辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 15 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 1 | 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺 事项的议案 | 审 | 议 | 内 | 容 | 四、股东发言 五、推选监票、计票人员 六、现场投票表决 七、宣读投票结果 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第二次 临时股东大会会议文件之一 关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案 各位股东： 根据辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年 ...

会议相关 - 11月4日东北三省一区国资国企协同发展联席会议暨国有企业协同发展联盟第一次大会在辽阳召开[1] - 去年10月三省一区国资国企在长春举行交流合作联席会议遴选企业组成协同发展联盟建立工作机制[1] - 会议推选辽宁省国资委为协同发展工作机制首届轮值主席单位辽宁能源控股集团为首届联盟盟主[1] 会议议程 - 本次大会将举行东北国有企业振兴研究院揭牌仪式[1] - 启动东北三省一区国有企业"星火"创新创业大赛[1] - 召开东北国企振兴研讨会三省一区国有企业社会责任（ESG）经验交流会等[1] - 将签署东北三省一区国企战略合作框架协议[1]

招商证券股份有限公司关于 "自本次重大资产重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批 复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保竣工验收，并承担由此而产生相应的费用。期 间如沈阳焦煤因未取得环保竣工验收而遭受任何损失，本公司将给予沈阳焦煤相 应的补偿。" 沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更履行重组相关承诺事项 之核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为辽宁能源煤电产业股份 有限公司（以下简称"辽宁能源"或"公司"）2015 年重大资产重组的独立财务 顾问，对沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）拟变更履行 重组相关承诺事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、本次重大资产重组的背景 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈 阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2140 号）核准，辽宁能源以发行股份的方式购买沈阳煤业（集团） 有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有 限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企 业（有限合伙）所持有的沈阳焦煤股 ...

李海峰先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低 于法定要求的情形，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-025 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司董事李海峰先生的书面辞职申请。 李海峰先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-027 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审 议，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 30 日 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更 履行重组相关承诺事项的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事郭洪波、白广涛回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为12.26亿元，同比增长17.14%；年初至报告期末为38.83亿元，同比下降4.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入38.83亿元，较2023年的40.50亿元下降4.13%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4826.31万元；年初至报告期末为5977.05万元，同比下降5.58%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6609.48万元；年初至报告期末为1.31亿元，同比增长302.58%[2] - 2024年前三季度营业利润2.76亿元，较2023年的2.10亿元增长31.46%[13] - 2024年前三季度利润总额2.00亿元，较2023年的2.24亿元下降10.60%[13] - 2024年前三季度净利润0.59亿元，较2023年的0.63亿元下降5.25%[14] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2023年持平[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比下降62.76%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -62.76%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金32.24亿元，2023年同期为39.29亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为0，2023年同期为1788.89万元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计33.54亿元，2023年同期为40.65亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，2023年同期为5.10亿元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为0，2023年同期为60万元[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5994.30万元，2023年同期为 - 6677.09万元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为31.45亿元，2023年同期为27.18亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为31.46亿元，2023年同期为27.18亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5238.58万元，2023年同期为 - 3.06亿元[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为7774.38万元，2023年同期为1.38亿元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产为132.82亿元，较上年度末下降2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为54.30亿元，较上年度末增长3.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为24.1119823646亿元，2023年12月31日为23.9293992735亿元[10] - 2024年9月30日应收票据为10.1438773269亿元，2023年12月31日为9.1103373593亿元[10] - 2024年9月30日应收账款为4.7284637415亿元，2023年12月31日为4.7658356144亿元[10] - 2024年9月30日存货为2.1439158138亿元，2023年12月31日为1.2531503428亿元[10] - 2024年9月30日流动资产合计42.8315489181亿元，2023年12月31日为41.2584277137亿元[11] - 2024年9月30日固定资产为58.6323354917亿元，2023年12月31日为62.6963525767亿元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计89.9843496544亿元，2023年12月31日为94.7746854478亿元[11] - 2024年9月30日资产总计132.8158985725亿元，2023年12月31日为136.0331131615亿元[11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度流动负债合计65.55亿元，较之前的73.45亿元下降10.75%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计12.99亿元，较之前的10.23亿元增长26.98%[12] - 2024年第三季度负债合计78.54亿元，较之前的83.69亿元下降6.15%[12] - 2024年第三季度所有者权益合计54.28亿元，较之前的52.35亿元增长3.68%[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为4963.72万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8.19万元，其他营业外收入和支出为 -7554.84万元[4][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末变动比例为302.58%，主要原因是非经常性损益影响及本年经营成果有所增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46379户[7] - 前十大股东中，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司持股3.18亿股，持股比例24.05%[7] - 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司等持有人民币普通股数量分别为3.18亿股、1.27011601亿股、1.035亿股等[8] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计691.8639万股，比例0.52%，期初转融通出借股份且尚未归还数量176.58万股，比例0.13%，期末持股数量920.4113万股，比例0.70%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本36.61亿元，较2023年的38.57亿元下降4.98%[13]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-026 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行 业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经 营情况，现将公司2024年三季度主要经营数据公告如下： 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 4,474,715.31 | 4,503,588.00 | -0.64 | | 商品煤销量(吨) | 4,317,256.58 | 4,373,077.18 | -1.28 | | 商品煤销售收入(元) | 2,779,409,344.08 | 2,918,574,610.29 | -4.77 | | 商品煤销售成本(元) | 1,856,463,342.9 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-029 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于沈阳煤业（集团）有限责任公司 拟变更履行重组相关承诺事项的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式购 买了沈阳焦煤股份有限公司 100%的股权，构成重大资产重组。 沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称"沈煤集团"）在 本次重大资产重组期间作出的完善环保手续的承诺无法于 规定期限内完成，现拟对该承诺进行延期，具体如下： 一、本次承诺简介 辽宁能源于 2015 年以发行股份购买资产及现金的方式 购买了沈煤集团、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山 南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企 业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）所 持有的沈阳焦煤股份有限公司（以下简称"沈阳焦煤"）100% 的股权，构成重大资产重组。 本次重大资产重组时，沈煤集团对于沈阳焦煤下属煤炭 资产环保手续事宜做出下列承诺 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-030 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-028 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出 公司报告期内的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟 1 变更履行重组相关承诺事 ...