证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于为控股金融子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事康锐述职报告 2023年，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审 议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年5月，根据中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超 过六年，殷醒民先生和孙祁祥女士因任期届满，辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。 2023年6月20日，公司2022年年度股东大会选举我和张鹏先 生为公司第九届董事会独立董事。下面，就我个人工作履 历、专业背景以及兼职情况进行说明： 康锐，研究生学历,工学硕士,教授。2023年6月20日任 中航产融独立董事，现任北京航空航天大学可靠性与系统 工程学院教授,博士生导师,长江学者特聘教授,兼任北京航 空 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为中航工业产融控股股份有限公司，中文简称为中航产融，外文名称为AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.[10] - 公司主要业务包括实业投资、股权投资和投资咨询，通过子公司开展融资租赁、信托、证券、财务、期货、产业投资、国际和保险经纪业务[23] - 公司核心竞争力主要来源于深度的产业金融服务能力和专业的综合金融服务能力[24] - 公司致力于服务航空产业、战略新兴产业及实体经济，通过多金融牌照优势提供多样化金融服务，助力产业链供应链稳定健壮[25] 财务数据 - 公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为290,187,302元，母公司期初未分配利润为1,889,002,525.98元，本期实现的净利润为-359,830,347.72元[4] - 公司2023年度营业收入为11,138,111,249.34元，同比下降0.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为290,187,302.00元，同比下降82.75%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,256,749,729.74元，同比下降63.84%[13] 子公司业务 - 中航租赁2023年全年合同签订471份，签订金额达605亿元，实现合并口径营业总收入1,084,221.72万元，净利润195,022.27万元[30] - 中航租赁已签约飞机数量超过390架，已交付飞机数量超过370架，涵盖国内外主流机型[31] - 中航租赁绿色租赁业务投放超过80亿元，存量绿色资产规模超过200亿元[31] - 中航信托报告期末总资产达到2,039,794.45万元，净资产1,814,080.81万元[31] 资金运作 - 公司向专业投资者公开发行多期公司债券，利率在1.90%至10.00%之间，到期一次，还本付息方式为每年付息一次[185] - 公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券，发行总额为10亿元人民币，利率为3.30%[185] - 公司2023年度存款业务中，航空工业集团及下属成员单位与关联方的每日最高存款限额为205,074,068,786.82元，期末余额为1,960,559,719,262.97元[169] 公司治理 - 公司严格按照相关法规和要求，不断完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[61] - 公司董事会成员参加董事会和股东大会情况良好，大部分董事出席次数较高[102] - 审计委员会在报告期内召开多次会议，审议了财务报告、内部控制评价等重要议题[103][104] - 提名委员会召开会议讨论董事增补和聘任事宜，全体委员一致通过相关议案[110][111][112][113] 风险与合规 - 公司面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险、经营效益风险和声誉风险[58] - 公司承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[143] - 航空工业及其子公司承诺不与中航产融及其子公司进行直接或间接竞争的业务或活动[140]

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》 有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 听取事项二 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情 况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议、听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、2022 | 年年度审计报告； | | | 第九届董事会审计委员 | 2023 | 年 | 3 | 2、2022 | 年度财务决算报告； | | | 会 2023 第一次会议 | 月 9 | 日 | | 3、2022 | 年度利润分配方案； | | | | | | | 4、2023 | 年度财务预算报告； | 1 | | | | | | | 5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； | | --- | --- | -- ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-014 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17 时 30 在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席胡创界先生主持。 经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果 ...

关于中航工业产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航工业产融控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：17301158870 | | | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 占用累计 | | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | | | 的利息 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 ...

业绩总结 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷，有1项一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务内控重大和重要缺陷，有24项一般缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善内控制度、规范执行、加强监督检查[22]

股票代码：600705 可持续发展报告（暨ESG报告） 2023 Contents 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前篇 | | 公司概况 | | 航空为根，产融共进 | | 绿色产业，航空先行 | | 社会责任，实践先锋 | | 关于本报告 | 1 | | | | | | | | | 领导致辞 | 3 | | | | | | | | | 责任绩效 | 5 | | | | | | | | | | | 公司介绍 | 10 | 服务科技创新 | 25 | 绿色产品与服务 | 32 | 客户服务 | | | | 党建引领 | 12 | 服务兴装强军 | 26 | 绿色运营 | 38 | 员工权益 | | | | 发展战略 | 13 | 服务民机装备 | 27 | | | 普惠金融 | | | | 可持续发展管理 | 15 | 服务现代产业 | 28 | | | 养老金融 | | | | | | | | | | 数字金融 | | | | | | | | | | 可持 ...

股权结构 - 航空工业注册资本640亿元[5] - 截至2023年12月31日，航空工业直接持股35.19亿股，占总股本39.87%；及其一致行动人合计持股44.99亿股，占总股本50.99%[5] - 中航资信注册资本1000万美元[7] - 截至2023年12月31日，公司全资子公司中航资本国际持有中航资信50%股权[8] 2024年业务预计 - 财务公司业务预计信贷资产余额70亿元，存款余额250亿元[10] - 财务公司业务预计贷款利息收入2亿元，存款利息支出3亿元[10] - 关联采购与销售预计采购商品、接受劳务金额5亿元，出售商品、提供劳务金额5000万元[12] - 关联租赁预计融资租赁资产余额9亿元，融资租赁收入5000万元[12] - 应收账款保理业务预计年度交易额度40亿元，年度业务收入8000万元[12] - 股份转让和开展收益凭证的债务融资业务预计年度交易额度分别为5000万元和10亿元[12] 交易定价原则 - 财务公司存款业务利率按央行基准利率执行，在规定范围内浮动[24] - 财务公司贷款业务利率按央行基准利率执行，协商确定并浮动[24] - 直接租赁采购价格由承租人与出售方协商确定，售后回租采购价格在市场价基础上扣除折扣[28] - 中航信托信托融资服务佣金与财务顾问费参考市场协商确定[29] - 融资租赁利率按同期银行贷款利率上浮，比例视承租人资信而定[31] - 物业租赁价格根据周边市场租金水平协商确定[32] - 关联应收账款保理业务费率遵循市场化原则协商确定[33] 关联交易相关 - 关联交易类型包括采购商品、出售商品、融资租赁等九种[15,16,17,18,19,22,23] - 关联交易有助于公司业务开展，带来可观收益，未构成不利影响[37] - 公司所有关联交易按业务类型签署协议，执行国家相关法规[38] - 独立董事事前审核2024年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会审议[39] - 独立董事认为董事会表决程序合规，关联交易必要且公平[39] - 董事会审计委员会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[39] - 2024年4月17日第九届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决[40] - 2024年度日常关联交易预计议案尚须提交股东大会经非关联股东审议批准[40]

财务数据 - 存放于财务公司存款年初余额15.3421263127亿元，本年增加86.4003396215亿元，减少93.4507434451亿元，年末余额8.291722489亿元，收手续费及利息370.242955万元[5][6][7] - 向财务公司短期借款年初余额1.5亿元，收取利息134.375万元[5][6][7]