存款与贷款 - 存放国机财务公司存款年初7222560946.49元，年末7387082027.44元，收息111169856元[8] - 向国机财务公司贷款年初1026398369.21元，年末995004912.94元，付息及手续费45117001.06元[8] - 向国机财务公司短期借款年初943000000元，年末978000000元，付息42827617.97元[8] - 向国机财务公司长期借款年初83398369.21元，年末17004912.94元，付息2289383.09元[8] 票据业务 - 应收票据贴现票面1351808.17元，贴现100000000元，贴现费用100000000元[9] - 开具票据年初75645元，年末34645元[9] 审计与审批 - 天职国际对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 专项说明2024年4月11日获董事会批准[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 公司由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 公司总部设10个职能部门，分公司1家设在河南[4] - 公司目前生效制度共278项[7] 业务资格 - 2015年7月公司取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[8] - 2015年9月公司取得银行间外汇交易中心会员资格[8] - 2022年8月23日公司取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产4,804,158.99万元[10] - 截至2023年12月31日，公司负债总额4,394,020.90万元，各项存款占负债总额的98.34%[10] - 2023年度公司实现营业收入123,894.51万元，利润总额31,842.21万元，净利润25,282.94万元[10] 监管指标 - 截至2023年12月31日，国机财务资本充足率为13.79%，高于最低监管要求的10.5%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务流动性比例为52.09%，不低于25%的要求[12] - 截至2023年12月31日，国机财务各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为51.66%，未高于80%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[12] - 截至2023年12月31日，国机财务票据承兑余额与资产总额比例为6.75%，未超过资产总额的15%[12] - 截至2023年12月31日，国机财务（票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为72.53%，未高于资本净额[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在国机财务各项存款余额为738,708.20万元，占公司存款余额的63.14%[15] - 截至2023年12月31日，公司在国机财务贷款余额为99,500.49万元，占公司贷款余额的27.55%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额431,296.12万元，占公司存款余额的36.67%[15] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额为261,719.36万元，国机集团委托贷款0万元[15]

会议召开 - 董事会每年开四次定期会议，上下半年度各至少一次[4] - 特定情况应召开临时会议，董事长十日内召集[7][9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日[10] 会议组织 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[23] - 表决结果统计需监督并及时通知[24] - 提案通过需相应比例董事赞成[26][27] 其他规定 - 未通过提案短期内不再审议[28] - 情况不明会议应暂缓表决[31] - 会议可按需全程录音[32] - 秘书负责记录并公告决议[33][37] - 会议档案保存十年以上[39]

利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.30元（含税），共计分配利润431227313.22元（含税）[4] 担保与授信 - 2024年苏美达集团控股子公司拟对下属公司提供不超过73000万元的综合授信额度担保[7] - 2024年苏美达集团及下属子公司拟向49家银行申请总额1100亿元的综合授信额度[8] - 2024年安徽金正达精锻科技有限公司以2350万元自有资产抵质押申请存量授信及贷款接续[9] 业务开展 - 公司拟与国机商业保理有限公司开展总额不超过200000万元应收账款保理业务[15] - 旗下21家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质，有效期三年[18] 议案情况 - 多项议案经董事会表决通过，部分关联交易议案关联董事回避表决[1][2][3][5][6][7][8][11][14][17][18][19][21] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[1][3][4][6][7][12][13][14][16][17][19][20][23][24][32][35][36] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[22][30][41][42] - 公司2023年度独立董事薪酬等议案部分人员回避表决[35][36][37]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事应文禄出席8次董事会会议、1次股东大会[5] - 应文禄组织召开1次薪酬与考核委员会会议等[5][6] 合规情况 - 审计与风险控制委员会审议通过11项议案[5] - 2023年日常关联交易符合准则，未侵占股东利益[9] - 聘任2023年度审计机构决策程序合规[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]

会计师事务所情况 - 拟聘任天职国际为会计师事务所[3] - 2022年末天职国际合伙人85人，注会1061人[3] - 2022年天职国际收入31.22亿元，审计收入25.18亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元[4] - 天职国际近三年受监管措施8次、自律措施1次[5] 审计费用 - 2023年度审计费用340万元，年报285万元，内控55万元[7] - 2024年度预计审计费用与2023年相当，变化不超20%[7] 续聘进展 - 2024年4月11日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需股东大会审议通过生效[10]

股东大会时间 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议2024年5月9日15点在公司201会议室召开[2] - 网络投票2024年5月9日进行[2] 议案相关 - 议案2024年4月13日于上海证券交易所网站披露[4] - 特别决议议案为第11项议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为第3 - 6、8 - 10、17 - 19项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第6、8项[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 16:00[8] - 登记地址为南京市长江路198号董事会办公室[8] - 股权登记日为2024年5月6日[9] - 会期半天，股东或代理人食宿、交通费自理[8]

会议审议 - 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》等17项议案[1][2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20][22] 财务相关 - 2023年度财务报告经天职国际审计并出具标准无保留意见审计报告[3] - 拟制定《2024 - 2026年度股东回报规划》[6] - 拟开展无追索权应收账款保理业务[14] 业务安排 - 苏美达国际技术贸易有限公司拟对下属公司提供担保[7] - 下属子公司申请2024年银行授信额度[8] - 下属子公司以自有资产抵质押申请授信及贷款接续[10] - 与国机财务续签《金融服务协议》[12] 审计安排 - 同意续聘天职国际为2024年度财务报告、内部控制审计机构[19] 薪酬与表决 - 2023年度监事薪酬议案需提交股东大会审议[23] - 监事会同意将议案提交公司股东大会审议且议案通过[23]

中期票据申请 - 苏美达集团拟申请注册不超20亿元中期票据额度[1] - 发行期限不超五年（含）[2] - 发行利率依信用评级和市场利率确定[2] 资金用途与授权 - 募集资金用于补充营运、项目建设及偿债[4] - 提请授权董事长办理相关事宜[5] 审批流程 - 董事会已审议通过申请议案[6] - 议案需股东大会审议批准[6] - 额度发行需交易商协会注册[6]

股东持股情况 - 减持前合肥通用院持股7,541,478股，比例0.58%[3] - 国机集团及其控股公司合计持股623,220,321股，比例47.69%[5] 减持计划情况 - 合肥通用院计划2023.8.17 - 2024.2.16减持不超7,541,478股，约占0.58%[3] - 减持期满实际减持0股，当前持股比例仍为0.58%[3][6] - 实际减持与计划一致，未提前终止[6][7]