公司基本信息 - 公司于1996年5月6日获批发行3216万股人民币普通股，5月16日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为88.24894266亿元[4] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1.286亿股，十二家发起人1992年5月现金认购3601.5万股[15] - 公司股份总数为88.24894266亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形10日内注销，其他情形按规定转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[32] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会网络投票时间规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[52] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[52] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集股东大会相关规定[46][47] - 股东大会会议记录保存不少于10年[60] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[66] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 非换届和临时股东大会补选董事会成员名额1年内原则不超3名[83] - 兼任高管的董事总计不超董事总数1/2[85] - 特定犯罪情形及相关责任情形不能担任董事[82] - 董事会由9名董事组成，不设职工代表董事[94] - 董事会决定特定交易事项[97][98] - 交易涉及资产总额等占比超一定比例需提交股东大会审议[99] - 董事会2日内披露董事辞职情况[87] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前10日书面通知[102] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[102] - 临时董事会会议提前5天通知[102] - 董事会会议记录保存不少于10年[107] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[116] - 监事任期每届3年[121] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[124] - 监事会每季度至少召开一次会议[126] - 监事会会议记录保存至少10年[127] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[131][132] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[134] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[134] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[136] - 公司盈利且无重大支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低占比规定[138] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[148] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[149] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[152] - 公司合并、分立、减资相关通知、公告及债权人要求规定[161][162][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司解散15日内成立清算组[167] - 清算组相关通知、公告及债权人申报债权规定[168] - 控股股东定义[177] - 清算组制定清算方案报股东大会或法院确认[169] - 公司财产按顺序清偿[169] - 章程修改事项经股东大会决议通过后，涉及审批和登记的需办理相关手续[175] - 本章程经股东大会批准后生效[181]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入20.83亿元，同比减少9.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.53亿元，同比减少310.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.68亿元，同比减少370.03%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少310.53%[4][5] - 2024年第一季度营业总收入35.93亿元，2023年同期为37.83亿元[17] - 2024年第一季度营业收入20.83亿元，2023年同期为22.91亿元[17] - 2024年第一季度净利润3396.51万元，2023年同期为5.04亿元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3.53亿元，2023年同期为1.67亿元[20] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.04元/股，2023年同期为0.019元/股[21] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为 -0.95%，较上年减少1.37个百分点[5] - 本报告期末总资产4541.68亿元，较上年度末减少10.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益373.62亿元，较上年度末减少1.45%[5] - 2024年3月31日公司资产总计4541.68亿元，较2023年12月31日的5065.01亿元有所下降[14][15][16] - 2024年3月31日公司负债合计3895.17亿元，较2023年12月31日的4406.29亿元有所下降[15] - 2024年3月31日公司所有者权益合计646.51亿元，较2023年12月31日的658.72亿元有所下降[16] - 2024年3月31日货币资金为774.46亿元，较2023年12月31日的1318.50亿元大幅减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为548.48亿元，较2023年12月31日的539.47亿元略有增加[14] - 2024年3月31日应收账款为31.68亿元，较2023年12月31日的20.27亿元有所增加[14] - 2024年3月31日其他应收款为149.07亿元，较2023年12月31日的88.06亿元大幅增加[14] - 2024年3月31日短期借款为271.45亿元，较2023年12月31日的374.56亿元有所减少[15] - 2024年3月31日其他应付款为136.18亿元，较2023年12月31日的23.98亿元大幅增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1494.21万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为192,955[10] - 中国航空工业集团有限公司持股35.19亿股，持股比例39.87%，为第一大股东[10] - 前十大股东中，中国航空科技工业股份有限公司持股5895.15万股，中国电子科技集团有限公司持股5788.73万股，江西省财政投资集团有限公司持股5497.89万股[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金181.59亿元，2023年同期为183.23亿元[22] - 2024年第一季度客户存款和同业存放款项净增加额 - 601.43亿元，2023年同期为 - 492.69亿元[22] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金14.91亿元，2023年同期为15.01亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计 - 304.02亿元，2023年同期为 - 287.47亿元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金131.28亿元，2023年同期为143.32亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计203.87亿美元，现金流量净额为-507.89亿美元；2023年同期分别为220.49亿美元和-507.96亿美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计268.59亿美元，现金流出小计318.13亿美元，现金流量净额为-49.54亿美元；2023年同期分别为257.36亿美元、526.06亿美元和-268.70亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计450.71亿美元，现金流出小计446.25亿美元，现金流量净额为4.46亿美元；2023年同期分别为284.03亿美元、219.59亿美元和64.43亿美元[24] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.97亿美元；2023年同期为-3.44亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-552.87亿美元，期初余额为1244.84亿美元，期末余额为691.96亿美元；2023年同期分别为-712.57亿美元、1397.58亿美元和685.01亿美元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为380.52亿美元，2023年同期为232.50亿美元[24] - 2024年第一季度发行债券收到的现金为11.11亿美元，2023年同期无此项[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为384.09亿美元，2023年同期为200.79亿美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61.26亿美元，2023年同期为18.57亿美元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.90亿美元，2023年同期为0.24亿美元[24]

业绩总结 - 中航产融2023年报显示，营业总收入为169.4亿元，同比下降6.7%[1] - 归母净利润为2.9亿元，同比下降82.8%[1] - 中航产融2023年租赁子公司营收为108.4亿元，净利润为19.5亿元，ROE为7.2%[2] - 信托业务营收为18亿元，净利润为0.8亿元，同比下降40%和90%[3] - 证券子公司营收为16.6亿元，净利润为0.8亿元，同比下降20%和86%[4] 未来展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到55,056.4百万元，呈逐年增长趋势[6] - 预计2026年营业收入将达到21,912百万元，较2022年增长20.6%[6] - 2026年预计净利润为3,060百万元，较2022年增长4.9倍[6] - 营业利润率在2026年预计将达到16.5%，呈逐年增长趋势[6] - 预计2026年每股收益为0.21元，较2022年增长10.5倍[6] 其他新策略 - 本报告的分析基于各种假设，不同假设可能导致结果出现重大不同[12] - 开源证券是经中国证监会批准设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格[14] - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证准确性或完整性[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，并咨询独立投资顾问[16] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在业务关系，不需通知客户[18]

标题：关于中航工业产融控股股份有限公司年报披露相关事项的监管工作函 证券代码：600705 证券简称：中航产融 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-18 处理事由：关于中航工业产融控股股份有限公司年报披露相关事项的监管工作函 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人， 注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行职 责情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 ...

公司股权结构 - 公司现有注册资金395,138万元，股东单位4家[1] - 中国航空工业集团有限公司出资262,938万元，占比66.54%[1] - 中航投资控股有限公司出资111,250万元，占注册资本的28.16%[1] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司出资14,400万元，占注册资本的3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资6,550万元，占注册资本1.66%[2] 财务业绩 - 2023年末资产总额234,409,463,048.02元[18] - 2023年末所有者权益总额12,562,151,131.93元[18] - 2023年末吸收成员单位存款余额220,225,448,273.72元[18] - 2023年度营业总收入3,559,480,190.12元[18] - 2023年度利润总额1,192,614,037.93元[18] - 2023年度净利润930,239,923.92元[18] 指标对比 - 2022年12月资本充足率为14.73%，2023年12月为13.10%[20] - 2022年12月流动性比例为75.45%，2023年12月为63.52%[20] - 2022年12月贷款余额/存款余额与实收资本之和为18.87%，2023年12月为25.79%[20] - 2022年和2023年集团外负债总额/资本净额均为0.00%[20] - 2022年12月票据承兑余额/资产总额为0.13%，2023年12月为0.06%[20] - 2022年12月票据承兑余额/存放同业余额为0.23%，2023年12月为0.12%[20] - 2022年12月票据承兑与转贴现之和/资本净额为2.32%，2023年12月为0.99%[20] - 2022年和2023年承兑保证金存款/存款总额均为0.00%[20] - 2022年12月投资总额/资本净额为51.94%，2023年12月为51.35%[21] 其他情况 - 截至2023年末，除中航产融及所属金融企业外其他关联方在航空工业财务存款余额为2193.96亿元，贷款余额为520.23亿元[22]

中航工业产融控股股份有限公司 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事康锐、 周华、张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第九届董事会在任独立董事康锐、周华、 张鹏的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 17 日 中航工业产融控股股份有限公司 董事会 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中航工业产融控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1,141 人。大华事务所始终坚持专业 化、多元化、国际化战略，发展成为具有市场影响力和业 内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会发布的 "会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位 居 ...

关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 民生先生的书面辞职报告，张民生先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务， 同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。张民生先生辞职后将不再担任 公司任何职务。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-021 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事 会之日起生效，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常经营产生影响。公司将 按照《公司法》及《公司章 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计5065.01亿元，较期初增长3.66%[21] - 2023年末所有者权益合计658.72亿元，较期初下降3.25%[23] - 2023年公司营业收入为111.38亿元，上年同期为112.46亿元[26] - 2023年公司净利润为14.84亿元，上年同期为29.19亿元[26] - 2023年基本每股收益为0.03元，上年同期为0.19元[26] 财务数据变动 - 2023年末交易性金融资产为539.47亿元，较期初增长17.96%[21] - 2023年末发放贷款及垫款为285.78亿元，较期初增长84.59%[21] - 2023年末固定资产为238.38亿元，较期初增长24.85%[21] - 公司短期借款期末余额较期初减少，吸收存款及同业存放期末余额较期初增加[1] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为72.57亿元，上期为200.66亿元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -121.84亿元，上期为 -13.39亿元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -67.38亿元，上期为 -88.18亿元[1] 股本变动 - 截止2023年12月31日，公司总股本为882489.4266万元，注册资本为882489.4266万元[47] - 经董事会审议，回购注销限制性股票5797746股，公司总股本变更[47] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[52] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[67] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[102] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限9 - 50年，残值率3 - 5%，年折旧率1.9 - 10.78%[160] - 土地使用权预计使用寿命50年，年摊销率2.00%[172] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[198] - 手续费及佣金收入于服务已提供且收取金额能可靠计量时确认[200]