上海金枫酒业股份有限公司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 2023 年 11 月 24 日 1 上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 会议主要议程： 13:30 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件 14:00 大会正式开始 主持人：董事长 唐文杰 1、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联 交易议案》 2、审议《关于增补公司董事的议案》 2 金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司 签订《金融服务框架协议》的关联交易议案 一、关联交易概述 2020 年 12 月，本公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）和 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签署《金融服务框架协议》，同 意财务公司向本公司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司 成员企业"）提供金融服务。具体执行情况如下：2021 年 12 月 31 日，本公司银行存 款余额中 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为159,320,067.87元，同比下降13.73%[4] - 公司销售面临挑战，2023年7-9月营业收入较同期减少2535万元，导致利润同比下降[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为716,837.00元，同比下降75.19%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润由亏转盈，主要是因为今年3月收到四川中路房屋征收补偿款20,016.58万元[6] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少829.57万元[6] 股权结构 - 上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股数量为233,352,334.00股，占比34.88%[7] - 牛桂兰持股数量为11,200,000.00股，占比1.67%[7] - 众合信资产管理有限公司持股数量为10,000,000.00股，占比1.49%[7] 产品销售情况 - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售收入中高档为26147.96万元，低档为8916.28万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售渠道中，直销（含团购）销售收入为9213.99万元，批发代理销售收入为25850.24万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] - 2023年1-9月，公司黄酒产品销售地区中，上海销售收入为23774.88万元，江苏销售收入为9131.96万元，浙江销售收入为535.04万元，其他地区销售收入为1622.35万元，合计销售收入为35064.23万元，同比下降13.47%[9] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为75,512.80元，年初至报告期末金额为190,552,148.79元[5] - 公司2023年9月30日的流动资产总计为1673281451.13元，较2022年12月31日有所增长[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产总计为608949329.00元，较2022年12月31日有所减少[13] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为223120248.59元，较之前有所下降[13] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为67787666.50元，较之前有所下降[13] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为1991322865.04元，较之前有所增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-59,970,719.07元，同比下降270.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,970,719.07元，较去年同期下降35,075,926.53元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为54,274,650.04元，较去年同期增加26,435,147.94元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,718,952.39元，较去年同期下降21,984,001.47元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-30,322,245.67元，较去年同期下降13,337,963.95元[18] 利润情况 - 2023年第三季度公司的营业利润为15,707,535.81元，较去年同期下降24,286,535.17元[15] - 净利润为11,653,039.94元，较去年同期下降19,952,164.78元[15] - 综合收益总额为11,653,039.94元，较去年同期下降19,952,278.52元[16] - 每股收益为0.18元，较去年同期下降0.03元[16]

独立董事(签名): 團 波 颖 周 赵 zis 金枫酒业独立董事意见(2023) 第 13 号 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 上海金枫酒业股份有限公司本次拟与光明食品集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《金 融服务框架协议》,有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融 资成本和融资风险。本次关联交易按一般商务条款订立,属公平合理,且于一般 及日常业务过程中进行,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情 形。在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事邓春山先生、吴 杰先生、崔源女士回避表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》 《股票上市规则》的有关规定。本人对该议案表示同意,并同意提交股东大会审 议。 二Q二三年十月二十六日 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-026 上海金枫酒业股份有限公司 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）与光明食品集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）及光明食品（集团）有限公司（以下简称"光 明集团"）签订的《金融服务框架协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。鉴于本公 司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称"本公司成员企业"） 的资金需求以及财务公司的综合财务能力，本公司拟与财务公司及光明集团继续 签订《金融服务框架协议》，协议有效期自生效日至 2026 年 12 月 31 日。光明集 团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联 交易。 关联人回避事宜： 在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事回避、并未参与 本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8人。 监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召 开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。 本次会议审议并全票通过了以下议案： 一、《上海金枫酒业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》 的关联交易的议案》 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2023-025 上海金枫酒业股份有限公司 公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补张辉先生为公司董事，任期至 本届董事会届满。 金枫酒业拟继续与光明食品集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）及 光明食品（集团）有限公司（以下简称"光明集团"）签订《 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-028 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

金枫酒业独立董事意见（2023）第 12 号 赵 平 上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见 根据中国证监会的有关规定和本公司章程，本人作为上海金枫酒业股份有限公司 独立董事,对公司第十一届董事会第八次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表 如下独立意见: 经认真审阅相关资料,本人认为本次董事会审议、表决程序规范合法,符合相关法 律、法规及《公司章程》有关规定；张辉先生具备履职所需的任职条件和工作经验,不 存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形,其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 因此，本人同意提名张辉先生为公司第十一届董事候选人，任期至本届董事会届 满为止。并同意将《关于增补公司董事的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事(签名): 周 游 闺 频 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为201,105,582.16元，同比下降13.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为117,516,639.32元，同比增长[9] - 公司实现利润总额15562.99万元，同比增加18351.36万元[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润11751.66万元，同比增加13742.02万元[20] - 公司2023年上半年黄酒产品销售收入同比下降13.72%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增加1.37亿元，主要原因是收到四川中路房屋征收补偿款2亿元[25] - 公司2023年上半年净利润为129,251,247.21元，较去年同期增长了105.6%[76] - 公司2023年上半年每股收益为0.19元[77] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为250,580,959.53元[77] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-43,464,684.44元，较去年同期下降[79] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为168,153,470.69元，较去年同期增加[79] - 2023年上半年，公司所有者权益合计增加97,446,490.82元，主要来源于综合收益总额[80] 主营业务 - 公司主营业务中，营业收入下降13.23%，营业成本下降12.71%[21] - 公司研发费用增加36.52%，主要是技术中心实验室升级增加摊销费用和配套设备材料采购费用增加[21] - 公司毛利额下降14.0%，期间费用下降1.3%[22] - 公司投资收益增加474.7%，公允价值变动收益下降114.7%[22] - 公司2023年上半年黄酒产品销售收入同比下降13.72%[23] - 公司新增经销商48家，退出经销商90家，报告期末共有经销商790家[24] 环保措施 - 石库门公司和无锡振太公司均属于当地环保部门公布的重点排污单位，主要产品为黄酒[35] - 石库门公司生产生活废水经处理后达标排放，主要污染物包括COD、氨氮、总磷、总氮等[36] - 无锡振太公司生产生活废水经处理后达标排放，主要污染物包括COD、氨氮、总磷、总氮等[37] - 石库门公司和无锡振太公司均实施了防治污染设施的建设和运行，保持正常运行状态[37] - 石库门公司实施了燃气锅炉低氮燃烧器改造项目和污水处理设施新建项目[37] - 无锡振太公司实施了燃气锅炉低氮燃烧器改造项目和污水处理系统改造项目[38] - 公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力建设资源节约型和环境友好型企业，开展节能降耗、减污增效活动，追求经济和环境的协调发展[47] - 2023年上半年累计减少排放二氧化碳当量968.3吨，采用清洁能源发电项目，累计用光伏电64.38万度[49] 公司治理 - 公司召开第四十七次股东大会，选举谢云先生为公司第十一届监事会成员，并选举为公司监事长[33] - 公司董事副总经理王晖先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务[33] - 公司非公开发行股票时控股股东和实际控制人均承诺保持金枫酒业独立性，避免同业竞争，减少并规范关联交易，并严格履行承诺[50],[54] - 公司解决了部分土地、房产权属瑕疵问题，转让给控股股东糖酒集团[58] - 公司完成了“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”[58] 财务报表 - 公司资产总计为2,282,644,101.55元，较去年同期略有增长[71] - 公司流动资产合计为944,441,140.42元，其中货币资金为473,731,501.28元，交易性金融资产为341,247,795.90元[72] - 公司非流动资产合计为918,875,323.64元，其中长期股权投资为893,336,393.42元，使用权资产为10,869,053.85元[73] - 公司负债合计为292,016,588.75元，其中应付账款为36,446,533.50元，预收款项为5,750.00元[71] - 公司所有者权益合计为1,990,627,512.80元，其中未分配利润为892,109,336.62元，资本公积为375,551,751.38元[72] - 公司营业总收入为201,105,582.16元，营业总成本为245,900,055.98元，销售费用为53,860,679.57元[74] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 截至报告期末普通股股东总数为62,670户[66] 会计政策 - 财务报表按照企业会计准则编制，真实反映了公司2023年6月30日的财务状况和经营成果[90] - 公司的记账本位币为人民币，营业周期为12个月[93][92] - 公司采用持续经营为基础编制财务报表，不存在可能导致持续经营能力疑虑的情况[88] - 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，合并财务报表反映整个企业集团的财务状况和现金流量[97] - 公司在报告期内进行了同一控制下企业合并，将子公司或业务合

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2023-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 9 月 12 日（星期二）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 ...