重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东等为信息报告义务人[3] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[7] 报告情况 - 除董事长、总经理外其他董高无法履职超3个月需报告[7] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化应告知[10] - 任一股东所持5%股份被质押等情况需告知[10] 报告制度 - 各职能部室负责人为内部信息报告第一责任人[12] - 5%以上股份股东等应指定信息联络人[13] - 信息报告义务人应在特定时点报告重大事项[14] 披露要求 - 按制度向董事会汇报并公开披露信息[15] - 以书面形式报送重大信息相关材料[15] - 各负责人有敦促内部信息收集整理义务[15] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[15] - 对外宣传涉及重大信息稿件需董秘审核批准[15] 责任追究 - 未及时报告或报告不实追究相关人员责任[17] - 造成不良影响视情节给予责任人处分[17] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规和章程规定执行[19] - 制度由董事会负责制定并解释[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19]

重大信息管理 - 董事会是重大信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 重大信息含董事会决议、交易等[5] 重大风险界定 - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大信息[6] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属重大事件[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[8] 内部人员要求 - 内外能获取重大信息人员为内部人员[11] - 不得买卖公司股票及衍生品，违规将担责[15][19] 信息披露原则 - 在规定媒体和上交所首披，分阶段披露[15] - 泄露应追责并公开披露[15] 资料保管与场所 - 妥善保管资料，禁止外借[17] - 接触信息部室和人员需独立场所和设备[17]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为8155.46万元，同比下降11.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.62亿元，同比增长3.35%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.62亿元，较2024年同期的2.54亿元增长3.35%[13][14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为946.41万元，同比下降27.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4567.87万元，同比大幅增长90.05%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4625.96万元，同比增长95.56%[3] - 年初至报告期末利润总额为5493.04万元，同比增长80.38%[3] - 公司2025年前三季度净利润为5.35亿元，较2024年同期的2.93亿元增长82.59%[13][14] - 2025年前三季度营业利润为55,646,736.03元，同比增长82.9%[15] - 2025年前三季度净利润为45,678,725.58元，同比增长90.1%[15] - 2025年前三季度基本每股收益为0.159元/股，同比增长91.6%[15] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为2.08亿元，较2024年同期的2.27亿元下降8.20%[14] - 公司2025年前三季度研发费用为143.88万元，较2024年同期的87.57万元增长64.30%[14] - 公司2025年前三季度财务费用为-461.81万元，主要由于利息收入463.52万元超过利息费用3.61万元[14] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3450.62万元，同比下降9.24%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,506,244.84元，同比下降9.2%[16] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,925,629.79元，同比下降0.8%[16] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为134,122,022.47元，同比下降6.6%[16] - 2025年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为29,343,914.14元，同比大幅增长426.5%[16] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,020,095.63元，主要由于购建长期资产支付现金[17] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,190,554.49元，主要用于分配股利、利润或偿付利息[17] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为367,346,943.95元，较期初增长6.8%[17] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 报告期末总资产为8.48亿元，较上年度末微降0.16%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.69亿元，较上年度末微降0.52%[3] - 公司2025年9月30日总资产为8.48亿元，较2024年末的8.08亿元增长4.98%[10][11][12] - 公司2025年9月30日货币资金为3.67亿元，较2024年末的3.44亿元增长6.77%[10] - 公司2025年9月30日应收账款为5008.04万元，较2024年末的4035.52万元增长24.10%[10] - 公司2025年9月30日存货为7411.85万元，较2024年末的6613.62万元增长12.07%[10] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为7.69亿元，较2024年末的7.42亿元增长3.52%[12] 管理层讨论和指引 - 业绩大幅增长主要系上半年公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨所致[5]

公司治理变更 - 公司董事会十届五次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 股东会授权公司董事长及指定人员办理前述事项的工商变更登记手续 [2] - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续并取得青海省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2025年10月修订） | 第一章 总则……………………………………………………………………………3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | | | 第三章 股份…………………………………………………………………………… | | 6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | | 第四章 股东和股东会………………………………………………………………10 | | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………10 | | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………………… | 16 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………19 | | | 第四节 | ...

公司信息 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本为288,176,273元[1] - 成立于1996年05月25日，营业期限至长期[1] - 住所位于青海省西宁市城西区新宁路36号五层[1] 业务范围 - 许可项目含非煤矿山矿产资源开采等[1] - 一般项目含选矿、矿物洗选加工等[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月21日[3]

公司利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.045元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年10月23日[1] - 除权（息）日设定为2025年10月24日[1]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.045元[2] - 以288,176,273股为基数，共派发现金红利12,967,932.285元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/10/24[2][4] 税收政策 - 个人持股超1年股息红利所得暂免征收个人所得税[5][6] - 不同持股期限个人及QFII、沪股通等股东税负情况[5][6][7] 方案审议 - 《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》于2025年5月28日经2024年年度股东会审议通过[2]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需提交董事会审议并披露[18] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需提交股东会审议[18] 交易标的要求 - 交易标的为公司股权，需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月[18] - 交易标的为非现金资产，需披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[18] 交易审批流程 - 拟发生应披露关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，由非关联股东审议表决[26] 特殊交易规定 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助有条件限制[20] - 公司为关联人提供担保须经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且全现金出资按比例确定股权可豁免提交股东会审议[20] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[30] - 公司预计日常关联交易，以同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[31] 其他规定 - 关联交易控制委员会至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[4] - 公司向关联人购买资产提交股东会审议且成交价比账面值溢价超100%，交易对方需提供盈利担保等[33] - 公司需说明交易标的回购承诺具体原因及保障措施[34] - 公司应解决控股股东等对公司非经营性资金占用问题[34] - 公司关联交易应签书面协议并明确定价政策[36] - 关联交易定价应公允，可参照多种原则执行[36] - 公司关联交易无法按原则定价需说明定价方法及公允性[37] - 公司与关联人部分交易可免审议和披露[38] - 关联人提供特定财务资助，公司可申请豁免审议和披露[39] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可履行暂缓与豁免披露程序[39] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[41] - 本制度经董事会审议、股东会批准后生效实施[41]

董事提名 - 3%以上表决权股份股东可提名非独立董事[4] - 1%以上已发行股份股东可提名独立董事[4] 董事选举 - 当选董事投票表决权数需超出席股东所持股份半数[11] - 当选人数不足等情况需进行后续选举[13] - 票数相同等情况处理方式[13] - 选举细则未列情况协商或按多数股东意见办理[14]