| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2025 年 2 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于 ...

诉讼金额 - 本诉金额为139,888,929.07元[4] - 反诉金额为291,427,591.56元[4] 合同情况 - 签约合同总价为266,673,322.01元[8] 司法措施 - 法院解除对天地源重庆公司34,330,062.90元银行存款冻结及138套房产查封[9] 诉讼进展 - 本诉与反诉案件已立案未开庭[4] 其他情况 - 公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[11]

合作信息 - 2025年1月23日公司与高新金控签署《战略合作框架协议》[4] - 合作范围包括投资并购、设基金、股权收购、参与定增[8] - 协议有效期五年，期满商议是否延长[10] 合作机制 - 设立联席会议机制，组建项目执行团队[9] - 构建信息交互平台，建立例会与研讨机制[10] - 建立联合风险防控体系，实行风险共担原则[10] 合作影响 - 协议有助于公司拓展新发展领域[13] - 协议为框架性协议，履行存在不确定性[14] 高新金控数据 - 高新金控注册资本500,000万人民币[6] - 2023年末总资产278.61亿元，负债218.31亿元[7] - 2023年净资产60.30亿元，营收23.31亿元，净利润0.55亿元[7]

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 5 亿元的贷款，资金 用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 18 个月，融资成 本不超过 9.5%/年。由公司下属公司苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广 信置业有限公司 99%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属公司苏州天地源金 山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保。 本议案表决结果：11 ...

天地源股份有限公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25 | 天地一 | | 项目合伙人：杨晓荣，注册会计师，现任华兴会计师事务所合伙人，2020 年 3 月取得中国注册会计师执业资格，为中国注册会计师执业会员。2024 年加 入华兴会计师事务所，2011 年开始从事上市公司审计，至今为多家上市公司提 - 1 - www.tande.cn 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选聘公司会计师事务所的议案》，聘任华 ...

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属母公司所有者净利润为-7.5亿元到-11亿元[4][5] - 公司预计2024年年度归属母公司所有者扣非净利润为-8.4亿元到-11.9亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-7332.11万元，归属母公司所有者净利润为-3.903886亿元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-3.94591亿元，每股收益为-0.4518元[6] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是部分房地产项目存货减值，拟计提减值准备[7][9] - 业绩预亏还因对前期已确认的部分递延所得税资产减记[9] - 参股合营公司业绩亏损并计提存货减值准备，公司确认投资损失[9] 业绩预告说明 - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 业绩预告为初步测算，未经年审注册会计师审计[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[11]

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 天地一 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 公司已于 2025 年 1 月 8 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文 件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于下属全资子公司项目开发贷 ...

融资相关 - 公司向陕国投申请不超4.3亿元信托融资用于项目开发[4] - 融资期限不超12个月，成本不超7.95%/年[4] - 用下属项目商业资产及土地抵押担保[4] 会议相关 - 2024年12月27日召开董事会会议，11名董事出席[3] - 融资议案11票同意通过[5]

市场扩张和并购 - 2024年7月10日公司收到高新地产股权划转告知函[5] - 2024年8 - 12月多次收到股权划转进展告知函[6] - 2024年12月16日股权划转完成工商变更登记备案[8] 股权结构 - 高新地产持有公司股份497,000,938股，占比57.52%[8] - 划转后高新地产仍为控股股东，高科集团仍为实控人[8]

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 债券代码：242114 | 债券简称：24 | 天地一 | | - 1 - www.tande.cn 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 10 日收到控股股东西 安高新技术产业开发区房地产开发有限公司（以下简称高新地产）《关于股权划 转事项的告知函》。公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团） 与西安高科地产有限公司（以下简称高科地产）以及高新地产三方签署《股权无 偿划转协议》，高科集团将其所持有的高新地产 100%股权无偿划转至高科地产。 高新地产持有公司股份 497,000,938 股，占公司股份总数的 5 ...