国浩律师(苏州)事务所 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 t 浩拿師事務所 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 ჟ编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No. 269 Wangdun Road, Suzhou 215028,China 電話/Tel: (+86)(521)6272 0177 傳真/Fax: (+86)(521)6272 0199 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 国浩律师(苏州)事务所 释 义 本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 贵公司/公司/贵司 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本律所/律所/本所 | 指 | 国浩律师(苏州)事务所 | | 本次股东大会/本次会 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | 议 | | 2023年第二 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-028 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,394,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.7564 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-027 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日10:00-11:00在上海证券交易所上证路演（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2023年8月18日，公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露了《公司 2023年半年度报告》和《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-025）。 关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持 公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 2 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 9 月 4 日 14 时 地 点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》 2、《公司会计师事务所选聘制度》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、董事会秘书宣布唱票、监票人员（律师参与）。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张 ...

利润分配 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[59] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入687,115,335.08元，同比增长6.94%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润139,929,198.34元，同比增长58.26%[20] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,979,466.20元，同比增长44.48%[20] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额47,217,308.39元，上年同期为 - 205,038,743.37元[20] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产2,430,017,312.96元，较上年度末增长4.19%[20] - 2023年6月末总资产3,824,161,285.24元，较上年度末增长2.59%[20] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.12元，同比增长71.43%[21] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率5.86%，较上年同期增加1.99个百分点[21] - 2023年上半年非经常性损益合计23949732.14元[24][25] - 2023年上半年公司利润总额18709.37万元，同比增长56.95%；归母净利润13992.92万元，同比增长58.26%；扣非归母净利润11597.95万元，同比增长44.48%[39] - 报告期内营业收入687115335.08元，同比增长6.94%；营业成本460052824.94元，同比下降4.58%[40] - 销售费用6034942.28元，同比增长29.07%；管理费用48677396.30元，同比增长51.88%；财务费用11091041.96元，同比下降16.77%；研发费用2790066.48元，同比下降1.68%[40] - 经营活动现金流净额47217308.39元，去年同期为 - 205038743.37元；投资活动现金流净额200145460.97元，同比增长456.08%；筹资活动现金流净额 - 344463210.88元，同比下降195.00%[40] - 交易性金融资产期末数343147291.49元，较上年期末下降36.50%；应收票据期末数1877079.66元，较上年期末下降69.28%[44] - 应收账款期末数10914490.72元，较上年期末增长30.22%；预付款项期末数64866334.02元，较上年期末增长1881.57%[44] - 短期借款期末数303852270.29元，较上年期末增长107.98%；应付票据期末数123000000.00元，较上年期末增长55.83%[45] - 预收款项期末数7876821.02元，较上年期末增长82.84%；应交税费期末数26094098.83元，较上年期末增长41.77%[45] - 2023年6月30日货币资金647,481,079.51元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年6月30日交易性金融资产343,147,291.49元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年6月30日应收账款10,914,490.72元，较2022年12月31日增加[97] - 2023年6月30日预付款项64,866,334.02元，较2022年12月31日增加[97] - 2023年6月30日存货85,552,868.02元，较2022年12月31日减少[97] - 2023年上半年公司资产总计38.24亿元，较2022年末的37.28亿元增长2.58%[98] - 2023年上半年流动负债合计10.71亿元，较2022年末的10.77亿元减少0.56%[98] - 2023年上半年非流动负债合计7263.36万元，较2022年末的7196.86万元增长0.92%[98] - 2023年上半年负债合计11.43亿元，较2022年末的11.49亿元减少0.49%[99] - 2023年上半年所有者权益合计26.81亿元，较2022年末的25.79亿元增长4.00%[99] - 2023年6月30日母公司资产总计27.03亿元，较2022年末的30.72亿元减少12.02%[102] - 2023年6月30日母公司流动资产合计2.87亿元，较2022年末的6.66亿元减少56.94%[101] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计24.16亿元，较2022年末的24.07亿元增长0.36%[102] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.73亿元，较2022年末的11.52亿元减少41.59%[102] - 2023年上半年专项储备318.84万元，较2022年末的229.55万元增长38.90%[99] - 2023年上半年营业总收入687,115,335.08元，2022年同期为642,506,470.63元，同比增长约7%[105] - 2023年上半年营业总成本534,188,488.01元，2022年同期为536,883,996.95元，同比下降约0.5%[105] - 2023年上半年净利润151,403,432.15元，2022年同期为95,747,514.40元，同比增长约58%[106] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润139,929,198.34元，2022年同期为88,419,810.23元，同比增长约58%[106] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.07元/股，同比增长约71%[107] - 2023年上半年稀释每股收益0.12元/股，2022年同期为0.07元/股，同比增长约71%[107] - 2023年6月底负债合计672,970,825.52元，2022年底为1,152,083,317.22元，同比下降约42%[103] - 2023年6月底所有者权益合计2,029,849,139.40元，2022年底为1,920,264,988.57元，同比增长约6%[103] - 2023年上半年母公司营业利润152,986,440.92元，2022年同期为102,641,344.37元，同比增长约49%[108] - 2023年上半年母公司利润总额152,786,440.92元，2022年同期为102,642,144.37元，同比增长约49%[108] - 2023年上半年净利润为1.5278644092亿元，2022年上半年为1.0264214437亿元[109] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.4617868455亿元，2022年上半年为7.9367096203亿元[111] - 2023年上半年收到的税费返还为318.199314万元，2022年上半年为1146.932917万元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为9.8193642716亿元，2022年上半年为13.1495836517亿元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4721.730839万元，2022年上半年为 - 2.0503874337亿元[112] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为2.9109414481亿元，2022年上半年为1.0723883296亿元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.0014546097亿元，2022年上半年为3599.246696万元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为8.572014089亿元，2022年上半年为14.8197800515亿元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.4446321088亿元，2022年上半年为3.625986222亿元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9705.533989万元，2022年上半年为1.9367996066亿元[113] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为10.16亿元，2022年同期为11.29亿元；经营活动现金流出小计为5.70亿元，2022年同期为7.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.46亿元，2022年同期为3.40亿元[114] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为2495.21万元，2022年同期为3.16亿元；投资活动现金流出小计为9804.99万元，2022年同期为5.32亿元；投资活动产生的现金流量净额为1514.71万元，2022年同期为 - 2.16亿元[114] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为4.60亿元，2022年同期为9285.08万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，2022年同期为 - 9285.08万元[114][115] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为104.53万元，2022年同期为3124.90万元；期末现金及现金等价物余额为6315.86万元，2022年同期为6204.19万元[115] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9761.98万元，少数股东权益本期增减变动金额为436.52万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.02亿元[117] - 2023年半年度综合收益总额为1.51亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.40亿元，少数股东的综合收益总额为1147.42万元[117] - 2023年半年度利润分配金额为 - 5031.45万元，其中归属于母公司所有者的利润分配金额为 - 4320.55万元，少数股东的利润分配金额为 - 710.90万元[117] - 2023年上半年专项储备期末余额为892,924.64元，本期提取3,437,267.43元，本期使用2,544,342.79元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计较2022年上半年增加9,219,027.55元，少数股东权益减少8,426,790.67元，所有者权益合计增加792,236.88元[118] - 2023年上半年综合收益总额为88,419,810.23元，其中归属于母公司所有者的为88,419,810.23元，少数股东的为7,327,704.17元[118] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-39,686,247.19元[119] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-52,119,059.55元，其中归属于母公司所有者的为-36,364,564.71元，少数股东的为-15,754,494.84元[119] - 2023年上半年母公司所有者权益合计较期初增加109,584,150.83元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为152,786,440.92元[121] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-43,205,477.65元[121] - 2023年上半年母公司资本公积增加3,187.56元[121] - 2023年上半年母公司未分配利润增加109,580,963.27元[121] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为19.5530881731亿美元，较2022年末的19.2871748484亿美元增加2659.133247万美元[123][125] - 2023年半年度综合收益总额为1.0264214437亿美元[123] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为-3968.624719万美元[123] - 2023年半年度利润分配为-3636.456471万美元[123] 业务情况 - 公司是大宗商品智慧物流运营商，业务涵盖码头仓储、智慧物流和供应链服务，还参与化工品贸易、代理业务和证券投资[27] - 公司所属

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强公司的财务管理工作，保障公司财产资金的安全，提高公司资金的使 用效益，全面提升公司财务管理水平，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的有关要求，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司。 第三条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有关单项管理的实施细则或 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东大会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财 务预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 4.4 财务总监协助总裁（总经理），履行以下职责： (1)具体组织公司执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度。 (2)负责具体编制和执行公司的年度财 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度 张家港保税科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵 照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证监会规定的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五) 至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者 ...

第九届董事会第十五次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事对第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 第九届黄事会第十五次会议 (此页无正文,以下是张家港保税科技（集团）股份有限公司独立 董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签名页） 独立董事签字确认: 根据《上市公司独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等 的有关规定,基于独立判断立场,我们对公司第九届董事会第十五 次会议审议的对外担保事项发表独立意见如下: 13 潘 红 公司为控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(以下 简称"外服公司")参与大连商品交易所聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙 烯期货交割库业务和广州期货交易所工业硅期货交割库业务提供担 保,符合相关政策规定和市场惯例,有利于提升外服公司仓储业务 的核心竞争力。经我们研究,同意为外服公司参与期货交割库业务 提供担保。 金建海 上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事 项,符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,不存在 损坏公司和股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-021 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告》及摘要 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 2、《关于授权总经理审批子公司工程项目权限的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上 ...