本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...

财务数据 - 集团财务公司2023年末总资产1139085.30万元、归母净资产123377.70万元，营收23021.73万元、归母净利润5468.60万元[5] - 上海纺织（集团）2022年末总资产3750853.12万元、归母净资产859362.25万元，营收4823373.24万元、归母净利润37126.23万元[6] - 东方国际（集团）2022年末总资产6270182.30万元、归母净资产1757533.05万元，营收8988909.30万元、归母净利润47202.71万元[6] 关联交易 - 集团财务公司向公司及子公司每日最高存款余额（含利息）合计不超公司最近一期经审计合并资产负债表资产总额的50%[2] - 集团财务公司向公司及子公司每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超公司最近一期经审计合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%[2] - 集团财务公司提供其他金融业务费用每年度累计不超1000万元或等值外币[8] - 本次关联交易金额超3000万元且占公司最近一期审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[3] 公司结构 - 集团财务公司注册资本100000万人民币，东方国际（集团）持股51%，上海纺织（集团）持股49%[5] - 上海纺织（集团）注册资本1116113.24万元，东方国际（集团）持股96.65%[5] - 东方国际（集团）注册资本1000000万人民币，上海市国有资产管理委员会持股59.40%，上海国盛（集团）持股34%，上海市财政局持股6.60%[6] 交易审议 - 关联交易经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，2名关联董事回避表决[12] - 关联交易经公司2024年第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过[12] - 独立董事认为集团财务公司风险可控，业务符合原则，同意议案提交董事会[12] 交易影响 - 关联交易目的是优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险[11] - 公司与集团财务公司续签协议利于优化财务管理、拓宽融资渠道、提高资金效益[11] - 本次关联交易对公司当期及未来财务和经营情况无重大影响[11] 其他 - 此项关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将放弃投票权[13] - 公告发布时间为2024年4月27日[14]

会议情况 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第七次会议，3位监事全到，3票同意通过多项议案[1] 财务相关 - 监事会认为2023年度财务决算客观真实，2024年度财务预算编制合理[1] - 同意2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] - 认为2024年一季度财务报表符合规定，真实公允反映经营成果[5] 报告评价 - 认为2023年年度报告程序、编制、内容等符合规定，信息真实准确完整[2] - 认为《2023年度内部控制评价报告》客观真实，无重大缺陷[2] 业务风险 - 认为集团财务公司风险可控，续签《金融服务框架协议》利于财务管理[3] - 认为房屋租赁关联交易利于土地资产管理，无利益输送[3] - 认为与东方国际集团财务有限公司存贷款业务风险可控，不损害股东利益[3] 其他事项 - 《公司监事会2023年度工作报告》需提交股东大会审议[5]

会议与决策 - 2023年5月22日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过聘任公司总经理议案[14][33][49] - 2023年12月28日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过增补非独立董事议案[14][33][49] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11][30][45] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，缺席0次，出席股东大会2次[4][23] - 2023年独立董事审计委员会应出席7次，亲自出席7次，缺席0次[5][24] - 2023年独立董事提名委员会应出席2次，缺席0次[5] - 2024年独立董事将按规定履职，推进公司治理结构完善与优化[17][52] 审计与薪酬 - 独立董事同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度审计机构[32][48] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[35][51]

业绩数据 - 2023年底尚界投资总资产7862万元，营收3899万元，归母净利润2174万元，资产负债率19.47%[4] - 2024年3月底尚界投资总资产8642万元，1 - 3月营收1072万元，归母净利润588万元，资产负债率19.90%[4] 租赁信息 - 拟出租房屋面积5630平方米，租期10年，租金约7300万元，物业费约1600万元[2] - 租赁期自2024年6月1日至2034年5月31日，总价8906.38万元[11] 股权结构 - 东方国际持有上海纺织96.6487%股权，上海纺织持有公司30.08%股权[7] 关联交易 - 过去12个月与关联人交易达最近一期经审计净资产5%，需股东大会批准[2] - 董事会、独立董事、监事会认为关联交易遵循公平原则[13][14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月30日下午1点召开[3] - 会议地点在上海浦东新区康梧路555号针织大楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月30日[6] 议案相关 - 2024年4月25日会议审议通过1 - 12项议案[9] - 议案于2024年4月27日披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 现场登记时间为2024年5月24日[17] - 登记地址为上海东诸安浜路165弄29号4楼[17] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[19] - 会议联系人为何徐琳，电话021 - 34061116或021 - 63159108[19]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关于公司对东方国际集团财务有限公司 风险持续评估报告的议案 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求, 上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）就东方国际集团 财务有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具 体报告如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股 子公司,经上海银保监局批准设立,2017年12月15日在上海市市场 监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人季胜君,注册地址:上海市长宁区虹桥 路 1488 号 3 号楼,企业类型:有限责任公司(国有控股),统一社会 信用代码: 91310000MA1FL4UX9N, 金融许可证编号: 00855052，机构 编码: L0260H231000001，注册资本: 100,000 万元,经营范围: 许可 项目:企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、东方国际集团财务有限公司内部控制基本情况 (一) 制度建设工作 2023 年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的 ...

公司财务表现 - 公司2023年母公司盈利8,885,869.74元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,948,026.20元[4] - 公司2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元，合计分配5,098,339.16元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比31.97%[4] - 公司2023年营业收入为1,777,664,193.05元，较上年同期下降18.99%[11] - 公司2023年净利润为15,948,026.20元，较上年同期有较大增长[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为203,708,833.96元，同比增长96.54%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为713,080,753.69元，较上年同期增长2.31%[12] - 公司2023年度营业收入分别为452,985,106.57元、344,468,789.61元、428,335,030.09元和551,875,266.78元[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为12,577,674.86元、-1,878,720.87元、-12,975,620.12元和18,224,692.33元[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为90,230,882.61元、3,620,684.84元、-47,844,285.12元和157,701,551.63元[13] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等，合计金额为20,991,036.27元[13] - 公司2023年度营业收入为177,766万元，同比下降19%，实现净利润1,595万元，同比扭亏为盈[16] 公司行业情况 - 公司所处行业2023年呈现逐步回暖态势，我国社会消费品零售总额增长7.2%，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额增长12.9%[17] - 公司所处行业2023年纺织服装出口压力加大，纺织品服装出口同比下降8.1%，其中服装出口同比下降7.8%[17] 公司经营情况 - 公司主营业务以品牌经营和国际贸易为主[19] - 公司拥有多个知名品牌如“三枪”、“海螺”、“民光”等[21] - 公司实现营业收入177,766万元，同比下降19%[23] - 营业收入下降主要受外贸业务影响[24] - 营业成本下降主要是由于毛利率偏低的外贸业务占比下降[24] - 公司加强对费用支出管控，经营性现金支出减少[27] - 公司主营业务分行业中，针织服装类营业收入为912,894,270.26元，毛利率为46.78%[28] - 公司主营业务分产品中，针织服装类营业收入为896,074,435.87元，毛利率为48.44%[28] - 公司主营业务分地区中，华东地区营业收入为1,001,072,791.12元，毛利率为35.66%[29] - 主要产品中，口罩生产量为269.70万只，销售量为272.50万只，库存量为1,006.70万只[29] - 公司采购成本中，防护产品人工费占比0.64%，较上年同期下降27.43%[31] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为29,646.39万元，占年度销售总额18.34%[32] 公司战略规划 - 公司将围绕“全球布局、跨国经营”发展战略，进一步推进以“三枪”为核心的老字号品牌创新发展[56] - 公司在国际市场方面积极打造海外市场打造品牌国际国内双循环之路，布局“三大市场”[57] - 公司将加速品牌“五力支撑体系”建设，包括品牌产品力提升、传播力聚焦、渠道力拓展等[58] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高规范运作水平[60][60] - 公司股东大会按照公司章程和相关规定规范召开，确保公平对待所有股东[60][60] - 公司控股股东不存在占用资金或提供担保情况，关联交易公平合理[60][60] - 公司董事会和监事会人数及构成符合法律要求，履行职责独立有效[60][60] - 公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，调动员工工作积极性[60][60] - 公司严格按照规定履行信息披露义务，确保信息真实准确及时公平[60][60] - 公司尊重维护相关利益者合法权益，加强沟通交流实现利益协调平衡[60][60] - 公司建立设计合理有效的内部控制系统，不断完善提高公司规范运作水平[60][60] - 公司在社会责任工作方面，通过捐赠物资和捐款累积达到50.15万元，帮助了"金山保卫村"和"甘肃临夏州地震灾区防寒保暖衣物"等公益项目[127] - 公司在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴方面，总投入20.74万元，其中资金18万元，物资折款2.74万元[128] 公司财务报告 - 公司2023年度报告显示，公司资产总计为1,747,686,645.49元，较上一年增长了44,806,967.34元[175] - 公司流动负债合计为843,241,672.26元，较上一年增长了52,308,446.04元[175] - 公司所有者权益合计为733,501,269.47元，较上一年增长了15,668,325.93元[176] - 公司

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