东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的 保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷 款， ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-018 东方明珠新媒体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常经营的 前提下，以部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权额度不超过 人民币120亿元，在额度内资金可以滚动使用。投资品种为单笔期限 最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品。 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经公司股东大会 审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决 策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。授权期限 自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会 召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。具体内容如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）本次进行现金管理的目的 ...

目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]28695 号 东方明珠新媒体股份有限公司全体股东： 东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字 [2024]28695 号 [以下无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方明珠新媒体股份有限公司（以下简称东方明珠）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方明珠董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）聘用天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年度报告审计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计业务中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际具备为上市公司提 供审计服务的相关资质，在 2023 年度服务过程中能够保持独立性及 客观性，勤勉尽责，能够公允地发表审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 8 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 东方明珠新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》等法律法规及规 范性文件的相关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、对会计师事务所 2023 年度审计工作的监督 （一）审阅天职国际提供的审计计划 2023 年 11 月 29 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的 初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点 事项等内容进行了沟通。公司董事会审计委员会听取了天职国际关 于公司审计计划、审计内容等事项的汇报，并提出了相关建议。 （二）审计过程监督 2024年4月15日，公司召开了第十届董事会审计委员会第九次会 议，公司董事会审计委员会 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-019 东方明珠新媒体股份有限公司 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或 "甲方"）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"或"乙方"）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、 结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。 2024年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及 其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业 务等。 (一)关联方关系介绍 截至 2024 年 4 月 18 日，公司及其控股子公司在财务公司存款余 额为 102,886.42 万元，贷款余额为 25,642.45 万元整。 本次交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小 股东利益。 一、关联交易概 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据中国企业会计准则及内部控制的要求，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-015 东方明珠新媒体股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 2023 年度，以上计提的资产减值准备共减少公司 2023 年度利润 总额约为 5.36 亿元。 公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，且依据充分，符合《企 业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了 公司的资产状况。 三、相关决策程序 一、本次计提资产减值准备情况 根据企业会计 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-021 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中 心 5BC 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-020 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度债务融资计划方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第十届董事会第十二会议，审议通过了《关于2024年度债务融资 计划方案的议案》。 根据公司战略规划，综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金 需求，并基于公司目前资产负债情况，现确定公司2024年度对外债务融 资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最 近一期经审计的净资产的33.7%。 一、融资方式及其融资额度 公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外 币），融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、 保函、备用信用证等。 二、融资担保 公司债务融资一般采取无担保方式进行，涉及担保业务的，公司将 按公司《对外担保管理制度》提请董事会、股东大会进行审议、决策。 三、融资主体范围 公司及其控股子公司 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《东方明珠新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《东方明珠新媒体 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《《审计委员 会议事规则》"）等有关规定，东方明珠新媒体股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着忠于职守、勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况《 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏锡嘉、董事钟璟、 独立董事陈清洋组成，主任委员由独立董事苏锡嘉担任。报告期内， 审计委员会共召开了4次会议： 1、2023年4月17日，第十届董事会审计委员会召开第五次会议， 审议通过《2022年年度报告正文及全文》《2022年度利润分配方案》 《2023年第一季度报告》《2023年度日常经营性关联交易的议案》 1、审计委员会对定期报告的意见 2023年，公司董事会审计委员会按照有关法律法规和《公司章 程》等规章制度的要求，认真审阅了全年的 ...