财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润900万元到1350万元，同比减少24623万元到24173万元，下降96.47%到94.71%[2][5] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润6200万元到6650万元，同比减少18223万元到17773万元，下降74.61%到72.77%[3][6] - 上年同期归属上市公司股东净利润25523万元，扣非净利润24423万元[8] - 上年同期每股收益0.19元[8] 业绩预告相关说明 - 业绩预告适用于盈利且净利润与上年同期相比下降50%以上情形[1] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[4] - 本期业绩预告未经注册会计师审计[6] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 业绩预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年报为准[11] 业绩预减原因 - 本期业绩预减受主营业务影响，煤炭市场使冶金煤平均售价和商品煤收入同比大幅减少[9]

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"） 指派律师出席辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对辽宁能源本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-016 行政处罚决定书的公告 依据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条"超越批准的 矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收 越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不退回本矿区 范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法 有关规定对直接责任人员追究刑事责任。"和《中华人民共和国 矿产资源法实施细则》第四十二条第二款"超越批准的矿区范围 采矿的，处以违法所得 30%以下的罚款"规定。对照《辽宁省自 然资源厅矿产行政处罚自由裁量权指导标准》第一部分"超越批 准的矿区范围采矿的，处以违法所得百分之三十以下的罚款，超 越批准的矿区范围采矿，违法数额在 30 万元以上的处以违法所 得 30%罚款"，我局责令你公司西马煤矿退回本矿区范围内开采， 并对你公司作出如下行政处罚： 1、没收违法所得 34,033,796.04 元（已扣除商品煤完全成 本 348,001,490.31 元，资源税 4,102,410.61 元，城建税、地方 教育税附加、教育费附加金额为 5,333,133.79 元，所得税额为 16,040,150 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-015 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,747,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 40.0711 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2024 年 6 月 7 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室； 会议议程： 1、2023 年度董事会工作报告； 2、2023 年度监事会工作报告； 3、2023 年年度报告及摘要； 4、2023 年度财务决算报告； 5、2023 年度利润分配预案； 6、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案； 7、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的 议案； 8、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联 交易的议案； 9、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。 10、听取《独立董事 2023 年度述职报告》。 2 辽宁能源 2023 年年度股东大会 会议文件之一 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉持规范运作、诚实守信的原则， 3 按照相关法律法规的要求，认真履行了各项职责，促进了公 司的健康稳定发展。 （一） ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-014 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang600758@126.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-013 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3200016号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ l 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3200016 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称"辽宁能源公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是辽宁能源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的 履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先先生，是全 国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审 众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计 师数量 1244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 720 人。 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 2022 年 经 审 计 总 收 入 213,165.06 万元，审计业务收入 181,343.80 万元，证券业 务收入 57,267.54 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零食业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司合并报表净利润23,288,437.60元，归属母公司所有者净利润23,877,265.56元，因盈利少不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入5,596,133,535.46元，较2022年减少15.46% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,877,265.56元，较2022年减少87.74% [19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额767,995,989.22元，较2022年减少53.99% [19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5,236,772,038.79元，较2022年末减少1.12% [19] - 2023年末总资产13,603,311,316.15元，较2022年末减少8.90% [19] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年减少86.67% [19] - 2023年加权平均净资产收益率0.44%，较2022年减少3.27个百分点 [19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.76%，较2022年减少4.47个百分点 [19] - 2023年各季度营业收入分别为19.75亿元、10.29亿元、10.47亿元、15.46亿元[23] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.87亿元、 - 0.32亿元、 - 1.92亿元、 - 0.39亿元[23] - 2023年非经常性损益合计6488.23万元，2022年为 - 12.30万元，2021年为542.69万元[25] - 2023年公司有息负债总额减少8亿元，资产负债率下降3个百分点[31] - 营业收入55.96亿元，较上年同期66.19亿元减少15.46%；营业成本45.60亿元，较上年同期48.92亿元减少6.80%[38] - 销售费用4523.20万元，较上年同期4175.90万元增加8.32%；管理费用4.40亿元，较上年同期4.51亿元减少2.32%；财务费用1.87亿元，较上年同期2.34亿元减少20.43%；研发费用122.95万元，较上年同期129.86万元减少5.32%[38] - 经营活动产生的现金流量净额7.68亿元，较上年同期16.69亿元减少53.99%；投资活动产生的现金流量净额 -1.24亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.39亿元[38] - 2023年全年完成商品煤产量549.78万吨，销量540.23万吨；上网电量20.88亿度；供暖收费面积2724万平方米；营业总收入55.96亿元；归属于上市公司股东的净利润0.24亿元[37] - 2023年度营业总收入为55.96亿元，2022年度为66.19亿元，同比下降15.45%[189] - 2023年度营业总成本为54.72亿元，2022年度为59.02亿元，同比下降7.29%[189] - 2023年度净利润为2328.84万元，2022年度为1.93亿元，同比下降87.95%[191] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，2022年度为0.15元/股，同比下降86.67%[191] - 2023年度母公司营业利润为 - 1070.42万元，2022年度为1.43亿元，同比下降107.48%[195] - 2023年度母公司净利润为460.89万元，2022年度为1.32亿元，同比下降96.52%[195] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为56.33亿元，2022年为65.31亿元，同比下降13.76%[197] - 2023年度税金及附加为2.39亿元，2022年度为2.81亿元，同比下降14.80%[189] - 2023年度销售费用为4523.20万元，2022年度为4175.90万元，同比增长8.32%[189] - 2023年度投资收益为2936.16万元，2022年度为1706.27万元，同比增长72.08%[189] - 公司2023年经营活动现金流入小计为59.84亿元，2022年为70.07亿元，同比下降14.59%[198] - 2023年经营活动现金流出小计为52.16亿元，2022年为53.38亿元，同比下降2.28%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，2022年为16.69亿元，同比下降53.96%[198] - 2023年投资活动现金流入小计为60万元，2022年为29.75万元，同比增长101.70%[198] - 2023年投资活动现金流出小计为1.25亿元，2022年为1.19亿元，同比增长4.43%[198] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.24亿元，2022年为 - 1.19亿元，亏损扩大4.19%[198] - 2023年筹资活动现金流入小计为40.12亿元，2022年为48.80亿元，同比下降17.79%[198] - 2023年筹资活动现金流出小计为42.51亿元，2022年为57.79亿元，同比下降26.44%[198] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.39亿元，2022年为 - 8.99亿元，亏损缩小73.36%[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4.05亿元，2022年为6.51亿元，同比下降37.75%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 煤炭行业营业收入38.99亿元，营业成本27.20亿元，毛利率30.25%，营业收入较上年减少19.99%，营业成本较上年减少7.02%，毛利率减少9.73个百分点[40] - 电力行业营业收入16.39亿元，营业成本17.93亿元，毛利率 -9.42%，营业收入较上年减少2.33%，营业成本较上年减少6.40%，毛利率增加4.76个百分点[40] - 煤炭生产量549.78万吨，较上年减少12.73%；销售量540.23万吨，较上年减少15.21%；库存量12.23万吨，较上年增加355.67%[41] - 电力生产量23.72亿千瓦时，较上年增加0.99%；销售量20.88亿千瓦时，较上年增加1.36%[41] - 本期期末煤炭产品库存量比上年增加355.67%，主要受煤炭销售市场影响[42] - 煤炭行业本期成本27.2028831338亿元，上年同期29.2570820298亿元，变动比例-7.02%[44] - 电力行业本期成本17.9307683222亿元，上年同期19.1567747970亿元，变动比例-6.40%[44] - 发电产品本期成本9.7500880712亿元，上年同期9.9819814394亿元，变动比例-2.32%[44] - 供暖产品本期成本8.1806802510亿元，上年同期9.1747933576亿元，变动比例-10.84%[44] - 原煤产量335.82万吨，销量325.92万吨，销售收入9.50亿元，毛利4.96亿元；洗煤产量213.96万吨，销量214.31万吨，销售收入29.50亿元，毛利6.84亿元[59] - 火电发电量今年为237164.35万千瓦时，同比增加2327.85万千瓦时；上网电量今年为208803.68万千瓦时，同比增加2801.00万千瓦时[60] - 火电收入今年为8.43亿元，较上年同期变动-2.17%；发电生产成本今年为9.75亿元，较上年同期变动-2.32%[62] - 2023年市场化交易总电量和总上网电量均为208803.68，上年度为206002.68，同比增加2801.00，占比均为100%[64] - 2023年公司营业收入为559613.35万元，煤炭销售收入为389998.24万元，占全部收入的69.69%[169] 审计相关情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 中审众环会计师事务所对公司2023年度的《内部控制评价报告》进行审计，审计意见类型为标准的无保留意见[113] - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[167] 安全生产情况 - 2023年公司全年发生轻伤事故8起，同比下降58%[31] 社会责任活动 - 公司开展走访慰问和帮扶救助工作，累计发放慰问金36万元[32] - 公司开展“金秋助学”活动，资助职工子女入学295人，发放助学款30.2万元[32] 公司业务规模 - 公司下辖7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达1160万吨/年；2个电厂，电力总装机容量708MW；铁路运输系统准轨铁路136公里，年运输设计能力1000万吨以上[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额24.5615亿元，占年度销售总额43.90%，其中关联方销售额3.0366亿元，占比5.43%[46] - 前五名供应商采购额10.2829亿元，占年度采购总额39.17%，其中关联方采购额7.6008亿元，占比28.95%[46] 研发情况 - 本期费用化研发投入122.954113万元，研发投入合计122.954113万元，占营业收入比例0.02%[48] - 公司研发人员数量19人，占公司总人数的比例0.13%[49] - 研发人员中硕士研究生2人，本科13人，专科4人[49] - 研发人员年龄30 - 40岁7人，40 - 50岁8人，50 - 60岁4人[50] 资产项目变化 - 2023年其他非流动金融资产期初余额50.87万元，期末余额66.07万元，当期变动15.20万元[29] - 货币资金本期期末数为23.93亿元，占总资产17.59%，较上期期末变动-17.12%[53] - 应收票据本期期末数为9.11亿元，占总资产6.70%，较上期期末变动-38.14%，主要因票据期限政策变动[53] - 短期借款本期期末数为38.18亿元，占总资产28.06%，较上期期末变动-6.60%[55] - 应付账款本期期末数为18.40亿元，占总资产13.53%，较上期期末变动14.76%[55] - 2023年12月31日货币资金为2,392,939,927.35元，2022年12月31日为2,887,385,664.78元[181] - 2023年12月31日应收票据为911,033,735.93元，2022年12月31日为1,472,781,825.37元[181] - 2023年12月31日应收账款为476,583,561.44元，2022年12月31日为560,066,426.99元[181] - 2023年12月31日预付款项为67,106,133.11元，2022年12月31日为77,107,678.55元[181] - 2023年12月31日其他应收款为17,727,401.31元，2022年12月31日为22,647,725.87元[181] - 2023年12月31日存货为125,315,034.28元，2022年12月31日为144,349,232.81元[181] - 2023年12月31日一年内到期的非流动资产为3,626,373.60元，2022年12月31日为96,772.50元[181] - 2023年12月31日其他流动资产为131,510,604.35元，2022年12月31日为63,851,867.00元[181] - 2023年12月31日流动资产合计为4,125,842,771.37元，2022年12月31日为5,228,287,193.87元[181] - 2023年公司资产总计136.03亿元，较2022年的149.32亿元下降8.9%[182] - 2023年流动负债合计73.45亿元，较2022年的86.13亿元下降14.7%[182] - 2023年非流动负债合计10.23亿元，较2022年的10.24亿元基本持平[182] - 2023年负债合计83.69亿元，较2022年的96.37亿元下降13.2%[182] - 2023年所有者权益合计52.35亿元，较2022年的52.95亿元下降1.