会议制度 - 总经理办公会实行总经理负责制，对董事会负责[5] - 例会原则上每月定期召开一次[12] - 应有半数以上人员参加方能召开[15] 决策权限 - 可批准特定关联交易及1000万元下收购出售资产等事项[9] - 紧急情况总经理有先行处置权[16] 会议流程 - 会前通知及收集议题[15] - 董事长等提议事项直接列为议题[15] 纪要管理 - 会后3个工作日发纪要，存档不少于10年[20] 事项审定 - 审定属董事会职权事项2个工作日提交审议[25]

公司基本信息 - 公司于1996年4月26日获批发行2000万股A股，6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为288,176,273.00元[6] - 公司成立时向发起人发行5500万股，占可发行普通股总数的73.33%[15] - 公司股份总数为288,176,273.00股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59][60] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[90] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由独立董事构成[97] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定、审查薪酬政策与方案[99] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可以连任[107][108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月后1个月内披露季报[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前25天通知[130][132] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应在股东会决议10日内通知债权人，30日内公告[139][140]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025 年 8 月修订）[1] - 信息披露需真实准确完整及时公平，不得滥用暂缓或豁免披露[2] - 国家秘密依法豁免，商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 特定信息暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长签字确认，保存十年[7] - 暂缓、豁免披露需登记多项事项，涉商业秘密需额外登记[7][9] 其他规定 - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[9] - 制度由董事会负责制定解释，自审议通过生效[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 已在三家境内上市公司任独立董事原则上不得再被提名[7] - 连续任职独立董事已满6年，36个月内不得被提名[7] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[7] - 最近36个月内受上交所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[7] - 以会计专业人士身份被提名需有经济管理高级职称且5年以上会计全职工作经验[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[12] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[12] - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12][14] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[22] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[19] 审计委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 关联交易等事项 - 涉及关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，未采纳应记载意见及理由并披露[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[21] 专门会议 - 须三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[26] - 会议记录至少保存十年[29] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[39] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事和高管的股东[39] 公司制度 - 公司制度由董事会负责制定并解释[40] - 公司制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[40]

信息披露义务人 - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[3] 定期报告 - 公司应披露年度报告和中期报告[12] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形需审计[12][13] - 年度报告应在会计年度结束4个月内完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内完成并披露[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14][15] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15][21] 临时报告 - 临时报告是对重大事件立即披露的公告[19] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等[20] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21][38] - 持股5%以上股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[37,38] 披露义务履行 - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[27] - 信息披露义务人筹划重大事项应分阶段披露进展[28] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时应履行披露义务[30] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[26] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责管理信息披露事务[27] - 董事会授权证券部为公司信息披露常设机构[28] - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人[29] 内部审批程序 - 公司公开信息披露有定期报告和临时报告的内部审批程序[30] - 公司披露信息前需经相关部门核对、证券部申请、董事会秘书审查、董事长签发等程序[35] 信息发布与存档 - 公司应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布信息[40] - 公司信息披露文件需建立档案管理，由董事会秘书负责，证券部承办[42] - 公司信息公告实行电子及实物存档管理，证券部专人负责[42] 保密与责任 - 公司董事等知情人对未公开信息负有保密责任，正式披露前不得擅自对外泄露[44] - 内幕信息依法披露前，应控制信息知情者范围，不得利用信息内幕交易或操纵股价[45] - 向政府主管机构报送信息时应注明“注意保密”，必要时签保密协议[44] - 与中介机构业务合作涉及应披露信息时，需签订保密协议[46] - 商务谈判等需提供未公开信息时，应要求对方签保密协议并承诺不买卖公司股票[49] - 各部门及子公司提供经营、财务信息需履行审批手续[46] - 各部门及子公司发生重大事项未报告致信息披露问题，相关负责人将受处分[46] - 未经董事会批准公开披露公司重大信息，将追究当事人责任[47] - 因人员失职致信息披露违规，将追究当事人直至法律责任[48] - 公司应与外部知情人员订立保密协议，保留追究其责任权利[48] 其他 - 董事会秘书应将信息披露制度内容通报给持股5%以上的股东[37] - 公司董事等应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[38] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[39]

ESG制度制定 - 公司于2025年8月制定ESG管理制度[1] - 制度由公司董事会制定并解释[29] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[29] ESG管理原则与机构 - 公司ESG管理遵循战略性、全面性、系统性、协同性原则[6] - 董事会是ESG工作最高领导和决策机构[8] - 战略与ESG工作组组长由董事长担任，副组长由董事会秘书担任[8] ESG职责履行 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] - 董事会评价公司内部控制有效性时应将ESG相关职责纳入评价范围[11] 利益相关方权益保护 - 公司应依法保护职工合法权益并建立完善人力资源管理制度[16] - 公司应保护供应商、客户权益，确保信息不用于牟利[19][20] 可持续发展与社会责任 - 公司遵守环保法规，控制污染物排放，推动绿色发展[22] - 公司考虑社区利益，积极参与社会公益活动[24] ESG报告相关 - 公司应按要求履行ESG职责，形成并自愿披露ESG报告[26] - ESG报告编制发布遵守上交所及公司规定，经董事会审议后公开披露[26] - 重大ESG相关事项或处罚，公司应及时履行信息披露义务[26][27] - ESG报告期为每年1月1日至12月31日，披露在会计年度结束后4个月内完成[27] 其他 - 公司应制定长期稳定的利润分配政策和办法并积极回报股东[22] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[29]

投资者关系管理制度 - 修订投资者关系管理制度，适用于2025年8月起的工作[1] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 服务与沟通 - 服务对象包括所有投资者、证券分析师等[4] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[5] - 沟通方式有公司公告、股东会、说明会等[5] 信息披露与参会便利 - 在指定报纸和网站披露信息，不得先于指定渠道[6] - 为中小股东参加股东会提供便利并提供网络投票方式[7] 说明会召开 - 符合特定情形应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[8] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] 职责与制度 - 证券部负责工作，由董事会秘书领导[13] - 有拟定制度、组织活动、处理诉求等九项主要职责[13] - 建立内部协调和信息采集制度，相关单位需配合[13] 人员管理 - 组织相关人员进行知识培训[14] - 人员应具备专业知识、沟通技巧等素质和技能[18] 活动规范 - 活动中不得有透露未公开信息等八类情形[15] - 应以已公开披露信息交流，不得代替信息披露[15] 信息反馈与档案 - 董事会秘书和工作人员应关注媒体信息并反馈[17] - 建立档案，保存期限不少于3年[17] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效[21]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] - 设主任委员1名，由会计专业人士的独立董事成员担任[7] - 成员任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[9] - 监督内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划并督促实施[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊行为[10] - 评估内部控制有效性，审阅自我评价报告和外部审计机构报告[12] - 存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[12] - 有权检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[13] - 可接受特定股东书面请求，对违规董高人员提起诉讼[15] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议有两名以上成员提议或主任委员认为必要时可召开[25] - 会议需2/3以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] 审计委员会工作流程 - 与审计机构协商确定公司年度财务报告、内控审计工作时间安排[28] - 在审计机构进场后加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告[28] - 在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅相关报告并形成书面意见[28] 信息披露 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、五年内从业经历及成员变动情况[30] - 应在披露年报时于上交所网站披露审计委员会年度履职情况[31] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露事项及整改情况[31] - 意见未被采纳，公司应披露事项并说明理由[31] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[31] 其他 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[16] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内部审计工作报告，审计委员会对公司内控有效性出具评估意见[21] - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来等进行检查[21] - 会议资料等由证券部保存，保存期限不少于10年[26] - 本规则未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[33] - 由公司董事会负责制定并解释[33] - 自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[33]

制度规范 - 公司制定规范与关联方资金往来管理制度（2025年8月修订）[1] 资金占用 - 资金占用包括经营性和非经营性两种情况[3] 审批披露 - 与关联方发生经营性资金往来应严格履行审批和披露义务[3] 监督检查 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅资金往来情况[8] - 内部审计部门定期检查非经营性资金往来情况[8] 审计赔偿 - 注册会计师年报审计时对关联方资金占用专项审计[10] - 若关联方侵占资产，董事会要求其停止侵害、赔偿损失[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.81亿元，同比增长12.06%[23] - 营业收入1.807亿元同比增长12.06%[47] - 公司累计实现营业收入18,071.10万元，同比增长12.06%[34] - 公司营业收入从1.61亿元增至1.81亿元，增长12.1%[89] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3621.47万元，同比增长231.29%[23] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为3703.61万元，同比增长248.11%[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,621.47万元[34] - 净利润为3621.47万元，同比增长231.3%[90] - 2025年上半年利润总额为4372.59万元，同比增长196.53%[23] - 利润总额为4372.59万元，同比增长196.7%[90] - 公司营业利润从1474.63万元增至4443.56万元，增长201.3%[89] - 2025年上半年基本每股收益为0.126元/股，同比增长231.58%[22] - 基本每股收益为0.126元/股，同比增长231.6%[90] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为4.77%，同比增加3.29个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.217亿元同比下降8.6%[47] - 研发费用84.75万元同比增长62.4%[46][47] - 财务费用产生净收益343.58万元[47] - 公司财务费用为-343.58万元，主要由于利息收入334.76万元[89] - 母公司财务费用为-315.09万元，同比扩大83.7%[92] - 所得税费用为751.12万元，同比增长96.9%[90] - 支付给职工及为职工支付的现金为2027.35万元，同比增长9.77%[95] - 支付的各项税费为1840.96万元，同比增长76.89%[95] 各条业务线表现 - 公司锶盐业务实现营业收入17,879.20万元，同比增长12.74%[34] - 碳酸锶销量7,174.17吨，同比增长6.27%[35] - 碳酸锶销售价格11,059.88元/吨，同比大幅上涨61.47%[35] - 金属锶销量485.96吨，同比下降41.32%[35] - 铝锶合金销量1,706.48吨，同比下降2.47%[35] - 硫磺销量1,939.66吨，同比下降11.30%[35] - 硫磺销售价格1,740.21元/吨，同比大幅上涨118.04%[35] - 碳酸锶产量9,084.48吨，同比下降10.52%[35] 管理层讨论和指引 - 原材料天青石价格波动被列为重大经营风险[53] - 安全生产及环保监管趋严可能导致成本增加[53] - 30万吨天青石精选项目完成矿产压覆等前期工作[40] - 4.5万吨碳酸锶项目完成节能评估审查[40] - 公司持有8项发明专利[43] - 碳酸锶等9个产品获重庆市高新技术产品认证[43] 现金流表现 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1684.79万元，同比下降20.36%[23] - 经营活动现金流量净额1684.79万元同比下降20.36%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1684.79万元，同比下降20.36%[95] - 经营活动现金流入总额为1.50亿元，同比增长3.8%[94] - 销售商品提供劳务收到现金1.44亿元，同比增长1.8%[94] - 收到税费返还7.22万元，同比增长20.5%[94] - 投资活动现金流量净额流出254.75万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-254.75万元，同比扩大67.05%[95] - 母公司投资活动现金流入1000.00万元，同比下降80.00%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-320.13万元，同比改善37.00%[97] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，较期初增长1.25%[95] 资产和负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.73亿元，较上年度末增长4.06%[23] - 报告期末总资产为8.49亿元，较上年度末增长5.16%[23] - 公司总资产为849,373,318.01元，较年初807,730,692.90元增长5.16%[82][83] - 公司总资产从807.73亿元增至849.37亿元，增长5.2%[84] - 货币资金为358,372,284.81元，较年初344,071,824.01元增长4.15%[82] - 公司货币资金从2.99亿元增至3.06亿元，增长2.2%[86] - 交易性金融资产为151,249,315.07元，较年初150,059,178.08元增长0.79%[82] - 公司交易性金融资产从1.50亿元增至1.51亿元，增长0.8%[86] - 应收账款为52,074,483.21元，较年初40,355,199.05元增长29.04%[82] - 应收账款同比增长29.04%至5207.4万元，占总资产6.13%[48] - 存货为72,924,570.88元，较年初66,136,216.39元增长10.27%[82] - 应收票据较上年末增加35.75%至2277.5万元，占总资产比例2.68%[48] - 其他应收款大幅增长66.72%至121.98万元，主因预付材料及工程款增加[48] - 公司其他应收款从2430.04万元增至3430.66万元，增长41.2%[86] - 应付职工薪酬为5,853,056.19元，较年初4,388,769.77元增长33.36%[83] - 其他应付款增长61.11%至2212.9万元，系宣告派发2024年度现金红利[48] - 其他应付款为22,128,830.65元，较年初13,735,163.10元增长61.12%[83] - 合同负债下降58.73%至152.4万元，因预收货款减少[48] - 公司流动负债从49.67亿元增至59.46亿元，增长19.7%[84] - 公司未分配利润从11.19亿元增至14.09亿元，增长25.9%[84] - 母公司未分配利润从772.27万元增至1561.88万元，增长102.2%[87] - 2024年半年度未分配利润从年初-1,540,058.51元改善至期末43,035,965.44元[105] - 所有者权益合计从期初617,209,399.61元增长至期末661,785,423.56元[105] 股东和股权结构 - 第一大股东青海省投资集团有限公司持股86,418,507股，占比29.99%[75] - 第二大股东青海省金星矿业有限公司持股41,938,670股，占比14.55%[75] - 国有法人股东合计持股143,460,754股，占总股本比例49.78%[75][76] - 公司总股本为28,817.6273万股[106] - 第一大股东青海省投持股8,641.8507万股占比29.99%[106] - 公司持股5%以上股东金星矿业持有的41,938,670股（占公司总股本14.55%）被司法拍卖并完成过户[70] - 报告期末普通股股东总数为29,258户[74] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] 公司治理和人事变动 - 公司董事会于2025年2月19日聘任郑永龙为总经理[57] - 公司董事会于2025年4月10日提名康炜为非独立董事候选人、曲波为独立董事候选人[57] - 公司股东会于2025年5月8日选举康炜和曲波为第十届董事会董事[57] - 公司监事会主席杨森于2025年7月7日辞职[57] - 公司董事李鹏和监事刘惠珍于2025年7月24日辞职[57] - 公司董事会于2025年8月28日审议通过取消监事会的议案[58] 利润分配和股利政策 - 公司以总股本2.88亿股为基数，每10股派发现金红利0.45元，共计分配1296.79万元[6] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），总股本为288,176,273股，共计分配12,967,932.29元[59] - 向所有者分配利润720.44万元[99] - 公司2025年上半年向所有者分配利润720.44万元[103] 关联方承诺和同业竞争 - 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司承诺避免与公司主营业务产生实质性同业竞争[63] - 青海省投承诺优先向公司转让可能构成同业竞争的资产和业务[63] - 控股股东青海省投承诺不从事与金瑞矿业的碳酸锶业务竞争，且已收购的碳酸锶资产全部停产[64] 诉讼和仲裁事项 - 公司因合同纠纷被判决支付咨询费1,260,000元及案件受理费8,070元，已提起上诉[71] - 公司因运输合同纠纷被判决支付运费692,900.77元及利息，并承担案件受理费5,365元[72] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[66] 财务风险和控制 - 受限资产合计973.1万元，含货币资金2.05万元及已背书票据971.0万元[49] - 报告期内公司无违规担保情况[65] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 报告期内公司诚信状况良好，控股股东青海省投资信状况良好[66] 其他财务数据 - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动收益119.0万元，期末余额15124.9万元[51] - 主要子公司重庆庆龙精细锶盐化工实现净利润376.79万元[52] - 母公司净利润为1510.04万元，同比下降66.1%[92] - 母公司投资收益为2000.00万元，同比下降60.0%[92] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3621.47万元[99] - 未分配利润增加2901.03万元[99] - 公司2025年上半年综合收益总额为1510.04万元[103] - 公司2025年上半年未分配利润增加789.60万元[103] - 公司2024年上半年专项储备提取额为290.83万元[101] - 公司2024年上半年专项储备使用额为75.68万元[101] - 公司2024年上半年专项储备净增加215.15万元[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为1093.15万元[101] - 公司期末所有者权益总额为77263.73万元[100] - 公司实收资本保持28817.63万元不变[100][101][103] - 公司资本公积保持30016.34万元不变[100][101][103] - 公司实收资本为288,176,273元人民币[104][105] - 资本公积为300,163,366.87元人民币[104][105] - 2024年半年度综合收益总额为44,576,023.95元[105] - 盈余公积保持30,409,818.25元未发生变动[104][105]