营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.95亿元，同比下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降53.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9305.95万元，同比下降46.27%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0353元/股，同比下降53.31%[4] - 2024年第一季度营业总收入15.95亿元，较2023年第一季度的17.07亿元下降6.53%[17] - 2024年第一季度营业总成本14.39亿元，较2023年第一季度的14.93亿元下降3.69%[17] - 2024年第一季度营业利润1.62亿元，较2023年第一季度的3.21亿元下降49.49%[17] - 2024年第一季度利润总额1.64亿元，较2023年第一季度的3.20亿元下降48.72%[17] - 2024年第一季度净利润为1.0217547214亿美元，2023年同期为2.4585579696亿美元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为1.186156084亿美元，2023年同期为2.5410675321亿美元[18] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0353元/股，2023年同期为0.0756元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产443.65亿元，较上年度末增长0.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益298.01亿元，较上年度末增长0.54%[5] - 2024年第一季度末资产总计443.65亿元，较上一报告期的441.40亿元增长0.51%[15] - 2024年第一季度末负债合计97.37亿元，较上一报告期的96.08亿元增长1.34%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计346.28亿元，较上一报告期的345.32亿元增长0.28%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.92亿元，主要因支付约6亿元土地出让金[4][8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.0240751224亿美元，2023年同期为21.3040527061亿美元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5921.5427054万美元，2023年同期为 - 603.7632938万美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为39.7910386679亿美元，2023年同期为49.4152649155亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7234.2075519万美元，2023年同期为 - 3229.5210754万美元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为11.1175994606亿美元，2023年同期为5.2602434642亿美元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6096.1241904万美元，2023年同期为1884.203301万美元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7058.228062万美元，2023年同期为 - 1958.0405201万美元[20] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.3991%，减少0.4634个百分点[5] - 非经常性损益合计2555.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为136,367名[9] - 上海文化广播影视集团有限公司持股1,569,830,431股，持股比例46.69%，为控股股东[9] 资产项目变动情况 - 2024年3月31日货币资金为7,394,916,047.88元，较2023年12月31日的8,066,561,430.46元有所减少[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,927,850,247.84元，较2023年12月31日的10,743,696,089.75元有所增加[13] - 2024年3月31日应收票据为23,022,523.65元，较2023年12月31日的193,271,794.07元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为1,924,568,939.88元，较2023年12月31日的1,721,301,645.94元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为310,059,151.07元，较2023年12月31日的166,693,942.02元有所增加[13] - 2024年3月31日存货为4,065,381,063.70元，较2023年12月31日的3,353,918,892.90元有所增加[13] - 2024年3月31日债权投资为166,464,000.00元，较2023年12月31日的377,400,000.00元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为25,368,653,581.22元，较2023年12月31日的25,062,236,796.25元有所增加[13] 费用与借款情况 - 2024年第一季度研发费用4599.57万元，较2023年第一季度的4378.24万元增长5.05%[17] - 2024年第一季度短期借款16.01亿元，较上一报告期的12.01亿元增长33.24%[15] - 2024年第一季度长期借款13.68亿元，较上一报告期的11.54亿元增长18.51%[16] 利润下降原因 - 净利润下降主要因资本市场波动致公允价值变动收益和权益法投资收益同比减少[8]

2023 环境、社会和治理(ESG)报告 东方明珠新媒体股份有限公司 - 东方明珠新媒体股份有限公司 地址：上海市宜山路757号 邮编：200233 电子邮箱：dongban@opg.cn 网站: www.opg.cn 目录 | | | | --- | --- | | Comments of the contraction of the first of the first of the contract and the first and the forme of the former of the form of | AUGURANDARDIANA BARANDIA AND HARRIDA A BARA | | | 第一章 关于东方明珠 - | | | --- | --- | --- | | i | / > = 1 / 1 = | 005 | | in in | 战略与发展 | 007 | | | ESG体系 | 009 | | 四. | 利益相关方法通 | 011 | | 王. | 实质性议题分析和管理 | 012 | | 六. | 年度履责大事记 | | | 第二章 | 优化治理、练好内功，努力实现高 ...

公司财务表现 - 公司总股本为3,414,500,201股，拟向股东每10股派发现金股利1.80元，共计分配现金股利605,141,967.06元[4] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币3,483,879,585.65元结转至下一年度[4] - 公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额[4] - 2023年营业收入为797.33亿元，较上年同期增长18.92%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元，较上年同期增长245.79%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为16.38亿元，较上年同期增长8.12%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为296.40亿元，较上年同期末增长1.43%[13] - 2023年基本每股收益为0.179元，较上年同期增长245.56%[13] - 2023年稀释每股收益为0.179元，较上年同期增长245.56%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期增加1.46个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期增加1.55个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为23.67亿元，较第一季度增长38.59%[14] - 2023年非经常性损益项目合计为2.74亿元，较上年同期减少9.96%[15] 公司业务概况 - 公司是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下的产业平台和资本平台[18] - 公司主要业务包括智慧广电生态体系和文化消费业务[25] - 公司智慧广电业务包括融合媒体业务和智慧广电5G业务[26] - 公司拥有全渠道视频集成与分发平台，具备全产业链布局优势[27] - 公司拥有全牌照运营优势，包括IPTV全国内容服务牌照等[29] 公司软件著作权和专利 - 东方明珠新媒体股份有限公司拥有多项软件著作权，包括百视通超分辨率图像增强算法软件、百视通HEVC视频压缩算法优化及编码软件等[30] - 东方明珠新媒体股份有限公司还拥有VR全景导览软件、大数据分析平台软件、智能媒体传输软件等软件著作权[31] - 东方明珠新媒体股份有限公司的专利涵盖了多种领域，包括多视角视频播放、广告系统、内容管理、业务系统等[52] 公司合作与发展 - 公司与东方希杰签署了房屋租赁合同，租赁物业包括地上办公用房和地下车库，建筑面积分别为14,769平方米和4,608平方米[190] - 公司持续推动盖娅互娱股权重组海外上市方案，但相关工作有所延误[199] - 公司与盖娅互娱的控股股东就重组上市的执行步骤、应收账款清偿等产生分歧，正讨论解决方案[199] 公司治理与内控 - 公司高度重视内控制度的建设，确保各项业务在风险可控的前提下健康发展[174] - 公司对子公司的管理制度包括多项管理控制制度，建立有序高效的信息披露及内部控制工作机制[176] - 公司通过建立财务负责人委派制度对重要子公司进行财务监管，保证财务监控的实时性[177]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-016 东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三 次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联 交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")与关联方 之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其 他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和 公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联 交易金额进行了预计。 是否需要提交股东大会审议：是 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-014 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司 可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不 变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 为 601,868,659.87 元，母公司年末未分配利润为 4,089,021,552.71 元。经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配 方案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,414,500,201 股扣除公 司回购专用账户中的股份 52,600,384 股后，以 3,361,899,817 股为 基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股 利 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此， 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的自查情况，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生、卫哲先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或其他可 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2024-012 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 8 名， 实际表决 8 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.c ...

东 方明 珠 新媒 体 股份 有 限公 司 关 于东 方 明珠 新 媒体 股 份有 限 公司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存 款、 贷 款等 金 融业 务 的专 项 说明 天 职业 字 [2024]27835 号 目 录 专项说明 1 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]27835 号 东方明珠新媒体股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 （以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了"天职业字[2024]27761 号"的无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 对上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年度的 风险持续评估报告 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 企业性质：有限责任公司（国有控股） 成立时间：2016年12月28日 注册资本：100,000.00万元 法定代表人：钟璟 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼 金融许可证机构编码：L0250H231000001 统一社会信用代码：91310115MA1K3L3MXB 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的 保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷 款， ...

东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈清洋） 作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司相关会 议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的相关重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履 行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈清洋先生，中国国籍，1985 年 2 月出生，传播学博士。现任 中国传媒大学戏剧影视学院教授。2021 年 5 月起任东方明珠新媒体 股份有限公司独立董事。曾任中国 ...