证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-006 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 一、审议通过了《关于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公 司 100%股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于全资子公司拟收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司 100%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2024-004）。 俞真祥先生为关联监事，回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 2 月 4 日以电子邮 件等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的 召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东一致行动人增持股票计划 的进展公告 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-003 2024 年 1 月 25 日，俞发祥先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增 持了公司 1,443,600 股股份，约占公司总股本的 0.135%，累计增持金额为人民 币 999.72 万元。 2024 年 1 月 25 日 1 本次增持前，祥源实业直接持有公司 206,788,258 股股份，占公司总股本的 19.375%；俞发祥先生无直接持有股份数，但通过其控制的公司控股股东祥源旅 游开发有限公司、控股股东一致行动人祥源实业间接持有公司股份 600,946,615 股，占公司总股本的 56.304%。 本次增持后，祥源实业合计持有公司股份 206,947,058 股，占公司总股本的 19.389%。俞发祥先生个人持有公司股份 1,443,600 股，以直接及间接方式通过 其控制的公司控股股东祥源旅游开发有限公司、控股股东一致行动人浙江祥源实 业有限公司持有公司股份 601,105,415 股，以上合计持有公司股份 602,549,015 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-001 浙江祥源文旅股份有限公司 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年 1 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 近日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州小岛网络科 技有限公司(以下简称"小岛科技")收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务 总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，小岛科技被认定为高新技术企业， 证书编号为 GR202333000843，发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 小岛科技自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度可享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。小岛科技将根据国家有关政策文 件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。 特此公告。 关于全资子公司小岛科技通过高新技术企业认证公告 ...

根据杭州市财政局、杭州市地方金融监督管理局下发的《关于下达杭州市 2023 年 落实"凤凰行动"计划扶持资金（第二批）的通知》（杭财企[2023]55 号）及附件《杭 州辖区企业享受杭政函[2021]94 号文件扶持政策补助资金明细表（2023 年第二批）》 相关通知，公司共计将获得扶持政策补助资金人民币 8,159,080.00 元（补助类别： 上市公司实施重大资产重组）。本次扶持政策补助资金属于政府补助，由杭州市、拱 墅区两级财政各承担 50%，上述政府补助占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东净利润绝对值的比例为 37.29%。 2023 年 12 月 12 日，公司收到市级政府补助资金 4,079,540.00 元，占应得补助 资金总金额的 50%。剩余区级政府补助资金尚未收到，最终能否收到及收到时间尚存 在不确定性，公司将在收到剩余补助后及时披露有关情况。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述政府补助属 于与收益相关的政府补助。以上政府补助的具体会计处理以及对公司当年损益的影 响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广 ...

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 5 日至 12 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2023 年第 三季度报告》,为使广大投资者更全 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2023-054 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,577,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.2063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼祥源文 旅会议室 (三) ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2023）第 1696 号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》 "）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律师参加祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2023 年第四次临时股东大会，对祥源文 旅本次股东大 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为573,940万元，同比增长33.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,071万元，同比增长52.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为889,013万元，同比增长6695.81%[5] - 基本每股收益为0.0455元，同比增长44.84%[5] - 稀释每股收益为0.0455元，同比增长44.84%[5] - 公司报告期内受托经营取得的托管费收入为732,998.86元[9] - 公司报告期内发生了旅游业务复苏、景区游客人次增加等原因导致财务数据变动[9] - 2023年前三季度营业总收入达到573,940,107.31元，同比增长55.1%[18] - 2023年前三季度净利润为135,162,740.70元，较去年同期增长268.5%[19] - 综合收益总额为135,162,740.70元，同比增长268.5%[20] - 基本每股收益为0.1232元，稀释每股收益为0.1232元[20] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,332股，无表决权恢复的优先股股东[9] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为2,905,774,665.67元，较上一年同期增长至2,285,422,629.70元[16] - 公司2023年第三季度报告显示，浙江祥源文旅股份有限公司的流动资产合计为811,523,824.14元，较上一年同期大幅下降至1,823,078,794.89元[15] - 公司已完成收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的交割工作，并在工商行政管理部门完成了变更登记[14] - 2023年第三季度公司负债总计为912,018,387.58元，较上一年持平[17] 现金流 - 公司进行了同一控制下企业合并，对前期财务数据进行了追溯调整[7] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、同一控制下企业合并产生的子公司净损益等[8] - 经营活动现金流入小计为856,618,338.91元，较去年同期增长17.7%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,543,571.38元，同比增长17.2%[21] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为675,393,808.23和781,139,363.62[22] - 投资活动现金流入小计为993,201,395.97和860,563,348.88[22] - 筹资活动现金流出小计为448,118,537.17和137,814,079.30[22]

2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二三年十月三十一日 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 20 | | 议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 35 | | 议案五：关于选举曾辉祥先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | | 44 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第四次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-053 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东一致行动人、部分董监高 及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）业绩持续增长、发 展稳定向好以及对公司未来发展信心，公司实际控制人、控股股东一致行动人、 部分董监高及 16 名核心中层管理人员计划于本公告披露之日起 12 个月内通过 上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元， 以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：自有资金或自筹资金。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等原因，导致增持 计划延迟实施或无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息 披露义 ...