整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入397.89万元，同比减少93.97%，主要因子公司房产未销售[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1988.15万元，同比减少365.71%，系未实现房产销售[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2204.05万元，同比减少238.57%，原因同上[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5502.03万元，较上年同期减少现金净流入2080.71万元，因房产未销售[5][9][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0290元/股，同比减少366.06%，因未实现房产销售致净利润减少[5][10] - 加权平均净资产收益率为 -1.28%，较上年同期减少1.66个百分点，因未实现房产销售[6][10] - 本报告期末总资产29.56亿元，较上年度末减少5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益14.56亿元，较上年度末减少6.95%[6] - 2024年第一季度营业总收入397.89万元，较2023年第一季度的6601.78万元下降93.97%[21] - 2024年第一季度营业总成本3068.19万元，较2023年第一季度的6082.06万元下降49.55%[21] - 2024年第一季度营业利润为亏损2799.70万元，2023年第一季度为盈利903.80万元[22] - 2024年第一季度净利润为亏损1988.86万元，2023年第一季度为盈利917.86万元[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为亏损8877.10万元，较2023年第一季度的亏损2336.08万元扩大279.99%[22] - 2024年第一季度综合收益总额为亏损10865.95万元，较2023年第一季度的亏损1418.22万元扩大666.29%[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0290元/股，2023年第一季度为0.0109元/股[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3408.11万元，较2023年第一季度的12365.87万元下降72.44%[25] - 2024年第一季度负债合计15005.53万元，较期初的15497.23万元下降3.17%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计14557.44万元，较期初的15644.86万元下降7.07%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计89,101,435.94元，上年同期为157,871,904.07元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55,020,293.96元，上年同期为 - 34,213,190.45元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5,121,642.00元，上年同期为17,148,458.46元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计6,075,809.86元，上年同期为19,162,170.00元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 954,167.86元，上年同期为 - 2,013,711.54元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，上年同期为163,451,981.74元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计4,753,881.62元，上年同期为7,658,067.20元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,246,118.38元，上年同期为155,793,914.54元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 50,728,323.89元，上年同期为119,566,863.91元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为411,209,204.37元，上年同期为597,858,833.44元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计215.90万元，包含固定资产处置收益、政府扶持金等[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17493户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股1.72亿股，占比25.08%[12] - 前十大无限售条件股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股172,225,164股，国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股104,088,332股[13] - 杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融7号私募证券投资基金通过信用证券账户持有45,709,378股[13] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为411,209,204.37元，较2023年12月31日的476,937,528.26元有所减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为20,960,229.91元，较2023年12月31日的21,890,429.14元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为14,875,590.97元，较2023年12月31日的25,226,945.66元有所减少[16] - 2024年3月31日预付款项为23,509,914.46元，较2023年12月31日的12,492,272.94元有所增加[16] - 2024年3月31日存货为1,373,040,948.46元，较2023年12月31日的1,346,076,652.52元有所增加[16] - 2024年3月31日其他权益工具投资为598,035,909.12元，较2023年12月31日的716,397,182.80元有所减少[17] - 2024年3月31日资产总计为2,956,297,858.27元，较2023年12月31日的3,114,208,643.72元有所减少[17] - 2024年3月31日应付账款为220,557,095.94元，较2023年12月31日的232,552,273.52元有所减少[17]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为21,811,796.65元，较上年下降39.30%[5] - 公司2023年12月31日可供分配的利润为394,116,918.56元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元，共计派发现金红利6,866,771.13元[5] - 公司2023年营业收入为297,374,334.71元，较上年增长22.01%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为21,811,796.65元，较上年下降39.30%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,766,947.57元，较上年为负数[14] - 公司2023年实现营业收入29,737.43万元，同比增长22.01%[20] - 公司净利润为2,181.18万元，同比减少39.30%[20] - 公司出租车业务收入为469.82万元，同比下降14.48%[20] - 公司物业租赁收入为946.02万元，同比增加245.79万元[20] - 公司2023年第一季度营业收入为66,017,794.89元，第二季度为66,293,243.59元，第三季度为101,343,686.53元，第四季度为63,719,609.70元[15] - 公司2023年第一季度净利润为7,482,381.17元，第二季度为1,778,270.20元，第三季度为24,130,307.40元，第四季度为-11,579,162.12元[15] 业务发展 - 公司投资设立了全资子公司天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司和全资子公司天宸储能科技(芜湖)有限公司[20] - 公司将继续推进“固本培新”、将存量业务与增量业务相结合共同发展的战略规划，致力于在新能源产业中取得突破性进展[54] - 公司将继续按照“固本培新”的战略规划，盘活存量资产和业务，积极推进和发展增量业务，优化资产结构，控制风险，确保公司良性健康发展[55] - 公司将继续加强天宸健康城1A工程项目的销售力度，加速资金回流，创造持续的销售收入及相应利润[55] - 公司将继续推进天宸健康城1B工程项目建设，保证工程质量及进度，严控建设成本[55] - 公司将发展新能源增量业务，推进光储一体新能源产业基地工厂的建设、调试、达产，提前安排好核心生产要素，加大业务开发力度[55] - 公司将完成康复医院开业准备，尽快落实康复医院启动相关工作[55] - 公司将对公司原有客运业务及物业租赁加强有效管理，减少不利因素的影响，进一步资产优化[55] - 公司将继续完善和加强公司治理和内部控制和管理的有效性，调整和完善内部治理架构和管理体制，防范经营风险[55] - 公司将严格控制成本，审慎决策应对房地产领域的行业波动，持续优化业务结构[56] - 公司将定期进行市场调查和竞争分析，保持内部的灵活性和敏捷性，及时调整定价、营销策略，以适应市场需求和竞争压力[57] 公司治理 - 公司严格按照法律法规的规定，建立了科学的公司治理结构，规范公司运作，维护公司股东及利益相关者的合法权益[59] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为617.41万元[66] - 公司董事长叶茂菁同时担任上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事[67] - 公司副董事长王学进曾任本公司董事，现任上海联仲置业有限公司总经理[67] - 张春明自2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事[69] - David Hao Huang自2023年6月起任公司第十一届董事会独立董事[70] - 魏波现任公司监事，上海莘盛发展有限公司财务部总经理[71] - 邬显顺曾任本公司业务副总经理[72] - 许旭羽曾任公司第六、七、八、十届董事会秘书[73] - 杨炯祺曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区CFO[74] - 公司2022年度股东大会选举产生了第十一届董事会和监事会成员[75] - 公司2022年度股东大会选举产生了公司第十一届董事会董事长和各专业委员会组成人员[75] - 公司2022年度股东大会选举产生了第十一届监事会的监事会主席[75] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为617.41万元[80] 财务审计 - 公司2023年度现金分红金额为20,600,313.39元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.33%[102] - 公司聘请立信会计师事务所对公司2023年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[105] - 审计委员会对公司2022年度报告关键审计事项提出意见和建议[89] - 审计委员会严格按照相关规定审议并通过公司2023年第一季度报告[90] - 审计委员会一致通过公司2023年半年度报告[92] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年财务及内部控制审计机构，审计费用共计115万元[115] 股东情况 -

审计机构 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[2] - 2023年续聘立信为财务及内控审计机构，6月26日经股东大会通过[4] 审计意见与收费 - 立信出具标准无保留意见审计报告，认为财报编制合规[8] - 2023年度审计收费115万元，年报审计90万、内控审计25万[11] - 2023年年报审计收费较2022年增长28.57%，内控审计费用不变[12] 审计沟通与审议 - 2024年1月31日沟通2023年度审计初步预审情况[13] - 2024年3月18日听取审计工作总结[13] - 2024年3月20日审议通过2023年年度报告及摘要等议案[13]

上海市天宸股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 财务状况 - 公司资产价值20亿[14] - 公司资产负债率为100%，负债权益比为100%[14] - 公司金额为人民币15450.0000万元[19] 业务与战略 - 公司核心业务涵盖财务、投资、销售等多个领域[14] - 公司财务战略规划包括投资、融资、利润分配战略等[14]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事且为会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生并报董事会批准[5] 人员变动处理 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 会议安排 - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次，审议定期报告[20] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9][20] - 会议通知提前三日发出，全体委员同意可豁免[21] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[22] 职责与流程 - 内部审计部门向其报告工作，相关报告同时报送[10] - 年报编制职责及流程参照《董事会审计委员会年报工作规程》执行[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[16] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[17] 审议权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 聘请或更换外部审计机构，形成审议意见并提建议后董事会方可审议[17] 信息披露 - 披露人员构成、专业背景、五年内从业经历及人员变动情况[26] - 披露年度报告时在上海证券交易所网站披露年度履职情况[26] - 履职发现重大问题触及标准，及时披露及整改情况[26] - 审议意见未被采纳，披露并说明理由[26] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[27] 细则说明 - 由公司董事会负责解释和修订，审议通过生效[29]

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-005 相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日上午 10 点于银城中路 168 号上海银 行大厦 7 楼召开。本次会议采用现场和视频会议方式召开，由董事长 叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，其中亲自出席 7 位，委 托出席董事 2 位，董事叶立坚先生因公出差，委托副董事长王学进先 生代为表决；独立董事张春明先生因病请假，委托独立董事颜晓斐先 生代为表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 果为 9 票同意，0 ...

会议与章程 - 公司于2024年4月2日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过十二项议案，包括修订《公司章程》[1] - 拟修订及制定11项治理制度，已通过第十一届董事会第四次会议审议，部分需提交股东大会审议[18] 股份与股东 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖收益规定及股东相关权利和责任[3][4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下行使多项权利[4][6] 收购与担保 - 公司收购本公司股份的方式、情形及相关规定[2] - 公司及控股子公司不同情形下对外担保须经股东会审议[5] 股东会与董事会 - 董事会对独立董事召开临时股东会提议的反馈时间和流程[6] - 股东会召集、提案、投票等相关规定[6][7][8] - 董事会会议召开提议、委托出席等规定[12] 人员任职与离职 - 公司董事、监事、高级管理人员任职资格、任期、辞职及补选规定[10][11][13] 利润分配与财务 - 公司利润分配相关比例、条件、审议及派发规定[14][15] - 公司聘用会计师事务所聘期及相关通知公告规定[15][16] 其他 - 提请公司股东大会授权管理层办理变更《公司章程》后的工商变更登记等事项[17]

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 信会师报字[2024]第 ZA10605 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10603 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整 ...

上海市天宸股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件及《上海市天宸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事 务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， ...