公司基本信息 - 公司法定代表人为杨九如[13] - 公司注册地址为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050[15] - 公司办公地址为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050[15] - 公司网址为http://www.tengdajs.com/[15] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称腾达建设，代码600512[17] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为宋慧娟、季佳佳[18] 财务数据关键指标变化 - 2018年度母公司实现净利润71,357,968.72元，按10%计提法定盈余公积7,135,796.87元[5] - 年初未分配利润671,548,982.57元，减去2017年度现金红利63,956,113.28元，期末可供股东分配利润为671,815,041.14元[5] - 公司按2018年12月31日总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计分配股利31,978,056.64元[5] - 分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度[5] - 2018年营业收入35.13亿元，较2017年减少2.13%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2561万元，较2017年减少90.56%[21] - 2018年基本每股收益0.02元/股，较2017年减少88.24%[22] - 2018年加权平均净资产收益率0.52%，较2017年减少5.14个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入11.18亿元[25] - 2018年非经常性损益合计-8165万元[28] - 交易性金融资产期初余额18.09亿元，期末余额1.80亿元，当期变动-16.29亿元[30] - 可供出售金融资产期初余额2.23亿元，当期变动-2.23亿元[30] - 公司实现营业收入35.13亿元，同比下降2.13%，营业利润-1.28亿元，同比降低137.02%，归属母公司所有者权益净利润2561万元，同比下降90.56%[44] - 税金及附加本期数19129260.40元，上年同期数39964103.55元，变动幅度-52.13%；销售费用本期数9770972.82元，上年同期数14238888.69元，变动幅度-31.38%；研发费用本期数142543330.55元，上年同期数32165745.44元，变动幅度343.15%；财务费用本期数161973368.19元，上年同期数60819135.41元，变动幅度166.32%；管理费用本期数119668907.49元，上年同期数106207029.04元，变动幅度12.68%；资产减值损失本期数-9078486.61元，上年同期数37783562.60元，变动幅度-124.03%[53] - 本期费用化研发投入142543330.55元，研发投入总额占营业收入比例4.06%，公司研发人员数量365人，研发人员数量占公司总人数的比例12.18%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期数154949567.02元，上年同期数159979424.87元，变动幅度-3.14%；投资活动产生的现金流量净额本期数193380460.62元，上年同期数-2505343168.30元，变动幅度107.72%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-155578199.62元，上年同期数2241574198.20元，变动幅度-106.94%[56] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数180019073.31元，占总资产比例1.60%，上期期末数1809236330.90元，占总资产比例14.87%，变动比例-90.05%；预付账款本期期末数49152176.96元，占总资产比例0.44%，上期期末数34389974.60元，占总资产比例0.28%，变动比例42.93%；其他应收款本期期末数270826241.81元，占总资产比例2.41%，上期期末数777794198.67元，占总资产比例6.39%，变动比例-65.18%等[59] - 2018年营业收入3513251186.57元，2017年营业收入3589647117.81元，2016年营业收入3064493305.13元；2018年营业成本3132899896.50元，2017年营业成本3113744375.73元，2016年营业成本2691739263.15元[63] - 其他综合收益期末数2673962.05元，期初数23745646.52元，变动幅度-88.74%；专项储备期末数5124183.76元，期初数30618086.23元，变动幅度-83.26%；未分配利润期末数228618070.93元，期初数1190474120.34元，变动幅度-80.80%；少数股东权益期末数119762198.88元，期初数248340734.96元，变动幅度-51.78%[62] - 期末受限资产合计1494725044.25元，包括货币资金38745420.28元、存货488955753.41元、投资性房地产172236391.35元、固定资产16840019.62元、长期股权投资777947459.59元[61] - 重大股权投资账面余额期初24864.5万元，减少130万元，期末24734.5万元[72] - 陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划期末数18001.907332万元，期初数180923.63309万元[73] - 2018年每10股派息0.20元，现金分红31,978,056.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为124.87%[94] - 2017年每10股派息0.40元，现金分红63,956,113.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.54%[94] - 2016年每10股派息0.30元，现金分红47,967,084.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.78%[94] - 2018年息税折旧摊销前利润为17,085.49元，2017年为32,753.78元，本期比上年同期减少47.84%[187] - 2018年流动比率为1.80，2017年为2.36，本期比上年同期减少23.73%[187] - 2018年速动比率为1.13，2017年为1.55，本期比上年同期减少27.10%[187] - 2018年资产负债率为60.75%，2017年为52.14%，本期比上年同期增加16.51%[187] - 2018年EBITDA全部债务比为11.08，2017年为2.69，本期比上年同期减少311.90%[187] - 2018年利息保障倍数为0.39，2017年为4.42，本期比上年同期减少91.18%[187] - 2018年现金利息保障倍数为0.75，2017年为2.32，本期比上年同期减少67.67%[187] - 2018年EBITDA利息保障倍数为 -9.02，2017年为37.14，本期比上年同期减少124.29%[187] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2017年持平[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司建筑工程施工业务占营业收入比重为93.76%[32] - 工程施工营业收入32.40亿元，营业成本28.50亿元，毛利率12.04%，收入同比增1.38%，成本同比增2.45%，毛利率减少0.91个百分点[48] - 房地产开发营业收入2.01亿元，营业成本2.45亿元，毛利率-21.64%，收入同比降37.53%，成本同比降16.69%，毛利率减少30.43个百分点[48] - 桥梁经营营业收入7211万元，营业成本3825万元，毛利率46.96%，收入同比增0.32%，成本同比无变化，毛利率增加0.17个百分点[48] - 华东地区营业收入33.64亿元，营业成本29.33亿元，毛利率12.79%，收入同比增2.78%，成本同比增4.00%，毛利率减少1.02个百分点[48] - 华中地区营业收入6868万元，营业成本6509万元，毛利率5.23%，收入同比降68.04%，成本同比降62.30%，毛利率减少14.45个百分点[48] - 西南地区营业收入8087万元，营业成本1.34亿元，毛利率-66.10%，收入同比降20.81%，成本同比增11.39%，毛利率减少48.01个百分点[48] 公司业务相关情况 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级和建筑工程施工总承包壹级资质[32] - 公司建筑工程施工有单一施工和融资合同两种经营模式，主要融资项目位于浙江台州[34] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利高于其他工程，融资施工模式利润高于单一模式[34] - 国内建筑工程行业进入成熟阶段，竞争激烈，公司处于中等偏下水平，但有特级资质且新单承接能力提高[35] - 公司工程施工项目获全国市政金杯示范工程等多项荣誉[37] - 公司获市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书，增强市政工程施工竞争力[37] - 公司致力于市政和公路工程施工，有优质客户群体，保障应收账款回收[38] - 公司将项目管理作为重点，实施成本控制，贯穿预算管理[38] - 公司加强物资管理和安全管理，减少资源浪费，保证经营有效性[39] - 报告期公司新增中标额突破，仅杭州市场中标超67亿元[41] - 公司针对技术难度项目专项研究，攻克多项技术难题[41] - 公司组织申报省级工法5项，专利26项，取得实用新型专利3项，确立2018年度高新科研项目2批共24项[42] - 公司荣获省级质量奖3项，市级质量奖2项，杭州市延安路02标项目获浙江省市政行业“三十年经典工程”称号[42] - 公司获得“浙江省先进建筑企业”等多项企业荣誉[43] - 前五名客户销售额21290.71万元，占年度销售总额60.60%；前五名供应商采购额72463.97万元，占年度采购总额38.26%[52] - 报告期内竣工验收项目数量15个，总金额26.38亿元[65] - 报告期内在建项目数量85个，总金额228.05亿元[65] - 台州市内环南路项目金额7.35亿元，完工百分比100%，本期确认收入0.087亿元，累计确认收入6.88亿元[68] - 台州湾大桥及接线工程金额25.50亿元，完工百分比100%，本期确认收入7.70亿元，累计确认收入25.50亿元[68] - 存货中已完工未结算余额为15795.05万元，累计已发生成本52204.51万元[70] - 截至报告期末，公司控股、参股企业共30家，含16家全资子公司、6家控股子公司、5家联营及合营企业、3家参股企业[71] - 上海博佳贸易有限公司期末总资产2257.16万元，净资产2255.49万元，报告期营业收入5033.46万元，净利润9.29万元[74] - 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司期末总资产14036.54万元，净资产14036.23万元，报告期净利润669.17万元[74] - 杭州钱江四桥经营有限公司期末总资产35347.94万元，净资产25553.50万元，报告期营业收入7211.16万元，净利润2676.82万元[74] - 上海腾达投资有限公司期末总资产147410.58万元，净资产 - 494.33万元，报告期净利润 - 509.95万元[76] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司项目投资800,000，收益153,033.59[77] - 宁波汇浩投资有限公司投资1,000，收益42,390.07，亏损16,594.98[77] - 台州银行股份有限公司投资180,000，收益18,935,138.51，净利润468,249.50[80] - 公司全资子公司宁波汇浩公司对陕国投•正灏71号可实施控制，将其纳入合并财务报表[79] - 2018年公司多个项目中标，如杭州地铁7号线工程土建施工SG7 - 1标段中标价100134.6327万元，工期1068日历天[124] - 2018年度公司工程合同收入约占营业收入总额的92.21%[194] 行业政策环境 - 2018年全国建筑业企业完成建筑业总产值235085.53亿元，同比增长9.88%[81] - 2018年基础设施建设投资增速回落，国家出台政策加大基建补短板力度[81] - 5月国务院办公厅印发通知开展工程建设项目审批制度改革试点，在16个试点地区明确相关任务[82] -

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨九如[13] - 公司注册地址为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050[15] - 公司办公地址为浙江省台州市路桥区路桥大道东1号，邮编318050[15] - 公司网址为http://www.tengdajs.com/[15] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称腾达建设，代码600512[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 财务数据关键指标变化 - 2018年度母公司实现净利润71,357,968.72元，按10%计提法定盈余公积7,135,796.87元[5] - 年初未分配利润671,548,982.57元，减去2017年度现金红利63,956,113.28元，期末可供股东分配利润为671,815,041.14元[5] - 公司按2018年12月31日总股本1,598,902,832股为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计分配股利31,978,056.64元[5] - 分配后未分配利润余额639,836,984.50元结转下一年度[5] - 2018年营业收入35.13亿元，较2017年减少2.13%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2561万元，较2017年减少90.56%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产42.91亿元，较2017年末减少9.51%[21] - 2018年基本每股收益0.02元/股，较2017年减少88.24%[22] - 2018年加权平均净资产收益率0.52%，较2017年减少5.14个百分点[22] - 2018年第四季度营业收入11.18亿元，归属于上市公司股东的净利润1326万元[25] - 2018年非经常性损益合计-8165万元，2017年为512万元[28] - 交易性金融资产期初余额18.09亿元，期末余额1.80亿元，当期变动-16.29亿元[30] - 公司2018年营业收入35.13亿元，同比下降2.13%，营业利润-1.28亿元，同比降低137.02%，归属母公司所有者权益的净利润2561万元，同比下降90.56%[44] - 公司营业成本31.33亿元，同比增长0.62%，销售费用977.10万元，同比下降31.38%，管理费用1.20亿元，同比增长12.68%[46] - 公司研发费用1.43亿元，同比增长343.15%，财务费用1.62亿元，同比增长166.32%[46] - 公司经营活动现金流量净额1.55亿元，同比下降3.14%，投资活动现金流量净额1.93亿元，同比增长107.72%，筹资活动现金流量净额-1.56亿元，同比下降106.94%[46] - 税金及附加本期数19,129,260.40元，上年同期数39,964,103.55元，变动幅度-52.13%；研发费用本期数142,543,330.55元，上年同期数32,165,745.44元，变动幅度343.15%[52] - 研发投入合计142,543,330.55元，占营业收入比例4.06%；研发人员数量365人，占公司总人数比例12.18%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期数154,949,567.02元，上年同期数159,979,424.87元，变动幅度-3.14%；投资活动产生的现金流量净额本期数193,380,460.62元，上年同期数-2,505,343,168.30元，变动幅度107.72%[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数180,019,073.31元，占总资产比例1.60%，上期期末数1,809,236,330.90元，占总资产比例14.87%，变动比例-90.05%[58] - 投资性房地产本期期末数434,955,252.59元，占总资产比例3.87%，上期期末数157,477,756.30元，占总资产比例1.29%，变动比例176.20%[59] - 预收款项本期期末数757,080,754.77元，占总资产比例6.74%，上期期末数324,746,666.61元，占总资产比例2.67%，变动比例133.13%[59] - 其他综合收益期末数2,673,962.05元，期初数23,745,646.52元，变动幅度-88.74%；未分配利润期末数228,618,070.93元，期初数1,190,474,120.34元，变动幅度-80.80%[61] - 2018年营业收入3,513,251,186.57元，2017年为3,589,647,117.81元，2016年为3,064,493,305.13元；2018年营业成本3,132,899,896.50元，2017年为3,113,744,375.73元，2016年为2,691,739,263.15元[63] - 重大股权投资期初账面余额合计248,645,000.00元，本期减少1,300,000.00元，期末账面余额为247,345,000.00元[71] - 陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划期末数为180,019,073.32元，期初数为1,809,236,330.90元[72] - 2018年全国建筑业企业完成建筑业总产值235085.53亿元，同比增长9.88%[80] - 2017年度母公司实现净利润165,980,659.88元，按10%计提法定盈余公积16,598,065.99元[91] - 2017年末可供股东分配利润为671,548,982.57元，按每10股派发现金红利0.40元(含税)，共计分配股利63,956,113.28元[91] - 2018年每10股派息0.20元，现金分红31,978,056.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为124.87%[93] - 2017年每10股派息0.40元，现金分红63,956,113.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.54%[93] - 2016年每10股派息0.30元，现金分红47,967,084.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.78%[93] - 2018年息税折旧摊销前利润为17,085.49元，2017年为32,753.78元，本期比上年同期减少47.84%[186] - 2018年流动比率为1.80，2017年为2.36，本期比上年同期减少23.73%[186] - 2018年速动比率为1.13，2017年为1.55，本期比上年同期减少27.10%[186] - 2018年资产负债率为60.75%，2017年为52.14%，本期比上年同期增加16.51%[186] - 2018年EBITDA全部债务比为11.08，2017年为2.69，本期比上年同期减少311.90%[186] - 2018年利息保障倍数为0.39，2017年为4.42，本期比上年同期减少91.18%[186] - 2018年现金利息保障倍数为0.75，2017年为2.32，本期比上年同期减少67.67%[186] - 2018年EBITDA利息保障倍数为 -9.02，2017年为37.14，本期比上年同期减少124.29%[186] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与2017年持平[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司建筑工程施工业务占营业收入比重为93.76%[32] - 工程施工营业收入32.40亿元，毛利率13.07%，同比减少7.07个百分点；房地产开发营业收入2.01亿元，毛利率-21.64%，同比减少346.19个百分点；桥梁经营营业收入7211.16万元，毛利率46.96%，同比增加30.16个百分点[48] - 华东地区营业收入33.64亿元，毛利率12.79%，同比减少7.42个百分点；华中地区营业收入6868.05万元，毛利率5.23%，同比减少73.41个百分点；西南地区营业收入8086.81万元，毛利率-66.10%，同比增加265.36个百分点[48] - 工程施工工程成本28.50亿元，占总成本90.97%，同比增长2.45%；房地产开发开发成本2.45亿元，占总成本7.81%，同比下降16.69%；桥梁经营特许权摊销3825万元，占总成本1.22%，同比无变动[50] - 2018年度公司工程合同收入约占营业收入总额的92.21%[193] 公司业务相关情况 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质，部分有效期至2021年[32][33] - 公司主要业务模式为单一施工模式和融资施工合同模式，主要融资项目位于浙江台州[34] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，公司主要从事市政、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工毛利水平高，融资施工模式利润高于单一施工模式[34] - 报告期内基础设施投资增速下滑给建筑施工行业增长带来压力，国内建筑工程行业进入成熟发展阶段，公司处于中等偏下水平，但拥有特级资质，新单承接能力提高[35] - 公司具有工程质量、资质、营业领域、管理及成本控制等核心竞争力，获多项工程荣誉及多种资质证书[37][38] - 公司致力于市政和公路工程施工，有优质客户群体，市政工程施工市场准入门槛较高[38] - 公司将项目管理作为重点，实施成本控制，加强物资和安全管理[38][39] - 报告期内公司基本完成年初工作任务，新增中标额取得突破，仅杭州市场中标超67亿元[41] - 公司针对技术难度项目进行专项研究，攻克多项技术难题[41] - 公司组织申报省级工法5项，专利26项，取得实用新型专利3项，确立2018年度高新科研项目2批共24项[42] - 公司荣获省级质量奖3项，市级质量奖2项，杭州市延安路02标项目获浙江省市政行业“三十年经典工程”称号[42] - 公司完成将党建工作纳入公司章程，获“浙江省先进建筑企业”等多项荣誉[43] - 前五名客户销售额21,290.71万元，占年度销售总额60.60%；前五名供应商采购额72,463.97万元，占年度采购总额38.26%[51] - 报告期内竣工验收项目总金额26.38亿元；在建项目总金额228.05亿元[65][66] - 存货中已完工未结算余额为15,795.05万元，累计已发生成本对应的累计已确认毛利为52,204.51万元[69] - 截至报告期末，公司通过直接和间接方式控股、参股的企业共30家，包括16家全资子公司、6家控股子公司、5家联营及合营企业、3家参股企业[70] - 上海博佳贸易有限公司期末总资产2,257.16万元，期末净资产2,255.49万元，报告期营业收入5,033.46万元，报告期净利润9.29万元，投资比例100%[73] - 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司期末总资产14,036.54万元，期末净资产14,036.23万元，报告期净利润669.17万元，投资比例100%[73] - 杭州钱江四桥经营有限公司期末总资产35,347.94万元，期末净资产25,553.50万元，报告期营业收入7,211.16万元，报告期净利润2,676.82万元，投资比例100%[73] - 上海腾达投资有限公司期末总资产147,410.58万元，期末净资产 - 494.33万元，报告期净利润509.95万元，投资比例100%[75] - 云南腾达运通置业有限公司期末总资产162,692.71万元，期末净资产 - 29,864.71万元，报告期营业收入8,055.03万元，报告期净利润 - 6,521.71万元，投资比例89%[75] - 浙江腾达建设置业有限公司期末总资产13,252.40万元，期末净资产10,990.07万元，报告期营业收入492.89万元，报告期净利润 - 204.51万元，投资比例100%[75] - 浙江台州市沿海高速公路有限公司项目投资800,000，净利润153,033.59[76] - 宁波汇浩投资有限公司投资1,000，净利润 -16,594.98[76] - 台州银行股份有限公司投资180,000，净利润468,249.50[79] 行业政策环境 - 2018年基础设施建设投资增速回落，国家出台政策加大基建补短板力度[80] - 5月国务院办公厅印发通知开展工程建设项目审批制度改革试点[81] - 国家强化监管PPP，四季度后政策鼓励依法合规采用PPP等方式撬动社会资本[82] - 《建筑信息模型（BIM）施工应用标准》自2018年1月1日起实施[82] 公司发展战略与规划 - 公司抓住建筑业改革契机，打造建筑施工主导的大型市政工程建设企业集团，探索新利润

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产111.9995708756亿元，较上年度末减少0.34%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.2588080334亿元，较上年度末增长5.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.5566574423亿元，较上年同期增长152.61%[6] - 年初至报告期末营业收入7.6849340033亿元，较上年同期增长29.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.0008471963亿元，较上年同期增长435.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.8466475623亿元，较上年同期增长194.13%[6] - 加权平均净资产收益率为7.41%，较上年增加5.3个百分点[6] - 基本每股收益0.19元，较上年增长416.67%[6] - 稀释每股收益0.19元，较上年增长416.67%[8] - 2019年第一季度末资产总计88.997067361亿美元，较上一时期的89.1395940995亿美元略有下降[24] - 2019年第一季度末负债合计37.9874326967亿美元，较上一时期的38.3144708231亿美元略有下降[25] - 2019年第一季度末所有者权益合计51.0096346643亿美元，较上一时期的50.8251232764亿美元略有上升[25] - 2019年第一季度营业总收入7.6849340033亿美元，较2018年第一季度的5.9463564974亿美元增长29.24%[27] - 2019年第一季度营业总成本7.4138901873亿美元，较2018年第一季度的5.7461724001亿美元增长28.99%[27] - 2019年第一季度净利润4.2639538631亿美元，而2018年第一季度净亏损1.9114336393亿美元[28] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润3.0008471963亿美元，2018年第一季度净亏损0.8934681083亿美元[28] - 2019年第一季度综合收益总额4.2659948352亿美元，2018年第一季度为 - 2.0500326722亿美元[29] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19美元，2018年第一季度均为 - 0.06美元[29] - 2019年第一季度营业收入7.81亿元，2018年同期为5.65亿元，同比增长38.11%[30] - 2019年第一季度净利润2238.65万元，2018年同期为3017.78万元，同比下降25.81%[31] - 2019年第一季度基本每股收益0.01元/股，2018年同期为0.02元/股，同比下降50%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计17.33亿元，2018年同期为11.34亿元，同比增长52.82%[32] - 2019年第一季度经营活动现金流量净额1.56亿元，2018年同期为 - 2.96亿元，同比增长152.44%[32] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计8.41亿元，2018年同期为600.22万元，同比增长13913.97%[32][33] - 2019年第一季度投资活动现金流量净额 - 8.65亿元，2018年同期为 - 2.68亿元，同比下降222.57%[33] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计7.19亿元，2018年同期为7.84亿元，同比下降8.29%[33] - 2019年第一季度筹资活动现金流量净额 - 1.14亿元，2018年同期为3.13亿元，同比下降136.41%[33] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 8.22亿元，2018年同期为 - 2.50亿元，同比下降228.90%[33] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计14.75亿元，上年同期为14.14亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，上年同期为-3.77亿元[36] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2738.97万元，上年同期为586.86万元；投资活动产生的现金流量净额为1798.76万元，上年同期为-1.51亿元[36] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6.6亿元，上年同期为7.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，上年同期为2.88亿元[36] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为9997.73万元，上年同期为-2.40亿元；期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，上年同期为10.96亿元[36] - 2019年第一季度公司负债合计68.27亿元，所有者权益合计44.11亿元，负债和所有者权益总计112.38亿元[40] - 2019年第一季度公司实收资本为15.99亿元，资本公积为23.07亿元[40] - 2019年第一季度公司未分配利润为2.29亿元，母公司未分配利润为6.72亿元[40][44] 资产负债项目关键指标变化 - 2019年第一季度货币资金期末数为13.99亿元，期初数为22.36亿元，变动幅度-37.43%，因陕国投正灏71号信托计划增仓和支付工程货款[13] - 交易性金融资产期末数为22.36亿元，期初数为1.80亿元，变动幅度1141.83%，因陕国投正灏71号信托计划持仓增加[13] - 应收账款期末数为5.96亿元，期初数为12.42亿元，变动幅度-51.99%，因收回PPP及其他施工项目部分应收款[13] - 短期借款期末数为9.20亿元，期初数为6.50亿元，变动幅度41.54%，因本期银行借款增加[13] - 未分配利润期末数为4.67亿元，期初数为2.29亿元，变动幅度104.25%，因陕国投正灏71号信托计划盈利大幅增加[13] - 少数股东权益期末数为3.03亿元，期初数为1.20亿元，变动幅度153.12%，因陕国投正灏71号信托计划盈利大幅增加[13] - 2019年3月31日货币资金为13.99亿元，较2018年12月31日的22.36亿元减少37.43%[18] - 2019年3月31日交易性金融资产为22.36亿元，2018年12月31日无此项数据[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6.00亿元，较2018年12月31日的12.49亿元减少51.97%[18] - 2019年3月31日流动资产合计为78.18亿元，较2018年12月31日的76.19亿元增长2.61%[19] - 2019年3月31日非流动资产合计为33.82亿元，较2018年12月31日的36.19亿元减少6.55%[19] - 2019年3月31日短期借款为9.20亿元，较2018年12月31日的6.50亿元增长41.54%[19] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为8.98亿元，较2018年12月31日的14.01亿元减少35.80%[20] - 2019年3月31日所有者权益合计为48.29亿元，较2018年12月31日的44.11亿元增长9.48%[21] - 2019年第一季度短期借款9.2亿美元，较上一时期的6.5亿美元增长41.54%[24] - 2019年1月1日交易性金融资产为1.80亿元，调整数为1.80亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为-1.80亿元[38] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，调整数为-2.47亿元；其他权益工具投资为2.47亿元，调整数为2.47亿元[38] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为76.19亿元，非流动资产合计均为36.19亿元，资产总计均为112.38亿元[38][39] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为42.28亿元，非流动负债合计均为9.99亿元[39] - 2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（陕国投正灏号证券投资集合资金信托计划购买的权益产品）公允价值为1.80亿元[40] - 2018年12月31日，可供出售金融资产（浙江台州市沿海高速公路有限公司等）总计2.47亿元[40] - 2018年12月31日母公司流动资产合计59.84亿元，非流动资产合计29.29亿元[42][43] - 2019年第一季度母公司流动负债合计28.32亿元，非流动负债合计9.99亿元[43] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司可供出售金融资产减少1.46亿元，其他权益工具投资增加1.46亿元[42] - 2019年第一季度母公司资产总计89.14亿元，负债合计38.31亿元，所有者权益合计50.83亿元[43][44] 收益费用项目关键指标变化 - 营业收入本期数为7.68亿元，上年同期数为5.95亿元，变动幅度29.24%，因本期施工收入增加[13] - 研发费用本期数为1728.15万元，上年同期数为145.92万元，变动幅度1084.30%，因本期施工技术、工法研发支出增加[14] - 投资收益本期数为6246.44万元，上年同期数为1810.31万元，变动幅度245.05%，因陕国投正灏71号信托计划部分权益品种交易盈利[14] 股东相关信息 - 股东总数为82612户，叶林富期末持股132047177股，占比8.26%[11] - 截至2019年3月18日，增持主体累计增持公司股份1.18亿股，占总股本7.36%，增持金额3.00亿元[15] 子公司相关事项 - 公司对控股子公司腾华氢能科技股份有限公司进行清算注销，事项尚在进行中[16] - 公司全资子公司上海腾达投资有限公司已收到宁波中城股权投资管理有限公司全部股权转让款[16] 现金支出项目变化 - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.85亿元，上年同期为9.70亿元[36] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.96亿元，上年同期为2.26亿元[36]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为108.93亿元，较上年度末减少10.06%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.45亿元，较上年度末减少23.09%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，较上年同期减少172.69%[6] - 年初至报告期末营业收入为23.95亿元，较上年同期增长4.13%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1235.08万元，较上年同期减少94.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9150.78万元，较上年同期减少60.99%[6] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少93.33%[7] - 稀释每股收益为0.01元/股，较上年同期减少93.33%[7] - 货币资金期末数为1,520,954,211.53元，较期初数2,033,450,164.08元减少25.20%，用于购并汇业投资公司[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为834,663,831.49元，较期初数1,809,236,330.90元减少53.87%，因陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少和浮亏[15] - 管理费用本期数为160,974,284.69元，较上年同期数54,840,604.29元增加193.53%，主要为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划运营费用增加0.79亿元[16] - 投资收益本期数为43,378,455.53元，较上年同期数105,707,123.04元减少58.96%，主要为陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划部分权益品种交易亏损0.93亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 183,509,468.78元，较上年同期数 - 67,295,211.94元减少172.69%，因本期支付税款和工程保证金净额增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 361,306,098.73元，较上年同期数 - 344,749,607.79元减少4.80%，因本期收购汇业投资和支付购房款增加，陕国投正灏71号证券投资集合资金信托计划持仓减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为39,106,293.29元，较上年同期数 - 368,095,891.25元增加110.62%，因本期向银行借款增加[16] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额15.21亿元，年初余额20.33亿元[20] - 2018年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额8.35亿元，年初余额18.09亿元[20] - 2018年9月30日公司应收票据及应收账款期末余额10.59亿元，年初余额10.50亿元[20] - 2018年9月30日公司流动资产合计期末余额76.51亿元，年初余额87.81亿元[20] - 2018年9月30日公司非流动资产合计期末余额32.43亿元，年初余额33.31亿元[21] - 2018年9月30日公司资产总计期末余额108.93亿元，年初余额121.12亿元[21] - 2018年9月30日公司流动负债合计期末余额38.79亿元，年初余额37.08亿元[21] - 2018年9月30日公司非流动负债合计期末余额25.99亿元，年初余额26.36亿元[22] - 2018年9月30日公司负债合计期末余额64.78亿元，年初余额63.44亿元[22] - 2018年第三季度存货为570,732,059.13元，上期为379,028,809.27元[25] - 2018年1 - 9月营业总收入为2,395,379,275.17元，上年同期为2,300,453,421.46元[28] - 2018年1 - 9月营业总成本为2,376,128,963.22元，上年同期为2,118,189,879.42元[28] - 2018年第三季度流动资产合计为5,969,211,257.38元，上期为6,092,223,091.33元[25] - 2018年第三季度非流动资产合计为2,988,479,424.12元，上期为2,779,089,526.04元[25] - 2018年第三季度流动负债合计为2,878,127,788.28元，上期为2,963,311,386.81元[25] - 2018年第三季度非流动负债合计为999,300,000.00元，上期为800,000,000.00元[26] - 2018年第三季度负债合计为3,877,427,788.28元，上期为3,763,311,386.81元[26] - 2018年第三季度所有者权益合计为5,080,262,893.22元，上期为5,108,001,230.56元[26] - 2018年1 - 9月营业利润为 - 63,491,385.81元，上年同期为287,937,915.62元[29] - 2018年第三季度公司利润总额为-11,177,663.97元，净利润为-25,573,619.15元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为11,693,840.52元，少数股东损益为-37,267,459.67元[30] - 其他综合收益的税后净额为-278,301.94元，综合收益总额为-25,573,619.15元[30][31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股（本期7 - 9月）[31] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为2,183,615,947.29元，营业成本为1,892,323,202.78元[32] - 2018年第三季度母公司营业利润为39,793,281.51元，利润总额为39,422,039.50元[33] - 2018年第三季度母公司净利润为29,377,754.56元[33] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为46,718,422.24元，上期为95,805,834.66元[31] - 2018年第三季度管理费用为22,590,868.07元，研发费用为58,125,773.86元[33] - 2018年第三季度财务费用为27,073,730.06元，其中利息费用为28,483,147.33元[33] - 2018年前三季度综合收益总额为151,170,297元[34] - 2018年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[34] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金2,378,651,670.56元，上年同期为1,929,476,760.01元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计2,669,026,751.82元，上年同期为2,286,716,588.13元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计2,852,536,220.60元，上年同期为2,354,011,800.07元[37] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 183,509,468.78元，上年同期为 - 67,295,211.94元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计1,321,898,033.22元，上年同期为31,703,796.70元[37] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计1,683,204,131.95元，上年同期为376,453,404.49元[38] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,404,475,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[38] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 505,709,274.22元，上年同期为 - 780,140,710.98元[38] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计8252.84万美元，现金流出小计1.6966亿美元，现金流量净额为-8713.58万美元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计13.62亿美元，现金流出小计12.1163亿美元，现金流量净额为1.5037亿美元[40] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.8677亿美元，期初余额为13.3628亿美元，期末余额为6.4951亿美元[40] - 2018年第三季度收回投资收到的现金为5985.26万美元[40] - 2018年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为65.1万美元[40] - 2018年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为2202.48万美元[40] - 2018年第三季度购建固定资产等支付的现金为8846.43万美元[40] - 2018年第三季度投资支付的现金为8120万美元[40] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为13.02亿美元[40] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为10.067亿美元[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79510户[12] - 叶林富期末持股数量为1.32亿股，持股比例为8.26%[12] - 公司实际控制人、董事长叶林富及其一致行动人计划自2018年4月10日起12个月内，拟累计增持金额不低于30,000万元[17] - 截至2018年10月10日，增持主体已累计增持公司股份11,985,140股，占公司总股本的0.75%，累计增持金额为31,303,932.63元[17] 公司治理相关 - 公司于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改后的《公司章程》已于报告期内完成工商备案[17] 股权转让相关 - 公司收到宁波中城股权投资管理有限公司部分股权转让款1540万元[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.82亿元，上年同期15.28亿元，同比减少9.53%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65.69万元，上年同期1.52亿元，同比减少99.57%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5882.76万元，上年同期8583.27万元，同比减少31.46%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，上年同期 -1.98亿元，同比减少88.12%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.34亿元，上年度末55.19亿元，同比减少23.30%[18] - 本报告期末总资产110.18亿元，上年度末121.12亿元，同比减少9.03%[18] - 本报告期基本每股收益0.00元/股，上年同期0.09元/股，同比减少100.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.00元/股，上年同期0.09元/股，同比减少100.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.09元/股，同比减少55.56%[19] - 本期净利润为 -7021.16万元，去年同期为14689.82万元，减少21710.98万元[39] - 营业总收入本期为13.82亿元，较上年同期减少9.53%，因BT项目完工、PPP项目施工产值减少[44] - 营业成本12.25亿元，同比下降8.50%，因BT项目完工、PPP项目施工成本减少[38] - 销售费用576.71万元，同比增长42.30%，因本期房地产销售费用增加[38] - 货币资金本期期末为15.86亿元，占总资产14.38%，较上期期末减少22.02%，用于购并汇业投资公司[42] - 其他应收款本期期末为2.65亿元，占总资产2.41%，较上期期末减少67.08%，因汇业投资债权清偿[43] - 短期借款本期期末为10.02亿元，占总资产9.09%，较上期期末增加38.64%，银行短期借款增加[43] - 资本公积期末为18.01亿元，较期初减少32.50%，因溢价收购汇业投资部分和恢复其留存收益内部结转[44] - 公允价值变动收益为 -9395.52万元，陕国投.正灏71号证券投资集合资金信托计划购买权益性产品浮亏[45] - 本报告期末流动比率2.02，较上年度末降14.73%，因短期借款增加[120] - 本报告期末速动比率1.22，较上年度末降21.47%，因短期借款增加[120] - 本报告期末资产负债率59.74%，较上年度末增14.05%，因银行借款增加[120] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.11，较上年同期降75.53%，因本期亏损[120] - 2018年6月30日流动资产合计7793523486.08元，期初为8781289345.95元[125] - 公司2018年半年度资产总计110.18亿元，较期初121.12亿元有所下降[126] - 流动负债合计38.59亿元，较期初37.08亿元有所上升[126] - 非流动负债合计27.23亿元，较期初26.36亿元有所上升[126] - 负债合计65.82亿元，较期初63.44亿元有所上升[127] - 所有者权益合计44.36亿元，较期初57.68亿元有所下降[127] - 母公司2018年6月30日资产总计90.34亿元，较期初88.71亿元有所上升[130] - 母公司流动负债合计29.82亿元，较期初29.63亿元略有上升[130] - 母公司非流动负债合计10亿元，较期初8亿元有所上升[130] - 母公司负债合计39.82亿元，较期初37.63亿元有所上升[130] - 母公司所有者权益合计50.52亿元，较期初51.08亿元有所下降[131] - 公司本期营业总收入为13.82亿元，上期为15.28亿元，同比有所下降[132] - 本期营业总成本为13.92亿元，上期为14.13亿元，略有减少[132] - 本期营业利润为 -5268.63万元，上期为1.86亿元，由盈转亏[132] - 本期净利润为 -7021.16万元，上期为1.47亿元，亏损明显[133] - 归属于母公司所有者的净利润本期为65.69万元，上期为1.52亿元，大幅下降[133] - 母公司本期营业收入为12.39亿元，上期为14.08亿元，有所下滑[135] - 母公司本期净利润为1670.92万元，上期为9156.42万元，减少较多[136] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -3.72亿元，上期为 -1.98亿元，亏损扩大[138] - 公司本期投资活动现金流入小计为10.66亿元，上期为1965.27万元，大幅增加[138] - 公司本期投资活动现金流出小计为15.69亿元，上期为3.70亿元，增长显著[138] - 2018年上半年经营活动现金流入小计为13.1381915286亿元，流出小计为21.0541889622亿元，净额为 -7.9159974336亿元[141] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为6928.298935万元，流出小计为1.6350932204亿元，净额为 -9422.633269万元[142] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为11.32亿元，流出小计为6.8845126518亿元，净额为4.4354873482亿元[142] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 -4.4227734123亿元，期初余额为13.3628092727亿元，期末余额为8.9400358604亿元[142] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动吸收投资收到现金2726.649652万元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金2505万元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动取得借款收到现金10.72亿元，偿还债务支付现金5.9275亿元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付现金1.3945126518亿元[139] - 2018年半年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额为4.3706523134亿元[139] - 2018年半年度合并所有者权益上年期末余额为49.9057570593亿元，本年期初余额为57.6776498034亿元[145] - 2018年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为 -13.3170523251亿元[145] - 本期期末所有者权益合计为53.5310842216亿元，上年期末为45.9249995214亿元，本年期初为52.6799802834亿元[148][150] - 专项储备本期提取36.38104万元，本期使用878.740829万元，本期增减变动金额为 -1382.072316万元[148][150][154] - 综合收益总额为1.4689820194亿元[148] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为4796.708496万元[150] - 上年期末股本为15.98902832亿元，本年期初和本期期末未变[148][150][152][154] - 上年期末资本公积为25.7472216221亿元，本年期初为26.4678148953亿元，本期期末未变[148][150] - 上年期末未分配利润为2.904205484亿元，本年期初为8.4885929728亿元，本期期末为9.525732472亿元[148][150] - 少数股东权益上年期末为 -5634.967925万元，本年期初未变，本期期末为 -6113.251219万元[148][150] - 母公司上年期末所有者权益合计为51.0800123056亿元，本年期初未变，本期期末为50.5233070916亿元[152][154] - 母公司专项储备本期提取36.38104万元，本期使用878.740829万元，本期增减变动金额为 -842.359789万元[154] - 公司2018年期初所有者权益合计为5,009,524,734.32元，期末为5,039,301,082.07元[155][156] - 公司本期专项储备增减变动金额为 -13,820,723.16元，其中本期提取 -9,267,588.81元，本期使用4,553,134.35元[155][156] - 公司本期综合收益总额为91,564,155.87元，利润分配为 -47,967,084.96元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内建筑工程施工业务占公司营业收入比重为89.67%[25] - 公司建筑工程施工有单一施工模式和融资合同模式，融资项目主要位于浙江省台州市[26] - 建筑工程行业受固定资产投资影响大，轨道交通施工毛利水平高于其他工程，融资施工模式利润水平高于单一施工模式[27] - 国内建筑工程行业进入成熟发展阶段，竞争激烈，利润水平总体较低，公司处于中等偏下水平[28] - 公司建筑工程业务主要分布于浙江、上海和武汉等地，暂无海外业务[25] - 公司自2014年以来房地产开发业务以消化存量为主，未新增储备地块[25] - 施工收入减少1.46亿元，使净利润减少2522.18万元[42] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为672,400.00元，计入当期损益的政府补助为130,000.00元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益浮亏93,955,168.36元，其他营业外收支为 -67,496.72元，少数股东权益影响额为35,233,368.04元，所得税影响额为 -183,747.66元，非经常性损益合计 -58,170,644.70元[22] 公司资质与荣誉 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级等多项资质证书，除建筑装修装饰工程专业承包贰级有效期至2021年2月3日外，其余至2021年3月4日[25][29] - 公司完成的工程项目获全国市政金杯示范工程等多项荣誉[29] - 公司承建的多个项目获质量安全和文明施工荣誉，如杭州武林广场地下商城项目获“西湖杯”奖[35] 公司项目中标与建设情况 - 报告期内公司新增重大工程中标3个，其中1个为EPC项目[35] - 公司采用创新性工艺施工上海市轨道交通10号线二期工程3标跨6号线节点桥[36] - 报告期内公司组织申报四项浙江省省级工法、多项专利，专利申报均已被受理[36] - 2007年12月7日公司签订的上海市东西通道浦东段拓建工程2标工程建设工程施工合同总价86418万元，报告期末仍在执行[74] - 2009年7月6日公司签订的宁波市福明路（长寿路 - 兴宁路）一期工程合同总价16573.1631万元，报告期末仍在执行[74] - 2010年1月30日公司签订的学院路西延工程合同总价14643.734742万元，报告期末仍在执行[74] - 2010年5月6日公司签订的杭州地铁2号线一期工程SG2 - 6标段施工合同总价32958.3954万元，报告期末仍在执行[75] - 2010年9月公司签订的武汉市轨道交通三号线工程第十五标段土建工程合同总价35517.7261万元，报告期末仍在执行[75] - 2010年10月公司签订的上海市轨道交通11号线南段工程3标段高架土建工程合同总价26975.0445万元，报告期末仍在执行[75] - 2014年7月公司中标杭州地铁4号线一期工程南延伸段2标段，中标价为45961.3235万元，工期1096日历天[81] - 2014年10月公司中标杭州市文一路地下通道紫金港立交段工程，中标价为52281.2205万元，工期730日历天[81] - 2015年8月公司中标杭州地铁5号线一期工程土建施工SG5 - 8标段，中标价为37779.0720万元，工期1026日历天[84] - 2015年12月公司中标台州腾达中心工程，中标价为119109.85万元，工期1330天[85] - 2015年12月公司中标上海轨道交通18号线工程土建工程19标，中标价为36616.137万元，工期1542日历天[85] - 2015年12月公司中标桩号K131 + 100~K147 + 768路段投融资及施工总承包建设，初步设计概算批复建安费下浮7.1% [84] - 2016年1月公司与浙江台州市沿海高速公路有限公司签订合同，金额为255847.7425万元，需在2018年12月15日前完工[85] - 2016年12月公司中标上海市轨道交通10号线二期工程3标，中标价为30482.2203万元，工期734日历天[82] - 2017年1月公司中标杭州至临安城际铁路工程土建施工SGHL - 2标段，中标价为62652.2945万元，工期895日历天[88]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为10,829,803,885.29元，较上年度末减少1.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,586,089,020.04元，较上年度末减少3.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -295,882,259.23元，较上年同期减少32.59%[6] - 年初至报告期末营业收入为594,635,649.74元，较上年同期减少10.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -137,208,224.72元，较上年同期减少487.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -137,801,994.87元，较上年同期减少476.58%[6] - 加权平均净资产收益率为 -2.94%，较上年减少3.7个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少550.00%[6] - 稀释每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少550.00%[6] - 营业总收入从6.67亿美元降至5.95亿美元[27] - 营业总成本从6.14亿美元降至5.75亿美元[27] - 净利润从3313.47万美元降至亏损2.39亿美元[27] - 少数股东损益从亏损231.47万美元降至亏损1.02亿美元[28] - 基本每股收益从0.02美元降至 -0.09美元[28] - 2018年第一季度营业利润为41470583.83元，上期为46728877.92元；净利润为30177811.12元，上期为33551025.48元[30] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为67,443户[10] 资产负债项目变化 - 应收票据期末数305万元，期初数515万元，变动幅度-40.78%，原因是部分银行承兑汇票收兑[12] - 预付账款期末数5407.045071万元，期初数3438.99746万元，变动幅度57.23%，原因是预付工程材料款[12] - 其他应收款期末数32613.837625万元，期初数24597.906981万元，变动幅度32.59%，原因是支付工程押金保证金等增加[12] - 预收账款期末数54706.114934万元，期初数32612.001061万元，变动幅度67.75%，原因是预收工程款增加[12] - 应付职工薪酬期末数1361.621347万元，期初数12915.036541万元，变动幅度-89.46%，原因是本期发放了上年考核奖[12] - 公司资产总计期末余额为108.2980388529亿美元，年初余额为110.0618603879亿美元[19] - 流动资产合计期末余额为79.0523334669亿美元，年初余额为82.2143266708亿美元[19] - 非流动资产合计期末余额为29.2457053860亿美元，年初余额为27.8475337171亿美元[19] - 负债合计期末余额为60.7212068339亿美元，年初余额为60.1561033286亿美元[20] - 所有者权益合计期末余额为47.5768320190亿美元，年初余额为49.9057570593亿美元[20] - 货币资金期末余额为17.9987236247亿美元，年初余额为20.3339888401亿美元[18] - 应收账款期末余额为8.0225325046亿美元，年初余额为10.4499958593亿美元[18] - 存货期末余额为31.4484374978亿美元，年初余额为30.1430933695亿美元[19] - 短期借款期末余额为8.7275亿美元，年初余额为7.2275亿美元[19] - 应付账款期末余额为10.9071622663亿美元，年初余额为15.0534815159亿美元[19] - 2018年第一季度短期借款为8.29亿美元，上期为6.79亿美元[23] - 应付账款从14.21亿美元降至9.73亿美元[23] - 预收款项从2.31亿美元增至5.48亿美元[23] - 流动负债合计从29.63亿美元降至28.42亿美元[23] - 非流动负债合计从8亿美元增至10亿美元[23] 费用项目变化 - 销售费用本期数373.246739万元，上年同期数220.939332万元，变动幅度68.94%，原因是本期房地产销售费用略有增加[12] - 管理费用本期数4609.169053万元，上年同期数2076.307209万元，变动幅度121.99%，原因是陕国投正灏71号运营费用增加[12] - 财务费用本期数1330.118597万元，上年同期数717.376408万元，变动幅度85.41%，原因是本期银行借款增加，利息支出增加[12] - 2018年第一季度管理费用为15365782.41元，上期为18463029.69元；财务费用为13709348.06元，上期为7239987.87元[30] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数-29588.225923万元，上年同期数-22315.282503万元，变动幅度-32.59%，原因是本期支付工程材料科、保证金、工资、税款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31349.899462万元，上年同期数-38586.7万元，变动幅度181.25%，原因是本期向银行借款增加[13] - 2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1017712660.48元，上期为872332699.93元[32] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为1134152102.01元，上期为918684546.73元；现金流出小计为1430034361.24元，上期为1141837371.76元[32] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 295882259.23元，上期为 - 223152825.03元[32] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为6002185.80元，上期为4992333.51元；现金流出小计为273739939.67元，上期为152366468.00元[32][33] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 267737753.87元，上期为 - 147374134.49元[33] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为784050000.00元，上期无数据；现金流出小计为470551005.38元，上期为385867000.00元[33] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为313498994.62元，上期为 - 385867000.00元[33] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 250121018.48元，上期为 - 756393959.52元[33] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为14.1448825199亿美元，上年同期为11.6675960514亿美元[36] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.7737585719亿美元，上年同期为-3.353785898亿美元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为586.861654万美元，上年同期为490.78806万美元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为1.57299451亿美元，上年同期为7638.5868万美元[36] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1514.3083446万美元，上年同期为-714.779874万美元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为7.59亿美元，上年同期无数据[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为4.7055100538亿美元，上年同期为3.85867亿美元[36] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2884.4899462万美元，上年同期为-3858.67万美元[36] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2403.5769703万美元，上年同期为-7927.235772万美元[36] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.9592323024亿美元，上年同期为12.0842801058亿美元[36]

2017 年年度报告 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 156 2017 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员） 陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。经审计，2017 年度母公司共实现净利润 165,980,659.88 元，根据《公司法》、《公司 章程》及《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 16,598,065.99 元；加年初未分配利润 570,133,473.64 元，减去 2016 年度向股东分配的现金红 利 47,967,084.96 元，期末可供股东分配利润为 671,548,982.57 元。公司拟按 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,598,902,8 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.35亿元，较上年度末增长2.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.18亿元，较上年度末增长1.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，较上年同期减少286.50%[6] - 年初至报告期末营业收入23.00亿元，较上年同期增长9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，较上年同期增长129.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长130.50%[6] - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年度增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长80.00%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计80.35亿元，较年初的78.21亿元增长2.74%[20] - 非流动资产合计22.40亿元，较年初的18.32亿元增长22.24%[20] - 流动负债合计25.80亿元，较年初的24.28亿元增长6.26%[20] - 负债合计33.80亿元，较年初的32.28亿元增长4.71%[21] - 所有者权益合计46.55亿元，较年初的45.92亿元增长1.37%[21] - 母公司2017年9月30日资产总计79.82亿元，较年初的78.49亿元增长1.69%[24] - 流动资产合计54.91亿元，较年初的57.97亿元下降5.27%[24] - 非流动资产合计24.91亿元，较年初的20.52亿元增长21.39%[24] - 母公司流动负债合计20.91亿元，较年初的20.40亿元增长2.55%[25] - 母公司负债合计28.91亿元，较年初的28.40亿元增长1.79%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为68,712户[11] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数为13.4620830665亿元，期初数为21.2239493902亿元，变动幅度为-36.57%，原因是报告期工程购入原材料、对外投资及归还借款支出增加[13] - 应收票据期末数为670万元，期初数为70万元，变动幅度为857.14%，原因是收到经营业务的银行承兑汇票[13] - 应收账款期末数为8.1096741613亿元，期初数为4.9968676781亿元，变动幅度为62.30%，原因是沿海高速PPP项目施工量增加[13] - 其他应收款期末数为3.8643379745亿元，期初数为2.1364253539亿元，变动幅度为80.88%，原因是支付工程押金保证金等增加[13] 费用项目变动情况 - 营业税金及附加本期数为1053.768868万元，上年同期数为7055.404666万元，变动幅度为-85.06%，原因是“营改增”后流转税由价内变成价外税[14] - 财务费用本期数为1531.556701万元，上年同期数为9063.394931万元，变动幅度为-83.10%，原因是银行借款减少和收取项目甲方融资款利息使利息费用减少[14] 公司投资与项目合作情况 - 公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司出资2.5亿元与上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司、刚泰集团有限公司共同设立上海绿脉驰万企业管理合伙企业[15] - 公司拟出资5.1451亿元与台州市交通运输局共同设立项目公司，投资建设台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程及市政配套PPP项目[16] - 公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司出资1.5亿元参股设立东英腾华融资租赁（深圳）有限公司，持有其30%股份[16] 股份流通情况 - 公司2016年非公开发行股份中5.19362186亿股股份于2017年9月26日上市流通[16] 季度经营数据对比 - 7 - 9月营业总收入7.73亿元，上期为5.66亿元；1 - 9月营业总收入23.00亿元，上年同期为20.97亿元[28] - 7 - 9月营业总成本7.00亿元，上期为5.46亿元；1 - 9月营业总成本21.05亿元，上年同期为20.15亿元[28] - 7 - 9月营业利润7236.68万元，上期为2205.14万元；1 - 9月营业利润1.92亿元，上年同期为8060.38万元[29] - 7 - 9月利润总额7296.17万元，上期为2180.44万元；1 - 9月利润总额1.92亿元，上年同期为8048.01万元[29] - 7 - 9月净利润5152.11万元，上期为1382.11万元；1 - 9月净利润1.32亿元，上年同期为5714.34万元[29] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润5318.41万元，上期为1576.06万元；1 - 9月净利润1.38亿元，上年同期为6012.79万元[29] - 7 - 9月少数股东损益 - 166.29万元，上期为 - 193.95万元；1 - 9月少数股东损益 - 644.57万元，上年同期为 - 298.45万元[29] - 7 - 9月综合收益总额5154.15万元，上期为1382.11万元；1 - 9月综合收益总额1.32亿元，上年同期为5714.34万元[30] - 归属于母公司所有者的7 - 9月综合收益总额5320.44万元，上期为1576.06万元；1 - 9月综合收益总额1.38亿元，上年同期为6012.79万元[30] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股，上期为0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[30] - 7 - 9月营业收入738,820,366.85元，上年同期491,771,043.67元；1 - 9月营业收入2,146,658,590.30元，上年同期1,838,345,804.42元[33] - 7 - 9月营业成本627,487,723.46元，上年同期445,651,911.61元；1 - 9月营业成本1,853,141,260.22元，上年同期1,640,396,154.20元[33] - 7 - 9月营业利润79,403,901.23元，上年同期15,619,862.64元；1 - 9月营业利润203,957,920.84元，上年同期52,634,248.86元[33] - 7 - 9月净利润59,585,763.77元，上年同期12,469,719.65元；1 - 9月净利润151,149,919.64元，上年同期39,535,152.73元[33] - 7 - 9月其他综合收益税后净额20,377.36元[33] - 基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] - 稀释每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期0.01元/股；1 - 9月为0.09元/股，上年同期0.03元/股[34] 现金流量相关数据 - 1 - 9月经营活动现金流入小计2,227,716,588.13元，上年同期2,345,186,552.35元[36] - 1 - 9月经营活动现金流出小计2,353,554,728.00元，上年同期2,277,712,711.22元[36] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 125,838,139.87元，上年同期67,473,841.13元[36] - 2017年第三季度，公司投资活动现金流出小计为3.7645340449亿美元，上年同期为5.4915131916亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为4000万美元，上年同期为42.5111097617亿美元[37] - 2017年1 - 9月，母公司经营活动现金流入小计为18.9570931847亿美元，上年同期为20.2217327932亿美元[38] - 2017年第三季度，公司经营活动现金流出小计为21.8602718357亿美元，上年同期为20.296013779亿美元[39] - 2017年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4474960779亿美元，上年同期为 - 5.0311900517亿美元[37] - 2017年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0925408496亿美元，上年同期为19.6150773477亿美元[37] - 2017年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.7984183262亿美元，上年同期为15.2586257073亿美元[37] - 2017年第三季度，母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.7190317095亿美元，上年同期为14.5155789896亿美元[39] - 2017年第三季度末，公司期末现金及现金等价物余额为13.2834987083亿美元，上年同期为21.065071059亿美元[37] - 2017年第三季度末，母公司期末现金及现金等价物余额为11.2924841683亿美元，上年同期为19.7634642321亿美元[39]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.04元/股，同比增长25.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.82%，上年同期2.17%，减少0.35个百分点[20] - 非流动资产处置损益为 -32,749.46元[21] - 本报告期营业收入1,527,527,490.31元，上年同期1,530,610,074.58元，同比减少0.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期85,020,052.80元，上年同期44,367,278.49元，同比增长91.63%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期85,832,664.94元，上年同期44,281,436.97元，同比增长93.83%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -206,126,013.45元，上年同期123,656,125.03元，同比减少266.69%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,672,081,876.07元，上年度末4,648,849,631.39元，同比增长0.50%[21] - 本报告期末总资产7,654,960,716.15元，上年度末7,820,919,069.35元，同比减少2.12%[21] - 2017年上半年其他营业外收支为-1,024,229.58元，少数股东权益影响额为244.90元，所得税影响额为244,122.00元，合计为-812,612.14元[22] - 报告期内公司实现营业收入1,527,527,490.31元，比上年同期减少0.204%；营业利润119,798,025.23元，比上年同期增长104.60%；归属于母公司所有者权益的净利润85,020,052.80元，比上年同期增长91.63%[35] - 营业收入本期数1,527,527,490.31元，上年同期数1,530,610,074.58元，变动比例-0.20%；营业成本本期数1,338,636,072.46元，上年同期数1,333,050,276.50元，变动比例0.42%[37] - 销售费用本期数4,052,722.88元，上年同期数4,160,075.12元，变动比例-2.58%；管理费用本期数38,805,513.24元，上年同期数42,606,998.57元，变动比例-8.92%[37] - 财务费用本期数5,820,867.08元，上年同期数61,357,114.44元，变动比例-90.51%；经营活动产生的现金流量净额本期数-206,126,013.45元，上年同期数123,656,125.03元，变动比例-266.69%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-349,872,763.17元，上年同期数-422,561,385.29元，变动比例17.20%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-309,167,084.96元，上年同期数408,481,987.99元，变动比例-175.69%[37] - 货币资金本期期末数1,260,884,277.69元，占总资产比例16.51%，上期期末数2,122,394,939.02元，占总资产比例27.14%，金额较上期期末变动比例-40.59%[40] - 应收账款为6.5958070043亿元，占比8.64%，较上期4.9968676781亿元增长32.00%，因沿海高速PPP项目施工量增加导致[41] - 预付账款为1.3558475895亿元，占比1.78%，较上期4133.861632万元增长227.99%，系预付五星路御河科创中心预售部分房款[41] - 其他应收款为2.9264269648亿元，占比3.83%，较上期2.1364253539亿元增长36.98%，因支付工程押金保证金等增加[41] - 可供出售金融资产为2.26645亿元，占比2.97%，较上期1.507亿元增长50.39%，报告期对宁波中城股权投资管理有限公司参股投资[41] - 长期股权投资为2.4168362724亿元，占比3.16%，较上期1.6682013301亿元增长44.88%，报告期对磐石腾达和泽善磐石腾达合伙企业增资[41] - 在建工程为48.378379万元，占比0.01%，较上期15.855856万元增长205.11%，系公司办公楼装修[41] - 本报告期末流动比率2.44，较上年度末2.47下降1.21%；速动比率1.05，较上年度末1.19下降10.76%；资产负债率39.77%，较上年度末41.28%下降1.51% [103] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.48，较上年同期2.42增加43.80% [103] - 2017年6月30日货币资金期末余额1260884277.69元，较期初2122394939.02元减少[109] - 2017年6月30日应收账款期末余额659580700.43元，较期初499686767.81元增加[109] - 2017年6月30日存货期末余额3072597604.71元，较期初3070055630.46元略有增加[109] - 公司2017年上半年末资产总计76.55亿元，较期初78.21亿元下降2.13%[110] - 公司2017年上半年末流动负债合计22.44亿元，较期初24.28亿元下降7.60%[110] - 公司2017年上半年末非流动负债合计8亿元，与期初持平[110] - 公司2017年上半年末所有者权益合计46.11亿元，较期初45.92亿元增长0.40%[111] - 母公司2017年6月30日货币资金期末余额11.01亿元，较期初20.04亿元下降45.04%[113] - 母公司2017年6月30日应收账款期末余额8.17亿元，较期初6.63亿元增长23.26%[113] - 母公司2017年6月30日预付款项期末余额1.13亿元，较期初0.32亿元增长257.57%[113] - 母公司2017年6月30日资产总计76.81亿元，较期初78.49亿元下降2.13%[114] - 母公司2017年6月30日流动负债合计18.42亿元，较期初20.40亿元下降9.73%[114] - 母公司2017年6月30日所有者权益合计50.39亿元，较期初50.10亿元增长0.58%[115] - 本期营业总收入为15.2752749031亿元，上期为15.3061007458亿元[116] - 本期营业总成本为14.0458295931亿元，上期为14.6867874223亿元[116] - 本期营业利润为1.1979802523亿元，上期为0.5855237464亿元[116] - 本期净利润为0.8023721986亿元，上期为0.4332232729亿元[117] - 归属于母公司所有者的本期净利润为0.8502005280亿元，上期为0.4436727849亿元[117] - 基本每股收益本期为0.05元/股，上期为0.04元/股[117] - 母公司本期营业收入为14.0783822345亿元，上期为13.4657476075亿元[120] - 母公司本期净利润为0.9156415587亿元，上期为0.2706543308亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0612601345亿元，上期为1.2365612503亿元[122] - 投资活动现金流入小计本期为0.1965274550亿元，上期为4.521807848亿元[122] - 经营活动现金流入小计本期为13.6008749847亿元，上期为14.2638058428亿元；经营活动现金流出小计本期为16.8278892883亿元，上期为13.7200504605亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.2270143036亿元，上期为0.5437553823亿元[125] - 投资活动现金流入小计本期为0.1932994179亿元，上期为0.0209178733亿元；投资活动现金流出小计本期为2.9184190367亿元，上期为4.6777791377亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.27251196188亿元，上期为 -0.46568612644亿元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为16.1195亿元，上期为15.682亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.0916708496亿元，上期为11.4318789201亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.0916708496亿元，上期为4.2501210799亿元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8.6516586158亿元，上期为1.0957672773亿元；期初现金及现金等价物余额本期为21.0819170345亿元，上期为5.8064453517亿元；期末现金及现金等价物余额本期为12.4302584187亿元，上期为6.902212629亿元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.8961272927亿元，上期为12.4491553831亿元[125] - 取得借款收到的现金上期为6.1275亿元，发行债券收到的现金上期为9.992亿元[123] - 偿还债务支付的现金本期为2亿元，上期为11.6875亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.0916708496亿元，上期为0.3471801201亿元[123] - 归属于母公司所有者权益中专项储备本期减少1.382072316亿元，未分配利润本期增加3.705296784亿元，少数股东权益本期减少0.478283294亿元[129] - 综合收益总额为8.023721986亿元，其中归属于母公司未分配利润增加8.50200528亿元，少数股东权益减少0.478283294亿元[129] - 上年期末及本年期初所有者权益合计为45.9249995214亿元，本期增减变动金额为1.844941174亿元[129] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-47,967,084.96元[131] - 本期专项储备金额为-13,820,723.16元，其中本期提取-9,267,588.81元，本期使用4,553,134.35元[131] - 本期期末所有者权益合计为4,610,949,363.88元[131] - 上年期末所有者权益合计为1,985,535,505.26元[133] - 本年期初所有者权益合计为1,985,535,505.26元[133] - 本期所有者权益增减变动金额为45,026,428.87元[133] - 本期综合收益总额为43,322,327.29元[133] - 上期专项储备本期增减变动金额为1,704,101.58元，其中本期提取3,809,001.84元，本期使用2,104,900.26元[133][135] - 上期期末所有者权益合计为2,030,561,934.13元[135] - 公司2017年本期期末所有者权益合计为50.3930108207亿元，上年期末为50.0952473432亿元，本期增加2977.634775万元[138] - 公司2017年专项储备本期减少1382.072316万元，其中本期提取926.758881万元，本期使用455.313435万元[138][139] - 公司2017年未分配利润本期增加4359.707091万元，综合收益总额为9156.415587万元，利润分配为-4796.708496万元[138] - 公司2016年本期期末所有者权益合计为23.9779344665亿元，上年期末为23.6902391199亿元，本期增加2876.953466万元[139][140] - 公司2016年专项储备本期增加170.410158万元，其中本期提取380.900184万元，本期使用210

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73.29亿元，较上年度末减少6.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.71亿元，较上年度末增长0.48%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿元，较上年同期减少508.02%[6] - 年初至报告期末营业收入6.67亿元，较上年同期减少3.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3544.93万元，较上年同期增长6509.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3659.28万元，较上年同期增长6853.02%[6] - 加权平均净资产收益率为0.76%，较上年增加0.71个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长1900%[6] - 2017年第一季度公司流动负债合计期末余额为19.1617208463亿美元，年初余额为24.2841911721亿美元；非流动负债合计均为8亿美元；负债合计期末余额为27.1617208463亿美元，年初余额为32.2841911721亿美元[23] - 2017年第一季度公司所有者权益合计期末余额为46.1269690775亿美元，年初余额为45.9249995214亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为73.2886899238亿美元，年初余额为78.2091906935亿美元[23] - 2017年3月31日母公司流动资产合计期末余额为51.5105400414亿美元，年初余额为57.9676479682亿美元；非流动资产合计期末余额为23.1225806694亿美元，年初余额为20.5228397921亿美元；资产总计期末余额为74.6331207108亿美元，年初余额为78.4904877603亿美元[25] - 2017年第一季度母公司流动负债合计期末余额为16.3317402554亿美元，年初余额为20.3952404171亿美元；非流动负债合计均为8亿美元；负债合计期末余额为24.3317402554亿美元，年初余额为28.3952404171亿美元[26] - 2017年第一季度母公司所有者权益合计期末余额为50.3013804554亿美元，年初余额为50.0952473432亿美元；负债和所有者权益总计期末余额为74.6331207108亿美元，年初余额为78.4904877603亿美元[26][27] - 2017年1 - 3月公司营业总收入本期金额为6.6723833025亿美元，上期金额为6.9117676778亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司营业总成本本期金额为6.1423978007亿美元，上期金额为6.8606297055亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司营业利润本期金额为0.5149003859亿美元，上期金额为0.0269524769亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司利润总额本期金额为0.4999877851亿美元，上期金额为0.0258631165亿美元[28] - 2017年1 - 3月公司所得税费用本期金额为0.1686410864亿美元，上期金额为0.0171240527亿美元[28] - 2017年第一季度净利润33,134,669.87元，上年同期873,906.38元[29] - 归属于母公司所有者的净利润35,449,322.27元，上年同期536,307.91元[29] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期0.001元/股[29] - 2017年1 - 3月母公司营业收入629,515,118.52元，上年同期604,483,528.53元[30] - 营业利润46,728,877.92元，上年同期亏损20,326,213.98元[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为77308户[12] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计为 - 114.35万元[10] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末数为13.84亿元，期初数为21.22亿元，下降34.77%[16] - 可供出售金融资产期末数为2.27亿元，期初数为1.51亿元，增长50.39%[16] - 长期股权投资期末数为2.43亿元，期初数为1.67亿元，增长45.86%[16] - 应付职工薪酬期末数为3606.75万元，期初数为9682.62万元，下降62.75%[16] - 应交税费期末数为2466.21万元，期初数为9387.58万元，下降73.73%[16] 利润表项目数据变化 - 营业税金及附加本期数为309.32万元，上年同期数为7055.40万元，下降95.62%[16] - 销售费用本期数为220.94万元，上年同期数为115.47万元，增长91.35%[16] 现金流量表项目数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 2.23亿元，上年同期数为5469.14万元，下降508.02%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1.47亿元，上年同期数为 - 1.02亿元，下降44.17%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3.86亿元，上年同期数为1.61亿元，下降339.39%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金872,332,699.93元，上年同期963,903,520.03元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 223,152,825.03元，上年同期54,691,442.65元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 147,374,134.49元，上年同期 - 102,222,636.95元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 385,867,000.00元，上年同期161,189,935.60元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 756,393,959.52元，上年同期113,658,741.30元[35] - 经营活动现金流入小计本期为831,381,015.34元，上期为965,837,582.61元[38] - 经营活动现金流出小计本期为1,166,759,605.14元，上期为933,639,589.32元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 335,378,589.80元，上期为32,197,993.29元[38] - 投资活动现金流入小计本期为4,907,880.60元，上期为1,560,316.74元[39] - 投资活动现金流出小计本期为76,385,868.00元，上期为146,818,035.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,477,987.40元，上期为 - 145,257,718.26元[39] - 筹资活动现金流入小计上期为1,139,200,000.00元，本期无数据[39] - 筹资活动现金流出小计本期为385,867,000.00元，上期为962,114,624.40元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 385,867,000.00元，上期为177,085,375.60元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 792,723,577.20元，上期为64,025,650.63元[39]