业绩总结 - 2022 - 2024年4月公司主要利润来源于房地产开发项目销售收入[6] - 2024年1 - 4月营业总收入为10.6802158538亿美元，2023年为157.3204947116亿美元，2022年为107.1412670092亿美元[23] - 2024年1 - 4月营业利润为 - 5.895431709亿美元，2023年为 - 8.9848552633亿美元，2022年为 - 46.5253674103亿美元[23] 财务数据 - 2024年4月30日公司货币资金为1,262,957,320.26元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年4月30日公司应收账款为6,264,140.43元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年4月30日公司存货为15,308,954,524.36元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年4月30日公司资产总计为26,557,590,837.32元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年4月30日公司负债合计为24,089,282,105.37元，较2023年12月31日减少[19] - 2024年4月30日公司所有者权益合计为2,468,308,731.95元，较2023年12月31日减少[19] 审计相关 - 审计涵盖2022 - 2024年4月模拟合并资产负债表和利润表[3] - 关键审计事项包括房地产开发项目的收入确认和存货跌价准备的计提[6] 股本情况 - 截至2024年4月30日，公司累计发行股本总数23.461009亿股，注册资本为23.461009亿美元[26] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[37] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[39] 税收政策 - 2024年1 - 4月增值税税率为0%、1%、3%、5%、6%、9%、13%[149] - 企业所得税2024年1 - 4月税率为20%、25%，2023年和2022年为25%[150] 其他应收款 - 2024年4月30日其他应收款项合计1822166786.94元[176] - 2024年4月30日按单项计提坏账准备账面余额1871311624.74元，比例92.02%，计提比例9.20%[178] 存货情况 - 2024年4月30日开发成本账面余额25.9182277133861805303亿元，跌价准备3044.082478万元[195] - 2024年4月30日开发产品账面余额23.2654514883亿元，跌价准备29684.73913万元[195] - 2024年4月30日存货合计账面余额49.1836792058亿元，跌价准备22732.24494万元[195]

业绩总结 - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 4月[2] - 报告期内公司及下属公司房地产开发项目共49个，完工37个，在建10个，拟建2个[3] 合规情况 - 除宁夏海雅外，报告期内房地产项目无闲置土地违法违规受罚或被调查情况[15] - 报告期内公司及下属公司无炒地违法违规受罚或被调查情况[18] - 报告期内公司及下属公司无捂盘惜售违法违规受罚或被调查情况[22] - 报告期内公司及下属公司无哄抬房价违法违规受罚或被调查情况[27] 特殊事件 - 2024年9月13日贺兰县认定宁夏海雅四块宗地为闲置土地，公司已申请听证[12]

重大资产出售 - 公司拟将华远置业100%股权等房地产开发资产及负债转让给华远集团[1] - 评估基准日为2024年4月30日[1] - 交易不涉及发行股份，不改变股权结构，不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 拟将华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[1] - 2024年8月29日拟现金收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权[2] - 收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权交易价暂定为2756万元[2] 其他新策略 - 收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司与本次交易方向不同且无直接关系，不纳入累计计算范围[3] - 本次交易前12个月内除该收购外，公司无其他主要资产购买、出售情况[3]

重大资产交易 - 公司拟转让华远置业100%股权等房地产资产及负债给华远集团[2] - 2024年4 - 10月多次披露重组进展及通过交易方案[2][3] 交易风险 - 交易需满足多项条件，获批及时间不确定[4] - 股票交易异常可能致交易暂停、终止[4] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》等及上交所网站[4] - 公告发布于2024年10月10日[6]

交易信息 - 交易标的为北京市华远置业有限公司100%股权等，转让价格暂定为46,814.29万元[11][62][77] - 评估基准日为2024年4月30日，标的资产评估增值率为132.85%[12][15][74] - 交易采用现金出售资产形式，交易对方为华远集团，构成关联交易和重大资产重组[11][15][82][83] 财务数据 - 2024年4月30日资产总额3175199.46万元，较2023年末变动 - 81.50%；负债总额2898927.01万元，较2023年末变动 - 82.22%[22] - 2024年4月30日资产负债率91.30%，较2023年末下降3.57个百分点；备考资产负债率87.73%，较2023年末上升33.09个百分点[22] - 2024年1 - 4月营业收入115910.40万元，较2023年度变动 - 91.62%[22] - 2024年1 - 4月净利润 - 61528.87万元，较2023年度增加61804.02万元[22] - 2023年末应付债券面值74.00亿元，2024年1 - 4月发行和偿还债券面值分别为66.90亿元、30.00亿元，截至2024年4月末应付债券面值总计110.90亿元[23][88] - 2024年1 - 6月全国新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19%，销售额47133亿元，同比下降25%[66] - 2021 - 2024年1 - 6月公司归母净利润分别为 - 66945.69万元、 - 382171.08万元、 - 153674.79万元和 - 39196.17万元[67] - 2021 - 2024年6月末公司资产负债率分别为81.46%、85.87%、88.55%和89.93%，2024年6月末母公司已发行债券余额76.90亿元[68] - 2024年6月30日总资产2,662,748.22万元，总负债2,394,571.93万元，净资产268,176.29万元[139] - 2024年1 - 6月营业收入281,252.87万元，净利润 - 32,186.06万元[141] - 2024年6月30日资产负债率89.93%，毛利率19.27%，基本每股收益 - 0.225元/股，加权平均净资产收益率 - 103.92%[145] 未来展望 - 重组后公司将聚焦城市运营服务业务，实现战略转型[17][51] - 交易完成后公司经营规模指标将下降，盈利水平相对较低，存在营收规模下降及盈利水平较低的潜在风险[52][53] 审批与风险 - 本次交易尚需评估报告经国有资产有权管理单位备案或核准、上市公司股东大会审议通过等程序[26] - 交易可能因股价异常波动、标的资产风险等被暂停、中止或取消[44] - 交易涉及债务转移，需债权人审批同意，否则交易价格可能调整[45] 股权与股东 - 截至2024年6月30日，上市公司总股本为2,346,100,874股，前十大股东合计持股1,503,464,017股，占比64.08%[128][129] - 华远集团持有公司47.39%股份为控股股东，天津浩利持股6.84%为一致行动人，北京市西城区国资委为实际控制人[131] 公司历史 - 华远地产成立于1992年2月8日，上市于1996年9月9日[106] - 2008年10月公司名称由“湖北幸福实业股份有限公司”变更为“华远地产股份有限公司”[118] 子公司与股权 - 公司持有多家子公司100%股权，华远集团拟将北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权转让至华远地产[193][196]

市场扩张和并购 - 公司拟将持有的华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[1] - 评估基准日为2024年4月30日[1] 其他新策略 - 公司按法规及制度要求就交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司与证券服务机构签署保密协议[3] - 公司编制重大事项进程备忘录及内幕信息知情人登记并报送交易所[3]

市场扩张和并购 - 公司拟将华远置业100%股权等转让给华远集团[1] - 2024年8月29日拟现金收购北京华远好天地智慧物业服务有限公司100%股权[2] - 收购该公司100%股权交易价格暂定为2756万元[2]

交易信息 - 公司拟将华远置业100%股权等资产及负债转让给华远集团[2] - 评估基准日为2024年4月30日[2] - 交易价格根据该基准日标的资产评估值确定[2] 交易影响 - 不涉及发行股份，不影响股本总额和股权结构[2] - 完成后增强公司持续经营能力，实控人不变[2][3] 交易性质 - 构成关联交易，已履行决策程序[2] 交易条件 - 涉及债务转移，需债权人审批同意[2]

公司基本信息 - 公司成立于1992年2月8日，注册资本234610.0874万元人民币，证券代码沪主板(600743)，法定代表人为王乐斌[19] 股权结构与股本变化 - 1996年设立时发起人股6000万股，社会公众股2000万股，总股本8000万元[20] - 2008年股权分置改革减资后，股份总数为12512万股，注册资本减为12512万元[21] - 股权分置改革及重大资产重组后，总股本由31280万股变更为77812.9126万股，华远集团成控股股东[28] - 2010 - 2016年多次送股、配售，总股本增至234610.09万元[29][30][32][33] - 截至2024年4月30日，华远集团持股1107584908股，占比47.21%[38] 财务数据 - 2024年1 - 4月，合并口径营收106802.16万元，利润总额 - 58201.58万元，净利润 - 61853.17万元[43] - 2024年1 - 4月，单体口径营收795.35万元，利润总额 - 111105.16万元，净利润 - 113233.91万元[47] - 2024年4月30日，合并口径资产总额2655759.08万元，负债总额2408928.21万元，净资产246830.87万元[43] - 2024年4月30日，单体口径资产总额1453662.36万元，负债总额1383264.66万元，净资产70397.70万元[47] 资产评估 - 评估基准日为2024年4月30日，有效期至2025年4月29日[12][13] - 资产组总资产账面价值1453662.36万元，评估价值1642969.07万元，增值率13.02%[12] - 资产组净资产扣除永续债后账面值 - 142492.43万元，评估价值46814.29万元，增值率132.85%[12] - 合并报表归属于母公司所有者权益扣除永续债后净资产账面价值 - 17958.57万元，评估增值64772.85万元，增值率360.68%[13] 子公司与投资 - 公司对多家子公司和被投资单位持股，如上海誉力置业、北京新润致远等[39][40][68][69] - 所有被投资单位账面价值合计3684030847.28元[41] 税收政策 - 2024年1 - 4月增值税、城市维护建设税等有不同税率[49] - 部分子公司在2022 - 2024年1 - 4月可享受税收优惠[53][55][57] 诉讼事项 - 截至2024年4月30日，有6起涉案金额1000万元以上未了结诉讼事项[122] 抵押与质押 - 指定资产组抵押借款余额合计1502447.15万元[128] - 质押资产期末账面价值与质押借款余额合计均为286590万元[128] 土地情况 - 长沙两块土地自2008年3月取得未开发，宁夏海雅有8宗国有出让城镇住宅建设用地[129] - 2024年9月贺兰县对宁夏海雅四块宗地认定闲置土地[130] 永续债 - 截至评估基准日，公司尚存永续债合计金额212890.13万元[131]