业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,614,462.84万元，主营业务收入为1,583,845.37万元，占比98.10%[8] - 公司营业总收入为161.45亿美元，较上年的171.98亿美元有所下降[29] - 公司净利润为 - 2.46亿美元，上年为5991.33万美元[29] - 归属于母公司股东的净利润为 - 3.40亿美元，上年为7798.53万美元[29] - 公司基本每股收益为 - 0.18元，上年为0.04元[29] - 公司稀释每股收益为 - 0.18元，上年为0.04元[29] 资产负债情况 - 公司期末资产总计269.32亿元，较上年年末的289.42亿元下降约7%[21] - 公司期末流动资产合计56.65亿元，较上年年末的65.35亿元下降约13%[21] - 公司期末非流动资产合计212.67亿元，较上年年末的224.08亿元下降约5%[21] - 公司期末负债合计221.80亿元，较上年年末的248.55亿元下降约11%[22] - 公司期末流动负债合计82.53亿元，较上年年末的119.82亿元下降约31%[22] - 公司期末非流动负债合计139.27亿元，较上年年末的128.73亿元增长约8%[22] - 公司期末所有者权益合计47.52亿元，较上年年末的40.87亿元增长约16%[22] - 公司另一组数据中期末资产总计110.26亿元，较上年年末的115.54亿元下降约5%[24] - 该组数据中期末流动资产合计18.25亿元，较上年年末的21.68亿元下降约16%[24] - 该组数据中期末非流动资产合计92.01亿元，较上年年末的93.86亿元下降约2%[24] - 公司流动负债合计为33.67亿美元，上年为28.71亿美元[28] - 公司非流动负债合计为5.24亿美元，上年为21.64亿美元[28] - 公司负债合计为38.91亿美元，上年为50.35亿美元[28] - 公司所有者权益合计为71.35亿美元，上年为65.19亿美元[28] - 公司负债和所有者权益总计为110.26亿美元，上年为115.54亿美元[28] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为20,741,465,724.54，上期为20,934,609,861.76[34] - 本期经营活动现金流出小计为19,243,066,881.59，上期为18,420,606,618.69[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,498,398,842.95，上期为2,514,003,243.07[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 282,989,381.81，上期为 - 217,258,161.92[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,652,405,197.26，上期为 - 3,101,941,863.08[34] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 437,405,098.96，上期为 - 805,195,696.81[34] 股权处置 - 公司将所持子公司众能天然气股权转让给控股股东华新燃气，处置基准日众能天然气账面归属于母公司净资产为 - 34,467.84万元，评估值为 - 5,600.00万元，股权处置价款为1元[9] 股本变动 - 2024年公司以2023年末股本1,377,994,126股为基数，每10股转增4股，转增后股本总数为1,929,191,776股[50][51] 会计政策与核算 - 主营业务收入确认因金额重大等被识别为关键审计事项[8] - 亏损子公司股权处置收益金额大、会计处理复杂，其会计处理被识别为关键审计事项[9] - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[60] 税务情况 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为2.5%、5%、25%[184] - 永和国新燃气销售有限公司企业所得税税率为3%，山西华新晋豫天然气有限公司企业所得税税率为5%[184] - 公司部分子公司享受增值税即征即退政策，子公司生物质沼渣销售收入免征增值税，生物质生物质气收入减按90%计入所得税应纳税所得额[185] 资产项目情况 - 货币资金期末余额为28.71亿元，上年年末余额为33.12亿元[186] - 应收账款期末账面余额为16.76亿元，上年年末余额为20.01亿元，期末账面价值为14.86亿元，上年年末账面价值为18.58亿元[187] - 预付款项1年以内期末余额440,816,968.10元，占比99.01%，上年年末余额478,889,104.96元，占比97.75%[198]

业绩总结 - 2024年度营业收入1,614,462.84万元，上年度1,719,795.7万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目3,796.13万元，占比0.24%；上年度8,988.2万元，占比1.10%[15] - 2024年与主营业务无关业务收入3,796.13万元，上年度18,988.28万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额1,610,666.7万元，上年度1,700,807.49万元[16] 审计情况 - 审计机构2025年4月14日出具无保留意见审计报告[5] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映相关情况[11]

财务审计 - 审计山西省国新能源股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 国新能源于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 报告日期为二〇二五年四月十四日[12] - 人民币金额为15900.0000万元[13]

会计估计变更 - 拟将天然气长输管道折旧年限由30年调为40年[10][11] - 2025年4月会议审议通过，需股东大会审议[12] - 变更自2025年6月1日起执行[13] 数据影响 - 2025年折旧费用预计减7629.49万元，利润总额增约7471.60万元[14] - 假设2022年起执行，各年度对利润总额、资产和负债有不同影响[14][16]

人员任职与履职 - 独立董事王晓燕自2024年6月17日任职[2] - 王晓燕参与股东大会1次、董事会5次，无缺席和委托出席[4] 公司会议与决策 - 2024年12月16日召开年报进场沟通会，沟通审计费用[6] 股权交易 - 拟让全资子公司收购长治华润燃气有限公司34%股权[11] - 拟让全资子公司转让山西众能天然气有限公司50%股权[11] 审计与制度 - 聘任立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[14] - 修订《山西省国新能源股份有限公司合规管理办法》[16]

（2025年4月14日修订） 2025年4月14日 -1- 山西省国新能源股份有限公司 章程 | 第一章总则 | | -1- | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | -2- | | 第三章 股份 | | -3- | | 第一节 | 股份发行 | -3- | | 第二节 | 股份增减和回购 | -3- | | 第三节 | 股份转让 | -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 | -5- | | 第一节 | 股东 | -5- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 | -12- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | -13- | | 第五节 | 股东大会的召开 | -15- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | -18- | | 第五章 党委 | - | 22- | | 第六章 | 董事会 - | 24- | | 第一节 | 董事 - | 24- | | 第二节 | 董事会 - | 27- | | 第三节 | 独立董事 | -32- | | 第四节 | 董事会秘书 | -35- | | 第七章 | 总经理及 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事全出席[4] - 独立董事参加专门会议2次、审计会5次、薪酬考核会1次[6] - 召开年报沟通座谈会3次讨论财报编制[6] 股权交易 - 全资子公司拟收购长治华润燃气34%股权[12] - 全资子公司拟转让山西众能天然气50%股权[12] 其他事项 - 更换会计师事务所为立信[14] - 修订《合规管理办法》并制定《规章制度管理办法》[18]

山西省国新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2025 年 4 月 14 日) 报告期内，公司共召开股东大会 4 次，董事会 8 次，本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 童事会 | 亲自出 | 委托市 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 杨建红 | ನ | ત | | | 은 | | 2024 年度本人勤勉尽责,积极履行独立董事职责。全年共召开董事会 8 次, 本人委托出席 2 次,委托出席原因为因公出差与开会时间冲突。委托出席的会议, l 2024 年,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")面对复杂多 变的市场环境,迎难而上,维稳求新。作为公司独立董事,本人始终秉持独立、 客观、公正、严明的原则，认真履行职责，积极参与公司战略决策,为公司规范 运作和健康发展贡献自己的力量。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专 ...

会议情况 - 2024年召开董事会2次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 独立董事参加独立董事专门会议1次、审计委员会会议2次[6] 年报相关 - 2023年年报审计进场沟通会要求配合年审并提高披露质量[6] - 2023年年报预审沟通会明确年报编制合规[6] 其他事项 - 履职期聘大华，辞职后改聘立信[12] - 建议加强财务风险预警，优化资源配置[17]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期将届满，开展换届选举[1] - 第十一届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] - 董事会推荐7名非独立董事和4名独立董事候选人[1] 高管聘任 - 董事会同意聘任聂银杉等4名高级管理人员，任期三年[4] 人员信息 - 李晓武、杨广玉任职于控股股东，兰旭任职于5%以上股东公司[5] - 除兰旭外，其余候选人及高管未持有公司股票[5] - 李晓武55岁，聂银杉57岁[9][10]