财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东净利润1528.28万元，同比增加1315.25万元，增幅617.40%左右[3][4] - 预计2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润1515.83万元，同比增加1316.27万元，增幅659.59%左右[3][4] - 上年同期利润总额400.69万元，归属上市公司股东净利润213.03万元，扣非净利润199.56万元[6] - 上年同期每股收益0.007元[6] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主因是主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨[7]

文章核心观点 2024年金瑞矿业经营业绩良好，营收和利润大幅增长，净资产收益情况好转，公司凭借资源、经营和研发等优势实现业绩增长，并推出利润分配预案和现金分红规划 [1][3][7] 公司业绩表现 - 2024年公司营业收入3.43亿元，同比增长24.88%；归母净利润3501万元，同比上升356.5%；扣非归母净利润3604万元，同比上升676.2%；经营现金流净额4558.39万元，同比增加5004.84万元，增长1121% [1] - 2024年第四季度，公司营业收入8929万元；归母净利润扭亏为盈，实现1098万元，同比增长568.32%；扣非归母净利润扭亏为盈，实现1239万元 [3] - 2024年公司加权平均净资产收益率为4.64%，较上年同期上升3.59个百分点；投入资本回报率为3.79%，较上年同期上升3.23个百分点 [3] 业务情况 - 公司在锶盐系列产品生产和销售中占据重要地位，业绩主要源于锶盐业务，通过调整销售结构、拓展海外市场等措施应对市场变化，主要产品产销量和毛利率同比提升 [5] - 公司拥有大风山锶矿资源，已探明保有储量约1500万吨，拟建的大风山天青石精选项目前期工作有序推进，子公司周边天青石储量丰富且运距短，与供应商合作稳定 [6] - 公司多年来围绕锶盐系列产品开展研发创新，累计获得专利76项，报告期内持续开展多个项目的自主研发与技术攻关 [6] 利润分配 - 公司拟以总股本288,176,273股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共计分配7,204,406.83元，占2024年年度母公司可分配利润的93.29% [7] - 2024年中期、年度共计派发现金红利3,602.20万元，占当期归属于上市公司股东净利润的102.88% [7]

审计相关 - 审计对象为金瑞矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 审计报告日期为2025年4月10日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入34303.81万元，主要为银盆系列化工产品销售收入[10] - 2024年营业收入同比增长约24.88%，营业成本同比增长约13.27%[185] - 2024年净利润为35013478.28元，上期为7669309.72元[192] 财务数据 - 期末流动资产合计合并为651698702.75元，公司为489214700.55元[23] - 期末非流动资产合计合并为156031990.15元，公司为170805206.30元[23] - 期末负债合计合并为65259306.81元，公司为30026975.64元[25] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为742471386.09元，公司为629992931.21元[25] 股东信息 - 截至2024年12月31日，公司股本总数为28817.6273万股，全部为无限售股股份[36] - 青海省投持有公司8641.8507万股股份，占比29.99%，为第一大股东[36] - 金星矿业持有公司4193.87万股股份，占比14.55%，为第二大股东[36] 研发项目 - 电池专用大比表面积高纯碳酸锶工艺技术研究项目预算1000000元，工程累计投入占预算比例88.32%[172] - 连续浸取项目中试生产线工程累计投入占预算比例为85.95%，进度达100%[172] 政府补助 - 计入递延收益的政府补助期初余额为8902007.63元，本期增加260000元，本期减少486091.64元，期末余额为8675915.99元[197][198] - 2010 - 2024年公司及子公司收到多项政府补助，部分项目尚未实施[198][199][200]

2024 年度独立董事述职报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 (陈定-届满离任) (二) 独立性情况说明 在相任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 二、年度履职情况 (一)出席董事会和股东会会议情况 2024年度,公司共召开董事会6次,年度股东会1次,临时股东会3次。本人在期 满换届前均按时出席,未有无故缺席的情况发生。 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,审慎地行使公司和股东所 赋予的权利,主动关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构以及规范运作 情况。积极出席 ...

公司治理 - 2024年11月6日选举产生第十届董事会董事[2] - 2024年召开董事会6次、年度股东会1次、临时股东会3次[3] - 2024年召开各类委员会会议若干次[4] 独立董事 - 出席各专门委员会及专门会议出席率达100%[5] - 2024年对会议议案均投赞成票[6] - 参加审计现场沟通会议[7] - 参与履职绩效考评并提薪酬方案建议[7] - 审查生产经营及投资计划并发表意见[8] - 核查关联交易等情况并发表意见[8] 业绩公告 - 2024年1月30日发布2023年年度业绩预减公告[11] - 2024年7月9日发布2024年半年度业绩预增公告[11] 其他事项 - 提出2023年度和2024年半年度利润分配方案[9] - 认为郑永龙具备财务负责人任职资格[10] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[10]

(一)个人履历情况 范增裕,男,汉族,生于1965年,高级会计师、注册会计师、税务师、评估师, 从事审计工作二十余年,先后主持多家上市公司和国有大中型企业的审计工作。曾 任互助县财政局企业财务股长,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,尚隆 会计师事务所（普通合伙）合伙人,金瑞矿业第九届董事会独立董事。 · 报告期内,公司按照法定程序开展了董事会的换届选举工作。2024年11月6日, 公司 2024年第三次临时股东会选举产生第十届董事会董事。换届选举完成后,本人 不再担任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 在担任公司独立董事期间,本人和本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及附属企业任职,未与公司存在 重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系,不存在影响独立性的事项或情况。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (范增裕-届满离任) 2024年度,本人作为青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《 ...

市值管理职责 - 董事会领导市值管理，董秘为具体负责人[5] - 董事和高管参与制定和审议策略[6] 市值管理方式 - 采用并购重组、股权激励等方式[11] - 可建立长效激励机制和制定分红规划[10] 指标监测与应对 - 结合自身纵向与行业横向监测指标[13] - 指标偏离触发预警，董事会开展管理[13] - 股价20个交易日跌幅达20%属下跌情形[15] - 股价下跌时分析原因、加强沟通[13]

人事变动 - 2024年11月6日王树轩担任独立董事[3][4] - 2025年3月25日王树轩申请辞去相关职务，股东会选出新人前继续履职[3] 审计工作 - 2024年内控审计与内部审计部门沟通并审阅2025年计划[5] - 年审与致同会计师事务所多次沟通并审阅报告[6] 合规情况 - 2024年无对外担保等违规情形[8] - 2024年现金管理业务无违规[9] - 2024年严格履行承诺和信息披露义务[9] - 2024年内控制度健全有效[10]

公司治理 - 2024年11月6日召开第三次临时股东会，同日独立董事任职[3] - 独立董事出席十届一次董事会会议，对议案均投赞成票[3][4] 审计工作 - 2024年内控审计与内审部门沟通，审阅2025年计划[5] - 年审前后与会计师事务所多次沟通并参会[5] 合规情况 - 2024年无对外担保等违规情形[7] - 现金管理、承诺履行、信息披露均合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[9]