证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-045 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 日至 2024 年 11 | 月 | 29 | 月 | 28 | 日 | 11 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 5,037,400 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.64% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 14,997,308 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 2.89 元/股至 3.06 元/股 | | | | | | | 一、 回购股 ...

营收情况 - 本报告期营业收入5.46亿元，同比下降16.97%；年初至报告期末营业收入17.14亿元，同比下降19.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.14亿元，较2023年前三季度的21.37亿元下降19.79%[17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6265.78万元，同比下降249.31%；年初至报告期末为 -1.69亿元，同比下降199.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6809.28万元，同比下降275.13%；年初至报告期末为 -1.80亿元，同比下降225.66%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，同比下降250.94%；年初至报告期末均为 -0.214元/股，同比下降199.53%[4] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-169,151,279.27元，2023年同期为169,869,961.21元[18] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.214元/股，2023年同期均为0.215元/股[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系收入下降所致[8] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，同比下降41.77%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,026,089,841.06元，2023年同期为2,250,118,945.25元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2,067,422,269.77元，2023年同期为2,345,919,082.16元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为199,803,322.61元，2023年同期为343,155,292.85元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为12,293,621.41元，2023年同期为50,480,020.46元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-56,385,904.48元，2023年同期为-102,439,355.09元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为380,000,000.00元，2023年同期为540,000,000.00元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-231,209,313.27元，2023年同期为-144,138,265.86元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-87,804,427.14元，2023年同期为96,577,671.90元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产41.67亿元，较上年度末下降9.36%；归属于上市公司股东的所有者权益26.48亿元，较上年度末下降8.20%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为619,878,982.72元，较2023年末的699,468,723.75元减少[13] - 2024年9月30日，公司应收票据为252,850,526.87元，较2023年末的465,262,911.43元减少[13] - 2024年9月30日，公司应收账款为239,754,999.02元，较2023年末的227,055,742.82元增加[13] - 2024年9月30日，公司预付款项为16,376,625.30元，较2023年末的36,213,500.19元减少[13] - 2024年9月30日，公司其他应收款为26,764,565.86元，较2023年末的33,261,349.63元减少[13] - 2024年9月30日，公司存货为552,834,263.39元，较2023年末的586,650,795.70元减少[13] - 2024年9月30日，公司流动资产合计1,732,617,097.29元，较2023年末的2,069,148,018.19元减少[13] - 2024年第三季度末资产总计41.67亿元，较上一报告期的45.97亿元下降9.36%[14] - 2024年第三季度末固定资产16.02亿元，较上一报告期的17.06亿元下降6.07%[14] - 2024年第三季度末生产性生物资产1590.67万元，较上一报告期的624.97万元增长154.51%[14] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计13.90亿元，较上一报告期的15.79亿元下降11.98%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计27.77亿元，较上一报告期的30.18亿元下降8%[15] - 2024年第三季度末短期借款2.91亿元，较上一报告期的4.46亿元下降34.80%[14] - 2024年第三季度末长期借款2.81亿元，较上一报告期的3.87亿元下降27.50%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，本报告期计入当期损益的政府补助为8591.34万元，年初至报告期末为2.22亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50707户[9] - 窦啟玲为第一大股东，持股1.85亿股，持股比例23.42%，质押1.48亿股[9] 股份回购情况 - 截至2024年9月底，公司累计回购股份5,037,400股，占总股本0.64%，支付总金额14,997,308元[12] - 2024年7月10日，公司首次回购股份2,723,900股，占总股本0.34%，支付总金额7,999,631元[12] - 公司拟回购股份金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过8.58元/股[12] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本18.43亿元，较2023年前三季度的19.30亿元下降4.51%[17] - 2024年前三季度研发费用7917.79万元，较2023年前三季度的7385.28万元增长7.21%[17]

监管处罚 - 公司及相关责任人收到贵州证监局行政监管措施决定书[1] - 公司多计提递延所得税资产致信息披露不准确[1][4] - 公司被责令30日内提交书面整改报告[2] - 对窦啟玲等4人采取监管谈话措施[4] 应对措施 - 公司将积极整改，提高信息披露质量[6] - 相关责任人加强培训学习，完善公司治理[6] 其他信息 - 公告发布于2024年10月25日[9] - 不服监管措施可60日内申请复议或6个月内起诉[2][5]

业绩调整 - 2017 - 2024年Q1合并财报调减总资产，调整额占比0.01% - 3.89%[4] - 2017、2018等年度合并财报调减归母净利润，调整额占比0.17% - 20.44%[4] 违规处理 - 公司多期财报披露不准确，影响投资者知情权[6] - 时任董事长和财务负责人被通报批评[6] - 公司需一个月内提交整改报告[8]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月30日[2] - 实施期限为2023年11月29日至2024年11月28日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5037400股，占总股本0.64%[2][5] - 累计已回购金额14997308元[2][5] - 实际回购价格区间2.89元/股至3.06元/股[2][5] - 2024年9月未进行回购[5] 回购用途与限制 - 拟用于员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购股份价格不超8.58元/股[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3]

控股股东持股与质押 - 窦啟玲持股185,457,636股，占总股本23.42%[3] - 窦啟玲累计质押148,180,650股，占其持股79.90%，占总股本18.71%[3] - 窦啟玲及其一致行动人窦雅琪累计质押148,180,650股，占合计持股79.79%，占总股本18.71%[3] 延期购回与到期情况 - 窦啟玲办理延期购回110,343,750股，占其持股59.50%，占总股本13.93%[4] - 窦啟玲未来半年内到期质押148,180,650股，占其持股79.90%，占总股本18.71%[7] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押0股[7] 其他情况 - 窦雅琪持股263,400股，占总股本0.03%，无质押[9] - 窦啟玲资信好，质押风险可控，无平仓风险[7] - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[7]

人事变动 - 公司副董事长蒋先洪因个人原因辞去财务负责人职务[2] - 公司聘任曾宪体为财务负责人，任期至第八届董事会届满[3] 新财务负责人信息 - 曾宪体1974年11月出生，本科，中级会计师，现任财务中心稽核负责人[7] - 曾宪体未持股，与大股东及董监高无关联关系[7]

业绩说明会信息 - 2024年9月19日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，采用网络互动方式[2][5] - 投资者可在9月10日至18日16:00前提问[2][6] 参会人员及联系方式 - 副董事长等三人出席业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月30日[2] - 实施期限为2023年11月29日至2024年11月28日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5037400股，占总股本比例0.64%[2] - 累计已回购金额14997308元[2] - 实际回购价格区间2.89元/股至3.06元/股[2] 特定时段情况 - 2024年8月未进行回购[5] - 截至2024年8月底，已回购股份占比0.64%[5] - 回购成交最高3.06元/股，最低2.89元/股[5]

报告期信息 - 本报告期为2024年1月1日至6月30日[8] 财务数据 - 营业收入为11.68亿元，较上年同期减少21.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.06亿元，较上年同期减少183.26%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.12亿元，较上年同期减少207.18%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，较上年同期增加0.39%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为27.26亿元，较上年度末减少5.50%[14] - 总资产为44.06亿元，较上年度末减少4.16%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为-0.134元/股，上年同期为0.162元/股，同比减少182.72%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为-3.761%，上年同期为4.372%，减少8.133个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为-1169387.97元，系固定资产报废损失[17] - 计入当期损益的政府补助为13594555.42元[17] - 其他营业外收入和支出为-6333332.79元[19] - 非经常性损益合计为5046265.08元[19] - 2024年上半年公司营业收入116,819.14万元，同比下降21.05%[41] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-10,649.34万元，同比下降183.26%[41] - 医药工业板块销售收入92,482.24万元，同比下降25.96%，占比79.17%[41] - 医疗服务板块营业收入23,077.63万元，占比19.76%[41] - 2024年上半年营业收入11.68亿元，同比下降21.05%，归属于母公司所有者的净利润为 -1.06亿元，同比下降183.26%[48] - 2024年上半年营业成本4.39亿元，同比增长3.07%；销售费用5.82亿元，同比下降10.65%；财务费用1247.73万元，同比增长383.14%[48] - 2024年上半年研发费用5214.89万元，同比增长7.81%；投资收益15.02万元，同比增长527.85%；信用减值损失 -162.42万元，同比下降266.89%[48] - 2024年上半年资产处置收益8.96万元，同比增长438.51%；营业外收入54.54万元，同比增长178.26%；营业外支出813.78万元，同比增长254.23%[48] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，同比增长0.39%；投资活动产生的现金流量净额 -3681.76万元；筹资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，同比下降1846.13%[48][49] - 合同负债为4746.94万元，较上期增加60.80%，主要因药品销售预收款增加[50] - 应付职工薪酬为3457.32万元，较上期减少38.25%，主要因支付上年年终奖[50] - 一年内到期的非流动负债为2.67亿元，较上期增加117.27%，主要因长期借款重分类[50] - 长期借款为2.39亿元，较上期减少38.40%，主要因长期借款重分类[50] - 截至2024年6月30日，母公司长期股权投资额为9.65亿元，同比增加0.02%[51] - 海南长安国际制药有限公司上半年营业收入2.82亿元，净利润4875.51万元[53] - 天津中盛海天制药有限公司上半年营业收入1.07亿元，净利润878.76万元[53] - 贵州苗医药实业有限公司上半年营业收入1.23亿元，净利润1890.87万元[53] - 2024年6月30日货币资金为760,224,074.48元，较2023年12月31日的699,468,723.75元有所增加[92] - 2024年6月30日应收票据为239,514,268.79元，较2023年12月31日的465,262,911.43元减少[92] - 2024年6月30日应收账款为220,587,399.36元，较2023年12月31日的227,055,742.82元略有减少[92] - 2024年6月30日流动资产合计为1,943,499,023.39元，较2023年12月31日的2,069,148,018.19元减少[92] - 2024年6月30日固定资产为1,635,309,740.70元，较2023年12月31日的1,705,684,684.34元减少[93] - 2024年6月30日在建工程为6,483,362.58元，较2023年12月31日的4,987,715.29元增加[93] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,462,359,121.94元，较2023年12月31日的2,528,105,844.99元减少[93] - 2024年6月30日资产总计为4,405,858,145.33元，较2023年12月31日的4,597,253,863.18元减少[93] - 2024年6月30日应付账款为173,722,391.52元，较2023年12月31日的135,057,579.64元增加[93] - 2024年6月30日合同负债为47,469,392.28元，较2023年12月31日的29,520,057.54元增加[93] - 2024年6月30日公司负债合计15.51亿元，较2023年12月31日的15.79亿元略有下降[94] - 2024年6月30日公司所有者权益合计28.55亿元，较2023年12月31日的30.18亿元有所减少[94] - 2024年6月30日母公司流动资产合计12.55亿元，较2023年12月31日的14.43亿元减少[96] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计17.47亿元，较2023年12月31日的17.72亿元略有减少[97] - 2024年6月30日母公司负债合计11.48亿元，较2023年12月31日的12.02亿元有所下降[97] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计18.54亿元，较2023年12月31日的20.12亿元减少[98] - 2024年6月30日母公司货币资金为3.69亿元，较2023年12月31日的4.71亿元减少[96] - 2024年6月30日母公司应收票据为7803.31万元，较2023年12月31日的3.06亿元大幅减少[96] - 2024年6月30日母公司固定资产为5.64亿元，较2023年12月31日的5.99亿元略有减少[96] - 2024年6月30日母公司长期借款为5770万元，较2023年12月31日的2.06亿元大幅减少[97] - 2024年半年度营业总收入为11.68亿元，2023年半年度为14.80亿元，同比下降20.93%[99] - 2024年半年度营业总成本为12.65亿元，2023年半年度为13.17亿元，同比下降3.99%[99] - 2024年半年度营业利润为-1.06亿元，2023年半年度为1.56亿元，同比下降168.02%[100] - 2024年半年度利润总额为-1.14亿元，2023年半年度为1.54亿元，同比下降173.97%[100] - 2024年半年度净利润为-1.11亿元，2023年半年度为1.22亿元，同比下降191.29%[100] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-1.06亿元，2023年半年度为1.28亿元，同比下降183.09%[100] - 2024年半年度综合收益总额为-1.11亿元，2023年半年度为1.22亿元，同比下降191.29%[101] - 2024年半年度基本每股收益为-0.134元/股，2023年半年度为0.162元/股，同比下降182.72%[101] - 2024年半年度稀释每股收益为-0.134元/股，2023年半年度为0.162元/股，同比下降182.72%[101] - 母公司2024年半年度营业收入为4.38亿元，2023年半年度为7.35亿元，同比下降40.40%[102] - 2024年上半年净利润为-1.0638685485亿元，2023年同期为0.9760922246亿元[103] - 2024年上半年销售费用为2.8220169712亿元，2023年同期为3.5793803033亿元[103] - 2024年上半年研发费用为0.2086486419亿元，2023年同期为0.1196517249亿元[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.0309674436亿元，2023年同期为2.0230302059亿元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-0.3681757014亿元，2023年同期为-1.2341772142亿元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.2873581760亿元，2023年同期为0.0737262274亿元[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.6440507226亿元，2023年同期为15.2304018730亿元[105] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.5738649781亿元，2023年同期为2.5200464405亿元[106] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2.3878418337亿元，2023年同期为2.18亿元[107] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为2.6536614945亿元，2023年同期为1.9300760451亿元[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，2023年半年度为1.48亿元[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 380.04万元，2023年半年度为 - 5630.40万元[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.00亿元，2023年半年度为 - 2408.48万元[109] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.27亿元，2023年半年度为6769.07万元[109] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3.42亿元，2023年半年度末为3.84亿元[109] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初减少1.59亿元[110] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少448.05万元[110] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少1.63亿元[110] - 2024年半年度综合收益总额使所有者权益减少1.11亿元[110] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少5226.72万元[111] - 2024年上半年公司所有者权益合计从30.07亿元增至31.29亿元，增加1.22亿元[112][114] - 2024年上半年公司综合收益总额为1.28亿元[112] - 2024年上半年少数股东权益减少617.77万元[112] - 2024年上半年母公司所有者权益合计从20.12亿元减至18.54亿元，减少1.59亿元[116][117] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 1.06亿元[116] - 2024年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润5226.72万元[117] - 公司上年期末实收资本（或股本）为7.92亿元，本年期初和期末保持不变[112][114][116][117] - 公司上年期末资本公积为7.34亿元，本年期初和期末保持不变[112][114] - 母公司上年期末资本公积为7.68亿元，本年期初和期末保持不变[116][117] - 公司上年期末盈余公积为2.96亿元，本期期末为2.96亿元保持不变；母公司上年期末盈余公积为3.15亿元，本期期末为3.15亿元保持不变[112][114][116][117] - 2024年上半年期初所有者权益合计为18.27