证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-001 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）将其前次解除质押的 43,320,000 股股份质押给兴业银行股份有限公司大连分行，质押登记日为 2024 年 1 月 3 日。 东软控股于 2023 年 12 月 28 日将其质押给兴业国际信托有限公司的本公司 43,320,000 股股份解除质押，并确认前述解除质押的股份后续将进行再质押。 具体内容，详见本公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 上的相关公告。 今日，公司接到东软控股通知，其已将前次解除质押的 43,320,000 股股份 质押给兴业银行股份有限公司大连分行，并已办理完毕质押登记手续，质押登记 日为 2024 年 1 月 3 日。具体情况如下： | | 是否为 | 本次 | 是 否 为 限 售 | 是否 | | | | 占其所持 | 占公 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-037 经与东软控股确认，本次解除质押的股份后续将进行再质押，东软控股将根 据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息 披露义务。 东软集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有本公司股份 174,202,414 股，占公司总股本的 14.3564%。本次解除质押完成后，东软控股累 计质押股数 95,699,900 股，占其持股数量的 54.9360%。 东软控股本次解除质押的股份后续将进行再质押。 一、股份解除质押情况 公司今日接到东软控股通知，其将所持有的本公司部分股份解除质押，具体 情况如下： | 股东名称 | 大连东软控股有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 43,320,000 | | 股 | | 占其所持股份比例 | ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为237.27亿元，同比增长8.79%[1] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元，同比下降13.08%[1] - 每股收益为0.03元，同比下降12.53%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.46亿元，同比增长323.57%[1] 资产情况 - 2023年第三季度，东软集团股份有限公司的流动资产总额为113.54亿人民币，较上一年同期增长3.64%[7] 营业总收入情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入达到62.63亿人民币，同比增长12.56%[9] 营业利润情况 - 公司2023年前三季度的营业利润为16.02亿人民币，较去年同期略有下降[10] 现金流量情况 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.94亿人民币[12] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.43亿人民币[13] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.80亿人民币[13]

独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮 二〇二三年十月二十六日 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》。 独立董事对上述议案表示同意。 公司独立董事认为： 东软集团股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高 资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议 程序合法合规。 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-036 东软集团股份有限公司 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》。为加强与投资 者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 7 日 16:00-17:00 召开业绩说明会，就 2023 年第三季度经营情况与投资者进 行交流。公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）16:00-17:00 说明会召开地点："上证路演中心"网络平台，网址为： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 6 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-034 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于购买理财产品额度的议案 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 ...

审议程序：经公司十届四次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股 东大会审议； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-035 东软集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟在 2024 年继续使用闲置自有资金购买理财产 品，额度为 30 亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点 持有所有理财产品的余额不超过上述额度； 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但 金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产 品受到市场波动的影响。 一、概述 （一）购买理财产品目的 为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥 资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用 闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。 （二）理财产品额度及期限 理财产品额 ...

东软集团股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督工作，控制运营风险，预防舞弊，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价业务活动、内部控制及风险管理的适当性、合法性和有 效性，改善经营管理，预防舞弊，促进公司目标实现。 第三条 本制度是公司开展内部审计工作的依据，公司及全资子公司、控股 子公司、具有重大影响的参股公司，依照本制度接受审计监督。 第二章 审计监察部和人员 第四条 审计监察部是公司的内部审计部门，独立行使审计监督职能。 第五条 审计监察部由公司副董事长兼首席战略官领导（以下简称主管领 导），向公司董事长和管理层提交报告。 第六条 审计监察部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告，并接受 审计委员会的指导、监督及评估。 第七条 审计监察部履行职责所必需的经费及人员 ...

本公司参股公司东软熙康控股有限公司（以下简称"东软熙康"）将于 2023 年 9 月 28 日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号：9686.HK。东软熙康香 港上市的详细内容可在香港联合交易所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-033 东软集团股份有限公司 关于参股公司东软熙康控股有限公司 在香港联交所主板挂牌上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等相关规定，本公司将所持东 软熙康的股权列报在"长期股权投资"项目中。东软熙康上市后，本公司对其的 会计核算方法不会发生改变，仍采用权益法核算。 东软熙康上市对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。东软熙康 上市对本公司财务状况的实际影响最终以相关审计报告结论为准。敬请投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 二、持股情况 东软熙康本次全球发售 ...

公司基本情况 - 公司原名为沈阳东软软件股份有限公司，成立于1993年6月7日，是中外合资股份有限公司[83] - 公司于1996年6月在上海证券交易所上市，所属行业为IT类[83] - 公司通过股份制改造和股权分置改革等方式，股份结构发生相应变化[83] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入38.9亿元，同比增长14.98%，净利润为9.5亿元，同比增长14.50%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-52.2亿元，归属于上市公司股东的净资产为93.8亿元，总资产为188.8亿元[14] - 公司2023年上半年营业总收入为38.9亿人民币，同比增长15.2%[73] - 公司2023年上半年净利润为9.2亿人民币，同比增长13.6%[74] 公司业务领域 - 公司主要业务包括面向大型医院的信息化建设整体解决方案和面向中小医疗卫生机构的云化产品和服务[11] - 公司在医疗健康领域继续保持行业领先地位，新增助力16家医院客户，累计助力51家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评价[19] - 公司持续推进云原生、大数据等领域创新，快速推出AI大模型及多款AI+行业应用，加速推动人工智能生态图谱战略布局[20] 公司治理及承诺 - 公司董事长、高级副总裁兼首席财务官及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司承诺在同业竞争投资和关联交易中保持中立并遵守监管法规[54] - 公司承诺不为激励对象提供股票贷款或其他财务资助[56] 公司资产及负债情况 - 公司流动资产合计为11,012,086,578元，其中应收账款为1,325,523,856元，存货为6,258,272,744元[69] - 非流动资产合计为7,866,054,545元，较上年同期略有增长[70] - 流动负债合计为8,252,631,612元，较上年同期有所增加[70] - 所有者权益合计为9,453,548,673元，较上年同期有所增长[71] 公司会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[87][90] - 公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[88] - 公司的会计年度为公历1月1日至12月31日[91]