关于上海城投控股股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表——3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 [此页无正文] 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务 报表"),并于 2024年3月29日出具了"天职业字[2024]2302 号"的标准无保留意见的审计 报告。 按照中国证监会、中国银保监会《 ...

上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 弘毅（上海）股权 | 5%以上非第一 | 160,614,847 | 6.35% | 协议转让取得： | | 投资基金中心（有 | 大股东 | | | 160,614,847 股 | | 限合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-003 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 | | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-002 上海城投控股股份有限公司 2023 年第四季度主要房产项目销售简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度，公司主要房地产项目销售情况具体如 下： | 序 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约 | 报告期签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 面积（m2） | 金额（万元） | | 1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 3,040 | 9,281 | | | | | 车位 | 4,873 | 1,422 | | 2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 668 | 5,582 | | 3 | 上海徐汇 | 汇樾庭 | 住宅 | 47,964 | 489,037 | | 4 | 上海黄浦 | 馥公馆 | 住宅 | 2,191 | 29,994 | 以上项目共计新增签约金额 535,316 万元，相关数据以 公司定期报告为准。 特此公告。 上海 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-001 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 2 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于增持保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份额的议案》 董事会同意公司全资子公司上海城投控股投资有限公 司通过二级市场，增持国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金（简称"本基金"）的基金份额， 增持金额不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过 11,806 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，以及《上海城投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 - 1 - 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 ...

上海城投控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对公司 董事及高级管理人员的约束和监督机制，保护社会公众股股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海城投控股股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")和公司《董事会议事规则》等相 关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-050 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 15 日 上午 10 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场 出席董事 6 人，董事范春羚女士、董事叶源新先生和独立董 事王广斌先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意成立公司资产管理部，作为公司房地资产的 1 业务管理平台，负责公司经营性房地资产相关业务的集中管 理、统筹规划、方案审核、资产评估、风险管控、考核评价 等工作。 （二）董事会以 9 票同意 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、 社会和治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规 定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由七名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 - 1 - 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集和 主持战略与 ESG 委员会工作，由战略与 ESG 委员会会议选举 产生。 ...

上海城投控股股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）的投资行为，加强内部控制，有效防范风险， 提高投资效益，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司。子公司包括 公司直接和间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有 实际控制权的相对控股子公司。按照分级管理原则，各直属 子公司应结合实际制定相关制度。共同控制企业和参股企业 可参照执行。 第三条 本制度所称的投资主要包括但不限于： 1、公司依法以货币出资，或以实物、知识产权、土地 使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作 - 1 - （一） 房地产开发投资 包括以公开招投标或股权受让等形式，购买土地或项 目，进行房地产开发的投资行为。 （二）产权投资 价投资兴办企业（包括中外合资、合作及国内一人）的投资 行为。 2、公司对全资、控股、参股企业单位增资扩股或追加 资本金的投资行为。 3、公司收购其他企业产权（包括知 ...

上海城投控股股份有限公司 关于子公司竞得土地使用权的公告 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日，上海城投控股股份有限公司全资子 公司上海城投置地（集团）有限公司竞得上海市杨浦区平凉 社区 02F1-01 地块（大桥街道 94 街坊），该地块主要情况如 下: 1. 本次出让宗地为上海市杨浦区平凉社区 02F1-01 地 块（大桥街道 94 街坊），面积为 10284.23 平方米，坐落于 杨浦区大桥街道，四至范围：东至渭南路，南至沈阳路，西 至 02F1-02、02F1-03 地块，北至平凉路。 2. 出让宗地用途为普通商品房 87.85%、其他商服用地 12.15%。普通商品房出让年限：70 年，其他商服用地出让年 限：40 年。出让价款为人民币大写壹拾贰亿陆仟叁佰柒拾捌 万元（小写 1,263,780,000 元）。 3. 地上建设用地规划性质为 Rr2Rc2，地上建筑容积率 为 1.6，计容面积 16454.7 ...