甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十六日 2023 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 15:00。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为52,084,779.81元，同比增长91.09%；年初至报告期末营业收入为138,944,431.29元，同比增长85.72%[5] - 2023年1 - 9月公司累计销售收入比上年同期增长85.72%，葡萄酒板块销售收入增长110.77%，降解新材料板块销售收入增长37.44% [13] - 2023年前三季度营业总收入138,944,431.29元，较2022年前三季度的74,812,198.50元增长约85.72%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8,480,276.79元；年初至报告期末为 - 21,318,073.48元[5] - 2023年前三季度净利润为 -24,613,468.09元，亏损较2022年前三季度的 -46,419,326.89元有所收窄[21] 资产情况 - 本报告期末总资产为1,049,891,483.06元，较上年度末减少3.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为940,959,431.06元，较上年度末减少2.22%[6] - 2023年9月30日货币资金为200,551,186.45元，2022年12月31日为211,744,112.81元 [15] - 2023年9月30日应收账款为21,546,569.05元，2022年12月31日为22,624,152.54元 [15] - 2023年9月30日存货为171,061,565.69元，2022年12月31日为159,551,933.02元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计420,980,176.78元，2022年12月31日为432,391,710.36元 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计628,911,306.28元，2022年12月31日为660,363,611.66元 [16] - 2023年9月30日资产总计1,049,891,483.06元，2022年12月31日为1,092,755,322.02元 [16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计296,575.65元；年初至报告期末为848,615.75元[9] 财务指标变动及原因 - 应收款项融资变动比例为 - 38.98%，原因是收到的银行承兑汇票减少[9] - 其他应收款变动比例为50.01%，原因是预借的市场备用金增加[9] - 其他流动资产变动比例为 - 40.14%，原因是待抵扣进项税减少[9] - 应交税费变动比例为 - 49.83%，原因是应交增值税减少[9] 各业务线收入增长情况 - 2023年1 - 9月葡萄酒营业收入增长110.77%，降解新材料增长37.44%，药品增长115.64%[9] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加798.93万元，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加307.49万元[9] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,870,344.89元，2022年同期为78,996,576.19元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,764,465.18元，2022年同期为25,800,766.70元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为153,431,640.87元，2022年同期为119,542,159.00元[24] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为105,020,947.68元，2022年同期为89,501,042.71元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为163,608,434.35元，2022年同期为137,708,299.12元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10,176,793.48元，2022年同期为 - 18,166,140.12元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为600元，2022年同期无此项数据[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1,016,732.88元，2022年同期为4,091,054.40元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,016,132.88元，2022年同期为 - 4,091,054.40元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,192,926.36元，2022年同期为 - 22,257,194.52元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,243 [12] - 前10名股东中，甘肃省农垦集团有限责任公司持股45,819,636股，比例14.27%；甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司持股42,729,215股，比例13.31% [12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本158,830,485.21元，较2022年前三季度的117,165,006.42元增长约35.56%[20] 负债情况 - 2023年第三季度末流动负债合计120,310,834.04元，较上一时期的137,178,587.62元下降约12.29%[17] - 2023年第三季度末非流动负债合计33,109,685.51元，较上一时期的34,492,302.80元下降约3.99%[17] - 2023年第三季度末负债合计153,420,519.55元，较上一时期的171,670,890.42元下降约10.63%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计896,470,963.51元，较上一时期的921,084,431.60元下降约2.67%[17] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年前三季度为 -0.13元/股[21] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用34,889,804.18元，较2022年前三季度的33,296,373.62元增长约4.78%[20] - 2023年前三季度研发费用1,584,336.22元，较2022年前三季度的1,015,810.89元增长约55.97%[20] 应付账款情况 - 2023年9月30日应付账款为37,832,428.42元，2022年12月31日为40,924,559.86元 [16]

二○二三年十月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会近日收到副总经理、董事会秘书朱晓宇先生的书面辞职报告，朱 晓宇先生因工作调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后朱晓宇先生 不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱晓宇先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，朱晓宇先 生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。在董 事会秘书空缺期间，由公司董事长杜广真先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按 照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对朱晓宇先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-36 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-34 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经 审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2023 年 1-9 月主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 | 年 | 1-9 | 月营业收入 2022 | 年 1-9 | 月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | | 946.45 | | 678.89 | | 39.41 | | 批发代理 | | | 5,709.25 | | 2,478.92 | | ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-33 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易不需提交股东大会审议。 ●关联交易对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对相关 关联方形成依赖。 ●关联董事在公司第十届董事会第八次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、会议审议情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易总额及年初预 计的年度关联交易金额的总和未达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易 不提交公司股东大会批准。 2、公司第十届董事会第八次会议审议上述关联交易预案前，独立董事对该预案 进行了事前认可，认为该预案遵循了市场公平、公正、公开的原则，属经营性关联 交 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先 生提议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会 第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在甘肃省兰州市城关区东 岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-35 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-32 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）《关于公司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》。同意 公司向甘肃亚盛农业综合服务有限公司等关联方销售农膜产品，预计金额为 2175 万 元。授权管理层办理与关联方签订销售合同等具体业务。（具体内容详见公司《关 于关联交易的公告》，公告编号：临 2023-33 号） 1 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 在甘肃省兰州市城关区东岗 西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长杜广真先生主持。根据《公司 法》和《公司 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-31 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会近日收到副总经理赵彦红先生的书面辞职报告，赵彦红先生因工 作调动申请辞去公司副总经理职务。辞职后赵彦红先生不再担任公司任何职务。截 至本公告日，赵彦红先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，赵彦红先 生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵彦 红先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 董 事 会 二○二三年十月二十四日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-30 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明会 于 2023 年 9 月 25 日上午通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召 开，现将召开情况公告如下： 一、说明会类型 1、投资者通过上海证券交易所上证路演中心提问及回复 提问一：投资者"鸿运当头"向公司董事长杜广真先生提问：莫高股份在今年3 月份公告要出售饮马麦芽厂的部分固定资产来盘活资金，请问转让进展如何。 回 复：2023年3月13日公司第十届董事会第四次会议审议通过在产权交易机构 公开挂牌出售所属分公司饮马麦芽厂的固定资产，截至目前，无人报名参加投标。 提问二：投资者"鸿运当头"向公司副总经理、财务总监金宝山先生提问：莫 高业绩预告是前三季度净利润可能为亏损，能详细说明下葡萄酒、降解材料和中药 具体盈亏数据吗？ 1 本次说明会 ...