其他 - 河北省国资委不存在涉及河北金牛化工应披露未披露或处于筹划阶段的重大事项[1]

股价情况 - 2024年4月30 - 5月7日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][9] - 截至2024年5月6日，公司市盈率96.04倍，远高于行业23.59倍[3] 业务情况 - 公司主营甲醇生产销售，产能20万吨/年[8] 其他情况 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][5][7][8][10] - 异常波动期间控股股东无买卖股票情况[7] - 提醒投资者注意交易风险[3][9][10]

信息披露 - 公司回复金牛化工股票交易异常波动问询函[1] - 截至目前公司不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[1] - 回复日期为2024年5月7日[2]

独立董事资格 - 需五年以上法律等工作经验并取得资格证书[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良纪录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年4月25日[6]

业绩说明会安排 - 2024年5月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员有董事长郑温雅等[4][5] 报告披露 - 2024年4月12日、4月26日分别披露2023年报和2024年Q1报告[2] 投资者互动 - 2024年4月30日16:00前可提问，会后可查内容[2][5][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0311 - 86861889，邮箱jhzqb600722@126.com[6]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《河北金牛化工股份有限公司2024年第一季度报告》议案全票通过[3] - 提名郭英军为第九届董事会独立董事候选人议案全票通过[6] 人事变动 - 黄国良不再担任公司独立董事职务[4] 候选人信息 - 郭英军1973年10月出生，硕士学历，现为新天绿色能源独董等[9] - 郭英军与公司控股股东及实控人无关联，持股为零[9]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入128,341,718.02元，同比减少18.20%[3] - 2024年第一季度公司营业总收入1.28亿元，较2023年第一季度的1.57亿元下降[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润12,603,618.88元，同比增长25.65%[3] - 2024年第一季度公司营业利润2508.55万元，较2023年第一季度的2122.04万元增长[18] - 2024年第一季度利润总额25,085,517.93元，2023年同期为21,288,195.24元[19] - 2024年第一季度净利润23,273,303.01元，2023年同期为19,855,662.18元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润12,603,618.88元，2023年同期为10,030,783.77元[19] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-21,526,899.04元，同比减少953.22%[3] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为-3,437.18%，主要因本期投资交易性金融资产增加[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金112,707,622.54元，2023年同期为157,702,647.50元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -21,526,899.04元，2023年同期为2,523,012.56元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金200,000,000.00元，2023年同期为15,000,000.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -401,383,053.63元，2023年同期为12,027,600.78元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -156,206.71元，2023年同期为 -28,026,215.59元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为628,783,651.61元，2023年同期为1,076,171,979.90元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产1,447,192,945.83元，较上年度末增长1.26%[4] - 应收账款较上年变动比例为340.08%，主要因子公司金牛物流应收货款增加[4] - 应收款项融资较上年变动比例为1,189.32%，主要因期末结存票据增加[4] - 预付款项较上年变动比例为322.16%，主要因子公司金牛物流及金牛旭阳预付货款增加[4] - 2024年3月31日公司货币资金6.29亿元，较2023年12月31日的10.52亿元减少[12] - 2024年3月31日公司交易性金融资产4亿元，2023年12月31日为0 [12] - 2024年3月31日公司资产总计14.47亿元，较2023年12月31日的14.29亿元有所增加[13] 负债相关 - 2024年3月31日公司负债合计1.33亿元，较2023年12月31日的1.39亿元减少[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为41,576[7] - 河北高速公路集团有限公司持股381,262,977股，持股比例56.04%，为公司控股股东[7] 委托理财相关 - 2024年第一季度公司委托理财合计金额5亿元，实际收回本金4亿元，获得收益240.23万元[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本1.07亿元，较2023年第一季度的1.36亿元下降[18] 其他收益相关 - 2024年第一季度公司其他收益78.23万元，较2023年第一季度的27.45万元增加[18] 投资收益相关 - 2024年第一季度公司投资收益270.67万元，较2023年第一季度的3.37万元大幅增长[18] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0185元/股，2023年同期为0.0147元/股[19]

价格数据 - 2024年第一季度甲醇平均售价2308.47元/吨，较2023年同期降5.32%[1] - 2024年第一季度焦炉气平均采购价0.441元/立方米，较2023年同期降3.92%[1] 产销数据 - 2024年第一季度甲醇产量56588.00吨[3] - 2024年第一季度甲醇销量57675.48吨[3] 营收数据 - 2024年第一季度甲醇营业收入11978.02万元[3]

董事会提名 - 公司董事会提名郭英军为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不能受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合要求[5]

收购相关 - 2022年10月14日，河北高速集团受让金牛化工381,262,977股股份，占总股本56.04%[8] - 2022年11月5日，河北省国资委原则同意收购项目，总投资23.18亿元，收购56.04%股份（3.813亿股）[9] - 2023年2月13日，收购股份办理完成过户登记手续，河北高速集团成为控股股东[9] - 光大证券持续督导期为2022年10月22日至2024年2月13日[5] 公司治理与人事变动 - 2023年3月20日提名席伟、杨朝增为非独立董事候选人，李亚涛、姚娟不再担任董事职务[21] - 2023年3月20日聘任杨朝增为总会计师兼财务负责人，姚娟不再担任该职务[21] - 2023年3月20日提名杜晓明为股东代表监事候选人，李瑞格不再担任监事职务[21] - 2023年4月6日股东大会选举席伟、杨朝增为非独立董事，杜晓明为监事[22] 公司章程修订 - 2023年3月20日董事会审议通过修订《公司章程》议案，4月6日股东大会通过[23] - 公司经营范围修订，原许可经营项目部分变更，新增批发零售等业务[23] - 公司收购本公司股份情形增加，用于员工持股计划等[23] - 公司收购股份决议程序调整，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] - 公司收购股份比例限制调整，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[24] 公司运营规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[25] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[25] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[25] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，也可在任期届满前由股东大会解除其职务[26] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[26] - 董事会设立战略、审计、提名、全面风险管理、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[26] - 持有公司10%以上股份的股东增持股份须披露收购计划并获董事会批准，否则撤销提名董监候选人权利[27] - 董事会批准交易事项要求：交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元；占比50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东大会审议[27] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[28] 其他事项 - 2023年11月收购人全资子公司与上市公司共同投资设立合资公司经营部分高速公路服务区加油站资产[20] - 持续督导期内，收购人依法履行报告和公告义务，规范运作，无违反承诺及损害上市公司利益情形[33] - 持续督导期间，收购人未对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动，无相关计划[29] - 持续督导期间，收购人未对上市公司分红政策进行重大调整，无相关计划[30] - 持续督导期间，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[31] - 本次收购中，收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[32] - 公司章程修订，删除原第一百一十五条，部分条款序号相应修改等[27][28]