公司基本信息 - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称爱建集团，股票代码600643，变更前股票简称爱建股份[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为陈勇、吉勇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字的保荐代表人姓名为田卓玲、朱玉峰，持续督导期间为2018年1月30日至2020年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,351,971,075.58元，合并报表2020年末未分配利润为5,047,605,529.11元[6] - 2020年度母公司年初未分配利润为809,048,825.03元，净利润为340,795,202.48元，实施2019年度现金分红为405,480,613.00元[6] - 2020年度母公司提取10%法定盈余公积34,079,520.25元，提取后年末可供分配利润710,283,894.26元[6] - 2020年营业收入17.78亿元，较2019年增长4.69%；营业总收入43.77亿元，较2019年增长15.11%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.52亿元，较2019年增长2.51%；扣除非经常性损益的净利润11.53亿元，较2019年下降7.05%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额20.93亿元，较2019年增长41.32%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产117.17亿元，较2019年末增长8.71%；总资产270.74亿元，较2019年末增长1.22%[25] - 2020年基本每股收益0.834元/股，较2019年增长2.58%；稀释每股收益0.834元/股，较2019年增长2.58%[26] - 2020年加权平均净资产收益率12.09%，较2019年减少0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.31%，较2019年减少1.87个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计1.99亿元，2019年为7891.61万元，2018年为2.17亿元[36] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额52.52亿元，期末余额24.89亿元，当期变动 - 27.63亿元，对当期利润的影响金额1.51亿元[37] - 交易性金融资产减少24.96亿元，合同资产增加1.78亿元，其他流动资产增加5.63亿元，发放委托贷款及垫款增加2.37亿元[51] - 境外资产10.89亿元，占总资产的比例为4.02%[52] - 2020年公司实现净利润13.52亿元，同比增长2.51%，营业总收入43.77亿元，同比增长15.11%[58] - 2020年末公司总资产达到270.74亿元，较上年末增长1.22%，净资产达到117.17亿元，较上年末增长8.71%[58] - 2020年公司营业总收入中营业收入17.78亿元、利息收入9.51亿元、手续费及佣金收入16.48亿元[65] - 2020年公司实现每股收益0.834元[65] - 公司营业收入为17.78亿元，较上年同期增长4.69%；营业成本为12.73亿元，较上年同期增长16.19%[67] - 2020年度公司前五名客户收入累计总额为10.31亿元，占本期主营业务收入的61.22%[69] - 金融业营业收入为25.40亿元，同比增长20.94%，毛利率为95.30%，较上年增加10.56个百分点[70] - 商业营业收入为5.67亿元，同比增长38.26%，毛利率为1.38%，较上年减少0.19个百分点[70] - 融资 租赁业营业收入为8.83亿元，同比增长0.15%，毛利率为28.31%，较上年增加5.42个百分点[70] - 华东地区营业收入为42.20亿元，同比增长12.42%，毛利率为67.26%，较上年增加4.66个百分点[70] - 公司销售费用为1675.34万元，同比减少60.25%[74] - 公司研发投入合计1783.56万元，研发投入总额占营业收入比例为1.00%，研发投入资本化的比重为100%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为20.93亿元，较上年同期增长41.32%；投资活动产生的现金流量净额为2281.29万元，较上年同期增长101.32%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.89亿元，较上年同期下降332.99%[67] - 货币资金期末数为25.11亿元，占总资产的9.28%，较上期期末增长50.66%[79] - 交易性金融资产期末余额为11.42亿元，占比4.22%，较上期减少68.61%，主要系一年内到期的信托计划投资减少所致[81] - 其他应收款期末余额为2797.47万元，占比0.10%，较上期减少76.41%，主要系对往来款补提信用减值准备所致[81] - 买入返售金融资产期末余额为399.91万元，占比0.01%，较上期减少90.93%，系爱建信托证券市场逆回购业务投放减少所致[81] - 其他流动资产期末余额为6.92亿元，占比2.56%，较上期增加437.37%，主要系爱建信托约定式回购业务及自购T类信托份额增加所致[81] - 发放委托贷款及垫款期末余额为7.15亿元，占比2.64%，较上期增加49.93%，主要系爱建信托自营贷款增加所致[81] - 应付票据期末余额为0，较上期减少100.00%，系爱建进出口支付银行承兑汇票[81] - 应付账款期末余额为1231.33万元，占比0.05%，较上期减少78.78%，主要系爱建租赁支付租赁设备款[81] - 预收款项期末余额为8132.84万元，占比0.30%，较上期减少61.15%，主要系爱建信托预收信托报酬转为合同负债核算所致[81] - 截至报告期末，受限资产合计88.74亿元，包括货币资金3650万元、固定资产49.23亿元等[82] - 报告期内公司投资额为511,196,409.09元，与上年同比变动数为 - 703,464,156.09元，变动幅度为 - 57.91%[97] - 本报告期末，公司交易性金融资产为11.42亿元，其他权益工具投资0.61亿元，其他非流动金融资产12.86亿元[102] - 本报告期持有的信托计划较年初减少29.81亿元，股票、基金、债券、资管计划等投资较年初增加5.32亿元，权益工具投资及其他权益工具投资较年初减少3.14亿元[102] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为1.33亿元、持有及处置交易性金融资产产生的投资收益为0.48亿元、持有及处置其他非流动金融资产产生的投资收益为0.02亿元[102] - 2020年末公司净资产117.17亿元，较上年末增长8.71%，总资产270.74亿元，较上年末增长1.22%[179] - 2020年公司实现净利润13.52亿元，同比增长2.51%，完成营业总收入43.77亿元，同比增长15.11%[179] - 2020年末公司资产负债率为56.70%，较上年末减少2.98个百分点[179] - 2020年公司净资产收益率为12.09%，较上年减少0.86个百分点，每股收益0.834元/股，同比增长2.58%[180] - 2020年末公司负债总额153.510223亿元，较上年减少3.83%，归属于公司的所有者权益总额117.174954亿元，较上年增长8.71%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司致力于成为以金融业为主体、提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司，主要业务包括信托、融资租赁等[38] - 爱建信托公司经营信托业务，主要经营模式包括信托业务和固有业务，信托业务包括融资类、投资类、事务管理类信托等[38] - 截至2020年三季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元，同比下降5.16%，环比下降1.97%[42] - 2020年前三季度，信托业实现经营收入841.6亿元，同比增长5.78%，信托业务收入615.78亿元，同比增长11.69%，利润总额485.89亿元，同比下降13.13%[43] - 截至2020年三季度末，全国融资租赁企业总数约为12154家，较2019年底增加24家，增幅为0.19%；融资租赁合同余额约为65070亿元，比2019年底减少约1470亿元，下降2.2%[46] - 截至2020年三季度末，基金管理公司及其子公司等资产管理业务总规模约56.17万亿元，其中公募基金规模17.80万亿元等[47] - 2020年，中国股权投资市场共发生7559起投资，同比下降7.9%，投资金额8781.49亿元，同比上升14.0%[48] - 2020年爱建信托全年实现净利润12.08亿元[59] - 2020年爱建租赁全年实现净利润5967.70万元，生息资产余额39.20亿元[59] - 2020年华瑞租赁全年实现净利润14793.23万元，生息资产规模达到51.37亿元[59] - 2020年爱建香港存续管理四只美元基金，合计管理规模约3300万美元，客户合计认购规模约1500万美元[59] - 上海爱建信托有限责任公司注册资本为460,268.4564万元，截至2020年末，总资产为1,140,794.84万元，净资产833,214.05万元，营业总收入为253,969.31万元，净利润为120,840.90万元[103] - 2020年末上海爱建资产管理有限公司总资产153,980.14万元，净资产34,018.40万元，营业总收入18,211.80万元，净利润535.20万元[106] - 2020年末上海爱建产业发展有限公司总资产35,660.74万元，净资产28,805.21万元，营业总收入58,165.45万元，净利润685.04万元[106] - 2020年末上海爱建融资租赁股份有限公司总资产570,122.82万元，净资产256,472.50万元，营业总收入28,612.48万元，净利润5,967.70万元[107] - 2020年末上海华瑞融资租赁有限公司总资产537,288.18万元，净资产160,333.76万元，营业总收入59,661.24万元，净利润14,793.23万元[107] - 2020年末上海爱建资本管理有限公司总资产9,248.23万元，净资产8,948.47万元，营业总收入75.24万元，净利润 - 1,181.20万元[108] - 2020年末上海爱建基金销售有限公司总资产5,184.05万元，净资产5,018.28万元，营业总收入2,023.29万元，净利润349.21万元[108] - 2020年末爱建（香港）有限公司总资产108,892.06万元，净资产105,880.64万元，营业总收入698.04万元，净利润2,437.46万元[108] - 2020年末上海爱建商业保理有限公司总资产83,492.09万元，净资产32,390.94万元，营业总收入7,806.83万元，净利润2,078.96万元[111] 利润分配相关 - 提议2020年度利润分配方案：以股权登记日公司总股本（扣除已回购股份）1,612,172,278股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税）[6] - 2020年每10股派息2.60元（含税），现金分红数额为419,164,792.28元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.00%[125] - 2019年每10股派息2.50元（含税），现金分红数额为405,480,613.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.74%[125] - 2018年每10股派息1.20元（含税），现金分红数额为194,630,694.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.81%[125] 公司战略与规划 - 2021年公司经营管理工作主基调为“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”[64] - 2021年公司将推进制定战略规划、数字化建设、业务创新转型等六大方面工作[64] - 2021年爱建集团以“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”为经营管理工作主基调[115] 公司投资情况 - 公司对上海爱建商业保理有限公司投资额为200,000,000.00元，占比100.00%；对爱建证券有限责任公司投资额为146,590,909.09元，占比48.86%；对苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）投资额为120,000,000.00元，占比25.84%；对上海方达投资有限公司投资额为25,000,000.00元，占比95.56%；对上海爱潮投资管理有限公司投资额为10,0

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27,064,397,230.94元，较上年度末增长1.19%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,397,963,626.69元，较上年度末增长5.75%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,781,686,865.09元，较上年同期增长131.93%[18] - 年初至报告期末营业收入1,247,140,677.46元，较上年同期增长3.73%[18] - 年初至报告期末营业总收入3,023,505,784.19元，较上年同期增长8.74%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,025,377,488.39元，较上年同期增长0.40%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942,056,213.38元，较上年同期减少12.02%[18] - 加权平均净资产收益率为9.19%，较上年减少0.96个百分点[21] - 基本每股收益为0.632元/股，较上年增长0.32%；稀释每股收益为0.632元/股，较上年增长0.32%[21] - 2020年9月30日货币资金为31.58亿元，较2019年12月31日的16.67亿元增长89.47%[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为12.21亿元，较2019年12月31日的36.38亿元下降66.40%[43] - 2020年9月30日应收账款为7.44亿元，较2019年12月31日的7.40亿元增长0.63%[43] - 2020年9月30日预付款项为0.26亿元，较2019年12月31日的0.62亿元下降58.29%[43] - 2020年9月30日流动资产合计为133.76亿元，较2019年12月31日的129.82亿元增长3.03%[43] - 2020年9月30日非流动资产合计为136.89亿元，较2019年12月31日的137.65亿元下降0.55%[47] - 2020年9月30日资产总计为270.64亿元，较2019年12月31日的267.47亿元增长1.18%[47] - 2020年9月30日负债合计为156.61亿元，较2019年12月31日的159.63亿元下降1.89%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计为114.03亿元，较2019年12月31日的107.84亿元增长5.74%[49] - 2020年9月30日货币资金为696,995,854.27元，较2019年12月31日的367,314,638.10元增长约89.76%[53] - 2020年9月30日交易性金融资产为391,320,297.00元，较2019年12月31日的760,308,844.00元下降约48.53%[53] - 2020年9月30日短期借款为2,278,000,000.00元，较2019年12月31日的1,512,012,721.51元增长约50.66%[53] - 2020年9月30日流动资产合计为2,463,621,627.45元，较2019年12月31日的2,748,458,298.44元下降约10.36%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计为9,744,835,196.60元，较2019年12月31日的9,576,114,923.85元增长约1.76%[53] - 2020年前三季度营业总收入为3,023,505,784.19元，较2019年前三季度的2,780,486,977.94元增长约8.74%[58] - 2020年前三季度营业总成本为1,697,287,855.66元，较2019年前三季度的1,619,785,525.41元增长约4.78%[58] - 2020年前三季度利息收入为705,237,919.82元，较2019年前三季度的372,320,195.14元增长约89.42%[58] - 2020年前三季度手续费及佣金收入为1,071,127,186.91元，较2019年前三季度的1,205,883,507.53元下降约11.17%[58] - 2020年9月30日长期借款为1,255,000,000.00元，较2019年12月31日的1,618,000,000.00元下降约22.43%[56] - 2020年第三季度营业收入为3643.21万元，2019年同期为564.80万元；2020年前三季度营业收入为5938.46万元，2019年同期为1188.83万元[68] - 2020年第三季度净利润为36762.59万元，2019年同期为39142.43万元；2020年前三季度净利润为102558.37万元，2019年同期为102113.60万元[62] - 2020年第三季度综合收益总额为36303.55万元，2019年同期为39089.77万元；2020年前三季度综合收益总额为102284.55万元，2019年同期为102051.40万元[67] - 2020年第三季度基本每股收益为0.227元/股，2019年同期为0.241元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.632元/股，2019年同期为0.630元/股[67] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.227元/股，2019年同期为0.241元/股；2020年前三季度稀释每股收益为0.632元/股，2019年同期为0.630元/股[67] - 2020年第三季度投资收益为1863.13万元，2019年同期为1776.28万元；2020年前三季度投资收益为40769.24万元，2019年同期为33308.67万元[68] - 2020年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为923.23万元，2019年同期为545.54万元；2020年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2441.75万元，2019年同期为1828.06万元[68] - 2020年第三季度利息费用为6247.43万元，2019年同期为6993.52万元；2020年前三季度利息费用为18273.21万元，2019年同期为19537.97万元[68] - 2020年第三季度利息收入为996.38万元，2019年同期为5634.25万元；2020年前三季度利息收入为3644.23万元，2019年同期为7513.94万元[68] - 2020年前三季度其他收益为115.29万元[68] - 2020年前三季度营业利润为-16,646,701.75元，2019年同期为-13,295,540.60元[71] - 2020年前三季度利润总额为-16,641,877.75元，2019年同期为-11,776,783.21元[71] - 2020年前三季度净利润为-16,641,877.75元，2019年同期为-11,776,783.21元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计8,340,428,968.90元，2019年同期为5,960,087,131.17元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,558,742,103.81元，2019年同期为4,760,745,872.17元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,781,686,865.09元，2019年同期为1,199,341,259.00元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计9,215,820,458.78元，2019年同期为25,845,350,319.00元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计7,174,333,712.65元，2019年同期为28,867,979,795.76元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额2,041,486,746.13元，2019年同期为-3,022,629,476.76元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1,443,874,534.53元，2019年同期为-50,946,445.41元[75] - 2020年前三季度经营活动现金流入21.84亿元，2019年同期为1.79亿元；经营活动现金流出24.34亿元，2019年同期为10.68亿元；经营活动现金流量净额为-2.49亿元，2019年同期为-8.89亿元[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入10.44亿元，2019年同期为9.04亿元；投资活动现金流出2.01亿元，2019年同期为17.75亿元；投资活动现金流量净额为8.43亿元，2019年同期为-8.70亿元[78] - 2020年前三季度筹资活动现金流入18.08亿元，2019年同期为36.25亿元；筹资活动现金流出20.72亿元，2019年同期为23.46亿元；筹资活动现金流量净额为-2.64亿元，2019年同期为12.78亿元[78][81] - 2020年现金及现金等价物净增加额为3.30亿元，2019年为-4.81亿元；期初现金及现金等价物余额2020年为3.67亿元，2019年为5.54亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为6.97亿元，2019年为0.73亿元[81] - 2020年应收账款为7.36亿元，较2019年的7.40亿元减少382.82万元；合同资产为382.82万元，为2020年新增[81] - 2020年预收款项为9639.71万元，较2019年的2.09亿元减少1.13亿元；合同负债为1.13亿元，为2020年新增[84] - 2020年流动资产合计129.82亿元，非流动资产合计137.65亿元，资产总计267.47亿元，与2019年数据相同[81][84] - 2020年流动负债中短期借款为32.00亿元，应付票据为3678.00万元，应付账款为5801.83万元[84] - 2020年支付给职工及为职工支付的现金为4436.47万元，2019年为4647.01万元；支付的各项税费2020年为2085.59万元，2019年为1276.55万元[78] - 2020年收回投资收到的现金为5.19亿元，2019年为5.70亿元；取得投资收益收到的现金2020年为5.25亿元，2019年为3.34亿元[78] - 2020年第三季度公司负债合计159.63亿元，所有者权益合计107.84亿元，负债和所有者权益总计267.47亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为27.48亿元，非流动资产合计均为95.76亿元，资产总计均为123.25亿元[91] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为25.23亿元，非流动负债合计均为31.28亿元，负债合计均为56.51亿元[91][95] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为66.73亿元，负债和所有者权益总计均为123.25亿元[91][95] - 公司一年内到期的非流动负债为24.80亿元[86] - 公司长期借款为60.26亿元[86] - 公司应付债券为14.96亿元[86] - 公司实收资本为16.22亿元[86] - 公司资本公积为40.45亿元[86] - 公司未分配利润为42.78亿元[86] 股东持股情况 - 上海均瑶（集团）有限公司期末持股483,333,355股，占比29.80%[23] - 2020年3月20日至6月9日，均瑶集团增持公司股份0.5%；6月12日至9月7日，均瑶集团增持公司股份0.3%[34] 部分资产及负债项目变动 - 交易性金融资产从2019年12月31日的

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入844,879,140.27元，上年同期854,401,746.56元，同比减少1.11%[20] - 本报告期营业总收入2,016,542,841.00元，上年同期1,950,532,868.79元，同比增长3.38%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润657,841,346.22元，上年同期629,935,810.00元，同比增长4.43%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润567,320,439.41元，上年同期734,986,651.39元，同比减少22.81%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,421,291,192.67元，上年同期386,248,672.26元，同比增长526.87%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,032,888,539.71元，上年度末10,778,675,685.68元，同比增长2.36%[20] - 本报告期末总资产27,180,027,570.10元，上年度末26,746,903,022.23元，同比增长1.62%[20] - 本报告期基本每股收益0.406元，上年同期0.388元，同比增长4.64%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.92%，上年同期6.34%，减少0.42个百分点[22] - 非经常性损益合计90,520,906.81元，其中计入当期损益的政府补助60,318,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益26,623,496.17元等[23] - 2020年上半年营业总收入20.17亿元，同比增加3.38%[40] - 2020年上半年净利润6.58亿元，同比增加4.43%[40] - 2020年上半年总资产271.80亿元，较年初增加1.62%[40] - 2020年上半年净资产110.33亿元，较年初增加2.36%[40] - 2020年上半年资产负债率59.39%，较年初下降0.29个百分点[40] - 营业收入为8.45亿元，较上年同期减少1.11%，主要系爱建租赁受新收入准则影响所致[47] - 营业成本为6.06亿元，较上年同期增加2.92%，主要系爱建进出口贸易业务成本增加所致[47] - 销售费用为1127.58万元，较上年同期增加45.88%，主要系爱建基金销售公司业务人员增加使得职工薪酬增加所致[47] - 经营活动产生的现金流量净额为24.21亿元，较上年同期增加526.87%，主要系爱建信托收回T类信托计划投资所致[47] - 交易性金融资产为19.32亿元，较上年同期减少45.02%，主要系投资信托计划减少所致[50] - 应收账款为7.91亿元，较上年同期减少48.39%，主要系保理业务投放款减少所致[50] - 一年内到期的非流动资产为74.39亿元，较上年同期增加362.87%，主要系租赁业务一年内到期的长期应收款增加等所致[50] - 投资性房地产为6.12亿元，较上年同期增加1297.31%，主要系在建工程交付使用转入所致[50] - 报告期内公司投资额为48.25万元，较上年同比减少99.93%[53] - 本报告期持有的信托计划较年初减少17.19亿元，股票、基金、债券等投资较年初增加0.13亿元[54] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损益为1,606.18万元，持有及处置交易性金融资产投资收益为3,481.62万元，持有及处置其他非流动金融资产投资收益为101.14万元[57] - 2020年半年度营业总收入为20.17亿元，较2019年半年度19.51亿元增长3.38%[149] - 2020年半年度利息收入为5.26亿元，较2019年半年度2.23亿元增长135.84%[149] - 2020年半年度手续费及佣金收入为6.45亿元，较2019年半年度8.73亿元下降26.08%[149] - 2020年半年度营业总成本为12.07亿元，较2019年半年度11.36亿元增长6.25%[149] - 2020年上半年营业收入22952453.06元，2019年上半年为6240234.10元[155] - 2020年上半年营业利润900485765.73元，2019年上半年为1025450976.47元[153] - 2020年上半年利润总额895084323.99元，2019年上半年为864873921.40元[153] - 2020年上半年净利润657957813.67元，2019年上半年为629711655.88元[153] - 2020年上半年综合收益总额659809934.48元，2019年上半年为629616266.63元[155] - 2020年上半年基本每股收益0.406元/股，2019年上半年为0.388元/股[155] - 2020年上半年稀释每股收益0.406元/股，2019年上半年为0.388元/股[155] - 2020年上半年母公司营业利润266641763.36元，2019年上半年为193592862.02元[159] - 2020年上半年母公司利润总额266550453.76元，2019年上半年为193604950.52元[159] - 2020年上半年母公司净利润266550453.76元，2019年上半年为193604950.52元[159] - 2020年半年度经营活动现金流入小计67.75亿元，2019年同期为38.81亿元，同比增长74.56%[163] - 2020年半年度经营活动现金流出小计43.54亿元，2019年同期为34.95亿元，同比增长24.58%[163] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额24.21亿元，2019年同期为3.86亿元，同比增长527.00%[163] - 2020年半年度投资活动现金流入小计56.10亿元，2019年同期为174.42亿元，同比下降67.83%[164] - 2020年半年度投资活动现金流出小计62.68亿元，2019年同期为201.98亿元，同比下降69.06%[164] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -6.58亿元，2019年同期为 -27.57亿元，亏损幅度收窄76.13%[164] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计40.34亿元，2019年同期为67.25亿元，同比下降40.01%[164] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计48.28亿元，2019年同期为44.81亿元，同比增长7.74%[164] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -7.94亿元，2019年同期为22.44亿元，同比下降135.38%[164] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额9.69亿元，2019年同期为 -1.26亿元，同比增长860.32%[164] - 筹资活动现金流出小计为12.5348594517亿美元和15.036900001亿美元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7548.594517万美元和13.008099999亿美元[171] - 现金及现金等价物净增加额为2.0196294627亿美元和4277.245165万美元[171] - 期初现金及现金等价物余额为3.673146381亿美元和5.5358245276亿美元[171] - 期末现金及现金等价物余额为5.6927758437亿美元和5.9635490441亿美元[171] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为107.7867568568亿美元，少数股东权益为508.754951万美元，所有者权益合计为107.8376323519亿美元[175] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为2.5421285403亿美元，少数股东权益为11.646745万美元，所有者权益合计为2.5432932148亿美元[175] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为110.3288853971亿美元，少数股东权益为520.401696万美元，所有者权益合计为110.3809255667亿美元[177] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为96.3389382472亿美元，少数股东权益为3480.497204万美元，所有者权益合计为96.6869879676亿美元[177] - 2020年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6.2984042075亿美元，少数股东权益减少22.415412万美元，所有者权益合计增加6.2961626663亿美元[180] - 2020年半年度母公司所有者权益期末余额为66.31亿元，期初余额为66.73亿元，减少4223.15万元[186][189] - 2020年半年度综合收益总额为2.67亿元[186] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为9669.87万元[186] - 2020年半年度利润分配金额为4.05亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[186] - 2019年半年度所有者权益合计为63.87亿元，2020年期初因会计政策变更等调整后为66.97亿元[189] - 2019年半年度其他综合收益为3005.61万元，2020年期初调整后为2978.18万元[189] - 2020年半年度未分配利润较期初减少1.39亿元[186] - 2020年半年度资本公积较期初增加9669.87万元[186] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配金额为1.95亿元[183][189] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1.62亿元，与期初持平[186][189] - 本报告期末流动比率1.70，较上年度末1.80下降5.56%；速动比率1.70，较上年度末1.80下降5.56%[127] - 本报告期末资产负债率59.39%，较上年度末59.71%下降0.32%；贷款偿还率114.83%，较上年度末100.00%增长14.83%[127] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.86，较上年同期7.32增长7.38%；利息偿付率111.88%，较上年同期90.22%增长21.66%[131] - 报告期内公司获银行授信额度195.76亿元，已使用126.92亿元，偿还银行贷款15.34亿元[132] - 2020年6月30日货币资金26.84亿元，较2019年12月31日16.67亿元增加[137] - 2020年6月30日交易性金融资产19.32亿元，较2019年12月31日36.38亿元减少[137] - 2020年6月30日资产总计271.80亿元，较2019年12月31日267.47亿元增加[140] - 2020年6月30日流动负债合计78.89亿元，较2019年12月31日71.96亿元增加[140] - 2020年6月30日非流动负债合计82.53亿元，较2019年末87.68亿元有所下降[142] - 2020年6月30日负债合计161.42亿元，较2019年末159.63亿元略有上升[142] - 2020年6月30日所有者权益合计110.38亿元，较2019年末107.84亿元有所增加[142] - 2020年6月30日货币资金为5.69亿元，较2019年末3.67亿元增长55.00%[144] - 2020年6月30日交易性金融资产为3.91亿元，较2019年末7.60亿元下降48.53%[144] - 2020年6月30日长期股权投资为90.23亿元，较2019年末89.11亿元增长1.26%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等[26] - 2020年一季度末，信托行业68家信托公司受托资产规模为21.33万亿元，环比下降1.28%，同比下降5.38%[26] - 2020年一季度末，信托行业固有资产规模达到7,795.53亿元，环比增长1.54%，同比增长7.23%[26] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27,443,839,550.06元，较上年度末增长2.61%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,068,034,730.09元，较上年度末增长2.68%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额347,355,593.77元，较上年同期减少30.73%[18] - 年初至报告期末营业收入348,995,352.13元，较上年同期减少8.68%[18] - 年初至报告期末营业总收入836,172,753.90元，较上年同期减少2.41%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润288,092,123.45元，较上年同期增长8.99%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309,448,268.74元，较上年同期增长19.32%[18] - 加权平均净资产收益率为2.64%，较之前减少0.07个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.178元/股，较之前增长9.20%[18] - 2020年3月31日公司资产总计274.44亿元，较2019年12月31日的267.47亿元增长2.60%[42][44] - 2020年3月31日所有者权益合计110.73亿元，较2019年12月31日的107.84亿元增长2.68%[44] - 2020年流动负债合计26.2457061654亿元，2019年为25.2289292341亿元[50] - 2020年非流动负债合计29.3812895924亿元，2019年为31.2818458503亿元[50] - 2020年负债合计55.6269957578亿元，2019年为56.5107750844亿元[50] - 2020年所有者权益合计66.1587169549亿元，2019年为66.7349571385亿元[50] - 2020年基本每股收益0.178元/股，2019年为0.163元/股[55] - 2020年综合收益总额2.8943202015亿元，2019年为2.6468812227亿元[55] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为65,890户[20] - 2019年8月6日至2020年1月2日，均瑶集团合计增持公司股票2,642,000股，占公司总股本的0.16%，完成增持计划[32] - 2020年3月20日，均瑶集团计划自当日起6个月内增持最低不少于0.1%，最高不超过0.5%爱建集团股份[32] 资产项目变化 - 买入返售金融资产从2019年12月31日的44,100,044.10元增至2020年3月31日的129,200,129.20元，变动幅度192.97%[25] - 发放贷款和垫款从2019年12月31日的477,000,000.00元减至2020年3月31日的307,900,000.00元，变动幅度-35.45%[25] - 其他非流动金融资产从2019年12月31日的1,537,022,586.39元增至2020年3月31日的1,998,653,975.27元，变动幅度30.03%[25] - 2020年3月31日货币资金为19.1042885606亿元，较2019年12月31日的16.6680991047亿元有所增加[39] - 2020年3月31日交易性金融资产为31.6346937862亿元，较2019年12月31日的36.375581106亿元有所减少[39] - 2020年3月31日应收账款为8.3766075982亿元，较2019年12月31日的7.3965516102亿元有所增加[39] - 2020年3月31日买入返售金融资产为1.292001292亿元，较2019年12月31日的0.441000441亿元有所增加[39] - 2020年3月31日发放贷款和垫款为3.079亿元，较2019年12月31日的4.77亿元有所减少[39] - 2020年3月31日流动资产合计为131.2087655189亿元，较2019年12月31日的129.8192223138亿元有所增加[39] - 2020年3月31日非流动资产合计143.23亿元，较2019年12月31日的137.65亿元增长4.05%[42] - 2020年3月31日母公司资产总计121.79亿元，较2019年12月31日的123.25亿元下降1.19%[48] - 2020年3月31日母公司流动资产合计25.98亿元，较2019年12月31日的27.48亿元下降5.46%[48] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计95.81亿元，较2019年12月31日的95.76亿元增长0.05%[48] - 2020年3月31日无形资产为4023.47万元，较2019年12月31日的3985.38万元增长0.96%[42] 负债项目变化 - 应付账款从2019年12月31日的58,018,267.96元增至2020年3月31日的259,169,928.14元，变动幅度346.70%[25] - 预收款项从2019年12月31日的209,349,555.27元减至2020年3月31日的96,402,886.04元，变动幅度-53.95%[25] - 2020年3月31日流动负债合计77.87亿元，较2019年12月31日的71.96亿元增长8.21%[42] - 2020年3月31日非流动负债合计85.84亿元，较2019年12月31日的87.68亿元下降2.09%[44] - 2020年3月31日母公司流动负债中短期借款为18.88亿元，较2019年12月31日的15.12亿元增长24.90%[48] 收益相关变化 - 2020年第一季度利息收入为172,449,647.39元，较2019年第一季度的117,050,325.54元增加55,399,321.85元，变动幅度47.33%[28] - 2020年第一季度投资收益为153,531,428.05元，较2019年第一季度的59,467,952.14元增加94,063,475.91元，变动幅度158.18%[28] - 2020年第一季度营业总收入8.361727539亿元，2019年同期为8.5678290499亿元[53] - 2020年第一季度净利润2.8816509919亿元，2019年同期为2.6415038036亿元[53] - 2020年利息收入1.7244964739亿元，2019年为1.1705032554亿元[53] - 2020年销售费用899.611018万元，2019年为202.673032万元[53] - 2020年第一季度管理费用为29,784,517.48元，2019年同期为59,651,370.41元[59] - 2020年第一季度财务费用为47,369,687.60元，2019年同期为53,276,028.73元[59] - 2020年第一季度投资收益为20,497,856.55元，2019年同期为18,511,265.76元[59] - 2020年第一季度营业利润为 - 57,700,011.36元，2019年同期为 - 73,688,673.95元[59] 现金流量相关变化 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为347,355,593.77元，较2019年第一季度减少154,088,652.54元，变动幅度-30.73%[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为2,773,228,225.11元，2019年同期为2,039,344,433.33元[61] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2,425,872,631.34元，2019年同期为1,537,900,187.02元[61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为347,355,593.77元，2019年同期为501,444,246.31元[61] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为6,484,143,341.70元，2019年同期为8,257,038,072.55元[62] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为6,516,038,037.88元，2019年同期为10,627,419,760.84元[62] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为237,118,945.59元，2019年同期为694,755,154.37元[62] - 经营活动现金流入小计为9052.48万美元，较之前的9046.30万美元略有增加[65] - 经营活动现金流出小计为3.55亿美元，较之前的2.77亿美元有所增加[65] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿美元，较之前的 - 1.86亿美元亏损扩大[65] - 投资活动现金流入小计为1.12亿美元，较之前的5.86亿美元大幅减少[65] - 投资活动现金流出小计为68.42万美元，较之前的11.50亿美元大幅减少[65] - 投资活动产生的现金流量净额为1.12亿美元，较之前的 - 5.63亿美元由负转正[65] - 筹资活动现金流入小计为5.38亿美元，较之前的24.15亿美元大幅减少[65] - 筹资活动现金流出小计为4.67亿美元，较之前的8.28亿美元有所减少[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为7101.44万美元，较之前的15.87亿美元大幅减少[65] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8187.87万美元，较之前的8.37亿美元由正转负[65] 诉讼及项目相关 - 爱建信托涉诉需承担股东出资8690万元及利息，已扣划5600万人民币及660万美元，预计赔偿本金和利息约1.569亿元会影响当期利润总额[33] - 2020年1月10日爱建信托向最高人民法院申请再审获同意，再审期间中止原判决执行[36] - 长三角地区协同优势产业基金募集目标总规模1000亿元，首期规模100亿元，公司拟认购不超5亿元，已缴付首期1.5亿元，2020年4月7日已收回[36] 债券相关 - 公司第二期公司债于2019年3月28日发行15亿元，票面利率5.34%，2020年3月30日支付首期利息[37]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称爱建集团，代码600643，变更前简称爱建股份[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京东路61号四楼，签字会计师为黄晔、吉勇[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址为上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦，签字保荐代表人为田卓玲、朱玉峰，持续督导期间为2018年1月30日至2019年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,318,851,954.09元，合并报表2019年末未分配利润为4,277,693,279.44元[6] - 2019年度母公司年初未分配利润为570,169,736.44元，执行“新金融工具准则”追溯调整后年初未分配利润增加279,214,632.69元，调整后为849,384,369.13元[6] - 2019年度母公司净利润为171,439,055.71元，2018年度现金分红194,630,694.24元[6] - 2019年度母公司提取10%法定盈余公积17,143,905.57元，提取后年末可供分配利润为809,048,825.03元[6] - 提议2019年度利润分配方案：以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数，每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），不实施资本公积转增股本和送股[6] - 2019年营业收入16.98亿元，较2018年增长79.08%[27] - 2019年营业总收入38.02亿元，较2018年增长43.27%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润13.19亿元，较2018年增长13.88%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额14.81亿元，较2018年增长421.30%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产107.79亿元，较2018年末增长11.88%[27] - 2019年基本每股收益0.813元/股，较2018年增长12.76%[27] - 2019年加权平均净资产收益率12.95%，较2018年增加0.11个百分点[27] - 2019年非经常性损益合计7891.61万元，2018年为2.17亿元，2017年为6035.69万元[37] - 2019年采用公允价值计量的项目合计期末余额52.52亿元，当期变动51.76亿元，对当期利润影响金额5.71亿元[38] - 交易性金融资产增加36.38亿元[51] - 一年内到期的非流动资产增加38.98亿元[51] - 发放委托贷款及垫款减少10.37亿元[51] - 债权投资增加9.84亿元[51] - 其他非流动金融资产增加15.37亿元[51] - 投资性房地产增加5.80亿元[51] - 2019年公司净利润13.19亿元，同比增加13.88%[62] - 2019年公司营业总收入38.02亿元，同比增加43.27%[62] - 2019年公司总资产267.47亿元，同比增加2.47%[62] - 2019年公司净资产107.79亿元，同比增加11.88%[62] - 2019年公司营业总收入38.02亿元，同比增长43.27%，归母净利润13.19亿元，同比增长13.88%，每股收益0.813元[73] - 2019年营业收入16.98亿元，同比增长79.08%；营业成本10.95亿元，同比增长99.03%；销售费用4214.83万元，同比增加484.95%；管理费用9.52亿元，同比增加37.73%；财务费用2.59亿元，同比增加109.30%[76][83] - 2019年经营活动现金流量净额14.81亿元，同比增长421.30%；投资活动现金流量净额 -17.27亿元，同比增长58.71%；筹资活动现金流量净额5.53亿元，同比下降85.57%[76] - 2019年利息收入1.17亿元，同比增长45.16%；手续费及佣金收入19.87亿元，同比增长22.28%[73][76] - 2019年公司前五名客户收入累计96.85亿元，占主营业务收入的58.52%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动421.30%，主要系信托业务、经营租赁、融资租赁业务净流入增加所致[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动58.71%，主要系股权性投资及信托计划等投资净减少及租赁业务收回投放本金所致[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动 - 85.57%，主要系银行借款净流入减少及上年公司完成定向增发所致[88] - 交易性金融资产本期期末数为3,637,558,110.60元，占总资产比例13.60%，系金融工具重分类所致[90] - 其他应收款本期期末数为118,594,786.21元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动 - 83.75%，主要系收到非关联方往来款[90] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为6,577,477,120.94元，占总资产比例24.59%，较上期期末变动145.49%，主要系金融工具重分类及爱建租赁、华瑞租赁一年内到期的长期应收款增加所致[92] - 投资性房地产本期期末数为625,444,309.96元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动1,262.18%，系在建工程交付使用转入所致[92] - 应付债券本期期末数为1,495,697,018.61元，占总资产比例5.59%，较上期期末变动200.33%，系发行公司债[92] - 长期应付款本期期末数为931,176,867.82元，占总资产比例3.48%，较上期期末变动299.28%，主要系华瑞租赁飞机融资租赁业务应付款增加[92] - 报告期内公司投资额为12.1466056518亿元[107] - 报告期内公司投资额与上年同比变动数为 -20.8171265953亿元[107] - 报告期内公司投资额与上年同比变动幅度为 -63.15%[107] - 本报告期末，公司交易性金融资产36.38亿元，其中一年内到期信托计划投资34亿元，股票等投资2.38亿元；其他权益工具投资0.77亿元；其他非流动金融资产15.37亿元[111] - 本报告期持有的信托计划较年初增加2.75亿元，股票等投资较年初增加1.66亿元[111] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产产生公允价值变动损益0.33亿元，持有及处置交易性金融资产投资收益5.12亿元，持有及处置其他非流动金融资产投资收益0.25亿元[111] - 2019年公司净资产107.79亿元，较上年末增长11.88%[179] - 2019年公司总资产267.47亿元，较上年末增长2.47%[179] - 2019年公司实现净利润13.19亿元，同比增长13.88%[179] - 2019年公司完成营业总收入38.02亿元，同比增长43.27%[179] - 2019年末公司资产负债率为59.68%，较上年末减少3.28个百分点[179] - 2019年公司净资产收益率12.95%，增加0.11个百分点[179] - 2019年公司每股收益0.813元/股，增长12.76%[179] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3季度末，全国68家信托公司受托资产余额为22.00万亿元，环比下降2.39%，同比下降4.94%；固有资产规模达7402.85亿元，环比微增0.83%，同比增长7.23%；3季度经营收入累计795.64亿元，同比增长6.42%；累计利润559.35亿元，同比增长13.13%；风险项目数量1305个，环比增加18.64%；风险项目规模为4611.36亿元，环比增加32.72%；3季度末风险率增至2.10%[45] - 截至2019年末，中国融资租赁企业总数约为12130家，较上年增加353家，增长约3%；全国融资租赁合同余额约为66540亿元人民币，同比增长0.06%[46] - 截至2019年3季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约51.19万亿元，环比下降0.01%[47] - 2019年新募基金募集总额约12444.04亿元，同比下降6.6%；人民币募资全年总额达10976.26亿元，同比上升1.5%，占比88.2%；PE投资年度总募集额超过1万亿元，同比增长0.5%，占市场总额的80.4%；早期创业投资和VC投资市场募资总额分别下降34.4%和28.3%；43.0%的机构募资额不足1亿元[50] - 2019年爱建信托净利润12.51亿元，同比增加12.96%[60] - 2019年爱建租赁净利润7957.08万元，生息资产余额32.34亿元[61] - 2019年华瑞租赁净利润1.14亿元，生息资产规模达55.99亿元[63] - 商业行业2019年营业收入4.10亿元，同比增长52.04%，营业成本4.04亿元，同比增长52.87%，毛利率1.57%，较上年减少0.54个百分点[78] - 融资租赁业2019年营业收入8.81亿元，同比增长124.31%，营业成本6.80亿元，同比增长193.75%，毛利率22.89%，较上年减少18.23个百分点[78] - 华东地区2019年营业收入16.54亿元，同比增长120.68%，营业成本10.84亿元，同比增长129.52%，毛利率34.49%，较上年减少2.52个百分点[78] - 香港特别行政区2019年营业收入97.53万元，同比下降98.65%，毛利率100.00%，较上年增加97.17个百分点[78] - 上海爱建信托有限责任公司2019年末总资产114.926467亿元，净资产74.669072亿元，营业总收入21.000258亿元，净利润12.510936亿元[112] - 上海爱建资产管理有限公司2019年末总资产17.051902亿元，净资产3.838949亿元，营业总收入2.307506亿元，净利润0.859971亿元[112] - 上海爱建产业发展有限公司2019年末总资产3.580298亿元，净资产2.885649亿元，营业总收入4.376575亿元，净利润0.158274亿元[112] - 上海爱建融资租赁有限公司2019年末总资产46.925159亿元，净资产12.642485亿元，营业总收入4.006861亿元，净利润0.795708亿元[112][115] - 上海华瑞融资租赁有限公司2019年末总资产57.970979亿元，净资产16.444503亿元，营业总收入6.047227亿元，净利润1.052807亿元[115] 行业政策法规动态 - 2018年4月商务部与银保监会完成典当行、融资租赁公司、商业保理公司的经营规则和监督管理规则制定职责转隶工作[98] - 2020年1月8日中国银保监会发布通知，对已起草的《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见[98] - 2013年我国明确提出要推进股票发行注册制改革[101] - 2019年1月证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》[101] - 2019年3月证监会正式发布管理办法，上交所和中国结算中心发布相关业务规则，开启我国首次注册制序幕[101] - 2019年6月科创板正式开板，已平稳运行半年以上[101] - 2019年12月证券法第五次修订草案通过，奠定“注册制”全面推行的法律基础[101] 公司重大投资与业务活动 - 2019年集团完成对香港公司增资1.25亿元，7月31日到账[63] - 2019年发行公司债第二期，金额15亿元人民币[65] - 公司重大股权投资涉及多家公司，如爱建（香港）有限公司投资额5.0467391518亿元，占比100%；上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业投资额1.5亿元，占比6.49%等[108] - 公司将20个由上海爱建信托有限责任公司发行的资金信托计划作为结构化主体纳入合并财务报表范围[116] - 2019年公司审议通过华瑞租赁及其控股子公司与九元航空及吉祥航空开展三家经营性飞机租赁业务暨关联交易的议案[159] - 华瑞租赁参与九元航空、吉祥航空2019年3架波音737系列飞机经营租赁招标项目，每架飞机平均月租金不低于飞机交易价格的千分之六[159] - 华瑞租赁竞标获得中标并签署相关协议，已引进一架737飞机并交付九元航空投入运营[159] - 2019年12月公司拟发起设立目标10亿元、规模最多不超15亿元的上海均联爱建航空产业基金，均联爱建出资1000万元，均瑶集团出资3.9亿元[165] - 公司拟认购苏民投君信基金，按目标募集规模15亿元的20%认购，总额不超3亿元，首次认购7200万元，2019年4月二期缴款120

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产28,700,708,056.71元，较上年度末增长9.95%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,494,205,773.25元，较上年度末增长8.93%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,199,341,259.00元，较上年同期增长26.26%[18] - 年初至报告期末营业收入1,202,283,275.27元，较上年同期增长179.12%[18] - 年初至报告期末营业总收入2,780,486,977.94元，较上年同期增长53.08%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,021,315,521.19元，较上年同期增长25.04%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,070,743,915.27元，较上年同期增长28.01%[18] - 加权平均净资产收益率为10.15%，较上年增加0.97个百分点[21] - 基本每股收益0.630元/股，较上年增长23.53%；稀释每股收益0.630元/股，较上年增长23.53%[21] - 2019年9月30日公司货币资金为1,343,548,872.91元，较2018年12月31日的1,539,048,086.32元减少[42] - 2019年9月30日公司流动资产合计为8,424,721,068.25元，较2018年12月31日的6,487,785,981.90元增加[42] - 2019年9月30日公司资产总计287.01亿元，较2018年12月31日的261.03亿元增长10%[46][48] - 2019年9月30日非流动资产合计202.76亿元，较2018年12月31日的196.16亿元增长3.36%[46] - 2019年9月30日流动负债合计84.12亿元，较2018年12月31日的85.73亿元下降1.88%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计96.86亿元，较2018年12月31日的78.62亿元增长23.20%[48] - 2019年9月30日负债合计180.97亿元，较2018年12月31日的164.35亿元增长10.11%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计106.03亿元，较2018年12月31日的96.69亿元增长9.66%[48] - 2019年9月30日未分配利润为41.72亿元，较2018年12月31日的32.81亿元增长27.14%[48] - 2019年前三季度营业总收入27.8048697794亿美元，较2018年同期18.1641134396亿美元增长53.08%[57] - 2019年前三季度营业总成本16.1978552541亿美元，较2018年同期7.5682840095亿美元增长114.02%[57] - 2019年前三季度净利润10.2113598577亿美元，较2018年同期8.1647652577亿美元增长25.07%[61] - 2019年第三季度营业总收入8.2995410915亿美元，较2018年同期5.8204382548亿美元增长42.60%[57] - 2019年第三季度营业总成本4.8338892538亿美元，较2018年同期2.4437535043亿美元增长97.80%[57] - 2019年第三季度净利润3.9142432989亿美元，较2018年同期2.7635122010亿美元增长41.64%[61] - 2019年资产总计125.7341090634亿美元，较上一年111.9263812060亿美元增长12.34%[54] - 2019年负债合计58.8952608089亿美元，较上一年48.0591492977亿美元增长22.55%[54] - 2019年所有者权益合计66.8388482545亿美元，较上一年63.8672319083亿美元增长4.65%[56] - 2019年未分配利润8.6733137106亿美元，较上一年5.7016973644亿美元增长52.12%[56] - 2019年前三季度持续经营净利润为181,828,167.31元，2018年同期为263,660,596.83元[64][72] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,021,315,521.19元，2018年同期为816,759,869.38元[64] - 2019年前三季度综合收益总额为1,020,513,961.11元，2018年同期为800,425,693.30元[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.630元/股，2018年同期为0.510元/股[66] - 2019年第三季度营业收入为5,648,019.29元，2018年同期为65,345,349.58元[69] - 2019年前三季度营业收入为11,888,253.39元，2018年同期为71,963,826.23元[69] - 2019年第三季度营业利润为 - 13,295,540.60元，2018年同期为158,551,969.12元[69] - 2019年前三季度营业利润为180,297,321.42元，2018年同期为263,568,444.53元[69] - 2019年第三季度利润总额为 - 11,776,783.21元，2018年同期为158,551,969.12元[69] - 2019年前三季度利润总额为181,828,167.31元，2018年同期为263,660,596.83元[69] - 2019年前三季度综合收益总额为 -1177.68万元，2018年同期为1.67亿元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计59.60亿元，2018年同期为34.44亿元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计47.61亿元，2018年同期为24.94亿元[74] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.99亿元，2018年同期为9.50亿元[74] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计258.45亿元，2018年同期为166.21亿元[77] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计288.68亿元，2018年同期为212.81亿元[77] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -30.23亿元，2018年同期为 -46.60亿元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计82.13亿元，2018年同期为71.61亿元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计64.41亿元，2018年同期为38.05亿元[77] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为17.72亿元，2018年同期为33.56亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额为-4.81亿元，期初余额为5.54亿元，期末余额为7283.53万元[83] - 流动资产合计增加15.13亿元[83] - 非流动资产合计减少14.79亿元[86] - 资产总计增加3369.91万元[86] - 其他综合收益减少2980.02万元，未分配利润增加6405.18万元[87] - 所有者权益（或股东权益）合计增加3369.91万元[87] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计从23.5913827753亿美元增至27.8940243908亿美元，增加4.3026416155亿美元[92] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产合计从88.3349984307亿美元减至87.1319984307亿美元，减少1.203亿美元[95] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计从111.926381206亿美元增至115.0260228215亿美元，增加3.0996416155亿美元[95] - 未分配利润从2018年12月31日的5.7016973644亿美元增至2019年1月1日的8.8013389799亿美元，增加3.0996416155亿美元[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为31.53亿元，因金融工具重分类新增[28] - 应收账款较之前增加83.28%，主要系爱建保理业务投放款增加[28] - 其他应收款减少59.87%，主要系收到非关联方往来款[28] - 2019年前三季度营业收入为12.02亿元，较2018年前三季度增长179.12%，主要系爱建进出口贸易业务收入增加及本期合并华瑞租赁增加收入所致[31] - 2019年前三季度营业成本为7.49亿元，较2018年前三季度增长262.74%，主要系爱建进出口贸易业务成本增加及本期合并华瑞租赁增加成本所致[31] - 投资收益较2018年前三季度增长240.86%，主要系本期信托计划收益增加，及上年同期爱建信托处置投资产品损失所致[31] - 营业外支出较2018年前三季度增长312755.17%，主要系计提法院判决补充赔偿金所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额较2018年前三季度增长26.26%，主要系爱建信托收取利息、手续费及佣金的现金增加及华瑞租赁本期参与合并增加经营活动现金流所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额较之前减少35.13%，主要系爱建信托购买信托计划、基金等投资净流出减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额较2018年前三季度减少47.21%，主要系银行借款资金流入同比减少，及爱建信托合并信托计划增加的实收其他委托人信托资金同比减少[34] - 爱建信托涉诉需承担股东出资8690万元及利息，二审维持原判，法院已扣划5600万人民币及660万美元，预计涉案本金和利息约1.569亿元赔偿执行影响当期利润总额[38] - 2019年9月30日公司交易性金融资产为3,152,888,933.90元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为26,279,353.15元[42] - 2019年9月30日公司应收账款为1,719,289,108.56元，较2018年12月31日的938,066,324.22元增加[42] - 2019年9月30日公司预付款项为29,964,213.08元，较2018年12月31日的8,944,536.96元增加[42] - 2019年9月30日公司其他应收款为292,859,726.59元，较2018年12月31日的729,740,858.18元减少[42] - 2019年9月30日公司发放贷款和垫款为1,494,423,000.00元，较2018年12月31日的1,514,019,509.13元减少[42] - 2019年9月30日长期应收款为32.73亿元，较2018年12月31日的24.52亿元增长33.48%[46] - 2019年9月30日固定资产为52.14亿元，较2018年12月31日的50.67亿元增长2.89%[46] - 2019年9月30日长期借款为70.53亿元，较2018年12月31日的61.29亿元增长15.07%[48] - 2019年1月1日交易性金融资产为28.22亿元，较之前新增[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少2627.94万元[83] - 一年内到期的非流动资产减少12.82亿元[83] - 可供出售金融资产减少77.23亿元[86] - 交易性金融资产于2019年1月1日新增1.203亿美元[92] - 应收账款从2018年12月31日的62.04万美元增至2019年1月1日的66万美元，增加3.96万美元[92] - 其他应收款从2018年12月31日的17.3533149396亿美元增至2019年1月1日的20.4525605551亿美元，增加3.0992456155亿美元

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.54亿元，较上年同期增长216.61%[20] - 营业总收入为19.51亿元，较上年同期增长58.02%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，较上年同期增长16.69%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.35亿元，较上年同期增长24.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，上年同期为 -22.13亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为101.03亿元，较上年度末增长4.87%[20] - 总资产为272.19亿元，较上年度末增长4.27%[20] - 基本每股收益为0.388元/股，较上年同期增长14.45%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.453元/股，较上年同期增长22.10%[21] - 加权平均净资产收益率为6.34%，较之前增加0.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.40%，较之前增加0.63个百分点[24] - 非经常性损益项目合计为-1.0505084139亿元，其中计提法院判决补充赔偿金1.60亿元[24] - 2019年上半年公司净资产达到101.03亿元，较上年末增长4.87%[47] - 2019年上半年公司总资产达到272.19亿元，较上年末增长4.27%[47] - 2019年上半年公司实现净利润6.30亿元，同比增长16.69%[47] - 2019年上半年公司净资产收益率6.34%，同比增加0.15个百分点[47] - 2019年上半年公司资产负债率为62.48%，较上年末减少0.48个百分点[47] - 2019年上半年营业收入8.54亿元，较上年同期2.69亿元增长216.61%[57] - 2019年上半年营业成本5.88亿元，较上年同期1.51亿元增长289.63%[57] - 2019年上半年销售费用772.96万元，较上年同期286.99万元增长169.33%[57] - 2019年上半年管理费用2.53亿元，较上年同期2.09亿元增长21.15%[57] - 2019年上半年财务费用1.28亿元，较上年同期5246.85万元增长144.73%[57] - 2019年上半年经营活动现金流量净额3.86亿元，较上年同期 -22.12亿元增长117.45%[57] - 2019年上半年投资活动现金流量净额 -27.56亿元，较上年同期 -20.62亿元下降33.65%[57] - 报告期内公司投资额为6.90亿元，与上年同比变动数为 -5.65亿元，变动幅度为 -45.04%[68] - 2019年半年度营业总收入19.51亿元，较2018年半年度的12.34亿元增长58.02%[170] - 2019年半年度营业收入8.54亿元，较2018年半年度的2.70亿元增长215.09%[170] - 2019年半年度营业总成本11.36亿元，较2018年半年度的5.12亿元增长121.76%[170] - 2019年半年度未分配利润37.81亿元，较2018年12月31日的32.81亿元增长15.24%[163] - 2019年上半年营业利润为10.2545097647亿美元，2018年上半年为7.623251142亿美元[174] - 2019年上半年利润总额为8.648739214亿美元，2018年上半年为7.6242200988亿美元[174] - 2019年上半年净利润为6.2971165588亿美元，2018年上半年为5.4012530567亿美元[174] - 2019年上半年综合收益总额为6.2961626663亿美元，2018年上半年为5.1684978731亿美元[176] - 2019年上半年基本每股收益为0.388元/股，2018年上半年为0.339元/股[176] - 2019年上半年稀释每股收益为0.388元/股，2018年上半年为0.339元/股[176] - 2019年上半年母公司营业收入为624.02341万美元，2018年上半年为661.847665万美元[178] - 2019年上半年母公司营业成本为201.90505万美元，2018年上半年为336.74628万美元[178] - 2019年上半年母公司财务费用为1.0655135057亿美元，2018年上半年为5071.176491万美元[182] - 2019年上半年母公司投资收益为3.1532387608亿美元，2018年上半年为2.0370931762亿美元[182] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为 -25,894,126.68元[184] - 2019年半年度综合收益总额为193,604,950.52元，2018年半年度为79,222,732.05元[184] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为3,881,214,843.76元，2018年半年度为2,534,069,809.07元[184] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为3,494,966,171.50元，2018年半年度为4,746,928,177.47元[188] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为386,248,672.26元，2018年半年度为 -2,212,858,368.40元[188] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为17,441,685,009.62元，2018年半年度为9,731,347,420.04元[188] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为20,198,324,326.24元，2018年半年度为11,793,920,041.20元[188] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,756,639,316.62元，2018年半年度为 -2,062,572,621.16元[188] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为6,725,119,106.89元，2018年半年度为6,461,193,393.60元[188] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为4,480,680,127.95元，2018年半年度为2,400,318,762.40元[190] - 投资活动现金流入小计为8.9214293035亿美元，上年同期为2.6075880272亿美元[192] - 投资活动现金流出小计为14.6855393871亿美元，上年同期为12.41908948亿美元[192] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.7641100836亿美元，上年同期为 -9.8115014528亿美元[192] - 筹资活动现金流入小计为28.045亿美元，上年同期为20.219999936亿美元[192] - 筹资活动现金流出小计为15.03690001亿美元，上年同期为4.5441452528亿美元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.008099999亿美元，上年同期为15.6758546832亿美元[192] - 现金及现金等价物净增加额为4277.245165万美元，上年同期为4.9643975149亿美元[192] - 期初现金及现金等价物余额为5.5358245276亿美元，上年同期为1.2981217809亿美元[192] - 期末现金及现金等价物余额为5.9635490441亿美元，上年同期为6.2625192958亿美元[192] - 所有者权益合计本期期末余额为102.1238101119亿美元，本期增减变动金额为5.0998314027亿美元[196][199] 信托行业数据关键指标变化 - 截至2019年1季度末，全国68家信托公司受托资产规模为22.54万亿元，较2018年4季度末下降0.7%[31] - 截至2019年1季度末，信托业固有资产规模为7270亿元，较2018年1季度末增长8.8%，较2018年4季度末增长1.1%[31] - 2019年第1季度，信托业经营收入230.58亿元，较2018年1季度减少5.25%；利润总额为184.97亿元，较2018年1季度增长10.32%[31] - 2019年第1季度人均利润72.21万元，较2018年第1季度增长17.50%[32] - 2019年第1季度平均年化综合信托报酬率0.43%，较去年明显提高[32] 融资租赁行业数据关键指标变化 - 截至2019年1季度末，全国融资租赁企业总数约为11909家，较2018年底增加132家，增长1.12%[34] - 截至2019年3月底，行业注册资金约合32922亿元，较2018年底增加160亿元，增长0.5%[34] 公司资产项目变化 - 报告期内公司交易性金融资产增加35.14亿元、一年内到期的非流动资产 - 信托计划减少12.82亿元等[40] - 报告期内应收账款增加5.94亿元，其他应收款减少2.75亿元，其他流动资产减少4.30亿元[40] - 境外资产6.29亿元，占总资产的比例为2.31%[41] - 交易性金融资产本期期末数为35.14亿元，占总资产比例12.91%，因首次执行新金融工具准则变化[61] - 应收账款本期期末数为15.32亿元，占总资产比例5.63%，较上期期末变动63.31%，系保理业务投放款增加[61] - 应付账款本期期末数为3.95亿元，占总资产比例1.45%，较上期期末变动419.01%，系租赁业务投放款增加[64] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为30.18亿元，占总资产比例11.09%，较上期期末变动88.46%，系爱建信托合并一年内到期信托计划的其他投资者持有规模增加[64] - 2019年6月底，交易性金融资产中一年内到期的信托计划投资为33.51亿元，投资成本为33.51亿元[72] - 本报告期持有的信托计划较年初增加11.06亿元、股票投资较年初增加0.55亿元、基金及债券投资较年初增加0.32亿元[72] - 2019年6月30日货币资金为14.018395163亿元，2018年12月31日为15.3904808632亿元[158] - 2019年6月30日交易性金融资产为35.13908315亿元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0.2627935315亿元[158] - 2019年6月30日应收账款为15.3193253409亿元，2018年12月31日为9.3806632422亿元[158] - 2019年6月30日流动资产合计为86.693237182亿元，2018年12月31日为64.877859819亿元[158] - 2019年6月30日非流动资产合计为185.4951706661亿元，2018年12月31日为196.1559328419亿元[161] - 2019年6月30日资产总计为272.1884078481亿元，2018年12月31日为261.0337926609亿元[161] - 2019年6月30日流动负债合计为84.4140045579亿元，2018年12月31日为85.7287488555亿元[161] - 2019年6月30日负债合计170.06亿元，较2018年12月31日的164.35亿元增长3.48%[163] - 2019年6月30日所有者权益合计102.12亿元，较2018年12月31日的96.69亿元增长5.62%[163] - 2019年6月30日流动资产合计33.04亿元，较2018年12月31日的23.59亿元增长40.07%[168] - 2019年6月30日非流动资产合计92.30亿元，较2018年12月31日的88.33亿元增长4.49%[168] - 2019年6月30日流动负债合计21.99亿元，较2018年12月31日的29.26亿元下降24.84%[168] - 2019年6月30日非流动负债合计36.3

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26,862,619,068.57元，较上年度末增长2.91%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,933,001,722.79元，较上年度末增长3.10%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额501,444,246.31元，上年同期为 -2,168,319,185.89元[10] - 年初至报告期末营业收入382,154,480.14元，较上年同期增长191.84%[10] - 年初至报告期末营业总收入856,782,904.99元，较上年同期增长86.03%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润264,318,577.80元，较上年同期增长48.94%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润259,338,841.88元，较上年同期增长33.57%[10] - 加权平均净资产收益率为2.71%，较上年增加0.57个百分点[10] - 基本每股收益0.163元/股，较上年同期增长42.98%；稀释每股收益0.163元/股，较上年同期增长42.98%[10] - 2019年3月31日货币资金为22.33亿元，较2018年12月31日增加6.94亿元，变动幅度45.09%，主要系发行公司债[18] - 2019年3月31日货币资金为22.3294722069亿元，较2018年12月31日的15.3904808632亿元增长[32] - 2019年3月31日交易性金融资产为33.7611082505亿元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0.2627935315亿元[32] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为11.2783670189亿元，较2018年12月31日的9.3806632422亿元增长[32] - 2019年3月31日预付款项为0.3477584885亿元，较2018年12月31日的0.0894453696亿元增长[32] - 2019年3月31日流动资产合计为87.9792868677亿元，较2018年12月31日的64.877859819亿元增长[32] - 2019年3月31日公司资产总计268.63亿元，较2018年12月31日的261.03亿元增长2.91%[36] - 2019年3月31日非流动资产合计180.65亿元，较2018年12月31日的196.16亿元下降7.80%[36] - 2019年3月31日流动负债合计70.91亿元，较2018年12月31日的85.73亿元下降17.29%[36] - 2019年3月31日负债合计168.36亿元，较2018年12月31日的164.35亿元增长2.44%[38] - 2019年3月31日所有者权益合计100.27亿元，较2018年12月31日的96.69亿元增长3.70%[38] - 2019年第一季度营业总收入856,782,904.99元，2018年同期为460,572,179.08元[47] - 2019年第一季度营业总成本526,043,950.58元，2018年同期为171,394,666.00元[47] - 2019年第一季度营业利润391,309,876.55元，2018年同期为252,131,765.63元[47] - 2019年第一季度利润总额391,327,442.41元，2018年同期为252,146,544.73元[49] - 2019年第一季度净利润264,150,380.36元，2018年同期为177,475,683.93元[49] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润264,318,577.80元，2018年同期为177,463,241.05元[49] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额537,741.91元，2018年同期为4,406,976.11元[49] - 2019年第一季度综合收益总额264,688,122.27元，2018年同期为181,882,660.04元[49] - 流动负债合计2019年为2,337,160,913.99元，2018年为2,926,356,124.26元[44] - 非流动负债合计2019年为3,638,428,011.34元，2018年为1,879,558,805.51元[44] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2018年第一季度均为0.11元/股[52] - 2019年第一季度营业收入270.14万元，2018年第一季度为348.57万元[52] - 2019年第一季度营业利润为 - 7368.87万元，2018年第一季度为 - 5039.60万元[52] - 2019年第一季度净利润为 - 7367.67万元，2018年第一季度为 - 5038.12万元[52] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计20.39亿元，现金流出小计15.38亿元，现金流量净额5.01亿元；2018年第一季度现金流入小计14.38亿元，现金流出小计36.07亿元，现金流量净额 - 21.68亿元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计82.57亿元，现金流出小计106.27亿元，现金流量净额 - 23.70亿元；2018年第一季度现金流入小计66.32亿元，现金流出小计81.55亿元，现金流量净额 - 15.23亿元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计54.62亿元，现金流出小计28.97亿元，现金流量净额25.65亿元；2018年第一季度现金流入小计46.02亿元，现金流出小计8.90亿元，现金流量净额37.11亿元[60] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 98.19万元，2018年第一季度为 - 152.13万元[60] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额6.95亿元，期初余额13.43亿元，期末余额20.38亿元；2018年第一季度净增加额0.18亿元，期初余额14.04亿元，期末余额14.22亿元[60] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计90462967.40元，2018年同期为14618427.28元；经营活动现金流出小计276538104.42元，2018年同期为90665361.14元；经营活动产生的现金流量净额为 - 186075137.02元，2018年同期为 - 76046933.86元[62] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计586405375.12元，2018年同期为144844.64元；投资活动现金流出小计1149720826.71元，2018年同期为1208642331.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 563315451.59元，2018年同期为 - 1208497486.36元[64] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2414500000.00元，2018年同期为2011999993.60元；筹资活动现金流出小计827857910.56元，2018年同期为229391757.96元；筹资活动产生的现金流量净额为1586642089.44元，2018年同期为1782608235.64元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为837251500.83元，2018年同期为498063815.42元；期初现金及现金等价物余额2019年为553582452.76元，2018年为129812178.09元；期末现金及现金等价物余额2019年为1390833953.59元，2018年为627875993.51元[64] - 2019年1月1日交易性金融资产为2821596080.82元，较2018年12月31日新增2821596080.82元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年12月31日减少26279353.15元[66] - 2019年1月1日一年内到期的非流动资产为1397105791.09元，较2018年12月31日减少1282210000.00元；流动资产合计为8000892709.57元，较2018年12月31日增加1513106727.67元[69] - 2019年1月1日债权投资为5341160877.38元，较2018年12月31日新增5341160877.38元；可供出售金融资产较2018年12月31日减少7722596533.93元[69] - 2019年1月1日其他权益工具投资为77095365.13元，较2018年12月31日新增77095365.13元；其他非流动金融资产为824932637.91元，较2018年12月31日新增824932637.91元[69] - 2019年1月1日非流动资产合计为18136185630.68元，较2018年12月31日减少1479407653.51元[69] - 公司2019年第一季度资产总计261.03亿美元，较之前减少3369.9万美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计96.69亿美元，较之前减少3369.9万美元[75] - 其他综合收益为6364.4万美元，较之前减少2980万美元[75] - 未分配利润为32.81亿美元，较之前减少6405.2万美元[75] - 非流动负债合计为18.7955880551亿美元[81] - 负债合计为48.0591492977亿美元[81] - 实收资本（或股本）为16.21922452亿美元[81] - 资本公积为40.6362881887亿美元[81] - 其他综合收益为3005.61374万美元[81] - 盈余公积为10094.604612万美元[81] - 未分配利润从8.8013389799亿美元调整为5.7016973644亿美元，减少3.0996416155亿美元[81] - 所有者权益（或股东权益）合计从66.9668735238亿美元调整为63.8672319083亿美元，减少3.0996416155亿美元[81] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从115.0260228215亿美元调整为111.926381206亿美元，减少3.0996416155亿美元[81] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日母公司流动资产合计34.91亿元，较2018年12月31日的23.59亿元增长47.98%[42] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计91.08亿元，较2018年12月31日的88.33亿元增长3.11%[42] - 2019年3月31日母公司资产总计125.99亿元，较2018年12月31日的111.93亿元增长12.57%[42] - 2019年3月31日母公司流动负债中短期借款为15.60亿元，较2018年12月31日的15.80亿元下降1.27%[42] - 母公司2019年第一季度流动资产合计27.89亿美元，较2018年12月31日增加4.3亿美元[76][79] - 母公司非流动资产合计87.13亿美元，较2018年12月31日减少1.2亿美元[79] - 母公司资产总计115.03亿美元，较2018年12月31日增加3.1亿美元[79] - 母公司流动负债合计29.26亿美元，与之前持平[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度营业收入为3.82亿元，较2018年第一季度增加2.51亿元，变动幅度191.84%，主要系爱建进出口贸易业务收入增加及本期合并华瑞租赁增加收入所致[18] - 2019年第一季度利息收入为1.17亿元，较2018

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,158,084,675.21元，合并报表2018年末未分配利润为3,281,243,476.47元[6] - 2018年度母公司年初未分配利润为317,394,187.69元，2018年净利润为497,118,047.77元，2017年度现金分红194,630,694.24元[6] - 2018年度母公司提取10%法定盈余公积49,711,804.78元，提取后年末可供分配利润为570,169,736.44元[6] - 提议2018年度利润分配方案以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数，每10股派发现金股利1.20元人民币（含税）[6] - 2018年营业收入948,433,246.05元，较2017年增长41.41%[28] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,158,084,675.21元，较2017年增长39.57%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9,633,893,824.72元，较2017年末增长36.35%[28] - 2018年基本每股收益0.721元，较2017年增长24.96%[28] - 2018年加权平均净资产收益率12.84%，较2017年增加0.57个百分点[28] - 2018年第四季度营业收入517,694,727.53元[31] - 2018年非经常性损益合计216,716,088.62元[34] - 2018年公司净资产达96.34亿元，较上年末增长36.35%，总资产达261.03亿元，较上年末增长55.84%[49] - 2018年公司净利润11.58亿元，同比增长39.57%，营业总收入26.54亿元，同比增长13.73%[49] - 2018年公司资产负债率62.96%[49] - 报告期内公司营业总收入26.54亿元，其中营业收入9.48亿元、利息收入0.80亿元、手续费及佣金收入16.25亿元[54] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润11.58亿元，同比增长39.57%，每股收益0.721元[54] - 2018年公司营业收入9.48亿元，同比增长41.41%；营业成本5.50亿元，同比增长25.44%[55] - 2018年销售费用720.55万元，同比减少41.54%；管理费用6.91亿元，同比增长19.75%；财务费用1.24亿元，同比增长7.36%[55][65] - 2018年经营活动现金流量净额2.84亿元，同比减少76.21%；投资活动现金流量净额 -41.82亿元，同比减少965.45%；筹资活动现金流量净额38.35亿元，同比增长1077.75%[55][65] - 2018年利息收入8032.13万元，同比减少57.76%；手续费及佣金收入16.25亿元，同比增长10.32%[55] - 2018年公司前五名客户收入累计3.05亿元，占主营业务收入的37.08%[58] - 应收账款9.38亿元，同比增长671.47%；其他应收款6.62亿元，同比增长1487.52%[69] - 一年内到期的非流动资产26.79亿元，同比增长96.26%；其他流动资产5.59亿元，同比增长210.58%[69] - 发放委托贷款及垫款15.14亿元，同比减少37.39%[69] - 可供出售金融资产为77.23亿元，占比29.58%，较上期增长68.78%[71] - 固定资产为50.67亿元，占比19.41%，较上期增长971.15%[71] - 短期借款为37.81亿元，占比14.49%，较上期增长32.55%[71] - 应付账款为7614.37万元，占比0.29%，较上期减少60.89%[71] - 预收款项为1.09亿元，占比0.42%，较上期减少63.87%[71] - 应交税费为6.15亿元，占比2.35%，较上期增长131.64%[71] - 其他应付款为20.22亿元，占比7.75%，较上期增长185.39%[71] - 长期借款为61.29亿元，占比23.48%，较上期增长162.29%[71] - 报告期末主要资产受限合计97.49亿元[72] - 报告期内公司投资额为32.96亿元，同比变动数为27.55亿元，变动幅度为508.77%[80] - 2018年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0.26亿元，投资成本为0.24亿元，本年债券投资减少0.80亿元、股票投资减少0.05亿元、基金投资减少3.26亿元[86] - 2018年末，公司按公允价值计量的可供出售金融资产为0.50亿元，投资成本为0.34亿元，本年股票投资减少1.55亿元，基金投资减少0.04亿元[86] - 截至2018年12月末，公司总资产为109.78亿元，净资产65.02亿元，营业总收入为17.06亿元，营业利润为14.77亿元，净利润为11.08亿元[90] - 2018年现金分红数额为194,630,694.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.81%，该净利润为1,158,084,675.21元[103] - 2017年现金分红数额为338,344,678.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的40.78%，该净利润为829,722,216.20元；2017年度中期现金分红为143,713,984.40元，分红预案为194,630,694.24元[103] - 2016年现金分红数额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%，该净利润为620,500,828.56元[103] - 应收票据及应收账款本期金额938,066,324.22元，上期金额291,595,233.26元；应付票据及应付账款本期金额76,143,661.85元，上期金额194,682,245.24元[127] - 其他应收款本期调增金额67,783,455.29元，上期金额45,576,820.00元；其他应付款本期调增金额33,626,445.16元，上期金额22,907,803.70元[127] - 利息费用本期金额140,863,507.12元，上期金额121,228,147.04元；利息收入本期金额13,555,137.95元，上期金额8,402,086.58元[127] - 2018年公司净资产96.34亿元，较上年末增长36.35%，总资产261.03亿元，较上年末增长55.84%[176] - 2018年公司净利润11.58亿元，同比增长39.57%，营业总收入26.54亿元，同比增长13.73%[176] - 2018年公司ROE达12.84%，实现连续三年增长，资产负债率62.96%[176] 金融资产数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额437,874,223.88元，期末余额26,279,353.15元，当期变动-411,594,870.73元[35] - 可供出售金融资产 - 股票等期初余额208,909,946.70元，期末余额49,856,727.67元，当期变动-159,053,219.03元[35] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额646,784,170.58元，期末余额76,136,080.82元，当期变动-570,648,089.76元[35] 行业市场数据关键指标变化 - 截至2018年3季度末，信托行业管理信托资产余额23.14万亿元，3季度同比增速-5.19%，季度环比增速-4.65%；固有资产规模6903.63亿元，季度同比增速8.80%；风险项目个数832个，规模2159.73亿元；全行业实现营业收入747.66亿元，较2017年同期略降1.15%；利润总额494.43亿元，较2017年同期下降10.72%；人均利润174.01万元，较2017年同期下降17.25%[38] - 截至2018年3季度末，融资租赁行业企业总数约11565家，较2017年底增加1889家，增长19.5%；业务总量约65500亿元，比2017年底增加约4700亿元，增长7.73%[41] - 2018年，中国财富管理市场总规模132万亿，其中信托、券商资管、基金专户分别下降2万亿、1.2万亿和2.7万亿；公募基金、私募基金和保险分别上升1.5万亿、0.7万亿和2.4万亿；银行理财持平[41] - 截至2018年底，PE市场可投资本量为20035.28亿元，较2017年底同比增长8.6%；全年PE基金新募资10110.55亿元，与2017年同期相比下滑近三成；总投资额为8527.64亿元，下降14.2%；PE机构退出1441笔，较2017年同比下降20.2%[41] - 2018年清盘私募基金数量高达8013只，其中股票策略产品清盘3602只，占比45%，提前清算产品数量5069只，首次超过到期清算产品数量[41] 公司业务线数据关键指标变化 - 本报告期应收账款增加8.16亿元，主要系保理业务投放款增加[42] - 本报告期买入返售金融资产减少3亿元，系爱建信托收回回购类业务的投资[44] - 一年内到期的非流动资产增加13.14亿元，系一年内到期的信托计划及一年内到期的租赁业务应收款增加[44] - 本报告期发放委托贷款及垫款减少9.04亿元，主要系爱建信托合并融资类信托计划减少发放贷款[44] - 可供出售金融资产增加31.47亿元，主要系爱建信托合并股权类信托计划增加股权投资；固定资产增加45.94亿元，主要系本期合并华瑞租赁并入固定资产增加；境外资产6.54亿元，占总资产的比例为2.51%[44][45] - 商业营业收入2.70亿元，同比减少10.67%；融资租赁业营业收入3.93亿元，同比增长64.21%[59] - 华东地区营业收入7.50亿元，同比增长25.73%；香港特别行政区营业收入7214.22万元，同比增长258.40%[59] - 2018年，爱建信托公司信托业务规模2507.35亿元，较2017年度同比减少23.54%，其中主动管理信托规模659.97亿元，同比增加19.57%[87] - 截至2018年12月末，爱建资产公司总资产为15.85亿元，净资产为3.15亿元，净利润为1.31亿元[90] - 截至2018年12月末，爱建产业公司总资产为3.50亿元，净资产为2.65亿元，净利润为35.62万元[90] - 截至2018年12月末，爱建租赁总资产为44.27亿元，净资产为11.38亿元，营业总收入为2.80亿元，营业利润为1.15亿元，净利润为0.85亿元，生息资产余额为42.19亿元，同比增加31.88%[90] - 截至2018年12月末，华瑞租赁总资产为54.01亿元，净资产为15.40亿元，第四季度营业总收入1.46亿元，第四季度净利润为0.38亿元，生息资产规模49.32亿元[90] - 截至2018年12月末，爱建资本公司总资产为0.99亿元，净资产为0.95亿元，净利润为 - 86.13万元[90] - 截至2018年12月末，爱建财富公司总资产为0.47亿元，净资产为0.43亿元，净利润为 - 8.62万元[90] - 截至2018年12月末，爱建香港总资产为6.54亿元，净资产为2.17亿元，净利润为0.18亿元[90] - 2018年爱建信托营业总收入17.06亿元，同比增加2.57%，净利润11.08亿元，同比增加23.68%[177] - 截至2018年12月31日，爱建租赁营业总收入2.80亿元，同比增加12.15%，生息资产余额42.19亿元，同比增加31.88%，净利润8541.22万元[177] - 2018年华瑞租赁新增投放3.66亿元，第四季度营业总收入1.46亿元，生息资产规模49.32亿元[177] 公司投资与股权变动情况 - 公司对上海爱建信托有限责任公司投资额为16.02684564亿元，占比100%；对上海华瑞融资租赁有限公司投资额为15.1869566071亿元，占比100%；对苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）投资额为6000万元，占比29.07%[81] - 公司对上海华瑞沪九飞机租赁有限公司投资额为4250万元，占比100%；对上海祥卓文化发展有限公司投资额为3430万元，占比100%；对君信（上海）股权投资基金管理有限公司投资额为660万元，占比45%[84] - 公司

上海爱建集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 28 2018 年第三季度报告 公司代码：600643 公司简称：爱建集团 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 16 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人（会计主管人员）王成兵 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 28 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 25,703,563,930.29 16,750,584,306.15 53.45 归属于上市公司 股东的净资产 9,353,180,288.79 7,065,390,182.21 32.38 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 ...