公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.35亿元，较上年度末减少4.12%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.33亿元，较上年度末减少1.31%[6] - 年初至报告期末营业收入48.85亿元，较上年同期增加9.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较上年同期减少24.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，较上年同期减少27.99%[6] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年减少2.58个百分点[7] - 基本每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 稀释每股收益0.45346元/股，较上年减少24.45%[7] - 公司2017年第三季度资产总计73.35亿元，较年初76.50亿元下降4.12%[22] - 流动资产合计50.48亿元，较年初52.41亿元下降3.68%[22] - 非流动资产合计22.87亿元，较年初24.09亿元下降5.09%[22] - 负债合计21.55亿元，较年初24.21亿元下降11.00%[23] - 流动负债合计20.29亿元，较年初22.86亿元下降11.25%[23] - 非流动负债合计1.26亿元，较年初1.34亿元下降6.03%[23] - 所有者权益合计51.79亿元，较年初52.29亿元下降0.94%[23] - 母公司2017年9月30日资产总计54.80亿元，较年初56.84亿元下降3.59%[25] - 母公司流动资产合计20.27亿元，较年初20.48亿元下降1.03%[25] - 母公司非流动资产合计34.53亿元，较年初36.36亿元下降4.99%[26] - 第三季度（7 - 9月）营业总收入为13.49亿元，上年同期为12.33亿元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入为48.85亿元，上年同期为44.52亿元[28] - 第三季度营业总成本为12.83亿元，上年同期为11.71亿元；年初至报告期末营业总成本为47.10亿元，上年同期为42.22亿元[28] - 第三季度税金及附加为404.64万元，上年同期为155.09万元；年初至报告期末为1692.81万元，上年同期为760.75万元[30] - 第三季度销售费用为4781.61万元，上年同期为3870.41万元；年初至报告期末为1.34亿元，上年同期为1.05亿元[30] - 第三季度管理费用为7654.10万元，上年同期为5692.14万元；年初至报告期末为1.91亿元，上年同期为1.70亿元[30] - 第三季度投资收益为1390.44万元，上年同期为325.08万元；年初至报告期末为2814.77万元，上年同期为3395.07万元[30] - 第三季度营业利润为7985.13万元，上年同期为6498.55万元；年初至报告期末为2.39亿元，上年同期为2.64亿元[30] - 第三季度净利润为8097.42万元，上年同期为6922.03万元；年初至报告期末为2.37亿元，上年同期为3.08亿元[31] - 第三季度综合收益总额为9776.70万元，上年同期为6968.83万元；年初至报告期末为6163.89万元，上年同期为2.00亿元[32] - 第三季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.14元/股；年初至报告期末为0.45元/股，上年同期为0.60元/股[33] - 2017年1 - 9月公司营业收入356,688,530.49元，上年同期为750,224,434.38元，同比下降52.46%[34] - 2017年1 - 9月公司净利润80,296,092.77元，上年同期为99,861,168.42元，同比下降19.59%[35] - 2017年7 - 9月公司营业收入101,250,486.84元，上年同期为235,310,837.62元，同比下降57%[34] - 2017年7 - 9月公司净利润29,607,582.48元，上年同期为26,247,553.42元，同比增长12.8%[35] 公司现金流关键指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额-8.70亿元，2016年1 - 9月为-4.11亿元[13] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1.89亿元，2016年1 - 9月为1.04亿元，变动幅度81.81%[13] - 2017年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 870,048,479.83元，上年同期为 - 410,929,186.11元，同比下降111.73%[37] - 2017年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为189,002,535.45元，上年同期为103,958,368.01元，同比增长81.81%[38] - 2017年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为100,299,153.42元，上年同期为 - 76,359,662.17元，同比增长231.35%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金4,308,447,561.86元，上年同期为4,561,281,560.26元，同比下降5.54%[37] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金860,803,999.87元，上年同期为502,889,521.07元，同比增长71.17%[38] - 2017年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1,393,461,301.49元，上年同期为940,543,992.41元，同比增长48.16%[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为281,211,338.75元，上年同期为759,726,723.68元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计342,993,981.93元，上年同期为1,251,857,299.98元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计681,556,704.37元，上年同期为1,384,843,159.82元[40] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 338,562,722.44元，上年同期为 - 132,985,859.84元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计1,336,010,564.89元，上年同期为1,065,088,010.12元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,264,358,210.36元，上年同期为1,185,329,257.48元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为71,652,354.53元，上年同期为 - 120,241,247.36元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计54,952,841.47元，上年同期为83,393,111.05元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计32,650,232.3元，上年同期为121,081,945.39元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 244,607,758.74元，上年同期为 - 290,915,941.54元[40] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额14.83亿元，年初余额22.16亿元，变动幅度-33.07%[13] - 应收账款期末余额13.98亿元，年初余额10.55亿元，变动幅度32.53%[13] - 其他流动资产期末余额8648.79万元，年初余额1.76亿元，变动幅度-50.96%[13] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为20104户[11] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] 公司对外投资情况 - 公司以1亿元参与设立时代天和，持股比例12.5%[15] - 公司以4900万元参与设立杭州骅宇，持有浙江出版股权比例约0.30%[16]

财务数据关键指标变化 - 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153,145,756.60元，拟以总股本505,825,296股为基数，每10股派发现金股利2.39元（含税），共计分配现金股利120,892,245.74元（含税）[4] - 2017年半年度营业收入为3,536,195,523.36元，较上年同期的3,219,607,177.93元增长9.83%[21] - 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153,145,756.60元，较上年同期的234,737,997.57元下降34.76%[21] - 2017年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,116,889.90元，较上年同期的206,434,569.19元下降36.00%[21] - 2017年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -481,943,124.12元[21] - 2017年半年度末归属于上市公司股东的净资产为5,060,572,741.45元，较上年度末的4,217,888,197.88元增长19.98%[21] - 2017年半年度末总资产为7,568,762,881.33元，较上年度末的6,547,589,782.57元增长15.60%[21] - 2017年半年度基本每股收益为0.3028元／股，较上年同期的0.46407元／股下降34.75%[22] - 2017年半年度加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期的5.47%减少2.46个百分点[22] - 2017年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.60%，较上年同期的4.81%减少2.21个百分点[22] - 非经常性损益合计21,028,866.70元，其中非流动资产处置损益715,481.36元，计入当期损益的政府补助19,212,361.56元[23][24] - 公司上半年累计实现销售收入35.36亿元，归属母公司净利润1.53亿元，比上年同期分别增长9.83%和下降34.76%[35] - 公司营业收入35.36亿元，较上年同期增长9.83%，主要因商贸业务收入增加[43] - 公司营业成本31.88亿元，较上年同期增长11.50%，主要因商贸业务成本增加[43] - 公司销售费用8641.81万元，较上年同期增长29.43%，因销售规模增长[43] - 公司管理费用1.15亿元，较上年同期增长1.79%，因并购北京径成英公司[43] - 货币资金本期期末数为17.37亿元，占总资产22.94%，较上期期末减少6.02%[46] - 应收账款本期期末数为12.43亿元，占总资产16.42%，较上期期末增加17.77%[46] - 可供出售金融资产本期期末数为11.69亿元，较上期变动比例为-2.28%[47] - 预收款项本期期末数为2.46亿元，较上期变动比例为15.28%[47] - 应交税费本期期末数为7203.32万元，较上期变动比例为-0.47%[47] - 报告期内公司实现投资收益1441.12万元[40] - 公司2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为153145756.60元，母公司未分配利润为432306987.09元[62] - 公司拟以2017年6月30日总股本505825296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.39元（含税），共计分配现金股利120892245.74元（含税）[62] - 公司2017年半年度不实施资本公积金转增股本[62] - 2017年6月30日货币资金期末余额为17.37亿元，期初余额为22.16亿元[104] - 2017年6月30日应收票据期末余额为3.67亿元，期初余额为1.94亿元[104] - 2017年6月30日应收账款期末余额为12.43亿元，期初余额为10.55亿元[104] - 2017年6月30日存货期末余额为12.42亿元，期初余额为11.06亿元[104] - 2017年6月30日可供出售金融资产期末余额为9.84亿元，期初余额为11.69亿元[104] - 公司资产总计期末余额为75.69亿元，期初余额为76.50亿元，略有下降[105] - 流动负债合计期末余额为22.66亿元，期初余额为22.86亿元，变化不大[105] - 非流动负债合计期末余额为9921.50万元，期初余额为1.34亿元，有所减少[105] - 所有者权益合计期末余额为52.04亿元，期初余额为52.29亿元，稍有降低[106] - 货币资金期末余额为4.95亿元，期初余额为7.59亿元，下降明显[108] - 应收账款期末余额为4.99亿元，期初余额为4.88亿元，略有增加[108] - 存货期末余额为97.68万元，期初余额为3668.82万元，大幅减少[108] - 应付账款期末余额为1.05亿元，期初余额为8578.59万元，有所上升[109] - 递延收益期末余额为160.00万元，期初余额为783.58万元，减少较多[109] - 未分配利润期末余额为23.59亿元，期初余额为22.06亿元，有所增长[106] - 公司本期营业总收入为35.36亿元，上期为32.20亿元，同比增长9.83%[111] - 本期营业总成本为34.27亿元，上期为30.51亿元，同比增长12.30%[111] - 本期净利润为1.56亿元，上期为2.39亿元，同比下降34.00%[111] - 本期其他综合收益的税后净额为 -1.92亿元，上期为 -1.08亿元，亏损扩大[112] - 本期综合收益总额为 -0.36亿元，上期为1.30亿元，由盈转亏[112] - 基本每股收益本期为0.30元/股，上期为0.46元/股，同比下降34.78%[112] - 母公司本期营业收入为2.55亿元，上期为5.15亿元，同比下降50.39%[114] - 母公司本期净利润为0.51亿元，上期为0.74亿元，同比下降30.93%[115] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为29.33亿元，上期为34.16亿元，同比下降14.14%[117] - 少数股东损益本期为0.03亿元，上期为0.04亿元，同比下降25.02%[112] - 公司经营活动现金流入小计本期为29.6162292495亿美元，上期为34.8980812686亿美元；现金流出小计本期为34.4356604907亿美元，上期为37.8847901859亿美元；现金流量净额本期为 - 4.8194312412亿美元，上期为 - 2.9867089173亿美元[118] - 公司投资活动现金流入小计本期为9.6400931477亿美元，上期为8.3168413688亿美元；现金流出小计本期为10.1309543921亿美元，上期为5.8207221601亿美元；现金流量净额本期为 - 0.4908612444亿美元，上期为2.4961192087亿美元[118] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.2382190581亿美元，上期为3.8081781614亿美元；现金流出小计本期为6.0975301857亿美元，上期为5.4160387408亿美元；现金流量净额本期为1.1406888724亿美元，上期为 - 1.6078605794亿美元[119] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.1656116746亿美元，上期为 - 2.0952397746亿美元；期初余额本期为19.7362306896亿美元，上期为13.2343217866亿美元；期末余额本期为15.5706190150亿美元，上期为11.1390820120亿美元[119] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.0131645033亿美元，上期为8.8196821710亿美元；现金流出小计本期为4.8446843724亿美元，上期为11.2542934783亿美元；现金流量净额本期为 - 1.8315198691亿美元，上期为 - 2.4346113073亿美元[121] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.4114032385亿美元，上期为7.9438120198亿美元；现金流出小计本期为10.2149162954亿美元，上期为7.1525910748亿美元；现金流量净额本期为 - 0.8035130569亿美元，上期为0.7912209450亿美元[121] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.5495284147亿美元，上期为0.9802607944亿美元；现金流出小计本期为0.3229778950亿美元，上期为1.1836311557亿美元；现金流量净额本期为0.2265505197亿美元，上期为 - 0.2033703613亿美元[123] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.4084824063亿美元，上期为 - 1.8467607236亿美元；期初余额本期为7.3426339023亿美元，上期为5.4162934515亿美元；期末余额本期为4.9341514960亿美元，上期为3.5695327279亿美元[123] - 公司收到的税费返还本期为295.847920万美元，上期为3908.996721万美元[118] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为1869.1884246万美元，上期为1605.1609532万美元[118] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益较上期减少192,308,385.55元[126] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较上期增加153,145,756.60元[126] - 本期少数股东权益较上期增加14,024,746.71元[126] - 本期所有者权益合计较上期减少25,137,882.24元[126] - 2017年半年度报告中，本期资本公积较上期减少555,637.68元[128] - 2017年半年度报告中，本期其他综合收益较上期减少108,354,897.27元[128] - 2017年半年度报告中，本期未分配利润较上期增加116,374,882.00元[128] - 2017年半年度报告中，本期少数股东权益较上期增加4,304,340.02元[128] - 2017年半年度报告中，本期所有者权益合计较上期增加11,768,687.07元[128] - 2017年半年度报告期末，所有者权益合计为4,351,577,539.89元[129] - 2017年本期所有者权益合计期初余额为3,725,555,621.20元，期末余额为3,583,366,202.81元，减少142,189,418.39元[130] - 2017年上期所有者权益合计期初余额为3,051,427,908.39元，期末余额为2,899,506,407.82元，减少151,921,500.57元[131][133] - 2017年本期其他综合收益减少192,877,928.68元，未分配利润增加50,688,510.29元[130] - 2017年上期其他综合收益减少107,172,000.00元，未分配利润增加73,613,615.00元[131][133] - 2017年上期利润分配使所有者权益减少118,363,115.57元[133] - 2017年本期股本为505,825,296.00元，资本公积为1,847,650,869.12元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 安徽教育出版社报告期末总资产11.27亿元、净资产1.03亿元、营业收入1.35亿元、净利润3423.20万元[53] - 安徽科学技术出版社报告期末总资产1.38亿元、净资产7831.63万元、净利润-126.38万元[53] - 安徽文艺出版社报告期末总资产1.54亿元、净资产1.02亿元、净利润658.96万元[53] - 安徽美术出版社报告期末总资产19906.64万元、净资产14175.68万元、净利润789.54万元，注册资本1500万元[54] - 黄山书社报告期末总资产44884.18万元、净资产23496.61万元、净利润2147.84万元，注册资本1500万元[54] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产62420.92万元、净资产49780.98万元、营业收入17323.94万元、净利润34

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产8,061,155,585.93元，较上年度末增长5.38%；归属于上市公司股东的净资产5,139,616,831.07元，较上年度末增长0.78%[6] - 年初至报告期末营业收入1,825,000,103.94元，较上年同期增长19.43%；归属于上市公司股东的净利润115,970,987.45元，较上年同期增长2.74%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,377,678.29元，较上年同期增长9.22%；加权平均净资产收益率2.27%，较上年减少0.39个百分点[6] - 基本每股收益0.2293元/股，稀释每股收益0.2293元/股，较上年同期均增长2.779%[6] - 2017年3月31日流动资产合计57.29亿元，较年初的52.41亿元有所增加[16] - 2017年3月31日非流动资产合计23.32亿元，较年初的24.09亿元有所减少[17] - 2017年3月31日资产总计80.61亿元，较年初的76.50亿元有所增加[17] - 2017年3月31日流动负债合计26.38亿元，较年初的22.86亿元有所增加[17] - 2017年3月31日非流动负债合计1.54亿元，较年初的1.34亿元有所增加[18] - 2017年3月31日所有者权益合计52.69亿元，较年初的52.29亿元有所增加[18] - 流动资产合计期末余额为21.74亿元，年初余额为20.48亿元，增长6.16%[21] - 非流动资产合计期末余额为35.52亿元，年初余额为36.36亿元，下降2.31%[21] - 资产总计期末余额为57.26亿元，年初余额为56.84亿元，增长0.74%[21] - 流动负债合计期末余额为20.24亿元，年初余额为19.51亿元，增长3.76%[22] - 非流动负债合计期末余额为720万元，年初余额为783.58万元，下降8.11%[22] - 负债合计期末余额为20.31亿元，年初余额为19.59亿元，增长3.68%[22] - 营业总收入本期金额为18.25亿元，上期金额为15.28亿元，增长19.44%[23] - 营业总成本本期金额为17.41亿元，上期金额为14.63亿元，增长19.01%[24] - 净利润本期金额为1.17亿元，上期金额为1.14亿元，增长2.37%[24] - 基本每股收益本期为0.2293元/股，上期为0.2231元/股，增长2.78%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,593,309.16元，其中非流动资产处置损益57,289.09元，计入当期损益的政府补助3,638,083.81元，对外委托贷款取得的损益2,122,641.51元，其他营业外收支 - 224,705.25元[6][7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数17,580户，安徽出版集团有限责任公司持股287,240,224股，占比56.79%[8] 部分资产负债项目变化及原因 - 货币资金期末余额1,126,576,006.93元，较年初减少49.15%，主要系部分应收款未到结算期及理财投资增加所致[10] - 应收账款期末余额1,676,784,594.02元，较年初增长58.92%，主要系部分应收款未到结算期所致[10] - 其他流动资产期末余额782,375,519.41元，较年初增长343.64%，主要系本期增加短期理财投资所致[10] - 短期借款期末余额383,144,412.23元，较年初增长31.85%，主要系全资子公司时代科技以进口押汇质押方式取得银行借款增加所致[10] 现金流量情况 - 2017年第一季度经营活动现金流量净额为 - 5.68亿元，投资活动现金流量净额为 - 6.12亿元，筹资活动现金流量净额为7056.44万元[11] - 2017年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为1,343,822,123.03元，较上期1,341,962,741.38元增长0.14%[29] - 2017年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 567,643,287.45元，较上期 - 470,101,319.32元减少20.75%[30] - 2017年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 612,303,944.64元，较上期 - 79,325,037.31元减少671.89%[30] - 2017年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为70,564,442.07元，较上期 - 77,950,419.39元增长190.52%[31] - 2017年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为23,251,100.68元，较上期126,311,651.51元下降81.60%[33] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,770,527.60元，较上期 - 204,550,275.74元增长96.79%[33] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为351,319,365.67元，较上期332,350,692.75元增长5.71%[33] - 2017年第一季度末现金及现金等价物余额为864,245,582.40元，较上期696,256,823.12元增长24.13%[31] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为956,511,016.18元，上年同期为515,042,606.98元[34] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 605,191,650.51元，上年同期为 - 182,691,914.23元[34] - 2017年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流入小计为24,542,011.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计为344,781.00元[34] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24,197,230.90元，上年同期为37,366,768.88元[34] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 587,764,947.21元，上年同期为 - 349,875,421.09元[34] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为734,263,390.23元，上年同期为541,629,345.15元[34] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为146,498,443.02元，上年同期为191,753,924.06元[34] 母公司业务数据变化 - 2017年1 - 3月母公司营业收入为156,691,673.11元，较上期235,731,681.33元下降33.53%[26] 其他综合收益变化 - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 76,761,295.60元，较上期 - 26,620,000.00元减少188.36%[27] 公司重大事项 - 公司股票自2016年11月28日起因筹划资产重组停牌，目前工作正有序推进[11] 公司诉讼事项 - 控股子公司诉恒源煤电未按合同供货案，2014年法院判其返还货款4190万元及利息，2016年发回重审，2017年3月开庭，尚未判决[12] - 徽商创元拖欠公司借款本金3000万元、利息罚息等607.75万元、律师代理费48万元，暂合计3655.75万元，2017年3月开庭，尚未判决[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现净利润406,087,629.89元，归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元，2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元，拟定不进行现金红利分配、送红股和资本公积转增股份[2] - 2016年营业收入6,766,605,873.15元，较2015年增长12.38%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润402,590,289.28元，较2015年增长2.44%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,009,917.32元，较2015年下降13.63%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额262,141,486.03元，较2015年下降40.03%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,099,735,370.40元，较2015年末增长21.12%[20] - 2016年末总资产7,649,830,368.05元，较2015年末增长11.67%[20] - 2016年基本每股收益0.7959元/股，较2015年的0.7770元/股增长2.43%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4804元/股，较2015年的0.5563元/股下降13.64%[21] - 2016年加权平均净资产收益率8.65%，较2015年的10.36%下降1.71%[21] - 2016年第四季度营业收入23.14亿元，归属于上市公司股东的净利润9898.26万元[22] - 2016年非经常性损益合计1.60亿元，较2015年的1.12亿元增长42.93%[25] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额4.89亿元，期末余额10.86亿元，当期变动5.96亿元[27][28] - 2016年公司累计销售收入67.67亿元，归属母公司净利润4.03亿元，分别同比增长12.38%和2.44%[45] - 营业收入67.6660587315亿元，同比增长12.38%；营业成本60.3306881876亿元，同比增长12.59%[47] - 公司2016年总成本601,981.26万元，较上年534,320.61万元增长12.66%，其中印刷物资及文化商品贸易的外购库存商品成本占比最大，为74.84%[53][54] - 前五名客户销售额262,795.11万元，占年度销售总额38.84%；前五名供应商采购额187,263.45万元，占年度采购总额29.97%，均无关联方交易[55] - 销售费用173,953,082.28元，较上年增长9.87%；管理费用277,982,829.85元，较上年下降0.81%；资产减值损失63,004,022.50元，较上年增长41.39%[56] - 投资收益107,592,922.93元，较上年增长38.61%，主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益增加[58] - 研发投入合计24,750,570.44元，占营业收入比例0.37%，研发人员188人，占公司总人数比例6%[59] - 经营活动现金流量净额262,141,486.03元，较上年下降40.03%；投资活动现金流量净额470,626,232.35元，较上年增长209.86%[61] - 货币资金期末余额2,215,648,561.04元，占总资产28.96%，较上期增长41.05%，主要系本期收回投资收到现金增加[64] - 可供出售金融资产期末余额1,168,787,608.87元，占总资产15.28%，较上期增长108.59%，主要系贵阳银行、华安证券A股上市，公允价值变动增加[64] - 预付款项期末余额281,147,524.18元，占总资产3.68%，较上期下降28.91%，主要系预付采购货款减少[64] - 一年内到期的非流动资产期末余额100,000,000.00元，占总资产1.31%，较上期下降74.03%，主要系集合资金信托计划产品到期赎回[64] - 2016年度实现净利润406,087,629.89元，其中归属于母公司所有者的净利润402,590,289.28元，2016年末母公司未分配利润余额为381,618,476.80元[119] - 2016年度利润分配预案为不分配现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股份[119] - 2016年现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[122] - 2015年每10股派息2.34元（含税），现金分红数额为11,836.31万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.116%[122] - 2014年每10股派息2.32元（含税），现金分红数额为11,735.15万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.097%[122] - 2014年度、2015年现金分红占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为30.097%和30.116%[124] - 公司预计未来一年存在重大投资计划以及潜在的重大并购整合资金需求，2016年度不进行分红[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 新闻出版营业收入16.11179198亿元，毛利率29.52%，同比增1.09%；数字出版营业收入1.721409415亿元，毛利率31.54%，同比降5.46%[49] - 图书生产量26714.51万册，销售量27100.29万册，库存量2128.70万册，生产量和销售量分别同比增长3.23%和4.18%，库存量同比降15.34%[51] - 报纸期刊生产量892.08万册，销售量875.59万册，库存量31.92万册，生产量同比增长2.53%，销售量同比降1.51%，库存量同比增106.86%[51] - 自编教材销售量9657.25万册，同比增长2.89%，销售码洋105320.77万元，同比增长6.25%[69] - 租型教材销售量11275.87万册，同比增长3.83%，销售码洋91763.08万元，同比增长4.47%[69] - 一般图书销售量6167.16万册，同比增长6.92%，销售码洋121864.67万元，同比增长1.91%[69] - 期刊杂志销售量875.59万册，同比下降1.51%，销售码洋20248.04万元，同比增长11.64%[69] - 发行业务一般图书销售量1729.52万册，同比增长13.46%，销售码洋38190.82万元，同比增长14.06%[69] - 教材教辅租型费用3291.90万元，同比增长1.07%，版权费322.38万元，同比增长6.90%[71] - 2016年公司租型教材教辅销售码洋91763.08万元，同比增长4.47%，营业收入56918.68万元，同比增长1.75%[72] - 2016年公司自编教材教辅销售码洋105320.77万元，同比增长6.25%，营业收入47096.10万元，同比增长1.41%[72] - 公司2016年一般图书动销总品种数为26,695种，当年期新版图书3418种，占比12.8%；2015年及以前图书23,277种，占比87.20%[80] - 2016年全年共申报选题7342种（套），出版物1.03万种，其中新品种4043种，再版重印6316种，再版重印率为61.32%[80] - 2016年，一般图书出版实现销售码洋121864.67万元，同比增长1.91%；实现营业收入36,252.71万元，同比增长3.08%；营业成本为26703.67万元，略微下降0.74%；产品毛利率为26.34%，同比增长2.83%[80] - 公司2016年一般图书出版业务成本费用总计为25,303.67万元，同比下降5.94%[83] - 经销包退占整体市场86.69%，包销图书约为13.31%，整体退货率为13.67%[84] - 2016年，一般图书发行业务实现销售码洋38,190.82万元，同比增长14.06%；营业收入17,326.35万元，同比增长9.17%；营业成本13,784.82万元，同比增长3.55%；产品毛利率为20.44%，同比增长4.32%[85] - 公司共有16种期刊，以邮政订阅为主，自办发行为辅[86] - 2016年《保健与生活》营业收入421.85万元，市场占有率10%，订阅量153万份，零售量41万份[90] - 2016年《红蜻蜓》营业收入282.95万元，订阅量172.3万份[90] - 报纸发行收入本期为3484.39万元，去年为3404.60万元，增长率2.34%；广告收入本期为39.68万元，去年为70.22万元，增长率 -43.49%[92] - 时代教育在线平台截止目前总投入5963万元，其中硬件投入500万元、软件开发投入1763万元、资源内容采购3700万元[92] - 时代教育在线平台为省内2万多所学校、20多万个班级提供在线服务，已完成350699个教师、236453个学生的注册[92] - 时代教育在线平台目前涵盖文档86000份、图片427636份、音频13000份、视频71496份、动画22750份数字内容资源[92] - 时光流影2016年注册总用户达600多万，手机客户端总下载量达460万，手机客户端装机量300万，日均上传内容达60G[94] - 2016年平台日活用户在4.5万左右，月活用户在75万左右，网页端pv日活21万，月活为400万，用户支付转化率平均为8.5%，复购率为21%，用户页面停留时长平均为15分钟[95] - 2016年印刷量是2015年印刷量的340%[95] - 印刷成本本期为1788.79万元，去年为1792.17万元，增长率 -0.19%；稿费本期为151.81万元，去年为143.41万元，增长率5.86%；编录经费本期为739.95万元，去年为733.22万元，增长率0.92%；毛利率本期为23.94%，去年为23.20%，增长率3.19%[93] 公司子公司情况 - 公司拥有全资或控股子公司23家，其中9家出版社、4家印刷厂[29] - 公司有4家出版社进入全国专业出版社前10强，2家出版社进入全国出版社前30名[31] - 安徽教育出版社注册资本20000万元，期末总资产109769.99万元、净资产99706.46万元、营业收入29934.94万元、净利润7598.58万元[100] - 安徽科学技术出版社注册资本1500万元，期末总资产14332.67万元、净资产7958.01万元、净利润101.00万元[100] - 安徽文艺出版社注册资本1500万元，期末总资产14431.30万元、净资产9512.27万元、净利润1999.75万元[100] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，期末总资产57912.51万元、净资产46343.38万元、营业收入30170.85万元、净利润5402.47万元[101] - 时代新媒体出版社有限责任公司注册资本5000万元，期末总资产16062.08万元、净资产12418.39万元、净利润 - 908.85万元[102] - 安徽出版印刷物资有限公司注册资本1000万元，期末总资产165298.15万元、净资产14925.90万元、营业收入315619.12万元、净利润2559.69元[102] - 安徽新华印刷股份有限公司注册资本10221万元，期末总资产81097.66万元、净资产53985.88万元、营业收入51764.02万元、净利润955.90万元[103] 公司“走出去”业务情况 - “走出去”业务辐射100多个国家和地区，累计输出版权4000余种，“十二五”期间49个项目入选“经典中国国际出版工程”，400多种版权在“一带一路”沿线国家落地[33] - 全年版权输出1404项，其中非华语355项，占比25.3%；青少年“简转繁”项目完成826项，同比增长33%[42] - 全年943个项目获各类资金重点扶持，荣获“走出去”荣誉称号45项，14家企业和6个项目入选国家相关重点名单[42] 公司出版业务成果 - 全年出版图书1.03万种，其中新品种4043种[37] - 13种出版物获中华优秀出版物奖，获奖数位居全国第三[37] - 4个项目获中央文化产业发展专项资金资助，8种出版物获国家出版基金资助，29种选题入选“十三五”国家重点出版规划[38] - 《小猪佩奇》累计畅销达400

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.75亿元，较上年度末增长0.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，较上年度末增长1.80%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.52亿元，较上年同期增长18.94%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较上年同期增长5.47%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，较上年同期增长4.18%[9] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较上年减少0.38个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.60022元/股，较上年同期增长5.47%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计3630.13万元[11] - 2016年1 - 9月营业收入为44.52亿元，较2015年同期的37.44亿元增长18.94%[16] - 2016年1 - 9月销售费用为1.05亿元，较2015年同期的9402.34万元增长12.18%[16] - 2016年1 - 9月投资收益为3395.07万元，较2015年同期的5551.09万元下降38.84%[16] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.11亿元，2015年同期为 - 9335.23万元[16] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较2015年同期的1.63亿元下降36.37%[16] - 2016年1 - 9月公司营业总收入44.52亿元，上年同期37.44亿元[30] - 2016年1 - 9月营业收入为750,224,434.38元，上年同期为1,083,989,235.01元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为649,314,938.97元，上年同期为994,160,088.60元[36] - 2016年1 - 9月净利润为99,861,168.42元，上年同期为88,512,429.55元[36] - 2016年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为4,561,281,560.26元，上年同期为4,413,899,295.73元[38] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计为4,670,736,147.79元，现金流出小计为5,081,665,333.90元，现金流量净额为 - 410,929,186.11元[39] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计为1,008,916,839.13元，现金流出小计为904,958,471.12元，现金流量净额为103,958,368.01元[39] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计为574,578,632.12元，现金流出小计为650,938,294.29元，现金流量净额为 - 76,359,662.17元[40] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 382,888,186.25元，期末余额为940,543,992.41元[40] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为759,726,723.68元，上年同期为1,164,911,050.50元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计为1,251,857,299.98元，现金流出小计为1,384,843,159.82元，现金流量净额为 - 132,985,859.84元[42] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动收回投资收到的现金为1,018,593,391.67元，取得投资收益收到的现金为46,377,840.63元[42] 公司第三季度财务关键指标变化 - 2016年第三季度公司负债合计24.54亿元，较上期25.11亿元有所下降[25] - 2016年第三季度公司所有者权益合计44.21亿元，较上期43.40亿元有所上升[25] - 2016年9月30日母公司货币资金期末余额2.86亿元，年初余额6.26亿元[26] - 2016年第三季度公司应收账款期末余额5.83亿元，年初余额6.02亿元[27] - 2016年第三季度公司流动资产合计18.87亿元，较年初22.82亿元有所下降[27] - 2016年第三季度公司非流动资产合计29.99亿元，较年初29.62亿元有所上升[27] - 2016年第三季度公司流动负债合计19.50亿元，较年初21.81亿元有所下降[28] - 2016年第三季度公司非流动负债合计1.02亿元，较年初1.20亿元有所下降[28] - 2016年7 - 9月公司营业总收入12.33亿元，上年同期10.04亿元[30] - 2016年第三季度投资金额分别为3,250,839.74元、15,030,462.04元、33,950,725.57元、55,510,939.53元[32] - 2016年第三季度收益分别为694,688.57元、 - 507,505.63元、 - 712,216.01元、 - 1,989,374.82元[32] - 2016年第三季度营业利润分别为64,985,467.43元、49,680,237.38元、264,205,376.95元、246,894,366.49元[32] - 2016年第三季度净利润分别为69,220,324.63元、55,486,488.77元、307,997,499.46元、289,893,504.36元[32] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额分别为467,963.30元、 - 39,629,392.72元、 - 107,886,933.97元、102,880,442.33元[33] - 2016年第三季度综合收益总额分别为69,688,287.93元、15,857,096.05元、200,110,565.49元、392,773,946.69元[34] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.13615元/股、0.11113元/股、0.60022元/股、0.56909元/股[34] - 2016年第三季度综合收益总额为26,861,553.42元，上年同期为 - 13,710,406.38元[37] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为614,000.00元，上年同期为 - 36,475,000.00元[37] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计为10.6508801012亿美元，上年同期为5.7470517899亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动现金流出小计为11.8532925748亿美元，上年同期为5.0035473507亿美元[43] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2024124736亿美元，上年同期为0.7435044392亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计为0.8339311105亿美元，上年同期为0.2987452806亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为1.2108194539亿美元，上年同期为1.1744625716亿美元[43] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3768883434亿美元，上年同期为 - 0.8757172910亿美元[43] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9091594154亿美元，上年同期为 - 1.5178260624亿美元[43] - 2016年期初现金及现金等价物余额为5.4162934515亿美元，上年同期为3.3101260411亿美元[43] - 2016年期末现金及现金等价物余额为2.5071340361亿美元，上年同期为1.7922999787亿美元[43] - 2016年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40000美元[43] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为10.76亿元，较年初余额15.71亿元下降31.50%[16] - 应收账款期末余额为16.57亿元，较年初余额11.08亿元增长49.58%[16] - 其他流动资产期末余额为5.06亿元，较年初余额2.24亿元增长125.62%[16] - 在建工程期末余额为1475.27万元，较年初余额1046.30万元增长41.00%[16] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为15,517户[13] - 安徽出版集团有限责任公司期末持股2.87亿股，持股比例56.79%[13] 公司补助资金情况 - 公司2016年1 - 9月获中央及安徽省文化产业补助资金3032万元，最大项目“时光流影”获资助1200万元[19]

基本每股收益及扣非后基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.46407元/股，上年同期0.45796元/股，同比增长1.33%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40811元/股，上年同期0.41599元/股，同比下降1.89%[20] 加权平均净资产收益率及扣非后加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率5.47%，上年同期5.98%，减少0.51个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.81%，上年同期5.43%，减少0.62个百分点[20] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入32.1960717793亿元，上年同期27.4003931208亿元，同比增长17.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.3473799757亿元，上年同期2.3164595280亿元，同比增长1.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0643456919亿元，上年同期2.1041765771亿元，同比下降1.89%[21] - 公司上半年销售收入32.20亿元，归属母公司净利润2.35亿元，同比分别增长17.50%和1.33%[26] - 公司营业收入本期为32.1960717793亿元，较上年同期27.4003931208亿元增长17.50%，营业成本本期为28.5898060755亿元，较上年同期23.8376001760亿元增长19.94%[40] - 2016年上半年公司营业总收入为32.1960717793亿美元，较上期的27.4003931208亿美元增长17.5%[129] - 2016年上半年公司营业总成本为30.5108715424亿美元，较上期的25.8330566046亿美元增长18.1%[129] - 2016年上半年公司营业利润为1.9921990952亿美元，较上期的1.9721412911亿美元增长1%[129] - 2016年上半年公司利润总额为2.415591239亿美元，较上期的2.3785180937亿美元增长1.6%[129] - 2016年上半年公司净利润为2.3877717483亿美元，较上期的2.3440701559亿美元增长1.9%[131] - 2016年上半年公司综合收益总额为1.3042227756亿美元，较上期的3.7691685064亿美元下降65.4%[131] - 2016年上半年母公司营业收入为5.1491359676亿美元，较上期的7.1952212968亿美元下降28.4%[133] - 2016年上半年母公司营业利润为0.5665796216亿美元，较上期的0.4568227325亿美元增长24%[134] - 2016年上半年母公司利润总额为0.73613615亿美元，较上期的0.6574783593亿美元增长11.9%[134] - 2016年上半年母公司综合收益总额为 - 0.33558385亿美元，较上期的2.0862783593亿美元下降116.1%[134] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.9867089173亿元，上年同期 -1.4276998486亿元[21] - 公司经营活动现金流入小计本期为34.8980812686亿元，上期为29.5514144616亿元；现金流出小计本期为37.8847901859亿元，上期为30.9791143102亿元；现金流量净额本期为 - 2.9867089173亿元，上期为 - 1.4276998486亿元[136] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.8196821710亿元，上期为11.3007540171亿元；现金流出小计本期为11.2542934783亿元，上期为12.6634208029亿元；现金流量净额本期为 - 2.4346113073亿元，上期为 - 1.3626667858亿元[139] 资产、负债及所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.1788819788亿元，上年度末42.1042385083亿元，同比增长0.18%[21] - 本报告期末总资产65.4758978257亿元，上年度末68.5051717317亿元，同比下降4.42%[21] - 期末流动资产合计47.70亿元，较期初49.33亿元下降3.30%[122] - 期末非流动资产合计17.77亿元，较期初19.18亿元下降7.32%[123] - 期末负债合计21.96亿元，较期初25.11亿元下降12.55%[123] - 期末所有者权益合计43.52亿元，较期初43.40亿元增长0.27%[124] - 母公司期末资产总计48.05亿元，较期初52.44亿元下降8.37%[127] - 母公司期末流动资产合计18.55亿元，较期初22.82亿元下降18.72%[126] - 母公司期末非流动资产合计29.50亿元，较期初29.62亿元下降0.40%[127] - 母公司期末负债合计19.06亿元，较期初21.93亿元下降13.10%[127] - 母公司期末所有者权益合计29.00亿元，较期初30.51亿元下降5.00%[127] - 公司期末资产总计65.48亿元，较期初68.51亿元下降4.42%[123] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为1199.51万元，对外委托贷款取得的损益为1137.26万元，其他营业外收入和支出为601.42万元[22][23] - 少数股东权益影响额为 - 100.26万元，所得税影响额为 - 222.63万元，非经常性损益合计2830.34万元[23] 公司业务成果及发展 - 公司多部图书入选国家级榜单和国家出版基金资助项目，如《康熙原版•芥子园画传》等入选国家级图书榜单，《中国经济转型丛书（第三批）》等八部作品入选国家出版基金资助项目[26][27] - 数字教育平台“时代教育在线”推进多个中标项目业务，与多个项目达成初步合作意向[28] - “时光流影TIMEFACE”功能改进完善，推出新功能并开展营销活动，已分拆为独立公司，产业联盟成员单位增至28家[29][30] - 公司组建安徽时代印刷投资有限公司，新华印刷节约成本、参与竞争，物资公司拓展业务，电子商务项目组进入运营阶段[31] - 时代少儿围绕六大板块均衡发力，时代漫游经营业绩大幅增长，豚宝宝电子课件销售量增长40%以上，覆盖全国15个省2000多所幼教机构[32] - 时代少儿在电商渠道开通13个主流平台，建立近20个店铺，布局微信电商渠道；在线下与孩子王合作开设专柜，豚宝宝妙趣盒纳入乐友孕婴童连锁自采渠道[32] - 公司在“中国图书对外推广计划”2015年度综合排名中位列全国38家成员单位第三，较去年提升两个位次[34] - 公司少儿社一般图书市场占有率由去年第7位提升到第5位，新媒体社上半年电商销售增长20%[35] - 公司实现各类图书版权输出4000多项，输出到50多个国家和地区，非华语地区平均占比63.8%[46] - 公司版权输出总量连续8年在北京国际图书博览会上位居全国前列[46] 各行业业务数据变化 - 新闻出版行业营业收入7.3128845452亿元，同比增长1.43%，营业成本4.8225696467亿元，同比增长0.92%，毛利率增加0.33个百分点[43] - 印刷物资及文化商品贸易行业营业收入22.3006009541亿元，同比增长26.82%，营业成本21.8078513206亿元，同比增长28.05%，毛利率增加 - 0.94个百分点[43] - 教材教辅产品营业收入4.5870151002亿元，同比增长1.87%，营业成本2.8717258181亿元，同比增长1.51%，毛利率增加0.22个百分点[43] - 文化商品销售产品营业收入13.7958851243亿元，同比增长85.89%，营业成本13.4893887675亿元，同比增长84.87%，毛利率增加0.54个百分点[43] 各地区营业收入变化 - 安徽省地区营业收入21.8128820487亿元，同比增长21.25%，其他省份地区营业收入10.1327057187亿元，同比增长11.29%[45] 销售费用和管理费用变化 - 公司销售费用本期为6676.777169万元，较上年同期6477.009330万元增长3.08%，管理费用本期为1.1279879229亿元，较上年同期1.1549421151亿元下降2.33%[40] 对外股权投资及收益 - 公司对外股权投资成本合计22036.74万元，期初余额24937.51万元，增减变动-140.69万元，期末余额24796.82万元，本期现金红利1115.00万元[48][50] - 公司持有交通银行最初投资成本166.12万元，期初和期末持股比例均为0.0021%，期末账面价值822.19万元，报告期所有者权益变动-118.29万元[51] - 公司持有东方证券最初投资成本4315.00万元，期初和期末持股比例均为0.12%，期末账面价值10926.50万元，报告期损益227.50万元，报告期所有者权益变动-4212.00万元[51] - 公司持有读者出版传媒股份有限公司最初投资成本1245.00万元，期初和期末持股比例均为1.25%，期末账面价值11134.80万元，报告期损益39.00万元，报告期所有者权益变动-6505.20万元[53] - 公司持有其他上市公司股权最初投资成本合计5726.12万元，期末账面价值22883.49万元，报告期损益266.50万元，报告期所有者权益变动-10835.49万元[53] - 公司持有贵阳市商业银行股份有限公司最初投资金额13292400元，期初和期末持股比例均为0.29%，期末账面价值13292400元[54] - 公司持有华安证券股份有限公司最初投资金额139000000元，期初和期末持股比例均为2.48%，期末账面价值139000000元，报告期损益11150000元[54] - 公司持有金融企业股权最初投资金额合计152292400元，期末账面价值152292400元，报告期损益11150000元[54] 委托理财及收益 - 公司与安徽国元信托有限责任公司有多笔信托理财，其中2014年1月23日委托3000万元，2016年1月23日到期获收益26.13万元；2014年1月29日委托5000万元，2016年1月29日到期获收益55.42万元；2014年5月30日委托8000万元，2016年5月30日到期获收益357.78万元；2014年10月30日委托2500万元，获收益225万元[56] - 公司2014年3月27日委托国元证券股份有限公司定向资产管理计划6000万元，2016年3月27日到期获收益122.90万元[56] - 公司2015年9月委托兴业银行保本理财3600万元，2016年2月29日到期获收益44.38万元；2016年1月26日委托1000万元，2016年3月到期获收益4.84万元[56][60] - 公司2015年12月18日委托光大银行保本理财2000万元，2016年6月18日到期获收益33.05万元；2016年1月6日委托2000万元，2016年4月6日到期获收益17.22万元；2016年1月11日委托5000万元，2016年4月11日到期获收益42.00万元；2016年4月2日委托3000万元；2016年5月16日委托5000万元；2016年5月18日委托5000万元[58][60] - 公司2015年12月31日委托建设银行保本理财3000万元；2016年1月13日委托10000万元[58] - 公司2016年1月8日委托交通银行保本理财1000万元；同日委托9000万元，2016年1月24日到期获收益11.93万元[58] - 公司2016年1月4日委托徽商银行保本理财2000万元，2016年3月4日到期获收益9.06万元；2016年3月8日委托2000万元，2016年6月8日到期获收益15.96万元；2016年5月17日委托2000万元[58][60] - 公司2016年1月8日委托工商银行保本理财6000万元，2016年3月8日到期获收益32.62万元[60] - 公司2016年1月13日委托浦发银行保本理财2000万元，到期获收益15.75万元[60] - 公司2016年3月13日委托杭州银行保本理财2000万元，2016年4月13日到期获收益5.10万元[60] - 公司委托理财合计金额92080元，协议金额60580元

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.33亿元，较上年度末减少3.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.95亿元，较上年度末增长2.02%[6] - 年初至报告期末营业收入15.28亿元，较上年同期增长11.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期增长5.30%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较上年同期减少1.42%[6] - 加权平均净资产收益率为2.65%，较上年减少0.23个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2231元/股，较上年同期增长5.285%[6] - 2016年第一季度营业总收入为15.28亿元，较上期的13.75亿元增长11.1%[24] - 第一季度净利润为1.14亿元，上期为1.08亿元，同比增长5.2%[25] - 归属母公司所有者的净利润为1.13亿元，上期为1.07亿元，同比增长5.3%[25] - 2016年3月31日资产总计为50.73亿元，年初为52.44亿元，下降3.3%[21] - 负债合计为19.98亿元，年初为21.93亿元，下降8.9%[21] - 所有者权益合计为30.75亿元，年初为30.51亿元，增长0.8%[22] - 基本每股收益为0.2231元/股，上期为0.2119元/股，增长5.3%[25] - 2016年第一季度营业收入235,731,681.33元，上期为336,854,691.51元[27] - 2016年第一季度营业利润33,444,826.31元，上期为26,999,727.24元[27] - 2016年第一季度利润总额50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度净利润50,463,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] - 2016年第一季度综合收益总额23,843,766.92元，上期为44,107,727.24元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1181.56万元，其中非流动资产处置损益15.39万元，政府补助642.08万元，对外委托贷款取得的损益536.60万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为18758户[11] - 前十名股东中安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%[11] - 全国社保基金四一八组合持有公司290万股人民币普通股[13] 资产项目余额变动 - 货币资金期末余额9.1972065096亿元，年初余额15.7087926868亿元，变动幅度-41.45%[13] - 应收账款期末余额15.7427604623亿元，年初余额11.0803234226亿元，变动幅度42.08%[13] - 预付款项期末余额2.5506896914亿元，年初余额3.9545519112亿元，变动幅度-35.50%[13] - 其他流动资产期末余额4.5297324549亿元，年初余额2.2419092172亿元，变动幅度102.05%[13] - 货币资金期末余额为2.39亿元，年初为6.26亿元，下降61.8%[20] - 应收票据期末余额为0.55亿元，年初为0.15亿元，增长258.9%[20] - 存货期末余额为0.72亿元，年初为1.40亿元，下降48.1%[20] - 资产总计期末余额66.3270477470亿元，年初余额68.5051717317亿元[18] 费用及收益变动 - 2016年1 - 3月销售费用3670.506889万元，2015年1 - 3月3212.208353万元，变动幅度14.27%[13] - 2016年1 - 3月投资收益1913.226208万元，2015年1 - 3月2439.955063万元，变动幅度-21.59%[13] - 2016年1 - 3月营业外收入3122.0131万元，2015年1 - 3月2282.964427万元，变动幅度36.75%[13] 委托贷款情况 - 公司向祥和能源提供的1200万元委托贷款将于2016年8月13日到期，省担保集团计划2016年5月提前代偿[14] 现金流量情况 - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 470,101,319.32元，上期为 - 352,037,588.84元[29] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 79,325,037.31元，上期为213,239,299.08元[30] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 77,950,419.39元，上期为 - 62,178,702.22元[30] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 627,175,355.54元，上期为 - 201,002,284.93元[30] - 2016年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金126,311,651.51元，上期为275,173,034.68元[32] - 经营活动现金流入小计2016年为290,767,212.69元，上年同期为383,773,003.33元[33] - 经营活动现金流出小计2016年为495,317,488.43元，上年同期为544,181,247.50元[33] - 经营活动产生的现金流量净额2016年为 - 204,550,275.74元，上年同期为 - 160,408,244.17元[33] - 投资活动现金流入小计2016年为332,350,692.75元，上年同期为300,393,888.29元[33] - 投资活动现金流出小计2016年为515,042,606.98元，上年同期为204,930,146.33元[33] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为 - 182,691,914.23元，上年同期为95,463,741.96元[33] - 筹资活动现金流入小计2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为37,366,768.88元，上年同期为11,118,372.00元[33] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 349,875,421.09元，上年同期为 - 53,826,130.21元[33] - 期末现金及现金等价物余额2016年为191,753,924.06元，上年同期为277,186,473.90元[33]

整体财务关键指标 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为393,018,303.70元，拟每10股派发现金股利2.34元（含税），共计分配现金股利118,363,119.26元（含税）[2] - 2015年营业收入为6,021,122,848.89元，较2014年增长12.26%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,367,850.13元，较2014年减少12.85%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为437,138,744.59元，较2014年增长6.87%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,210,423,850.83元，较2014年末增长14.86%[17] - 2015年末总资产为6,850,517,173.17元，较2014年末增长11.11%[18] - 2015年基本每股收益为0.776984元/股，较2014年增长0.798603%[19] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.556255元/股，较2014年减少12.845473%[19] - 2015年加权平均净资产收益率为10.36%，较2014年减少0.74个百分点[19] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.42%，较2014年减少1.78个百分点[19] - 2015年度公司营业收入60.21亿元，归属上市公司股东净利润3.93亿元，同比分别增长12.26%和0.8%[48] - 营业成本53.59亿元，同比增长15.23%；销售费用1.58亿元，同比增长17.63%；管理费用2.80亿元，同比增长5.45%[50][51] - 经营活动现金流量净额4.37亿元，同比增长6.87%[51] 各季度财务数据 - 公司2015年各季度营业收入分别为13.75亿元、13.65亿元、10.04亿元、22.78亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、1.24亿元、0.56亿元、1.05亿元[21] - 2015年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.03亿元、1.08亿元、0.46亿元、0.25亿元[21] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.52亿元、2.09亿元、0.49亿元、5.30亿元[21] 非经常性损益情况 - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为1.12亿元、0.67亿元、0.67亿元[23][24] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量的项目期初余额为6893.05万元，期末余额为3.37亿元，当期变动2.68亿元[26] 公司业务布局 - 公司拥有全资或控股子公司20家，主营业务包括图书出版、印刷发行等多项业务[28] 业务成果与荣誉 - 2015年豚宝宝电子课件在全国15个省份2000多家终端幼儿园成功落地[29] - 2015年公司率先组建全国首家跨国少儿文化产业集团并正式运营[29] - 据2015年7月报告，黄山书社稳居古籍类出版社第2名，教育社位居全国地方出版社第9名、教育类出版社第8名，少儿社和美术社均位居同类出版社第4名[31] - 代理的“人教数字校园”教学平台中标“安徽省基础教育资源应用平台”采购项目，中标金额690万元[34] - 全年出版图书10,023种，其中新书3,803种，再版重印6,220种，重印率同比增长2.95%[36] - 《中国散文通史》等10个项目获第五届中华优秀出版物奖，获奖总数首次位居全国出版企业第一[36] - 《殷墟文化大典》等29个项目获得国家出版基金等资助[36] - 250余种图书1000余次登上畅销书榜，64种图书84次入选各类“好书榜”“推荐榜”[36] - 实现各类图书版权输出401项，非华语地区占比71%[41] - 《中国道路》等22个品种入选2015年“丝路书香工程”重点翻译资助项目[41] - 621个项目入选国家新闻出版广电总局青少年简转繁项目[41] - 参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是80后》于2015年12月23日在江苏卫视黄金时间独家首播[42] - 2015年公司多种出版项目获各级各类奖项和资金资助，10个项目获中华优秀出版物奖，29个项目获资金资助，113种出版项目入选“十二五”重点出版物规划，超200种图书进畅销书排行榜，69种图书进好书榜、推荐榜[74] 各业务线财务数据 - 新闻出版行业营业收入15.69亿元，同比增2.61%，毛利率减少3.35个百分点[53] - 数字出版及电子商务行业营业收入9304.57万元，同比增20.91%，毛利率增加13.48个百分点[53] - 教材教辅产品营业收入10.24亿元，同比降0.16%，毛利率减少0.70个百分点[53] - 电子商务产品营业收入4930.37万元，同比增37.68%，毛利率增加11.78个百分点[54] - 图书生产量25,877.385万册，销售量26,013.7万册，库存量2,514.48万册，生产量同比增7.37%，销售量同比降1.49%，库存量同比降5.61%[57] - 新闻出版印刷成本本期金额73,016.32万元，占总成本比例13.67%，较上年同期变动比例7.48%[57] - 印刷物资及文化商品贸易外购库存商品本期金额390,597.40万元，占总成本比例73.10%，较上年同期变动比例18.18%[58] - 自编教材教辅销售量去年为10242.66万册，本期为9385.71万册，下降8.37%；销售码洋去年为98311.81万元，本期为99126.29万元，增长0.83%；营业收入去年为46060.96万元，本期为46436.97万元，增长0.82%；营业成本去年为29059.17万元，本期为31843.55万元，增长9.58%；毛利率去年为36.91%，本期为31.43%，下降5.49%[67] - 租型教材教辅销售量去年为10725.97万册，本期为10860.21万册，增长1.25%；销售码洋去年为87355.22万元，本期为87837.02万元，增长0.55%；营业收入去年为56485.23万元，本期为55940.24万元，下降0.96%；营业成本去年为39737.75万元，本期为37556.62万元，下降5.49%；毛利率去年为29.65%，本期为32.86%，增长3.21%[67] - 一般图书销售量去年为5438.70万册，本期为5767.78万册，增长6.05%；销售码洋去年为112977.35万元，本期为119580.96万元，增长5.85%；营业收入去年为32151.74万元，本期为35170.60万元，增长9.39%；营业成本去年为20085.45万元，本期为26902.62万元，增长33.94%；毛利率去年为37.53%，本期为23.51%，下降14.02%[67] - 期刊销售量去年为1030.49万册，本期为889.00万册，下降13.73%；销售码洋去年为17754.86万元，本期为18136.27万元，增长2.15%；营业收入去年为3904.10万元，本期为3478.82万元，下降10.89%；营业成本去年为3078.41万元，本期为2668.80万元，下降13.31%；毛利率去年为21.15%，本期为23.28%，增长2.13%[67] - 一般图书发行销售量去年为1323.13万册，本期为1524.31万册，增长15.20%；销售码洋去年为30801.72万元，本期为33482.94万元，增长8.70%；营业收入去年为14308.07万元，本期为15870.58万元，增长10.92%；营业成本去年为12344.70万元，本期为13312.72万元，增长7.84%；毛利率去年为13.72%，本期为16.12%，增长2.39%[67] - 2015年公司租型的教材教辅销售码洋为87837.02万元，同比增长0.55%；营业收入为55940.24万元，同比下降0.96%；营业成本为37556.62万元，同比下降5.49%；租型费用为3257.07万元，同比下降4.71%；毛利率为32.86%，同比增长3.21%[70] - 2015年公司自编教材教辅销售码洋为99126.29万元，同比增长0.83%；营业收入46436.97万元，同比增长0.82%；营业成本为31843.55万元，同比增长9.58%；毛利率为31.43%，同比下降5.49%[70] - 2015年一般图书动销总品种数18,791种，再版图书9,845种，占比52.39% [75] - 2015年申报选题7080种，同比减幅9.4%；出版图书10023种，同比减幅5.2% [75] - 2015年一般图书出版销售码洋119,580.96万元，同比增长5.85%；营业收入35,170.60万元，同比增长9.39% [75] - 2015年一般图书发行业务销售码洋33,482.94万元，同比增长8.70%；营业收入15,870.58万元，同比增长10.92% [80] - 2015年期刊出版收入3,404.60万元，同比减幅11.02%；广告收入70.22万元，同比减幅9.88% [88] 各业务平台数据 - 时代教育在线拥有注册学校近2万所、注册教师用户33万，注册学生近20万[38] - 时代漫游课件及配套材料包销售逾50000套，比2014年增长300%，合作代理商覆盖全国15个省、2000多家终端幼儿园[44] - 新华印刷连续八年登中国印刷企业100强，排名升至28名，投入1000多万元技术改造[46] - 公司经销包退业务占整体市场80%，包销图书约20%，整体退货率8.71% [78] - 公司有16种期刊，《保健与生活》营业收入577.88万元，市场占有率15%，订阅量205.8万份，零售量27.2万份 [81][85] - 时代教育在线平台总投入5450万元，为安徽省2万多所学校20多万个班级、750万师生提供服务 [90] - 时代教育在线平台涵盖文档86,000份、图片80,000份、音频13,000份、视频24,000份、动画8900份 [90] - 时代教育在线平台已完成338,326个教师、210,714个学生的注册 [90] - 时光流影平台注册用户350多万，手机客户端下载量220多万次，日活跃用户2万多，日均访问量20万多，总阅读量37万多次，转载量近2万次[93] 对外股权投资情况 - 对外股权投资合计投资成本22036.74万元，期初余额24693.50万元，变动244.01万元，期末余额24937.51万元，现金红利757.51万元[94][95] 子公司财务数据 - 安徽教育出版社注册资本20000万元，期末总资产104024.41万元、净资产92205.72万元、营业收入25705.76万元、净利润7660.54万元[97] - 安徽科学技术出版社注册资本1500万元，期末总资产14998.97万元、净资产7857.01万元、净利润586.89万元[97] - 安徽文艺出版社注册资本1500万元，期末总资产14233.42万元、净资产7512.51万元、净利润1176.79万元[97] - 安徽美术出版社注册资本1500万元，期末总资产18729.89万元、净资产11891.25万元、净利润418.77万元[99] - 黄山书社注册资本1500万元，期末总资产37600.88万元、净资产18359.89万元、净利润2845.28万元[99] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，期末总资产50502.08万元、净资产40940.91万元、营业收入26181.75万元、净利润4687.03万元[99] - 时代新媒体出版社有限责任公司注册资本5000万元，期末总资产13114.32万元、净资产12072.25万元、净利润1066.32万元[99] - 安徽人民出版社注册资本1000万元，期末总资产10342.54万元、净资产4868.84万元、净利润106.75万元[100] - 控股子公司时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司注册资本3000万元，报告期末总资产5769.96万元、净资产5378.99万元、净利润182.75万元[102] - 全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司注册资本1500万元，报告期末总资产64081.47万元、净资产7457.27万元、净利润 - 863.54万元[102] - 全资子公司时代国际出版传媒(上海)有限责任公司注册资本2000万元，报告期末总资产28

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产64.94亿元，较上年度末增长5.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.39亿元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末每股净资产7.7872元，较上年度末增长7.46%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9335.23万元，较上年同期减少468.63%[7] - 年初至报告期末营业收入37.44亿元，较上年同期增长6.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较上年同期增长1.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.57亿元，较上年同期增长0.33%[7] - 加权平均净资产收益率为7.37%，较上年减少0.82个百分点[8] - 公司2015年第三季度末资产总计64.94亿元，较年初的61.66亿元增长5.32%[22][23] - 流动资产合计46.91亿元，较年初的41.81亿元增长12.19%[22] - 非流动资产合计18.03亿元，较年初的19.84亿元下降9.17%[22] - 负债合计24.26亿元，较年初的23.78亿元增长2.01%[23] - 所有者权益合计40.68亿元，较年初的37.87亿元增长7.42%[23] - 7 - 9月营业总收入为10.0350646112亿元，上年同期为9.8901713163亿元；1 - 9月营业总收入为37.435457732亿元，上年同期为35.2329303077亿元[29] - 7 - 9月营业总成本为9.6885668578亿元，上年同期为9.4775119096亿元；1 - 9月营业总成本为35.5216234624亿元，上年同期为33.2238588462亿元[29] - 7 - 9月投资收益为1503.046204万元，上年同期为1217.210783万元；1 - 9月投资收益为5551.093953万元，上年同期为3967.080257万元[30] - 7 - 9月营业利润为4968.023738万元，上年同期为5343.80485万元；1 - 9月营业利润为2.4689436649亿元，上年同期为2.4057794872亿元[30] - 7 - 9月利润总额为5651.005765万元，上年同期为7598.689006万元；1 - 9月利润总额为2.9436186702亿元，上年同期为2.925001039亿元[30] - 7 - 9月净利润为5548.648877万元，上年同期为7467.733455万元；1 - 9月净利润为2.8989350436亿元，上年同期为2.889559208亿元[30] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 3962.939272万元，上年同期为80.700047万元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为1.0288044233亿元，上年同期为88.541515万元[30][31] - 7 - 9月综合收益总额为1585.709605万元，上年同期为7548.433502万元；1 - 9月综合收益总额为3.9277394669亿元，上年同期为2.8984133595亿元[32] - 7 - 9月基本每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月基本每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 7 - 9月稀释每股收益为0.11113元/股，上年同期为0.14811元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.56909元/股，上年同期为0.56200元/股[32] - 2015年7 - 9月营业收入3.64亿元，上年同期5.01亿元；1 - 9月营业收入10.84亿元，上年同期13.85亿元[34] - 2015年7 - 9月营业成本3.34亿元，上年同期4.65亿元；1 - 9月营业成本9.94亿元，上年同期12.90亿元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计45.28亿元，上年同期41.14亿元；经营活动现金流出小计46.21亿元，上年同期40.89亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 0.93亿元，上年同期0.25亿元[38][39] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计6.21亿元，上年同期6.14亿元；投资活动现金流出小计4.58亿元，上年同期7.01亿元；投资活动产生的现金流量净额1.63亿元，上年同期 - 0.87亿元[39] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.49亿元，上年同期6.16亿元；筹资活动现金流出小计8.85亿元，上年同期6.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.37亿元，上年同期0.02亿元[39][40] - 2015年第三季度营业利润2264.81万元，上年同期2247.53万元；1 - 9月营业利润6833.03万元，上年同期6657.94万元[35] - 2015年第三季度利润总额2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月利润总额8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度净利润2276.46万元，上年同期2353.06万元；1 - 9月净利润8851.24万元，上年同期8596.39万元[35] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额 - 3647.50万元；1 - 9月为1.06亿元[35] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1.66亿元，上年同期 - 0.60亿元；期末现金及现金等价物余额7.49亿元，上年同期8.97亿元[40] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为11.649110505亿美元，上年同期为13.9610107634亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为16.2293547152亿美元，上年同期为17.2624718667亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为17.6149679258亿美元，上年同期为16.9533769367亿美元[41] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3856132106亿美元，上年同期为0.30909493亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为5.7470517899亿美元，上年同期为4.3545573102亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为5.0035473507亿美元，上年同期为6.3073490156亿美元[41] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为0.7435044392亿美元，上年同期为 - 1.9527917054亿美元[41] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为0.2987452806亿美元，上年同期为0.45亿美元[42] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为1.1744625716亿美元，上年同期为1.0808081216亿美元[42] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.5178260624亿美元，上年同期为 - 2.274504897亿美元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计47.47亿元，较年初的48.57亿元下降2.26%[25][26][27] - 母公司流动资产合计15.64亿元，较年初的18.71亿元下降16.39%[26] - 母公司非流动资产合计31.83亿元，较年初的29.87亿元增长6.56%[26] - 母公司负债合计19.18亿元，较年初的21.06亿元下降9.09%[27] - 母公司所有者权益合计28.29亿元，较年初的27.52亿元增长2.82%[27] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1,023,842,654.28元，年初余额为1,125,610,249.32元，变动幅度为-9.04%[15] - 预付账款期末余额为407,459,523.82元，年初余额为134,036,989.26元，变动幅度为203.99%[15] - 可供出售金融资产期末余额为412,033,486.56元，年初余额为580,079,950.80元，变动幅度为-28.97%[15] - 在建工程期末余额为12,530,907.85元，年初余额为3,395,666.19元，变动幅度为269.03%[15] 公司费用与收益关键指标变化 - 2015年1 - 9月管理费用为177,152,933.55元，2014年1 - 9月为155,736,816.11元，变动幅度为13.75%[15] - 2015年1 - 9月投资收益为55,510,939.53元，2014年1 - 9月为39,670,802.57元，变动幅度为39.93%[15] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16884户[12] - 安徽出版集团有限责任公司持股2.87亿股，占比56.79%，为第一大股东[12] 公司逾期及诉讼相关信息 - 截至2015年9月30日，徽商创元逾期未支付委托贷款本金及利息约3,400.87万元，时代物资要求恒源煤电返还货款本金4,190.00万元及相关利息[16][17]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.40亿元，上年同期25.34亿元，同比增长8.12%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，上年同期2.09亿元，同比增长10.65%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元，上年同期1.94亿元，同比增长8.24%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.43亿元，上年同期1870.01万元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.22亿元，上年度末36.66亿元，同比增长7.01%[17] - 本报告期末总资产63.28亿元，上年度末61.66亿元，同比增长2.64%[17] - 本报告期基本每股收益0.45796元/股，上年同期0.41389元/股，同比增长10.65%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.98%，上年同期6.08%，减少0.10个百分点[18] - 公司上半年销售收入27.40亿元，归属母公司净利润2.316亿元，同比分别增长8.12%和10.65%[24] - 公司营业收入27.40亿元，同比增长8.12%；营业成本23.84亿元，同比增长7.69%[41] - 公司销售费用6477.01万元，同比增长13.30%；管理费用1.15亿元，同比增长29.71%[41] - 公司经营活动现金流量净额-1.43亿元，同比下降863.47%；投资活动现金流量净额2.74亿元，同比增长271.65%[41] - 公司筹资活动现金流量净额-2.21亿元，同比下降5930.68%[41] - 2015年上半年公司营业总收入27.40亿元，较上期25.34亿元增长8.12%[132] - 2015年上半年公司营业总成本25.83亿元，较上期23.75亿元增长8.75%[132] - 2015年上半年公司营业利润1.97亿元，较上期1.87亿元增长5.49%[132] - 2015年上半年公司利润总额2.38亿元，较上期2.17亿元增长9.86%[132] - 2015年上半年公司净利润2.34亿元，较上期2.14亿元增长9.4%[134] - 2015年上半年公司综合收益总额3.77亿元，较上期2.14亿元增长76.77%[134] - 2015年上半年基本每股收益0.45796元/股，较上期0.41389元/股增长10.65%[134] - 2015年无形资产为1.00亿元，较上期1.02亿元减少1.7%[130] - 2015年应付票据为3.73亿元，较上期5.64亿元减少33.96%[130] - 2015年应付账款为1.35亿元，较上期0.74亿元增长81.70%[130] - 投资收益本期为39,949,026.83元，上期为29,833,339.50元[137] - 营业利润本期为45,682,273.25元，上期为44,104,066.48元[137] - 利润总额本期为65,747,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 净利润本期为65,747,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 其他综合收益的税后净额本期为142,880,000.00元，上期无数据[137] - 综合收益总额本期为208,627,835.93元，上期为62,433,256.30元[137] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 142,769,984.86元，上期为18,700,107.11元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为273,850,196.27元，上期为 - 159,543,059.29元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,625,464.97元，上期为3,783,872.94元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,552,166.75元，上期为 - 137,059,079.24元[141] - 筹资活动中取得借款收到现金4500万美元，收到其他与筹资活动有关的现金4835.460542万美元，筹资活动现金流入小计分别为4835.460542万美元和4500万美元[144] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金1.1744625716亿美元，筹资活动现金流出小计为1.1744625716亿美元[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6909.165174万美元和4500万美元[144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4077.107411万美元和 - 1.0587072715亿美元[144] - 期初现金及现金等价物余额为3.3101260411亿美元和4.8030003335亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.9024153亿美元和3.744293062亿美元[144] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加1.4250983505亿美元，未分配利润增加1.1429448411亿美元，少数股东权益增加7761.06279万美元，所有者权益合计增加2.6456538195亿美元[147] - 本期综合收益总额为3.7691685064亿美元[147] - 所有者投入资本500万美元[147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1.1735146869亿美元[147] - 上期所有者权益合计为3.49479484179亿美元，本期所有者权益合计为4.05187369643亿美元[147][148] - 公司 2015 年上半年末所有者权益合计为 2842819814.67 元，较期初增加 91276367.24 元[151][152] - 公司 2015 年上半年综合收益总额为 208627835.93 元[151] - 公司 2015 年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 117351468.69 元[152] - 公司 2015 年上半年上期期末所有者权益合计为 2707178161.24 元[152] - 公司 2015 年上半年上期综合收益总额为 62433256.30 元[152] - 公司 2015 年上半年上期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 106223312.16 元[153] - 公司 2015 年上半年上期期末未分配利润为 246473869.05 元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 新代理西泠印社版小学书法教材省内市场占有率超70%，取得人教版《新编小学生字典》在安徽省代理权[24] - 《经典天天读》系列畅销近250万册，《中华传统文化经典导读》系列8年累计发行近2000万册[25] - 163种图书共计520多次荣登各大畅销权威榜单，40余种图书近60次入选各类好书榜、推荐榜[26] - 9种出版物入选2015年度国家出版基金资助项目，5个项目入选2015年度全国古籍整理出版专项经费资助项目[26] - 与豚宝宝深度合作的优质幼教经销代理商覆盖全国13个省及直辖市，遍及1530多家终端幼儿园所，2015年有望销售收入翻番[29] - 时代商城在各主流电商平台开设的图书旗舰店销售各类本版图书码洋近200万元，销售收入同比增长10倍以上[30] - 公司参与投资拍摄的电视剧《我的老婆大人是八零后》进入发行阶段，《抗战名将录》完成100集拍摄并播出[32] - 《北洋海军兴亡史》获中国纪录片学会十佳十优奖，一批影视剧项目处于商谈、筹拍或开拍阶段[32] - 新华印刷跃升至中国印刷企业100强排行榜第28名，并主持制定四项国家级标准[33] - 公司在2015年美国纽约书展和意大利博洛尼亚童书展现场达成版权输出项目65项，引进合作意向25项[34] - 新闻出版行业营业收入7.21亿元，同比增长2.70%，毛利率33.72%，同比增加0.28个百分点[45] - 数字出版及电子商务行业营业收入6303.53万元，同比增长19.46%，毛利率17.39%，同比增加0.11个百分点[45] - 安徽省地区营业收入17.99亿元，同比增长6.20%；其他省份地区营业收入9.10亿元，同比增长12.98%[48] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -18.10万元[20] - 计入当期损益的政府补助1153.96万元[20] - 公司非经常性损益合计21,228,295.09元，其中对外委托贷款取得损益6,697,494.57元等[21] 对外投资情况 - 公司上半年收到理财项目收益和参股公司2014年度红利超4000万元，持有东方证券650万股，初始投资成本4315万元[39] - 公司对外股权投资合计投资成本276,110,155.23元，期初余额315,865,451.78元，增减变动140,101,059.29元，期末余额455,966,511.07元，本期现金红利7,085,416.89元[56] - 合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本2,699,500.00元，期初余额30,785,500.98元，增减变动 - 1,481,869.19元，期末余额29,303,631.79元，持股比例19.28% [55] - 东方证券股份有限公司投资成本43,150,000.00元，期初余额43,150,000.00元，增减变动142,880,000.00元，期末余额186,030,000.00元，持股比例0.15%，本期现金红利975,000.00元[56] - 华安证券股份有限公司投资成本139,000,000.00元，期末余额139,000,000.00元，持股比例2.48%，本期现金红利5,175,000.00元[56] - 交通银行投资成本1,661,200.03元，期初余额13,330,495.60元，增减变动 - 1,297,071.52元，期末余额12,033,424.08元，持股比例0.0021%，本期现金红利394,299.09元[56] - 公司持有交通银行证券最初投资成本1,661,200.03元，期初持股比例0.0032%，期末持股比例0.0021%，期末账面值12,033,424.08元，报告期损益3,066,984.54元，所有者权益变动 - 370,164.95元[57] - 公司持有东方证券股份最初投资成本43,150,000.00元，期初和期末持股比例均为0.15%，期末账面值186,030,000.00元，所有者权益变动142,880,000.00元[57] - 公司持有贵阳市商业银行股份有限公司股权，最初投资金额为1329.24万元，持股比例0.29%，报告期损益48万元[60] - 公司持有华安证券股份有限公司股权，最初投资金额为1.39亿元，持股比例2.48%，报告期损益517.5万元[60] 委托理财与委托贷款情况 - 公司与安徽国元信托有限责任公司有多笔信托理财，委托理财金额分别为1亿元、1200万元、3000万元等，部分已到期获得收益[63][64][65] - 公司与国元证券股份有限公司有定向资产管理计划，委托理财金额6000万元，预计收益237.97万元[67] - 公司与杭州银行有多笔保本理财产品，委托理财金额分别为2500万元、3000万元、1000万元，均已到期获得收益[67] - 公司与光大银行有多笔对公保证收益T计划和保本理财产品，委托理财金额均为2000万元，均已到期获得收益[67] - 公司与民生银行有保本理财产品，委托理财金额5000万元[67] - 公司委托理财合计金额65200元，逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[69] - 安徽省创元装饰工程有限公司委托贷款金额3000万元，贷款利率17%[71] - 舒城县城镇建设投资有限公司委托贷款金额5000万元，贷款利率7.50%，预期收益189.46万元[72] - 定远县工业投资有限公司委托贷款金额5000万元，贷款利率7.80%，预期收益197.15万元[72] - 凤阳县经济发展投资有限公司委托贷款金额4000万元，贷款利率10.70%，预期收益212.81万元[72] - 合肥杏花印刷投资股份有限公司委托贷款金额1000万元，贷款利率9.50%，预期收益47.50万元[72] - 太和经济建设投资有限公司投资理财金额2000万元，贷款利率7.80%，预期收益61.97万元[75] 募集资金使用情况 - 出版策划项目拟投入募集资金11502.55万元，本报告期投入404.12万元，累计实际投入7670.81万元，产生收益208.63万元[77] - 数字出版项目拟投入募集资金14700万元，本报告期投入894.15万元，累计实际投入7751.81万元，产生收益38.62万元[77] - 公司2010年非公开发行募集资金