FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | ...

公司决策 - 第十二届董事会第七次会议9月2日发通知，9月11日召开，7名董事参与表决[3] 市场扩张和并购 - 子公司与关联人共同出资2000万元设立新公司，大众供应链等按比例持股[4] 新策略 - 子公司大众保理与关联人开展不超5000万元有追索权应收账款保理业务，期限不超12个月[5] 议案表决 - 《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》全票通过[6]

关联交易 - 子公司大众保理与关联方大众万祥开展不超5000万元有追索权应收账款保理业务[3][5] - 过去12个月内公司关联交易累计达5000万元[3] - 本次关联交易表决7票同意、0票反对、0票弃权[5] 子公司业绩 - 大众企管2023年总资产17.375272847亿元，净利润1682.450131万元[8] - 大众万祥2023年总资产3.8342352006亿元，净利润3577.071256万元[10] 保理业务 - 业务期限12个月，融资年化利率4.9%[11][12] - 保理手续费费率1%，手续费50万元，放款前一次性支付[11][12] - 业务标的为2024年9月1日至2025年8月31日维修大包费用对应应收账款及从属权益[10] 公司信息 - 大众企管注册资本1.59亿元[6] - 大众万祥注册资本2955万元[8]

投资设立 - 子公司与控股股东共同出资2000万元设立新能源公司[6][7][16][17] - 大众供应链出资1000万元持股50%，大众物流出资600万元持股30%，大众企管出资400万元持股20%[6][7][16][17] - 拟设立公司注册地址为上海市青浦区盈顺路715号3幢1层[13] 大众企管情况 - 大众企管注册资本15900万元，成立于1995年3月10日[10] - 2023年度总资产1737527284.70元，资产净额739053677.17元，营业收入19034485.93元，净利润16824501.31元[11] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需办理工商登记备案等手续[6][7][8] - 交易使用子公司自有资金，不影响公司正常生产经营[20] 未来展望 - 合资公司未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争等不确定因素，存在市场、经营、管理等风险[20] - 投资收益存在不确定性，提醒投资者注意风险[20]

会议相关 - 第十二届监事会第七次会议9月2日发通知，9月11日召开，应到3名监事实到2名[3] 投资合作 - 子公司与关联人共同出资2000万元设公司，大众供应链等按比例持股[4] 业务决策 - 子公司向关联人开展不超5000万元、期限不超12个月保理融资业务[5] 议案表决 - 《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于子公司向关联人开展保理融资业务的议案》全票通过[6]

公司信息 - 公司股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] 活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 出席人员有执行董事、总裁梁嘉玮等[2] - 活动于2024年9月13日14：00 - 16：30在“全景路演”网站举行[3] - 网络文字互动交流时间为15：00 - 16：30[3] - 投资者可于2024年9月12日16：00前通过公司邮箱提问[3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题[3]

股份与股本情况 - 截至2024年8月31日，H股法定/注册股份533,643,000股，面值1元，法定/注册股本533,643,000元[1] - 截至2024年8月31日，A股法定/注册股份2,418,791,675股，面值1元，法定/注册股本2,418,791,675元[1] - 2024年8月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额2,952,434,675元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年8月31日，H股已发行股份（不含库存）533,643,000股，库存0股[2] - 截至2024年8月31日，A股已发行股份（不含库存）2,418,791,675股，库存0股[2] - 2024年8月，H股和A股已发行股份（不含库存）及库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权等变动均不适用[4][5][6][7][8] - 香港预托证券资料不适用[9]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为36.43亿元人民币，同比增长2.48%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比下降74.42%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降83.00%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，同比下降13.19%[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为83.45亿元人民币，较上年度末增长0.32%[15] - 公司2024年6月30日总资产为229.04亿元人民币，较上年度末增长0.30%[15] 主营业务 - 公司主营业务包括公用事业和金融创投两大板块[21] - 城市燃气业务包括燃气销售、燃气安装工程服务及燃气相关延伸服务等[22] - 公司拥有两家控股燃气子公司及两家参股燃气公司，在上海市以及长三角地区具有较强的行业影响力[22] - 环境市政业务中的市政污水处理具有显著的民生刚需属性，以及低风险、严监管和政策导向性的特征[22] - 城市交通业务包括大众运行物流和大众交通，其中大众交通是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商[22] - 非银金融业务中的融资租赁是各类实体企业技术改造和设备更新的有效渠道[22] - 创投业务受益于资本市场新政策的支持，有望进入高质量发展新阶段[22] 业务发展 - 报告期内公司主营业务未发生重大变化[21] - 公司业务受益于能源结构转型、城市基础设施建设、交通运输现代化等行业发展趋势[21,22] - 公司在主营业务领域具有较强的行业地位和竞争优势[22] - 公司在环境市政领域主要从事污水处理及基础设施投资运营，拥有完善的综合污水处理能力并满足高出水标准要求[23] - 公司的城市交通业务以综合交通运输为核心，主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展[23] - 非银金融服务业务包括融资租赁、保理业务等，报告期内供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[23] - 创投业务是公司较为重要的业务板块和利润来源，通过多种渠道进行多领域投资[23] 公司治理 - 公司严格遵照两地监管规定，形成了完善的公司治理结构和规范化的运作模式[24] - 公司具有稳定的区域服务范围和期限，拥有丰富的公用事业运营管理经验[25] - 公司积极实践多渠道融资模式，具有良好的AAA级信用评级和融资能力[26] 各板块经营情况 - 公司城市燃气板块通过强化安全管理、优化服务等措施保持稳定发展[27] - 公司环境市政板块各子公司通过精细化管理、数智化转型等措施提升运营效率[27] - 公司城市交通板块采取灵活发展模式应对市场变化，妥善应对各类风险[27] - 公司保持了稳健的发展态势，致力于为上海换电型新能源出租车寻找合适的运营管理模式，推动新能源汽车行业的发展[28] - 公司积极推进公用充电场站投建工作，进一步完善新能源产业链布局，打造更安全、高效、便捷、智能的充电基础设施体系[28] - 公司非银金融产业围绕"消费金融、平台金融"两大重点拓展业务，供应链金融业务迅速发展，消费金融在"车辆分期"项目上取得突破[28] - 公司强化创投平台的投后管理工作，通过多种途径加快项目退出，回笼资金[28] - 公司各业务板块严格落实安全生产责任制，稳步推动安全标准化建设，有效保障了管道运营与用户用气的双重安全[28] 财务数据 - 公司营业收入为36.43亿元，同比增长2.48%[29] - 公司营业成本为30.34亿元，同比增长2.87%[29] - 公司销售费用为1.14亿元，同比下降8.84%[29] - 公司管理费用为2.21亿元，同比下降6.14%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，同比下降13.19%[29] - 公司货币资金期末余额为30.75亿元，占总资产比例为13.43%[34] - 交易性金融资产期末余额为7.11亿元，较上年末增加507.80%，主要是理财产品余额增加[34] - 其他应收款期末余额为5.47亿元，较上年末增加659.15%，主要是应收股利增加[34] - 债权投资期末余额为0.71亿元，较上年末下降62.86%，主要是5G消费分期项目未新增投放[34] - 公司境外资产规模为20.99亿元，占总资产比例为9.16%[35] - 公司部分资产受限，期末账面价值合计为5.26亿元，主要为贷款质押[36] 重大事项 - 报告期内公司未新增重大对外投资[38] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为34.67亿元，较期初增加11.13%[39] - 公司理财产品期末余额为5.95亿元[39] - 公司权益工具投资期末余额为17.77亿元[39] - 证券投资总额为53.30亿元人民币[40] - 证券投资中公允价值变动收益为1.57亿元人民币[40] - 私募基金投资总额为85.35亿元人民币[41] - 私募基金投资中公允价值变动亏损为2.38亿元人民币[41] - 大众交通(集团)股份有限公司总资产为189.72亿元人民币,净利润为1.36亿元人民币[42] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产为503.66亿元人民币,净利润为9.45亿元人民币[42] - 上海大众燃气有限公司总资产为58.95亿元人民币,净利润为1.14亿元人民币[42] 环境保护 - 公司下属多家污水处理厂,分别由子公司大众嘉定污水、江苏大众及其子公司负责运营管理[51] - 公司的污水处理项目主要业务范围为处理生活及工业污水,污水处理均采用国内成熟污水处理工艺,能够满足现行尾水达标排放的要求[51] - 大众嘉定污水排放的主要污染物包括COD、氨氮、TP、TN、颗粒物、SO2和NOx,排放总量均未超过核定的排放总量[51] - 公司下属污水处理厂的排放口数量、分布情况以及执行的污染物排放标准等信息[51] - 公司所属重点排污单位均按照国家法律法规获得可研批复及项目核准，并依法实施建设[54] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[55] - 公司所属各单位均已对其运营管理的污水处理设施编制有相应《突发环境事件应急预案》，并报送所在地主管部门备案[56] - 公司依据最新排污许可证、相关自行监测规范修订了年度自行监测方案，并按方案要求开展自行监测和委托第三方的监测工作[57] - 报告期内公司严格落实排污许可管理制度，按证排污，按证落实相关环保监测，及时公开环境信息[58] - 公司在报告期内采取了大众嘉定污水引进分布式光伏发电项目等措施，预计每年可节约标煤2,710.27吨，减少二氧化碳排放约7,426.88吨[59] - 公司目前全部使用节能较为显著的空气悬浮风机，曝气系统已全部使用氧利用效率较高的微孔曝气器，使电耗大幅度降低，减少了碳排放[59] 关联交易 - 报告期内公司日常关联交易主要包括向上海燃气采购天然气和液化气等物资、向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务、向上海燃气及其子公司租赁不动产、购买商品和服务等[62] - 报告期内公司子公司大众保理与公司控股股东大众企管及其子公司开展保理业务，大众保理向大众万祥给付人民币1,000.00万元保理融资款[62] - 报告期内公司子公司大众融资租赁与大众企管及其子公司开展融资租赁业务,大众融资租赁向大众企管给付人民币14,500.00万元融资租赁款[63] - 报告期内公司向关联方苏创燃气股份有限公司提供资金100,750.36元[64] 对外担保 - 报告期内公司对外担保总额为989,700,929.62元，占公司净资产的11.86%[65] - 报告期内公司对子公司的担保余额合计为989,700,929.62元[65] 股东情况 - 截至报告期末，公司前十大股东及其持股情况[68,69] - 截至报告期末，公司前十大无限售条件股东及其持股情况[69] - 公司控股股东上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股[69] - 公司控股股东上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%[69] 债券融资 - 公司发行了三期公司债券和五期中期票据[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的发行金额合计为52亿元[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的利率在2.48%-3.87%之间[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据的还本付息方式为按年计息，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付[73,74,75,78] - 公司债券和中期票据在上海证券交易所和银行间交易市场上市交易[73,74,75,78] - 公司发行的24公用01公司债券募集资金9亿元，用于偿还到期公司债务[78,79,80] - 报告期内募集资金实际使用金额为9.00亿元，全部用于偿还到期公司债券"21公用01"[81] 资金管理 - 报告期末公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为0.00万元[86] - 报告期末公司（非公司合并范围口径）有息债务余额为63.38亿元，同比下降1.86%[87] - 报告期末公司合并报表范围内有息债务余额为84.14亿元，同比增长3.50%[89] - 报告期末公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额19亿元，非金融企业债务融资工具余额23亿元，且有8亿元将在2024年9至12月内到期或回售偿付[88,91] - 报告期末公司合并报表范围内发行的境外债券余额为0.00亿元人民币[92] - 报告期内公司短期借款余额为30.58亿元，同比增长7.46%[92] - 报告期内公司应付债券余额为29.25亿元，同比增长16.42%[92] - 报告期内公司一年内到期的非流动负债-应付债券余额为15.74亿元，同比下降25.64%[92] - 公司合并报表范围内不存在可对抗第三人的优先偿付负债[93] - 公司报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产10%[93]

会议信息 - 监事会会议通知和议案于2024年8月19日发出[3] - 监事会会议于2024年8月29日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度经营工作报告》[3] - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3][6] 报告情况 - 半年度报告编制和审议程序符合规定[3] - 半年度报告内容和格式符合规定[4] - 半年度报告客观反映经营和财务状况[4] - 编制过程未发现违反保密规定行为[5] - 保证半年度报告信息真实准确完整[5]

公司信息 - 公司股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] 会议情况 - 第十二届董事会第六次会议通知和议案于2024年8月19日发出[3] - 会议于2024年8月29日以现场结合视频会议方式召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，委托出席1人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度经营工作报告》，表决9同意0反对0弃权[4] - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决9同意0反对0弃权[4][5] 决议确认 - 董事会确认了第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议[6]