会议相关 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日通讯表决召开，7位董事全参会[2] 议案通过 - 《公司2024年半年度报告》及摘要获全票通过[3] - 《公司2024年半年度利润分配预案》获全票通过，待股东大会审议[4] - 《公司舆情管理制度》获全票通过[5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获全票通过，定于9月13日14时召开[6]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-018 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.085 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 3. 差异化分红送转方案： 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： （1）差异化分红方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 张家港保税科技（集团）股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 书面材料及证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的 复印件与原件具有一致性。 差异化分红事项之专项法律意见书 致：张家港保税科技（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

人事变动 - 2024年5月7日公司董事会同意聘任李金伟为副总经理[2] - 李金伟1974年2月出生，大学本科[4] - 李金伟有长江国际港务等多公司任职经历[4]

业绩总结 - 智慧物流收入占比增长至12.5%，同比增长46%[1] - 2024Q1营收同比增长9%，归母净利润同比增长13%[1] - 预计2024-2026年EPS为0.25、0.35、0.41元，维持目标价7.42元[1] - 2023年智慧物流收入达1.9亿元，毛利率96.3%，数据要素变现潜力巨大[1] - 传统物流计划扩大规模、提升利用率，并向智慧物流转型[1] 未来展望 - 2026年预计保税科技的营业总收入将达到2,120百万美元，呈现稳步增长趋势[2] - 公司的净利润预计在2026年达到502百万美元，净资产收益率逐年提升[2] - 公司的PE比率在2026年预计将降至8.83，市值为4,424百万美元[2] - 公司的净资产收益率(ROE)预计在2026年达到14.3%，投入资本回报率(ROIC)为11.9%[2] 投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级也分为中性和减持两个等级，根据行业指数与沪深300指数的涨跌幅对比来判断[10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.86亿元，同比增长9.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7397.19万元，同比增长12.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6735.80万元，同比增长28.66%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长20.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较去年增加0.09个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入2.86亿元，较2023年第一季度的2.61亿元增长9.36%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.04亿元，较2023年第一季度的1.87亿元增长9%[16] - 2024年第一季度营业利润93496439.40元，较2023年第一季度的84554798.18元增长10.57%[17] - 2024年第一季度净利润77119313.56元，较2023年第一季度的68035351.63元增长13.35%[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年第一季度均为0.05元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产42.81亿元，较上年度末增长6.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.18亿元，较上年度末增长2.93%[5] - 2024年3月31日资产总计42.81亿元，较2023年12月31日的40.24亿元增长6.4%[13][14][15] - 2024年3月31日流动资产合计23.43亿元，较2023年12月31日的20.76亿元增长12.86%[13] - 2024年3月31日非流动资产合计19.38亿元，较2023年12月31日的19.48亿元下降0.51%[14] - 2024年3月31日流动负债合计11.83亿元，较2023年12月31日的9.97亿元增长18.67%[14] - 2024年3月31日非流动负债合计2.19亿元，较2023年12月31日的2.25亿元下降2.74%[15] - 2024年3月31日所有者权益合计28.80亿元，较2023年12月31日的28.02亿元增长2.78%[15] - 2024年3月31日货币资金6.87亿元，较2023年12月31日的5.52亿元增长24.45%[13] - 2024年3月31日存货8679.95万元，较2023年12月31日的1.33亿元下降35.62%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56680户[9] 公司投资情况 - 公司使用自有资金5000万元设立仓储管理公司，子公司保税贸易使用3000万元在四川设子公司[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计661.39万元[6] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计367333246.66元，流出小计380209910.18元，净额为 -12876663.52元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计99938622.69元，流出小计58702543.62元，净额为41236079.07元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计531169067.36元，流出小计435111854.44元，净额为96057212.92元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额124412146.16元，期末余额为635738024.84元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金337804075.97元，较2023年第一季度的298439270.26元增长13.2%[20] - 2024年第一季度收到的税费返还9645825.17元，较2023年第一季度的946210.70元增长920.47%[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金531169067.36元，较2023年第一季度的488399017.20元增长8.76%[21]

会议时间 - 2024年3月28日决定召开股东大会[5] - 2024年3月30日刊登股东大会通知公告[5] - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会[5] 参会股东 - 现场1名股东持股432,517,788股，占35.6818%[9] - 网络19名股东持股8,644,672股，占0.7131%[9] - 现场及网络20名股东持股441,162,460股，占36.3949%[9] 会议结果 - 审议通过10项议案[12] - 召集、召开程序合规[14] - 表决程序和结果合法有效[13]

业绩总结 - 2023年度净利润2.52亿元，同比增长54.38%[2] - 2023年度现金分红占净利润比例40.44%[4] 未来展望 - 2024年传统物流稳固优势，推进改造，探索新业务[2] - 2024年智慧物流以“清算通”切入，推进数字人民币合作[3] - 2024年营销稳固优势，拓展业务[3] 其他 - 2024年3月30日披露2023年年报[1] - 2024年4月22日召开2023年度业绩说明会[1] - 2024年3月28日通过2023年度利润分配预案[4] 数据 - 2023年度利润分配以1200152157股为基数，每10股分0.85元，总计102012933.35元[4] - 总股本1212152157股，扣减回购股份12000000股[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[3] - 出席股东所持表决权股份441,162,460股，占比36.3949%[3] - 7名董事全出席，5名监事3人出席[6] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意比例大多为99.7581%或99.7250%[7][8][9] - 2023年度利润分配方案A股同意比例99.7930%[8] - 5%以下股东对多项议案同意比例大多为87.6582%或85.9693%[9] - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意比例89.4397%[9] 会议其他信息 - 2024年4月22日在张家港召开股东大会[5] - 所有议案均表决通过[10] - 会议召集等合法有效，决议合法有效[11]

会议与议案 - 2023年公司召开10次董事会，审议通过33个议案[8] - 2023年公司召开5次股东大会，审议19项议案并全部通过[8] - 2023年董事会各专门委员会共召开会议8次[10] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.99亿元，同比增长11.73%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长54.38%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，同比下降38.44%[31] - 2023年末总资产40.24亿元，较上年末增长7.60%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益25.43亿元，较上年末增长9.04%[31] 利润分配 - 2023年5月31日，公司每10股分配现金股利0.36元（含税），总计43,205,477.65元（含税）[12] - 2023年度利润分配每10股分配现金股利0.85元（含税），总计1.0201293335亿元[70] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年末减少1.65亿元，减幅30.51%[36] - 应收账款较上年末增加0.25亿元，增幅30.31%[37] - 存货较上年末增加0.36亿元，增幅37.27%[38] - 短期借款较上年末增加0.89亿元，增幅60.59%[41] - 应付票据较上年末增加1.78亿元，增幅225.46%[42] - 应付职工薪酬较上年末增加0.44亿元，增幅57.21%[42] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少3.70亿元，减幅90.73%[43] - 专项储备较上年末增加0.18亿元，增幅78.29%[45] 费用与收益变动 - 2023年税金及附加较去年同期增加788.66万元，增幅124.58%[48][49] - 2023年财务费用较去年同期减少1563.07万元，减幅55.06%[49][50] - 2023年投资收益较去年同期减少4213.94万元，减幅63.92%[49][50] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额3.10亿元，较去年同期减少1.94亿元，减幅38.44%[54] - 2023年投资活动现金流量净额 -2.84亿元，较去年同期减少2.47亿元，减幅677.42%[54][55] - 2023年筹资活动现金流量净额 -2.12亿元，较去年同期减少1.12亿元，减幅112.82%[54][55][56] 借款与担保 - 截止2023年12月31日，公司短期借款合计2.3461639461亿元，长期借款合计2.0016666667亿元[58] - 报告期内对控股子公司担保发生额合计4.540633亿元，报告期末对控股子公司担保余额合计6.599541亿元[59] - 公司担保总额为6.599541亿元，占公司净资产的比例为25.95%[59] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入15亿元，其中仓储收入3亿元、智慧物流收入2亿元、供应链管理收入10亿元[67] 内部控制 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为94.55%[79] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为92.98%[79] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[87] 人员薪酬 - 2023年公司董事、监事和高级管理人员薪酬合计882.21万元[94] - 董事长唐勇2023年从公司领取报酬总额140.37万元[94] - 董事、总裁张惠忠2023年从公司领取报酬总额130.71万元[94] 审计相关 - 审计委员会认为中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力，2023年较好完成委托工作[102] - 公司决定以邀请招标方式选聘2023年度会计师事务所[132] 人事变动 - 第九届董事会第十四次会议聘任徐惠女士为财务总监[118]