新策略 - 拟开展金融衍生品交易业务，单笔不超500万美元，年累计不超0.7亿美元[1][2] - 交易期限12个月，币种限于美元，用自有资金[1][2] - 授权董事长及人员在额度内决策并签合同，期限12个月[4] 业绩总结 - 2023年开展远期结汇业务11万美元，平均锁定汇率7.1673[5] 风险与管控 - 外汇业务可规避汇率影响，但有波动风险[5] - 业务以真实贸易为背景，金额不超外汇收款预测[6] - 遵守内控，选低风险产品，与合法银行交易[6] - 由专门团队操作，形成定期汇报机制[6]

业绩总结 - 2023年度存款业务存入100亿，利率0.4% - 2%，期初21.81亿，期末32.20亿[11] - 2023年度贷款业务贷款40亿，利率3.10%，期初13.5亿，期末22亿[11] - 2023年度委托贷款业务总额和实际发生额均为5706.95万元[12] 其他 - 毕马威华振2024年4月25日对2023财报签标准无保留意见审计报告[3] - 汇总表信息2024年4月25日获董事会批准[12]

业绩数据 - 2023年度公司合并报表营业收入为17.7766419305亿元，主营业务收入为16.1625145178亿元[8] - 2023年末公司资产总计17.4768664549亿元，较2022年末增长2.63%[26] - 2023年末负债合计10.1418537602亿元，较2022年末增长2.96%[29] - 2023年末股东权益合计7.3350126947亿元，较2022年末增长2.18%[33] - 2023年营业收入1,777,664,193.05元，较2022年下降19%[47] - 2023年营业成本1,157,000,824.97元，较2022年下降34.32%[47] - 2023年营业利润29,666,213.69元，2022年为亏损509,875,464.04元[47] - 2023年净利润16,218,214.70元，2022年为亏损522,062,382.36元[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为203,708,833.96元，较2022年增长96.54%[68] 存货情况 - 2023年12月31日，公司合并报表存货账面余额为6.8519029186亿元，存货跌价准备余额为3.0584230087亿元，账面净值为3.7934799099亿元[13] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[10][13] 会计政策 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备，影响因素消失可在原计提金额内转回[147] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[195] 股本信息 - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数424,861,597股，注册资本424,861,597元[103]

会议情况 - 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议于2024年4月24日召开，3位委员全到[2] 议案审议 - 同意《金融服务框架协议》关联交易等多项议案提交公司董事会审议[2][3][4]

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2401312 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团) 股份有限公司(以下 简称"贵公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并 ...

会议召开 - 公司保证独立董事专门会议召开并提供工作条件，承担费用[3] - 定期会议提前3日、不定期会议提前1日通知，经同意可不受限，每年至少开一次[6] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议表决 - 委托出席需提交授权委托书，表决前提交[7] - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[8] - 表决一人一票，记名投票[8] 会议记录与档案 - 会议记录包含基本信息、讨论事项等内容[10] - 会议档案保存期限为10年[10]

人员数据 - 2023年末毕马威华振合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[1] 业绩数据 - 2022年度毕马威华振收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务超19亿[1] - 2022年度毕马威华振上市公司年报审计客户80家[2] 审计相关 - 2023年续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[3][6] - 审计前后审计委员会与相关人员沟通并提建议[6][7] - 毕马威华振对公司财报出具标准无保留意见[4] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[7] - 公司认为毕马威华振2023年年报审计表现良好[9]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员至少3名董事，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 其他要点 - 会议资料及记录至少保存十年[10] - 议事规则自董事会通过生效，原规则废止[12] - 负责公司长期战略、重大投资及可持续发展研究建议[2] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[6]

业绩数据 - 2023年母公司盈利8885869.74元，提取法定盈余公积888586.97元[5] - 2023年末母公司可供股东分配未分配利润44302763.85元[5] - 2023年合并报表归属于上市公司股东净利润15948026.20元[5] - 2023年合并报表未弥补亏损665064074.96元[5] 利润分配 - 以年末总股本424861597为基数，每10股派现金红利0.12元（含税），合计分配5098339.16元，与净利润之比31.97%[6] - 分配后母公司结余未分配利润39204424.69元结转下一年度[6] 资产运营 - 将上海市浦东新区康梧路555号三枪工业城部分自有房屋，以不低于1815万元/年挂牌招租，建筑面积33154.37平方米，租赁期2024年7月1日至2028年12月31日[11] 财务规划 - 2024年度计划综合授信额度控制在13.10亿元以内，需提交股东大会审议[15] 制度建设 - 在原有40个内控管理制度基础上，合并、终止1个，新增9个，形成48个内部控制制度[19] 人事变动 - 董事、纪委书记陈姣蓉不再担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，增补独立董事蔡再生[20] - 董事、财务总监、董事会秘书朱慧不再担任第十一届董事会审计委员会委员，选举独立董事王伟光[21] 议案表决 - 公司高管层2023年度薪酬考核情况议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] - 高管层薪酬分配考核管理办法（2024年）修订议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[14] - 《2024年一季度报告》表决同意8票，反对0票，弃权0票[24] - 《关于召开2023年年度股东大会的决定》表决同意8票，反对0票，弃权0票[24] 其他事项 - 2023年度财务报表及相关资料与毕马威华振会计师事务所《专项说明》一致，与财务公司存贷款业务风险可控[13] - 董事和高级管理人员2023年度薪酬发放标准获同意，需提请股东大会审议[14] - 董事和高级管理人员2024年薪酬发放标准按新修订办法执行[15] - 2023年度独立董事蔡再生、刘海颖、王伟光任职符合要求，保持独立性[22] - 审计委员会认为2024年一季度财务报表符合规定，反映经营成果等情况[24] - 公司将于2024年5月30日下午1点召开2023年年度股东大会[24]

2023年业绩 - 关联采购预计30000万元，实际发生7216.23万元，占预算24.05%[5] - 关联销售预计30000万元，实际发生968.09万元，占预算3.23%[5] - 存款业务每日最高存款限额100000万元，期末余额35219.98万元[6] - 贷款业务贷款额度40000万元，期末余额11000万元[7] - 委托贷款业务实际发生额5706.95万元[9] 2024年预算 - 关联采购、接受劳务预算30000万元，关联销售、提供劳务预算30000万元[10] - 存款业务每日最高存款余额不超公司最近一期经审计合并资产负债表资产总额的50%[10] - 贷款业务每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额不超公司最近一期经审计合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%[11] - 其他金融业务费用每年度累计不超1000万元或等值外币[11] 东方国际集团情况 - 2022年末总资产6270182.30万元，归母净资产1757533.05万元[13] - 2022年营业收入8988909.30万元，归母净利润47202.71万元[13] 关联交易相关 - 公司日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成[16] - 预计东方国际集团向上市公司支付款项形成坏账可能性很小[16] - 公司与关联企业交易定价遵照公正、公平、公开原则[16] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16] - 关联董事和关联股东对日常关联交易表决需回避[16] - 日常关联交易对公司本期及未来财务和经营无不利影响[16] - 关联交易产生的营收和费用对上市公司全年营收和净利润无重大影响[16] - 关联交易对上市公司独立性无影响，不损害中小股东利益[16]