| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届监事会第九次会议会议通 知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事人数 3 名，实为 3 名，监事会 主席赵思渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3. 审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》(详见公司公告 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示(如适用)： 非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托执行董事汪 宝平先生代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第九次会议的会议 通知和议案于 2025 年 3 月 14 日以邮件和送达方式发出。会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应当出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人（其中，委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席 会议，委托执行董事汪宝平先生代为出席并行使表决权）。本公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 | 01 | | 债券代码：240539 | 债券简称：24 公用 | 01 | 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.036 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况 公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议，具体实施办法 与时间，公司另行公告。 | 二、是否可能触及其他风险警示情形 | | --- | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 四、对经营层的授权事项 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的 议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，具体内容如下： 一、发行规模 本次中期票据的注册发行规模：不超过 35 亿元，并可以分期发行。 二、发行对象 本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外 ...

本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 三、发行成本 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资 券、短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期 融资券、短期融资券，具体内容如下： 一、发行规模 本次超短期融资券 ...

审计报告 上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA10518 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 大众公用）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大众公用 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...

上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10519 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下 简称"大众公用"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大众公用董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大众 ...

经核查:独立非执行董事姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立非执行董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》中的相关要求,持续保持独立性,在2024年度 不存在影响独立性的情形。 上海大众公用事业（ 设分有限公司 2025年3月28日 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、独立非执行董事独立性自查情况 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立非执行董事4人,分别为姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司 独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交 了第十二届董事会提名委员会第二次会议审议。自查结果显示,公司 独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求,不存在 ...

公司基本信息 - 公司A股股票代码为600635，H股股票代码为01635[17] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号[15] - 公司办公地址为上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼[15] - 大众交通（集团）股份有限公司注册资本为23.64亿元，总资产为194.46亿元，净资产为98.45亿元，营业收入为28.43亿元，净利润为2.47亿元[71] - 深圳市创新投资集团有限公司注册资本为100亿元，总资产为506.30亿元，净资产为285.34亿元，营业收入为17.45亿元，净利润为15.76亿元[71] - 上海大众燃气有限公司注册资本为10亿元，总资产为62.37亿元，净资产为18.50亿元，营业收入为40.90亿元，净利润为0.41亿元[71] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为18.36亿元[4] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.036元（含税）[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本29.52亿股[4] - 公司合计拟派发现金红利1.06亿元（含税）[4] - 拟派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.59%[4] - 2024年基本每股收益0.078968元/股，较2023年增长9.69%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069966元/股，较2023年下降60.32%[21] - 2024年加权平均净资产收益率2.78%，较2023年增加0.21个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.0657亿元，较2023年减少3.140799亿元，同比下降60.32%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.0552亿元，较2023年减少2.84311亿元，同比下降41.21%[22] - 2024年营业收入62.4834亿元，较2023年下降0.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产85.4757亿元，较2023年末增长2.75%[23] - 2024年非经常性损益合计2657.858747万元[29] - 2024年交易性金融资产期末余额1.1109385249亿元，较期初减少0.586827813亿元[30] - 2024年其他非流动金融资产期末余额26.2820996399亿元，较期初减少3.1666173855亿元[30] - 报告期内公司实现营业收入62.48亿元，较上年同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比上升约10%[32] - 2024年度公司实现营业收入62.48亿元，较上年同期63.03亿元下降0.86%；归属于母公司所有者的净利润2.33亿元，较上年同期增加0.21亿元[46] - 2024年度公司净资产收益率2.78%，较上年同期2.57%增加0.21个百分点[46] - 2024年度公司实现主营业务收入61.88亿元，较上年同期62.25亿元下降0.59%[49] - 商业营业收入132,768,154.11元，营业成本106,192,407.11元，毛利率20.02%，营业收入比上年增加14.35%，营业成本比上年增加3.23%，毛利率比上年增加8.62个百分点[51] - 施工业营业收入335,589,426.37元，营业成本281,011,805.10元，毛利率16.26%，营业收入比上年增加14.85%，营业成本比上年增加15.00%，毛利率比上年减少0.12个百分点[51] - 燃气销售营业收入5,280,778,339.47元，营业成本4,751,143,319.15元，毛利率10.03%，营业收入比上年减少1.44%，营业成本比上年减少1.11%，毛利率比上年减少0.30个百分点[51] - 污水处理业营业收入299,985,497.23元，营业成本114,768,247.29元，毛利率61.74%，营业收入比上年减少3.94%，营业成本比上年减少4.08%，毛利率比上年增加0.05个百分点[51] - 金融业营业收入4,453,096.81元，营业成本1,646,018.56元，毛利率63.04%，营业收入比上年减少18.68%，营业成本比上年减少4.77%，毛利率比上年减少5.39个百分点[51] - 公司总营业收入61.88亿元，较上年增长13.42%；营业成本53.58亿元，较上年减少0.50%；毛利率13.42%，较上年减少0.07个百分点[52] - 前五名客户销售额6.66亿元，占年度销售总额9.03%；前五名供应商采购额44.88亿元，占年度采购总额65.97%，其中关联方采购额32.20亿元，占年度采购总额47.34%[55][56] - 销售费用1.97亿元，较上期减少3.31%；管理费用5.11亿元，较上期减少1.03%；研发费用45.75万元，较上期增长2.11%；财务费用1.63亿元，较上期减少21.20%[57] - 研发投入45.75万元，占营业收入比例0.01%[58] - 经营活动现金流量净额4.06亿元，较上期减少41.21%；投资活动现金流量净额1.13亿元，较上期减少71.53%；筹资活动现金流量净额 -3.27亿元，较上期筹资净流入增加[61] - 应收账款6.13亿元，较上年末增长36.67%，主要因燃气及污水处理业务应收款增加[63] - 债权投资1900.70万元，较上年末减少90.06%，主要因5G消费分期项目投放减少[63] - 在建工程3.21亿元，较上年末增长98.01%，主要因燃气老化管道设施改造项目增加[63] - 投资收益2.92亿元，较上年同期减少55.76%，主要因权益法公司投资收益和其他非流动金融资产分红收益减少[64] - 公允价值变动收益2453.48万元，较上年同期由负转正，主要为金融资产的公允价值波动[64] - 境外资产为21.27亿元，占总资产的比例为9.25%[65] - 受限货币资金账面余额合计1.61亿元，受限应收账款账面余额为1.23亿元，受限长期应收款账面余额为1.43亿元，受限一年内到期的非流动资产账面余额为1.87亿元[66] - 以公允价值计量的金融资产期初数为31.20亿元，期末数为28.37亿元[69] - 证券投资最初投资成本合计4.92亿元，期末账面价值为1.98亿元[70] - 私募基金投资最初投资成本合计8.26亿元，期末账面价值为9.14亿元[70] - 每10股派息0.36元（含税），现金分红金额为1.062876483亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.59%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为2.9819590218亿元，年均净利润金额为3770.070683万元，现金分红比例为790.96%[114] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2.33149042亿元，母公司报表年度末未分配利润为18.3575892584亿元[114] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为206,570,454.53元，较2023年减少60.32% [192] - 2024年流动比率为69.63%，较2023年增加5.78个百分点[192] - 2024年速动比率为66.31%，较2023年增加5.96个百分点[192] - 2024年资产负债率为56.33%，较2023年减少1.03个百分点[192] - 2024年EBITDA全部债务比为12.06，较2023年减少2.90 [192] - 2024年利息保障倍数为2.67，较2023年增加12.66 [192] - 2024年现金利息保障倍数为2.11，较2023年减少20.97 [192] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有天然气管网长度约7,000公里，服务燃气用户约200万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度超3,000公里，服务燃气用户约75万户[38] - 报告期内上海大众燃气实现天然气销售量10.33亿立方米；南通大众燃气实现天然气销售量4.2亿立方米，同比增长约10%[38] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为46.5万吨/日[39] - 子公司大众嘉定日处理规模为20万吨，出水标准达上海市最高污水排放标准的一级A+；子公司江苏大众总处理规模达26.5万吨/日[39] - 翔殷路隧道年车流总量近2,350万辆次[39] 业务发展动态 - 城市燃气板块，上海大众燃气推进老化管网改造，南通大众燃气完成老旧管网改造和超龄燃气表更换[32] - 环境市政板块，大众嘉定分布式光伏项目成功并网发电，江苏大众加大工艺管控力度[33] - 交通服务板块，公司新设上海大众绿行新能源发展有限公司，推进充电场站项目布局与实施[33] - 非银金融产业中，大众融资租赁推进业务模式转型，聚焦“消费金融”和“平台金融”细分领域[33] 公司未来规划 - 2025年公司将坚持稳中求进，做强做优做大公用事业主业[74] - 公司将探索综合能源与传统公用事业融合，如光伏发电和污水处理结合等模式[75] - 2024年国务院常务会议聚焦创投发展，公司将探索存量投资项目退出渠道[75] - 公司将完善安全制度，强化安全生产红线意识[75] - 公司将构建创新力与执行力兼备的人才队伍，加大人才投资[76] - 公司将优化现金流管理和债务结构，降低资产负债率[77] - 公司将完善规章制度和内部控制流程，强化风险防范机制[77] 公司面临风险 - 天然气价格波动、环保政策变化等因素会影响公司经营业绩[78] - 公司现存部分以美元留存的H股上市募集资金，存在汇率波动汇兑损失风险[79] - 金融市场波动影响公司金融资产变现和投资收益[80] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司以现场与视频会议结合方式召开1次年度股东大会[83] - 公司董事会人员共9名，其中独立非执行董事4名[84] - 报告期内公司召开5次董事会会议、7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略发展委员会会议[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[85] - 报告期内公司召开5次监事会[85] - 2023年年度股东大会及2024年第一次H股类别股东大会于2024年6月18日召开[87] - 2023年年度股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议于2024年6月19日披露[87] - 第十二届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议通过30项议案[96] - 第十二届董事会第五次会议于2024年4月29日召开，审议通过4项议案[96] - 第十二届董事会第六次会议于2024年8月29日召开，审议通过《公司2024年半年度经营工作报告》等[97] - 第十二届董事会第七次会议于2024年9月11日召开，审议通过《关于子公司与关联人共同对外投资暨关联交易的议案》等[97] - 第十二届董事会第八次会议于2024年10月30日召开，审议通过《公司2024年第3季度报告》[97] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议2次[98] - 报告期内审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略发展与ESG委员会召开1次会议[100][101][102][104] 公司人员情况 - 母公司在职员工66人，主要子公司在职员工2737人，在职员工合计2803人，需承担费用的离退休职工1937人[106] - 生产人员2270人，销售人员93人，技术人员198人，财务人员76人，行政人员166人[106] - 大学本科及以上学历879人，专科543人，中专及以下1381人[106] - 公司员工薪酬标准综合考虑岗位管理难易程度和对企业经营与管理的贡献确定，薪酬总额增长考量公司经济效益增长幅度[107] - 公司注重员工企业文化和岗位能力培训，按岗位职级、专业类别设计不同培训方式和内容[108] - 公司董事、监事和高管年初与年末持股总数均为2370161股，年度内股份增减变动量为0[89] - 公司董事、监事和高管报告期内从公司获得的税前报酬总额为1759.80万元[89] - 董事局主席杨国平年初与年末持股数为2097861股，报告期内税前报酬为337.00万元[89] - 执行董事、总裁梁嘉玮年初与年末持股数为222300股，报告期内税前报酬为356.40万元[89] - 执行董事汪宝平报告期内税前报酬为59.00万元[89] - 独立董事姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平报告期内税前报酬均为20.00万元[89] - 职工监事曹菁报告期内税前报酬为110.54万元[89] - 监事李萍报告期内税前报酬为80.56万元[89] - 副总裁、财务总监蒋贇报告期内税前报酬为302.80万元[89] - 董事会秘书赵飞年初与年末持股数为50000股，报告期内税前报酬为200.10万元[89] - 2024年度，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币1759.80万元[

董事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业 薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、非执行董事及独立非执行董事薪酬方案 （二）董事及高级管理人员薪酬津贴由公司统一按个人所得税标 准代为缴纳个人所得税。 （三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （四）本方案适用期限至下一届年度股东大会之日为止。 （二）独立非执行董事领取固定独立董事津贴，独立非执行董事 的津贴标准经股东大会审议通过后按年度发放。独立非执行董事不享 受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考 核。 二、执行董事及高级管理人员薪酬方案 （一）执行董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核 委员会根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》之规定 确认并执行。 三、其他事项 （一）董事会薪酬与考核委员会有权决定执行董 ...