信息披露 - 华远地产于2024年4月30日发《问询函》[3] - 控股股东自查确认除已披露重大资产出售关联交易外无其他影响股价波动重大事项[3] - 控股股东自查确认无其他应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，控股股东无买卖公司股票行为[3] 回函情况 - 北京市华远集团有限公司于2024年4月30日回函[5]

业绩总结 - 2023年度营收159.86亿元，净利润-15.37亿元[2] - 2024年Q1营收10.03亿元，净利润-1.32亿元[2] 市场表现 - 2024年4月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超20%[1][3] - 5月6日涨停，较4月25日累计涨幅35.71%[3] 重大交易 - 4月25日审议通过重大资产出售暨关联交易议案[5] - 4月27日披露相关提示及决议公告[5] - 交易尚处筹划阶段，要素待确定[5]

业绩数据 - 2023年度营收159.86亿元，净利润 -15.37亿元[4] - 2024年Q1营收10.03亿元，净利润 -1.32亿元[4] 重大交易 - 2024年4月25日审议通过重大资产出售暨关联交易议案[4] - 拟将房地产资产及负债转让给控股股东，现金交易[5] 股价情况 - 2024年4月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超20%[2][3][7] - 期间实控人等无买卖股票情况[6]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为100,284.66万元，同比下降31.45%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为10.03亿元人民币，同比下降31.4%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为11.34亿元人民币，同比下降26.9%[13] 净利润与利润总额 - 归属于上市公司股东的净利润为-13,234.90万元，不适用同比变动[4] - 公司2024年第一季度营业利润为-1.09亿元人民币，同比下降26.0%[13] - 公司2024年第一季度利润总额为-1.09亿元人民币，同比下降15.0%[13] - 公司2024年第一季度净利润为-130,950,973.07元，同比下降38.9%[14] - 公司2024年第一季度净利润为807,575.51元，相比2023年同期的净亏损3,059,991.23元实现扭亏为盈[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-85,721.41万元，同比下降216.74%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-857,214,086.36元，同比下降216.7%[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,869,079,365.60元，同比增加332.0%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为610,057,725.86元，同比下降69.8%[15] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为74,559,500.10元，同比下降0.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-117,812,077.85元，较2023年同期的165,007,475.65元大幅下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入5,290,000,000.00元，主要来自取得借款[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,129,127,085.00元，较2023年同期的-165,072,471.96元大幅改善[23] 资产与负债 - 公司总资产为3,084,120.97万元，较上年度末增长0.93%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为34.76亿元人民币，较2023年底增长31.9%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为856.49万元人民币，同比下降6.9%[10] - 公司2024年第一季度存货为161.89亿元人民币，较2023年底下降3.1%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为175.67亿元人民币，较2023年底下降21.9%[12] - 公司2024年第一季度长期借款为40.09亿元人民币，较2023年底增长10.7%[12] - 公司2024年第一季度期末流动资产合计为12,491,666,060.87元，同比增加23.1%[17] - 公司2024年第一季度期末流动负债合计为4,728,196,927.34元，同比下降37.7%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,558,683,988.73元，较2023年底的2,557,876,413.22元略有增加[19] 股东权益与股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为269,627.35万元，较上年度末下降7.38%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为26.96亿元人民币，较2023年底下降7.4%[12] - 公司普通股股东总数为44,374人[7] - 北京市华远集团有限公司为公司最大股东，持股比例为46.98%[7] - 天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为6.84%[7] - 北京北控京泰投资管理有限公司为公司第三大股东，持股比例为4.79%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为21,525,334.62元[5] 财务费用与利息收入 - 公司2024年第一季度财务费用为-1,636,675.10元，主要由于利息收入2,035,358.53元大幅增加[20] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,190,340,953.89元，同比下降35.8%[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,159,765,799.26元，较期初的148,450,737.85元大幅增加[23] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为5,428,633,685.73元，同比增加3444.6%[16] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为3,156,066,666.67元，同比增加827.9%[16]

业绩数据 - 2024年Q1营收100,284.66万元，同比降31.45%[1] - 2024年Q1净利润 - 13,234.90万元[1] - 2024年Q1销售签约额6.88亿元，同比降69%[1] - 2024年Q1销售回款额6.57亿元，同比降71%[1] - 报告期出租经营收入9,820万元[5] 业务数据 - 2024年Q1开复工面积100.21万平方米，同比降69%[1] - 2024年Q1销售签约面积5.86万平方米，同比降63%[1] - 2024年1 - 3月住宅销售面积46,057平方米，签约额61,072万元[3] - 截至期末出租房产面积约20万平方米，出租率约93%[5] 土地储备 - 报告期内无新增土地储备[2]

华远地产股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、《华远地产股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 【 〔信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 华远地产股份有限公司 内控审计报告 第1页 信会师报字[2024]第 ZB10650 号 华远地产股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称华远地产)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是华远地产董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-153,674.79万元，母公司实现净利润-185,753.62万元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配，为保障公司可持续发展[5] - 公司2023年度营业收入为1,598,645.39万元，较上年同期增长46.34%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-153,674.79万元，较上年同期减少67,686.15万元[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,506.82万元，较上年同期减少95.84%[12] - 公司2023年第四季度营业收入达到964,428万元，同比增长高达557.9%[13] - 公司2023年第四季度净利润为-83,505.07万元，扣除非经常性损益后的净利润为-84,769.32万元[13] - 营业收入同比增长46.34%，营业成本同比增长34.63%，经营活动产生的现金流量净额同比下降95.84%[33] - 公司2023年度报告显示，海蓝城项目在建建筑面积总计约为471.1万平方米，已竣工面积为144.8万平方米，总投资额达到433.95亿元[43] - 公司2023年度报告显示，广州云和墅项目在建建筑面积为22.8万平方米，已竣工面积为1.7万平方米，总投资额高达62.72亿元[44] 房地产开发 - 公司2023年全年房地产开发投资完成额为110,913亿元，同比下降9.6%[18] - 公司2023年全年房地产开发企业房屋施工面积为838,364万平方米，同比下降7.2%[19] - 公司2023年全年房地产开发企业房屋竣工面积为99,831万平方米，同比增长17.0%[19] - 公司2023年全年商品房销售面积同比下降8.5%，销售金额同比下降6.5%[20] - 公司2023年全年商品住宅销售均价同比上升10.7%[20] 公司发展战略 - 公司发展战略中明确了以“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”的发展主线，形成了四大业务板块，以确保稳定、长期、可持续发展[55] - 公司将以城市更新、委托代建、资产管理等业务为着力点，塑造新的核心竞争力[57] - 公司通过全面整合资源，确立以“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”的发展主线[58] 公司治理 - 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及各项规章制度的要求实施规范运作，股东大会、董事会、监事会运作规范，职责明确[68] - 公司控股股东严格履行与公司"五分开"承诺和不竞争承诺等相关承诺，确保公司的独立运作，公司制度严谨，治理规范，符合国家各项法律法规要求[69] - 公司将继续不断完善公司的法人治理结构和治理水平，确保公司规范运作[69] 公司高管 - 黄瑜自2019年6月起担任中指控股CEO兼总裁[78] - 杨云燕自2015年9月起担任华远集团副总经理[79] - 徐骥自2016年5月起担任华远集团董事会秘书兼投资发展部经理[80] - 杨琳自2020年11月起担任华远集团风控审计部经理[81] - 曾焜自2023年5月起担任京泰实业(集团)有限公司战略投资部经理[82] - 冯英洁自2014年4月起担任华远置业工会主席[83] - 冀伟明自2021年3月起担任华远置业财务管理部总经理[84] - 侯正华自2022年4月起担任本公司副总经理[85] - 常玲自2023年5月起担任本公司董事[86] - 王晓昱自2022年4月起担任本公司副总经理[87]

华远地产股份有限公司 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 tof.gov.cn) 7 生编码：沪24969G1MR3 关于华远地产股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10652号 华远地产股份有限公司全体股东: 我们审计了华远地产股份有限公司(以下简称"华远地产")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10649 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 华远地产2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华远地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 (2023年2月修订)》和《上海证券交易 ...

华远地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护华远地产股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《华远地产股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东大会决议。 第四条 ...