京能置业股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 京能置业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 9 月 上海证券交易所： 京能置业股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"京能置业"）收 到贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券""保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师""发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师""申 报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《京能置业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中 的释义具有相同涵义。 本问询函回复 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为19.197亿元，同比增长102.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.0195亿元，去年同期为-3035.41万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为27.029亿元，去年同期为-19.45亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.479亿元，同比下降5.00%[11] - 公司总资产为210.913亿元，同比增长4.65%[11] - 基本每股收益为-0.23元，去年同期为-0.07元[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元，去年同期为-0.07元[11] - 加权平均净资产收益率为-2.86%，同比下降2.62个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少2.58个百分点[12] - 公司2023年上半年营业总收入为19.197亿元人民币，同比增长102.1%[61] - 公司2023年上半年营业总成本为20.21亿元人民币，同比增长113.8%[61] - 公司2023年上半年净利润为-1.182亿元人民币，同比下降913.2%[62] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.019亿元人民币，同比下降235.8%[62] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.23元/股，同比下降228.6%[63] - 公司2023年上半年资产总计为100.373亿元人民币，同比增长7.1%[59] - 公司2023年上半年负债合计为66.516亿元人民币，同比增长13.5%[59] - 公司2023年上半年所有者权益合计为33.856亿元人民币，同比下降3.5%[60] - 公司2023年上半年长期借款为63.092亿元人民币，同比增长94.5%[59] - 公司2023年上半年流动负债合计为34.083亿元人民币，同比下降87.0%[59] - 公司2023年上半年营业收入为926,150.50元，同比增长56.8%[65] - 公司2023年上半年营业成本为590,789.30元，同比增长9.7%[65] - 公司2023年上半年管理费用为41,287,411.89元，同比增长21.6%[65] - 公司2023年上半年财务费用为103,108,500.30元，同比下降41.6%[65] - 公司2023年上半年投资收益为102,219,531.64元，同比下降35.4%[65] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,702,942,713.97元，同比大幅改善[67] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-251,471.00元，同比改善[68] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-719,791,433.09元，同比大幅下降[68] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为3,537,255,158.58元，同比增长239.0%[68] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-36,341,993.55元，较2022年同期的-926,726,073.35元有所改善[69] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为932,323,668.44元，较2022年同期的599,904,710.44元大幅增加[69] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为602,155,765.12元，较2022年同期的-893,351,979.33元显著改善[70] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,925,152,381.70元，较2022年同期的172,352,405.67元大幅增加[70] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为3,447,893,290.15元，较2022年同期的2,531,098,286.44元有所增加[74] - 公司2023年上半年综合收益总额为-101,953,011.75元，较2022年同期的-30,354,055.01元有所下降[72] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为1,225,196,226.42元，较2022年同期的0元大幅增加[75] - 公司2023年上半年利润分配为-79,675,929.87元，较2022年同期的-72,354,538.75元有所下降[72] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为5,614,147,671.42元[76] - 公司2023年上半年综合收益总额为-41,745,483.70元[77] - 公司2023年上半年利润分配总额为-79,675,929.87元[77] - 公司2023年上半年期末未分配利润为419,544,507.90元[78] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本总额为1,225,196,226.42元[79] - 公司2023年上半年期末资本公积为2,300,000,000.00元[79] - 公司2023年上半年期末盈余公积为4,672,359.11元[78] - 公司2023年上半年期末专项储备为153,922,559.81元[78] 房地产开发与销售 - 2023年1月至6月全国房地产开发投资同比下降7.9%，住宅投资下降7.3%[14] - 2023年1月至6月全国房屋新开工面积同比下降24.3%，住宅新开工面积下降24.9%[14] - 2023年1月至6月全国商品房销售面积同比下降5.3%，住宅销售面积下降2.8%[14] - 2023年1月至6月全国商品房销售额增长1.1%，住宅销售额增长3.7%[14] - 2023年6月末商品房待售面积同比增长17.0%，住宅待售面积增长18.0%[14] - 公司具备完善成熟的房地产开发和管理模式，拥有稳定专业的房地产开发团队[15] - 公司实现营业收入19.20亿元，同比增长102.15%，主要因京能·雍清丽苑项目及京能丨电建·洺悦湾项目销售确认收入所致[17][19] - 公司控股子公司开复工面积76.81万平方米，权益开复工面积59.62万平方米[18] - 公司控股子公司竣工面积4.03万平方米，权益竣工面积2.06万平方米[18] - 公司控股子公司合计车位销售388个，其中天创科技大厦车位销售216个[18] 融资与负债 - 公司综合融资成本降至4.49%，通过调降存量债务利率和利用低成本资金替换高息负债[17] - 公司长期借款增加至553,569.82万元，同比增长10.98%[22] - 其他应付款增加至56,410.69万元，同比增长31.82%[22] - 一年内到期的非流动负债减少至29,366.14万元，同比下降78.12%[22] - 其他流动负债增加至41,334.71万元，同比增长25.67%[22] - 其他非流动负债增加至15,230.89万元，同比增长112.88%[22] - 公司2023年6月30日的长期借款为55.36亿元人民币，较2022年底的49.88亿元人民币增长11%[56] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为22,470户[47] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为45.26%[47] - 李卓为公司第二大股东，持股比例为3.31%[47] - 何小春为公司第三大股东，持股比例为0.92%[47] - 中信证券股份有限公司为公司第四大股东，持股比例为0.84%[47] - 李惠球为公司第五大股东，持股比例为0.76%[48] - 贵州省技术改造投资有限责任公司为公司第六大股东，持股比例为0.45%[48] 子公司与投资 - 主要子公司天创世缘公司净利润为648.27万元，宁夏京能公司净利润为888.42万元[27] - 天津京能蓝光房地产开发有限公司净利润为-1.98万元，天津京能世茂房地产开发有限公司净利润为-0.78万元[27] - 公司持有的光大银行股票期末账面价值为9,511,040.00元，本期公允价值变动损益为30,880.00元[24] - 公司2023半年度纳入合并范围的子公司共14户，包括北京天创世缘房地产开发有限公司、宁夏京能房地产开发有限公司等[83] 会计政策与财务报告 - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础，资产减值时计提相应减值准备[85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[89] - 公司营业周期为12个月[90] - 公司记账本位币为人民币[91] - 同一控制下企业合并中，合并方取得的资产、负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[92] - 非同一控制下企业合并中，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[95] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报[100] - 合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础编制，公司间的重大交易和往来余额予以抵销[101] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排[108][109] - 公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理[111] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[112] - 金融工具分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[117] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[119] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[121] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益[124] - 非交易性权益工具投资在初始确认时不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[125] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[131] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[132] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[133] - 衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等[139] - 公司以公允价值计量衍生金融工具，正数确认为资产，负数确认为负债，公允价值变动直接计入当期损益[140] - 对于包含嵌入衍生工具的混合工具，若主合同非金融资产且混合工具不以公允价值计量，嵌入衍生工具需分拆为单独衍生金融工具处理[141] - 公司采用市场参与者在定价时为实现经济利益最大化所使用的假设来确定公允价值[143] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场报价确定公允价值；无活跃市场的，采用估值技术确定[144] - 公司优先使用可观察输入值进行估值，仅在无法取得或不切实可行时使用不可观察输入值[146] - 公司根据公允价值计量层次确定资产和负债的公允价值，分为第一层次（活跃市场报价）、第二层次（可观察输入值）和第三层次（不可观察输入值）[147] - 公司以预期信用损失为基础，对摊余成本计量的金融资产、应收款项和债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备[149] - 公司根据金融工具信用风险的不同阶段，分别计量预期信用损失，分为未来12个月内、整个存续期和已发生信用减值三个阶段[153] - 对于应收票据和应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[158] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[163] - 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加，逾期超过30日的金融工具信用风险显著增加[165] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值，当金融资产预期未来现金流量受到不利影响时，该资产成为已发生信用减值的金融资产[166] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备的增加或转回金额计入当期损益[167] - 如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额[168] - 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产[170] - 公司存货取得时按实际成本计价，开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出等[175] - 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备[177] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[178] - 公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别[180] - 持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回[185] - 终止经营的定义包括：代表独立主要业务或主要经营地区的组成部分[188]，拟对独立主要业务或主要经营地区进行处置的关联计划[189]，以及专为转售而取得的子公司[189] - 持有待售的非流动资产或处置组中的资产和负债分别在资产负债表中列报为“持有待售资产”和“持有待售负债”[190] - 利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，不符合终止经营定义的持有待售非流动资产或处置组的减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报[191] - 拟结束使用而非出售且满足终止经营定义的处置组，自停止使用日起作为终止经营列报[192] - 当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报[193] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，公司能够对被投资单位施加重大影响的为联营企业[195] - 形成企业合并的长期股权投资，同一控制下企业合并取得的长期股权投资在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本[196] - 其他方式取得的长期股权投资，支付现金取得的按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，发行权益性证券取得的以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本[197] - 对子公司的投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算[198] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益[200] 股东分红与利润分配 - 公司以2022年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元[32] - 公司2022年度权益分派已于7月21日实施完毕[32] - 公司审议通过了《公司关于2022年度利润分配的议案》[32] - 公司审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》及《公司关于会计政策变更的议案》[32] - 公司审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案》[32] - 公司审议通过了《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》[32] - 公司审议通过了《关于<京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》[32] - 公司审议通过了《关于<京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》[32] - 公司审议通过了《关于<京能置业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》[32] 法律诉讼与担保 - 公司控股子公司大连公司因国有建设用地使用权出让事项起诉了辽宁省大连市自然资源局和辽宁省大连市旅顺口区人民政府，目前尚未有实质性进展[38] - 报告期内，公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[39] - 公司对外担保金额为3,214.89万元，占公司净资产的0.93%[44] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-12,240.00万元，期末对子公司担保余额为0[44] - 公司担保总额为3,214.89万元，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[44] 资金流动与融资 - 货币资金较上年期末增加125.75%，达到355,976.29万元，主要因销售回款增加[21] - 合同负债较上年期末增加37.46%，达到497,747.19万元，主要因预收售房款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2,702,942,713.97元，较上年同期大幅增加，主要因销售回款增加[19] - 公司2023年6月30日的货币资金为35.6亿元人民币，较2022年底的15.77亿元人民币增长125.7%[55] - 公司2023年6月30日的存货为155

京能置业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为规范京能置业股份有限公司及其所属各级企业 (以下简称京能置业或公司)参加政府、社会团体及有关部门倡 议组织捐赠活动的事项，将京能置业对外捐赠工作纳入规范化 管理，做到按程序办事、按制度办事，更好地体现企业社会责 任，根据对外捐赠管理有关规定，特制定本办法。 第二章 捐赠原则 第二条 自愿无偿原则。对外捐赠后，不得要求受赠方在 融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条 件，不得以捐赠为名从事营利活动。对于有关社会机构、团体 的摊派性捐赠，企业应当依据有关规定予以拒绝。 第三条 权责清晰原则。对外捐赠的财产应当是企业有权 处置的合法财产，企业经营者或者其他职工不得将企业拥有的 资产以个人名义对外捐赠。 第四条 量力而行原则。对外捐赠应根据充分考虑企业自 身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财物承受能力， 合理确定对外捐赠支出规模和标准；盈利能力大幅下降、负债 水平偏高、经营活动现金净流量为负数或者大幅减少的企业， 应当压缩对外捐赠规模；资不抵债、经营亏损或者捐赠行为影 1 第三章 捐赠范围、形式 第八条 对外捐赠的范围包括：向受灾 ...

京能置业股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，京能置业股份有限公司通过查验京能集 团财务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财 务的经营资质、业务和风险状况进行了风险持续评估，具体情况 报告如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2023-036 号 京能置业股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十 三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 24 日在北京 市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合 视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事刘德江先生授权孙力先生代为出席并 行使表决权，独立董事陈行先生授权独立董事朱莲美女士代为出席并 行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》 表决结果：7 票同意、0 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-033 号 2023 年第二季度（4 月 1 日至 6 月 30 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 76.81 | 0 | 0 | 3.64 | 147.62 | 11.42 | 149.34 | 0.95 万平方 米及 282 个 | 0.016 | | 径 | | | | | | | | | 车位 | | | 权 益 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 2.23 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-029 号 京能置业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 27 日（星期二）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 27 日 下午 14:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 16 日（星期五）至 06 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jingnengzhiye@powerbeijing.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为61.79亿元，同比增长189.71%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1697.05万元，同比增长195.12%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1496.17万元，相比2021年的亏损5094.20万元实现扭亏为盈[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.48亿元，同比下降184.55%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为36.29亿元，同比增长43.40%[11] - 公司总资产为201.55亿元，同比下降5.42%[11] - 基本每股收益为0.0375元/股，同比增长195.28%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0330元/股，同比下降112.5%[12] - 加权平均净资产收益率为0.48%，同比增加0.22个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.42%，同比增加2.71个百分点[12] - 第四季度营业收入为5,046,915,936.47元，显著高于其他季度[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为85,451,925.51元，扭转了前三季度的亏损局面[12] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为246,051,811.06元，较前三季度大幅改善[12] - 公司2022年实现营业收入61.79亿元，同比增长189.71%，营业成本54.02亿元，同比增长253.38%，毛利率同比减少15.75个百分点[25] - 公司资产总额为201.55亿元，净资产57.35亿元，资产负债率为71.54%[22] - 公司实现销售签约面积13.45万平方米，销售签约金额42.11亿元，销售回款金额32.61亿元[22] - 公司控股子公司累计实现开复工面积145.26万平方米，竣工面积68.44万平方米[22] - 公司房地产开发业务营业收入为61.42亿元，同比增长193.56%，营业成本为53.92亿元，同比增长255.27%，毛利率同比减少15.25个百分点[26] - 北京地区营业收入为45.69亿元，同比增长1917.28%，营业成本为40.01亿元，同比增长2583.46%，毛利率同比减少21.74个百分点[26] - 公司2022年实现销售金额420,125.71万元，销售面积133,481.32平方米，结转收入金额625,658.84万元，结转面积213,576.67平方米[45] - 公司2022年营业总收入为61.79亿元人民币，同比增长189.7%[167] - 公司2022年净利润为1.3亿元人民币，同比增长134.2%[167] - 公司2022年基本每股收益为0.0375元，同比增长195.3%[168] - 公司2022年营业成本为54.02亿元人民币，同比增长253.3%[167] - 公司2022年财务费用为4905.47万元人民币，同比下降54.4%[167] - 公司2022年所得税费用为1.29亿元人民币，同比增长76.3%[167] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为1697.05万元人民币，同比增长195.2%[167] - 公司2022年营业收入为3,530,712.26元，同比增长58.4%[170] - 公司2022年净利润为-90,038,565.07元，较2021年的-143,398,384.14元有所改善[170] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,848,046,000.59元，较2021年的2,185,861,039.93元大幅下降[171] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-121,890,748.31元，较2021年的-106,297,332.72元有所增加[172] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,089,671,073.21元，较2021年的-797,050,633.15元大幅改善[172] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为1,554,355,348.70元，较2021年的2,434,621,024.39元有所减少[172] - 公司2022年销售商品、提供劳务收到的现金为3,333,063,787.95元，较2021年的4,545,568,184.84元有所下降[171] - 公司2022年购买商品、接受劳务支付的现金为4,397,922,999.33元，较2021年的1,455,933,538.24元大幅增加[171] - 公司2022年支付给职工及为职工支付的现金为170,175,279.35元，较2021年的151,085,605.61元有所增加[171] - 公司2022年支付的各项税费为400,370,211.62元，较2021年的461,814,264.71元有所减少[171] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,255,367,227.84元，较2021年的-260,413,564.35元大幅下降[173] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-468,081,787.23元，较2021年的1,456,983,798.28元显著减少[173] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为757,938,208.85元，较2021年的-92,892,231.43元有所改善[173] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为427,014,941.69元，较2021年的1,392,525,747.91元大幅减少[173] - 公司2022年归属于母公司所有者权益为3,629,499,071.77元，较2021年的2,531,098,286.44元显著增加[174] - 公司2022年综合收益总额为20,914,988.08元，较2021年的49,954,900.17元有所下降[174] - 公司2022年所有者投入资本为1,220,000,000.00元，较2021年的500,000,000.00元大幅增加[174] - 公司2022年利润分配为-142,514,202.75元，较2021年的-34,017,205.48元有所增加[174] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为427,014,941.69元，较2021年的1,392,525,747.91元大幅减少[173] - 公司2022年期末归属于母公司所有者权益为3,629,499,071.77元，较2021年的2,531,098,286.44元显著增加[174] - 公司2022年期末所有者权益合计为35.07亿元人民币，较年初增加9.87亿元人民币[178] - 公司2022年综合收益总额为-9061.76万元人民币，主要由于未分配利润减少9003.86万元人民币[178] - 公司2022年所有者投入资本增加12.25亿元人民币，其中其他权益工具持有者投入12.25亿元人民币[178] - 公司2022年利润分配减少未分配利润1.43亿元人民币，其中对所有者分配452.88万元人民币[178] - 公司2021年期末所有者权益合计为25.20亿元人民币，较年初增加2.67亿元人民币[180] - 公司2021年综合收益总额为-1.45亿元人民币，主要由于未分配利润减少1.43亿元人民币[180] - 公司2021年所有者投入资本增加5亿元人民币，其中其他权益工具持有者投入5亿元人民币[180] - 公司2021年利润分配减少未分配利润3401.72万元人民币[180] 股东与股权 - 公司计划以总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.12元（含税），共计派发现金543.46万元[4] - 公司2022年度不进行公积金转增股本[4] - 公司以总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.10元（含税），共计派发现金4,528,800元[68] - 截至报告期末普通股股东总数为22,479户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为22,293户[146] - 北京能源集团有限责任公司持有公司45.26%的股份，为第一大股东[146] - 陈建纲持有公司0.93%的股份，报告期内增持3,701,500股[146] - 李惠球持有公司0.77%的股份，报告期内增持44,000股[146] - 何小春持有公司0.68%的股份，报告期内增持2,079,900股[146] - 雷会平持有公司0.59%的股份，报告期内增持2,681,500股[146] - 中信证券股份有限公司持有公司0.59%的股份，报告期内增持2,668,354股[146] - 黄九辉持有公司0.52%的股份，报告期内增持1,783,000股[146] - 贺芳持有公司0.51%的股份，报告期内增持1,988,800股[146] - 贵州省技术改造投资有限责任公司持有公司0.45%的股份，报告期内未增持[146] - 公司总股本由12,870万元增加至18,870万元，募集资金42,000万元[184] - 公司总股本由18,870万元增加至28,305万元，每10股送5股派发现金股利0.60元[184] - 公司总股本由28,305万元增加至45,288万元，每10股转增6股[184] 项目与投资 - 2022年公司在建项目开复工面积为145.26万平方米，同比减少16.97万平方米，减幅10.46%[15] - 2022年公司竣工面积为68.44万平方米，同比增加53.24万平方米，增幅350.26%[15] - 公司以8亿元底价竞得北京市平谷区府前街旧城棚户区改造项目（二期）B、D地块国有建设用地使用权，新增土地储备面积3.18万平方米，项目规划建筑面积7.66万平方米[15] - 公司其他权益工具投资期末余额为9,480,160.00元，较期初减少772,000.00元[15] - 公司投资性房地产期末余额为147,256,100.00元，较期初增加19,025,700.00元，对当期利润影响为812,200.00元[15] - 公司新增两家合资公司，分别为北京京珑置业有限公司（持股51%）和北京九樾房地产开发有限公司（持股50%）[34] - 公司2022年对外投资总额为3.05亿元，同比减少15.48%[47] - 公司通过新设方式投资北京京珑置业有限公司2.55亿元，持股比例51%，并表[48] - 公司与北京城谷恒泰房地产开发有限公司联合体以8亿元竞得平谷府前街B、D地块项目国有建设用地使用权[48] - 公司股票投资期末数为9,480,160元，本期公允价值变动损益为-772,000元[49] - 公司证券投资中，光大银行股票期初账面价值为10,252,160元，本期公允价值变动损益为-772,000元，期末账面价值为9,480,160元[50] - 公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司计划以不低于4996.95万元的价格转让天创科技大厦资产[51] - 公司主要子公司宁夏京能公司总资产为131,119.53万元，净利润为4,857.96万元[52] - 公司联营企业天津京能蓝光房地产开发有限责任公司净利润为-5.03万元[53] - 2023年公司计划实现开复工面积72.78万平米，计划竣工面积18.42万平米[56] - 公司计划在2023年无新开工面积，现有项目计划竣工面积18.42万平米[56] - 公司计划在2023年继续深耕京津冀区域，聚焦商品住宅和保障性住房，打造低碳智慧型房地产项目[57] - 公司面临宏观环境风险，需加强对宏观经济环境和房地产行业的研究，及时调整发展战略[58] - 公司面临政策法规风险，需及时研究预判国家和地方限制性政策，制定应对措施[59] - 公司面临项目投拓风险，需加强项目可研阶段的专业性研究，严格履行决策程序[60] - 公司全资子公司京能京西公司向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超过5年，贷款年利率为4.15%（随LPR浮动）[66] - 公司拟发行15亿元保障房ABS，发行规模不超过15亿元，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%[71] - 公司控股子公司向京能财务公司申请贷款，金额不超过7亿元，贷款期限3年，贷款年利率不超过3.8%[72] - 公司向金融机构申请2.16亿元并购贷款[96][100] - 公司控股子公司与北京京能融资租赁有限公司开展“售后回租”业务[96][101] - 公司控股子公司转让天创科技大厦资产[96][102] - 公司拟非公开发行15亿元保障房ABS[99] - 公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请贷款[96][111] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[96][111] - 公司2022年半年度报告及摘要已审议通过[96][110] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[108] - 公司2021年度财务决算报告已审议通过[108] - 公司2021年度内部控制评价报告已审议通过[98][108] - 公司2022年末在京能财务公司存款余额为9.84亿元，存款利息收入为0.1亿元[136] - 公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》，期限三年，2022年存款余额为98,379.60万元[138] - 公司控股子公司向京能财务公司申请贷款，贷款总金额不超过7亿元，期限3年，年利率不超过3.8%[140] - 公司全资子公司京能京西公司向京能财务公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超过5年，贷款年利率为4.15%[138] - 公司控股子公司天津海航公司、宁夏京能公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，合计融资金额不高于3亿元，期限3年，年综合资金成本不超过5.95%[139] - 公司向京能集团申请股东借款总额不超过26亿元，用于归还外部金融机构借款及项目开发建设，借款期限不超过三年，借款利率不超过同期贷款市场报价利率[139] - 公司对外担保总额为15,613.29万元，占公司净资产的4.30%[142] - 公司计划发行不超过15亿元的保障房ABS，期限不超过3年，发行成本不超过3.8%[143] - 公司向金融机构申请不超过2.16亿元的并购贷款，期限不超过5年，年利率不超过4%[143] - 公司计划非公开发行总额不超过20亿元的公司债券，期限不超过5年，预计发行利率3.0%-4.5%[144] - 公司对子公司的担保余额为12,240.00万元[142] - 公司报告期内担保发生额合计为-902.88万元[142] - 公司报告期末担保余额合计为3,373.29万元[142] - 公司计划通过法律途径解决大连京能阳光房地产开发有限公司土地无法开发问题[144] - 公司申请质押北京丽富房地产开发有限公司100%股权[143] 公司治理与合规 - 公司坚持“保交楼、保生产、保稳定”作为企业经营管理的首要任务，全力推进项目建设[16] - 公司严格落实《2022年度“降成本”专项工作实施方案》，明确控制目标及实施措施，实施降本管控体系[16] - 公司制定并修订了《投资并购合规审查办法》《京能置业总部关键岗位合规风险识别管理办法》等合规管理工作制度[16] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度财务审计机构，审计费用总计80万元，其中财务报表审计费用58万元，内部控制审计费用22万元[72] - 公司董事长昝荣师2022年税前报酬总额为97.22万元[75] - 公司总经理王怀龙2022年税前报酬总额为112.43万元[75] - 公司副总经理徐安忠2022年税前报酬总额为96.08万元[75] - 公司副总经理王海平2022年税前报酬总额为98.55万元[75] - 公司副总经理马俊2022年税前报酬总额为95.15万元[75] - 公司副总经理于进2022年税前报酬总额为95.7万元[75] - 公司财务总监张捷2022年税前报酬总额为84.35万元[75] - 公司总法律顾问周洁娴2022年通过二级市场买入400股公司股票[75] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为787.52万元[76] - 公司总法律顾问周洁娴2022年税前报酬总额为17.59万元[75] - 公司聘任张捷为副总经理，任期与本届高管任期一致[91] - 公司聘任周洁娴为总法律顾问、首席合规官，任期自2022年10月19日起至2023年10月18日止[91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为787.52万元[95] - 公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于核定2022年高管基薪的议案》[93] - 公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《公司关于参与平谷区府前街B、D地块土地竞买的议案》[95] - 公司第九届董事会第七次临时会议审议通过了《公司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》[95] - 公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《公司关于与北京龙湖中佰置业有限公司合资设立项目公司的议案》[95] - 公司第九届董事会

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为17.02亿元人民币，同比增长114.23%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为17.02亿元，同比增长114.2%[18] - 营业总成本为17.17亿元，同比增长118.1%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4283.34万元人民币，主要由于新竣工项目较老项目毛利降低[7] - 基本每股收益为-0.09元人民币，主要由于本期较上年同期亏损增加[9] - 归属于母公司股东的净利润为-4283.34万元，同比下降119.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.32亿元人民币，主要由于土地储备现金流支出减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为21.32亿元，同比大幅改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.23亿元，同比增长280.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.40亿元，同比下降82.6%[22] - 支付的各项税费为8235.22万元，同比下降42.4%[22] - 投资活动现金流出小计为63,366.00元，累计为1,141,854.00元[23] - 筹资活动现金流入小计为931,508,381.32元，累计为4,049,520,749.78元[23] - 筹资活动现金流出小计为1,542,360,391.59元，累计为2,606,343,260.50元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-610,852,010.27元，累计为1,443,177,489.28元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,521,269,146.23元，累计为-57,960,129.51元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3,075,624,494.93元，累计为2,376,660,894.88元[23] 资产与负债 - 公司总资产为203.20亿元人民币，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.50亿元人民币，较上年度末减少2.22%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为30.98亿元，较2022年底的15.77亿元大幅增加[16] - 公司2023年第一季度存货为153.14亿元，较2022年底的166.22亿元有所减少[16] - 公司2023年第一季度合同负债为40.74亿元，较2022年底的36.21亿元有所增加[17] - 公司2023年第一季度长期借款为56.57亿元，较2022年底的49.88亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为76.07亿元，同比增长9.9%[18] - 负债合计为146.61亿元，同比增长1.7%[18] - 所有者权益合计为56.59亿元，同比下降1.3%[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为22,293人[10] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为45.26%[10] 项目与销售 - 公司控股子公司2023年第一季度开复工面积为76.81万平方米，权益开复工面积为59.62万平方米[14] - 公司控股子公司2023年第一季度竣工面积为4.03万平方米，权益竣工面积为2.06万平方米[14] - 公司控股子公司2023年第一季度车位销售共计279个，其中京能丨电建·洺悦湾项目销售10个，京能·丽墅项目销售3个，京能·龙湖·熙上项目销售26个，京能·四合上院项目销售2个，京能·天下川项目销售22个，天创科技大厦销售216个[14] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-3.32%，较上年同期减少1.96个百分点[4]

财务表现 - 公司2022年总资产为20,154,943,363.32元，同比下降5.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为16,970,474.97元，同比增长195.12%[6] - 营业收入为6,178,890,300.99元，同比增长189.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,848,046,000.59元，同比下降184.55%[6] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,961,673.54元，较2021年的-50,941,995.59元大幅改善[6] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.48%，较2021年增加0.22个百分点[6] - 公司资产总额为201.55亿元，净资产为57.35亿元，资产负债率为71.54%[10] - 公司实现营业收入61.79亿元，利润总额2.60亿元，归母净资产收益率为0.48%[10] 季度表现 - 公司2022年第四季度营业收入为5,046,915,936.47元，占全年收入的81.68%[7] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为85,451,925.51元，占全年净利润的503.6%[7] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为246,051,811.06元，较前三季度显著改善[7] 股东回报 - 公司计划以总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.12元（含税），共计派发现金5,434,560元[4] 业务运营 - 公司控股子公司累计实现开复工面积145.26万平方米，竣工面积68.44万平方米[10] - 公司实现销售签约面积13.45万平方米，销售签约金额42.11亿元，销售回款金额32.61亿元[10]