财务数据关键指标变化 - 2017年度公司合并报表净利润464,627,981.28元，归属于母公司所有者的净利润464,657,049.20元，母公司未分配利润238,471,434.77元[5] - 2017年营业收入7,691,211,830.16元，较2016年增长7.41%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润464,657,049.20元，较2016年增长167.64%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润446,768,546.21元，较2016年增长374.55%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1,434,575,090.78元，较2016年增长129.40%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产5,562,516,623.81元，较2016年末增长7.94%[20] - 2017年末总资产16,686,105,786.22元，较2016年末增长0.57%[20] - 2017年基本每股收益0.35元/股，较2016年增长169.23%[21] - 2017年加权平均净资产收益率8.60%，较2016年增加5.18个百分点[21] - 2017年非流动资产处置损益为 - 11412819.32元，计入当期损益的政府补助为8323883.58元，债务重组损益为 - 305225.00元等[25] - 营业收入76.91亿元，较上年同期71.61亿元增长7.41%；营业成本58.43亿元，较上年同期57.80亿元增长1.10%；销售费用1.62亿元，较上年同期1.24亿元增长30.72%；管理费用5.08亿元，较上年同期4.87亿元增长4.30%；财务费用4.01亿元，较上年同期4.31亿元下降7.06%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额14.35亿元，较上年同期6.25亿元增长129.40%[41] - 销售费用本期金额为1.62亿元，较上年同期增长30.72%；管理费用本期金额为5.08亿元，较上年同期增长4.30%；财务费用本期金额为4.01亿元，较上年同期下降7.06%；所得税费用本期金额为0.82亿元，较上年同期增长48.88%[48] - 税金及附加2017年同比增加25.37%，主要因煤炭销售价格上涨导致资源税及相关附加税增加[48] - 资产减值损失2017年同比增长24.93%，因下属子公司终止洗煤业务计提固定资产减值准备1290.87万元[49] - 投资收益2017年同比下降36.67%，主要原因是理财产品到期[49] - 2017年资产处置损失为1141.28万元[49] - 2017年其他收益为832.39万元，主要是配套管网补贴及供热管线的配套资金[49] - 营业外收入2017年同比下降45.59%，因政府补助减少；营业外支出2017年同比增长989.67%，因处置非流动资产毁损报废损失增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为14.35亿元，较上年同期增长129.40%；投资活动产生的现金流量净额本期数为616.24万元，上年同期为 - 3.85亿元[51] - 2017年经营活动现金流量净额净流入同比增长129.40%，销售商品、提供劳务收到现金74.42亿元，同比增14.42%[53][54] - 2017年投资活动现金流量净额净流入616万元，2016年净流出3.8516亿元，同比变化117.18%[54] - 2017年筹资活动现金流量净额净流出13.2527亿元，2016年净流出18.7358亿元，同比增长29.72%[54] - 2017年支付各项税费9.3661亿元，比同期增加34.51%[53][54] - 2017年收回投资收到现金6.4亿元，比同期增加83.38%[53][54] - 2017年末货币资金28.0878亿元，占总资产16.84%，较上期增加15.22%[58] - 2017年末应收账款9.9519亿元，占总资产5.96%，较上期减少29.60%[58] - 2017年末存货4.6261亿元，占总资产2.77%，较上期增加75.99%[58] - 2017年末短期借款55.4432亿元，占总资产33.23%，较上期增加8.36%[58] - 2017年末货币资金为28.09亿元，较期初24.38亿元增长15.21%[172] - 2017年末应收票据为21.31亿元，较期初18.06亿元增长18.01%[172] - 2017年末应收账款为9.95亿元，较期初14.14亿元下降29.60%[172] - 2017年末存货为4.63亿元，较期初2.63亿元增长75.99%[172] - 2017年末固定资产为68.99亿元，较期初72.56亿元下降4.92%[172] - 2017年末短期借款为55.44亿元，较期初51.17亿元增长8.35%[173] - 2017年末应付票据为5.88亿元，较期初7.80亿元下降24.52%[173] - 2017年末预收款项为8.81亿元，较期初5.72亿元增长53.83%[173] - 2017年末长期借款为12.40亿元，较期初17.00亿元下降27.06%[173] - 2017年末未分配利润为5.99亿元，较期初2.14亿元增长180.32%[174] - 2017年末公司资产总计55.83亿元，较期初的51.92亿元增长7.53%[176][177][179] - 2017年末流动资产合计24.84亿元，较期初的21.38亿元增长16.15%[176] - 2017年末非流动资产合计30.99亿元，较期初的30.54亿元增长1.47%[176][177] - 2017年末负债合计2.33亿元，较期初的0.44亿元增长429.52%[177] - 2017年末所有者权益合计53.50亿元，较期初的51.49亿元增长3.92%[177][179] - 2017年营业总收入76.91亿元，较上期的71.61亿元增长7.40%[181] - 2017年营业总成本71.47亿元，较上期的70.08亿元增长2.00%[181] - 2017年净利润4.65亿元，较上期的1.74亿元增长168.19%[181][182] - 2017年基本每股收益0.35元/股，较上期的0.13元/股增长169.23%[182] - 2017年母公司净利润2.55亿元，较上期的0.77亿元增长231.27%[184] - 2017年持续经营净利润为2.55亿元，上一年为7710.85万元[185] - 2017年销售商品、提供劳务收到现金74.42亿元，上一年为65.04亿元[187] - 2017年经营活动现金流入小计80.72亿元，上一年为70.27亿元[187] - 2017年经营活动现金流出小计66.37亿元，上一年为64.02亿元[188] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为14.35亿元，上一年为6.25亿元[188] - 2017年投资活动现金流入小计6.74亿元，上一年为3.74亿元[188] - 2017年投资活动现金流出小计6.08亿元，上一年为7.59亿元[188] - 2017年筹资活动现金流入小计63.71亿元，上一年为61.15亿元[188] - 2017年筹资活动现金流出小计76.96亿元，上一年为79.88亿元[188] - 2017年现金及现金等价物净增加额为1.75亿元，上一年为 - 16.33亿元[188] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为51.53亿元，期末为55.63亿元，增加4.09亿元[192] - 2017年综合收益总额为4.64亿元，其中少数股东权益减少2.91万元[192] - 2017年所有者投入和减少资本共76万元，均为股东投入的普通股[192] - 2017年利润分配使所有者权益减少5325.64万元，其中提取盈余公积2550.78万元，对所有者分配5325.64万元[192] - 2017年专项储备减少225.25万元，本期提取3.12亿元，本期使用3.14亿元[192] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为49.68亿元，2017年增加1.86亿元[193] - 2017年综合收益总额为1.74亿元[193] - 2017年所有者投入和减少资本共 - 1元，为股东投入普通股[193] - 2017年利润分配中提取盈余公积690.64万元[193] - 2017年专项储备增加1202.57万元，本期提取3.36亿元，本期使用3.24亿元[193] - 上年期末所有者权益合计为5071465185.30元，本期期末为5148573707.28元，本期增减变动金额为77108521.98元[196] - 本期股本减少9470377.00元，资本公积增加9470376.00元，盈余公积增加6906377.73元，未分配利润增加70202145.25元[196] - 综合收益总额为77108522.98元[196] - 所有者投入和减少资本为 - 1.00元[196] - 利润分配中提取盈余公积6906377.73元，同时未分配利润减少6906377.73元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下辖5个煤矿，煤炭产品核定生产能力达1050万吨/年；下辖2个电厂，电力总装机容量为708MW [28] - 公司城市供暖接网面积为3694万平方米，其中辽阳市3120万平方米，灯塔市574万平方米[28] - 公司拥有准轨铁路136公里，内燃机车13台，年运输设计能力1000万吨以上[28] - 2017年公司完成商品煤销量552万吨、经营总收入76.91亿元[29] - 红阳二矿、蒙西煤矿被评为国家一级安全生产标准化矿井，其他矿井已通过省煤监局一级预验收或被评为二级[33] - 蒙西煤矿完成年产180万吨产能核增工作[34] - 热电板块供暖面积大幅提升10% [34] - 全年完成商品煤产量561万吨、销量552万吨，发电量30亿度、上网电量27亿度，供暖接网面积3694万平方米，供暖收费面积2604万平方米，工业蒸汽供应7万吨，实现营业总收入76.91亿元[38] - 煤炭行业营业收入39.03亿元，营业成本24.31亿元，毛利率37.72%，营业收入比上年增长25.06%，营业成本比上年增长7.34%，毛利率增加10.28个百分点[43] - 电力行业营业收入18.65亿元，营业成本15.62亿元，毛利率16.25%，营业收入比上年增长5.22%，营业成本比上年增长13.20%，毛利率减少5.90个百分点[43] - 煤炭产品生产量561.40万吨，销售量551.51万吨，库存量1.34万吨，生产量比上年减少12.62%，销售量比上年减少17.96%，库存量比上年减少80.42%[45] - 电力生产量30.35亿千瓦时，销售量26.97亿千瓦时，生产量比上年减少7.84%，销售量比上年减少7.38%[45] - 内蒙地区商品煤收入2.58亿元，比同期1.76亿元增加0.82亿元；销售成本1.65亿元，比同期1.05亿元增加0.60亿元[43][44] - 公司煤炭总产量5614043吨，总销量5515060吨，销售收入39.03亿元，销售成本24.31亿元，毛利72.68%[62] - 公司煤炭资源储量616523400吨，可采储量332409400吨[63] - 公司2017年火电发电量303546万千瓦时，同比减少25834万千瓦时；上网电量269657万千瓦时，同比减少21475万千瓦时；售电量269657万千瓦时，同比减少21475万千瓦时；收入8.52亿元，同比减少6.37%；发电生产成本8.64亿元，同比增加14.44%[65][66] - 公司装机容量708兆瓦[67] - 辽阳电厂2017年发电利用时间4851小时，同比减少231小时；灯塔电厂2017年发电利用时间3500小时，同比减少2066小时[68] - 2017年公司实现营业收入769,121.18万元，其中煤炭销售收入556,139.32万元，占全部收入的72.31%[162] 利润分配情况 - 公司拟以2017年12月31日总股本1,331,408,935股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），共派发现金红利146,454,982.85元（含税

2018 年第一季度报告 公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 10 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司负责人林守信 主管会计工作负责人巩方海 及会计机构负责人（会计主管人员）于淼保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | | 非流动资产处置损益 | 977,197.33 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关 ...

2017 年第三季度报告 公司代码：600758 公司简称：红阳能源 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 19 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 3 / 19 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人林守信、主管会计工作负责人巩方海及会计机构负责人（会计主管人员）于淼保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | 度末增减(%) | | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.04亿元，较上年同期27.39亿元增加46.17%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，上年同期亏损2.24亿元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期0.86亿元增加142.16%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.16亿元，较上年度末51.53亿元增加8.97%[15] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，上年同期为 -0.17元/股[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.34%，较上年同期 -4.60%增加12.94个百分点[16] - 总体实现营业收入40.04亿元，同比增加46.17%；实现净利润4.50亿元，扭亏为盈[32] - 本期营业成本29.76亿元，较上年同期增加24.21%[34] - 本期销售费用6955.69万元，较上年同期增加37.92%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额2.09亿元，较上年同期增加142.16%[34] - 2017年上半年公司营业总收入40.04亿元，较上期27.39亿元增长46.16%[95] - 2017年上半年公司营业总成本35.50亿元，较上期29.28亿元增长21.23%[95] - 2017年上半年公司营业利润4.67亿元，上期亏损1.79亿元[95] - 2017年上半年公司利润总额4.92亿元，上期亏损1.72亿元[95] - 2017年上半年公司净利润4.50亿元，上期亏损2.24亿元[95] - 综合收益总额为450,339,049.04元，上期为 -224,498,482.25元[96] - 基本每股收益为0.34元/股，上期为 -0.17元/股；稀释每股收益为0.34元/股，上期为 -0.17元/股[96] - 营业利润为 -16,046,252.69元，上期为 -3,577,829.84元[99] - 净利润为 -16,046,252.69元，上期为 -3,577,836.56元[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,133,478,811.48元，上期为2,664,403,946.85元[101] - 经营活动产生的现金流量净额为208,667,657.83元，上期为86,170,816.09元[101] - 投资活动产生的现金流量净额为155,970,743.68元，上期为 -374,119,786.05元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,605,460.72元，上期为 -1,267,358,648.39元[102] - 现金及现金等价物净增加额为394,222,753.17元，上期为 -1,555,295,215.02元[102] - 期末现金及现金等价物余额为2,498,046,687.94元，上期为2,181,324,099.95元[102] - 经营活动现金流入小计本期为162,422,865.28元，上期为148,127,953.02元，同比增长约9.65%[105] - 经营活动现金流出小计本期为47,248,815.05元，上期为85,701,602.22元，同比下降约44.87%[105] - 经营活动产生的现金流量净额本期为115,174,050.23元，上期为62,426,350.80元，同比增长约84.49%[105] - 投资活动现金流入小计本期为54,000,000.00元，上期无相关数据[105] - 投资活动现金流出小计本期为201,138.68元，上期为450,503,461.97元，同比下降约99.96%[105] - 投资活动产生的现金流量净额本期为53,798,861.32元，上期为 - 450,503,461.97元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为97.48元，上期为300,923.01元，同比下降约99.97%[105] - 筹资活动现金流出小计本期为53,250,205.25元，上期无相关数据[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,250,107.77元，上期为300,923.01元[105] - 本期所有者权益合计期末余额为5,615,824,540.29元，期初余额为5,153,368,402.82元，增加了462,456,137.47元[107] - 本期所有者权益合计期末余额为5079271097.19元，较期初减少69302610.09元[111] - 本期未分配利润期末余额为 -7145210.51元，较期初减少69302610.09元[111] - 上期所有者权益合计期末余额为5067887348.74元，较期初减少3577836.56元[113] - 上期未分配利润期末余额为 -11622582.23元，较期初减少3577836.56元[113] 资产负债关键指标变化 - 其他流动资产期末余额较期初余额增加57.51%，因应交税费重分类所致[16] - 可供出售金融资产期末余额较期初余额减少30.82%，因收回部分本金[16] - 预收账款期末余额较期初余额减少66.49%，因采暖费结算[17] - 应付利息期末余额较期初余额增加104.92%，因计提企业债券利息结余影响[17] - 货币资金期末数28.68亿元，较上期期末增加17.66%[37] - 应收票据期末数21.79亿元，较上期期末增加20.63%[37] - 应收账款期末数11.96亿元，较上期期末减少15.41%[37] - 2017年6月30日，公司货币资金期末余额为28.6830892942亿美元，期初余额为24.3777147183亿美元[87] - 2017年6月30日，公司应收票据期末余额为21.7872607799亿美元，期初余额为18.0616976815亿美元[87] - 2017年6月30日，公司应收账款期末余额为11.9574780201亿美元，期初余额为14.1362460577亿美元[87] - 2017年6月30日，公司流动资产合计期末余额为69.8625897297亿美元，期初余额为64.8106233855亿美元[87] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为95.9021926315亿美元，期初余额为101.0999969986亿美元[88] - 2017年6月30日，公司资产总计期末余额为165.7647823612亿美元，期初余额为165.9106203841亿美元[88] - 2017年6月30日，公司流动负债合计期末余额为83.4208860074亿美元，期初余额为87.5967929777亿美元[88] - 期末非流动负债合计26.19亿元，期初为26.78亿元[89] - 期末负债合计109.61亿元，期初为114.38亿元[89] - 期末所有者权益合计56.16亿元，期初为51.53亿元[89] - 母公司期末流动资产合计20.73亿元，期初为21.38亿元[92] - 母公司期末非流动资产合计30.55亿元，期初为30.54亿元[92] 现金流量关键指标变化 - 投资收益收到的现金本期较上年同期增加45.98%，因收到理财产品投资收益增加[19] - 处置固定资产等收回的现金净额本期较上年同期减少100%，因本期未发生资产处置[19] - 取得借款所收到的现金本期较上年同期增加41.62%，因本期银行贷款增加[19] 业务线规模情况 - 公司下辖5个煤矿，煤炭核定生产能力达1050万吨/年；2个电厂，电力总装机容量708MW；城市供暖接网面积3019万平方米；铁路运输年设计能力1000万吨以上[25] 行业业务数据关键指标变化 - 2017年上半年煤炭开采和洗选业主营业务收入13353.4亿元，同比增长37.6%；利润总额1474.7亿元，同比增长1968.3%；营业成本10915.5亿元，同比增长25.1% [26] 公司优势与目标完成情况 - 公司具有区位、产品、经营模式和人才优势，有助于降低成本、稳定经营和提高抗风险能力[27][28] - 2017年上半年公司经济效益同比大幅增长，完成时间任务“双过半”目标[30] 安全与管理情况 - 上半年全公司消灭人身伤亡事故，工伤事故率同比下降30% [30] - 2017年上半年公司完成董事会、监事会换届，各专业委员会有效调整，募集资金使用规范[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计30019608.22元，其中政府补助3652991.04元，交易性金融资产等投资收益12813399.74元等[21] 商品煤售价情况 - 商品煤平均售价764.89元/吨，较上年同期424.31元/吨提高80.27%[32] 子公司设立与经营情况 - 2016年8月公司出资6000万元设立辽宁辽能配售电有限责任公司，持股20%；截止2017年6月30日，首次认缴200万元，占实际认缴总额20%[40] - 灯塔市红阳热电有限公司注册资本24,000万元，总资产64,201万元，净资产32,252万元，净利润 -2,495万元，持股比例100%[46] - 沈阳焦煤股份有限公司注册资本235,000万元，总资产1,581,878万元，净资产326,663万元，净利润49,133万元，持股比例100%[46] - 辽宁辽能配售电有限责任公司注册资本30,000万元，总资产937万元，净资产935万元，净利润 -45万元，持股比例20%[46] 沈煤集团承诺事项 - 沈煤集团承诺重大重组完成后五年内解决同业竞争问题[47] - 沈煤集团承诺尽量避免或减少与红阳能源及其子公司的关联交易[47] - 沈煤集团承担沈阳焦煤办理土地、房产权属证书相关费用及可能的行政处罚责任[47] - 沈煤集团承诺在2016年12月31日前协助沈阳焦煤完善土地、房产权属证书手续[47] - 沈煤集团承诺保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[48] - 沈煤集团承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[48] - 沈煤集团承诺承担沈阳焦煤下属煤矿办理矿产资源评审备案的费用[48] 公司相关费用与补偿事项 - 沈阳焦煤对下属5个煤矿截至2014年9月30日的资源储量重新向国土资源部履行备案手续，公司承担相关费用[49] - 自重大资产重组完成之日起五年内，公司取得红阳二矿、西马煤矿的环评批复，完成沈阳焦煤下属煤矿环保竣工验收并承担费用，补偿未验收损失[49] 股份限售与解锁情况 - 沈煤集团因本次交易取得的红阳能源股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，有特定情况锁定期自动延长6个月[49] - 中国信达、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资因本次交易取得的红阳能源股份，自发行结束之日起12个月内不得转让，每满12、24、36个月分别解锁三分之一[49][51] 盈利情况与补偿承诺 - 2015 - 2017会计年度，煤炭资产（红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿）归属于母公司股东的净利润分别为6258.17万元、16130.32万元、24196.90万元[51] - 2015 - 2017会计年度，辽宁热电归属于母公司股东的净利润分别为14248.98万元、12955.64万元、14916.17万元[51] - 若煤炭资产和/或辽宁热电未达盈利承诺，资产出售方以股份形式对红阳能源补偿[51] - 根据2015 - 2017会计年度沈阳焦煤资产减值情况，以股份形式对红阳能源补偿[51] 审计与诉讼情况 - 2017年5月18日，公司续聘瑞华会计师事务所负责2017年度财务报告及内部控制审计工作[52] - 报告期公司有重大诉讼，沈焦国贸与左云县新云精煤有限公司等财产刑纠纷执行案有裁定书[52] 公司交易情况 - 与灯塔市红阳水务有限公司采购水费，本报告期发生额为133,401.68元[54] - 与呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司采购煤炭，本报告期发生额为6,752,346.93元[54] - 与沈阳煤业（集团）机械制造有限公司接受修理费服务，本报告期发生额为23,330,854.72元[54] - 与鞍山盛盟煤气化有限公司出售煤炭，本报告期发生额为236,417,268.85元[56] - 沈阳煤业集团总医院接受医疗服务，本报告期发生额为7,591,580.00元[56] - 辽宁东煤基本建设有限责任公司接受工程劳务，本报告期发生额为27,662,793.53元[56] 托管与租赁收益情况 - 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司托管收益为943,396.23元，托管起始日2015/02/06，终止日

总资产相关 - 公司本报告期末总资产17,252,719,062.35元，较上年度末的16,591,062,038.41元增长3.99%[5] - 公司2017年第一季度资产总计172.53亿元，较年初的165.91亿元增长3.99%[18] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为5,561,118,164.58元，较上年度末的5,153,368,402.82元增长7.91%[5] - 公司2017年第一季度所有者权益合计55.61亿元，较年初的51.53亿元增长7.91%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -198,545,668.74元，上年同期为 -510,058,563.53元[5] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额亏损1.99亿元，上年同期亏损5.10亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,458,235.21元，上期为 - 9,201,432.84元[34] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2,389,107,184.21元，较上年同期的1,471,914,038.82元增长62.31%[5] - 营业收入本期金额2,389,107,184.21元，较上期增加917,193,145.39元，变动比例62.31%，受煤炭价格上涨及物流收入增加影响[10] - 公司2017年第一季度营业总收入23.89亿元，较上期的14.72亿元增长62.29%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为368,900,301.40元，较上年同期的23,498,425.37元增长1,469.89%[5] - 净利润本期金额368,900,301.40元，较上期增加345,401,876.03元，变动比例1,469.89%，主要受煤炭价格上涨影响[12] - 2017年第一季度净利润为3.69亿元，上年同期为2349.84万元[25] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将大幅增加，因煤炭价格上涨[15] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为367,332,989.50元，较上年同期的19,305,396.20元增长1,802.75%[5] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为6.87%，较上年同期的0.43%增加6.44个百分点[5] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期的0.02元/股增长1,300.00%[5] - 稀释每股收益为0.28元/股，较上年同期的0.02元/股增长1,300.00%[5] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，上年同期均为0.02元/股[27] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为92,149户[7] 预收款项相关 - 预收款项期末金额187,332,273.53元，较年初减少384,547,606.20元，变动比例-67.24%，因采暖期预收采暖费本报告期结算[10] 营业成本相关 - 营业成本本期金额1,719,364,406.12元，较上期增加560,245,539.67元，变动比例48.33%，因电力行业成本及物流成本增加[10] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,548,882,137.78元，较上期增加861,725,475.65元，变动比例125.40%，因本期银行承兑汇票贴现增加[12] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为15.49亿元，上年同期为6.87亿元[31] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还较上期减少1,243,591.75元，变动比例-100.00%，因上期收到增值税即征即退款[12] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额978,627,106.25元，较上期增加287,219,795.55元，变动比例41.54%，因本期应付票据到期解付比同期增加[12] 支付给职工以及为职工支付的现金相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额403,274,294.43元，较上期增加106,112,135.30元，变动比例35.71%，因本期工资及职工保险缴费比同期增加[12] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期金额1,926,112,245.68元，较上期增加936,741,418.05元，变动比例94.68%，因本期银行贷款增加[12] 负债相关 - 公司2017年第一季度负债合计116.92亿元，较年初的114.38亿元增长2.22%[19] 短期借款相关 - 公司2017年第一季度短期借款59.77亿元，较年初的51.17亿元增长16.81%[18] 固定资产相关 - 公司2017年第一季度固定资产71.14亿元，较年初的72.56亿元下降1.97%[18] 无形资产相关 - 公司2017年第一季度无形资产18.15亿元，较年初的18.40亿元下降1.35%[18] 长期借款相关 - 公司2017年第一季度长期借款16.85亿元，较年初的17.00亿元下降0.88%[19] 专项储备相关 - 公司2017年第一季度专项储备1.23亿元，较年初的0.85亿元增长45.92%[19] 未分配利润相关 - 公司2017年第一季度未分配利润5.83亿元，较年初的2.14亿元增长171.36%[19] 营业总成本相关 - 公司2017年第一季度营业总成本为19.95亿元，上年同期为14.03亿元[25] 营业利润相关 - 2017年第一季度营业利润为3.95亿元，上年同期为6939.88万元[25] - 母公司2017年1 - 3月营业利润亏损219.45万元，上年同期亏损132.13万元[29] 管理费用相关 - 母公司2017年1 - 3月管理费用为219.37万元，上年同期为158.08万元[29] 经营活动现金流入小计相关 - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为15.66亿元，上年同期为7.40亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期为17,523,536.99元，上期为70,026,414.49元[33] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为19,090,909.08元，上期为170,350.00元[33] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为32,543,356.19元，上期为378,807,017.72元[33] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为1,926,112,343.16元，上期为1,039,605,475.73元[33] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计本期为1,226,595,820.28元，上期为1,223,836,873.17元[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动现金流量净额本期为97.48元，上期为234,648.10元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为487,513,513.21元，上期为 - 1,072,927,292.56元[33] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为2,591,337,447.98元，上期为2,730,276,884.55元[33]

财务分配 - 以2016年12月31日扣除回购注销股份后的1,331,408,935股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派发现金红利53,256,357.40元[2] - 2015年度公司合并报表净利润 - 465366695.55元，母公司未分配利润 - 8044745.67元，不进行利润分配和资本公积转增股本[69] - 2016年每10股派息0.40元，现金分红额53256357.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率30.67%[71] - 2015年每10股派息0元，现金分红额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率0.00%[73] - 2014年每10股派息0.20元，现金分红额4153635.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率32.16%[73] 整体财务关键指标变化 - 2016年营业收入7,160,711,498.75元，较2015年增长20.92%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润173,615,684.63元，2015年为 - 465,366,695.55元[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额625,370,495.60元，较2015年减少66.45%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,153,368,402.82元，较2015年末增长3.74%[18] - 2016年末总资产16,591,062,038.41元，较2015年末减少7.42%[18] - 2016年末总股本1,331,408,935.00股，较2015年末减少0.71%[18] - 2016年基本每股收益0.13元，2015年为 - 0.43元[19] - 2016年加权平均净资产收益率3.42%，较2015年增加13.66个百分点[19] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.86%，较2015年增加7.68个百分点[19] - 2016年非经常性损益合计7947.02万元[24] - 本期营业收入71.61亿元，较上年同期59.22亿元增长20.92%；营业成本57.80亿元，较上年同期48.06亿元增长20.26%[37] - 本期销售费用1.24亿元，较上年同期1.96亿元减少36.65%；管理费用4.87亿元，较上年同期6.24亿元减少21.93%；财务费用4.31亿元，较上年同期5.52亿元减少21.89%[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额6.25亿元，较上年同期18.64亿元减少66.45%；筹资活动产生的现金流量净额 -18.74亿元，较上年同期3.56亿元减少625.68%[37] - 本期税金及附加1.38亿元，较上年同期1.05亿元增加32.10%[37] - 销售费用本期金额1.24亿美元，较上年同期减少36.65%；管理费用本期金额4.87亿美元，较上年同期减少21.93%；财务费用本期金额4.31亿美元，较上年同期减少21.89%；所得税费用本期金额0.55亿美元，较上年同期增加128.28%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期数6.25亿美元，较上年同期减少66.45%，主要因收到其他与经营活动有关的现金减少[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-3.85亿美元，上年同期数-2.09亿美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-18.74亿美元，较上年同期减少625.68%[49] - 收到的税费返还本期为0，较上年同期减少100.00%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额39.35亿美元，较上年同期增加17.73%[50] - 收回投资收到的现金本期金额3.49亿美元，较上年同期增加132.67%[50] - 取得借款收到的现金本期金额60.33亿美元，较上年同期减少35.51%[50] - 报告期内投资活动现金流量净额为-38,515.59万元，较上年同期减少17,535.89万元，因购买理财产品增加[51] - 报告期内筹资活动现金流量净额为-187,358.00万元，较上年同期减少222,999.40万元，受上年发行股份款及本期银行贷款减少影响[51] - 收到税费返还比同期减少100%，因上期收到增值税即征即退款[51] - 货币资金期末余额2,437,771,471.83元，占总资产14.69%，较上期减少41.80%，受偿还贷款等影响[54] - 应收票据期末余额1,806,169,768.15元，占总资产10.89%，较上期增加105.90%，因销售回款增加等[54] - 2016年末货币资金期末余额为24.3777147183亿元，期初余额为41.8855734567亿元[159] - 2016年末应收票据期末余额为18.0616976815亿元，期初余额为8.7722355983亿元[159] - 2016年末应收账款期末余额为14.1362460577亿元，期初余额为12.7882659312亿元[159] - 2016年末存货期末余额为2.6285857301亿元，期初余额为7.9386115718亿元[159] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为6.4亿元，期初余额为2.9亿元[160] - 2016年末固定资产期末余额为72.5591614309亿元，期初余额为77.165058029亿元[160] - 2016年末短期借款期末余额为51.165亿元，期初余额为55.1005070485亿元[160] - 2016年末长期借款期末余额为17亿元，期初余额为18.2亿元[160] - 公司负债合计从129.54亿元降至114.38亿元，降幅为11.7%[162] - 公司所有者权益合计从49.68亿元增至51.53亿元，增幅为3.72%[162] - 母公司货币资金从4.84亿元降至100.30万元，降幅为99.79%[163] - 母公司应收股利从2921.09万元增至1.19亿元，增幅为308.11%[163] - 母公司其他应收款从15.67亿元增至20.18亿元，增幅为28.72%[163] - 公司营业总收入从59.22亿元增至71.61亿元，增幅为20.92%[166] - 公司营业总成本从64.14亿元降至70.08亿元，降幅为6.32%[166] - 公司营业利润从亏损4.77亿元转为盈利1.88亿元[166] - 公司投资收益从1502.79万元增至3514.49万元，增幅为133.87%[166] - 公司营业外收入从3824.91万元增至4499.23万元，增幅为17.63%[166] - 公司2016年利润总额为2.29亿元，上年亏损4.41亿元；净利润为1.74亿元，上年亏损4.65亿元[167] - 母公司2016年营业利润为7710.85万元，上年亏损1196.31万元；净利润为7710.85万元，上年亏损1196.86万元[169][170] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，上年均为 - 0.43元/股[167] - 2016年经营活动现金流入小计70.27亿元，上年为87.75亿元；现金流出小计64.02亿元，上年为69.11亿元；现金流量净额为6.25亿元，上年为18.64亿元[172][173] - 2016年投资活动现金流入小计3.74亿元，上年为3.91亿元；现金流出小计7.59亿元，上年为6.01亿元；现金流量净额为 - 3.85亿元，上年为 - 2.10亿元[173] - 2016年筹资活动现金流入小计61.15亿元，上年为114.23亿元；现金流出小计79.88亿元，上年为110.66亿元；现金流量净额为 - 18.74亿元，上年为3.56亿元[173] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.21万元，上年为0.69万元[173] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 16.33亿元，上年为20.11亿元[173] - 2016年期初现金及现金等价物余额为37.37亿元，期末为21.03亿元[173] - 母公司2016年营业收入未披露，上年为85.17万元[169] - 经营活动现金流入本期为334,125,622.38元，上期为132,227,444.11元，增长约152.7%[175] - 经营活动现金流出本期为341,840,028.24元，上期为241,760,709.02元，增长约41.4%[176] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,714,405.86元，上期为 -109,533,264.91元，亏损减少约93%[176] - 投资活动现金流入上期为129,771,188.40元[176] - 投资活动现金流出本期为476,503,461.97元，上期为1,470,014,288.00元，减少约67.5%[176] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -476,503,461.97元，上期为 -1,340,243,099.60元，亏损减少约64.4%[176] - 筹资活动现金流入本期为336,165.51元，上期为1,944,396,986.89元，减少约99.98%[176] - 筹资活动现金流出本期为1.00元，上期为10,301,264.00元，减少约100%[176] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为336,164.51元，上期为1,934,095,722.89元，减少约99.98%[176] - 所有者权益合计本期期末余额为5,153,368,402.82元，上期期末余额为4,967,727,021.66元，增长约3.74%[179] - 2016年公司回购并注销9470377股，其中沈煤集团5847011股、中国信达1553142股、锦天投资1035112股、锦瑞投资517556股、锦强投资517556股[185] - 2016年公司股本本期增减变动金额为 -9470377元，期末余额为1331408935元[182] - 2016年公司资本公积本期增减变动金额为9470376元，期末余额为3737814596.48元[182] - 2016年公司盈余公积本期增减变动金额为6906377.73元，期末余额为17192776.22元[182] - 2016年公司未分配利润本期增减变动金额为70202145.25元，期末余额为62157399.58元[182] - 2016年公司所有者权益合计本期增减变动金额为77108521.98元，期末余额为5148573707.28元[182] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为14.72亿、12.68亿、14.21亿、30.00亿元[21] - 公司各季度归属上市公司股东净利润分别为2350万、-2.48亿、-8242万、4.81亿元[21] - 公司各季度经营活动现金流量净额分别为-5.10亿、5.96亿、3.26亿、2.13亿元[21] 业务线资产情况 - 公司下辖5个煤矿，煤炭核定生产能力达1050万吨/年[26] - 公司下辖2个电厂，电力总装机容量为708MW[26] - 公司城市供暖接网面积为3019万平方米[26] - 公司拥有136公里准轨铁路和13台内燃机车，年运输设计能力超1000万吨[26] - 公司主要业务为煤炭、电力生产销售，城市供暖及提供工业蒸汽[26] - 煤炭资源储量合计622,750,400吨，可采储量337,663,800吨，其中辽宁矿区资源储量541,182,000吨，可采储量286,687,600吨[56] - 原煤产量1,858,716吨，销量1,881,690吨，销售收入1.93亿元，销售成本1.13亿元，毛利41.45%[57] - 公司发电量329,380万度，较同期增加18,966万度，上网电量291,132万度，较同期增加18,053万度[58] - 公司装机容量708兆瓦[59] 业务线关键指标变化 - 2016年辽宁省提前完成全年1327万吨煤炭去产能任务[32] - 公司全年完成商品煤产量642万吨、销量672万吨，发电量33亿度、上网电量29亿度，供暖接网

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.92亿元，较上年度末减少8.53%；归属于上市公司股东的净资产46.81亿元，较上年度末减少5.78%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，较上年同期减少62.13%；营业收入41.61亿元，较上年同期增长0.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 3.07亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3.40亿元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 6.35%，较上年减少0.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2289元/股[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计3290.97万元[9] - 2016年9月30日公司合并资产总计163.92亿元，年初为179.21亿元，下降8.53%[31] - 合并流动资产合计61.64亿元，年初为75.83亿元，下降18.71%[30] - 合并非流动资产合计102.28亿元，年初为103.38亿元，下降1.07%[31] - 合并流动负债合计91.09亿元，年初为101.38亿元，下降10.15%[32] - 合并非流动负债合计26.02亿元，年初为28.15亿元，下降7.57%[32] - 2016年9月30日母公司资产总计51.04亿元，年初为51.33亿元，下降0.57%[34] - 母公司流动资产合计20.50亿元，年初为20.81亿元，下降1.49%[34] - 母公司非流动资产合计30.54亿元，年初为30.52亿元，增长0.08%[34] - 2016年1 - 9月营业总收入为41.6061714421亿元，上年同期为41.3255406105亿元[36] - 2016年1 - 9月营业总成本为44.9113090252亿元，上年同期为43.8992720534亿元[36] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.2173616927亿元，上年同期为 - 2.5737314429亿元[36] - 2016年1 - 9月净利润为 - 3.0691626909亿元，上年同期为 - 2.5673918731亿元[36] - 2016年第三季度末流动负债合计为2099.87759万元，上年同期为4391.254982万元[35] - 2016年第三季度末非流动负债合计为1718.319166万元，与上年同期持平[35] - 2016年第三季度末负债合计为3818.196756万元，上年同期为6109.574148万元[35] - 2016年第三季度末所有者权益合计为50.6590202211亿元，上年同期为50.7146518530亿元[35] - 2016年基本每股收益1 - 9月为 - 0.2289元/股，上年同期为 - 0.2348元/股[38] - 2016年稀释每股收益1 - 9月为 - 0.2289元/股，上年同期为 - 0.2348元/股[38] - 年初至报告期末经营活动现金流入小计为4841842500.66元，上年同期为6818534316.91元；经营活动现金流出小计为4429818660.26元，上年同期为5730509217.59元；经营活动产生的现金流量净额为412023840.40元，上年同期为1088025099.32元[45] - 年初至报告期末投资活动现金流入小计为11828781.71元，上年同期为96183747.00元；投资活动现金流出小计为396457074.15元，上年同期为175136597.20元；投资活动产生的现金流量净额为 - 384628292.44元，上年同期为 - 78952850.20元[46] - 年初至报告期末筹资活动现金流入小计为3564037696.00元，上年同期为6538513455.33元；筹资活动现金流出小计为5137970973.78元，上年同期为6871530136.86元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1573933277.78元，上年同期为 - 333016681.53元[46] - 年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为18451.13元，上年同期为6868.00元[46] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1546519278.69元，上年同期为676062435.59元[46] - 期末现金及现金等价物余额为2190100036.28元，上年同期为2401997765.11元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计298,251,633.45元，上年同期为5,309,727.82元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计157,431,697.68元，上年同期为1,124,769.65元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额140,819,935.77元，上年同期为4,184,958.17元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计452,503,462.76元，上年同期为14,288.00元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 452,503,462.76元，上年同期为 - 14,288.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计319,538.42元，上年同期为0元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计0元，上年同期为4,151,264.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额319,538.42元，上年同期为 - 4,151,264.00元[48] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 311,363,988.57元，上年同期为19,406.17元[48] - 2016年期末现金及现金等价物余额173,002,804.66元，上年同期为75,554.52元[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17315户[10] - 前十名股东中，沈阳煤业（集团）有限责任公司持股6.38亿股，占比47.57%，质押3.18亿股[10] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额25.54亿元，较年初减少39.01%，原因是销售回款减少及购买理财产品[13] - 预付款项期末余额2.48亿元，较年初增长55.64%，因预付材料款期末未到货[13] - 存货期末余额5.22亿元，较年初减少34.23%，是报告期库存煤减少，采购随季节变化所致[13] - 应付票据期末余额为6.3537103379亿美元，较上期减少3.0182146798亿美元，变动比例为-32.20%[15] - 预收款项期末余额为2.8918089778亿美元，较上期减少1.9141913481亿美元，变动比例为-39.83%[15] - 应付利息期末余额为4647.927693万美元，较上期增加1167.680433万美元，变动比例为33.55%[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额为5.75亿美元，较上期减少5.547751879亿美元，变动比例为-49.10%[15] - 公司货币资金期末余额25.54亿元，年初为41.89亿元，下降39.03%[30] - 公司应收账款期末余额15.80亿元，年初为12.79亿元，增长23.56%[30] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本期发生额为7736.831663万美元，较上期减少5864.255057万美元，变动比例为-43.12%[15] - 资产减值损失本期发生额为1493.698747万美元，较上期减少3424.190883万美元，变动比例为-69.63%[15] - 投资收益本期发生额为877.758904万美元，上期无该收益[15] - 利润总额本期为-3.0061436456亿美元，较上年同期减少6973.41788万美元[15] - 所得税费用本期为630.190453万美元，较上期减少1955.709702万美元，变动比例为-75.63%[15] - 收到的税费返还本期为1999.723304万美元，较上期增加1618.164712万美元，变动比例为424.09%[15] - 本季度管理费用为2082491.68元，上期为501334.12元；年初至报告期末管理费用为5965467.80元，上年同期为2645741.00元[41] - 本季度财务费用为 - 97165.84元，上期为 - 3.19元；年初至报告期末财务费用为 - 423897.57元，上年同期为1389.04元[41] - 年初至报告期末资产减值损失为21585.45元[41] - 本季度营业利润为 - 1985325.84元，上期为 - 501330.93元；年初至报告期末营业利润为 - 5563155.68元，上年同期为 - 2647130.04元[41] 沈煤集团相关承诺 - 沈煤集团承担沈阳焦煤2016年12月31日前办理土地、房产等权属证书相关费用及可能的行政处罚责任[20] - 沈煤集团承诺为本次交易所提供信息真实准确完整，未来12个月内暂无对红阳能源主营业务等重大调整计划[22] - 沈煤集团承担沈阳焦煤向国土资源部办理矿产资源储量评审备案相关费用[23] - 自重大资产重组完成之日起五年内，沈煤集团取得红阳二矿、西马煤矿环评批复，完成沈阳焦煤下属煤矿环保竣工验收并承担费用[23] - 若本次重大资产重组顺利完成，沈煤集团在本次交易前持有的红阳能源91,097,500股股票在重组完成后锁定12个月[23] - 沈煤集团因本次交易取得的红阳能源股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让（按补偿协议进行股份补偿的股份除外）[23] 业务线净利润情况 - 2015 - 2017会计年度，煤炭资产归属于母公司股东的净利润分别为6258.17万元、16130.32万元、24196.90万元，辽宁热电归属于母公司股东的净利润分别为14248.98万元、12955.64万元、14916.17万元[25] 股份限售及补偿相关 - 中国信达等公司因本次交易取得的红阳能源股份，自2018年11月17日（本次发行结束之日）起12个月内不得转让，每满12个月、24个月、36个月分别解锁三分之一[24] - 兴业全球基金等公司认购的本次非公开发行股份募集配套资金的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[26] - 若红阳能源股票在本次交易完成后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，公司持有红阳能源股票的锁定期自动延长6个月[24] - 若煤炭资产和/或辽宁热电未达盈利承诺，资产出售方将以股份形式对红阳能源补偿[25] - 根据2015 - 2017会计年度沈阳焦煤资产减值情况，相关公司将以股份形式对红阳能源补偿[25][26] - 本次交易完成后，公司因红阳能源送股、转增股本等增加的股份，也遵守相关限售约定[24][26] - 公司因本次交易取得的红阳能源股份解锁，需以履行完毕前一年度股份补偿义务为前提[24] 公司盈利预测及原因 - 2016年度公司预计可实现扭亏为盈，原因是国家去产能政策使煤炭市场回暖，价格上涨，产销量预计增加，且公司强化预算管理控制成本[28] 公司股权情况 - 公司对沈阳焦煤的出资已足额缴付，股权权属清晰，未质押，无第三方权利负担[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.1674元/股，上年同期调整后为-0.0718元/股[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.60%，较上年同期减少2.81个百分点[15] - 本报告期营业收入为27.39亿元，较上年同期减少3.72%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2.24亿元，上年同期调整后为-7844.38万元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8617.08万元，较上年同期减少88.48%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为47.78亿元，较上年度末减少3.83%[15] - 本报告期末总资产为166.50亿元，较上年度末减少7.10%[15] - 营业收入较上年同期减少3.72%，营业成本增加9.30%，销售费用减少37.01%，管理费用减少13.92%，财务费用减少23.43%[22] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少88.48%，投资活动现金流量净额减少，筹资活动现金流量净额减少[22][23] - 公司营业收入27.39亿元，净利润-2.24亿元，期末总资产166.50亿元，净资产47.78亿元[20] - 内蒙地区商品煤收入较同期减少7630万元，销售成本减少4315万元[28] - 公司本报告期销售费用5043万元，较上年同期下降37.01%，因本期销量减少致运费减少[33] - 经营活动现金流量净额8617.08万元，较上年同期74810.69万元减少88.48%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[33][34] - 投资活动现金流量净额-37411.98万元，较上年同期-3476.76万元减少33935.22万元，因投资支付现金增加[33][34] - 筹资活动现金流量净额-126735.86万元，较上年同期-32222.7万元减少94513.16万元，因取得借款收到现金减少[33][34] - 收到的税费返还1999.72万元，较上年同期288.08万元增加594.16%，因收到税务局退回预缴所得税[33][34] - 货币资金期末数26.02亿元，占总资产15.63%，较上期减少37.87%，因销售回款减少及购买金融产品[38] - 持有至到期投资期末数3.49亿元，占总资产2.10%，因本期购买理财产品[38] - 在建工程期末数3028.81万元，占总资产0.18%，较上期增加46.63%，因本期新增在建工程且未完工[38] - 预收款项期末数1.03亿元，占总资产0.62%，较上期减少78.57%，因采暖期预收采暖费本报告期结转收入[38] - 一年内到期的非流动负债期末数6.25亿元，占总资产3.75%，较上期减少44.68%，因本期偿还应付债券[38] - 2015年增发募集资金总额为19.435666194亿元，本报告期已使用4.5亿元，累计使用19.2亿元，尚未使用2356.66194万元用于偿还银行借款[41] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额2,602,436,321.47元，较期初4,188,557,345.67元减少[90] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额1,661,194,416.16元，较期初1,278,826,593.12元增加[90] - 2016年6月30日公司存货期末余额611,552,936.28元，较期初793,861,157.18元减少[90] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额6,316,324,713.62元，较期初7,583,490,352.06元减少[90] - 2016年6月30日公司固定资产期末余额7,426,896,013.05元，较期初7,716,505,802.90元减少[90] - 公司资产总计期末为166.4965434065亿美元，期初为179.2128271596亿美元[91] - 流动负债合计期末为91.0381353723亿美元，期初为101.382766439亿美元[91] - 非流动负债合计期末为27.6827729686亿美元，期初为28.152790504亿美元[91] - 负债合计期末为118.7209083409亿美元，期初为129.535556943亿美元[91] - 所有者权益合计期末为47.7756350656亿美元，期初为49.6772702166亿美元[92] - 母公司资产总计期末为51.0568193569亿美元，期初为51.3256092678亿美元[93] - 母公司流动负债合计期末为2.061139529亿美元，期初为4.391254982亿美元[93] - 母公司非流动负债合计期末为1.718319166亿美元，期初为1.718319166亿美元[93] - 母公司负债合计期末为3.779458695亿美元，期初为6.109574148亿美元[93] - 母公司所有者权益合计期末为50.6788734874亿美元，期初为50.714651853亿美元[93] - 本期营业总收入为27.39亿元，上期为28.45亿元[95] - 本期营业总成本为29.28亿元，上期为28.98亿元[95] - 本期营业利润亏损1.79亿元，上期亏损0.52亿元[95] - 本期净利润亏损2.24亿元，上期亏损0.78亿元[95] - 基本每股收益本期为 -0.1674元/股，上期为 -0.0718元/股[96] - 稀释每股收益本期为 -0.1674元/股，上期为 -0.0718元/股[96] - 经营活动现金流入小计本期为29.30亿元，上期为41.18亿元[100] - 经营活动现金流出小计本期为28.44亿元，上期为33.70亿元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.86亿元，上期为7.48亿元[100] - 投资活动现金流入小计本期为0.12亿元，上期为9.62亿元[100] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为3.86亿美元，上年同期为1.31亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-37412万美元，上年同期为-3477万美元[101] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为25.21亿美元，上年同期为44.23亿美元；筹资活动现金流出小计为37.88亿美元，上年同期为47.45亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-12.67亿美元，上年同期为-3.22亿美元[101] - 2016年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.24万美元，上年同期为0.69万美元；现金及现金等价物净增加额为-15.55亿美元，上年同期为3.91亿美元；期末现金及现金等价物余额为21.81亿美元，上年同期为21.17亿美元[101] - 2016年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为1.48亿美元，上期为491万美元；经营活动现金流出小计为8570万美元，上期为83.43万美元；经营活动产生的现金流量净额为6243万美元，上期为408万美元[103] - 2016年1 - 6月母公司投资活动现金流出小计为4.51亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-4.51亿美元[103][104] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计为30.09万美元；筹资活动现金流出小计为406万美元；筹资活动产生的现金流量净额为30.09万美元，上期为-406万美元[104] - 2016年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为-3.88亿美元，上期为1.57万美元；期初现金及现金等价物余额为4.84亿美元，上期为5.61万美元；期末现金及现金等价物余额为9659万美元，上期为7.18万美元[104] - 2016年1 - 6月合并报表归属于母公司所有者权益期初余额为49.68亿美元[107] - 2016年1 - 6月合并报表归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1.90亿美元[107] - 2016年1 - 6月合并报表综合收益总额为-2.24亿美元[107] - 专项储备本期提取165,108,315.07元，本期使用130,773,347.92元，期末余额34,334,967.15元[109] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计4,777,563,506.56元，上期为4,296,374,237.85元[109] - 资本公积本期减少938,235,300.00元[109] - 专项储备本期提取较上期增加182,660,496.10 - 165,108,315.07 = 17,552,181.03元，本期使用较上期增加170,582,555.34 - 130,773,347.92 = 39,809,207.42元[109][110] - 2016年半年度报告本期期末所有者权益合计3,287,619,467.84元[110] - 上年期末股本为1,340,879,312.00元，本年期初和期末未变[112] - 未分配利润本期减少3,577,836.56元[112] - 2016年半年度报告本期期末所有者权益合计5,067,887,348.74元[112] - 上年期末股本207,681,760.00元，资本公积9,978,737.92元，所有者权益合计236,024,368.19元[113] - 本年期初余额总计236024368.19元，本期期末余额总计229724933.88元，本期增减变动金额为 - 6299434.31元[115] - 综合收益总额本期变动为 - 2145799.11元，利润分配本期变动为 - 4153635.20元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 煤炭行业营业收入12.40亿元，毛利率9.64%，较上年减少8.66个百分点；电力行业营业收入7.88亿元，毛利率25.06%，较上年减少5.94个百分点[26] - 辽宁地区营业收入19.89亿元，较上年减少23.33%；内蒙地区营业收入3845万元，较上年减少66.49%[28] - 煤炭生产量284.73万吨，较上年减少15.50%，销售量292.16万吨，较上年减少18.29%；电力生产量14.29亿千瓦时，较上年减少1.46%，销售量12.39亿千瓦时，较上年减少2.16%[29] - 煤炭成本中材料较上年减少28.46%，职工薪酬减少23.38%；电力成本中原材料较上年增加11.91%，燃料及动力减少6.29%[30] - 前5名客户销售收入合计12.36亿元，占总销售收入的45.13%[30] 公司业务运营情况 - 2016年上半年公司安全形势总体稳定，工伤事故同比大幅下降[19] - 公司加大煤炭产品销售力度，实行“量价互保、价款互保”策略，巩固市场份额[19] - 公司商品煤产量285万吨、销量292万吨，发电量14亿度、上网电量12亿度，供暖面积2128万平方米[20][24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1973.02万元，其中非流动资产处置损益为16.58万元[17] 公司法律诉讼情况 - 江苏省宜兴市人民法院判决红阳三矿支付天源公司定作款600万元及利息[48] - 上海市第一中级人民法院于2016年2月3日解除沈煤集团持有的公司2.015亿股的冻结[48] - 沈阳世创工程集团起诉林盛煤矿和红阳二矿，分别请求给付设备安装工程款70万元和353.56万元[48] - 江苏省宜兴市人民法院责令沈阳焦煤向天源环保支付货款及诉讼费合计605.87万元及利息，已划走执行款659.87万元[48] - 辽宁沈焦国际贸易起诉大同市威远煤炭经营公司，请求给付货款1150万元及利息43.493万元[49] - 内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院调解，呼盛公司支付郑州煤机货款3873.2054万元[49] - 沈阳市沈北新区人民法院判决第三人郭文雷返还辽宁沈焦国际贸易货款461.423719万元及逾期还款利息[49] 公司关联交易情况 - 与沈阳煤业（集团）机械制造有限公司采购材料及设备关联交易金额为5,783,431.95元[50] - 与沈阳煤业集团多种经营有限公司采购材料及设备关联交易金额为30,296,519.76元，出售煤炭关联交易金额为124,246.67元[50] - 与沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司接受劳务关联交易金额为2,923,653.96元[50] - 与沈阳煤业（集团）安全设备检测检验有限公司接受劳务关联交易金额为737,094.32元[50] - 2016年半年度报告中出售材料及设备关联交易金额为53,449.57元，提供运输服务关联交易金额为67,039.20元[51] 公司托管与租赁情况 - 沈阳沈北煤矿有限公司和沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司委托沈阳焦煤股份有限公司托管，托管收益分别为94万元和236万元[53]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为174.89亿元，较上年度末减少2.41%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.15亿元，较上年度末增加0.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.10亿元，上年同期为 -0.35亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为14.72亿元，较上年同期减少15.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为0.23亿元，较上年同期减少79.53%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.19亿元，较上年同期增加226.79%[6] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少1.75个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少81.82%[6] - 2016年3月31日货币资金期末余额为31.8840826419亿元，年初余额为41.8855734567亿元[20] - 2016年3月31日应收票据期末余额为11.1242533457亿元，年初余额为8.7722355983亿元[20] - 2016年3月31日应收账款期末余额为15.6976008941亿元，年初余额为12.7882659312亿元[20] - 2016年3月31日存货期末余额为6.7190721799亿元，年初余额为7.9386115718亿元[20] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为69.7705121422亿元，年初余额为75.8349035206亿元[20] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为105.1174543394亿元，年初余额为103.3779236390亿元[20] - 2016年3月31日资产总计期末余额为174.8879664816亿元，年初余额为179.2128271596亿元[20] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为96.6409133324亿元，年初余额为101.3827664390亿元[21] - 2016年3月31日负债合计期末余额为124.7389859661亿元，年初余额为129.5355569430亿元[21] - 2016年3月31日母公司货币资金期末余额为275,319,458.49元，年初余额为484,366,793.23元[22] - 2016年3月31日母公司其他应收款期末余额为1,754,963,443.20元，年初余额为1,566,960,443.20元[22] - 2016年第一季度公司资产总计期末余额为5,111,595,210.88元，年初余额为5,132,560,926.78元[23] - 2016年第一季度流动负债合计期末余额为24,268,150.02元，年初余额为43,912,549.82元[23] - 2016年第一季度非流动负债合计期末余额和年初余额均为17,183,191.66元[23] - 2016年1 - 3月公司营业总收入本期金额为1,471,914,038.82元，上期金额为1,744,666,096.65元[24] - 2016年1 - 3月公司营业总成本本期金额为1,402,515,208.95元，上期金额为1,630,703,881.43元[24] - 2016年1 - 3月公司营业利润本期金额为69,398,829.87元，上期金额为113,962,215.22元[24] - 2016年1 - 3月公司利润总额本期金额为73,732,063.59元，上期金额为120,099,548.80元[24] - 2016年1 - 3月公司净利润本期金额为23,498,425.37元，上期金额为114,801,461.22元[24] - 综合收益总额本期为23498425.37元，上期为114801461.22元[25] - 基本每股收益本期为0.02元/股，上期为0.11元/股；稀释每股收益本期为0.02元/股，上期为0.11元/股[25] - 上期被合并方实现净利润为102008412.76元[25] - 管理费用本期为1580797.67元，上期为1321272.99元；财务费用本期为 - 259488.29元，上期为1400元[25] - 营业利润本期为 - 1321309.38元，上期为 - 1322672.99元；利润总额本期为 - 1321316.10元，上期为 - 1322672.99元；净利润本期为 - 1321316.10元，上期为 - 1322672.99元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为687156662.13元，上期为1719336076.87元；收到的税费返还本期为1243591.75元，上期为361160.35元[28] - 经营活动现金流入小计本期为739940349.58元，上期为1773103673.38元；经营活动现金流出小计本期为1249998913.11元，上期为1808058874.18元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 510058563.53元，上期为 - 34955200.80元[28] - 投资活动现金流入小计本期为170350元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为378807017.72元，上期为40362531.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 378636667.72元，上期为 - 40362531.09元[28][30] - 筹资活动现金流入小计本期为1039605475.73元，上期为1157000000元；筹资活动现金流出小计本期为1223836873.17元，上期为1256979574.36元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 184231397.44元，上期为 - 99979574.36元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1072927292.56元，上期为 - 175295159.78元；期初现金及现金等价物余额本期为3803204177.11元，上期为1769440150.99元；期末现金及现金等价物余额本期为2730276884.55元，上期为1594144991.21元[30] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金80,550元[32] - 支付其他与投资活动有关的现金2亿[32] - 投资活动现金流出小计200,080,550元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -200,080,550元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金234,648.1元[32] - 筹资活动现金流入小计234,648.1元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为234,648.1元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 -209,047,334.74元[32] - 期初现金及现金等价物余额为484,366,793.23元[32] - 期末现金及现金等价物余额为275,319,458.49元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21,620户[9] - 沈阳煤业（集团）有限责任公司持股6.38亿股，占比47.57%，质押3.18亿股[9] 特定项目财务数据变化 - 持有至到期投资期末金额为3.49亿美元，因期末购买理财产品所致[12] - 预收账款期末金额为8914.6万美元，较年初减少3.91亿美元，变动比例为-81.45%，因采暖期预收采暖费在本报告期结算[12] - 应交税费期末金额为1.04亿美元，较年初增加4151.06万美元，变动比例为66.19%，因期末企业所得税及增值税增加[12] - 利润总额为7373.21万美元，较上年同期减少4636.75万美元，变动比例为-38.61%，因本期销售单价降低[12] - 所得税费用为5023.36万美元，较上年同期增加4493.56万美元，变动比例为848.15%，因本期预提企业所得税增加[12] - 净利润为2349.84万美元，较上年同期减少9130.3万美元，变动比例为-79.53%，因本期销售单价降低[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿美元，较上年同期减少10.32亿美元，变动比例为-60.03%，因本期销售回款及承兑汇票到期划回减少[12] - 收到的税费返还为124.36万美元，较上年同期增加88.24万美元，变动比例为244.33%，因本期返还企业所得税增加[13] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.09亿美元，较上年同期减少4.72亿美元，变动比例为-81.23%，因本期支付关联单位往来款项减少[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.05亿美元，较上年同期增加1.6亿美元，变动比例为355.95%，因支付开具银行承兑汇票保证金同比增加[13] 股份锁定相关 - 沈煤集团在本次交易前持有的红阳能源91,097,500股股票在重组完成后锁定12个月[15] - 沈煤集团因本次交易取得的红阳能源股份自发行结束之日起36个月内不得转让（按补偿协议进行股份补偿的除外）[15] - 交易完成后6个月内，若红阳能源股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，沈煤集团持股锁定期自动延长6个月[15] - 中国信达、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资因本次交易取得的红阳能源股份自发行结束之日起12个月内不得转让[15] - 自发行结束之日起算每满12个月、24个月、36个月，中国信达等公司因本次交易取得的红阳能源股份分别解锁三分之一[15] 公司相关承诺与合规情况 - 沈阳焦煤对下属5个煤矿截至2014年9月30日的资源储量重新向国土资源部履行备案手续，公司承担相关费用[15] - 自重大资产重组完成之日起五年内，公司取得红阳二矿、西马煤矿的环评批复，完成沈阳焦煤下属煤矿环保竣工验收并承担费用[15] - 公司及主要管理人员最近五年内未受到与证券市场相关行政处罚（明显无关除外）、刑事处罚，无重大经济纠纷民事诉讼或仲裁[15] - 公司及主要管理人员不存在不良诚信记录，如未按期偿还大额债务等情况[15] - 公司及其董事等人员在2012年、2013年以及2014年1 - 9月沈阳焦煤前五名供应商及客户中不存在占有权益情况[15] 业务线归属母公司股东净利润情况 - 2015 - 2017年煤炭资产（红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿）归属母公司股东净利润分别为6258.17万元、16130.32万元、24196.90万元，辽宁热电分别为14248.98万元、12955.64万元、14916.17万元[17]

利润分配与股本变动 - 2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 2014年度以总股本2.0768176亿股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共派发现金红利415.36352万元[74] - 2015年现金分红金额为0元，2014年净利润1.291726314亿元，现金分红415.36352万元，占比32.16%，2013年净利润1.755794383亿元，现金分红623.04528万元，占比35.49%[76] - 2015年末总股本为1,340,879,312.00股，较上年同期末增加545.64%[19] - 2015年12月4日完成定向募集资金19.84亿元，2015年12月15日公司总股本变更为13.41亿股[30] - 公司重大资产重组共新增股份1,133,197,552股，总股本由207,681,760股变为1,340,879,312股[115] - 2015年11月17日，公司购买资产非公开发行885,533,074股新增股份完成登记，发行价格6.72[119] - 2015年12月15日，公司募集配套资金非公开发行247,664,478股新增股份完成登记，发行价格8.01[119] - 公司本次重大资产重组共新增股份1,133,197,552股，总股本由207,681,760股变为1,340,879,312股[119] - 1996年9月向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行后总股本为7,987.76万股[196] - 1996年实施每10股派送红股6股，用资本公积金转增4股方案后，总股本为15,975.52万股[196] - 1999年10月12日，2,159.52万股内部职工股（占总股本13%）获准上市流通，流通股份总数占总股本38.56%[197] - 2010年以2009年末总股本159,755,200股为基数，每10股转增3股，转增后总股本增至207,681,760股[198] - 2015年向沈煤集团等发行股份购买资产，申请增加注册资本885,533,074元，每股发行价6.72元[199] - 2015年12月3日非公开发行247,664,478股，每股8.01元，募集资金1,983,792,468.78元[200] - 2016年3月29日公司变更登记，注册资本为1,340,879,312.00元[200] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为5,921,994,667.69元，较上年同期减少10.34%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 465,366,695.55元[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1,864,068,768.17元，较上年同期增加61.81%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为4,967,727,021.66元，较上年同期末增加15.63%[19] - 2015年末总资产为17,921,282,715.96元，较上年同期末减少7.62%[19] - 2015年基本每股收益为 - 0.43元/股[20] - 2015年加权平均净资产收益率为 - 10.24%，较上年减少9.03个百分点[20] - 2015年各季度营业收入分别为17.45亿元、11.01亿元、12.87亿元、17.89亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.15亿元、-1.93亿元、-1.78亿元、-2.09亿元[22] - 2015年非经常性损益合计为-2.01亿元，2014年为-0.52亿元，2013年为2.77亿元[24] - 2015年末资产总额179.21亿元，较上年末增加171.19亿元，增幅2134.54%；固定资产77.16亿元，较上年末增加71.46亿元，增幅1253.68%[27] - 2015年在建工程0.2亿元，较上年末减少0.09亿元，增幅-31.03%；无形资产19.25亿元，较上年末增加18.74亿元，增幅3674.51%[27] - 公司商品煤产量692万吨、销量711万吨，发电量31亿度，供暖面积2300万平方米，工业蒸汽供应25万吨，实现营业收入59.22亿元，净利润-4.65亿元，每股收益-0.43元[32][33] - 营业收入59.22亿元，较上年同期66.05亿元减少10.34%；营业成本48.06亿元，较上年同期52.18亿元减少7.90%[35] - 销售费用1.96亿元，较上年同期1.30亿元增加51.26%，主要因销售公司运费结算方式变化影响运费增加[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额18.64亿元，较上年同期11.52亿元增加61.81%，主要因支付其他与经营活动有关的现金减少[35][36] - 营业税金及附加1.05亿元，较上年同期0.64亿元增加62.53%，主要受资源税征收方式变化影响[35][36] - 资产减值损失1.31亿元，较上年同期0.25亿元增加413.06%，主要因计提存货减值增加[35][36] - 所得税费用0.24亿元，较上年同期0.46亿元减少47.14%，主要因本期利润总额减少[35][36] - 销售费用本期金额1.9617937186亿美元，较上年同期增加51.26%，主要因销售公司运费结算方式变化[46] - 所得税费用本期金额2409.051731万美元，较上年同期减少47.14%，主要因本期利润减少[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数18.6406876817亿美元，较上年同期增加61.81%[47] - 收到的税费返还本期数381.558592万美元，较上年同期减少82.57%[47] - 支付其他与经营活动有关的现金本期数14.1252690425亿美元，较上年同期减少59.12%[47] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数120美元，较上年同期减少99.96%[48] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数1.6318462731亿美元，较上年同期减少34.15%[48] - 发行债券收到的现金本期无，较上年同期减少100.00%[48] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期数10.9515亿美元，较上年同期增加107.30%[48] - 经营活动现金流量净额为18.64亿元，较上年增加7.12亿元，因支付其他与经营活动有关现金减少[49] - 投资活动现金流量净额为 - 2.10亿元，较上年增加0.83亿元，因收回投资款及收到业绩补偿款增加[49] - 筹资活动现金流量净额为3.56亿元，较上年增加5.03亿元，因取得借款及发行股份款增加[49] - 货币资金期末余额41.89亿元，占总资产23.37%，较上期增加75.73%，受募集资金及票据贴现影响[54] - 应收票据期末余额8.77亿元，占总资产4.89%，较上期减少61.13%，受附追索权票据贴现影响[54] - 2015年公司2015年末资产总计179.21亿元，较期初194.01亿元下降7.62%[166] - 2015年末流动资产合计75.83亿元，较期初87.67亿元下降13.51%[166] - 非流动资产合计103.38亿元，较期初106.33亿元下降2.77%[166] - 负债合计129.54亿元，较期初151.04亿元下降14.24%[167] - 流动负债合计101.38亿元，较期初111.06亿元下降8.72%[167] - 非流动负债合计28.15亿元，较期初39.98亿元下降29.59%[167] - 所有者权益合计49.68亿元，较期初42.96亿元增长15.64%[167] - 母公司2015年末资产总计51.33亿元，较期初3.02亿元大幅增长[170] - 母公司流动资产合计20.81亿元，较期初2927.61万元大幅增长[170] - 母公司非流动资产合计30.52亿元，较期初2.73亿元大幅增长[170] - 2015年流动负债合计43,912,549.82元，上一年为49,076,784.44元；非流动负债合计17,183,191.66元，与上一年持平；负债合计61,095,741.48元，上一年为66,259,976.10元[171] - 2015年所有者权益合计5,071,465,185.30元，上一年为236,024,368.19元；负债和所有者权益总计5,132,560,926.78元，上一年为302,284,344.29元[171] - 2015年营业总收入5,921,994,667.69元，上一年为6,604,998,833.99元；营业总成本6,413,611,921.75元，上一年为6,656,852,221.36元[173] - 2015年营业利润为 -476,589,380.93元，上一年为 -51,853,387.37元；利润总额为 -441,276,178.24元，上一年为 -17,455,795.89元[174] - 2015年净利润为 -465,366,695.55元，上一年为 -63,032,414.93元；基本每股收益为 -0.43元/股，上一年为 -0.06元/股；稀释每股收益为 -0.43元/股，上一年为 -0.06元/股[174] - 2015年母公司营业收入851,666.67元；营业利润为 -11,963,052.71元，上一年为6,538,447.84元；利润总额为 -11,968,582.25元，上一年为6,538,447.84元[177] - 2015年母公司净利润为 -11,968,582.25元，上一年为6,538,447.84元[177] - 2015年营业税金及附加104,552,349.22元，上一年为64,328,934.49元；销售费用196,179,371.86元，上一年为129,699,210.50元[174] - 2015年管理费用623,893,111.46元，上一年为588,315,159.36元；财务费用552,368,766.36元，上一年为630,781,494.09元[174] - 2015年资产减值损失130,551,637.00元，上一年为25,445,733.46元；投资收益15,027,873.13元，上一年无此项数据[174] - 2015年经营活动现金流入小计87.75亿元，上期为102.48亿元；现金流出小计69.11亿元，上期为90.96亿元；现金流量净额18.64亿元，上期为11.52亿元[180] - 2015年投资活动现金流入小计3.91亿元，上期为33万元；现金流出小计6.01亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额 -2.10亿元，上期为 -2.92亿元[180] - 2015年筹资活动现金流入小计114.23亿元，上期为93.55亿元；现金流出小计110.66亿元，上期为95.01亿元；现金流量净额3.56亿元，上期为 -1.46亿元[180][182] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.69万元，上期为0.10万元[182] - 2015年现金及现金等价物净增加额20.11亿元，上期为7.13亿元；期初余额17.26亿元，上期为10.13亿元；期末余额37.37亿元，上期为17.26亿元[182] - 2015年母公司经营活动现金流入小计1.32亿元，上期为0.08亿元；现金流出小计2.42亿元，上期为0.16亿元；现金流量净额 -1.10亿元，上期为0.62亿元[184] - 2015年母公司投资活动现金流入小计1.30亿元；现金流出小计14.70亿元；现金流量净额 -13.40亿元[184] - 2015年母公司筹资活动现金流入小计19.44亿元；现金流出小计1.03亿元；现金流量净额19.34亿元，上期为 -0.62亿元[184][186] - 2015年母公司现金及现金等价物净增加额4.84亿元，上期为 -6.47万元；期初余额4.74万元，上期为11.22万元；期末余额4.84亿元，上期为4.74万元[186] - 2015年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.13亿元股本、52.35万元