上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上 海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一 次会议，就《关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目战略 配售暨关联交易的议案》进行审核，并发表审核意见如下： 公司与关联方共同进行基础设施基金战略配售份额投 资属于正常的经济行为，本次交易按照市场化定价原则进行， 不会违背公平、公正的原则，不会对公司生产经营产生不利 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案 所述事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次 会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 张驰 王鸿祥 王广斌 2023 年 11 月 24 日 (此页无正文,为上海城投控股股份有限公司第十一届董事 会独立董事专门会议 2023年第一次会议审核 ...

截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与本事 项关联人除已经审批的日常关联交易外，不存在其他关联交易，公司 也不存在和其他关联人发生此类交易。 风险提示：本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于上海 证券交易所上市，基金主要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、 与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-048 上海城投控股股份有限公司 关于参与保障性租赁住房公募 REITs 项目 战略配售暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司以自持的"城投宽庭·江湾社区" 和"城投宽庭·光华社区"作为首发基础设施项目申报发行国泰君安 城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，并拟根据相 关规定参与基础设施基金战略配售。公司全资子公司上海城投房屋租 赁有限公司作为基础设施基金原始权益人拟认购本次基金发售份额 的20%，预计金额不超过6.72亿元（以最终总 ...

上海城投控股股份有限公司 关于保障性租赁住房公募 REITs 项目 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-047 四、国君资管应自批复下发之日起 6 个月内进行基金的 募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。 2023 年 11 月 26 日，上交所官网关于保障性租赁住房公 募 REITs 项目的项目状态更新为"通过"。 开展保障性租赁住房公募 REITs 项目有助于公司盘活优 质存量基础设施资产，助力公司可持续发展。公司将积极推 进发行保障性租赁住房公募 REITs 项目相关工作，根据相关 事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 11 月 26 日，根据中国证监会官网信息公示，公 司保障性租赁住房公募 REITs 项目已获得中国证监会准予注 册的批复，《关于准予国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（ ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-046 上海城投控股股份有限公司关于 公司参与设立智慧冷链基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 经董事会审议通过，上海城投控股股份有限公司（以下 简称"公司"）作为基石投资人，出资参与设立上海诚鼎智 酷私募基金合伙企业(有限合伙) (以下简称"智慧冷链基 金")，并与合伙企业的其他合伙人签署了《合伙协议》。公 司合营企业上海诚鼎创富投资管理有限公司为基金的执行 事务合伙人暨基金管理人。上述内容详见公司临时公告 2023-020、2023-042。 二、进展情况 （一）工商注册登记情况 智慧冷链基金已完成工商注册登记手续变更，并取得上 海市市场监督管理局新颁发的《营业执照》，具体信息如下： 经营地址：上海市虹口区东大名路391-393号4层 执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委 1 派代表：张辰） 出资额：人民币10,000万元整 统一社会信用代码：91310000MACNX0BW11 成立日期：2023年6月28 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-044 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）获悉， 上海国泰君安证券资产管理有限公司于 2023 年 11 月 1 日向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上 海证券交易所分别提交了国泰君安城投宽庭保障性租赁住 房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽庭保租 房 REIT 项目"）注册、上市申请等材料，并于 2023 年 11 月 2 日收到中国证监会和上海证券交易所有关事项受理通知。 城投宽庭保租房 REIT 项目有关情况请详见公司于 2023 年 1 月 5 日发布的《上海城投控股股份有限公司关于开展保障性 租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的公告》（临 2023- 001）。 本次发行城投宽庭保租房 REIT 项目尚需获得中国证监 会和上海证券交易所的审核同意，存在不确定性。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规 定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 4 日 上海城投控股股份有限公司 关于城投宽庭保租 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入较上年同期减少71.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3.61%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,384,355,596.11元，较去年同期下降64.06%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为14.26亿，净利润为8.78亿[22] - 公司2023年前三季度营业外收入为7.58亿，净利润总额为21.84亿[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少542.33亿人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-542,330,009.37元，较去年同期改善了6,453,070,621.96元[18] - 2023年第三季度，公司偿还债务支付的现金为60.42亿，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15.99亿[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为998,221,199.70元，较2022年同期增长超过20倍[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3,682,041,095.64元，较2022年同期减少约5亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为6,650,000,000.00元，较2022年同期减少约8亿元[24] 资产情况 - 稀释每股收益为-0.04元/股[6] - 加权平均净资产收益率为1.49%[6] - 总资产较上年度末增加4.09%[6] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到583.17亿人民币，较上年同期增长[14] - 公司非流动资产合计为159.30亿人民币，较上年同期增长[14] - 公司总资产达到742.48亿人民币，较上年同期增长[14] 其他 - 递延所得税资产和负债发生变动，影响数分别为1,641,623.57元和1,709,566.24元[7] - 非流动性资产处置损益为-17,450.17元[7] - 公允价值变动损益为30,581,772.17元[7] - 其他营业外收入和支出合计为14,176,423.86元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为71,021股，其中最大股东为上海城投（集团）有限公司持股46.46%[10] - 公司报告期末持有25,074,866股回购专用证券账户，占总股本的0.99%[12] - 2023年第三季度，公司流动负债总额为15,475,976,880.57元，较上年同期增长10.65%[15] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-0.62亿[23] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为58.09亿，非流动资产合计为379.10亿[20]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议 案》 本议案为关联交易议案，公司董事会审计委员会对该议 案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事张驰 先生、王鸿祥先生、王广斌先生基于自身的独立判断就该关 联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。与本次 1 交易有关 ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于对智慧冷链基金减资等相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的有关规定,我们作为公司独立董事,就《关于对智慧冷链 基金减资等相关事项的议案》进行了认真的事前核查,现就 上述事项发表意见如下: 公司参投基金减资为符合中国证券投资基金业协会备 案审核要求,属于正常的经济行为,本次交易遵循市场原则, 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在 损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案所述事项,并 同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 张驰 王鸿祥 王广斌 2023年10月23日 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见之签字页,无正 文。） 独立董事:/ 2023年10月23日 t to the ma t and the state (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见 ...

（一）本次减资基本情况 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-042 上海城投控股股份有限公司关于 公司参与设立智慧冷链基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减资及合伙人出资结构变更事项还需完成工商变更以及 中国证券投资基金业协会备案，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月9日召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过 了《关于公司参与设立上海诚鼎智慧冷链产业基金暨关联交 易的议案》（详见公司临时公告2023-019）。2023年9月，公司 收到基金管理人上海诚鼎创富投资管理有限公司（以下简称 "诚鼎创富"）通知，根据中国证券投资基金业协会备案审核 要求，基金各合伙人上一年度经审计的账面净资产应大于该 合伙人对基金的认缴出资。为满足上述要求，全体合伙人拟 同比例减资，同时拟变更合伙人出资结构。 上海诚鼎智酷私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "智慧冷链基金"）全体合伙人拟同比例减资， ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 2023年10月30日,上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会召开第十一届董事会第三次会议。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就以下事项 发表独立意见如下: 一、关于预计新增日常关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的相关 规定,我们对公司 2023年内预计新增的目常关联交易进行 了审慎审核。公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东 上海城投(集团)有限公司及其部分下属企业发生关联交易 业务往来,交易双方能够秉承满足合理的生产经营成本、收 益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议。 关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司 的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次关联交易议案经我们事前认可后,提交公司第十 ...