2015 年第一季度报告 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 18 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减(%) | | | 总资产 | 6,028,308,449.54 | 6,165,642,175.46 | | -2.23 | | 归属于上市公司 | 3,769,695,473.50 | 3,665,570,841.37 | | 2.84 | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -352,037,588.84 | -145,059,574.37 | | -142.68 | | 现金流量净额 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | | ...

2014 年第三季度报告 时代出版传媒股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 24 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 7 | | 四、 | 附录 11 | 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会 计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 5,842,9 ...

时代出版传媒股份有限公司 2014 年半年度报告 时代出版传媒股份有限公司 600551 2014 年半年度报告 1 时代出版传媒股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 郝振省 | 公务原因 | 陈国欣 | 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人员）桂宾保证本半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 | | | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产53.96亿元，较上年度末减少1.31%；归属于上市公司股东的净资产34.74亿元，较上年度末增加2.88%[9] - 年初至报告期末，营业收入11.90亿元，较上年同期增加32.62%；归属于上市公司股东的净利润9726.96万元，较上年同期增加10.35%[9] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.07个百分点；基本每股收益0.1923元/股，较上年增加10.33%[9] - 公司营业总收入为11.9003032431亿元，较上期8.9734377236亿元增长约32.62%[26] - 营业总成本为11.3004729571亿元，较上期8.2497807723亿元增长约37.00%[26] - 净利润为9881.076967万元，较上期8850.584366万元增长约11.64%[26] - 基本每股收益为0.1923元，较上期0.1743元增长约10.33%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为27607户[11] - 前十名股东中，安徽出版集团有限责任公司持股比例56.79%，持股总数2.87亿股[12] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.67亿元，较年初减少30.27%，主要因增加委托贷款及理财产品投资[14] - 预付账款期末余额3.60亿元，较年初增加56.99%，因纸张经营业务扩大[14] - 可供出售金融资产期末余额3.39亿元，较年初增加126.99%，因增加对国元信托理财产品投资[14] - 公司流动资产期末余额为35.99亿元，年初余额为38.47亿元，减少约6.46%[17] - 公司非流动资产期末余额为17.97亿元，年初余额为16.20亿元，增加约10.93%[18] - 公司资产总计期末余额为53.96亿元，年初余额为54.67亿元，减少约1.30%[18] - 母公司流动资产期末余额为17.23亿元，年初余额为19.33亿元，减少约10.82%[22] - 母公司非流动资产期末余额为28.55亿元，年初余额为26.58亿元，增加约7.41%[22] - 母公司资产总计期末余额为45.78亿元，年初余额为45.91亿元，减少约0.28%[22] 负债与所有者权益关键指标变化 - 公司流动负债期末余额为16.60亿元，年初余额为18.37亿元，减少约9.63%[19] - 公司非流动负债期末余额为1.43亿元，年初余额为1.35亿元，增加约5.70%[19] - 公司负债合计期末余额为18.03亿元，年初余额为19.73亿元，减少约8.61%[19] - 公司所有者权益期末余额为35.93亿元，年初余额为34.95亿元，增加约2.80%[19] 投资收益变化 - 投资收益1882.21万元，较上年同期增加565.80%，因理财收益增加[14] 参股公司情况 - 公司参股的华安证券等多家公司已报送上市材料，华安证券公司持股7000万股[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为13.7794522042亿元，较上期9.4831582773亿元增长约45.30%[31] - 经营活动现金流出小计为15.2300479479亿元，较上期9.5950693436亿元增长约58.73%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4505957437亿元，较上期 - 0.1119110663亿元亏损扩大[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1531701862亿元，较上期 - 2.8413577572亿元亏损缩小[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2926733735亿元，较上期 - 0.011674933亿元亏损扩大[33] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.8954725311亿元，较上期 - 2.9544363168亿元亏损缩小[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为420,430,425.44元，上期为293,714,221.99元[36] - 收到的税费返还本期为17,898,275.17元，上期无此项数据[36] - 经营活动现金流入小计本期为533,568,425.80元，上期为563,041,073.37元[36] - 经营活动现金流出小计本期为670,771,906.63元，上期为266,780,843.36元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 137,203,480.83元，上期为296,260,230.01元[36] - 投资活动现金流入小计本期为187,439,527.79元，上期为17,886,813.56元[37] - 投资活动现金流出小计本期为260,998,759.54元，上期为234,819,006.26元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,559,231.75元，上期为 - 216,932,192.70元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 210,762,712.58元，上期为79,328,037.31元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为269,537,320.77元，上期为559,628,070.66元[38]

财务数据关键指标变化 - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为346,672,996.19元[7] - 2013年度不实施资本公积金转增股本[8] - 2013年营业收入43.24亿元，较2012年增长37.72%[23][30] - 2013年归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，较2012年增长12.10%[23][30] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产33.77亿元，较2012年末增长7.69%[23] - 2013年末总资产54.67亿元，较2012年末增长16.41%[23] - 2013年基本每股收益0.68536元/股，较2012年增长12.09%[23] - 2013年非经常性损益合计6698.58万元，较2012年的5006.08万元有所增长[25] - 公司营业收入为43.24亿元，较上年同期增长37.72%[43] - 公司营业成本为36.49亿元，较上年同期增长43.83%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，较上年同期下降10.57%[43] - 营业税金及附加本期数1509.13万元，较上年同期变动14.35%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.04亿元，较上年同期变动396.03%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为559.18万元，较上年同期变动因业务规模扩大增加外部融资[51] - 2013年公司实现销售收入43.24亿元，归属母公司净利润3.47亿元[51] - 期刊杂志营收18392284.56元，毛利率46.41%，较上期增加3.02个百分点[54] - 货币资金本期期末数956524959元，占总资产17.50%，较上期减少22.66%[56] - 应收帐款本期期末数835427786.8元，占总资产15.28%，较上期增加107.54%[56] - 安徽省营业收入2794954383.46元，同比增长6.90%；其他省份营业收入1477296347.75元，同比增长217.64%[56] - 2013年末货币资金为956,524,959.02元，年初为1,236,761,756.03元[184] - 2013年末应收票据为473,893,984.72元，年初为501,592,144.45元[184] - 2013年末应收账款为835,427,786.75元，年初为402,528,714.65元[184] - 2013年末存货为831,980,364.78元，年初为754,655,075.91元[185] - 2013年末流动资产合计为3,847,344,730.26元，年初为3,282,250,038.91元[185] - 2013年末非流动资产合计为1,620,062,917.66元，年初为1,414,484,894.13元[185] - 2013年末资产总计为5,467,407,647.92元，年初为4,696,734,933.04元[185] - 2013年末短期借款为176,905,041.97元，年初为70,196,779.88元[185] - 2013年末应付票据为615,938,979.21元，年初为499,588,254.73元[185] - 2013年末应付账款为713,759,114.80元，年初为423,880,727.82元[185] - 公司2013年营业总收入为43.24亿元，较上期31.40亿元增长37.72%[191] - 2013年营业总成本为40.88亿元，较上期29.19亿元增长39.99%[191] - 2013年营业利润为2.76亿元，较上期2.56亿元增长7.97%[191] - 2013年末流动负债合计18.37亿元，较年初13.49亿元增长36.17%[186] - 2013年末非流动负债合计1.35亿元，较年初0.93亿元增长46.32%[186] - 2013年末负债合计19.73亿元，较年初14.42亿元增长36.82%[186] - 2013年末所有者权益合计34.95亿元，较年初32.55亿元增长7.39%[186] - 2013年末资产总计45.91亿元，较年初39.21亿元增长17.09%[189] - 2013年应收账款为2.25亿元，较年初3.78亿元减少40.49%[188] - 2013年应收票据为4.01亿元，较年初0.22亿元增长1722.73%[188] - 公司2013年净利润为3.50亿元，较上期3.15亿元增长11.20%[192] - 母公司2013年营业收入为17.05亿元，较上期10.13亿元增长68.29%[194] - 2013年经营活动现金流入为41.65亿元，较上期29.60亿元增长40.70%[198] - 2013年经营活动现金流出为38.48亿元，较上期26.06亿元增长47.64%[198] - 2013年投资活动现金流入为1.85亿元，较上期3.11亿元减少40.57%[198] - 2013年投资活动现金流出为7.89亿元，较上期4.33亿元增长82.09%[199] - 2013年筹资活动现金流入为3.17亿元，较上期1.61亿元增长96.04%[199] - 2013年筹资活动现金流出为3.11亿元，较上期1.90亿元增长63.13%[199] - 2013年现金及现金等价物净增加额为 - 2.80亿元，上期为2.04亿元[199] - 2013年末现金及现金等价物余额为9.57亿元，较期初12.37亿元减少22.60%[200] 利润分配情况 - 拟以2013年末总股本505,825,296股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），共计分配现金股利106,223,312.16元（含税）[7] - 2012年度公司每10股派发现金红利1.851元，共分配现金股利9362.83万元，占当年净利润30.015%[100][102] - 2013年度公司归属于上市公司股东净利润为34667.30万元，拟每10股派现金股利2.1元，共分配10622.33万元，占比30.641%，不实施资本公积金转增股本[100][102] - 2011年度公司每10股派现金股利1.4元，共分配7081.55万元，占当年净利润25.97%[102] 股东持股情况 - 2008年公司定向发行股份120,303,040股购买资产完成后，安徽出版集团持有公司61.60%的股份[20] - 截至公告披露日，安徽出版集团持有公司56.79%的股份，为公司控股股东[20] - 本次变动前有限售条件股份数量为295615653，占比58.44%，变动后为0；无限售条件流通股份变动前数量为210209643，占比41.56%，变动后数量为505825296，占比100%；股份总数为505825296，占比100%[127][128] - 安徽出版集团所持公司股份于2013年4月9日上市流通[128] - 安徽出版集团有限责任公司期初限售股数为295,615,653股，报告期解除295,615,653股，期末为0股[130] - 截止报告期末股东总数为20,017，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为27,977[134] - 安徽出版集团有限责任公司持股比例为57.74%，持股总数292,045,564股，报告期内减少3,570,089股[134] - 中科大资产经营有限责任公司持股比例为8.17%，持股总数41,335,642股，报告期内减少4,805,340股[134] 业务成果与荣誉 - 2013年公司220种图书1350次登上各类销售排行榜，19种图书获全行业优秀畅销书奖[31] - 2013年公司110种图书获各级各类奖项，12个项目获第三届中国出版政府奖[31] - 2013年公司100多种重大出版项目入选国家级重点出版规划[32] - 公司全年实现版权输出887项，非华语地区数量比例超70%，输出总量同比增长超10%，实物出口同比增长16.5%[35] - 公司在“世界媒体500强”排名中位列第264名，在中国内地上榜媒体公司中位列第11名[36] - 公司所属新华印刷在全国印刷百强企业评选中名次跃升至31位[38] - 公司文化地产项目时代数码港已有50多家高新技术企业入驻[38] - 公司全年出版期刊1405万册[39] - 公司承担各级各类重点选题300余种，50多种出版物（人物）获“国家三大奖”[59] - 公司有4家全国百佳出版社，4家出版单位综合实力位列全国单类出版社前10强[59] - 公司一般图书市场占有率稳步攀升，整体竞争力位居全国地方出版企业前10位[60] - 公司科技研发获专利授权1项，“时代E博”等数字化项目已商业化应用[60] 新业务进展 - “时光流影TIMEFACE”平台2014年2月15日上线，首月注册用户超10万人[33] - 2014年公司新媒体出版业务聚焦五大项目建设，包括“时光流影”平台、时代商城、时代漫游、“数字校园”平台和高科技企业孵化研发平台[93] - 公司以“时光流影”等产品和项目为产业平台打造时代品牌[94] 投资与理财情况 - 公司收到各类理财项目收益和参股公司派发的2012年度红利合计近4300万元，较上年同比增长70.09%[41] - 公司对外股权投资合计投资成本249,848,955.20元，期初余额276,546,573.87元，增减变动685,161.51元，期末余额277,231,735.38元，本期现金红利3,019,035.60元[63] - 合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本2,699,500.00元，期初余额29,533,962.18元，增减变动948,318.00元，期末余额30,482,280.18元，本期现金红利1,156,800.00元，持股比例19.28% [63] - 安徽看天下文化传媒有限公司投资成本400,000.00元，期初余额263,156.49元，增减变动 - 263,156.49元，期末余额为0，持股比例40% [63] - 公司全资子公司教育社持有交通银行内资股1,549,697股，投资成本2,588,106.60元，截至2013年12月31日，公允价值为7,978,693.69元[65] - 持有非上市金融企业股权中，东方证券最初投资金额43,150,000.00元，持有数量6,500,000股，占股权比例0.15%，期末账面价值43,150,000.00元，报告期损益650,000.00元[66] - 华安证券最初投资金额139,000,000.00元，持有数量70,000,000股，占股权比例2.48%，期末账面价值139,000,000.00元[66] - 贵阳市商业银行股份有限公司最初投资金额13,292,400.00元，持有数量4,000,000股，占股权比例0.29%，期末账面价值13,292,400.00元，报告期损益440,000.00元[66] - 持有非上市金融企业股权合计最初投资金额195,442,400.00元，持有数量80,500,000股，期末账面价值195,442,400.00元，报告期损益1,090,000.00元[66] - 委托理财交通银行最初投资成本2,588,106.60元，占公司股权比例0.0032%，期末账面价值7,527,809.28元，报告期损益477,937.54元，所有者权益变动 - 2,156,403.70元[66] - 委托理财合计最初投资成本2,588,106.60元，期末账面价值7,527,809.28元，报告期损益477,937.54元，所有者权益变动 - 2,156,403.70元[66] - 公司2013年委托理财合计金额51450万元，收益1573.50万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[69] - 公司向安徽省徽商创元装饰工程有限公司委托贷款3000万元，期限1年，利率17%，预期收益510万元，投资盈亏351.72万元[70] - 公司向宁国市国有资产投资运营有限公司委托贷款10000万元，期限1年，利率9.50%，预期收益950万元，投资盈亏789.68万元[7