募资情况 - 公司非公开发行164,221,401股，募资798,116,008.86元[2] - 扣除承销顾问费后余额793,116,008.86元汇入专户[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额792,923,330.18元[2] 制度与协议 - 2024年4月修订并实施募集资金管理制度[3] - 2022年9月1日与工行诸暨支行签三方监管协议[4] - 公司及子公司等签四方监管协议[4] 项目与资金处理 - 2024年11月20日董事会通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 2024年12月9日股东大会通过相关事项[7] - 2024年12月11日转节余资金并销户，监管协议终止[7]

会议相关 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年12月10日召开，11位董事全部出席[1] - 公司定于2024年12月26日14:30召开2024年第四次临时股东大会[8] 市场扩张和并购 - 控股子公司紫光环保以164,713万元竞拍获浦江县项目30年经营权[2] - 项目公司注册资本金3.3亿元，预计总投资166,213万元[2] 其他新策略 - 公司为紫光环保提供0.5亿元银行融资担保，期限6个月[7]

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

审核意见：公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司成功竞拍获得浦 江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营权的对外投资事项，有利于 公司进一步完善水务环保业务全产业链布局，提高公司核心竞争力和持续经营能 力，符合公司整体发展战略和业务规划；项目本身具备一定的盈利能力，财务状 况良好，风险可控，符合公司和全体股东的利益。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-074 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 12 月 10 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由监事会主 席陈立新先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会成员、 高级 ...

担保事项 - 公司拟为紫光环保提供0.5亿元银行融资担保[2] - 2024年12月10日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[3] - 截至披露日，已为紫光环保担保总额7.7亿，实际余额4.76亿（不含本次）[4] - 含本次累计担保总额17.85亿，实际余额8.91亿，占净资产21.65%[10] 紫光环保情况 - 菲达环保持股98.30%，2024年1 - 9月营收5.92亿，净利润1.25亿[5][7] - 2024年9月30日资产34.86亿，负债13.20亿，所有者权益21.66亿[6] - 最近一期资产负债率37.86%，担保风险可控[8]

市场扩张和并购 - 公司授权紫光环保不超17亿元参与项目竞拍，竞拍成功后成立3.3亿元项目公司[2] - 紫光环保164,713万元竞拍获浦江项目30年经营权，预计总投资166,213万元[2][3] 项目情况 - 项目公司浦江富春紫光水资源有限公司，紫光环保持有100%股权[4] - 30年经营权转让价款164,713万元，协议签订1周内付10%，完成移交付90%[9] - 项目经营收入含自来水等，支付周期不同[11] 协议条款 - 甲乙双方出现严重违约事件，对方有权提前终止协议[12][13] - 甲方应付未付相关收入达一定金额，乙方有权提前终止协议[14] - 协议约定补偿等协商不一致，一方可发终止意向通知[15] - 协议提前终止，甲方2个月内支付补偿金[17] - 甲方应付未付金额逾期按万分之三利率算违约金[18] 影响与风险 - 本次投资符合主业方向，完善产业链布局[19] - 对公司财务及经营无重大不利影响[20] - 受宏观经济等因素影响，存在收益未达预期风险[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为360人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为399,263,347股，占公司有表决权股份总数的44.8760%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票数398,448,145，比例99.7958%[9] - 部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案，A股同意票数398,319,145，比例99.7635%[8] - 变更募集资金投资项目暨重大关联交易议案，A股同意票数105,615,856，比例99.2341%[10] - 控股子公司参与竞拍议案，A股同意票数398,515,145，比例99.8126%[11] 5%以下股东表决情况 - 对变更会计师事务所议案同意票数8,988,380，比例91.6847%[10] - 对部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案同意票数8,859,380，比例90.3688%[10] - 对变更募集资金投资项目暨重大关联交易议案同意票数8,988,380，比例91.6847%[12] - 对控股子公司参与竞拍议案同意票数9,055,380，比例92.3681%[12]

股权结构 - 浙江省环保集团有限公司持有菲达环保32.91%股份[6] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东（含代表）360名，持股399,263,347股，占总股本44.8760%[11] - 现场出席4名，持股及代表389,539,965股，占总股本43.7831%[11] - 网络投票356名，代表股份9,723,382股，占比1.0929%[11] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意398,448,145股，占比99.7958%[14] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意398,319,145股，占比99.7635%[15] - 《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》同意105,615,856股，占比99.2341%[16] - 控股子公司参与项目竞拍议案同意398,515,145股，占比99.8126%，反对687,902股，占比0.1723%，弃权60,300股，占比0.0151%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意8,988,380股，占比91.6847%[14] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意8,859,380股，占比90.3688%[15] - 《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》中小投资者同意8,988,380股，占比91.6847%[17] - 控股子公司参与项目竞拍议案中小投资者同意9,055,380股，占比92.3681%，反对687,902股，占比7.0168%，弃权60,300股，占比0.6151%[19] 其他 - 控股子公司参与项目竞拍议案审议通过[19] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及决议合法有效[19][20] - 本次股东大会会议记录由相关人员签名[19]

融资情况 - 2023年申请注册发行不超10亿元超短期融资券[1] - 2024年3月28日获交易商协会10亿注册额度，2年有效[2] 发行情况 - 2024年4月15日完成第一期3亿超短期融资券发行[2] - 2024年12月5日完成第二期3亿超短期融资券发行[3] 第二期详情 - 期限90日，起息日2024年12月6日，兑付日2025年3月6日[3] - 发行利率1.96%，发行价100元，募集资金用于偿债[3]

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于变更会计师事务所的议案 3 | | 二、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 | | 流动资金的议案 8 | | 三、关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案 14 | | 四、关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目 | 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 2024 年 12 月 9 日 2 一、关于变更会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本 ...