2016 年半年度报告 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 陈治东 | 出差 | 独立董事 贾岭 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）魏波声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 ...

2015 年年度报告 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 曲明光 | 因公出差 | 李振华（董事） | | 独立董事 | 孙盛良 | 因公出差 | 文东华（独立董事） | 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2015年12月31日的总股本457,784,742股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），派发现金红利18,311,389.68元，每10股送红股5股，共 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产45.27亿元，较上年度末减少16.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.90亿元，较上年度末减少15.29%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 640.53万元，较上年同期减少1587.07%[6] - 年初至报告期末营业收入882.48万元，较上年同期减少48.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 496.11万元，较上年同期减少108.65%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 0.13%，较上年减少6.76个百分点[6] - 基本每股收益为 - 0.0108元/股，较上年减少108.62%[6] - 公司资产总计从年初的539.47亿元降至期末的452.74亿元，降幅约16.08%[19][21] - 公司负债合计从年初的119.97亿元降至期末的98.07亿元，降幅约18.26%[20][21] - 公司所有者权益合计从年初的419.50亿元降至期末的354.67亿元，降幅约15.45%[21] - 公司营业总收入本期为8,824,783.75元，上期为16,985,495.74元[27] - 公司营业总成本本期为13,816,285.95元，上期为15,856,570.00元[27] - 公司营业利润本期亏损5,249,583.78元，上期盈利58,161,235.42元[29] - 公司净利润本期亏损5,186,552.44元，上期盈利57,924,919.14元[29] - 公司其他综合收益的税后净额本期亏损643,059,261.51元，上期盈利7,811,534.20元[29] - 公司综合收益总额本期亏损648,245,813.95元，上期盈利65,736,453.34元[29] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0108元/股，上期为0.1253元/股[30] - 公司经营活动现金流入小计本期为16,498,949.24元，上期为19,525,338.86元[33] - 公司经营活动现金流出小计本期为22,904,200.15元，上期为19,094,608.21元[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期亏损6,405,250.91元，上期盈利430,730.65元[33] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的570.33亿元降至期末的486.73亿元，降幅约14.66%[23][25] - 母公司负债合计从年初的134.48亿元降至期末的115.47亿元，降幅约14.13%[24][25] - 母公司所有者权益合计从年初的435.84亿元降至期末的371.26亿元，降幅约14.81%[25] - 2016年第一季度母公司投资活动现金流入小计为29,922,188.50元，现金流出小计为89,576,462.00元，现金流量净额为 - 89,576,462.00元[36] - 2016年第一季度母公司经营活动现金流入小计为35,136,287.88元，现金流出小计为15,679,942.30元，现金流量净额为19,456,345.58元[36] - 2016年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 70,120,116.42元，期初余额为345,507,169.36元，期末余额为275,387,052.94元[36][37] - 2016年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为897,450.00元，与上期持平[36] 公司各项目财务指标变化 - 本报告期末其他流动资产为7950万元，比年初增加7950万元，因购买银行理财产品[11] - 本报告期末应付职工薪酬为115.30万元，比年初减少315.81万元，减幅73.25%，因支付2015年年终奖[11][12] - 本报告期营业收入为882.48万元，比上年同期减少816.07万元，减幅48.05%，因其他租赁业务收入减少[11][12] - 本报告期营业税金及附加为14.37万元，比上年同期减少43.83万元，减幅75.31%，因营业收入同比减少[11][12] - 本报告期投资收益为 - 25.81万元，比上年同期减少5729.04万元，减幅100.45%，因上年同期收到绿地控股分红[11][13] - 本报告期营业外收入为17.34万元，比上年同期增加17.34万元，增幅412757.14%，因收到财政扶持资金[11][13] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为 - 496.11万元，比上年同期减少6233.43万元，减幅108.65%，受投资收益及租赁收入减少影响[11][13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 640.53万元，比上年同期减少683.60万元，减幅1587.07%，因本期经营性净收入减少[11][14] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 7413.48万元，比上年同期减少10352.66万元，减幅352.23%，因投资付现增加及投资收益减少[11][14] - 公司应收账款期末余额为56.72万元，年初余额为57.06万元，降幅约0.60%[19] - 公司存货期末余额为3499.52万元，年初余额为3395.47万元，增幅约3.06%[19] - 公司可供出售金融资产期末余额为37.63亿元，年初余额为46.27亿元，降幅约18.67%[19] - 公司递延所得税负债期末余额为9.16亿元，年初余额为11.30亿元，降幅约18.91%[20] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计14.26万元，所得税影响额为 - 3.09万元[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30948户[10] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股1.15亿股，占比25.08%，为第一大股东[10] - 截至2016年1月28日，仲盛虹桥及其一致行动人累计增持上市公司股份9544451股，约占总股本2.08%[16] - 仲盛虹桥及其一致行动人成元投资承诺在上市公司股票复牌后12个月内增持公司股份比例不低于1%且不超过2.9%[38] - 截至2016年1月28日，仲盛虹桥及其一致行动人已累计增持上市公司股份9,544,451股，约占总股本的2.08%[38] 2016年第一季度财务指标 - 2016年第一季度公司投资活动现金流入小计为11,581,557.00元，现金流出小计为85,716,352.00元，现金流量净额为 - 74,134,795.00元[34] - 2016年第一季度公司经营活动现金流入小计为35,136,287.88元，现金流出小计为15,679,942.30元，现金流量净额为19,456,345.58元[36] - 2016年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 80,540,045.91元，期初余额为403,446,457.57元，期末余额为322,906,411.66元[34] - 2016年第一季度公司流动资产中货币资金期末余额为322,906,411.66元，年初余额为403,446,457.57元[39]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产为4,504,281,717.07元，较上年度末增长423.54%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,576,942,634.58元，较上年度末增长329.13%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,803,411.80元，上年同期为 -16,221,167.22元[5] - 年初至报告期末营业收入为35,302,628.22元，较上年同期增长26.65%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为66,263,091.04元，较上年同期减少29.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,007,270.24元，较上年同期增长30.49%[5] - 加权平均净资产收益率为3.00%，较上年减少8.2个百分点[5] - 基本每股收益为0.1447元/股，较上年同期减少29.62%[5] - 稀释每股收益为0.1447元/股，较上年同期减少29.62%[5] - 2015年9月30日货币资金期末余额为395,250,036.63元，年初余额为369,658,670.42元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为561,743.00元，年初余额为717,253.00元[22] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为3,692,062,463.00元，年初余额为104,511,132.67元[22] - 2015年9月30日资产总计期末余额为4,504,281,717.07元，年初余额为860,352,685.20元[22] - 2015年9月30日应付账款期末余额为9,376,604.87元，年初余额为8,773,376.77元[23] - 2015年9月30日递延所得税负债期末余额为903,693,564.96元，年初余额为2,043,307.64元[23] - 2015年9月30日负债合计期末余额为970,625,647.92元，年初余额为69,603,990.18元[23] - 2015年9月30日所有者权益合计期末余额为3,533,656,069.15元，年初余额为790,748,695.02元[24] - 2015年9月30日公司资产总计47.78亿元，年初为11.38亿元，增长约319.63%[25][26][27] - 2015年1 - 9月营业总收入3530.26万元，上年同期为2787.43万元，增长约26.65%[30] - 2015年1 - 9月营业总成本4606.32万元，上年同期为5661.89万元，下降约18.64%[30] - 2015年1 - 9月投资收益8228.18万元，上年同期为1.23亿元，下降约33.63%[31] - 2015年1 - 9月营业利润7152.12万元，上年同期为9403.31万元，下降约23.94%[31] - 2015年1 - 9月净利润6576.83万元，上年同期为9236.90万元，下降约28.80%[31] - 2015年9月30日流动负债合计2.19亿元，年初为2.01亿元，增长约8.96%[26] - 2015年9月30日非流动负债合计9.02亿元，年初为5.49万元，增长约1642342.44%[26] - 2015年9月30日所有者权益合计36.57亿元，年初为9.36亿元，增长约290.70%[27] - 2015年9月30日货币资金3.19亿元，年初为3.09亿元，增长约3.29%[25] - 综合收益总额方面，归属于母公司所有者为 -237.38 亿元，少数股东为 -52.19 万元[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为 -0.0089 元/股，上期为 0.1130 元/股[33] - 其他综合收益税后净额本期为 -23.70 亿元，上期为 3.26 万元[35] - 公司2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为37,861,639.24元，上年同期为32,959,714.10元[40] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为471,800.00元，上年同期为869,047.00元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计55,140,217.69元，上年同期为44,701,612.50元[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计58,943,629.49元，上年同期为60,922,779.72元[40] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3,803,411.80元，上年同期为 - 16,221,167.22元[40] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计91,018,694.10元，上年同期为277,215,028.95元[41] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计29,580,147.10元，上年同期为16,587,155.00元[41] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为61,438,547.00元，上年同期为260,627,873.95元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计32,043,768.99元，上年同期为92,702,518.55元[41] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,043,768.99元，上年同期为 - 92,702,518.55元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为38,203户[10] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持有无限售条件流通股114,816,776股，为国华人寿股份有限公司—万能三号持有68,667,755股[11] 部分资产负债项目变化 - 应收股利本报告期末为29,922,188.50元，比年初增加29,922,188.50元[12] - 其他应收款本报告期末为27,290,846.88元，比年初增加12,455,217.61元，增幅83.95%[12][13] - 可供出售金融资产本报告期末为3,692,062,463.00元，比年初增加3,587,551,330.33元，增幅3,432.70%[12][13] - 递延所得税资产本报告期末比年初减少2,237,583.72元，减幅100%[12][13] - 应付职工薪酬本报告期末为930,875.08元，比年初减少2,746,179.02元，减幅74.68%[12][13] - 应交税费本报告期末为8,364,862.32元，比年初增加5,769,093.61元，增幅222.25%[12][13] - 递延所得税负债本报告期末为903,693,564.96元，比年初增加901,650,257.32元，增幅44,126.99%[12][14] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为61,438,547.00元，比上年同期减少199,189,326.95元，减幅76.43%[12][15] 公司重大事项 - 公司因筹划重大资产重组，股票自2015年9月17日起停牌[16] - 公司实际控制人（叶立培、叶茂菁）及其关联方于2011年4月30日作出关联交易和避免同业竞争承诺，且按承诺履行[17][18] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将有一定程度下降，原因是上年同期转让联营企业股权获较大投资收益[18] 母公司财务数据 - 母公司 1 - 9 月营业收入为 261.58 万元，营业成本为 118.69 万元[34] - 母公司 7 - 9 月管理费用为 477.89 万元，1 - 9 月为 1476.53 万元[34] - 母公司 7 - 9 月财务费用为 -276.03 万元，1 - 9 月为 -563.93 万元[34] - 母公司 7 - 9 月投资收益为 -67.09 万元，1 - 9 月为 5772.95 万元[34] - 母公司 7 - 9 月营业利润为 -212.27 万元，1 - 9 月为 4988.07 万元[34] - 母公司 7 - 9 月利润总额为 -212.23 万元，1 - 9 月为 4988.11 万元[35] - 母公司 7 - 9 月净利润为 -212.23 万元，1 - 9 月为 4988.11 万元[35]

报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为25,570,656.65元，较上年同期增长36.34%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为70,322,831.99元，较上年同期增长65.83%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,629,513.45元，较上年同期增长24.66%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,844,732.91元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5,950,842,789.93元，较上年度末增长613.92%[17] - 总资产为7,678,820,284.83元，较上年度末增长792.52%[17] - 基本每股收益为0.1536元/股，较上年同期增长65.87%[18] - 非经常性损益合计为17,693,318.54元[21] - 加权平均净资产收益率为2.07%，较上年同期减少3.14个百分点[18] - 报告期内公司营业收入2557.07万元，较上年同期增加36.34%，归属母公司所有者净利润7032.28万元，较上年同期增加65.83%[24] - 报告期内公司投资收益8280.33万元，营业外收入11.01万元[25] - 应收股利期末余额2992.22万元，较年初增加2992.22万元；可供出售金融资产期末余额684226.41万元，较年初增加673775.29万元，增幅6446.92%[26][27] - 递延所得税资产期末较年初减少223.76万元，减幅100%；应付职工薪酬期末94.37万元，较年初减少273.34万元，减幅74.34%[26][27] - 应交税费期末804.53万元，较年初增加544.95万元，增幅209.94%；应付股利期末1013.63万元，较年初增加803.83万元，增幅383.15%[26][27] - 递延所得税负债期末169349.40万元，较年初增加169145.07万元，增幅82780.03%；其他综合收益期末507458.73万元，较年初增加508113.55万元[26][28] - 营业税金及附加本期70.40万元，较上年同期增加40.23万元，增幅133.37%；所得税费用本期618.71万元，较上年同期增加591.67万元，增幅2188.27%[26][28] - 管理费用本期1659.17万元，较上年同期减少25.10%；投资活动产生的现金流量净额本期8626.52万元，较上年同期增加1010.79万元，增幅13.27%[32] - 2015年上半年末公司资产总计7,678,820,284.83元，较期初860,352,685.20元大幅增长[68][69][70] - 2015年上半年末流动资产合计507,704,398.12元，期初为417,619,048.93元[68] - 2015年上半年末非流动资产合计7,171,115,886.71元，期初为442,733,636.27元[69] - 2015年上半年末负债合计1,770,742,187.06元，期初为69,603,990.18元[69] - 2015年上半年末所有者权益合计5,908,078,097.77元，期初为790,748,695.02元[70] - 2015年6月30日货币资金期末余额430,072,588.00元，期初为369,658,670.42元[68] - 2015年6月30日应收账款期末余额635,901.00元，期初为717,253.00元[68] - 2015年6月30日可供出售金融资产期末余额6,842,264,070.90元，期初为104,511,132.67元[68] - 资产总计期末余额为7,939,936,660.96元，期初余额为1,137,570,192.40元[73] - 负债合计期末余额为1,911,280,759.30元，期初余额为201,184,384.82元[73] - 所有者权益合计期末余额为6,028,655,901.66元，期初余额为936,385,807.58元[74] - 2015年1 - 6月营业总收入本期发生额为25,570,656.65元，上期发生额为18,755,618.21元[76] - 2015年1 - 6月营业总成本本期发生额为31,946,898.09元，上期发生额为38,208,772.12元[76] - 2015年1 - 6月投资收益本期发生额为82,803,289.85元，上期发生额为60,647,457.01元[76] - 2015年1 - 6月营业利润本期发生额为76,427,048.41元，上期发生额为41,194,303.10元[76] - 2015年1 - 6月净利润本期发生额为70,349,892.39元，上期发生额为41,170,204.01元[77] - 2015年1 - 6月其他综合收益的税后净额本期发生额为5,081,135,450.42元，上期发生额为 - 4,232,169.65元[77] - 2015年1 - 6月基本每股收益本期为0.1536元/股，上期为0.0926元/股[77] - 本期投资收益为58400354.64元，上期为60048628.08元[80] - 本期营业利润为52003438.10元，上期为51675975.40元[80] - 本期净利润为52003334.89元，上期为51676079.20元[80] - 本期其他综合收益的税后净额为5074422699.25元，上期为 - 30052.62元[80] - 本期综合收益总额为5126426034.14元，上期为51646026.58元[80] - 本期基本每股收益为0.114元/股，上期为0.113元/股[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1844732.91元，上期为 - 15446250.42元[83] - 本期投资活动产生的现金流量净额为86265245.16元，上期为76157335.58元[83] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24006594.67元，上期为 - 87643351.88元[84] - 本期现金及现金等价物净增加额为60413917.58元，上期为 - 26932266.72元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为24,006,594.67元，上期为72,162,156.05元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -24,006,594.67元，上期为 -72,162,156.05元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,305,530.53元，上期为 -30,508,408.17元[87] - 期末现金及现金等价物余额本期为329,261,659.85元，上期为208,546,138.29元[87] - 本年期初所有者权益合计为790,748,695.02元[90] - 本期所有者权益增减变动金额为5,117,329,402.75元[90] - 综合收益总额为5,151,485,342.81元[90] - 所有者投入和减少资本为 -2,111,008.12元[90] - 利润分配为 -32,044,931.94元[90] - 本期期末所有者权益合计为5,908,078,097.77元[91] - 本年期初所有者权益合计为789,048,482.14元，本期增减变动金额为-31,729,676.94元，期末余额为757,318,805.20元[92] - 母公司本年期初所有者权益合计为936,385,807.58元，本期增减变动金额为5,092,270,094.08元，期末余额为6,028,655,901.66元[95] - 另一母公司本年期初所有者权益合计为900,502,158.01元，本期增减变动金额为-17,021,684.72元，期末余额为883,480,473.29元[96] - 本期综合收益总额中，一处为36,938,034.36元，另一处为5,126,426,034.14元，还有一处为51,646,026.58元[92][95][96] - 本期利润分配中，一处为-68,667,711.30元，另一处为-32,044,931.94元[92][95] - 所有者投入和减少资本中，一处为-2,111,008.12元[95] - 其他综合收益本期增减变动金额，一处为5,074,422,699.25元，另一处为-30,052.62元[95][96] - 资本公积本期增减变动金额为-2,111,008.12元[95] - 未分配利润本期增减变动金额，一处为19,958,402.95元，一处为-16,991,632.10元[95][96] - 盈余公积金额在部分数据中未发生增减变动，维持在105,854,583.17元、95,402,744.52元[95][96] 各条业务线数据关键指标变化 - 物流园区实际经营亏损408.28万元，同比减亏30.54%，运输客运业务利润122.53万元，较上年同期增加51.07%[24] - 物业管理营业收入201.25万元，较上年增加7.95%，运输及客运营业收入1323.77万元，较上年减少1.69%[36] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计3431.92万元，期末账面值合计68.00亿元，报告期所有者权益变动合计50.74亿元[40] - 持有金融企业股权最初投资金额为63.59万元，期末账面价为63.59万元，报告期损益为22.28万元[41] - 上海宸乾投资有限公司注册资本3000万元，公司所持权益比例100%，期末总资产1.83亿元，净资产1.72亿元，本报告期净利润1860.75万元，比上年同期增加1875.47万元[43] - 上海天宸客运有限公司注册资本3000万元，公司所持权益比例100%，期末总资产9819.35万元，净资产7835.76万元，本报告期营业收入1380.48万元，净利润122.53万元，比上年同期增加41.42万元，增幅51.07%[44] 利润分配信息 - 2014年度利润分配以2014年末总股本45778.47万股为基数，每10股派送现金0.7元，合计派发现金股利3204.49万元[45] 法律诉讼信息 - 北京宸京房地产开发有限公司起诉北京中咨时代资产管理有限公司，涉及金额81.38万元，一审审结未履行[49] - 上海宇苍投资管理有限公司起诉上海南方综合物流园区管理有限公司，要求支付逾期付款违约金10万元，一审审理中[49] - 上海宇苍投资管理有限公司起诉上海南方综合物流园区管理有限公司和上海天宸股份有限公司，要求赔偿经济损失779.66万元，一审审理中[49] - 相关自然人起诉上海天宸客运有限公司和英大泰和财产保险股份有限公司上海分公司，要求赔偿损失96.22万元，一审审理中[49] - 相关自然人起诉上海天宸物业管理有限公司，要求公示停车费等，涉及金额4811.5元，一审审结驳回原告诉讼请求[49] 投资信息 - 公司于2015年6月24日以自有资金3000万人民币投资认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业份额[52] - 2014年公司转让河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产，已收到转让款204335669.44元，尚余1316万元[53] 股东信息 - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司期末持股114816776股，持股比例25.08%[61] - 上海展览中心（集团）有限公司报告期内减持23300股，期末持股18357161股，持股比例4.01%[61] - 上海牛奶（集团）有限公司报告期内减持200000股，期末持股6350000股，持股比例1.39%[61] - 熊雨昊报告期内增持2829188股，期末持股5829826股，持股比例1.27%[61] - 公司第一大股东为上海仲盛虹桥企业管理有限公司，持有无限售条件流通股114,816,776股[62] 人员变动信息 - 2015年上半年马德玉、傅建华、黄勇离任，景卫平、

2015 年第一季度报告 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 傅建华 | 独立董事 | 因公出差 | | 1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报 ...

本年度报告内容中涉及的未来发展战略及经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2014年12月31日的总股本457,784,742股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 0.70元（含税）。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 101 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | | ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产957,381,805.52元，较上年度末增长1.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产851,524,814.23元，较上年度末增长2.67%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-16,221,167.22元，上年同期为-26,657,813.59元[9] - 年初至报告期末营业收入27,874,261.38元，较上年同期减少7.62%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润94,133,934.32元，较上年同期减少28.35%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,790,616.88元，上年同期为-7,469,339.07元[9] - 加权平均净资产收益率为11.20%，较上年减少5.36个百分点[10] - 基本每股收益0.2056元/股，较上年减少28.36%[10] - 稀释每股收益0.2056元/股，较上年减少28.36%[10] - 年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将下降，原因是上年同期出售金融资产获较大投资收益[22] - 公司2014年第三季度末流动负债合计146,209,090.34元，较年初151,596,070.90元减少3.55%[31] - 公司2014年第三季度末负债合计147,958,180.21元，较年初153,344,325.97元减少3.49%[31] - 公司2014年第三季度末所有者权益合计809,423,625.31元，较年初789,048,482.14元增长2.58%[32] - 公司2014年第三季度末资产总计1,332,120,072.25元，较年初1,205,205,474.54元增长10.53%[35] - 公司2014年第三季度末母公司流动负债合计376,357,436.31元，较年初304,659,428.06元增长23.54%[35] - 公司2014年第三季度末母公司负债合计376,402,159.58元，较年初304,703,316.53元增长23.53%[35] - 公司2014年第三季度末母公司所有者权益合计955,717,912.67元，较年初900,502,158.01元增长6.13%[36] - 公司2014年第三季度营业总收入9,118,643.17元，上年同期10,279,437.75元，减少11.29%[38] - 公司2014年1 - 9月营业总收入27,874,261.38元，上年同期30,173,849.52元，减少7.62%[38] - 公司2014年第三季度营业总成本18,410,170.73元，上年同期19,731,678.65元，减少6.70%[38] - 公司2014年1 - 9月投资收益为122,777,736.76元，上年同期为181,156,454.12元[39] - 公司2014年1 - 9月净利润为92,368,952.79元，上年同期为130,193,638.86元[39] - 公司2014年7 - 9月基本每股收益为0.1130元/股，上年同期为 - 0.0154元/股；1 - 9月为0.2056元/股，上年同期为0.2870元/股[39] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为44,701,612.50元，上年同期为65,423,268.13元[45] - 公司2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为32,959,714.10元，上年同期为35,466,101.13元[45] - 公司2014年1 - 9月收到的税费返还为869,047.00元，上年同期为447,741.16元[45] - 公司2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为6,763,844.25元，上年同期为6,890,212.03元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-1622.12万元，上年同期为-2665.78万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为2.61亿元，上年同期为2.05亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9270.25万元，上年同期为-7062.56万元[47] - 现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，上年同期为1.07亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额为4.47亿元，上年同期为3.83亿元[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为1.55亿元[50] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.76亿元，上年同期为3402.90万元[50] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-7219.02万元，上年同期为-6976.20万元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额为9420.09万元，上年同期为1.19亿元[51] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.33亿元，上年同期为3.40亿元[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为40,705户[15] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股114,816,776股，占比25.08%，为第一大股东[16] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额446,949,135.99元，较年初增加151,704,188.18元，增幅51.38%[17] - 其他应收款期末余额20,036,236.69元，较年初减少93,292,850.83元，减幅82.32%[17] - 长期股权投资期末余额73,304,310.79元，较年初减少35,552,268.69元，减幅32.66%[17] - 短期借款期末余额为0，较年初减少35,000,000元，减幅100%[17] - 应付股利期末余额20,468,624.02元，较年初增加17,222,516.40元，增幅530.56%[17] - 2014年9月30日货币资金期末余额446,949,135.99元，年初余额295,244,947.81元[29] - 2014年9月30日应收账款期末余额818,717.00元，年初余额906,205.00元[29] - 2014年9月30日其他应收款期末余额20,036,236.69元，年初余额113,329,087.52元[29] - 2014年9月30日存货期末余额32,438,972.03元，年初余额32,594,922.44元[30] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额109,895,502.70元，年初余额114,102,100.76元[30] - 2014年9月30日长期股权投资期末余额73,304,310.79元，年初余额108,856,579.48元[30] - 2014年9月30日资产总计期末余额957,381,805.52元，年初余额942,392,808.11元[30] - 2014年9月30日短期借款期末无余额，年初余额35,000,000.00元[30] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期发生额3,053,888.20元，较上年同期增加2,176,967.11元，增幅248.25%[17] - 管理费用本期发生额30,174,634.97元，较上年同期减少14,245,970.33元，减幅32.07%[17] - 投资收益本期发生额122,777,736.76元，较上年同期减少58,378,717.36元，减幅32.23%[17] - 所得税费用本期发生额2,920,184.82元，较上年同期减少2,477,618.79元，减幅45.90%[17] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年7 - 9月投资收益为79,903,471.93元，上年同期为41,720,933.27元；1 - 9月为139,952,100.01元，上年同期为75,977,633.87元[42] - 母公司2014年7 - 9月净利润为72,204,882.38元，上年同期为35,529,094.72元；1 - 9月为123,880,961.58元，上年同期为55,356,963.20元[42] - 母公司2014年7 - 9月基本每股收益为0.1577元/股，上年同期为0.0776元/股；1 - 9月为0.2706元/股，上年同期为0.1209元/股[42] 会计政策变更 - 公司对长期股权投资会计政策变更，将账面价值76,206,914元投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数相应调整[26]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0926元/股，上年同期0.3023元/股，下降69.36%[19] - 基本每股收益本期为0.0926元，上期为0.3023元，同比下降约69.37%[73] 营业收入变化 - 本报告期营业收入1875.56万元，上年同期1989.44万元，下降5.72%[20][22] - 公司本期营业总收入为18,755,618.21元，上期为19,894,411.77元，同比下降约5.72%[72] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4240.71万元，上年同期13840.98万元，减少69.36%[20][22] - 归属于母公司所有者的净利润为4240.71万元，比上年同期减少9600.26万元，减幅69.36%[26][28][31] - 本期净利润为41,170,204.01元，上期为137,502,226.36元，同比下降约70.06%[72] - 本期净利润为42,407,118.47元，其他综合收益为 - 4,232,169.65元，两者小计为36,938,034.36元[83] - 公司本期净利润为137,502,226.36元，其中未分配利润增加138,409,766.22元，少数股东权益减少907,539.86元[86] - 母公司本期净利润为51,676,079.20元，其他综合收益减少30,052.62元[90] - 上年同期公司净利润为19,827,868.48元，其他综合收益减少22,261.20元[92] 业务线亏损与盈利变化 - 物流园区项目本报告期亏损587.77万元，去年同期亏损615.61万元，同比减亏4.52%[22] - 运输客运业务利润比上年同期增加154.50%，为81.11万元[22] - 上海天宸客运有限公司本报告期净利润81.11万元，比上年同期31.87万元增加49.24万元，增幅154.50%[37] 投资收益变化 - 本报告期实现投资收益6064.75万元，主要是收到绿地现金分红5984.44万元[22] - 投资收益本报告期为6064.75万元，比上年同期减少1.18亿元，减幅66.09%[28] - 投资收益本期为60,647,457.01元，上期为178,872,707.07元，同比下降约66.10%[72] 短期借款变化 - 短期借款本报告期末500万元，年初3500万元，减少85.71%[24] - 短期借款期末为500万元，比年初减少3000万元，减幅85.71%[26] - 公司短期借款期末余额5,000,000.00元，较年初35,000,000.00元下降约85.71%[66] 应交税费变化 - 应交税费本报告期末172.53万元，年初669.83万元，减少74.24%[24] - 应交税费期末为172.53万元，比年初减少497.30万元，减幅74.24%[26] 应付股利变化 - 应付股利本报告期末2046.86万元，年初324.61万元，增加530.56%[24] - 应付股利期末为2046.86万元，比年初增加1722.25万元，增幅530.56%[26] 管理费用变化 - 管理费用本报告期2215.11万元，去年同期3504.20万元，减少36.79%[24] - 管理费用本报告期为2215.11万元，比上年同期减少1289.09万元，减幅36.79%[27][30] 财务费用变化 - 财务费用本报告期为 - 220.69万元，比上年同期减少553.62万元，减幅166.29%[27][30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为7615.73万元，比上年同期减少1.62亿元，减幅68.07%[26][28][30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为76,157,335.58元，上期为238,532,280.23元，同比下降约68.07%[78] - 投资活动现金流入本期为92,048,628.08元，上期为34,196,786.80元；投资活动现金流出本期为23,810.00元，上期为344,149.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为92,024,818.08元，上期为33,852,637.80元[81] 其他应付款变化 - 其他应付款期末为12370.04万元，比年初增加3705.21万元，增幅42.76%[27] 诉讼相关 - 诉讼涉及物业费金额为571,608.28元，被告京联商需按日万分之三标准支付滞纳金，还需负担4,797元案件受理费，宸京房地产承担连带赔偿责任，判决未履行[43][44] 股权交易相关 - 公司出售河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产，总价217,495,669.44元[47][48] - 截至2014年7月4日，公司已累计收到上海宇生投资咨询有限公司支付的股权转让款204,335,669.44元[47][48] - 公司经相关会议审议通过与上海金丰投资股份有限公司签订关于绿地控股集团重组事项相关协议[47] - 公司经相关会议决议审议通过解除与河北强涛房地产开发有限公司签订的转让股权相关协议[48] 实际控制人承诺 - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺作为实际控制人期间，叶氏公司不控股国内主业为房地产业的A股上市公司[50] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺作为实际控制人期间，在天宸股份已有房地产投资项目的城市或地区，叶氏公司寻找到拟控制且符合天宸股份整体发展规划的房地产投资项目，将事先通知天宸股份，天宸股份有权优先考虑合作投资[50][51] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺作为实际控制人期间，天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地产项目且有其他主体也有意向时，叶氏公司在同等条件下优先选择与天宸股份共同投资，但有权选择不投资[51] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺不利用对天宸股份的控制地位及影响，谋求天宸股份在业务合作等方面给予叶氏公司优于市场第三方的权利[52] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺不利用对天宸股份的控制地位及影响，谋求与天宸股份达成交易的优先权利[52] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺叶氏公司与天宸股份之间的关联交易以市场公允价格进行，不损害天宸股份利益[52][53] - 2011年4月30日，叶立培和叶茂菁承诺不会以侵占天宸股份利益为目的，与天宸股份开展显失公平的关联交易[53] 公司合规情况 - 报告期内，公司及其相关人员未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责[53] 股份情况 - 本次变动前后，无限售条件流通股份数量均为457,784,742股，占比均为100%[56] - 报告期内，公司限售股份无变动情况[56] 股东情况 - 报告期末股东总数为43,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[58] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股比例25.08%，持股总数114,816,776，为第一大股东[58] 资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额268,312,681.09元，年初余额295,244,947.81元[65] - 2014年6月30日应收账款期末余额765,638.00元，年初余额906,205.00元[65] - 2014年6月30日预付款项期末余额227,240.00元，年初余额7,000.00元[65] - 2014年6月30日其他应收款期末余额118,664,492.18元，年初余额113,329,087.52元[65] - 2014年6月30日存货期末余额32,519,992.30元，年初余额32,594,922.44元[65] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额420,490,043.57元，年初余额442,082,162.77元[65] - 2014年6月30日可供出售金融资产期末余额33,652,999.57元，年初余额37,895,186.76元[65] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额193,042,322.41元，年初余额185,063,493.48元[65] - 公司2014年半年度资产总计924,308,703.73元，较年初942,392,808.11元下降约1.92%[66] - 流动负债合计165,251,661.00元，较年初151,596,070.90元增长约9.01%[66] - 负债合计166,989,898.53元，较年初153,344,325.97元增长约8.90%[66] - 所有者权益合计757,318,805.20元，较年初789,048,482.14元下降约4.02%[67] - 母公司2014年6月30日资产总计1,185,560,559.68元，较年初1,205,205,474.54元下降约1.63%[69] - 母公司流动负债合计302,046,215.46元，较年初304,659,428.06元下降约0.86%[69] - 母公司负债合计302,080,086.39元，较年初304,703,316.53元下降约0.86%[69] - 母公司所有者权益合计883,480,473.29元，较年初900,502,158.01元下降约1.89%[69] - 公司无形资产期末余额102,615,568.97元，较年初103,625,836.79元下降约0.98%[66] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为38,208,772.12元，上期为54,345,996.87元，同比下降约29.69%[72] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入本期为0元，上期为30,000,000.00元[78] - 筹资活动现金流出本期为87,643,351.88元，上期为103,648,347.00元，同比下降约15.44%[78] - 筹资活动现金流入本期为0元，上期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出本期为72,162,156.05元，上期为88,146,298.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,162,156.05元，上期为 - 68,146,298.66元[81] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为36,938,034.36元，上期为137,479,965.16元，同比下降约73.14%[73] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,446,250.42元，上期为 - 21,481,296.43元，亏损有所减少[77] - 经营活动现金流入本期为9,952,722.73元，上期为206,430,562.94元；经营活动现金流出本期为60,323,792.93元，上期为11,933,174.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 50,371,070.20元，上期为194,497,388.75元[80] - 经营活动现金流入小计本期较上期下降约95.18%（(206430562.94 - 9952722.73) / 206430562.94）；经营活动现金流出小计本期较上期增长约405.51%（(60323792.93 - 11933174.19) / 11933174.19）[80] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30,508,408.17元，上期为160,203,727.89元；期初现金及现金等价物余额本期为239,054,546.46元，上期为220,222,291.52元；期末现金及现金等价物余额本期为208,546,138.29元，上期为380,426,019.41元[81] 所有者权益项目变化 - 归属于母公司所有者权益中，实收资本本期和上期均为457,784,742.00元，资本公积本期为4,435,404.55元，上期为8,667,574.20元，盈余公积本期和上期均为95,402,744.5

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产998,687,705.45元，较上年度末增长5.97%；归属于上市公司股东的净资产874,200,020.44元，较上年度末增长5.40%[13] - 年初至报告期末，营业收入10,068,656.81元，较上年同期增长0.15%；归属于上市公司股东的净利润50,379,992.65元，较上年同期减少66.09%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,343,364.35元，较上年同期增长443.09%；加权平均净资产收益率为5.91%，较上年同期减少12.56个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1101元/股，较上年同期减少66.08%[13] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为5038万元，比上年同期减少9819.54万元，减幅66.09%[25] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为3649.89万元，比上年同期减少1.85亿元，减幅83.51%[25] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 562.84万元，比上年同期减少净支出1239.58万元[25] - 2014年3月31日流动资产合计502,913,536.77元，年初余额442,082,162.77元[31] - 2014年3月31日非流动资产合计495,774,168.68元，年初余额500,310,645.34元[32] - 2014年3月31日资产总计998,687,705.45元，年初余额942,392,808.11元[32] - 2014年3月31日流动负债合计163,484,728.18元，年初余额151,596,070.90元[32] - 2014年3月31日非流动负债合计1,742,736.15元，年初余额1,748,255.07元[32] - 2014年3月31日所有者权益合计833,460,241.12元，年初余额789,048,482.14元[33] - 2014年第一季度末流动资产合计862,229,872.08元，年初为801,785,976.88元，增长约7.54%[35] - 2014年第一季度末非流动资产合计402,460,989.16元，年初为403,419,497.66元，下降约0.24%[37] - 2014年第一季度末资产总计1,264,690,861.24元，年初为1,205,205,474.54元，增长约4.93%[37] - 2014年第一季度营业总收入10,068,656.81元，上期为10,053,119.72元，增长约0.15%[39] - 2014年第一季度营业总成本19,950,293.46元，上期为35,416,429.92元，下降约43.67%[39] - 2014年第一季度投资收益59,821,429.07元，上期为177,931,670.08元，下降约66.38%[39] - 2014年第一季度营业利润49,939,792.42元，上期为152,956,969.88元，下降约67.34%[39] - 2014年第一季度净利润49,976,420.72元，上期为148,211,915.93元，下降约66.28%[39] - 2014年第一季度基本每股收益0.1101元，上期为0.3246元，下降约66.08%[39] - 2014年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金12,200,529.22元，上期为13,370,085.98元，下降约8.74%[42] - 公司2014年第一季度经营活动现金流入小计为14,585,268.47元，上期为15,812,706.28元[43] - 公司2014年第一季度经营活动现金流出小计为21,353,009.83元，上期为25,186,210.95元[43] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,767,741.36元，上期为 - 9,373,504.67元[43] - 公司2014年第一季度投资活动现金流入小计为42,073,749.50元，上期为221,290,535.26元[43] - 公司2014年第一季度投资活动现金流出小计为5,574,821.00元，上期无数据[43] - 公司2014年第一季度投资活动产生的现金流量净额为36,498,928.50元，上期为221,290,535.26元[44] - 公司2014年第一季度筹资活动现金流出小计为5,628,362.50元，上期为18,024,231.67元[44] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,628,362.50元，上期为 - 18,024,231.67元[44] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为24,102,824.64元，上期为193,892,798.92元[44] - 公司2014年第一季度期末现金及现金等价物余额为319,347,772.45元，上期为469,869,075.25元[44] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为42,844户；上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股比例25.08%，为第一大股东[16] 应收股利变化 - 本报告期末应收股利29,922,188.50元，较年初增加29,922,188.50元，系应收绿地控股集团有限公司现金股利剩余部分[21] 应付职工薪酬变化 - 本报告期末应付职工薪酬837,126.36元，较年初减少395,550.97元，减幅32.09%，因子公司支付计提奖金[21][22] 一年内到期的非流动负债变化 - 本报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少5,000,000.00元，减幅100%，因子公司归还到期委托贷款[21][23] 管理费用变化 - 本报告期管理费用11,137,159.77元，较上年同期减少13,908,924.35元，减幅55.53%，因人力成本等项目减少[21][24] 投资收益变化 - 本报告期投资收益59,821,429.07元，较上年同期减少118,110,241.01元，减幅66.38%，因上年同期出售可供出售金融资产实现收益，本报告期无同类业务[21][24] 所得税费用变化 - 本报告期所得税费用比上年同期减少493.06万元，减幅100%[25]