上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 / 14 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； ...

上海市天宸股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行如下 职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向本 所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本 所问询； ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 上海市天宸股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临 ...

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位披露 [2] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定标准 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动 公司披露了变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 以股为单位 [3] - 未涉及持股5%以上股东参与转融通业务出借股份情况 [3] - 前十名股东持股未因转融通业务导致变化 [3] 财务报表 - 合并资产负债表显示2025年3月31日财务状况 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 合并利润表涵盖2025年1-3月经营成果 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 合并现金流量表反映2025年1-3月现金流 以人民币元为单位 未经审计 [4] - 2025年起未涉及新会计准则调整年初财务报表 [4] 公司治理 - 董事会及高管对季度报告内容真实性承担法律责任 [1] - 公司负责人及财务负责人保证财务信息准确完整 [1][4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7193.47万元，较上年同期397.89万元增长1707.88%，主要因子公司房产销售[4][7] - 2025年第一季度营业总收入71934740.66元，2024年第一季度为3978948.18元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润331.03万元，较上年同期 - 1988.15万元增加2319.18万元，因实现房产销售[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润410.86万元，较上年同期 - 2204.05万元增加，原因是房产销售[4][7] - 本报告期基本每股收益0.0048元/股，较上年同期 - 0.029元/股增加0.0338元/股，因房产销售使净利润增加[4][8] - 本报告期稀释每股收益0.0048元/股，较上年同期 - 0.029元/股增加，原因是房产销售[4][8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.22%，较上年同期 - 1.28%增加1.50个百分点，因房产销售使净利润增加[5][8] - 2025年第一季度营业利润4983488.03元，2024年第一季度亏损27997017.01元[19] - 2025年第一季度净利润3270974.92元，2024年第一季度亏损19888568.15元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 17426.06万元，较上年同期 - 5502.03万元减少11924.03万元，因支付工程款增加和房产销售现金流入[4][7][8] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计91046106.60元，2024年第一季度为34081141.98元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计265306739.01元，2024年第一季度为89101435.94元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 174260632.41元，2024年第一季度为 - 55020293.96元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产28.30亿元，较上年度末30.28亿元减少6.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.76亿元，较上年度末15.43亿元减少4.34%[5] - 2025年3月31日货币资金为171,364,509.60元，较2024年12月31日的253,556,811.39元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为30,456,679.93元，较2024年12月31日的44,235,390.89元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,826,054,962.07元，较2024年12月31日的1,931,276,113.87元减少[14] - 2025年3月31日长期股权投资为7,339,382.39元，较2024年12月31日的7,481,287.40元减少[15] - 2025年3月31日资产总计2,830,294,373.30元，较2024年12月31日的3,027,650,070.57元减少[15] - 2025年第一季度末负债合计1354777194.95元，2024年末为1485198089.84元[16] - 2025年第一季度末所有者权益合计1475517178.35元，2024年末为1542451980.73元[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 79.82万元，其中交易性金融资产等公允价值变动损益 - 112.12万元，其他营业外收支7.01万元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,000人[10] - 上海仲盛虹桥企业管理有限公司持股172,225,164股，持股比例25.08%[10] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股104,088,332股，持股比例15.16%[10] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计4563392.95元，2024年第一季度为5121642.00元[23] - 投资活动现金流出小计为2276.69万美元，上年同期为607.58万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1820.35万美元，上年同期为-95.42万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.22亿美元，上年同期为1000万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.22亿美元，上年同期为1000万美元[24] - 偿还债务支付的现金为1000万美元，上年无此支出[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为148.40万美元，上年同期为475.39万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1148.40万美元，上年同期为475.39万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.10亿美元，上年同期为524.61万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-8219.23万美元，上年同期为-5072.83万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿美元，上年同期为4.11亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业总成本65756679.54元，2024年第一季度为30681901.83元[19] 财务数据关键指标变化 - 应付账款与预收款项 - 2025年3月31日应付账款为310,585,849.97元，较2024年12月31日的513,658,069.47元减少[15] - 2025年3月31日预收款项为911,449.96元，较2024年12月31日的9,397,678.83元减少[15]

沪指4月28日下跌0.20%，申万所属行业中，今日上涨的有5个，涨幅居前的行业为银行、钢铁，涨幅分 别为0.98%、0.53%。跌幅居前的行业为房地产、综合，跌幅分别为3.66%、2.52%。综合行业位居今日 跌幅榜第二。 综合行业今日下跌2.52%，全天主力资金净流出3.41亿元，该行业所属的个股共20只，今日；下跌的有 19只，跌停的有2只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有6只，净流入资金居首的是 天宸股份，今日净流入资金1105.23万元，紧随其后的是浙农股份、悦达投资，净流入资金分别为310.21 万元、254.02万元。综合行业资金净流出个股中，资金净流出超千万元的有5只，净流出资金居前的有 宁波联合、漳州发展、特力A，净流出资金分别为2.37亿元、5823.73万元、2048.44万元。 综合行业资金流向排名 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600051 | 宁波联合 | -1.72 | 28.11 | -23656.07 | | 000753 | 漳州 ...

2025年4月24日，上海市天宸股份有限公司（以下简称"天宸股份"）发布2024年年度报告。报告期内， 公司实现营业收入341,870,271.41元，同比增长14.96%；归属于上市公司股东的净利润为32,077,522.61 元，同比增长47.07%。然而，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仅为2,034,240.31元， 同比减少90.26%。同时，公司经营活动产生的现金流量净额为58,892,385.60元，较上年同期增加 571.75%。以下将对天宸股份2024年年报进行详细解读。 关键财务指标分析 营收增长但房地产销售下滑 2024年，天宸股份实现营业收入341,870,271.41元，较上年同期增长14.96%。从业务构成来看，房产销 售收入162,134,264.23元，较上年同期的283,215,900元减少42.75%；装修收入140,774,628.52元，为本期 新增业务收入；出售投资性房地产业务收入14,148,638.10元；物业租赁及其他收入为24,812,840.62元， 较上年同期增长75.25%。 房地产销售下滑主要受市场形势变化影响，而装修业务收入及物业租赁收入 ...

股权交易 - 公司向康馨华宸转让康复医院95%股权，价格4750万元[3] 增资情况 - 双方合计增资1.98亿元，公司增资0.099亿元，康馨华宸增资1.881亿元[3] - 2024年10月21日第一笔增资1.48亿元，公司740万元，康馨华宸14060万元[4][5] - 2025年4月21日第二笔增资5000万元，公司250万元，康馨华宸4750万元[6] 资金到账 - 2024年10月29日收到第一笔装修款1.32亿元，剩余5000万元[5] - 2025年4月24日收到第二笔装修款5000万元，共1.82亿元[7] 股权结构 - 截至公告日，康馨华宸持股95%，认缴23560万元[9] - 截至公告日，公司持股5%，认缴1240万元[9] 工商变更 - 康复医院注册资本由5000万元变更为24800万元[4]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等相关人员数据[2] 聘请流程 - 2024年3 - 5月相关会议审议通过续聘立信议案[2][3] 审计工作情况 - 立信对公司2024年度财务及内控进行审计[4] - 立信执行审计满足报告披露时间要求[4] 审计意见 - 立信认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[5]