委托理财 - 拟用不超6亿闲置自有资金投资中低风险产品[2][3] - 单个产品期限不超12个月[4] - 2025年12月10日董事会通过议案，待股东会审议[5] 风险与管理 - 产品收益率可能波动，收益具不确定性[2][6] - 遵循审慎原则，严格筛选合作机构[6] 财务处理 - 委托理财产品计入“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[8]

业务决策 - 2025年12月10日董事会通过开展业务议案，待股东会审议[9] 业务规模 - 套期保值保证金等上限5000万元，合约价值不超3亿[6] - 远期结售汇保证金等上限1000万元，余额不超2亿[6] 交易信息 - 交易期限12个月，单笔超期顺延[7] - 资金来自子公司自有或抵减授信额度[7] - 交易品种为黑色金属、化工品及外汇交易[2] 风险与措施 - 业务面临市场、流动性、操作风险[10] - 风控有专人监督、制定制度等措施[10] 业务管理 - 套期保值需报批，严格管理账户[11] - 远期结售汇按经营需求，有贸易背景[12]

投资决策 - 公司拟授权子公司用不超3亿自有资金证券投资[2][3] - 投资期限自董事会审议通过日起一年[4] - 2025年12月10日董事会通过相关议案[5] 投资情况 - 投资范围含新股配售和二级市场投资等[2][4] - 资金源于子公司闲置自有资金[4] - 主要由上海保港基金公司开展，其余子公司适量参与[6] 风险与预期 - 证券投资有市场波动和流动性风险[2][6] - 投资不影响日常经营，预期资产增值但收益可能低于预期[7] 核算方式 - 符合条件的证券类投资按公允价值计量核算[7]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由8人增加至9人[1][3] - 修订后独立董事占比不低于三分之一[3] 党委职责新增 - 党委研究讨论成决策重大问题前置程序[1] - 党委新增讨论决定重大事项等职责[1][2]

审计机构情况 - 拟续聘中喜为2025年度审计及内控审计机构[3] - 2024年末中喜合伙人102名、注会442名等[3] - 2024年度中喜收入总额41845.83万元[3] - 2024年服务上市公司客户40家，审计收费6027.04万元[3] - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中喜受监管措施、处罚、纪律处分情况[5] 审计费用及人员 - 2025年拟支付财报审计费78万、内控审计费20万[6] - 2025年12月10日董事会通过续聘议案，待股东会审议[7] - 项目合伙人贾志博近三年签6家上市公司报告[5] - 签字注册会计师郭敏杰近三年签1家报告[5]

基金规模与出资 - 保税胜帮基金规模20亿，公司认缴9.8亿占比49%[1] - 基金首期出资2000万，各合伙人按比例实缴[1] 实缴与资产情况 - 截至2025年12月8日，公司实缴980万[5] - 当日基金资产和净资产均为1993.257563万元[5] 业绩情况 - 2025年1月 - 12月8日，基金营收0元，净利润10.63883万元[5] 费用与资金回收 - 2025年12月8日，基金豁免当年管理费[5] - 2025年12月10日，公司收回前期实缴980万[6] 影响说明 - 注销基金对公司生产经营无影响[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月26日14点在张家港召开[2] - 网络投票12月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[2] - 本次股东会审议6项议案，含聘任审计机构等[3] 股权与登记信息 - A股股权登记日为2025年12月19日，代码600794[7] - 会议登记时间为12月25日，地点董秘办[7] 其他信息 - 各议案已在12月10日董事会通过，12月11日登载[3] - 公告发布时间为2025年12月11日[10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开第十届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：供应链管理服务占比42.39%，码头仓储占比25.81%，智慧物流占比24.28%，仓储占比4.78%，数据服务占比1.08% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为45亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.79元 [1]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年12月10日通讯表决召开，8位董事全参会[2] - 公司决定于2025年12月26日14时召开2025年第四次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等多议案需提交股东会审议[3][6][9][10][13][15] - 《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》表决通过[12]

公司动态 - 保税科技参股的保税胜帮基金经全体合伙人一致同意 拟进行清算并注销 [1] - 基金清算的主要原因为优化各方资源配置及降低管理成本 [1] - 基金清算方案包括豁免收取2025年基金管理费 并由普通合伙人胜帮基金承担合伙企业费用及支出 [1] - 方案明确在退还管理费并预留清算费用后 向全体合伙人返还相关未使用出资额 [1] - 其中 向保税科技返还未使用出资额980万元人民币 [1] - 公司前期实缴投入的980万元人民币已于2025年12月10日全部收回 [1] 财务影响 - 公司成功收回对保税胜帮基金的全部实缴出资 金额为980万元人民币 [1] - 该笔资金的回收将增加公司当期现金流 [1]