张家港保税科技(集团)股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S00336 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签 -- 监管平台（http://acr.mof.org/ 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱:zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 目 中喜财审2025S00336号 张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了保税科技2024年12月31日的合并及母公司 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大 事项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为公司第十届董事会独立董事，我拥有专业资质，且在相关 领域积累了深厚的实践经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨晓琴，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南京江宁会计 师事务所项目助理、项目经理，南京永宁会计师事务所项目 经理、副主任会 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金建海） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，2024 年度，我勤勉尽责，积极参与会 议，审慎审议各项议案，深入参与公司重大决策过程，有效 维护了公司及中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，因公司第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 11 月 14 日起继续担任公司第十届董事会的独立董事。作 为第十届董事会独立董事，我拥有所需的专业资质，并在相 关领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金建海，男，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员， 硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂 财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财 务主管，上海求是会计师事务所有限公 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李清伟） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事分别为潘红女士、金建海先 生和杨晓琴女士。报告期内，第九届董事会任期结束，经 2024 年第三次临时股东大会批准，我于 2024 年 11 月 14 日起担 任第十届董事会独立董事。作为第十届董事会独立董事，我 具备专业资格和能力，在相关领域积累了丰富经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李清伟，男，1963 出生，中国国籍，法学博士、教授。 曾任河南师范大学外语学院助教，后历任上海财经大学法学 院讲师、副教授、教授。现任上海大学法学院教授，爱丽家 居科技股份有限公司（603221）独立董事，浙江永和制冷股 份有限公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于公司及公司控股股东变更同业竞争承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 于 2025 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审 议通过了《关于公司及公司控股股东变更同业竞争事项的议案》，该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关公司及公司控股股东张家港保税区金港资 产经营有限公司（以下简称"金港资产"）变更相关承诺事项的具体情况公告如下： 一、原承诺具体情况 （一）原承诺背景及内容 2013 年，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外 服公司"）投资建设保税物流配套仓储项目，为尽力促使公司与公司控股股东金港 资产及其控制的其他企业、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限 公司（以下简称"长江时代"）及其控制的其他企业之间不存在潜在的同业竞争关 ...

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年3月14日对保税科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 上海保港2024年初余额136万，累计发生48000万，偿还22000万，年末余额26136万[10][13] - 张家港扬子江2024年初余额18000万，累计发生10000万，偿还23000万，年末余额5000万[10][13] - 其他关联2024年初余额18136万，累计发生58103.86万，偿还45103.86万，年末余额31136万[13] - 张家港保税区长江国际港务2024年累计发生103.86万，偿还103.86万[10][13]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[20] - 公司完成上一年度内部控制一般缺陷整改[19] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比99.17%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.52%[7] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设[20] 其他 - 董事长为季忠明，已获董事会授权[21] - 2024年开展存货、薪酬等内控专项审计[20] 内控情况 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 财务报告内控有效，一般缺陷已整改[16] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 非财务内控个别一般缺陷已整改[18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19] 内控标准 - 财务和非财务内控缺陷财产损失重大标准超税前利润3%（含）[12][14] - 重要标准超1%（含）小于3%（不含）[12][14] - 一般标准小于1%（不含）[12][14]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 14 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清 伟先生的独立性情况进行评估，同时结合独立董事出具的 《公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会 出具如下专项意见： 公司独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员1456人，含合伙人102人、注册会计师442人[1] 审计决策会议 - 2024年12月5、23日分别召开董事会和股东大会，同意续聘中喜[1] - 2024年12月5日审计委员会同意续聘中喜并提交议案[4] 审计沟通会议 - 2025年1月10日召开审计委员会会议及年报沟通会[4] - 2025年3月4、14日审计委员会会议审议年报和内控报告[5] 审计结果 - 中喜出具标准无保留意见审计报告，认为财务合规、内控有效[3] - 审计委员会认为中喜态度公允、素质良好且按时完成工作[6]

董事会换届 - 2024年11月14日完成第十届董事会换届选举并召开首次会议[1] 审计委员会会议 - 第九届审计委2024年多次开会审议各期财报[2][3] - 第十届审计委2024年开会审议财务总监及审计机构议案[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将推动公司治理提升[10]