财务表现 - 2025年前三季度实现营业总收入2.62亿元，同比增长3.35% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润4567.87万元，同比增长90.05% [1] - 基本每股收益为0.159元 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年11月13日[3][6] - 现场会议召开时间为2025年11月13日14点30分[6] - 网络投票起止时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[4][5] 会议相关 - 会议审议议案包括续聘2025年度会计师事务所等[8] - 议案已在2025年10月29日《证券时报》和上交所网站披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月6日[14] - 会议登记时间为2025年11月12日特定时段[14] - 会议登记地点为青海省西宁市相关地址公司证券部[14][15] - 会议联系人电话号码为0971－6321653[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

会议相关 - 2025年10月28日召开董事会，8位董事全到[3] - 2025年11月13日召开第二次临时股东会[10] 财报与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[4] - 同意续聘致同会计师事务所，待股东会审议[5][6] 资金与制度 - 公司及子公司拟用不超1.5亿闲置资金理财，待审议[7] - 修订部分内部治理制度，部分待股东会审议[8][9]

内幕信息界定 - 公司及控股50%以上子公司等适用相关制度[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属知情人[8] 信息报送与备案 - 公司发生重大资产重组需报送知情人档案信息[9] - 报送知情人至少包括公司及相关人员[10] - 内幕信息登记备案一事一记[11] - 公司向外部报送需履行内部审批[14] - 首次披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[19] 信息保存与处理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[20] - 违规处理情况2个交易日内报送监管部门[29] 外部信息使用人管理 - 外部信息使用人应控制知情和使用范围[42] - 未披露前不得泄露信息和买卖股票[42] - 泄露信息造成损失将依法追责[42] 其他 - 公司简称金瑞矿业，证券代码600714[36][41][46] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[46]

制度修订 - 制度于2025年10月修订，规范信息对外报送及使用管理[1] 适用范围 - 适用于公司董事等人员、各单位及外部相关单位或个人[2] 管理部门 - 证券部是对外信息报送和使用的统一管理部门[3] 报送规则 - 定期报告披露前，不向无依据外部单位提前报送资料[4] - 向特定外部人报送定期报告信息，不早于业绩快报披露时间[4] - 对外报送未公开信息需履行审批程序并登记知情人[5] - 向外部使用人提交提醒函并要求回执[5] - 法规要求定期报送未公开信息，特定情况可一次性履行程序[5] 后续义务 - 对外报送信息后责任单位履行提醒义务，资料保管不少于10年[7] - 外部违规使用未公开信息，公司有权追究责任[10]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度促进健康可持续发展，遵循全面性等原则，涵盖内部环境等要素[4][5][7] - 董事长是内部控制第一责任人，总经理负责实施监督，内审部门监督检查[13][14] - 公司编制内控手册，设置内部机构，将实施情况纳入绩效考核[14][15][10] 风险评估与应对 - 公司按目标设定等程序进行风险评估，识别内外部风险因素[20][21] - 风险应对策略包括规避、承受、降低和分担[23] 控制措施 - 控制措施结合手工与自动等，包含不相容职务分离等[26] - 重大事项实行集体决策审批或联签制度[27] 信息与沟通 - 公司全面收集内外部财务及非财务信息，建立外部沟通渠道[33][34] 反舞弊工作 - 董事会授权审计委员会指导反舞弊，重点包括侵占资产等[36] - 公司建立举报投诉和举报人保护制度[37] 内部监督 - 内部审计部门开展日常和专项监督，评价内控有效性并提整改计划[39] - 公司跟踪缺陷整改，追究重大缺陷责任，定期自评并披露报告[42][44] 组织架构 - 组织架构制度适用于公司及所属公司，设计应坚持权责对等原则[49][51] - 董事会和经理层职责权限合法合规，重大业务集体决策[52][53] 发展战略 - 公司制定发展战略内控，董事会设战略委员会，发展目标需审批[65][67][69] - 建立评估制度，重大变化可调整战略[73][74] 人力资源 - 制定人力资源内控，目标包括合理配置等，根据战略建立规划[81][82] - 人事部门负责员工全过程管理，建立选聘培训等制度[84][90] 安全生产与质量环保 - 公司建立安全生产体系，董事长为第一责任人，加大安全投入[104] - 根据质量标准规范流程，建立环保体系，降低污染物排放[108][110] 社会责任 - 公司公开招聘，建立员工薪酬等制度，加强职业病预防[113][114][115] - 与高校合作，定期发布社会责任报告[117][121] 企业文化 - 董事会是文化管理最高决策机构，总经理办公会负责日常决策[127] - 党群部门归口管理，将文化建设纳入绩效考核[127][128] 资金活动 - 公司制定资金活动内控，筹资方案需论证审批，按用途使用资金[140][142][143] - 投资方案要可研，按规定审批，跟踪管理并明确收回处置程序[147][148][149] 采购业务 - 公司建立采购岗位责任和内控制度，实行预算、请购、审批等制度[160][163][166] - 实行集中采购，评审选择供应商，确定采购价格[168][169] 资产管理 - 制定资产管理内控，规范存货和固定资产管理流程[184][189] - 每月盘点存货，半年清查固定资产，加强无形资产保护[192][195][197]

重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东等为信息报告义务人[3] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[7] 报告情况 - 除董事长、总经理外其他董高无法履职超3个月需报告[7] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化应告知[10] - 任一股东所持5%股份被质押等情况需告知[10] 报告制度 - 各职能部室负责人为内部信息报告第一责任人[12] - 5%以上股份股东等应指定信息联络人[13] - 信息报告义务人应在特定时点报告重大事项[14] 披露要求 - 按制度向董事会汇报并公开披露信息[15] - 以书面形式报送重大信息相关材料[15] - 各负责人有敦促内部信息收集整理义务[15] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[15] - 对外宣传涉及重大信息稿件需董秘审核批准[15] 责任追究 - 未及时报告或报告不实追究相关人员责任[17] - 造成不良影响视情节给予责任人处分[17] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规和章程规定执行[19] - 制度由董事会负责制定并解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]

重大信息管理 - 董事会是重大信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 重大信息含董事会决议、交易等[5] 重大风险界定 - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大信息[6] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属重大事件[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[8] 内部人员要求 - 内外能获取重大信息人员为内部人员[11] - 不得买卖公司股票及衍生品，违规将担责[15][19] 信息披露原则 - 在规定媒体和上交所首披，分阶段披露[15] - 泄露应追责并公开披露[15] 资料保管与场所 - 妥善保管资料，禁止外借[17] - 接触信息部室和人员需独立场所和设备[17]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为8155.46万元，同比下降11.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.62亿元，同比增长3.35%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.62亿元，较2024年同期的2.54亿元增长3.35%[13][14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为946.41万元，同比下降27.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4567.87万元，同比大幅增长90.05%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4625.96万元，同比增长95.56%[3] - 年初至报告期末利润总额为5493.04万元，同比增长80.38%[3] - 公司2025年前三季度净利润为5.35亿元，较2024年同期的2.93亿元增长82.59%[13][14] - 2025年前三季度营业利润为55,646,736.03元，同比增长82.9%[15] - 2025年前三季度净利润为45,678,725.58元，同比增长90.1%[15] - 2025年前三季度基本每股收益为0.159元/股，同比增长91.6%[15] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为2.08亿元，较2024年同期的2.27亿元下降8.20%[14] - 公司2025年前三季度研发费用为143.88万元，较2024年同期的87.57万元增长64.30%[14] - 公司2025年前三季度财务费用为-461.81万元，主要由于利息收入463.52万元超过利息费用3.61万元[14] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3450.62万元，同比下降9.24%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,506,244.84元，同比下降9.2%[16] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,925,629.79元，同比下降0.8%[16] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为134,122,022.47元，同比下降6.6%[16] - 2025年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为29,343,914.14元，同比大幅增长426.5%[16] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,020,095.63元，主要由于购建长期资产支付现金[17] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,190,554.49元，主要用于分配股利、利润或偿付利息[17] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为367,346,943.95元，较期初增长6.8%[17] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 报告期末总资产为8.48亿元，较上年度末微降0.16%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.69亿元，较上年度末微降0.52%[3] - 公司2025年9月30日总资产为8.48亿元，较2024年末的8.08亿元增长4.98%[10][11][12] - 公司2025年9月30日货币资金为3.67亿元，较2024年末的3.44亿元增长6.77%[10] - 公司2025年9月30日应收账款为5008.04万元，较2024年末的4035.52万元增长24.10%[10] - 公司2025年9月30日存货为7411.85万元，较2024年末的6613.62万元增长12.07%[10] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为7.69亿元，较2024年末的7.42亿元增长3.52%[12] 管理层讨论和指引 - 业绩大幅增长主要系上半年公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨所致[5]

公司治理变更 - 公司董事会十届五次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 股东会授权公司董事长及指定人员办理前述事项的工商变更登记手续 [2] - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续并取得青海省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]