司非流动负债合计0.90亿元，较期初1.15亿元下降21.74%[169] - 母公司负债合计33.29亿元，较期初29.15亿元增长14.21%[169] - 母公司所有者权益合计14.71亿元，较期初12.51亿元增长17.51%[170] - 公司本期营业总收入为29.14亿元，上期为18.52亿元[171] - 本期营业总成本为28.62亿元，上期为17.78亿元[171] - 本期营业利润为5220.82万元，上期为7390.00万元[171] - 本期净利润为1149.70万元，上期为1.47亿元[172] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2402.12万元，上期为1.51亿元[172] - 基本每股收益本期为0.03元/股，上期为0.20元/股[172] - 母公司本期营业收入为24.77亿元，上期为18.00亿元[175] - 母公司本期净利润为2.66亿元，上期为4058.41万元[175] - 经营活动现金流入小计本期为25.32亿元，上期为24.96亿元[176] - 经营活动现金流出小计本期为25.25亿元，上期为25.32亿元[176] - 经营活动产生的现金流量净额本期为71,432,525.16元，上期为253,586,054.56元，同比下降71.83%[179] - 投资活动产生的现金流量净额本期为129,722,121.11元，上期为 - 309,039,917.34元，同比增长141.97%[179] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 153,665,925.03元，上期为156,529,944.41元，同比下降198.17%[180] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,488,721.24元，上期为101,076,081.63元，同比下降53.02%[180] - 期末现金及现金等价物余额本期为565,206,225.00元，上期为517,717,503.76元，同比增长9.17%[180] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 35,858,407.06元[182] - 综合收益总额为11,496,966.17元[182] - 所有者投入和减少资本为 - 2,000,000.00元[182] - 利润分配为 - 51,585,845.92元[182] - 取得借款收到的现金本期为2,099,226,200.00元，上期为1,585,200,000.00元，同比增长32.43%[177] - 2014年专项储备期末余额为6,230,472.69元，本期提取10,667,359.49元，本期使用4,436,886.80元[183] - 2014年归属于母公司所有者权益上期期末余额为1,066,606,388.64元，本期期末余额为1,171,236,631.17元[183] - 2014年本期增减变动金额为140,488,649.59元，其中综合收益总额为146,759,915.55元[184] - 2014年所有者投入和减少资本为320,000元[184] - 2014年专项储备本期增减变动金额为8,147,547.16元，本期提取11,532,330.43元，本期使用3,384,783.27元[184] - 2014年母公司所有者权益上年期末余额为1,250,899,555.31元，本期期末余额为1,207,095,038.23元[185][186] - 2014年母公司本期增减变动金额为 -220,154,578.65元，其中综合收益总额为265,509,951.88元[186] - 2014年所有者权益合计上期期末余额 1,216,906,707.21 元，本期期末余额 1,471,054,133.96 元[187] 公司业务结构与发展 - 公司自2002年上市以来以市政公用工程、公路工程施工为主业，2007年开始涉足房地产开发项目[17] - 公司发展战略是打造地铁等核心品牌，业务向房地产开发延伸[72] - 2015年市政建设保持稳健，尝试BT模式，房地产租售并举开发商业地产[73] - 2015年公司将加强基础管理、加大房地产建设销售、突破区域市场、加强资金管理[73][74] - 2015年公司将从“长三角”一线城市转向二三线城市，开拓全国地铁建设市场[74] 公司股权与实际控制人变更 - 报告期后，因非公开发行股票完成，叶林富成为公司第一大股东，实际控制人由叶洋友变更为叶林富[18] - 公司非公开发行股票新增股本281,096,573.00元，增加资本公积608,022,329.76元，发行后注册资本1,018,037,229.00元[117] - 截止报告期末股东总数68,727户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数62,023户[118] - 截止报告期末，叶洋友持股33,079,360股，占比4.49%为第一大股东，公司无持股超5%股东[120][121] - 叶立春报告期内减持6,900,000股，叶世君减持10,700股[120] - 叶洋增质押股份15,773,900股[120] - 叶洋友与叶林富系父子，叶洋友、叶小根、叶洋增系兄弟，叶小根与王冬琴系夫妻[120] - 非公开发行完成后叶林富持有公司股份70,543,760股，占总股本6.93%，成为第一大股东[124] - 实际控制人由叶洋友变更为叶林富，实现家族内部父子传承[124] - 发行前叶林富及其一致行动人持股60,259,658股，占比8.17%；发行后持股107,491,430股，占比10.56%[124] - 叶立春年末持股较年初减少6,900,000股，原因是二级市场减持[126] - 全体现任及报告期内离任董监高年初持股总数156,235,620股，年末持股总数149,335,620股，减少6,900,000股[126] 审计相关 - 天健会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500000元，审计年限15年[103] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），与财务报告审计一起打包收费[103] 公司业务成果与项目情况 - 报告期内公司荣获标准化管理工地6个，其中4个获省级文明标化工地，获质量奖项7个[28] - 报告期内公司新增超5000万元新单金额合计近26.4亿元，浙江省内中标金额将近20亿元[28] - 公司控股子公司以29455万元竞得台州地块[29] - 台州汇鑫广场住宅已售及预售面积14708.69平方米，销售均价9825元/平方米[29] - 目前在建合同价超5000万元工程52项，2009 - 2014年签约合同金额持续增长，前期建造合同完成34%，本年度

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,665,112,719.36元，较上年度末增长2.30%[9] - 年初至报告期末营业收入为1,302,361,899.95元，较上年同期增长17.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为27,751,057.69元，较上年同期减少81.25%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -396,955,662.41元，较上年同期减少1,052.25%[9] - 截至2014年9月30日，公司资产总计56.65亿元，较年初55.38亿元有所增长[20][22] - 截至2014年9月30日，公司负债合计44.84亿元，较年初43.31亿元有所增长[21][22] - 2014年1 - 9月公司营业总收入13.02亿元，较上年同期11.05亿元增长17.89%[29] - 2014年1 - 9月公司营业总成本12.70亿元，较上年同期10.75亿元增长18.16%[29] - 2014年1 - 9月公司营业利润3228.24万元，较上年同期2987.59万元增长8.06%[29] - 2014年1 - 9月公司利润总额3361.80万元，较上年同期1.97亿元下降82.91%[29] - 2014年1 - 9月公司净利润2510.72万元，较上年同期1.47亿元下降82.99%[29] - 2014年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润2775.11万元，较上年同期1.48亿元下降81.24%[29][30] - 2014年1 - 9月营业收入为12.77亿元，上年同期为11.72亿元[33] - 2014年1 - 9月净利润为2636.86万元，上年同期为4412.65万元[33] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.06元/股[33] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为17.46亿元，上年同期为18.31亿元[35] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为21.43亿元，上年同期为18.66亿元[35] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.97亿元，上年同期为 - 3445.05万元[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为8725.89万元，上年同期为1.95亿元[35] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为4085.36万元，上年同期为1364.69万元[36] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为21.61亿元，上年同期为13.55亿元[36] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为20.83亿元，上年同期为14.22亿元[36] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.02亿美元，上年同期为12.71亿美元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为15.28亿美元，上年同期为16.11亿美元[39] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为17.51亿美元，上年同期为14.06亿美元[39] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿美元，上年同期为2.05亿美元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为6528.45万美元，上年同期为1.06亿美元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为4061.61万美元，上年同期为2.92亿美元[39] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为2466.84万美元，上年同期为 - 1.87亿美元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为15.45亿美元，上年同期为13.06亿美元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为16.21亿美元，上年同期为11.90亿美元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7646.77万美元，上年同期为1.16亿美元[39] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2014年第三季度营业收入13.02亿元，较上年同期11.05亿元增长17.88%[16] - 2014年第三季度营业成本11.52亿元，较上年同期9.73亿元增长18.42%[16] - 2014年第三季度销售费用942.83万元，较上年同期1694.60万元减少44.36%[16] - 2014年第三季度财务费用3280.82万元，较上年同期86.77万元增长3681.27%[16] - 2014年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.97亿元，较上年同期 -3445.05万元减少1052.25%[16] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4640.54万元，较上年同期1.81亿元减少74.41%[16] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7793.39万元，较上年同期 -6650.64万元增长217.18%[16] - 2014年第三季度公司资产总计43.32亿元，较上期41.66亿元增长4%[25] - 2014年第三季度公司负债合计31.03亿元，较上期29.15亿元增长6.46%[26] - 2014年第三季度基本每股收益0.04元/股，上年同期为0.20元/股[30] - 2014年第三季度稀释每股收益0.04元/股，上年同期为0.20元/股[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为66,903户[13] 定向工具相关信息 - 公司定向工具注册金额为6亿元，有效期2年，可分期发行，首期发行应在注册后6个月内完成[17] 部分科目期末数变化 - 货币资金期末数为326,256,195.46元，较期初减少45.45%，因购入台州地块支付20,618万元[15] - 预付账款期末数为83,981,303.16元，较期初增长442.94%，因工程材料采购款预付增加[15] - 应付职工薪酬期末数为9,541,634.01元，较期初减少83.06%，因春节支付上年度职工工资[15] - 应交税费期末数为 -3,228,050.11元，较期初减少105.21%，因清缴上年税款并预缴房地产开发税费[15] - 长期借款期末数为283,100,000.00元，较期初增长67.91%，因云南腾达置业借入3亿借款[15]