证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-010 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司 2023 年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际 情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际 经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符 合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营 的成果。 重要内容提示： ●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"公司"）2023 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本； ●鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，2023 年度 不进行利润 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和要求，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事 务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现 将审计委员会对中审众环会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所成立于 1987 年，注册地址为湖 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 1 7-18 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所 具 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.74亿元，同比减少20.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8253.38万元，同比减少71.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8458.93万元，同比减少70.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少72.73%[4][5] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上期减少3.68个百分点[5] - 本报告期末总资产为132.37亿元，较上年度末减少2.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为53.86亿元，较上年度末增加2.85%[5] - 非经常性损益合计为-205.55万元[5] 股东信息变化 - 报告期末普通股股东总数为48327人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前10名无限售条件股东中，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司持股3.18亿股，深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）持股1.27011601亿股，中国信达资产管理股份有限公司持股1.035亿股[9] - 辽宁交通投资有限责任公司期初持股7147.4993万股，比例5.41%，期末持股7096.5293万股，比例5.37%，期末转融通出借股份50.97万股，比例0.04%[10] - 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金退出109.64万股，比例0.08%，期末持股704.0813万股，比例0.53%[12] - 夏重阳新增持股，期末持股919万股，比例0.70%[12] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为21.960888656亿元，2023年12月31日为23.9293992735亿元[15] - 2024年3月31日应收票据为8.1633803052亿元，2023年12月31日为9.1103373593亿元[15] - 2024年3月31日应收账款为5.6829044981亿元，2023年12月31日为4.7658356144亿元[15] - 2024年3月31日流动资产合计为39.2335321636亿元，2023年12月31日为41.2584277137亿元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计为93.1396285467亿元，2023年12月31日为94.7746854478亿元[16] - 2024年3月31日资产总计为132.3731607103亿元，2023年12月31日为136.0331131615亿元[16] 2024年第一季度利润指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为15.74亿元，较2023年第一季度的19.75亿元下降20.26%[19] - 2024年第一季度营业总成本为14.65亿元，较2023年第一季度的15.79亿元下降7.16%[20] - 2024年第一季度营业利润为1.21亿元，较2023年第一季度的3.98亿元下降69.59%[20] - 2024年第一季度净利润为8239.67万元，较2023年第一季度的2.87亿元下降71.37%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元/股，较2023年第一季度的0.22元/股下降72.73%[21] 2024年第一季度负债与权益指标变化 - 2024年第一季度负债合计为78.54亿元，较之前的83.69亿元下降6.15%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计为53.84亿元，较之前的52.35亿元增长2.84%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计为10.33亿元，较之前的10.23亿元增长0.99%[17] - 2024年第一季度专项储备为2.04亿元，较之前的1.38亿元增长48.39%[17] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为9.21亿元，较2023年第一季度的14.04亿元下降34.43%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9.5943275733亿美元，上年同期为14.2784230276亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计13.5515282205亿美元，上年同期为14.6307582235亿美元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.9572006472亿美元，上年同期为 -0.3523351959亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1874.387912万美元，上年同期为4196.242698万美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1874.387912万美元，上年同期为 -4196.242698万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9.25亿美元，上年同期为6.73亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7.4100845005亿美元，上年同期为4.9843505877亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8399154995亿美元，上年同期为1.7456494123亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2304.7239389万美元，上年同期为973.6899466万美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.9098260258亿美元，上年同期为16.1343209573亿美元[25]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 本人程国彬，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"独 立董事制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常 工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人程国彬，男，1963 年 9 月生人，研究生学历，教授， 2001 年 7 月至 2006 年 4 月，任辽宁科技大学政法系系主任； 2006 年 4 月至 2018 年 10 月，任辽宁科技大学经济与法律学 院院长；2018 年 10 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学 院教授，硕士研究生导师；2003 年 3 月至 ...

审计委员会构成 - 2023年末公司董事会审计委员会由五名委员组成[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开五次会议[3] - 2023年2月6日召开2022年年报审计工作第一次会议[3] - 2023年3月29日召开2022年年报审计工作第二次会议[3] - 2023年4月26日召开2022年年报审计工作第三次会议[4] - 2023年8月28日召开2023年第二次定期会议，审议通过半年度财务报告[6] - 2023年10月26日召开2023年第三次定期会议，审议通过三季度财务报告[6] 审计相关决策 - 公司拟聘任中审众环为2023年度审计机构[8] 审计工作认可 - 审计委员会审阅公司2023年度内部审计工作计划并认可其可行性[9] - 审计委员会认为公司内部控制实际运行符合要求[10]

商品煤业绩 - 2024年1 - 3月产量1138130吨，较2023年同期减28.94%[1] - 2024年1 - 3月销量1187140.71吨，较2023年同期减26.26%[1] - 2024年1 - 3月销售收入833814138.28元，较2023年同期减31.41%[1] - 2024年1 - 3月销售成本626214987.45元，较2023年同期减14.99%[1] - 2024年1 - 3月销售毛利率24.90%，较2023年减14.50个百分点[1] 电力业绩 - 2024年1 - 3月合计发电量74155.30万度，较2023年同期减1.72%[2] - 2024年1 - 3月合计上网电量63560.53万度，较2023年同期减1.91%[2]

会议情况 - 第十届监事会第六次会议于2024年4月22日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会审议[1][3][4][5][6][9] - 确认关联交易议案2票同意通过，关联监事李飚回避表决[8] 额度预计 - 2023 - 2024年度股东大会间，公司及子公司申请授信意向总额度81.05亿元[7] - 同一期间公司及子公司担保总额度59.55亿元[7]

会议情况 - 2024年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，9位董事全出席[1] 议案表决 - 2023年度多项报告及议案表决多为9票同意，0反对，0弃权[1][2][3][5][6][7][8][10][12][14][15] - 独立董事独立性意见表决6票同意，0反对，0弃权[5] - 关联交易议案表决6票同意，0反对，0弃权[13] 额度预计 - 2023 - 2024年度股东大会间授信意向总额度81.05亿元[10] - 2023 - 2024年度股东大会间担保总额度59.55亿元[12] 人员调整 - 增补白广涛等人为各委员会委员[14] 机构聘用 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，期限一年[14]

2023年关联交易实际金额 - 出售商品、提供劳务业务关联交易实际380,035,092.63元，因售煤数量减少[4] - 采购商品/接受劳务业务关联交易实际930,785,865.16元，因购煤总量和修理业务下降[8] - 其他关联交易实际7,569,431.19元[10] 2023年部分公司煤炭销售实际金额 - 鞍山盛盟煤气化有限公司煤炭销售实际303,566,848.62元[3] - 铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售实际71,533,406.14元，碳排放配额收入实际2,901,659.43元[3] 2023年部分公司煤炭采购及修理费实际金额 - 内蒙古阜矿煤炭销售有限公司煤炭采购实际488,492,313.29元[6] - 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司修理费实际9,815,309.73元[6] 2023年部分公司租赁费用实际金额 - 沈阳煤业（集团）有限责任公司房屋、土地租赁费实际6,417,431.19元[10] - 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司设备租赁费实际1,152,000.00元[10] 2024年关联交易预计金额 - 关联交易预计总额454,127,946.42元，2023年实际380,035,092.63元[13] - 关联交易预计金额为931,209,671.12元，2023年实际930,785,865.16元[18] 2024年部分公司煤炭销售预计金额及占比 - 鞍山盛盟煤气化有限公司预计煤炭销售196,860,000.00元，占比4.43%，2023年实际占比7.79%[12] - 铁法煤业（集团）有限责任公司预计煤炭销售42,780,000.00元，占比0.96%，2023年实际占比1.83%[12] - 沈阳煤业（集团）有限责任公司预计煤炭销售208,800,000.00元，占比4.69%[12] 2024年部分公司煤炭采购预计金额及占比 - 内蒙古阜矿煤炭销售有限公司预计煤炭采购399,203,540.00元，占比40.43%，2023年实际占比45.26%[15] - 铁法煤业（集团）有限责任公司预计煤炭采购117,795,000.00元，占比11.93%，2023年实际占比3.03%[16] - 辽宁阜矿仓储物流有限责任公司预计煤炭采购37,831,858.00元，占比3.83%，2023年实际占比4.83%[16] 2024年部分公司材料及设备采购预计金额及占比 - 沈阳煤业（集团）机械制造有限公司预计材料及设备采购57,747,000.00元，占比17.55%，2023年实际占比8.78%[16] - 辽宁通用重型机械股份有限公司预计材料及设备采购121,000,000.00元，占比36.77%，2023年实际占比33.26%[16] 2024年其他业务预计金额及占比 - 灯塔市红阳水务有限公司预计污水处理费2,460,000.00元，占比44.73%，2023年实际占比47.15%[16] - 辽宁辽能中油能源有限公司材料及配件预计金额19,323,451.33元，占同类业务比8.11%，2023年实际占比4.85%[17] - 阜新矿业集团机械制造有限公司修理费预计金额5,000,000.00元，占同类业务比3.34%，2023年实际占比15.43%[17] - 辽宁东煤基本建设有限责任公司工程预计金额17,132,648.88元，占同类业务比3.25%，2023年实际占比2.50%[17] - 铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司检测费预计金额3,000,000.00元，占同类业务比23.60%[17] 2023年底部分公司财务数据 - 沈阳煤业（集团）有限责任公司总资产9,890,874,288.95元，净资产1,729,251,697.03元，营业收入2,911,414,646.07元，净利润 -585,709,164.78元[21] - 鞍山盛盟煤气化有限公司总资产1,783,989,434.94元，净资产 -93,363,282.49元，营业收入1,806,588,386.36元，净利润 -391,964,575.06元[23] - 灯塔市红阳水务有限公司2022年底总资产105,785,940.47元，净资产41,486,590.09元，营业收入22,511,840.76元，净利润4,429,301.06元[24] 2023年底部分公司对比2022年数据变化 - 沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司总资产22.24亿元，较2022年下降0.28%[65] - 铁法煤业集团铁路工程有限责任公司营业收入5470.24万元，较2022年下降46.00%[58] - 辽宁久益创达智能科技有限公司净利润179.36万元，较2022年增长78.22%[60] - 铁法煤业集团建设工程监理有限责任公司总资产606.13万元，较2022年下降10.11%[62] - 铁法煤业集团勘测设计有限责任公司营业收入792.41万元，较2022年下降27.86%[62] - 铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司净利润11.28万元，较2022年增长15.33%[64] - 辽宁红阳清洁能源股权投资基金合伙企业总资产30.50万元，较2022年下降86.87%[65] - 铁煤多种经营建筑集成劳务有限责任公司营业收入2758.55万元，较2022年下降27.94%[59] - 某公司（doc56）净利润371.50万元，较2022年增长23.70%[56] - 某公司（doc56）总资产2246.19万元，较2022年增长27.27%[56] 其他要点 - 关联方依法持续经营，与公司保持长期稳定交易关系，债权债务属生产经营相关，无恶意拖欠[66] - 关联交易定价依据：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[67] - 日常关联交易满足公司业务及生产经营需要，遵循市场公允原则，未损害公司和非关联股东利益[68]

业绩总结 - 2023年度营业收入559,613.35万元，上年度61,912.67万元[9] - 2023年营业收入扣除项目合计金额占比0.13%，上年度0.15%[9] - 2023年营业收入扣除后金额558,890.82万元，上年度60,920.31万元[9] 其他数据 - 2023年固定资产出租收入75.45万元，上年度35.84万元[9] - 2023年专供电等业务收入47.08万元，上年度956.52万元[9] 报告信息 - 核查报告日期为2024年4月22日[7]