业绩总结 - 京能电力母公司2023年度净利润12.52亿元[3] - 公司合并报表2023年度归属于上市公司股东净利润8.78亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.05元（含税），分配总金额7.03亿元[3][4][5] - 分配金额占母公司当年可供分配利润71.19%[5] 股本情况 - 2023年末总股本66.95亿股[3]

财务数据 - 公司拟注册发行80亿元直接债务融资工具，含50亿超短融和30亿中票[1] - 公司债券融资余额88亿元，含8亿超短融、15亿中票、65亿永续债[1] - 2023年末京能电力净资产327.93亿元[1] 发行信息 - 超短融单次期限最长不超270天，中票单次期限3年[3][4] - 发行利率按簿记建档结果确定[5] - 发行对象为银行间债市机构投资者[7] 资金用途与授权 - 募集资金用于偿债、补资、项目建设[7] - 授权管理层选承销商[6] - 授权自股东大会通过至事项办理完毕[8]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额4,674,905.35万元，负债3,952,960.42万元，股东权益721,944.93万元[8] - 截至2023年12月31日，营业总收入95,892.09万元，净利润55,174.20万元[8] 指标数据 - 截至2023年12月31日，资本充足率21.82%，流动性比例52.81%等多项指标达标[8] 交易情况 - 京能财务按《金融服务协议》约定限额进行交易[10]

（一）2024 年内部借款额度情况 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-12 北京京能电力股份有限公司 关于 2024 年度向全资、控股子公司 提供内部借款（委贷）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 内部借款概述 2024 年，公司本部拟为下属控股公司提供总额不超过 36.60 亿 元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下： 拟向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过 13.99 亿元的内 部借款（委贷）； 向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过 5.9 亿元的内部借款（委 贷）； 向山西漳山发电有限责任公司提供不超过 8 亿元的内部借款（委 贷）； 向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过 3 亿元的内部借 1 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司 内部借款额度：2024 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总 额不超过 36.60 亿元的内部借款额度。在不超过上述额度之内， 各企业之间额度可调剂使用。 内部借款期限：内部借款额度自公司股东大会通过之日起 ...

二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 北京京能电力股份有限公司独立董事 崔洪明 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，本人在 2023 年的工作中勤 勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独 立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更，依据财政部准则解释第16号[3][4] - 采用追溯调整法处理，对2022年度及以前年度相关交易差异追溯调整[3][5] 数据影响 - 调增2023年期初合并报表资产总额约1948.97万元[5] - 调增负债总额约1859.18万元[5] - 调增所有者权益总额约89.79万元[5]

关于 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]28920 号 li 录 专项说明— -1 涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵 公司管理层编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2023 年度涉及京能集团财 务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财 ...

单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 占用累计 | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | ...

审计机构变更 - 公司2023年将审计中介由中审众环变更为天职国际，因前者服务期已满三年[1] - 《关于更换及聘任会计师事务所的议案》经相关会议审议通过[3] 天职国际情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人等[4] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元等[4] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] - 天职国际近三年因执业行为受监督管理措施8次等[5] 审计工作安排 - 2023年审计与法律风险管理委员会与天职国际等协商确定审计工作计划[8] - 审计前委员会初步审阅公司2023年度财报并召开沟通座谈会[8] 审计结果与评价 - 委员会认为2023年度审计工作计划可保障审计工作完成[9] - 天职国际针对2023年年报审计制定工作方案并围绕重点展开工作[9] - 委员会认为2023年度财报真实公允反映公司情况[9] - 委员会同意以2023年度财报为基础制作年报及摘要并保证披露[9] - 2023年委员会对年审会计事务所履职有效监督[10] - 天职国际全面配合2023年年报审计工作并按时提交成果[10]

会议情况 - 2024年4月22日召开独立董事2024年第三次专门会议，3位独立董事均参加表决[1] 关联交易 - 2023年与京能财务关联交易遵循原则，无资金问题[1] - 2024年度预计日常关联交易具必要性和连续性[3] 融资借款 - 所属企业拟与京能融资租赁办理不超75亿借款额度，利率不高于五年期以上LPR[3][4] - 向京能集团申请116万委托贷款延续用于科技项目投入[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4]