委托理财情况概述 - 公司拟使用单日余额最高不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用 [2] - 本次委托理财金额为人民币103,100万元，涉及多家银行的理财产品 [3] - 理财产品类型包括银行理财和结构性存款，预计年化收益率在1.5%-4.3%之间 [3][4] - 投资期限不超过一年，授权使用期限至2024年年度股东大会召开之日止 [4] 理财产品明细 - 光大银行阳光碧乐活67号：300万元，预计年化收益率2.05% [3] - 华夏银行固定收益纯债：10,000万元，预计年化收益率2.25%-2.85% [3] - 江苏银行1天添鑫号：20,000万元，预计年化收益率2.07%-2.18% [3] - 民生银行天天增利理财产品：11,500万元，预计年化收益率1.5%-2.46% [3] - 宁波银行日日鑫日开：10,000万元，预计年化收益率1.6%-3.1% [3] - 农商行双月鑫等：20,200万元，预计年化收益率2.20%-4.30% [3] - 平安银行天天成长3号80期B：2,000万元，预计年化收益率1.5%-2.1% [4] - 浦发银行日添金10号：17,100万元，预计年化收益率2.00%-3.00% [4] - 兴业银行结构性存款：1,000万元，预计年化收益率2.16% [4] - 招商银行结构性存款：3,000万元，预计年化收益率2.20% [4] - 中国银行"稳富"高评级开放式2号：7,000万元，预计年化收益率1.8%-2.75% [4] - 中信银行日盈象天天利101号：1,000万元，预计年化收益率1.72%-2.1% [4] 财务影响 - 公司2024年资产总额229.89亿元，负债总额129.49亿元，归属于上市公司股东的净资产85.48亿元 [5] - 最近12个月内单日最高投入金额104,456.60万元，占最近一年净资产的12.22% [7] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.79% [7] - 目前已使用理财额度54,400万元，尚未使用理财额度95,600万元，总理财额度150,000万元 [7] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产，公允价值变动计入利润表 [6] - 赎回理财产品时，实际收到金额与账面价值的差额计入投资收益 [6]

现金管理 - 公司拟用最高15亿元闲置自有资金现金管理，授权期至2024年年度股东大会[4][10] - 2024年3月28日董事会、6月18日股东大会通过现金管理议案[4][10] 理财投资 - 本次委托理财投资103,100万元，投资理财产品[4] - 光大、华夏、江苏银行产品分别投资300万、10000万、20000万[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产229.89亿、负债129.49亿、净资产85.48亿[13] - 2024年度经营活动现金流量净额4.06亿[13] 理财情况 - 银行理财实际投入103,100元，收回本金48,700元，收益1,348.89元[15] - 未收回本金54,400元，已用额度54,400元，未用额度95,600元[15] - 最近12个月单日最高投入104,456.6元，占净资产12.22%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润5.79%[15]

股份数据 - 截至2025年4月底，公司H股法定/注册股份533,643,000股，面值1元，股本533,643,000元[1] - 截至2025年4月底，公司A股法定/注册股份2,418,791,675股，面值1元，股本2,418,791,675元[1] - 2025年4月公司法定/注册股本总额2,952,434,675元[1] 发行情况 - 截至2025年4月底，公司H股已发行股份533,643,000股，库存股份0[2] - 截至2025年4月底，公司A股已发行股份2,418,791,675股，库存股份0[2] - 2025年4月公司H股、A股法定/注册及已发行股份、库存股份数目均无增减[1][2]

公司主体信用评级 - 公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司进行主体信用评级[1] - 评级依据包括公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况[1] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[1] - 信用评级有效期为2025年4月30日至2026年4月29日[1] 评级报告披露 - 详细评级报告可在上海证券交易所网站查阅[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月7日[3]

财务数据 - 2024年合并口径资产总计229.89亿元，所有者权益100.40亿元，负债129.49亿元[10] - 2024年合并口径总债务79.67亿元，营业总收入63.36亿元，净利润3.28亿元[10] - 2024年合并口径营业毛利率14.03%，总资产收益率2.78%，资产负债率56.33%[10] - 2024年母公司口径资产总计147.73亿元，所有者权益70.40亿元，负债77.33亿元[10] - 2024年母公司口径总债务61.39亿元，营业总收入0.53亿元，净利润2.17亿元[10] - 2024年母公司口径资产负债率52.34%，总资本化比率46.58%[10] - 2024年财务费用同比下降21.20%，净利润同比增长约8%[47] - 2022 - 2024年合并口径营业总收入分别为58.54亿、64.05亿、63.36亿元[81] - 2022 - 2024年合并口径净利润分别为 - 2.54亿、3.04亿、3.28亿元[81] - 2022 - 2024年合并口径营业毛利率分别为13.07%、14.35%、14.03%[81] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为59.39%、57.36%、56.33%[81] - 2022 - 2024年母公司口径营业总收入分别为0.29亿、0.53亿、0.53亿元[82] - 2022 - 2024年母公司口径净利润分别为1.71亿、1.73亿、2.17亿元[82] - 2022 - 2024年母公司口径营业毛利率分别为82.58%、90.51%、90.51%[82] - 2022 - 2024年母公司口径资产负债率分别为53.85%、54.05%、52.34%[82] - 2022 - 2024年合并口径总债务分别为90.73亿、83.91亿、79.67亿元[81] - 2022 - 2024年母公司口径总债务分别为67.08亿、64.65亿、61.39亿元[82] 业务数据 - 2024年售气量14.51亿立方米，燃气销售收入52.81亿元[11] - 2024年大众燃气采购量11.17亿立方米，采购均价2.64元/立方米，销售量10.33亿立方米，销售均价3.50元/立方米，产销差率7.52%[35] - 2024年南通大众燃气采购量4.24亿立方米，采购均价2.80元/立方米，销售量4.18亿立方米，销售均价3.49元/立方米，产销差率1.42%[35] - 2024年公司燃气管道施工业务收入同比增长14.85%至3.36亿元[44] - 截至2024年末，公司有9个污水处理项目，总设计处理能力44.00万吨/日[44] - 2024年燃气销售、污水处理、施工、其他业务收入分别为52.81亿、3.00亿、3.36亿、3.32亿元，毛利率分别为10.03%、61.74%、16.26%、32.23%[49] 投资数据 - 截至2024年末，公司主要参股5家投资平台，参控股投资平台投资收益合计14088.48万元[37][38] - 2024年公司参确认来自大众交通的投资收益为0.57亿元[45] - 2024年公司出售股票获退出收益825万元[36] - 2024年交易性金融资产11109.39万元，长期股权投资小计340527.42万元，其他非流动金融资产262821.00万元[40] 未来展望 - 2025年嘉定污水处理厂将新增2.5万吨/日处理能力，运营后共计20万吨/日[48] - 2025年公司燃气业务运营区域、价格、盈利能力与获现能力保持稳定，金融投资回收资金用于削减债务[67] - 2023 - 2025年预测总资本化比率分别为46.29%、44.24%、43.00 - 44.00%，总债务/EBITDA分别为7.55、7.82、7.50 - 7.80[68] 其他信息 - 主体评级结果为AAA/稳定，评级展望为未来12 - 18个月信用水平保持稳定[7] - 截至2024年末，公司全部股本为295,243.47万股，上市流通A股占比81.93%，香港上市流通H股占比18.07%[21] - 大众企管持有公司18.84%的股份，为第一大股东[21] - 大众燃气在上海城市燃气市场占有率近40%，南通大众燃气在南通市区燃气市场占有率超过99%[29] - 2024年以来南通大众燃气管道气采购占比超过90%[33] - 大众燃气为上海市浦西南部地区唯一管道燃气供应商，南通大众燃气是南通市市区唯一管道燃气供应商[29] - 截至2024年末，融资租赁业务放贷余额13亿元，逾期率不足1%[48] - 截至2024年末，公司持有大众交通26.87%股份，大众交通出租车占上海市总量15%左右[48] - 2024年末总债务79.67亿元，资产负债率56.33%，总资本化比率44.24%[52][55] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4.06亿、1.13亿、 - 3.27亿元[61] - 2024年经营活动现金流量净额利息保障倍数为1.57，EBITDA利息保障倍数为3.95[61] - 截至2024年末，公司综合融资成本约2.68%，获银行授信额度136.00亿元，未使用额度90.04亿元[60] - 公司资金有融资需求，可使用银行授信额度充足[69] - 公司发展战略为推进两大主业稳健增长[70] - 公司持有深创投10.8%股权，股票类资产变现能力强，增强流动性[73] - 公司燃气业务在区域占有率高，可获政府补贴及税收优惠政策支持[74]

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | | 编号：临2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 | 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 | 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司主体信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券 发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则 （2023 年修订）》的有关规定，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以 下简称"本公司"）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信 国际"）对本公司主体信用状况进行了评级。 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行了综合分 析与评估的基础上，出具了《2025 年度上海大众公用事业（集团）股份有限公 司信用评级 ...

公司财务报告 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 主要会计数据和财务指标以人民币为单位披露 [2] - 非经常性损益项目适用且金额重大需说明原因 [2] - 主要会计数据和财务指标发生变动需说明原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [3] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期未发生变化 [3] 董事会会议 - 第十二届董事会第十次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 [6] - 审议通过《公司2025年第1季度报告》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [7] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [7] - 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [8] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [9] - 审议通过《关于修订〈独立非执行董事制度〉的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [10] - 审议通过《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [11] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年6月13日召开 股权登记日不变 [15] - 股东大会现场会议地点为上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅 [16] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [16] - 增加临时提案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事制度》 [15] - 特别决议议案为15、16、17 对中小投资者单独计票的议案为4至14 [17] - 涉及关联股东回避表决的议案为5.02、5.05、5.08 关联股东为上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司 [17]

公司治理 - 公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会 [1] - 股东可委托代理人行使表决权 需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [2] - 公司股票代码为600635 债券代码包括138999（23公用01）和240539（24公用01） [3] 公司章程修订 - 第十二届董事会第十次会议于2025年4月29日审议通过《公司章程》修订议案 [3] - 修订目的是完善公司治理结构 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规 [3] - 修订内容需提交2024年年度股东大会审议 并授权董事长办理备案登记 [4] 公告信息 - 公告编号为临2025-018 发布日期为2025年4月30日 [3][6] - 公司全称为上海大众公用事业（集团）股份有限公司 [3] - 董事会承诺公告内容真实准确完整 [3]

1 （八）决定除了须由股东会审议的事项或授权经理决定的事项以外的关于公 司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易、财务资助等的其他事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、董事会证券事务授权代表 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘 任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定，以及股东会授予的其 它职权。 董事会审议以下事项须特别决议通过： （一）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （二）拟订公司重大收购、公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （三）公司章程的修改方案； （四）选举和罢免董事长； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （二）1/3 以上董事联合提议时； （三）审计委员会提议时； （四）经理提议时； （五）法律 ...

上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1635） 持續關連交易 訂立採購合作框架協議 訂立採購合作框架協議 於2025年4月29日，本公司與大眾企管訂立採購合作框架協議，根據採購合作框 架協議，本公司將向大眾企管採購車輛、車輛維修及日常維護服務、場地租賃使 用及相關服務等，及將向大眾企管支付貨品對價及服務費用。 上市規則的涵義 大眾企管為本公司之主要股東。因此，大眾企管根據上市規則第14A.07(1)條屬本 公司的關連人士。故此，根據上市規則，採購合作框架協議項下擬進行的交易構 成本公司的持續關連交易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於年度上限的所有適用百分比率（定義見上市規則）均高於0.1%但低於5%，故 採購合作框架協議項下擬進行的交易及年度上限須遵守上市規則第14A ...