股价情况 - 2024年全年股价连续低于对应年度经审计每股净资产[3] - 2024年不同时段股价低于不同年份经审计每股净资产[4] 股份注销 - 2024年7月16日、9月6日分别注销股份9,750,174股、19,001,500股[4] 会议决议 - 2025年4月28日第九届董事会第17次会议通过相关议案[4] - 估值提升计划经该会议审议通过[1] 分红情况 - 自2013年以来累计现金分红约20.98亿元[6] - 现金红利总额原则上不低于当年净利润30%[6] 其他策略 - 每年举办至少3场业绩说明会[6] - 每年评估估值提升计划实施效果[10] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司对外担保金额预计为98亿元（含存续担保余额）[2] - 截至2025年4月29日，已实际提供的担保余额为224,920.37万元[2] - 2025年度爱建集团为爱建信托预计担保额度为60,000.00万元[6] - 2025年度爱建集团为爱建租赁预计担保额度为580,000.00万元[6] - 2025年度爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保额度不超过1亿元[22] - 2025年度爱建集团为爱建进出口提供担保额度不超过1.5亿元[25] - 2025年度爱建集团为爱建资产及其子公司提供担保额度不超过66,000万元[28] - 2025年度爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司提供担保额度不超过16亿元[31] - 2025年度爱建集团或其控股子公司相互担保额度不超6.80亿元[39] - 2025年度爱建信托为上海平祥担保额度不超2.1亿元[39] 公司业绩 - 2023年爱建信托资产总额为1,036,263.80万元，净资产为794,283.81万元，资产负债率为23.35%，营业总收入为94,037.43万元，净利润为27,910.70万元[12] - 2024年9月爱建信托资产总额为1,007,627.03万元，净资产为811,087.27万元，资产负债率为19.51%，营业总收入为58,896.99万元，净利润为16,803.46万元[12] - 爱建租赁2023年资产负债率61.47%，2024年9月为59.33%[20] - 爱建集团2023年资产总额111,368.52，2024年9月为110,155.63；2023年净资产106,088.07，2024年9月为105,744.86；2023年资产负债率4.74%，2024年9月为4.00%；2023年营业收入283.38，2024年9月为341.93；2023年净利润 -854.63，2024年9月为 -346.44[24] - 爱建进出口2023年资产总额23,534.07万元，2024年9月为25,721.87万元；2023年净资产4,667.89万元，2024年9月为4,671.34万元；2023年资产负债率80.17%，2024年9月为81.84%；2023年营业收入25,923.30万元，2024年9月为28,638.55万元；2023年净利润26.12万元，2024年9月为26.96万元[27] - 爱建资产2023年资产总额43,571.23万元，2024年9月为29,440.48万元；2023年净资产25,233.9万元，2024年9月为25,517.76万元；2023年资产负债率42.09%，2024年9月为13.32%；2023年营业收入3,480.25万元，2024年9月为2,405.84万元；2023年净利润 -387.7万元，2024年9月为283.86万元[30] - 华瑞租赁2023年资产总额483,509.43万元，2024年9月为452,880.79万元；2023年净资产155,883.78万元，2024年9月为158,719.04万元；2023年资产负债率67.76%，2024年9月为64.95%；2023年营业收入42,483.79万元，2024年9月为34,458.13万元；2023年净利润8,312.93万元，2024年9月为8,443.36万元[33] - 上海平祥2023 - 2024年9月资产总额从52594.02万元增至54474.02万元，净资产从24766.08万元增至25974.83万元[42] - 上海平祥2023年净利润为 - 641.94万元，2024年9月为1208.75万元[42] - 上海平祥资产负债率从2023年的52.91%降至2024年9月的52.32%[42] 基金情况 - 上海君和立成投资管理中心目前基金管理规模超300亿元[14] - 标的基金累计实缴33.25亿元，减资8.16亿元后实缴余额25.09亿元，爱建信托持有比例15.0376%[14] - 2020 - 2024年9月爱建信托对申创浦江投资基金累计总投入5.34亿元，累计收回减资款1.57亿元，截至2024年9月末本金余额3.77亿元，公允价值变动余额 - 0.55亿元，账面净值3.22亿元[15] - 截至2024年9月30日，标的基金持仓市值15.77亿元，解禁流通市值12.50亿元，占比约79.27%；非流通项目市值3.27亿元，占比约20.73%[16][17] - 标的基金经营期限原定于2025年9月26日到期，后延长2年至2027年9月26日，2022年9月27日起进入退出期[17] 其他 - 爱建信托拟将持有的15.0376%申创浦江投资基金份额质押给信保基金公司[9] - 2025年4月28日，公司九届17次董事会议审议通过2025年度对外担保预计议案，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对，该议案尚需提请公司股东大会审议[8] - 爱建信托注册资本为460,268.4564万元人民币[10] - 爱建租赁股权结构中上海爱建集团股份有限公司持股75%，爱建（香港）有限公司持股25%[21] - 爱建香港注册资本为95,270.98万元[23] - 爱建进出口注册资本3400万元，成立于1994年7月1日[25] - 爱建资产注册资本25,000万元[28] - 华瑞租赁注册资本120,000万元，上海爱建融资租赁股份有限公司持股75%，认缴9.00亿元，实缴9.00亿元；爱建（香港）有限公司持股25%，认缴3.00亿元，实缴3.00亿元[34][35] - 沃艏（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持有上海平祥99%股权，认缴23760.00万元并实缴[43] - 截至2024年末，爱建信托为上海平祥担保的借款本金余额为1.85亿元[45] - 天津SPV公司部分企业总负债出现负值，如天津祥瑞1从19.01万元变为 - 126.73万元[36] - 公司提供担保可扩大生息资产规模、增强盈利能力[46] - 公司提供担保财务风险可控，不损害公司及股东利益[46] - 拟提请股东大会审议2025年对外担保预计[46] - 提请授权法定代表人及经营班子调整担保额度等事宜[46] - 2024年经审议生效的对外担保额度为98亿元，占2023年度经审计净资产的78.95%[47] - 截至公告披露日，担保余额为224,920.37万元，占2023年度经审计净资产的18.12%[47] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[48]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案补充赔偿责任1096万元[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉131人[7] 审计费用 - 公司2024年会计报表审计费用180万元、内控审计费用55万元[8] 审计相关 - 项目相关人员近三年无不良记录和独立性问题[12][13] - 2024年针对公司制定审计方案，围绕收入确认等重点审计[15] - 公司肯定立信年报审计专业性、独立性和工作质量[19]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.74%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年明确三大目标、落实四项举措[18] - 新一年围绕风控合规等目标统筹资源、降本增效[18] 其他 - 董事长为王均金[19] - 报告日期为2025年4月28日[19]

上海爱建集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 式有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 .: . . 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12656号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12653 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 爱建集团2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱建集团管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性 ...

立信人员情况 - 截至2024年12月31日，立信有合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[3] 续聘相关 - 2024年4 - 5月公司多会议审议通过续聘立信为2024年度年报和内控审计机构[4][5] - 2024年度会计报表审计费用180万元、内控审计费用55万元[5] 审计沟通 - 2025年1 - 4月公司审计委员会会同独立董事与立信就审计计划、结论等沟通[9] 审计评估 - 2025年4月28日审计委员会评估认为立信有效履行审计职责[10] - 审计委员会认为立信2024年度年报审计表现良好，按时完成工作[12]

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备46,854.03万元，影响净利润超2023年度经审计净利润10%[2] - 计提减值和核销资产预计减少利润总额46,854.03万元，减少净利润35,226.03万元[15] 减值详情 - 2024年应收款等各类减值损失分别为1,335.34万元、290.53万元等[3] - 按会计政策和个别认定法分别计提13,463.37万元、33,390.66万元[3] 项目情况 - 爱建信托2021年向常熟万城放贷7.47亿，2024年末净值6.80亿[10] - 2024年末项目底层资产可售面积6.94万平，价值约9.75亿[10] - 2024年12月31日6.80亿本息以3.42亿转让，增损失33,390.66万[13]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-2.20亿元到-2.60亿元，上年同期为9950.15万元，将出现亏损[2][3][4] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-3亿元到-3.5亿元，上年同期为8870.04万元[2][3][5] - 2024年爱建信托处置相关贷款资产合计损失3.01亿元，减少净利润2.24亿元[5] - 上年同期利润总额为21186.48万元，每股收益为0.062元[4][5] - 2025年3月底爱建信托决定不再推进交易方案，该资产在2024年终止确认，影响利润总额-3.01亿元、净利润-2.24亿元[9] 爱建信托常熟万城项目业务线数据关键指标变化 - 2021年9月爱建信托向常熟万城建设发放7.47亿元自营贷款，2024年末贷款净值6.80亿元[6] - 截至2024年末常熟万城项目底层资产可售面积6.94万平方，资产价值约9.75亿元[6] - 2022年4月爱建信托将常熟万城项目7.47亿元债权及其利息以4亿元对价转让[7] - 2024年12月爱建信托与资管公司初步达成常熟万城项目资产回购方案，原预计2025年3月底前完成交易[7][9] - 2025年2月常熟万城项目出现不配合情况，导致后续交易周期拉长，债权回收难度加大[8]